银行授信 - 2026年银行授信总额预计不超45亿元[2] - 2026年度拟申请敞口授信额度45亿元，含多种业务[2] - 申请授权期限为2026年1月1日至12月31日[3] 审批与执行 - 2025年12月2日董事会通过议案，需股东会审议[2] - 董事长审核签署合同，财务部门办理融资事宜[3]

制度修订 - 拟修订《公司章程》中董事会战略委员会设置及职责条款[1] - 《鲁北化工独立董事制度》等4项制度修订需股东会审议[5] - 《鲁北化工董事会战略与可持续发展委员会工作细则》修订需董事会审议[5] 委员会调整 - 董事会战略委员会修订后为战略与可持续发展委员会[3] - 委员会成员由董事长等提名[3] - 负责公司中、长期发展等研究并提建议[3] 其他 - 《鲁北化工可持续发展管理制度》由董事会制定[5] - 公告于2025年12月3日发布[7]

业绩总结 - 锦亿科技2025年半年度现金分红10000万元[1] - 公司持股51%获分红5100万元[1] - 分红12月2日到账增2025年母公司报表利润[1] - 分红对2025年合并报表利润无影响[1]

关联交易数据 - 2026年度日常关联交易预计总金额为151,525.75万元，2025年1 - 10月实际发生79,669.52万元[5][6] - 2026年向关联人购买原材料预计金额20,364.78万元，2025年1 - 10月实际发生5,367.06万元[5] - 2026年向关联人购买燃料和动力预计金额70,709.89万元，2025年1 - 10月实际发生47,869.90万元[5] - 2026年向关联人销售产品、商品预计金额30,297.23万元，2025年1 - 10月实际发生9,955.66万元[5] - 2026年向关联人提供劳务预计金额1,798.74万元，2025年1 - 10月实际发生1,575.14万元[5] - 2026年接受关联人提供的劳务预计金额26,237.83万元，2025年1 - 10月实际发生13,490.76万元[5] 公司业绩 - 截至2025年9月30日，滨化集团股份有限公司总资产240.47亿元、净资产114.29亿元，2025年1 - 9月累计营收111.48亿元、净利润1.92亿元（未经审计）[31] - 截至2025年9月30日，山东滨化东瑞化工有限责任公司总资产42.07亿元、净资产25.41亿元，2025年1 - 9月累计营收17.98亿元、净利润1.09亿元[29][30] 子公司业绩 - 截至2025年9月30日，山东鲁北企业集团总公司总资产59.35亿元、净资产18.29亿元，2025年1 - 9月累计营收41.14亿元、净利润 - 1,506.96万元[8] - 截至2025年9月30日，无棣海川安装工程有限公司总资产3.04亿元、净资产1.25亿元，2025年1 - 9月累计营收2.49亿元、净利润1,461.17万元[10] - 截至2025年9月30日，山东鲁北化工建材设计院总资产0.28亿元、净资产0.1亿元，2025年1 - 9月累计营收437.48万元、净利润48.8万元[12] - 截至2025年9月30日，无棣中海新铝材科技有限公司总资产18.89亿元、净资产6.69亿元，2025年1 - 9月累计营收23.08亿元、净利润867.72万元[13][14] - 截至2025年9月30日，无棣蓝洁污水处理有限公司总资产3.49亿元、净资产0.88亿元，2025年1 - 9月累计营收0.32亿元、净利润470.54万元[15][16] - 截至2025年9月30日，山东鲁北海生生物有限公司总资产62.90亿元、净资产23.21亿元，2025年1 - 9月累计营收45.18亿元、净利润1.37亿元[17][18] - 截至2025年9月30日，广西田东锦盛化工有限公司总资产31.47亿元、净资产20.96亿元，2025年1 - 9月营收22.66亿元、净利润6.34亿元[19][20] - 截至2025年9月30日，滨州海能电气自动化工程有限公司总资产1.40亿元、净资产0.53亿元，2025年1 - 9月累计营收0.57亿元、净利润757.09万元[20][21] - 截至2025年9月30日，山东鲁北国际新材料研究院有限公司总资产0.22亿元、净资产 - 0.08亿元，2025年1 - 9月累计营收193.98万元、净利润 - 389.51万元[23][24] - 截至2025年9月30日，山东鑫动能锂电科技有限公司总资产1.78亿元、净资产 - 2.31亿元，2025年1 - 9月累计营收0.10亿元、净利润 - 2896.90万元[25] - 截至2025年9月30日，无棣金海湾锂业科技有限公司总资产2.69亿元、净资产 - 1.62亿元，2025年1 - 9月累计营收0.98亿元、净利润 - 4654.92万元[27] 股权结构 - 鲁北集团是公司控股股东，持有公司34.24%股份[32] - 锦盛化工持有公司控股子公司锦亿科技20.17%股权[33] 其他事项 - 公司于2025年12月2日召开会议通过预计2026年度日常关联交易议案，表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票[3] - 公司与关联方日常关联交易按市场价格确定价格，每月按实际发生总量决算并结算[38] - 关联交易节约采购和运输成本，不损害双方利益，不影响公司正常经营[39]

担保情况 - 2026年度预计为子公司担保额度不超21亿元[3] - 截至2025年11月30日，为金海钛业等三家子公司有担保余额[3] - 2026年预计为祥海科技等三家子公司担保额度及占比[6] - 截至公告日，对外担保总额及占比[14] 子公司业绩 - 金海钛业2024年和2025年9月30日资产总额、净利润[8] - 祥海科技2024年和2025年9月30日资产总额、净利润[9] - 山东鲁北锆钛新材料2024年度多项财务数据[10] 其他信息 - 第十届董事会第四次会议通过2026年度对外担保额度议案[5] - 鲁北化工持有山东鲁北锆钛新材料70%股份[10] - 山东鲁北锆钛新材料注册资本7500万，2024年2月1日成立[10] - 公告发布时间为2025年12月3日[17]

委托理财安排 - 2026年度委托理财单日最高余额上限3亿元[2][6] - 委托理财期限为2026年1月1日至12月31日[7] - 资金来自暂时闲置自有资金[6] 决策情况 - 2025年12月2日董事会审议通过委托理财议案[3][8] - 会议表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票[8] 管理与执行 - 管理层组织实施，财务总监审批[6] - 财务部门办理业务并跟踪[6][10] 其他说明 - 投资产品为低风险且不得质押[6] - 委托理财不影响日常经营与主业[12]

证券代码：600727 证券简称：鲁北化工 公告编号：2025-059 山东鲁北化工股份有限公司 召开的日期时间：2025 年 12 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：公司七楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 股东会召开日期：2025年12月18日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 18 日 至2025 年 12 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11 ...

关联交易 - 审议通过2026年度日常关联交易议案，期限为2026年1月1日至12月31日[1][2] 资金运用 - 审议通过2026年度使用不超3亿元自有资金委托理财议案，期限同前[3] 授信担保 - 审议通过2026年申请45亿元敞口授信额度议案，期限同前[3] - 审议通过2026年为子公司提供不超21亿元担保额度议案[4] 制度会议 - 审议通过修订《公司章程》及部分公司管理制度议案，待股东会审议[6] - 审议通过召开2025年第三次临时股东会议案，拟定于12月18日召开[6]

山东鲁北化工股份有限公司 第十届董事会独立董事第二次专门会议决议 山东鲁北化工股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会 独立董事第二次专门会议于2025年12月2日上午以通讯方式召开。公 司独立董事宋莉女士、王玉国先生、耿国芝先生参加了会议。 会议以举手表决方式对议案进行了表决,经与会独立董事充分讨 论,审议了如下议案: 审议《关于预计2026年度日常关联交易的议案》 同意3票,反对0票,弃权0票。 独立董事签字: 宋莉 王玉国 耿国芝 山东鲁北化工股份有限公司 董 事 会 独立董事签字: 耿国芝 宋莉 干玉国 山东鲁北化工股份有限公司 2025年12月2日 山东鲁北化工股份有限公司 第十届董事会独立董事第二次专门会议决议 山东鲁北化工股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会 独立董事第二次专门会议于2025年12月2日上午以通讯方式召开。公 司独立董事宋莉女士、王玉国先生、耿国芝先生参加了会议。 会议以举手表决方式对议案进行了表决,经与会独立董事充分讨 论,审议了如下议案: 审议《关于预计2026年度日常关联交易的议案》 同意3票,反对0票,弃权0票。 董 事 会 2025年12月2日 山东鲁北化工 ...

管理架构 - 建立“决策层——管理层——执行层”三级可持续发展管理架构[8] - 董事会负责审议批准公司可持续发展战略规划等[8] - 董事会战略与可持续发展委员会负责审核公司战略规划等并提建议[8] - 可持续发展管理委员会负责管理重要议题等[9] - 可持续发展执行小组负责制定利益相关方参与计划等[10] 股东权益 - 完善治理结构，公平对待所有股东，保障股东合法权益[13] - 按规定召开股东会并提供网络投票方式[13] - 严格履行信息披露义务，公平对待投资者[13] - 制定合理利润分配政策和方案回报股东[14] 其他利益相关方 - 保障财务稳健，兼顾债权人利益[14] - 依法保护职工权益，完善人力资源管理制度[16] - 确保员工休息休假权利，坚持公平公正多元化雇佣原则[17] - 选任职工董事，通过民主形式听取职工意见[18] - 对供应商、客户和合作伙伴诚实守信，提高产品质量和服务水平[20] 社会责任 - 遵守环保法规，加强污染治理和资源节约[22] - 发生重大环境污染事件应启动应急机制并及时上报[23] - 在经营中考虑社区利益，积极参与社会公益活动[25] 信息披露 - 形成可持续发展报告并自愿披露，遵守相关披露规定[27] - 发生重大违法行为或重大事项应及时履行信息披露义务[27] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过之日起生效实施，由董事会负责解释和修订[30]