证券代码：600587 证券简称：新华医疗 公告编号：临 2025-016 山东新华医疗器械股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 《关于确认公司2024年度日常关联交易和预计2025年度日常关联交易的议 案》经公司独立董事专门会议审议通过后提交 2025 年 4 月 28 日召开的公司第十 一届董事会第十八次会议审议；公司董事会审计委员会发表了审核意见；公司董 事对上述关联交易进行了表决，一致同意该议案。 审计委员会审核意见如下：公司经营层已向董事会审计委员会提交了《关于 确认公司 2024 年度日常关联交易和预计 2025 年度日常关联交易的议案》及相关 资料，经过认真审阅，委员会认为：本次提交董事会审议的关联交易事项为公司 经营所需，未发现该关联交易损害公司及非关联股东利益的情形。 2、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为：公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年 度日常关联交易预计 ...

证券代码：600587 证券简称：新华医疗 公告编号：临2025-016 山东新华医疗器械股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关规定，现将山东新华医疗器械股份有限公司(以 下简称"公司"或"新华医疗")2024 年度募集资金存放与实际使用情况报告 如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东新华医疗器械股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]1223 号）核准，新华医疗非公开发行人民 币普通股（A 股）54,900,098 股，募集资金总额为人民币 1,283,564,291.24 元，扣除各项不含税发行费用人民币 7,325,377.45 元后，实际募集资金净额为 人民币 1,276,238, ...

公司治理 - 公司董事会有四位独立董事，为顾维军、潘爱玲、姜丽勇、黎元[1] - 四位独立董事2024年度任职时间为2024年1月1日 - 2024年12月31日[1] - 四位独立董事符合独立性要求，2024年无影响独立性情形[1]

业绩总结 - 2024年公司不存在财务报告内部控制重大和重要缺陷[36] - 2024年公司未发现非财务报告内部控制重大和重要缺陷[37] - 非财务报告内部控制一般缺陷风险可控且已或正在整改[37] - 2024年度公司内控体系持续优化，运行良好[39] 数据相关 - 截至2024年12月31日，纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额之比为94%[8] - 截至2024年12月31日，纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额之比为83%[8] - 财务报告内部控制缺陷评价资产总额重大缺陷定量标准为错报标准≥0.5%[34] - 财务报告内部控制缺陷评价利润总额重大缺陷定量标准为错报标准≥10%[34] - 非财务报告内部控制缺陷评价中所有者权益总额重大缺陷定量标准为直接财产损失金额≥3%[35] 未来展望 - 下一年度公司将强化信息系统权限管理与数据安全机制等[39] 市场扩张 - 2024年新建七个区域销售中心推动产线融合协同[19] - 公司围绕“4 + 7”区域市场规划开展运营营销工作[19] 新策略 - 公司制定多项制度规范固定资产投资、存货管理等业务[18] - 公司制定《营销管理办法》梳理销售流程[19] - 公司构建以制度为基础、体系创新为支撑的研发管理体系[20] - 公司制定制度规范基建工程全流程管理[21][22] - 公司制定办法强化担保业务风险管控[23] - 公司建立全面预算管理体系并规范相关流程[25]

关于山东新华医疗器械股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：山东新华医疗器械股份有限公司 审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0531-82069926 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2025]12129 号 山东新华医疗器械股份有限公司董事会: 我们审计了山东新华医疗器械股份有限公司(以下简称"新华医疗")财务报表,包括2024 年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2025年4月28日签署了天职业 字[2025]12133号标准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,新华医疗编制了后附的2024年 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是新华医疗管理层的责任。 ...

一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 证券代码：600587 证券简称：新华医疗 公告编号：临 2025-021 山东新华医疗器械股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 3 日 9 点 00 分 召开地点：淄博市高新技术产业开发区泰美路 7 号新华医疗科技园办公楼三 楼会议室 股东大会召开日期：2025年6月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 3 日 至2025 年 6 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...

山东新华医疗器械股份有限公司 第十一届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、监事会会议召开情况 山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"或"新华医疗"）第十 一届监事会第十八次会议于 2025 年 4 月 18 日以通讯和书面方式发出通知，据此 通知，会议于 2025 年 4 月 28 日在公司三楼会议室召开，应到监事 3 名，实到 3 名。会议由监事会主席牟乐海先生召集和主持，符合《公司法》和《公司章程》 规定。 证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临 2025-012 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年年度报告全文及摘要》和《2025 年第一季度报告》， 并对公司 2024 年年度报告和 2025 年第一季度报告发表审核意见 公司监事会根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 2 号——年度报告的内容与格式（2021 年修订）》及最新修订征求意见稿、 《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定 （2023 年修订）》 ...

财务数据 - 2025年度计划研发费用43,000 - 45,000万元[5] - 拟以总股本606,677,919股为基数，每10股派现金2.50元(含税)[7] - 2025年度财务和内部控制审计费用共计189万元[11] - 为淄博众生医药等子公司提供担保额度33,000万元[12] - 拟申请全年总金额不超过85亿元的综合授信额度[15] - 获多家银行合计68.9万元授信额度[16] - 2024年度募集资金存放与使用合规[20] - 2025年度计划投资约96502.43万元[22] 业务发展 - 2025年国际营业收入与2024年度相比增长不低于30%[5] - 拟增加“日用化学产品销售”等经营范围[26] - 拟修改《公司章程》变更经营范围[28] 会议相关 - 第十一届董事会第十八次会议于2025年4月28日召开[2] - 《2024年年度报告全文及摘要》等议案需提交股东大会审议[3] - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案表决通过[4] - 2025年第一次独立董事专门会议通过关联交易议案[14] - 《公司2024年度内部控制评价报告》审议通过[18] - 《关于计提商誉减值准备的议案》审议通过[19] - 《新华医疗2025年第一季度报告》审议通过[23] - 公司变更会计政策议案审议通过[24] - 《关于修改<公司章程>的议案》表决通过[29] - 董事会拟于2025年6月3日召开2024年年度股东大会[30] - 《关于召开2024年年度股东大会的议案》表决通过[30] 其他 - 对外担保有效期自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[12] - 公告发布时间为2025年4月30日[31]

证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临 2025-011 山东新华医疗器械股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案和提请股东大会授权董事会制 定 2025 年中期分红方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"或 "新华医疗"）拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税）。不进行资本 公积金转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发 生变动的，公司拟维持现金派发每股分配比例不变，相应调整现金派发总金额， 并将在相关公告中披露。 公司不会触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以 下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他 风险警示的情形。 一、基本情况 （一）公司 2024 年度利润分配预案 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，新华医疗 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期为2,307,531,823.28元，同比下降8.74%[4] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为160,455,800.07元，同比下降23.97%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期为157,702,901.57元，同比下降24.53%[4] - 基本每股收益本报告期为0.27元/股，同比下降22.86%[4] - 加权平均净资产收益率本报告期为2.09%，同比减少0.78个百分点[4] - 2025年第一季度营业总收入为23.08亿元，同比下降8.73%（2024年同期为25.29亿元）[18] - 净利润为1.61亿元，同比下降25%（2024年同期为2.15亿元）[19] - 归属于母公司股东的净利润为1.6亿元，同比下降24%（2024年同期为2.11亿元）[20] - 基本每股收益为0.27元/股，同比下降22.86%（2024年同期为0.35元/股）[20] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为21.49亿元，同比下降6.5%（2024年同期为22.99亿元），其中营业成本占比81.8%[19] - 研发费用同比增长12.7%至9385.7万元（2024年同期为8330.5万元）[19] - 支付给职工及为职工支付的现金为514,463,946.05元，同比下降4.36%[23] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为-163,624,921.28元，上年同期为-213,902,750.72元[4] - 经营活动产生的现金流量中销售商品、提供劳务收到的现金为20.39亿元，同比下降1.5%（2024年同期为20.7亿元）[22] - 经营活动现金流入小计为2,114,349,868.91元，同比下降5.80%[23] - 经营活动现金流出小计为2,277,974,790.19元，同比下降7.35%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为-163,624,921.28元，同比改善23.51%[23] 投资和筹资活动现金流量 - 投资活动产生的现金流量净额为-186,213,789.06元，同比恶化117.37%[23] - 筹资活动现金流入小计为455,100,000.00元，同比增长17.29%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为22,484,839.55元，去年同期为-92,828,499.52元[24] - 现金及现金等价物净增加额为-327,661,021.82元，同比改善16.53%[24] - 期末现金及现金等价物余额为2,442,101,919.20元，同比下降7.79%[24] - 取得借款收到的现金为454,100,000.00元，同比增长18.86%[23] 资产和负债变化 - 货币资金从2024年末的2,944,731,578.33元降至2025年3月末的2,596,425,882.17元[14] - 交易性金融资产从2024年末的1,031,610.85元增至2025年3月末的15,600,000.00元[14] - 应收账款从2024年末的1,879,527,944.98元增至2025年3月末的1,939,730,461.01元[14] - 存货从2024年末的3,356,266,390.04元降至2025年3月末的3,328,044,757.86元[14] - 短期借款从2024年末的900,609,472.27元增至2025年3月末的909,281,427.50元[15] - 应付账款从2024年末的2,440,735,563.76元降至2025年3月末的2,409,680,333.29元[15] - 非流动负债合计为3.07亿元，与上年基本持平（2024年为3.07亿元）[16] - 递延所得税负债同比增长2.25%至9700万元（2024年为9487万元）[16] 股东权益和收益 - 总资产本报告期末为15,324,351,008.59元，同比下降1.30%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益本报告期末为7,786,792,401.82元，同比上升2.50%[5] - 未分配利润同比增长4.09%至40.85亿元（2024年为39.24亿元）[16] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为2,752,898.50元，主要包括政府补助4,450,221.12元和资产处置损失-926,811.97元[7] 业务线表现 - 营业收入下降主要系公司医疗商贸板块营业收入下降所致[8] 股东持股情况 - 山东颐养健康产业发展集团有限公司持有175,385,227股，占比28.91%[11] - 山东省国有资产投资控股有限公司持有25,153,613股，占比4.15%[11] - 中国银行股份有限公司－华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金持有15,896,519股，占比2.62%[11] - 香港中央结算有限公司持有7,507,186股，占比1.24%[11]