会议情况 - 公司第十二届董事会第十二次会议于2025年5月30日召开[1] - 应参加表决董事9名，实际参加9名[1] 议案表决 - 以9票同意通过《关于向参股公司提供财务资助展期的议案》，需股东会审议[1] - 以9票同意通过《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》[1]

证券代码：600683 证券简称：京投发展 公告编号：临 2025-052 京投发展股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 167 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 416,890,376 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 56.2774 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和 1、 议案名称：关于向参股公司提供财务资助展期的议案 审议结果：通过 (一) 股东会召开的时间：2025 年 5 月 15 日 (二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 17 层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股 ...

会议安排 - 2025年4月28日董事会通过召开2025年第三次临时股东会的议案[8] - 2025年4月30日董事会刊登召开通知[8] - 2025年5月15日下午14:00召开临时股东会[9] 参会情况 - 167人出席，代表股份416,890,376股，占比56.2774%[11] 议案表决 - 向参股公司提供财务资助展期议案，赞成414,544,376股，占比99.4372%[15] - 向参股公司提供财务资助议案，赞成415,103,476股，占比99.5713%[20] 会议合规 - 召集、召开程序符合规定[10] - 出席人员资格合法有效[12] - 审议议案内容与提案方式符合要求[13] - 表决程序及结果合法有效[24]

财务资助 - 拟对鄂尔多斯公司财务资助展期，金额不超13亿元，展期两年且不计息[7] - 截至公告披露日，累计向鄂尔多斯公司提供财务资助129,064万元，当前余额相同[10] - 拟向鄂尔多斯公司提供新增财务资助不超1亿元，期限两年，不计息[28][29] - 本次财务资助展期后，公司提供财务资助总余额777338.04万元，占最近一期经审计净资产比例121.10%[25] - 公司及其控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额797815.84万元，占最近一期经审计净资产比例124.29%[25] - 逾期未收回金额为0[25] 鄂尔多斯公司业绩 - 2024年12月31日，资产总额111,893.96万元，负债总额211,986.24万元，净资产 -100,092.28万元[15] - 2025年3月31日，资产总额111,879.58万元，负债总额213,727.81万元，净资产 -101,848.23万元[15] - 2024年营业收入0.00万元，净利润 -7,158.25万元[15] - 2025年1 - 3月营业收入0.00万元，净利润 -1,755.95万元[15] 股权相关 - 公司持股鄂尔多斯公司49%，凯富公司拟转让49%股权，银宏公司拟转让2%股权[13][37] 公司决策 - 2025年4月28日董事会通过资助展期及新增资助议案，尚需股东会审议[11][30][44][46]

项目概况 - 京投发展第二条商业产品线"小站公园STATION PARK"将于2024年秋季开业 [1] - 项目定位TOD生活方式中心 与山系微度假目的地"檀谷TANKO"形成双战略布局 [3] - 除北京项目外 无锡经开区TOD社交生活枢纽"无锡小站公园"将于2024年下半年同步亮相 [3] 项目规模与招商 - 项目建筑面积3.3万平方米 计划引入近100个品牌 [3] - 招商进度已超80% 将引入超15家昌平首店及30余家区域首店 [1] - 项目采用"去零售化"策略 80%以上面积留给餐饮和生活方式业态 [3] 业态布局 - 涵盖All-Day餐饮、Lifestyle零售、亲子儿童、休闲娱乐等多元业态 [1] - 引入北京首家宜家设计订购中心、微风市集超市昌平首店、火星宠物超市昌平首店等特色品牌 [3] - 配备可能有书阅读空间、静电森林桌游文化空间等体验式场所 [3] 空间设计与定位 - 项目直连地铁8号线平西府站 位于昌平回龙观地区 [3] - 拥有大量主题空间、公共策展、外摆座位和休息区 强调社区公共空间属性 [3] - 定位为"第二客厅" 注重创造舒适互动空间而非单纯消费场所 [3][4] 运营策略 - 每周举办小型艺术展览、宠物交友会、周四放映厅、二手循环市集等社群活动 [4] - 借助檀谷商圈积累的文化艺术资源增强人际连接 [4] - 通过持续社群文化活动强化社区归属感 [4]

财务表现 - 2025年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-1.4875亿元，扣除永续融资产品利息影响后归属于普通股股东的净利润为-2.2885亿元 [3] - 报告期内收到北京基石创业投资基金分配股利965.80万元，基石创业投资基金二期分配股利224.77万元 [6] - 公司支付京投公司担保费用合计2776.48万元，包括公司债券担保费1440万元、中期票据担保费700万元及非公开发行债券担保费636.48万元 [7][8][9] 融资与担保 - 2023年8月发行公司债券"23京发01"20亿元，担保年费率从1%下调至0.72% [7] - 2024年12月发行中期票据"24京投发展MTN001"7亿元，担保年费率同样调整为0.72% [8] - 2025年3月发行公司债券"25京发01"8.84亿元，担保年费率同步下调至0.72% [9] - 公司通过子公司股权质押及财产份额质押等方式为京投公司提供的反担保总额达20亿元 [7][8][9] 参股公司股权变动 - 放弃优先受让参股公司鄂尔多斯公司51%股权，其中49%股权以零元转让、对应债权以3300万元转让，2%股权以100万元转让 [17][19] - 交易完成后公司仍持有鄂尔多斯公司49%股权，新股东大中公司将持股51% [19][32] - 大中公司2024年末资产总额44.4869亿元，净利润5701.59万元，具备履约能力 [21][24] 财务资助安排 - 拟向参股公司鄂尔多斯公司提供不超过1亿元无息财务资助，期限两年 [29][32] - 大中公司将按51%股权比例提供同等条件资助 [32][41] - 截至公告日公司对外财务资助总余额77.7338亿元，占最近一期审计净资产的121.10% [45] 投资活动 - 累计收回北京基石创业投资基金投资本金2.515亿元及二期基金1.2亿元 [6] - 通过有限合伙人身份参与上述基金投资，累计分配收益1190.57万元 [6]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会5月15日14点召开[3] - 地点为北京朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层会议室[3] - 网络投票起止时间为2025年5月15日[4] 议案相关 - 审议向参股公司提供财务资助展期和资助两个议案[8] - 议案内容4月30日在媒体及上交所网站披露[8] 时间安排 - A股股权登记日为2025年5月8日[15] - 会议登记时间为5月14日9:00 - 17:00[17] - 会议登记地点为公司董事会办公室[17]

会议情况 - 公司第十二届监事会第七次会议4月23日发通知，4月28日召开[1] - 应参加表决监事3名，实际参加3名[1] 报告审议 - 以3票同意通过《关于<2025年第一季度报告>的议案》[1] - 报告编制、审议、内容和格式合规，能反映经营财务状况[1] 报告发布 - 《京投发展股份有限公司2025年第一季度报告》刊登在上交所网站[1]

会议情况 - 公司第十二届董事会第十一次会议于2025年4月28日召开，9名董事均参加表决[1] 议案审议 - 《2025年第一季度报告》等多个议案获通过，部分尚需股东会审议[1][2][3][4]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入253,771,315.92元，较上年同期减少1.01%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为-148,750,443.06元，扣除永续融资产品利息影响后，归属于普通股股东的净利润为-228,850,443.06元[5][6] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为311,193,379.74元，上年同期为-8,305,133,068.07元[5] - 本报告期末总资产60,563,732,532.24元，较上年度末增长0.48%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益6,183,742,713.20元，较上年度末减少3.67%[6] - 加权平均净资产收益率为-75.12%，较上年同期减少，主要系亏损影响归母净资产下降[5][10] - 基本每股收益和稀释每股收益均为-0.31元/股，上年同期均为-0.21元/股[5] - 2025年3月31日资产总计605.64亿元，较2024年12月31日的602.71亿元增长0.48%[19][20][21] - 2025年3月31日流动资产合计518.48亿元，较2024年12月31日的545.36亿元下降4.93%[19] - 2025年3月31日非流动资产合计87.16亿元，较2024年12月31日的57.36亿元增长51.95%[20] - 2025年3月31日负债合计534.77亿元，较2024年12月31日的529.16亿元增长1.06%[21] - 2025年3月31日所有者权益合计70.87亿元，较2024年12月31日的73.56亿元下降3.66%[21] - 2025年第一季度营业总收入2.54亿元，较2024年第一季度的2.56亿元下降1.01%[24] - 2025年第一季度营业总成本4.50亿元，较2024年第一季度的3.81亿元增长17.86%[24] - 2025年第一季度营业利润亏损1.99亿元，较2024年第一季度的亏损1.12亿元扩大77.30%[24] - 2025年第一季度财务费用1.20亿元，较2024年第一季度的0.52亿元增长129.08%[24] - 2025年第一季度投资收益亏损0.27亿元，而2024年第一季度为盈利1.42亿元[24] - 2025年第一季度净利润为-1.8223195391亿美元，2024年同期为-0.9847140104亿美元[25] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为3.1119337974亿美元，2024年同期为-83.0513306807亿美元[27] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为1181.683762万美元，2024年同期为-3116.663361万美元[28] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-4.8449115274亿美元，2024年同期为3.7542676457亿美元[28] - 2025年3月31日流动资产合计为58.8409772771亿美元，2024年12月31日为50.6177507146亿美元[30] - 2025年3月31日非流动资产中债权投资为3.2085247222亿美元，2024年12月31日为11.9010989134亿美元[30] - 2025年第一季度基本每股收益为-0.31元/股，2024年同期为-0.21元/股[25] - 2025年第一季度稀释每股收益为-0.31元/股，2024年同期为-0.21元/股[25] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为10.0457753351亿美元，2024年同期为12.3169571758亿美元[27] - 2025年第一季度取得借款收到的现金为11.0561050511亿美元，2024年同期为40.7585599698亿美元[28] - 2025年一季度公司营业收入为1600846.08元，2024年同期为8862156.64元，同比下降81.94%[35] - 2025年一季度公司净利润为-37959359.02元，2024年同期为27804205.79元，同比下降236.53%[35] - 2025年一季度公司经营活动产生的现金流量净额为325554.26元，2024年同期为1067338493.48元，同比下降99.97%[38] - 2025年一季度公司投资活动产生的现金流量净额为-335067017.38元，2024年同期为-454693109.75元，同比上升26.31%[38] - 2025年一季度公司筹资活动产生的现金流量净额为-142137816.4元，2024年同期为-626472218.25元，同比上升77.31%[38] - 2025年公司资产总计为15263922745.67元，2024年为15374041291.39元，同比下降0.71%[31] - 2025年公司负债合计为8127938926.03元，2024年为8113515185.09元，同比上升0.18%[31] - 2025年公司所有者权益合计为7135983819.64元，2024年为7260526106.30元，同比下降1.72%[32] - 2025年公司应付债券为3575497752.09元，2024年为2693298498.30元，同比上升32.76%[31] - 2025年公司一年内到期的非流动负债为957892085.29元，2024年为1838092883.93元，同比下降47.89%[31] - 筹资活动现金流出小计为1,023,485,816.40元，上一数据为636,472,218.25元[39] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -142,137,816.40元，上一数据为 -626,472,218.25元[39] - 现金及现金等价物净增加额为 -476,879,279.52元，上一数据为 -13,826,834.52元[39] - 期初现金及现金等价物余额为925,112,982.32元，上一数据为92,910,115.55元[39] - 期末现金及现金等价物余额为448,233,702.80元，上一数据为79,083,281.03元[39] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计13,939,902.36元，其中包括非流动性资产处置损益182,036.25元、计入当期损益的政府补助15,000.00元等[8][9] 净利润减少原因 - 归属于上市公司股东的净利润减少，主要系本报告期公司结转规模较小，产品毛利下降等原因[10] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为29,434[12] - 北京市基础设施投资有限公司持股296,310,991股，持股比例40.00%[13] 投资业务数据 - 公司对北京基石创业投资基金出资25,150.00万元，已收回投资，本报告期收到股利965.80万元[14] - 公司对北京基石创业投资基金二期出资不超过12,000.00万元，已收回投资，本报告期收到股利224.77万元[14] 债券发行及担保费用情况 - 公司发行20亿元“23京发01”公司债券，担保年费率调为0.72%，本报告期支付担保费1,440万元[15] - 公司发行7.00亿元“24京投发展MTN001”中期票据，担保年费率调为0.72%，2025年1月支付担保费700.00万元[16] - 公司发行8.84亿元“25京发01”公司债券，担保年费率调为0.72%，本报告期支付担保费636.48万元[17]