舆情管理组织 - 公司成立舆情工作组，董事长任组长，董秘任副组长[3] 舆情信息管理 - 董秘办负责舆情信息采集，范围涵盖各类互联网载体[7][8] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类，处理原则明确[7][8] - 一般舆情董秘办处置，重大舆情工作组决策[9] 保密与追责 - 内部人员对未公开信息保密，违规将受处分[11][12] - 公司保留追究编造传播虚假信息者法律责任权利[12]

上海锦江在线网络服务股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 (独立董事沈小平) 作为上海锦江在线网络服务股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人严格按照《公司法》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司治理准则》、《上市公司 独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、 《公司独立董事制度》等有关规定，本着独立、客观和公正的原则， 忠实、勤勉地履行职责，积极参与董事会决策，不断完善公司治理， 推动内部控制建设，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的利益。 现将本人在 2024 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业及兼职情况 沈小平先生，1963 年出生，管理学博士/博士后。2003 年 7 月至 2008 年 5 月期间历任深圳市经理学院研究与发展部副部长/部长、副 教授/高级经济师。2008 年 6 月至今就职于深圳大学经济学院，历任 副教授/教授，硕士研究生导师、博士后合作导师，先后兼任经济学 院教授委员会主任/学术委员会主任，2023年10月聘为经济学院督导。 曾兼任广东省高校价值工程研究会常务理事 ...

公司治理 - 报告期内召开董事会11次、股东大会2次[4] - 独立董事专门会议召开3次，审计与风控会6次，薪酬与考核会1次[5] 人员相关 - 2024年黄亚钧现场工作15个工作日，参加专题课程[8] - 审议通过调整高管和董事会成员议案[13] - 审议通过聘任财务负责人议案[13] 财务审计 - 2024年改聘毕马威华振为审计机构[12][13] - 实施2023年度利润分配，派现45783638.88元[14] 信息披露 - 报告期内发布定期报告4份，临时公告45份[15] 合规情况 - 未发生被收购、变更或豁免承诺情形[11] - 内控体系运行良好，无重大缺陷[12] - 公司及相关方未有违背承诺履行情形[14]

公司股权结构 - 财务公司注册资金10亿元，上海锦江资本持股85.50%出资8.55亿元[1][2] - 锦江国际集团持股9.50%出资0.95亿元[3] - 上海锦江饭店持股5.00%出资0.50亿元[3] 财务数据 - 2024年末资产总额1136966.41万元，所有者权益163752.21万元[11] - 2024年吸收成员单位存款964226.67万元，营收11121.41万元[11] - 2024年利润总额6801.25万元，净利润5207.38万元[11] 指标数据 - 2022 - 2024年资本充足率分别为24.18%、20.99%、21.06%[14] - 2022 - 2024年不良资产率和不良贷款率均为0%[14] - 2022 - 2024年贷款拨备率分别为2.71%、2.56%、2.59%[14] - 2022 - 2024年流动性比例分别为60.43%、67.37%、64.76%[14] - 2022 - 2024年投资总额/资本净额分别为0%、8.80%、14.78%[14] - 2022 - 2024年资产利润率为0.43%、0.45%、0.45%，资本利润率为3.11%、3.10%、3.03%[14] 存贷情况 - 2024年末公司在财务公司贷款余额2000万元占19.70%，存款10083.50万元占5.71%[16] - 2024年末公司在财务公司贷款和存款余额分别占总资产0.36%、1.82%[16] - 2024年末公司在其他银行贷款余额8150.73万元，存款余额166371.52万元[16] - 公司与财务公司存贷款每日最高余额之和上限为14000万元[16]

审计机构聘任 - 公司聘请毕马威华振为2024年度财务报告及内控审计机构[1] - 2024年7月与毕马威华振签订2024年度审计业务约定书[3] 审计机构情况 - 2024年12月31日，毕马威华振有合伙人241人，注会1309人，签过证券服务审计报告超300人[2] 审计工作内容 - 毕马威华振对公司2024年度财报及内控有效性审计并出具报告[3] - 毕马威华振对关联方占用资金等情况执行工作并发表意见[3] 公司评价 - 公司认为毕马威华振具备审计资质和专业能力[4] - 毕马威华振在年报审计中展现职业操守和业务素质[4] 报告发布 - 该报告由公司董事会于2025年4月3日发布[5]

业绩数据 - 2024年合并年末未分配利润23.18亿元，母公司年末未分配利润12.93亿元[5] - 2024年总资产55.54亿元，较2023年增长9.00%[13] - 2024年归属于上市公司股东的净资产42.32亿元，较2023年增长8.39%[13] - 2024年营业收入18.28亿元，较2023年减少5.20%[13] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1.97亿元，较2023年增长30.28%[13] - 2024年经营活动产生的现金流量净额2.86亿元，较2023年增长6228.19%[13] - 2024年加权平均净资产收益率4.82%，较2023年增加1.01个百分点[13] - 2024年基本每股收益0.356元/股，较2023年增长29.93%[13] - 报告期内扣除非经常性损益后的净利润1.41亿元，同比增长0.51%[19] 利润分配 - 按2024年末总股本5.52亿股为基数，每10股派发现金红利1.1元，分配现金股利总额6067.71万元[5] 用户数据 - 截至报告期末普通股股东总数68,263户，年度报告披露日前上一月末为67,260户[16] 股东持股变动 - 上海锦江资本有限公司期末持股比例38.54%，报告期内减少212,586,460股[16] - 金樟贤期末持股比例1.09%，报告期内增加6,000,000股[16] - 上海锦江饭店有限公司期末持股比例0.68%，报告期内减少3,761,493股[16] - 招商证券（香港）有限公司期末持股比例0.57%，报告期内增加1,800,047股[16] - 上海锦江汽车服务有限公司（工会）期末持股比例0.29%，报告期内减少1,600,000股[16] - VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND期末持股比例0.26%，报告期内减少1,448,425股[16]

业绩总结 - 2024年营业收入18.28亿元，较2023年减少5.20%[23][34][57][59] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1.97亿元，较2023年增长30.28%[23][34][57] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.41亿元，较2023年增长0.51%[23][34][57] - 2024年经营活动产生的现金流量净额2.86亿元，较2023年增长6228.19%[23][67] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产42.32亿元，较2023年末增长8.39%[23] - 2024年末总资产55.54亿元，较2023年末增长9.00%[23] - 2024年基本每股收益0.356元/股，较2023年增长29.93%[24] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.255元/股，较2023年增长0.39%[24] - 2024年加权平均净资产收益率4.82%，较2023年增加1.01个百分点[24] - 剔除丰田汽销因素后，2024年营业收入同比增加约6.0%[24][35] 用户数据 - 报告期末普通股股东总数为68,263户，年度报告披露日前上一月末为67,260户[171] 未来展望 - 2025年聚焦主营业务，推进市场化改革与数字化转型，巩固国际货代、汽车客运业务优势，发展食品供应链业务[88] - 国际货代业务强化海空运业务优势，培育新业务，加强运力采购，开发直接客户，拓展航线[88][89] - 汽车客运业务中商务车拓展细分市场，管理新能源客车成本；出租车引进驾驶员，扩大运营规模，做好国宾接待[89][90] - 食品供应链业务加快仓配一体化冷链服务发展，建设特色渠道体系，提升核心能力，扩大冷藏业务规模，降低成本[90][91] 新产品和新技术研发 - 2024年锦江御味产品矩阵达近百款，新研发上市产品30余款[44] 市场扩张和并购 - 2024年锦江汽车新增长包车客户超50家，新增长包车近200辆[39] - 2024年锦江御味新拓展企业大客户数同比增长超20%[45] 其他新策略 - 2024年聚焦商业模式、体制机制、人事制度推进市场化改革[45] - 2024年加强软硬件建设投入提升数字化、科技化水平[47] - 2024年进一步夯实风控体系并完成第一阶段优化完善[47] 财务分配 - 2024年合并年初未分配利润21.67亿元，年末未分配利润为23.18亿元[6] - 2024年母公司年初未分配利润12.34亿元，年末未分配利润为12.93亿元[6] - 按2024年末总股本5.52亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.1元，分配现金股利总额为0.61亿元[6] 业务数据 - 2024年锦海捷亚空运货量较2023年增长超20%，海运货量总体持平[37] - 2024年锦江汽车承接30余个大型赛事、会务用车服务，为1.5万余名旅客提供用车接待服务[39] - 2024年锦江低温仓配一体化营收在冷链物流业务营收中的比例超过60%[42] - 2024年锦江低温冷库平均出租率约85%[43] - 2024年锦江御味营收增幅超40%[43] - 2024年锦江御味经销商渠道营收同比增长近30%[45] - 2024年锦江御味线上渠道营收实现翻倍增长[45] 公司架构 - 2024年调整部分高级管理人员，宗欢辞去首席财务官，吴侃任财务负责人，张金福任副总裁[101] - 2024年调整董事会部分成员，周磊辞去董事职务，赵敏飚被提名为董事[101] 股权变动 - 2024年锦江在线和锦江汽车持有大众新亚49.5%股权无偿划转[110] - 2024年锦江在线将持有锦海物流65%股权无偿划转[110] 审计相关 - 2024年变更会计师事务所，原聘任事务所连续服务31年达规定最长年限[146][147] - 毕马威华振对公司2024年财务报表出具审计报告，意见为标准无保留[131][187] 关联交易 - 与关联方锦江国际集团财务有限责任公司有存款和贷款业务[157][160] 委托贷款 - 多家子公司有委托贷款业务及相应收益[165][166]

内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财报内控有效[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额占比90.71%，营收合计占比93.9%[7] 缺陷认定标准 - 财报内控利润总额错报大于5%、营收错报大于3%为重大缺陷[13] - 非财报内控利润总额损失按比例分缺陷等级，未明确比例[14] 缺陷情况 - 报告期公司无财报内控重大、重要和一般缺陷[15] - 报告期未发现非财报内控重大、重要和一般缺陷[16][17]

人员情况 - 2024年12月31日毕马威华振有合伙人241人，注册会计师1309人[3] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超300人[3] 业绩数据 - 2023年业务收入总额超41亿元，审计业务超39亿元，证券服务超19亿元[3][4] - 2023年上市公司年报审计客户98家，收费约5.38亿元[4] 风险相关 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[5] - 2023年承担债券相关民事诉讼赔偿约270万元[5] 审计项目 - 2024年度审计收费170万元，年报130万，内控40万[11] - 2025年拟续聘毕马威华振，费用合计170万元[13]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日按财政部规定变更会计政策[2][3] - 变更按准则解释17号和18号执行，不追溯调整，无重大影响[3][4][5] - 2025年4月3日会议审议通过变更议案，无需股东大会审议[6] - 审计与风控委员会、监事会同意变更，决策程序合规[7] - 公告提供相关决议作为备查文件[8][10]