业绩总结 - 2024年营业收入2.17亿元，较2023年增长78.44%[20][30][47] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1524.58万元，2023年为 - 3827.51万元，实现扭亏为盈[20][30][47] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产5238.39万元，较2023年末增长41.05%[20][30][47] - 2024年末总资产4.41亿元，较2023年末增长27.48%[20][47] - 2024年基本每股收益0.13元，2023年为 - 0.31元[21] - 2024年加权平均净资产收益率34.06%，2023年为 - 339.45%[21] 产品销售数据 - 六味地黄口服液和河车大造胶囊销售量平均分别增加318.68%、52.70%[53][55] - 母公司临安制药中心铁皮枫斗销售比去年上升529.76%[54] - 全资子公司青岛天目山新业务臻庭配制酒、白花蛇草实现销售收入1805万元[54] - 控股子公司模拟医学实现各类医疗技术培训服务业务销售3725万元[54] 成本与费用 - 2024年营业成本1.14亿元，同比增长20.05%[48] - 2024年销售费用822.94万元，同比增长233.67%[48] - 2024年管理费用5800.58万元，同比增长28.44%[48] - 2024年财务费用519.71万元，同比下降27.12%[48] - 2024年研发费用120.68万元，同比增长150.26%[48] 未来展望 - 2025年重塑品牌知名度，打造精品中药品牌[117] - 力争2025年珍珠明目液通过GMP认证，完成产品包装升级[118] - 2025年以深圳为核心市场辐射全国及东南亚海外市场[122] - 2025年各子公司药材供应优选宝丰[122] 新产品和新技术研发 - 2024年7月0.625g阿莫西林克拉维酸钾片通过仿制药质量和疗效一致性评价[79][89] - “珍珠明目滴眼液工艺稳定性研究”处于稳定性实验阶段[89] - 子公司“六味地黄口服液（无糖型）工艺变更研究”和“河车大造片恢复生产工艺研究”完成实验室研究阶段[89] 市场扩张和并购 - 以258.11万元收购源嘉医疗所持模拟医学51%股权[64][101] - 以16.50万元收购源嘉控股持有的天目山医疗51%股权[64][101] - 投资300万元设立天目山健康科技（深圳）有限公司，持股100%[102] - 全资子公司青岛天目山健康科技有限公司设立控股子公司青岛天目山中医药科学研发有限公司，持股80%，注册资本100万元[102] 其他新策略 - 深化“一核两翼”发展战略，三大板块共同发力，以“精品中药”为核心引领[30][117] - 建立以青岛为中心的北方销售中心和以杭州为中心的南方销售中心[31] - 实施二期产能扩建项目，解决黄山天目提取及制剂等工序产能不足问题[31] - 坚持“以销定产”原则，建立透明、协同、高效的供应链管理体系[31] - 对董事会、经营层进行换届选举，建立健全内部控制制度[32]

综合授信 - 公司拟申请综合授信额度不超35000万元，含存续融资贷款余额15945万元[3] - 综合授信额度有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内[3] 担保情况 - 2025年公司为下属子公司等提供担保总额预计不超35000万元，含不同资产负债率被担保人额度[5] - 多家子公司有不同资产负债率、已担保余额及本次新增担保额度和占比[8] - 担保额度有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内[9] 公司及子公司业绩 - 杭州天目山药业股份有限公司有资产总额、负债总额等多项业绩数据[10] - 多家子公司有注册资本、资产总额、负债总额等业绩数据[12][13][14][16][17] 决策相关 - 2025年3月30日董事会审议通过对外担保预计额度议案[20][21] - 议案尚需提交股东大会审议[21] 其他 - 截至公告披露日，公司（含下属子公司）对外担保余额及占比，无逾期担保情形[22]

业绩相关 - 原第一大股东2023年9月22日前承诺转入约528.99万元偿债，公司9月26日收到款项[5] 内部控制 - 2023年公司存在非财务报告内部控制一般缺陷[2] - 公司已完成2023年度相关事项整改，影响在2024年消除[6] 信息披露 - 2023年3月1日补充披露控股子公司破产清算进展[3] - 2023年7月25日按时披露工商变更登记[3] - 2023年9月14日披露涉嫌违规担保涉诉公告[5] - 2023 - 2024年多次披露违规担保事项进展及法律意见书[5]

董监高责任险购买 - 拟为董监高买责任险，赔偿限额不超3000万元/年[1] - 保费不超30万元/年，保险期限12个月[1] - 董事会提请授权管理层办理购买及续保[1] 议案审议安排 - 2025年3月30日董监事会审议购买议案[3] - 董监回避表决，议案将提交股东大会审议[3]

独立董事评估 - 公司董事会对2024年度独立董事独立性评估并出具意见[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年3月30日[2]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为21729.59万元，同比增长78.44%[50] - 2024年公司净利润为21865054.77元，上期为 - 39295530.62元[26] - 2024年度实现归属于上市公司股东净利润1524.58万元，扣非后净利润996.39万元[50] 财务数据 - 2024年末公司资产总计441463237.69元，较上年年末增长约27.5%[23] - 2024年末流动资产合计222713693.72元，较上年年末增长约22.7%[23] - 2024年末应收账款为96565118.72元，较上年年末增长约163.2%[23] - 2024年末非流动资产合计218749543.97元，较上年年末增长约32.7%[23] - 2024年末固定资产为167026123.77元，较上年年末增长约19.5%[23] - 2024年末负债合计356444336.38元，较上年年末增长约22.8%[24] - 2024年末流动负债合计286382281.00元，较上年年末增长约30%[24] - 2024年末应付账款为82240942.73元，较上年年末增长约60.6%[24] - 2024年末股东权益合计85018901.31元，较上年年末增长约51.9%[24] - 2024年末归属于母公司股东权益合计52383884.80元，较上年年末增长约41.1%[24] 现金流量 - 2024年经营活动现金流入小计为199454597.83元，上期为136079847.22元[28] - 2024年经营活动现金流出小计为236129043.43元，上期为156508668.14元[28] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 36674445.60元，上期为 - 20428820.92元[28] - 2024年投资活动现金流入小计为30元，上期为167981元[28] - 2024年投资活动现金流出小计为26861104.75元，上期为8994391.05元[28] - 2024年筹资活动现金流入小计为240604640.32元，上期为258308673.78元[28] - 2024年筹资活动现金流出小计为227567740.92元，上期为173483326.73元[28] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 - 50498620.95元，上期为55570116.08元[28] 未来展望 - 公司管理层认为自报告期末起至少12个月内具备持续经营能力[51] 市场扩张和并购 - 2024年度公司通过设立和收购新增三家子公司[48] 其他新策略 - 2024年起公司以“精品中药+大健康”双轮战略为核心[47]

业绩总结 - 2024年度公司计提资产减值准备379.66万元[1][2] - 2024年计提信用减值损失146.91万元，资产减值损失247.09万元[9] - 2024年计提信用和资产减值损失使合并报表利润总额减少394万元[9] 市场扩张和并购 - 2017年9月29日公司购买三慎泰门诊、三慎泰宝丰各51%股权，确认初始商誉2102.36万元[6] 商誉减值 - 三慎泰门诊商誉减值金额为116.01万元，公司承担59.16万元[8] - 归属收购方的并购商誉账面价值余额58.39万元全部计提[8]

股东大会时间 - 2025年4月21日14点召开2024年年度股东大会[3] - 网络投票起止时间为2025年4月21日[6] 会议地点 - 浙江省杭州市萧山区博亚时代中心1803会议室[3] 议案情况 - 本次审议10项议案，特别决议议案为议案5[8][9] - 对中小投资者单独计票的议案有5项[12] 其他信息 - 股权登记日为2025年4月15日[15] - 现场会议登记时间为2025年4月21日[16] - 登记地点在博亚时代中心1803董事会办公室[16] - 公司联系电话为0571 - 63722229，传真为0571 - 63715400[19] - 联系人是陈国勋[19]

财务审计 - 尤尼泰振青所对公司2023年度财报出具带持续经营重大不确定段落无保留意见审计报告[1] - 尤尼泰振青所出具2024年度消除情况专项说明[1] 公司举措 - 董事会、管理层采取措施消除非标意见影响并出具专项说明[1] - 监事会核查认为2023年度内控审计非标意见影响已消除[1] - 监事会同意董事会专项说明，时间为2025年3月30日[1][3]

业绩相关 - 尤尼泰振青所对公司2023年度财报内控有效性审计，出具带强调事项段无保留意见报告[1] 未来展望 - 公司董事会、管理层整改内控缺陷，消除强调事项影响[1] - 监事会认为影响已消除，同意董事会专项说明[1] - 监事会将加强监督管理，维护投资者利益[1] 其他信息 - 监事会意见发布于2025年3月30日[2]