委托理财额度 - 2025年拟用于委托理财单日最高余额上限3亿元，资金可循环使用[3][4][5] 审议情况 - 2025年3月19日董事会审议通过委托理财议案[3][6] 资金来源与期限 - 2025年度委托理财资金来自闲置自有资金，期限至2026年董事会审议通过[5] 产品与风控 - 投资高安全、好流动、低风险产品，不得质押，财务跟踪，独董等可监督[3][5][7] 其他 - 理财不影响经营，按规定披露信息和会计处理[7][8]

生产规模 - 公司目前年生产规模为超26万吨钛白粉、37万吨甲烷氯化物、30万吨磷铵、40万吨硫酸、60万吨水泥、0.55万吨溴素、100万吨原盐[21] 未来展望 - 公司力争到“十四五”末打造形成“3基地 +1中心”产业架构的精细化、高端化、智能化、现代化化工产业上市公司[29] 研发与创新 - 2024年研发总投入5826.59元，组织撰写的多篇科技论文发表或投稿[109] - 截至2024年底，公司拥有3个省级、4个全国行业级、5个市级研发平台[107] - 报告期内申报专利14项（发明12项，实用新型2项），取得授权专利32项（发明13项，实用新型19项）[114] 公司治理 - 2024年公司召开股东大会3次，提交审议议案21项[56] - 公司董事会成员共6人，其中2名女性董事，2名独立董事[57] - 2024年公司召开董事会10次，提交审议议案53项[58] - 2024年公司召开监事会5次，提交审议议案14项[62] - 报告期内公司修订5份公司基本制度文件，新制定3份制度文件[52] 党建工作 - 报告期内公司协调召开党委会议14次，组织16次党委理论学习中心组学习[63] - 报告期内公司开展24次主题党日活动，山东e支部上传率100%，转入党员24人，发展3名预备党员，转正4名预备党员，推荐6名入党积极分子，“慈心一日捐”募捐31900元[66] 审计与廉洁 - 2024年公司完成31个审计项目，涉及21个业务领域，提出132条改进建议[74] - 2024年公司开展廉洁培训12场，覆盖员工756人[83] 投资者关系 - 公司召开3次业绩说明会，回应投资者问询12条，回复“上证E互动”平台投资者提问120条，接听并回复投资者电话咨询近300个[93] - 董事会秘书履职评价获2024年3A评级，按时发布4份定期报告，披露63份公告[98] 产品质量 - 产品质量季度检查4次，专项监督抽查、互查4次[115] - 产品连续8个月合格率达100%[115] 客户数据 - 客户满意度为98.96%[118] - 客户投诉处理率100%[118] 供应商数据 - 原辅材供应商总数585家，新供应商总数58家[125] - 签署供应商行为准则的百分比为100%[125] 环保投入与成果 - 2024年环保总投入3726.39万元[133] - 2024年公司废气、废水均合规排放[158] - 2024年公司固体废物合规处置率100%[159] - 2024年公司颗粒物排放量为5.49吨，2023年为4.15吨，2022年为2.44吨[167] - 2024年公司氮氧化物排放量为43.8吨，2023年为83.99吨，2022年为58.5吨[167] - 2024年公司二氧化硫排放量为4.17吨，2023年为4.83吨，2022年为2.7吨[167] - 2024年公司烟尘排放量为0.353吨，2022年为0.193吨[167] 节能减排 - 钛白粉生产装置改造后吨产品脱盐水消耗量较改造前降低1.3m³，每天节省工艺水约350m³[117] - 污水罗茨风机改造项目节电率约6.3%[178] 员工数据 - 公司职工总人数2793人，其中男职工2214人、女职工700人、硕士研究生778人、本科579人、专科及以下377人、50周岁以上人员2411人、40 - 50周岁人员5人、18 - 40周岁人员1315人[186][187] 员工权益与培训 - 2024年公司召开2次职工代表大会，审议表决42项关乎员工切身利益的事项[189] - 公司组织安全综合大检查9次，共查出问题和隐患1094项，整改率100%[193] - 公司累计培训员工42000余人次[193] - 公司完成新员工安全教育402名，全部通过考核[193] - 公司稳岗补贴申报248.32万元[193] - 公司高技能人才技能补贴申报57.5万元[193] - 公司发放大学生生活补助45.9万元[193] 荣誉奖项 - 2024年公司荣获2023滨州市企业家“银狮奖”[22] - 公司获得中国石化联合会“中国石油和化工行业技术创新示范企业”授牌[17] - 山东祥海钛资源科技有限公司技术中心被确认为滨州市企业技术中心[17] - 公司获得2024年山东省循环经济创新成果奖等多项奖项[110] - 获得2023年山东省节能环保科学技术奖一等奖[133] - 祥海钛资源科技公司被批复为2024年度山东省绿色工厂[133] - 获得山东省绿色低碳职业技能竞赛优秀团队奖[133]

关联资金往来 - 鲁北化工2024年初与山东鲁北企业集团总公司往来资金余额 -7493.76万元，年末 -4969.45万元[9] - 鲁北化工2024年初与无棣海川安装工程有限公司往来资金余额 -6696.49万元，年末 -8095.22万元[9] - 鲁北化工2024年初与山东无棣鲁北化工建安有限公司往来资金余额 -1252.75万元，年末 -46.71万元[9] - 鲁北化工2024年初与无棣蓝洁污水处理有限公司往来资金余额 -438.41万元，年末 -1040.55万元[9] - 鲁北化工2024年初与山东鲁北化工建材设计院往来资金余额 -112.26万元，年末 -230.73万元[9] - 鲁北化工2024年初与滨州海能电气自动化工程有限公司往来资金余额 -1289.93万元，年末 -949.79万元[9] - 鲁北化工2024年初与山东聚溪化工有限公司往来资金余额 -6.80万元，年末 -6.80万元[9] - 鲁北化工2024年初与无棣创能燃料有限公司往来资金余额 -330.00万元，年末 0[9] - 鲁北化工2024年初与无棣海之苑酒店有限公司往来资金余额 -4.09万元，年末 0[9] 应收款情况 - 山东鑫动能锂电科技有限公司应收账款期初82.13，期末86.56，期初较期末减少4.31%[10] - 山东金海钛业资源科技有限公司其他应收款期初17,235.39，期末256,909.67[10] - 山东祥海钛资源科技有限公司其他应收款期初43,911.25，期末5,000.00，期末较期初减少88.61%[10] - 山东创领新材料科技有限公司其他应收款期初5,390.61，期末2,010.43，期末较期初减少62.70%[10] - 山东鲁北供应链管理有限公司其他应收款为1,555.37[10] - 公司应收账款总计期初51,272.87，期末369,366.30[10] - 公司其他应收款总计期初396,610.56，期末78,517.13[10]

2024年业绩 - 营业收入574,639.87万元，同比增长15.06%[2] - 净利润26,097.71万元，同比增长157.28%[2] - 营业成本505,325.38万元，同比增长9.94%[9] 2024年末财务 - 应收账款40,001.33万元，比年初增加96.46%[5] - 应付票据29,134.44万元，比年初增加60.08%[7] 2024年现金流 - 经营活动现金流净额19,565.81万元，同比增加32.64%[2] - 投资活动现金流净额 -55,788.84万元，同比增加571.05%[11] - 筹资活动现金流净额39,753.99万元，同比增加166.19%[11] 2024年研发 - 研发费用5,826.59万元，同比增加92.12%[9] 2025年目标 - 营业收入659,800万元，净利润23,690万元[12]

股东大会时间 - 2024年年度股东大会召开时间为2025年4月22日14点[3] - 网络投票起止时间为2025年4月22日9:15 - 15:00[6] 日期相关 - 股权登记日为2025年4月17日[15] - 会议登记时间为2025年4月21日9时 - 12时，13时 - 17时[16] 议案相关 - 对中小投资者单独计票的议案为第4项[12] - 涉及关联股东回避表决的议案为第5项，关联股东为山东鲁北企业集团总公司[12] 信息披露 - 议案内容于2025年3月20日在《上海证券报》等披露[9] 公司联系信息 - 公司联系电话和传真为0543 - 6451265[19] - 公司邮编为251909[21] - 联系人是张金增和蔺红波[21]

股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2025-021 山东鲁北化工股份有限公司 第九届监事会第十六次会议决议公告 特别提示 本公司监事会及全体监事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十六次会议的通 知于2025年3月8日以邮件通知的方式发出，会议于2025年3月19日上午在公司办公楼会 议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主 席袁金亮先生主持。 会议以书面表决方式对议案进行了表决，会议的召开和表决符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的有关规定，会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的有 关规定。 经与会监事充分讨论，审议通过了如下决议： 一、会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了《关于 2024 年度监事会工作 报告的议案》； 此项议案需提交股东大会审议。 二、会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了《关于 2024 年度利润分配方 案的议案》； 公司监事会认为：公司2024年度 ...

业绩数据 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为26097.71万元[4] - 2024年全年现金分红金额合计5285.83万元，占2024年度净利润的20.25%[4] - 2024年度公司董事及高级管理人员薪酬共计545.11万元[8] 资金安排 - 2025年每位独立董事年度薪酬为7万元（税前）[9] - 2025年用不超3亿元自有资金委托理财[11] - 2025年拟向银行申请45亿元敞口授信额度[11] - 2025年预计为子公司提供不超20亿元担保额度[12] 公司股本 - 截至2024年12月31日，公司总股本528583135股[4] 议案决议 - 控股子公司土地使用权购买变租赁议案通过[15] - 预计2025年度日常关联交易议案通过审议[15] - 召开2024年年度股东大会议案通过[15] 其他信息 - 公司拟定于2025年4月22日召开2024年年度股东大会[16] - 锆钛新材料原计划2081.33万元购地，变更后年租金942631元，租期20年[15] - 拟向全体股东每股派0.05元现金红利，合计2642.92万元[4]

会议信息 - 公司第九届董事会审计委员会会议于2025年3月19日召开[2] 审议事项 - 审议《公司2024年年度报告及内部控制评价报告》等三项议案，均3票同意通过[2][3] 后续安排 - 同意将相关报告及续聘审计机构议案提交公司董事会审议[2][4]

会议审议 - 2025年3月19日独立董事召开专门会议[1] - 审议《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，同意提交董事会，表决2同意0反对0弃权[1][2] - 审议《关于控股子公司购买土地使用权变更为租赁土地使用权暨关联交易的议案》，同意提交董事会，表决2同意0反对0弃权[2][3]

财务分配 - 2024年前三季度和年度拟向全体股东每股派发现金红利0.05元（含税）[7] - 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.05元（含税），合计拟派发现金红利26,429,156.75元（含税）[163][164] - 2024年全年现金分红金额合计52,858,313.50元，占2024年度合并报表中归属于母公司股东净利润的20.25%[164][167] - 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）为105,716,627.00元，年均净利润金额为91,370,390.27元，现金分红比例为115.70%[169] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入57.46亿元，较2023年增长15.06%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润2.61亿元，较2023年增长157.28%[21] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.68亿元，较2023年增长177.25%[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额1.96亿元，较2023年增长32.64%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产31.80亿元，较2023年末增长6.31%[22] - 2024年末总资产87.55亿元，较2023年末增长2.80%[22] - 2024年基本每股收益0.49元，较2023年增长157.89%[23] - 2024年加权平均净资产收益率8.42%，较2023年增加4.97个百分点[23] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率8.66%，较2023年增加5.37个百分点[23] - 报告期内公司实现营业收入574,639.87万元，同比增加75,224.54万元，增幅为15.06%，主要增幅为钛白粉产品销售收入增长14.64%，甲烷氯化物产品销售收入增长32.72%[65] - 公司实现利润总额42,347.14万元，同比增加129.60%；实现归属于上市公司股东的净利润26,097.71万元，同比增长157.28%[65] - 公司营业收入本期数为5,746,398,663.56元，上年同期数为4,994,153,276.73元，变动比例为15.06%[66] - 公司营业成本本期数为5,053,253,793.49元，上年同期数为4,596,497,854.06元，变动比例为9.94%[66] - 公司销售费用本期数为24,039,734.51元，上年同期数为21,445,313.69元，变动比例为12.10%[66] - 公司管理费用本期数为118,337,842.64元，上年同期数为132,275,713.27元，变动比例为 -10.54%[66] - 公司财务费用本期数为 -288,023.53元，上年同期数为 -2,585,870.48元，变动比例为 -88.86%[66] - 公司研发费用本期数为58,265,916.36元，上年同期数为30,327,352.25元，变动比例为92.12%[66] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期数为195,658,053.87元，上年同期数为147,512,455.61元，变动比例为32.64%[66] - 公司2024年营业收入较上年同期增幅15.06%，钛白粉销售收入同比增长47943.01万元，甲烷氯化物产品销售收入同比增长24766.71万元，其他销售收入同比增长2338.74万元[68] - 公司2024年营业成本较上年同期增幅9.94%，钛白产品同比增长9.68%，甲烷氯化物产品同比增长25.23%，其他产品同比增长24.09%[68] - 公司2024年经营活动现金流量净额为19,565.81万元，较上年同期增加32.64%；投资活动现金流量净额为 -55,788.84万元，较上年同期增加571.05%；筹资活动现金流量净额为39,753.99万元，较上年同期增加166.19%[86] - 公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为260,977,095.85元[163][167][170] 各季度财务数据关键指标变化 - 2024年各季度营业收入分别为15.38亿元、12.77亿元、12.54亿元、16.77亿元[25] - 2024年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为5054.14万元、9593.62万元、9064.94万元、2385.01万元[26] - 2024年各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为4854.05万元、9493.07万元、8685.30万元、3803.71万元[26] - 2024年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为1394.55万元、1.99亿元、1.33亿元、 - 1.50亿元[26] 非经常性损益数据变化 - 2024年非流动性资产处置损益为 - 1463.94万元，2023年为 - 96.04万元，2022年为 - 1006.83万元[28] - 2024年计入当期损益的政府补助（特定除外）为318.02万元，2023年为1027.19万元，2022年为233.00万元[28] - 2024年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益等为116.86万元，2023年为185.16万元，2022年为641.48万元[28] - 2024年其他营业外收入和支出为30.15万元，2023年为 - 60.13万元，2022年为 - 444.62万元[29] 金融资产数据 - 2024年交易性金融资产期末余额为4200万元，其他非流动金融资产期初余额为3045.86万元，期末余额为3001.04万元[31] - 交易性金融资产期初数为42,000,000.00元，其他非流动金融资产期初数为30,458,645.45元，期末数为30,010,431.91元，本期公允价值变动损益为751,786.46元，计入权益的累计公允价值变动为42,000,000.00元，本期计提减值为 -1,200,000.00元[115] 公司运营与发展举措 - 2024年公司实施技术改造措施30余项[34] - 鲁北安全生产信息化管理平台4月启用电子特殊作业票审批系统[35] - 公司对祥海科技氯化车间进行全流程自动化改造[36] - 公司在钛白粉、甲烷氯化物等多个市场深入开拓，创新营销管理[38] - 公司及子公司与济南域潇集团等签署《战略投资合作协议》[40] - 公司持续优化内控体系，加强风险管理[40] - 公司2024年推进氯化法钛白粉、硫磺制酸及余热发电、锆钛矿精选等项目建设[127] - 公司以新旧动能转换为契机，十四五期间做大做强钛产业，推进产能扩张与上下游整合[124] - 公司依托现有装置扩建甲烷氯化物，开展系列产品研发，延伸精细化工产业链[125] - 公司对现有循环利用设施进行工艺优化等，打造废弃物循环利用产业基地[126] - 公司围绕海水资源深度梯级利用，形成产业链提高附加值[126] - 公司继续落实极限降本规定，加强精细化管理，降低采购成本[127] - 公司推进新兴潜在市场渠道建设，提高展会频次，调整销售策略[127] - 公司促进技术人才培养，推进产品结构改善与传统工艺技改升级[128] - 公司2024年全资子公司投资建设年产6万吨氯化法钛白粉扩建项目[137] - 公司2024年拟投资建设年产20万吨联产法钛白粉绿色生产项目[137] 行业市场数据 - 2018 - 2024年期间，钛白粉行业总产量由295万吨增加到476.6万吨，年复合增长率达8.32%[42] - 2024年我国钛白粉累计产量同比增长20.93%，产量增加约60.6万吨[42] - 2024年1 - 12月中国进口钛白粉约9.19万吨，同比增长8.84%，增加约0.75万吨；出口约190.17万吨，同比增长15.84%，增加约26万吨；净出口增至180.98万吨[43] - 2023年1月行业内工厂钛白粉库存25.96万吨，2024年1月为17.08万吨，同比下降34.19%[45] - 2024年国内钛白粉经历3次厂商集体调价，但整体价格下降[45] - 截至2024年12月31日，硫酸法金红石型钛白粉主流报价13800 - 16200元/吨，锐钛型12500 - 13500元/吨，氯化法17000 - 18300元/吨[45] - 2024年HFCs配额政策实施，改善甲烷氯化物供应过剩问题，价格震荡上行[48] - 近十年我国化肥复合化率小幅增长，2024年复合肥市场一季度行情下行，二季度上涨，三季度僵持，四季度冬储推进不及去年同期[48] - 2024年11 - 12月复合肥新增投产多，或使2025年一季度春耕用肥供应增加，加剧销售竞争[48] - 2024年大工业盐出厂含税均价为326元/吨，较年初下调29元/吨，降幅8.17%[50] - 2024年1 - 12月中国原盐进口总量为1406.06万吨，同比增长54.77%，进口均价39.21美元/吨，同比下降12.46%；出口总量为66.10万吨，同比下降11.83%，出口均价83.95美元/吨，同比增长3.34%[50] - 2024年溴素市场全年均价21122元/吨，同比下跌5044元/吨，跌幅19.28%[51] - 截至报告期末，我国氯化法钛白粉总产量达66.3万吨，较上年降2.9万吨，降幅4.19%，占国内钛白粉总产量13.91%[93] - 2022年国内钛白粉出口量累计约140.61万吨，同比增长7.19%；2024年累计出口约190.17万吨，增加约26万吨，同比增长15.84%[97] - 1995年海外钛白粉产能376万吨，2019年为448万吨，过去20年增长不到7%[96] 公司业务线情况 - 公司主营业务包括钛白粉、甲烷氯化物、化肥、水泥、盐业业务[52] - 公司金海钛业拥有年产超20万吨的硫酸法钛白粉生产线，祥海科技拥有年产6万吨氯化法钛白粉生产装置[53] - 公司锦亿科技拥有年产37万吨甲烷氯化物产能，全国市场占有率约8%，其二氯甲烷在华南市场占有率约70%[54] - 公司化肥业务主导产品为磷铵、复合肥料，鲁北牌化肥在多地有销售渠道优势[56] - 公司依托海水资源打造了“冷却、淡化、提溴、制盐”一体的海水资源深度梯级综合利用产业链[57] - 公司钛白粉业务采购主要原料有钛精矿、浓硫酸等，采用公开招标、议价等方式，大宗原材料统一批量采购[58] - 公司甲烷氯化物生产主要原料甲醇通过贸易商自多地购进，货到付款；液氯由锦盛化工管道输送，签订长期合作协议并动态结算[58] 各业务线财务数据关键指标变化 - 化工行业营业收入5280029639.65元，同比增16.12%，营业成本4685925153.65元，同比增8.37%，毛利率11.25%，同比增6.34%[70] - 钛白粉营业收入3754628166.30元，同比增14.64%，占主营业务收入68.68%，营业成本3535238822.82元，同比增9.68%，毛利率5.84%，同比增4.25%[70][71] - 甲烷氯化物营业收入1004501099.16元，同比增32.72%，占主营业务收入18.37%，营业成本764862358.27元，同比增25.23%，毛利率23.86%，同比增4.55%[70][71] - 国外营业收入占比32.44%，华东地区占23.84%，华南地区占22.25%，华北地区占12.25%[72] - 直销营业收入为1,147,315,516.08元，同比增长24.46%；经销营业收入为4,319,693,901.32元，同比增长13.47%[111] - 化工行业营业收入为5,280,029,639.65元，同比增长16.12%，营业成本为4,685,925,153.65元，同比增长8.37%，毛利率为11.25%，同比增加6.34%[112] - 建材行业营业收入为56,358,699.51元，同比减少24.00%，营业成本为57,555,918.42元，同比减少21.40%，毛利率为 -2.12%，同比减少3.38%[112] - 其他行业营业收入为130,621,078.24元，同比增长21.81%，营业成本为131,286,189.11元，同比增长24.09%，毛利率为 -0.51%，同比减少1.85%[112] 各业务线产量、销量、库存数据变化 - 钛白粉产量280290.68吨，同比上升18.96%，销售量2763