内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 自评价基准日至发出日未发生影响内控有效性评价结论的因素[6] - 纳入评价范围单位资产总额占比99.98%，营收合计占比99.99%[7] 缺陷评价标准 - 财务报告内控毛利潜在错报2%≤为重大缺陷等[13] - 非财务报告内控毛利总额潜在损失2%≤为重大缺陷等[14] 未来展望 - 2025年公司将完善内控管理制度，提升内控管理水平[20]

采购与劳务 - 2024年采购商品预计46,505万元，实际10,836万元[1] - 2024年接受劳务预计16,714万元，实际12,168万元[2] 销售与收入 - 2024年销售商品预计76,282万元，实际45,329万元[3] - 2024年租赁收入预计514万元，实际1,169万元[3] 金融服务 - 2024年金融服务借款利息实际收入1,470万元[3] - 2024年金融服务存款上限预计80,000万元，实际79,165万元[3] - 2024年金融服务贷款上限预计150,000万元，实际36,131万元[3] 其他 - 2024年技术服务收取技术服务费实际收入272万元[3] - 2024年日常关联交易预计370,150万元，实际186,540万元[3] - 公司2024年实际交易金额未超出预计金额[3]

上海氯碱化工股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2025]6655 号 录 目 上海氯碱化工股份有限公司董事会: 我们审计了上海氯碱化工股份有限公司(以下简称"氯碱化工")财务报表,包括2024 年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2025年4月11日签署了标准 无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,氯碱化工编制了后附的2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是氯碱化工管理层的责任。 我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核,我们认为,氯碱化工 汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外,我们并未对汇总表所载信 息执行额外的审计或其他工作。 为了更好地理解氯碱化工2024年度控股股东及其他关联方资金占用情况,汇总表 ...

证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱 B 股 编号：临 2025-008 上海氯碱化工股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 单位：元 项目名称 期初余额 本期计提 本期减少 期末余额 坏账准备 23,549,505.77 628,096.67 230.94 24,177,371.50 存货跌价准备 66,037,570.80 80,790,158.60 55,791,033.00 91,036,696.40 固定资产减值准备 334,267,319.39 193,399.91 334,073,919.48 无形资产减值准备 68,447,495.77 68,447,495.77 商誉减值准备 1,510,241.45 1,510,241.45 合计 493,812,133.18 81,418,255.27 55,984,663.85 519,245,724.60 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海氯碱化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开 第十 ...

证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱 B 股 编号：临 2025-009 上海氯碱化工股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次会计政策变更的概述 公司根据财政部相关文件要求，结合公司实际情况，变更了相关会计政策。 本次会计政策变更系公司根据财政部修订并印发的企业会计准则的要求进行的 合理变更。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次会计政策变 更无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。 二、会计政策变更的情况 （一）变更原因和日期 1、2023 年 8 月 1 日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 （财会〔2023〕11 号，以下简称"《数据资源暂行规定》"），适用于符合企业会 计准则相关规定确认为无形资产或存货等资产的数据资源，以及企业合法拥有或 控制的、预期会给企业带来经济利益的、但不满足资产确认条件而未予确认的数 据资源的相关会计处理，并对数据资源的披露提出了具体要求。该规定自 2024 年 1 月 ...

上海氯碱化工股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》和上海氯碱化工股份有限公司（以下简称 "公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 会计师事务所2024年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度 审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。天职国 际审计小组的组成人员完全具备实施本次审计工作的专业知识和从业资格，能够胜 任本次审计工作。 按照《审计业务约定书》，结合公司2024年年报工作安排，天职国际对公司 2024年度财务报告及内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关 联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。 天 ...

二、主要产品的价格变动情况（不含税） 上海氯碱化工股份有限公司 2024 年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海氯碱化工股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所自 律监管指引第 3 号——行业信息披露：第十三号——化工》要求，现将 2024 年 度主要经营数据披露如下： 一、主要产品的产量、销售及收入实现情况 单位：万吨、万元 | 主要产品 | 2024 | 年 | 1-12 | 月产量 | 2024 | 年 | 1-12 月销量 | 营业收入 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 聚氯乙烯 | | | | 49.589 | | | 49.693 | 254,119.98 | | 烧碱 | | | | 114.550 | | | 111.111 | 283,395.46 | | 氯产品 | | | | 185.020 | | | 138.915 | 251,616.81 | 其中：氯产品 2024 ...

独立董事评估 - 公司董事会评估2024年独立董事独立性[1] - 独立董事任职经历及自查文件真实准确[1] - 独立董事符合独立性要求[1] 意见时间 - 董事会出具意见时间为2025年4月15日[2]

附表 2 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方 名称 占用方与上市 公司的关联关 系 上市公司 核算的会 计科目 2024 年期 初占用资 金余额 2024 年度 占用累计 发生金额 (不含利息) 2024 年度 占用资金 的利息(如 有) 2024 年度 偿还累计 发生金额 2024 年期 末占用资 金余额 占用形成 原因 占用性质 现控股股东、实际控 制人及其附属企业 小计 / / / / / 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 小计 / / / / / 其他关联方及其附属 企业 小计 / / / / / 总计 / / / / / 其他关联资金往来 资金往来方 名称 往来方与上市 公司的关系 上市公司 核算的会 计科目 2024 年期 初往来资 金余额 2024 年度 往来累计 发生金额 （不含利 息） 2024 年度 往来资金 的利息 （如有） 2024 年度 偿还累计 发生金额 2024 年期 末往来资 金余额 往来形成 原因 往来性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 上海华林工 业气体有限 公司 控股股东附属 企业的合营企 业 应收账款 189.03 3,502.77 3,498.83 1 ...