融资券注册 - 2023年5月15日股东大会同意申请不超15亿元超短期融资券注册[1] - 2024年2月6日交易商协会接受7.6亿元注册[1] - 近日交易商协会接受7.28亿元注册[1] 融资券发行 - 注册额度2年内有效，可分期发行[1][2] - 公司将结合情况择机发行并披露结果[2] 其他 - 公告发布于2025年1月14日[3]

融资券注册 - 公司申请注册发行超短期融资券规模不超过15亿元[1] - 公司超短期融资券注册金额为7.6亿元[1] 融资券发行与兑付 - 2024年4月11日发行第一期超短期融资券，总额6.7亿元[2] - 期限260天，发行利率2.48%[2] - 2024年12月30日全额兑付本金及利息681,836,054.79元[2]

会议信息 - 公司十届六次董事会会议于2024年12月30日召开[1] - 会议通知和材料于2024年12月28日以电子邮件方式发出[1] - 应到董事9名，4名现场出席，5名通讯参会表决[1] 新策略 - 会议9票同意通过《关于调整公司组织架构的议案》[2] - 公司将采购招投标管理职能调至集团本部，成立管理中心[2]

财务资助 - 绿都房地产向君德实业提供344,039,757.73元资助，年利率3.35%，期限2024 - 2026年[2][4][8][9] - 绿都房地产向黑牡丹置业提供358,082,196.82元资助，年利率3.35%，期限2024 - 2026年[4] - 截至公告披露日，公司对外资助余额104,317.42万元，占净资产10.36%，无逾期[13] 君德实业情况 - 2023年末资产总额141,466.32万元，资产负债率6.23%[5] - 2024年9月末资产总额145,208.41万元，资产负债率8.65%[6][7] 决策与约定 - 2024年10月24日董事会通过资助议案[3] - 绿都按49%股权为君德实业提供不超54,880万元资助[3] - 君德实业若逾期还款，绿都按年利率8%加收利息[10]

债务融资 - 公司申请注册发行定向债务融资工具规模不超20亿元[2] - 定向债务融资工具注册金额为15亿元[2] 债券发行 - 2024年4月9 - 10日发行“24黑牡丹PPN001”，总额3.80亿元，期限3年，利率3.02%[3] - 2024年12月11 - 12日发行“24黑牡丹PPN002”，总额7.10亿元，期限700天，利率2.28%[3] 资金到账 - “24黑牡丹PPN001”发行款3.80亿元于2024年4月11日到账[3] - “24黑牡丹PPN002”发行款7.10亿元于2024年12月13日到账[4] 其他信息 - “24黑牡丹PPN002”主承销商为兴业银行，联席主承销商为南京银行[3][4] - 本期定向债务融资工具发行有关文件详见中国货币网和上海清算所网站[4]

会议情况 - 公司十届五次董事会会议于2024年11月30日通讯召开[1] - 会议通知和材料于2024年11月28日邮件发出[1] - 应参加表决董事9名，实际9名参加表决[1] 人事变动 - 审议通过聘任王玲为公司总裁助理议案[2] - 王玲任期自通过之日至第十届董事会届满[2]

担保情况 - 为黑牡丹纺织提供9600万元、八达路桥6000万元连带责任保证担保[2] - 为黑牡丹纺织担保余额45357.24万元，八达路桥29000万元[2] - 2024年为不同资产负债率子公司申请融资额度提供担保[6] - 与工行、华夏银行签相关《最高额保证合同》[4][11] - 公司及子公司对外担保总额594388.58万元，占比59.00%[16] - 对控股子公司担保总额62660.00万元，占比6.22%[16] 财务数据 - 黑牡丹纺织2023年营收65136.45万元，净利润410.76万元[9] - 2024年1 - 9月营收55553.13万元，净利润1561.46万元[9] - 八达路桥2023年营收18291.63万元，净利润2901.53万元[10] - 2024年1 - 9月营收29712.31万元，净利润899.04万元[10] - 黑牡丹纺织最近一期资产负债率74.20%，八达路桥75.38%[4] 其他 - 2024年4月19日董事会审议通过担保议案[15] - 公司及子公司无其他对外担保，无逾期情况[16]

回购注销情况 - 拟对139名激励对象的6,613,154股限制性股票回购注销[2] - 注销日期为2024年10月30日[2] - 因激励计划第三个解除限售期条件未成就决定回购注销[5] 股本变动 - 回购注销后总股本由1,038,638,611股变为1,032,025,457股[8] - 有限售条件流通股变动 -6,613,154股后为0股[9] - 无限售条件流通股变动0股后为1,032,025,457股[9]

激励计划进展 - 2020年12月24日审议通过激励计划相关议案[7] - 2021年3月20日完成限制性股票授予登记，授予191人29,817,000股，价格4.30元/股[10] - 2023年3月3日将回购价格由4.30元/股调整为3.84元/股[10] - 2023年3月20日8,942,401股解除限售股票上市流通[11] - 2023年8月17日完成4,228,625股限制性股票回购注销[11] - 2024年10月17日完成1,921,190股限制性股票回购注销[11] - 拟回购注销6,613,154股限制性股票，预计2024年10月30日完成注销[13][14][19] 业绩数据 - 2023年度营业收入73.45亿元，2021 - 2023年三年营收平均值增长率37.85%，低于目标值60%[14] - 2023年扣非每股收益0.31元/股，2021 - 2023年三年扣非每股收益平均值增长率4.90%，低于目标值20%[14] 分红情况 - 2021 - 2023年分别以1,044,788,426股为基数，每10股派发现金红利2.30元、2.30元、2.10元[14][15] 其他 - 2020年限制性股票激励计划调整后的回购价格为3.63元/股[16][17] - 本次回购注销资金来源为自有资金[18]

营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为5.73亿元人民币，同比下降83.15%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为2412.91万元人民币，同比下降91.06%[2] - 年初至报告期末营业收入为18.12亿元人民币，同比下降69.52%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为7936.62万元人民币，同比下降79.93%[2] - 公司2024年前三季度营业总收入为18.12亿元，同比下降69.5%[14] - 公司2024年前三季度净利润为6805.79万元，同比下降85.5%[15] - 公司2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为7936.62万元，同比下降79.9%[15] - 公司2024年前三季度营业收入为18,799,107.80元，同比增长103.1%[22] - 公司2024年前三季度净利润为210,722,428.04元，同比下降47.6%[22] 每股收益与净资产收益率 - 基本每股收益为0.02元人民币，同比下降92.31%[2] - 稀释每股收益为0.02元人民币，同比下降92.31%[3] - 加权平均净资产收益率为0.23%，同比下降2.44个百分点[3] - 公司2024年前三季度基本每股收益为0.08元，同比下降78.9%[15] 资产与负债 - 总资产为298.67亿元人民币，同比下降0.27%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为101.69亿元人民币，同比增长0.94%[3] - 公司2024年第三季度流动资产总额为23,943,124,674.96元，较2023年底的24,354,937,807.83元略有下降[11] - 公司2024年第三季度非流动资产总额为5,923,427,473.36元，较2023年底的5,591,566,149.90元增长5.9%[11] - 公司2024年第三季度流动负债总额为11,790,631,376.29元，较2023年底的11,099,021,141.19元增长6.2%[12] - 公司2024年第三季度末长期借款为23.02亿元，同比下降38.6%[13] - 公司2024年第三季度末应付债券为44.17亿元，同比增长12.7%[13] - 公司2024年第三季度末负债合计为187.41亿元，同比下降1.0%[13] - 公司2024年9月30日资产总计为1359.38亿元人民币，较2023年12月31日的1239.42亿元人民币增长9.7%[19] - 公司2024年前三季度负债合计为7,432,705,364.07元，同比增长13.7%[20] 现金流量 - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-12.26亿元人民币，较2023年同期的-10.07亿元人民币有所下降[17] - 公司2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为18.59亿元人民币，较2023年同期的26.46亿元人民币下降29.7%[17] - 公司2024年前三季度收到的税费返还为1.14亿元人民币，较2023年同期的1.61亿元人民币下降28.8%[17] - 公司2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-4239.67万元人民币，较2023年同期的5.93亿元人民币大幅下降[18] - 公司2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为3.85亿元人民币，较2023年同期的6.38亿元人民币下降39.7%[18] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-24,595,733.27元，同比改善38.5%[24] - 公司2024年前三季度投资活动现金流入小计为217,268,000.00元，同比下降76.0%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为202,872,562.43元，同比下降77.5%[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为-159,924,466.25元，同比改善79.2%[25] - 期末现金及现金等价物余额为552,557,461.16元，同比增长32.2%[25] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为810.03万元人民币，主要来源于政府补助和金融资产收益[4][5] 货币资金与应收账款 - 公司2024年第三季度货币资金为2,816,590,350.04元，较2023年底的3,936,007,379.07元减少28.4%[11] - 公司2024年第三季度应收账款为8,818,388,546.10元，较2023年底的8,497,570,621.24元增长3.8%[11] - 公司2024年9月30日货币资金余额为5.53亿元人民币，较2023年12月31日的5.34亿元人民币增长3.6%[19] - 公司2024年9月30日其他应收款余额为85.91亿元人民币，较2023年12月31日的76.36亿元人民币增长12.4%[19] 存货与应付账款 - 公司2024年第三季度存货为9,294,446,787.54元，较2023年底的8,989,276,693.39元增长3.4%[11] - 公司2024年第三季度应付账款为1,139,930,500.49元，较2023年底的962,732,170.00元增长18.4%[12] 借款与债券 - 公司2024年第三季度短期借款为1,165,222,062.50元，较2023年底的806,291,627.08元增长44.5%[12] - 公司2024年第三季度一年内到期的非流动负债为3,328,885,323.90元，较2023年底的1,948,571,634.28元增长70.8%[12] - 公司2024年前三季度一年内到期的非流动负债为1,892,203,897.80元，同比增长116.6%[20] - 公司2024年前三季度长期借款为429,554,152.78元，同比下降62.3%[20] - 取得借款收到的现金为760,000,000元，同比下降30.9%[25] - 发行债券收到的现金为3,208,000,000元，同比下降1.8%[25] - 偿还债务支付的现金为2,814,000,000元，同比下降45.5%[25] 其他综合收益 - 公司2024年前三季度其他综合收益税后净额为1.82亿元，同比大幅改善[15] - 公司2024年前三季度其他综合收益为183,397,500.00元，同比大幅改善[22] 营业成本与财务费用 - 公司2024年前三季度营业总成本为15.69亿元，同比下降70.8%[14] - 公司2024年前三季度财务费用为-1.07亿元，主要由于利息收入增加[14] 投资与筹资活动 - 公司2024年前三季度投资收益为224,123,487.74元，同比下降40.8%[22] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为14,395,437.57元，同比增长673.8%[25] - 收到其他与筹资活动有关的现金为8,341,506,016.31元，同比下降34.5%[25] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为337,848,113.04元，同比增长92.8%[25] - 支付其他与筹资活动有关的现金为9,317,582,369.52元，同比下降25.7%[25] 长期股权投资与其他权益工具投资 - 公司2024年9月30日长期股权投资余额为30.33亿元人民币，较2023年12月31日的30.32亿元人民币基本持平[19] - 公司2024年9月30日其他权益工具投资余额为12.01亿元人民币，较2023年12月31日的9.57亿元人民币增长25.6%[19] 应付职工薪酬 - 公司2024年前三季度应付职工薪酬为51,776,012.16元，同比下降6.1%[20]