其他新策略 - 公司调整2021年限制性股票激励计划回购价格及回购数量合规，不影响财务和经营业绩[1] - 公司回购注销部分限制性股票合规，不影响持续经营且不损害股东利益[2]

山东新华医疗器械股份有限公司 章 程 二○二五年十月 | | | | | | | | | 山东新华医疗器械股份有限公司章程（2025） 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 充分发挥中国共产党山东新华医疗器械股份有限公司委员会（以下简称"公司党 委"）的领导核心与政治核心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章 程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司以募集方式设立；在山东省工商行政管理局注册登记，取得营业执照， 统一社会信用代码 91370000267171351C。 公司经山东省淄博市经济体制改革委员会以淄体改股字〔1993〕83 号文批 准设立。《公司法》颁布实施后，公司对照《公司法》进行了规范，1996 年 12 月 30 日由山东省经济体制改革委员会以鲁体改函字〔1996〕255 号文予以确认， 并由山东省人民政府颁发了鲁政股字〔1996〕202 号《山东省股份有限公司批准 ...

回购注销概况 - 公司拟回购注销3.34万股限制性股票，回购价格为7.55元/股，涉及总金额约25.3万元 [1] - 回购注销事项已履行必要决策程序，符合相关法规及公司股权激励计划规定 [1] 回购注销原因 - 回购注销涉及6名激励对象，其中4人因工作调动、2人因退休，不再符合激励条件 [2] - 依据激励计划条款，公司需对上述人员已获授但尚未解除限售的全部限制性股票进行回购注销 [2] 回购数量与调整 - 拟回购注销的股票初始数量为2.57万股，因2023年实施资本公积金转增股本方案（每股转增0.3股），调整后数量为3.34万股 [3] - 该部分股票占2021年限制性股票激励计划授予股份总数的0.52%，占回购注销前公司总股本的0.01% [3] 回购价格与调整 - 限制性股票的初始授予价格为11.26元/股 [4] - 因公司自2021年以来实施多次利润分配（累计每股派息1.45元），回购价格经调整后最终确定为7.55元/股 [4] 资金来源与决策程序 - 回购资金来源于公司自有资金，总金额约为25.3万元 [5] - 公司董事会及监事会已审议通过相关议案，独立董事发表同意意见，并履行了信息披露及债权人通知程序 [6] - 法律意见书认为本次回购注销符合相关法规及激励计划规定，合法有效 [6] 对公司的影响 - 回购注销完成后，公司总股本将减少3.34万股，但因占比极低，不会对日常经营、财务状况及股权结构产生重大影响 [7] - 此次操作体现了公司对股权激励计划的严格执行，有助于维护激励计划的严肃性和完善长效激励机制 [7]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为21.88亿元人民币，同比下降2.20%[2] - 年初至报告期末营业收入为206.98亿元人民币，同比下降6.00%[2] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为4859.29万元人民币，同比下降63.39%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为4.34亿元人民币，同比下降29.61%[2] - 第三季度基本每股收益为0.08元/股，同比下降55.56%[2] - 年初至报告期末基本每股收益为0.72元/股，同比下降38.46%[2] - 2025年前三季度营业总收入为69.78亿元，同比下降6.0%[14] - 2025年前三季度归属于母公司股东的净利润为4.34亿元，同比下降29.6%[15] - 2025年前三季度基本每股收益为0.72元/股，同比下降38.5%[15] 成本和费用（同比环比） - 2025年前三季度营业总成本为65.18亿元，其中营业成本为52.26亿元，销售费用为6.28亿元，研发费用为3.22亿元[14] - 2025年前三季度信用及资产减值损失合计为-4065万元，同比增加损失约2488万元[14] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为2.20亿元人民币，同比大幅增长707.49%[2] - 经营活动产生的现金流量净额由去年同期的负3615.9万元改善为正2.2亿元[18] - 销售商品、提供劳务收到的现金为65.43亿元，较去年同期的69.62亿元下降约6.0%[18] - 购买商品、接受劳务支付的现金为42.58亿元，较去年同期的49.93亿元下降约14.7%[18] - 支付给职工及为职工支付的现金为12.80亿元，与去年同期的12.74亿元基本持平[18] - 投资活动产生的现金流量净额为负2.02亿元，较去年同期的负2.64亿元净流出减少23.2%[19] - 购建固定资产、无形资产等支付的现金为2.98亿元，较去年同期的2.75亿元增长8.6%[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为负1.70亿元，较去年同期的负3.93亿元净流出减少56.8%[19] - 取得借款收到的现金为9.35亿元，较去年同期的7.75亿元增长20.7%[19] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1.99亿元，较去年同期的3.30亿元下降39.7%[19] - 期末现金及现金等价物余额为26.17亿元，较期初的27.70亿元减少5.5%[19] 资产与负债状况 - 报告期末总资产为150.79亿元人民币，较上年度末下降2.88%[3] - 公司总资产为150.79亿元人民币，较年初155.26亿元下降2.9%[11] - 货币资金为27.52亿元人民币，较年初29.45亿元减少6.5%[10] - 应收账款为19.66亿元人民币，较年初18.80亿元增长4.5%[10] - 存货为31.41亿元人民币，较年初33.56亿元减少6.4%[10] - 交易性金融资产为1630万元人民币，较年初103万元大幅增长[10] - 固定资产为28.38亿元人民币，较年初26.72亿元增长6.2%[11] - 合同负债为17.57亿元人民币，较年初20.49亿元下降14.2%[11] - 2025年前三季度末负债合计为69.14亿元，较期初的75.44亿元下降8.3%[12] - 2025年前三季度末所有者权益合计为81.64亿元，较期初的79.83亿元增长2.3%[12] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为78.31亿元人民币，较上年度末增长3.08%[3] 股东与权益结构 - 第一大股东山东颐养健康产业发展集团有限公司持股1.759亿股，占总股本29.00%[9] - 第二大股东山东省国有资产投资控股有限公司持股2515万股，占总股本4.15%[9] - 前十大股东合计持股占总股本约42.01%[9] - 2025年前三季度末未分配利润为42.07亿元，较期初的39.24亿元增长7.2%[12] 其他重要财务项目 - 年初至报告期末非经常性损益项目中，政府补助金额为1291.80万元人民币[5] - 2025年前三季度其他综合收益税后净额为-1079.87万元，去年同期为6.29万元[15]

公司决策 - 2025年10月29日董事会审议通过回购注销部分限制性股票及减资议案[1] 激励情况 - 《2021年限制性股票激励计划》6名对象因工作变动不再具备激励资格[1] 股本及资本变化 - 回购注销后总股本由606,677,919股减至606,644,549股[2] - 回购注销后注册资本由606,677,919元减至606,644,549元[2] 章程修改 - 《公司章程》部分条款涉及股本和注册资本修改，其他不变[3] 公告信息 - 公告于2025年10月31日发布[4]

新华医疗公告，第三季度营收为21.88亿元，同比下降2.20%；净利润为4859.29万元，同比下降 63.39%。前三季度营收为69.78亿元，同比下降6.00%；净利润为4.34亿元，同比下降29.61%。 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于10月28日在淄博召开[3] - 出席会议股东和代理人351人，持股223,777,450股，占比36.8857%[3] 议案表决情况 - 取消监事会、修订《公司章程》等议案A股同意比例超97%[6][8] - 5%以下股东对相关议案同意比例超90%[10] 人员补选情况 - 补选独立董事吴晓辉，得票占比99.7810%[10] 会议合规情况 - 律师见证会议召集、召开和表决程序合法，决议有效[11][12]

2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：山东新华医疗器械股份有限公司 北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）受山东新华医疗器械股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席 2025 年 10 月 28 日上午 9:00 点召 开的公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）；依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等 现行法律、法规和其他规范性文件及《山东新华医疗器械股份有限公司章程》的 规定，特就公司本次股东大会相关事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所特作如下声明： 北 京 市 东 城 区 北 三 环 东 路 36 号环球 贸易中心 B 座 11 层 电话（Tel）： 52213236/7 邮编（P.C）： 100013 北京市君致律师事务所 关于山东新华医疗器械股份有限公司 1、本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前 已经发生或者存 ...

股价与资金流向表现 - 截至2025年10月20日收盘，公司股价报收于16.44元，当日上涨1.48%，换手率为1.32%，成交量为7.97万手，成交额为1.31亿元 [1] - 10月20日主力资金净流出634.77万元，占总成交额4.84%，而游资和散户资金分别净流入300.98万元和333.79万元 [1] - 近5个交易日中，主力资金在3个交易日呈净流出状态，其中10月17日净流出额最大，达4506.38万元，净占比为-20.91% [2] 主要财务与估值指标 - 公司总市值为99.74亿元，低于医疗器械行业均值116.62亿元，在行业内排名第38位（总计123家公司） [3] - 公司净资产为81.88亿元，远高于行业均值38.89亿元，排名第11位；净利润为3.86亿元，高于行业均值1.5亿元，排名第11位 [3] - 公司动态市盈率为12.93，显著低于行业均值65.67，排名第2位；市净率为1.26，低于行业均值3.77，排名第12位 [3] 盈利能力与运营效率 - 公司毛利率为25.21%，远低于行业均值51.83%，在行业内排名第112位；净利率为8.15%，略低于行业均值10.37%，排名第68位 [3] - 公司净资产收益率为4.99%，高于行业均值1.84%，排名第28位 [3] - 2025年中报显示，公司主营收入47.9亿元，同比下降7.64%；归母净利润3.86亿元，同比下降20.35%；扣非净利润3.33亿元，同比下降29.75% [3] 季度业绩与业务构成 - 2025年第二季度，公司单季度主营收入24.83亿元，同比下降6.59%；单季度归母净利润2.25亿元，同比下降17.55%；单季度扣非净利润1.75亿元，同比下降33.87% [3] - 公司负债率为46.65%，2025年中报显示投资收益为5211.4万元，财务费用为1418.39万元 [3] - 公司主营业务为医疗器械和制药装备两大核心业务，并形成以医疗商贸、医疗服务为协同的"2+2"业务结构 [3] 机构评级与目标 - 该股最近90天内共有2家机构给出评级，均为增持评级；过去90天内机构目标均价为20.0元 [4]

公司利润分配方案 - 2025年半年度利润分配方案为A股每股现金红利0.25元（含税）[1] - 股权登记日为2025年10月23日[1] - 除权（息）日为2025年10月24日[1]