审计机构相关 - 2024年3月27日、6月27日会议审议通过聘请毕马威华振为2024年度审计机构[4] - 审计与风控委员会2024年第二次会议同意提请聘任毕马威华振[6] 审计结果 - 毕马威华振认为公司财务报表编制合规，公允反映财务状况等[4] - 毕马威华振认为公司保持有效内控，出具标准无保留意见报告[4] 审计机构人员 - 2024年12月31日毕马威华振有合伙人241人，注会1309人[3] 审计工作安排 - 审计与风控委员会听取毕马威华振2024年度审计工作计划介绍[6]

关联交易 - 2025年4月3日公司与锦江财务公司签《金融服务框架协议》[2][3][10][11] - 存、贷款每日最高余额上限之和12500万元[2][7] - 截至2025年4月3日，存款余额10003.06万元，贷款余额2000万元[3] 财务公司情况 - 锦江财务公司注册资金10亿元，上海锦江资本持股85.50%[4] - 截至2024年12月31日，资产总额1136966.41万元[5] - 2024年度营收11121.41万元，净利润5207.38万元[5] 协议相关 - 协议有效期一年，生效条件明确[8] - 交易金额未超2024年净资产5%，无需股东大会审议[2] - 董事会审议时3名关联董事回避表决[2]

财务审计 - 毕马威华振于2025年4月3日对锦江在线2024年度财报签发无保留意见审计报告[3] 存款业务 - 2024年度存款关联方为锦江国际财务公司，限额14000万元，利率0.39%-1.99%[10] - 期初余额10066万元，本期增217万元、减199万元，期末10084万元，利息收入217万元[10] 贷款业务 - 两笔贷款关联方均为锦江国际财务公司，额度分别为2000万、800万，利率3.10%、2.32%[10] - 一笔本期增2000万元，期末余额2000万元；另一笔期初800万元，本期增804万元[10] 信息审批 - 汇总表信息于2025年4月3日获董事会批准[10]

审计情况 - 毕马威于2025年4月3日对锦江在线2024年度财务报表签发无保留意见审计报告[3] 往来资金情况 - 上海锦江资本2024年度往来累计发生金额（不含利息）1万元，期末余额 -1万元[11] - 上海国旅国际旅行社2024年期初余额3万元，年度往来累计发生（不含利息）93万元，偿还68万元，期末余额28万元[11] - 上海锦江都城酒店管理2024年期初和期末往来资金余额均为1万元[11] - 上海锦江国际旅馆投资2024年度往来累计发生（不含利息）652万元，偿还652万元，期末余额 -0万元[11] - 锦江国际集团财务2024年度往来累计发生（不含利息）14万元，偿还7万元，期末余额7万元[11] - 上海锦北投资管理2024年度往来累计发生（不含利息）7万元，偿还5万元，期末余额2万元[11] - 上海锦江国际会展2024年度往来累计发生（不含利息）1万元，偿还1万元，期末余额 -0万元[11] - 上海锦江国际食品餐饮管理2024年度往来累计发生（不含利息）12万元，偿还12万元，期末余额 -0万元[11] 应收款项情况 - 锦江信息技术（广州）应收账款期初62，期末208，减少703[12] - 上海吴淞罗吉冷藏其他反映占用实质科目期初5065，期末5909，增加57[14] - 锦江之星旅馆其他应收款期初135，期末239，增加104[13] - 上海锦江国际旅游股份旅游汽车分公司应收账款期初3，期末减少19[12] - 上海锦江国际酒店股份新城饭店应收账款期初2，期末减少5[12] - 上海锦江国际饭店应收账款期初0，期末1，减少20[12] - 上海虹桥宾馆应收账款期初0，期末7，减少47[12] - 上海建国宾馆应收账款期初0，期末2，减少28[12] - 锦江国际（集团）应收账款期初4，期末2，减少531[13] - 上海锦江物业管理应收账款期初0，期末12，减少10[13] 关联方应收款及资金情况 - 关联方其他应收款年初余额9939万元，年末余额8381万元，减少12046万元[15] - 存放于财务公司的货币资金年初余额10066万元，年末余额10084万元[16] - 本年度资金利息217万元，累计收回资金利息199万元[16] - 本年度累计存入本金发生额0元，累计取出本金发生额0元[16] 应收账款往来情况 - 与上海锦江资本应收账款往来，本年度累计发生7万元，偿还1万元[20] - 与上海国旅国际旅行社应收账款往来，期初余额3万元，本年度偿还68万元，期末余额28万元[20] - 与上海锦江国际旅馆投资应收账款往来，本年度累计发生652万元，偿还652万元[20] - 与锦江信息技术(广州)应收账款往来，期初余额62万元，本年度累计发生849万元，偿还703万元，期末余额208万元[20] - 与上海锦江旅游控股应收账款往来，期初余额3万元，本年度累计发生240万元，偿还233万元，期末余额10万元[20] 关联方往来资金综合情况 - 2024年上市公司与关联方往来资金期初余额总计9939万元，往来累计发生10399万元，利息89万元，偿还12046万元，期末余额8381万元[24] 特定关联方往来资金情况 - 2024年与锦江国际酒店管理期初往来资金余额8万元，性质为代垫经营款[22] - 2024年与锦江之星旅馆期初往来资金余额135万元，往来累计发生104万元，期末余额239万元，性质为往来经营款[22] - 2024年与上海锦江国际餐饮投资管理期初往来资金余额2万元，性质为押金[22] - 2024年与锦江信息技术(广州)期初往来资金余额3万元，往来累计发生2万元，偿还5万元，性质为往来经营款[22] - 2024年与锦江国际(集团)期初往来资金余额4万元，往来累计发生529万元，偿还531万元，期末余额2万元，性质为服务收入[22] - 2024年与上海锦江国际低温物流发展期初往来资金余额144万元，利息4万元，偿还148万元，性质为委托贷款[24] - 2024年与Friday Production Comment Prog期初往来资金余额5065万元，往来累计发生5909万元，利息57万元，偿还5122万元，性质为委托贷款[24] - 2024年与上海一机游信息技术期初往来资金余额3500万元，往来累计发生1224万元，偿还3500万元，性质为委托贷款[24]

业绩总结 - 2025年公司预计日常关联交易总额为21150万元，2024年预计19000万元，执行16537万元[5] 各业务收入与采购预计 - 2025年锦江国际车辆客运收入预计800万元，2024年预计130万元，执行512万元[3] - 2025年锦江资本商品销售收入预计1500万元，2024年预计680万元，执行987万元[4] - 2025年锦江资本下属公司房屋租赁收入预计750万元，2024年预计660万元，执行652万元[4] - 2025年锦江国际下属及联营公司采购物品预计500万元，2024年预计300万元，执行7万元[4] - 2025年锦江国际集团财务有限责任公司存贷款预计12500万元，2024年预计14000万元，执行12301万元[5] - 2025年上海申迪（集团）有限公司车辆客运收入预计5930万元，2024年预计及执行分别为5930万元、4936万元[5] - 2025年上海新尚实国际贸易有限公司采购物品预计6000万元，2024年执行3297万元[6] 公司信息 - 锦江国际（集团）有限公司注册资本为20亿元人民币[8] - 上海锦江资本有限公司注册资本为55.66亿元人民币[9] - 锦江国际集团财务有限责任公司注册资本为10亿元人民币[9] - 上海申迪（集团）有限公司注册资本为222.5065亿元人民币[10] 关联交易相关 - 2025年起上海新尚实国际贸易有限公司不再计入关联交易范围[7] - 公司与关联方日常关联交易按市场价格执行，以货币方式结算[12] - 关联交易有利于公司降低生产经营成本和销售费用[13] - 关联交易以公允为原则，无损害公司和中小股东利益情形[13] - 关联交易占同类交易或公司总交易量比例较小[13] - 关联交易对公司本期及未来财务状况、经营成果影响很小[13] - 关联交易不影响公司独立性，不会导致公司对交易对方形成较大依赖[13] 其他 - 公告发布日期为2025年4月8日[13]

会议情况 - 公司第十届监事会第十四次会议于2025年4月3日召开，3名监事实到[1] 议案表决 - 2024年度监事会工作报告等多项议案表决均3票同意，无反对和弃权[1][2][3][5][6][7][8] - 2024年度监事会工作报告、年度报告及摘要需提交股东大会审议[1][2]

财务数据 - 2024年末总股本551,610,107股，每10股派现金红利1.1元，现金股利总额60,677,111.77元[6] - 2024年度支付审计费用170万元，内控审计费40万元[7] - 2024年度高管计发报酬总额550.16万元[14] 会议与议案 - 第十届董事会第二十五次会议4月3日召开，9名董事全到[1] - 《2024年度公司董事会报告》等多议案表决通过，部分需提交股东大会审议[2][3][5][7] - 《关于2025年度预计日常关联交易的议案》关联董事回避，6票同意通过[9]

审计相关 - 公司2024年审议通过变更会计师事务所议案，聘任毕马威华振[1] - 毕马威华振指派成雨静接替徐海峰担任项目质量控制复核人[2] - 成雨静资历丰富，近三年签署或复核11份上市公司审计报告[4] - 变更工作交接有序，不影响2024年度财务和内控审计[5]

股价情况 - 公司股票2024年11月25 - 27日连续三日收盘价格跌幅偏离值累计超20%[2][3][6] 经营与信息 - 公司生产经营正常，市场和政策无重大调整[4] - 无应披露未披露重大事项，前期信息无需更正补充[2][5][7] 交易情况 - 未发现董监高及相关方在异常波动期间买卖股票情形[5] 提醒与披露 - 提醒投资者注意交易风险[2][6] - 指定《上海证券报》等为信息披露报刊和网站[6]

控股股东情况 - 截至回复出具日，最终控股股东无应披露未披露重大事项[1] - 公司股票异常波动时，最终控股股东无买卖公司股票情况[1] - 截至回复出具日，控股股东无应披露未披露重大事项[4] - 公司股票异常波动时，控股股东无买卖公司股票情况[4]