证券代码:600681 证券简称:百川能源 公告编号:2025-022 百川能源股份有限公司 关于实际控制人股份解质及质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 公司实际控制人王东海先生持有公司股份 177,450,696 股，占公司总股本 的 13.23%。本次解质和质押完成后，实际控制人及一致行动人累计质押 股份数量为 454,850,000 股，占其持有公司股份的 65.50%。 2025 年 4 月 23 日，百川能源股份有限公司（以下简称"公司"）收到实际 控制人王东海先生发来的通知，现将相关信息披露如下： 二、上市公司实际控制人股份质押情况 | 股东名称 | 王东海 | | --- | --- | | 本次解质股份（股） | 87,280,000 | | 占其所持股份比例（%） | 49.19 | | 占公司总股本比例（%） | 6.51 | | 解质时间 | 2025/4/22 | | 持股数量（股） | 177,450,696 | | 持股比例（%） | 13.23 | | 剩余 ...

公司分红方案 - 2024年度分配预案为每10股派发1.45元（含税），派现金额合计1.94亿元，占净利润比例60.94%，股息率3.96% [2] - 公司上市以来累计派现16次，2024年股息率较2023年同期（2.39%）上升1.57个百分点 [2] - 历史派现峰值出现在2020年，每10股派3.3元，派现总额4.5亿元，股息率达5.87% [2] 公司财务表现 - 2024年营业收入50.91亿元，同比下降2.54%，净利润3.19亿元，同比下降13.41% [3] - 基本每股收益0.2379元，加权平均净资产收益率8.69% [3] - 近5日主力资金净流出393.51万元 [4] 行业分红对比 - 公用事业行业53家公司公布2024年分红方案，派现总额最高为新奥股份63.27亿元，其次为中国广核47.97亿元、华能国际42.38亿元 [4][5] - 行业股息率前三名为美能能源6.22%、新奥股份5.41%、广州发展4.26%，公司3.96%的股息率位列行业前20% [5][6] - 派现占净利润比例超100%的企业包括拓日新能（130.55%）、迪森股份（98.28%）、西昌电力（87.91%） [6] 历史分配数据 - 2019-2024年半年度派现稳定在每10股1.5元左右，2021年年度派现达每10股2.5元峰值 [2] - 1999年及1993年实施转增股本，未进行现金分红 [2] - 2000-2001年派现水平较低，每10股派现不足0.5元 [2]

关联交易 - 百川能源与5家关联方存在关联关系，包括百川投资集团、百川城市建设开发集团、廊坊恒通建筑安装工程、永清县恒悦物业及永清县恒博房地产[4] - 关联交易主要为销售产品、提供劳务等日常业务，2025年度预计交易遵循市场价格原则，定价公允合理[6] - 关联交易目的为满足日常生产经营需要，不会影响公司独立性及财务状况[7] 现金管理计划 - 公司拟使用不超过6亿元自有闲置资金进行现金管理，资金可滚动使用[12][14] - 投资范围包括新股申购、股票债券投资及委托理财等，期限为董事会审议通过后12个月[15][16] - 该计划已获董事会及监事会审议通过，无需提交股东大会[17] 股东大会信息 - 2024年年度股东大会定于2025年5月13日召开，采用现场与网络投票结合方式[23] - 网络投票通过上交所系统进行，时间为当日9:15-15:00[25] - 会议将审议包括特别决议议案在内的多项提案，部分议案对中小投资者单独计票[26] 资产减值准备 - 2024年度共计提资产减值准备4327.59万元，影响当期利润总额[40] - 其中信用减值准备510.35万元，资产减值准备3817.24万元（含在建工程减值2654.46万元）[41][42] - 计提事项已经会计师事务所审计，符合会计准则要求[43] 业绩说明会安排 - 公司将于2025年4月30日召开2024年度业绩网络说明会[45] - 投资者可通过上证路演中心预先提问，管理层将就年报内容进行交流[46] - 参会人员包括董事长、财务总监等核心管理层成员[47]

担保情况 - 2025年度公司及下属子公司预计提供担保最高额度为60亿元[2] - 截至公告日，公司对外提供担保余额为26.2225亿元[2] - 为资产负债率70%以下的公司提供担保总额不超过51.5亿元[2] - 为资产负债率70%以上的公司提供担保总额不超过8.5亿元[2] - 公司及子公司对外担保余额262,225万元，占最近一期经审计净资产的71.45%[20] 公司财务数据 - 百川能源股份有限公司注册资本13.4085481亿元，资产总额77.079907亿元，负债总额38.862892亿元，净资产38.217015亿元，营业收入50.907048亿元，净利润3.2599亿元[5] - 百川燃气有限公司注册资本3.6亿元，资产总额49.619497亿元，负债总额34.608804亿元，净资产15.010693亿元，营业收入34.20999亿元，净利润1.891796亿元[6] 子公司及孙公司情况 - 百川能源对百川燃气有限公司持股比例100%，资产负债率70%，已担保余额9.17亿元，预计担保最高额度18亿元，占上市公司最近一期净资产比例49%[3] - 百川能源对阜阳国祯燃气有限公司持股比例100%，资产负债率66%，已担保余额2.7亿元，预计担保最高额度5亿元，占上市公司最近一期净资产比例14%[3] - 百川能源对天津武清百川燃气销售有限公司持股比例100%，资产负债率68%，已担保余额0.8亿元，预计担保最高额度2亿元，占上市公司最近一期净资产比例5%[3] - 百川能源对固安县百川燃气销售有限公司持股比例100%，资产负债率69%，已担保余额2.3175亿元，预计担保最高额度4亿元，占上市公司最近一期净资产比例11%[3] - 阜阳市子公司资产总额161,192.66万元，负债总额105,790.45万元，净资产55,402.21万元，营业收入104,049.50万元，净利润6,461.75万元[8] - 天津武清孙公司资产总额63,596.30万元，负债总额42,978.57万元，净资产20,617.72万元，营业收入76,811.70万元，净利润3,712.74万元，注册资本5,000万元[8] - 固安县孙公司资产总额93,603.19万元，负债总额65,049.01万元，净资产28,554.17万元，营业收入75,642.95万元，净利润6,137.46万元，注册资本3,000万元[8] - 香河县孙公司资产总额47,086.46万元，负债总额32,840.10万元，净资产14,246.37万元，营业收入127,323.21万元，净利润 - 52.05万元[9] - 荆州市子公司资产总额53,959.93万元，负债总额37,450.65万元，净资产16,509.29万元，营业收入63,375.73万元，净利润3,113.24万元[9] - 大厂回族自治县孙公司资产总额35,042.29万元，负债总额24,209.93万元，净资产10,832.35万元，营业收入34,445.39万元，净利润3,513.14万元[10] - 三河市孙公司资产总额28,689.06万元，负债总额19,630.40万元，净资产9,058.66万元，营业收入41,655.83万元，净利润4,068.42万元[11] - 监利孙公司资产总额17,342.47万元，负债总额10,964.58万元，净资产6,377.89万元，营业收入18,017.17万元，净利润2,123.72万元[12] - 永清县百川燃气有限公司资产总额76,624.91万元，负债总额62,782.02万元，净资产13,842.89万元，营业收入114,715.41万元，净利润33.91万元[14] - 三河市百川燃气有限责任公司资产总额52,984.35万元，负债总额44,771.37万元，净资产8,212.98万元，营业收入27,439.04万元，净利润 -721.63万元[17] - 北京冀全科技服务有限公司资产总额24,256.64万元，负债总额17,002.02万元，净资产7,254.62万元，营业收入20,164.75万元，净利润5,644.38万元[14] - 浙江冀全贸易有限公司资产总额37,935.02万元，负债总额36,107.98万元，净资产1,827.04万元，营业收入6,418.31万元，净利润5,595.65万元[15] - 某公司（未明确名称）资产总额1,418.94万元，负债总额700.56万元，净资产718.38万元，营业收入17,991.78万元，净利润1,144.35万元[14] 其他 - 2025年度对外担保预计符合公司整体利益，有利于业务正常开展，风险总体可控[18] - 董事会同意公司2025年度对外担保预计事项[19] - 公司不存在对子公司以外的担保对象提供担保及逾期担保的情形[20] - 预计担保总额需银行或相关机构审核同意，具体条款以实际需求确定[16]

人员情况 - 截至2024年末，立信有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[2] - 截至2024年末，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[2] 风险保障 - 截至2024年末，立信提取职业风险基金1.71亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元[3] 赔偿事项 - 金亚科技案尚余赔偿金额500万元，承担12.29%连带责任[3] - 保千里案涉及赔偿金额1096万元，承担15%补充赔偿责任[4] 执业处罚 - 立信近三年受行政处罚5次、监管措施43次、自律措施4次，涉及131人[4] 审计工作 - 2024年立信配备专属团队，核心成员经验和资质丰富[5] - 2024年制定合理可操作审计方案并围绕重点工作[6] - 2024年审计就重大事项咨询并达成一致无分歧[7][8] - 董事会认为立信按时高质量完成2024年审计工作[13]

现金管理 - 公司用自有闲置资金现金管理提效增收[2] - 投资金额不超6亿，额度内可滚动使用[2][3] - 投资期限12个月，自董事会通过日起算[4] 其他信息 - 2025年4月22日董监事会通过议案[5] - 多措施控风险，不影响日常业务[6][7]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月13日15点于北京丰台区召开[3] - 网络投票2025年5月13日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3][4] - 会议审议16项议案，含年度报告等[7][8] 议案相关 - 特别决议议案为11、13、14.01、14.02[10] - 对中小投资者单独计票的议案为6 - 8、10 - 13、15 - 16[10] 时间登记 - 股权登记日为2025年4月30日[13] - 会议登记时间为2025年5月9日、12日的特定时段[17] - 登记地点为北京丰台区丽泽平安金融中心A座2301[17] 选举相关 - 董事会换届选举非独立董事和独立董事各应选3人[8] - 股东大会需表决非累积投票议案14项，累积投票议案2项[23][24] - 累积投票制下股东投票总数计算方式示例[26]

证券代码:600681 证券简称:百川能源 公告编号:2025-010 一、 监事会会议召开情况 百川能源股份有限公司第十一届监事会第十四次会议于 2025 年 4 月 22 日以 现场会议方式在公司召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 12 日以书面递交、邮件 或微信方式送达监事，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，监事会主席马福 有主持会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 二、 监事会会议审议情况 1、 审议通过《2024 年度监事会工作报告》 《2024 年度监事会工作报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 本议案需提交股东大会审议。 审议情况：3 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过 2、 审议通过《2024 年年度报告及其摘要》 监事会认为，《2024 年年度报告》及其摘要的编制程序符合相关法律、法规 和公司内部管理制度的规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，真实反映了公司的经营成果和财务状况。《2024 年 年度报告》及其摘要详见上海证券交易所网站（w ...

百川能源股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码:600681 证券简称:百川能源 公告编号:2025-009 独立董事将在 2024 年年度股东大会上述职。《2024 年度独立董事述职报告》 详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 本议案需提交股东大会审议。 一、董事会会议召开情况 百川能源股份有限公司第十一届董事会第十四次会议于 2025 年 4 月 22 日 以现场结合通讯的会议方式在公司召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 12 日以书 面递交、邮件或微信方式送达董事，本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，董 事长王东海先生主持会议，公司部分监事和高级管理人员列席会议。本次董事会 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过《2024 年度总经理工作报告》 审议情况：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过 2、 审议通过《2024 年度董事 ...

业绩总结 - 2024年度净利润3.19亿元[3] - 2024 - 2022年净利润分别为3.19亿、3.68亿、3.91亿元[5] - 最近三个会计年度平均净利润3.60亿元[5] 分红情况 - 2024年度每股派现0.145元（含税）[2] - 2024年拟派发现金红利1.94亿元（含税）[3] - 2024年累计现金分红3.15亿元，比例98.77%[3] - 2024 - 2022年现金分红分别为3.15亿、3.75亿、4.02亿元[5] - 最近三个会计年度累计分红10.93亿元[5] - 拟实施2025年中期分红，金额不超相应期间净利润[6][7]