业绩总结 - 2025年3月30日出具尤振审字[2025]第0197号《审计报告》[3] - 非流动资产处置损益为 -203,031.69元[11] - 计入当期损益的政府补助为638,143.75元[11] - 企业取得子公司等产生的收益为740,620.06元[11] - 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益为 -948,080.59元[11] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为260,800.00元[11] - 其他营业外收入和支出为4,342,125.26元[11] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为2,424.24元[11] - 非经常性损益合计（影响利润总额）为4,833,001.03元[11] - 非经常性损益净额（影响净利润）为4,834,308.49元[11]

会议审议 - 2024年3月28日审议通过日常关联交易预计议案[7] - 2024年6月28日审议通过向控股股东借款暨关联交易议案[8] - 2024年8月23日通过控股股东为公司提供授信担保议案[9] - 2024年9月6日通过控股子公司租赁房产议案[9] - 2024年10月10日通过为全资子公司青岛天目山融资提供不超10000万元担保议案[10] 人员聘任 - 2024年6月12日同意聘任于鸿坚为财务总监[16] 审计相关 - 续聘尤尼泰振青会计师事务所为2024年度审计和内控审计机构[15] 公告披露 - 2024年度披露各类临时公告94篇，定期报告4篇[17] 利润分配 - 2024年度不进行利润分配，不送股，不以公积金转增股本[18] 独立董事履职 - 2024年独立董事参加董事会15次、股东大会7次，无缺席情况[4] - 独立董事出席6次审计委员会会议、4次提名委员会会议[5] 合规情况 - 公司、控股股东及实际控制人严格遵守各项承诺[12] - 报告期内为全资（控股）子公司提供保证，未向关联方提供担保[13] - 报告期内公司及其控股子公司无被控股股东及其关联方非经营性占用资金情形[13]

会议与决策 - 2024年独立董事参加董事会15次、股东大会7次[4] - 2024年独立董事参加审计委员会会议6次、战略委员会会议1次[5] - 2024年多次董事会会议审议通过多项议案[7][8][9] 财务与担保 - 公司及间接控股股东为子公司融资提供不超10000万元担保[10] - 2024年度不进行利润分配、送股、公积金转增股本[19] 人事与审计 - 2024年6月聘任于鸿坚为财务总监[17] - 续聘尤尼泰振青会计师事务所为2024年度审计机构[15] 信息披露 - 2024年全年披露临时公告94篇、定期报告4篇[18] 未来展望 - 2025年独立董事将增加现场工作时间[20]

会议与决策 - 2024年独立董事参加董事会15次、股东大会6次[4] - 2024年独立董事出席4次提名委员会会议、1次战略委员会会议[5] - 2024年3月28日审议通过2024年度日常关联交易预计议案[7] - 2024年6月28日审议通过向控股股东借款暨关联交易议案[8] - 2024年8月23日审议通过向银行申请授信额度并由控股股东担保议案[9] - 2024年9月6日审议通过控股子公司租赁房产暨关联交易议案[9] 担保与资金 - 公司及间接控股股东为全资子公司青岛天目山融资提供不超10000万元担保[10] - 报告期内公司未向关联方提供担保，无资金被非经营性占用情形[13] 人事与审计 - 2024年6月12日聘任于鸿坚为财务总监[16] - 续聘尤尼泰振青会计师事务所为2024年度审计和内控审计机构[15] 公告与分配 - 2024年全年披露临时公告94篇、定期报告4篇[18] - 2024年度不进行利润分配、不送股、不以公积金转增股本[19]

业绩数据 - 2021 - 2023年归母净利润分别为-2980.14万元、-6751.71万元、-3827.51万元[2] - 2021 - 2023年经营活动现金流净额分别为-2642.17万元、-1937.05万元、-2042.88万元[2] - 2024年营收21729.59万元，同比增长78.44%[3][7] - 2024年归母净利润1524.58万元[3] - 2024年扣非归母净利润996.39万元[7] 资产与授信 - 截至2024年12月31日，总资产44146.32万元[3] - 2024年银行授信较上年新增1亿元[3] 公司发展 - 2023年完成控制权变更，引入国有资本控股[4] - 2024年通过设立和收购新增三家子公司[5] - 以“精品中药 + 大健康”双轮战略发展业务[4]

业绩数据 - 2021 - 2023年归母净利润分别为-2980.14万元、-6751.71万元、-3827.51万元[1] - 2021 - 2023年经营活动现金流净额分别为-2642.17万元、-1937.05万元、-2042.88万元[1] - 2024年归母净利润1524.58万元[2] - 2024年营收21729.59万元，同比增长78.44%[6] - 2024年扣非归母净利润996.39万元[6] 财务状况 - 截至2024年12月31日，总资产44146.32万元[2] - 2024年度银行授信新增1亿元[2] 公司发展 - 2024年度新增三家子公司[4] 持续经营 - 2023年度审计报告相关影响已消除[8] - 未来12个月具备持续经营能力[7]

人员与业务数据 - 截至2023年12月31日，尤尼泰振青所合伙人40名，注册会计师190名，签过证券服务审计报告的37名[3] - 2023年度收入总额11551.50万元，审计业务收入6779.14万元，证券业务收入923.10万元[4] - 2023年上市公司审计客户3家，审计收费390万元，同行业客户0家[4] 风险保障 - 截至2023年12月31日，已购职业保险累计赔偿限额6000万元，计提职业风险基金2967.50万元[5] 执业处罚情况 - 尤尼泰振青所近三年刑事处罚0次、行政处罚1次等[6] - 6名从业人员近三年刑事处罚0次、行政处罚4次等[6] 审计聘任 - 2023年聘任尤尼泰振青所为审计机构，2024年续聘[8] 审计沟通 - 2024年12月19日召开审前沟通会议[9] - 2025年3月5日沟通2024年度审计进度[11]

业绩总结 - 2024年度归属于上市公司股东净利润1524.58万元，实现扭亏为盈[20][31] - 2024年母公司净利润1827.60万元[6] - 2024年总资产44146.32万元，较2023年增长27.48%[20][31] - 2024年归属于上市公司股东净资产5238.39万元，较2023年增长41.05%[20][31] - 2024年营业收入21729.59万元，较2023年增长78.44%[20][31] - 2024年经营活动现金流量净额 - 3667.44万元，较2023年减少79.52%[20] - 2024年加权平均净资产收益率34.06%，2023年为 - 339.45%[20] 用户数据 - 截至报告期末普通股股东总数5615户，上一月末为5707户[25] 股东持股 - 青岛汇隆华泽投资有限公司期末持股36519460股，占比29.99%[25] - 浙江清风原生文化有限公司持股5181813，占比4.26%[26] - 杭州岳殿润投资管理合伙企业持股4000000，占比3.28%[26] - 李俊凤持股2757229，占比2.26%[26] - 李洪辛持股2181456，占比1.79%[26] - 盖连东持股2133545，占比1.75%[26] 业务情况 - 公司业务涵盖医药研发、生产及销售等领域[16] - 三慎泰备有道地中药饮片1000余种、西药近300个大类[16] 行业动态 - 到2024年底，国家及省级集采药品数至少达500个[13] - 2024年国家医保药品目录新增11种新药[14]

业绩总结 - 2024年向关联方销售商品预计2030万元，实际2448.71万元，增加418.71万元[7][8][11] - 2024年杭州三慎泰环东中医门诊部预计450万元，实际236.18万元，因医生资源流失[7] - 2024年杭州宋杏春堂中医诊所预计550万元，实际515.76万元[7] - 2024年杭州三慎泰五柳巷中医门诊部预计500万元，实际534.23万元[8] - 2024年杭州如颐堂中医诊所预计150万元，实际199.89万元[8] - 2024年杭州德合堂三慎泰中医门诊部预计150万元，实际848.84万元，因开发特色专科就诊量增加[8] - 2024年杭州三慎泰小和中医诊所预计50万元，实际96.98万元[8] - 2024年杭州三慎泰保健食品公司预计150万元，实际1.38万元，因采购渠道调整[8] - 2024年浙江熊之谷生物科技公司预计30万元，实际15.53万元[8] 未来展望 - 2025年预计与关联方产生关联交易共计3870万元，涉及向关联方出售商品[12] - 公司2025年度预计与关联方发生日常关联交易，下属控股子公司三慎泰宝丰与关联公司签订《2025年度购销框架协议》[19] 公司架构 - 杭州豪懿医疗投资有限公司注册资本500万元，浙江三慎泰医学科技有限公司持股100%，许旭宇持有该公司76%股份[14] - 杭州三慎泰环东中医门诊部有限公司注册资本100万元，诸暨市许家老号文化发展有限公司持股100%，许旭宇持有该公司80%股份[14] - 杭州宋杏春堂中医诊所有限公司注册资本10万元，杭州豪懿持股60%，自然人宋文瑛持股40%[15] - 杭州三慎泰五柳巷中医门诊部有限公司注册资本100万元，杭州豪懿持股100%[15] - 杭州如颐堂中医诊所有限公司注册资本10万元，杭州豪懿持股60%，自然人楼丽华持股40%[16] - 杭州德合堂三慎泰中医门诊部有限公司注册资本131.5789万元，杭州豪懿持股76%，杭州艺美投资管理企业（有限合伙）持股24%[16][17] - 杭州三慎泰小和中医诊所有限公司注册资本10万元，杭州豪懿持股100%[17] - 浙江熊之谷生物科技有限公司注册资本1985.88万元，关联人许旭宇持有21.25%股份并担任董事长[17][18] 关联交易规则 - 关联交易以《杭州市中药饮片医保目录》为基础，遵循公允市场价格[19] - 三慎泰宝丰与关联公司签订的协议为框架性意向合同，具体交易细节以订单为准[20] - 甲方发货要做到药品包装牢固、标记清晰，发运药品与订单合同相符，票据检验报告单随货同行[20] - 非甲方原因造成药品价格上浮，甲方有权取消订单或要求调价且不担责[20] - 乙方收货时若发现问题应在2天内提出异议，逾期未提视为验收合格[21] - 甲方所供药品须符合法定质量标准和有关法规要求，包装符合运输要求[21] - 乙方储存、运输不当造成药品质量问题自行负责[21] 关联交易意义 - 关联交易利于扩大公司经营规模、提高效益和专业能力，不损害股东利益，不影响公司独立性[23]

董事会审计委员会会议 - 2024年6月12日进行董事会换届选举，选出第十二届审计委员会委员[2] - 2024年4 - 10月多次会议审议年报、季报、会计差错更正等议案[3][4][5] 审计机构相关 - 2024年公司认为尤尼泰振青所审计表现良好，建议续聘[6][7] 未来展望 - 2025年董事会审计委员会将继续履职促发展[10]