关联交易决策 - 2025年4月18日独董会议3票同意通过关联交易议案[3] - 2025年4月22日董事会会议4票同意通过关联交易议案[3] 关联交易数据 - 2024年向百川销售产品实际1.39万元，预计380万元[4] - 2024年向百川提供劳务预计1170万元[4] - 2025年向百川销售产品预计20万元，占比0.20%[5] - 2025年向百川提供劳务预计1000万元，占比2.36%[5] - 2025年接受百川劳务预计200万元，占比1.25%[5] 关联方信息 - 百川等关联方注册资金10000万元[7] - 恒博地产注册资本10204.0816万元[8] - 恒悦物业注册资本300万元[8] 关联交易说明 - 关联交易价格按市场协商，定价公允[11] - 关联交易利于经营，不损中小股东利益[12]

审计会议情况 - 2024年度审计委员会召开4次会议[2] - 2024年3月29日会议审议通过13项议案[2] - 2024年4月26日会议审议通过《2024年第一季度报告》[2] - 2024年8月19日会议审议通过3项议案[3] - 2024年10月25日会议审议通过《2024年第三季度报告》[3] 审计相关决策 - 审计委员会认为公司财务报告真实准确完整，无舞弊情况[4] - 审计委员会同意续聘立信为2024年度外部审计机构[5] 公司情况评价 - 公司内部控制运作符合要求，评价和审计结果真实有效[6] - 公司对外担保无违规，关联交易遵循原则，无资金占用情况[7] 未来展望 - 2025年度审计委员会将强化审核，维护股东权益[8]

财务审计 - 审计认为公司2024年财报按准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[3] - 审计将商誉减值和天然气销售收入确认列为关键审计事项[7][8] 财务数据 - 2024年天然气销售收入429,457.90万元，占收入总额84.36%[8] - 期末资产总计77.08亿元，较上年年末下降2.07%[21] - 期末流动资产合计12.92亿元，较上年年末下降8.31%[21] - 期末非流动资产合计64.16亿元，较上年年末下降0.73%[21] - 期末负债合计38.86亿元，较上年年末下降4.54%[23] - 期末流动负债合计26.99亿元，较上年年末增长16.29%[23] - 期末非流动负债合计11.87亿元，较上年年末下降32.17%[23] - 期末所有者权益合计38.22亿元，较上年年末增长0.56%[23] - 期末应收账款为1.87亿元，较上年年末下降29.39%[21] - 期末长期借款为4.78亿元，较上年年末下降57.26%[23] - 期末合同负债为9.93亿元，较上年年末增长15.27%[23] - 本期营业总收入5090704821.92元，较上期下降2.54%[28] - 本期营业总成本4610632510.01元，较上期下降2.43%[28] - 本期净利润325989956.15元，较上期下降15.67%[28] - 本期基本每股收益和稀释每股收益均为0.24元/股，较上期下降11.11%[28] - 本期研发费用3224559.81元，较上期下降48.93%[28] - 本期经营活动产生的现金流量净额为698,641,576.74元，较上期增长[34] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 244,939,344.41元，较上期减少[34] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 473,738,528.72元，较上期减少[34] - 本期现金及现金等价物净增加额为 - 20,036,296.39元，较上期减少[34] 股本变动 - 截至2024年12月31日累计发行股本总数13.408548亿股[5] - 2016年3月向重组方发行607679922股购买百川燃气100%股权[50] - 2016年3月25日非公开发行股份募集资金8.736亿元[1] - 2017年11月8日发行股份购买荆州天然气100%股权[3] - 2019年4月25日实施资本公积转增股本[3] - 2021年5月11日注销7972.9509万股[4] - 2023年5月15日注销2215.5991万股[4] 会计政策 - 同一控制下企业合并以合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财报账面价值计量[69] - 非同一控制下企业合并成本为购买方付出资产等公允价值[69] - 金融资产初始分类为三类，金融负债初始分类为两类[83][84] - 存货按成本初始计量，发出按月末一次加权平均法计价[100][101] - 固定资产折旧采用年限平均法分类计提[120] - 无形资产按成本初始计量，研究阶段支出计入当期损益[129][136] - 在客户取得商品或服务控制权时确认收入[156] - 政府补助分与资产相关和与收益相关，确认时点为能满足条件且能收到时[162][165] 准则影响 - 执行《企业会计准则解释第17号》规定自2024年1月1日起施行，未对公司财务状况和经营成果产生重大影响[196] - 《企业数据资源相关会计处理暂行规定》于2024年1月1日起施行，未对公司财务和经营产生重大影响[200] - 《企业会计准则解释第18号》于2024年12月6日发布，自印发之日起施行[200]

报告与会议安排 - 公司于2025年4月23日发布2024年年度报告[2] - 公司计划于2025年4月30日16:00 - 17:00召开2024年度业绩说明会[2][3][5] 会议形式与参与方式 - 业绩说明会以网络互动形式在上证路演中心召开[3] - 投资者可在规定时间提问并在线参与[3][5] 联系人信息 - 联系人是公司证券部，电话010 - 85670030，邮箱baichuandsh@163.com[6]

证券代码：600681 证券简称：百川能源 公告编号：2025-013 百川能源股份有限公司 关于 2025 年度向金融机构申请融资额度的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、基本情况 百川能源股份有限公司（以下简称"公司"）为满足 2025 年度经营及发展需 求，拓展融资渠道，公司及下属子公司拟向银行及其他金融机构申请综合融资额 度不超过 45 亿元，最终金额以各金融机构实际审批的额度为准，融资期限为自 公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日 止，融资期限内，融资额度可循环使用。融资品种包括但不限于：流动资金贷款、 中长期借款、融资租赁、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷 款等。具体融资额度、期限、利率及担保方式等条件以相关金融机构的具体要求 为准。 鉴于上述相关融资条件和细节尚待进一步沟通和落实，公司提请董事会和股 东大会授权公司管理层负责融资事项的具体实施，决定申请融资的具体条件（如 合作金融机构、利率、期限等）并签署相关协议和其他文件。 董 事 ...

财务审计 - 审计报告对百川能源2024年度财务报表出具无保留意见，报告号为信会师报字(2025)第ZE10188号[2] 公司资金情况 - 廊坊恒通建筑安装工程有限公司期初与期末资金余额均为249.03万元[10] - 百川城市建设开发集团有限公司期初资金余额1.95万元，期末1.95万元，年度往来与偿还累计均0.58万元[10] - 百川燃气有限公司期初36,241.89万元，期末20,670.85万元，年度往来175,776.74万元，利息870.00万元，偿还192,217.78万元[10] 关联资金往来 - 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来总计期初37,344.76万元，期末25,265.49万元，占用208,929.56万元，利息870.00万元，偿还221,878.83万元[12] 审批情况 - 本汇总表于2025年4月22日获董事会批准[12]

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，百川 能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事李伟林 先生、叶陈刚先生、任宇飞先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 经核查独立董事李伟林先生、叶陈刚先生、任宇飞先生的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董 事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 百川能源股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 22 日 百川能源股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上会计领域工 作经验。 独立董事候选人声明与承诺 本人叶陈刚,已充分了解并同意由提名人百川能源股份有限 公司董事会提名为百川能源股份有限公司第十二届董事会独立 董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证 不存在任何影响本人担任百川能源股份有限公司独立董事独立 性的关系,具体声明并承诺如下: (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的 ...

人员情况 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[2] 审计决策 - 2024年8月19日，董事会审计委员会通过续聘立信为2024年度审计及内控审计机构议案[6] - 2024年第一次临时股东大会同意续聘立信[3][4] - 2025年4月18日，董事会审计委员会通过2024年度财务及内控审计报告等议案[7] 审计意见 - 立信认为公司财务报表编制合规，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[5] - 立信认为公司保持了有效的财务报告内部控制，出具标准无保留意见审计报告[5] 审计评价 - 公司审计委员会认为立信审计公允客观、按时完成工作[8] - 公司审计委员会认为立信审计行为规范有效，报告及时准确完整[8]

独立董事任职条件 - 需具备5年以上法律相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超3家[4] - 在百川能源连续任职未超六年[5] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[2] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[2] - 最近12个月内有不具独立性情形的人员不具独立性[3] 任职资格限制 - 最近36个月受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚人员不具任职资格[3] - 最近36个月受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评人员不具任职资格[3]