募资情况 - 公司向七名特定对象发行11,727.27万股A股，募集资金总额为129,000.00万元，扣除发行费用后为126,320.00万元[1] - 变更用途的募集资金总额为32,113.70万元，占比24.89%[31] 资金使用 - 2013 - 2024年公司募集资金投入总额为73,132.75万元，其中73,001.95万元投入募集资金项目，130.80万元支付发行费用[22][32] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金73,001.95万元，未使用78,250.82万元[2] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金73,001.95万元，未使用79,833.01万元[4] 项目情况 - 2023年12月，“轨道交通及高端装备制造基地建设项目（一期）”结项[10] - 马钢 - 晋西轮轴项目承诺投资总额35,000.00万元，调整后为32,113.70万元[31] - 轨道交通及高端装备制造基地建设项目（一期）承诺投资总额84,000.00万元，截至期末累计投入63,001.95万元[31] - 补充流动资金承诺投资总额10,000.00万元，截至期末累计投入10,000.00万元[31] 资金管理 - 2024年8月，公司同意使用最高79,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，累计收益1,533.52万元[18] - 截至2024年12月31日，现金管理产品余额为79,000.00万元[32] 其他 - 2015年公司转让马晋公司50%股权，马钢股份以挂牌价格竞得[32] - 2017年公司决定对轨道交通及高端装备制造基地建设项目部分实施内容进行调整[33]

关于晋西车轴股份有限公司 2024 年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZG10827 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 1845 Y 关于晋西车轴股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 | | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | - | 鉴证报告 | | 1-2 | | ｜I | 营业收入扣除情况表 | | 1-2 | 晋西车轴管理层的责任是按照《上海证券交易所股票上市规则》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》的 相关规定编制营业收入扣除情况表,确保营业收入扣除情况表真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对营业收入扣除情况表 发表鉴证结论。 立信会计师事务所(特殊普通合伙) o china shu lun pan certified Public Accountants LlP 关于晋西车轴股份有限公司2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信 ...

晋西车轴股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 姚小民 存在影响独立履职的情形。 2024 年，本人作为晋西车轴股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规和公司《章程》《独立董事工作制 度》等规定，坚持认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责， 全面关注公司发展状况，积极按时出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，对相关事项发表审查意见，切实维护公司 和股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历及兼职情况 姚小民：男，汉族，1963 年 6 月出生，九三学社社员， 会计学硕士，会计教授。历任山西财经大学职业技术学院副 院长、山西财经大学财务处副处长、山西财经大学继续教育 学院院长、山西财经大学 MBA 教育学院院长、山西运城农 村商业银行股份有限公司独立董事、山西高速集团股份有限 公司独立董事。现任山西阳光焦化集团股份有限公司独立董 事，山西通宝能源股份有限公司独立董事，太原重工股份有 限公司独立董事，晋西车轴独立董事。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，我未在公司担任除独立董事以外的 任何职 ...

会议召开情况 - 2024年召开6次董事会和2次股东大会[5] - 2024年召开10次董事会专门委员会会议[6] - 2024年独立董事参加4次专门会议[7] 独立董事履职 - 2024年独立董事出席2次股东大会听取意见[8] - 2024年10月独立董事递交辞职报告，11月新独立董事当选[3] - 2024年独立董事对关联交易议案发表审查意见[10] 公司合规情况 - 截至报告期末无对外担保和关联方违规占用资金[11] - 报告期内公司及股东未违反承诺[13] - 报告期内发布定期报告4份、临时公告49份无差错[13] 资金管理 - 报告期内使用部分闲置募集资金现金管理[11] - 公司使用部分闲置自有资金现金管理[14] 其他事项 - 2023年度利润分配预案符合规定[13] - 报告期内会计政策变更符合规定无重大影响[14]

会议与公告 - 2024年召开1次董事会、1次股东大会和3次董事会审计委员会会议，贾小荣均出席[3] - 2024年贾小荣参加1次独立董事专门会议[3] - 2024年发布定期报告4份，临时公告49份，无披露差错[7] 人员变动 - 贾小荣2024年11月14日当选第七届董事会独立董事[1] 公司状况 - 截至期末无对外担保和关联方违规占资[6] - 报告期未发现公司及股东违反承诺情形[7] - 内控体系总体运行有效，无重大、重要内控缺陷[7] 审计相关 - 立信会计师事务所具备执业资格，能满足审计需求[6]

会议情况 - 2024年召开7次董事会和3次股东大会[3] - 2024年召开董事会专门委员会会议14次[3] - 2024年刘维参加5次独立董事专门会议[4] 业务活动 - 2024年3月考察新业务拓展情况，7月赴上海调研寻求合作[6] 合规情况 - 报告期内对5项关联交易议案发表审查意见，无损害利益情形[6] - 截至报告期末无对外担保和关联方违规占用资金情况[7] 资金管理 - 报告期内使用部分闲置募集资金和自有资金现金管理[7][13] 审核情况 - 2023年度董监高薪酬发放公平合理[9] - 计提资产减值准备符合规定[10] 审计与披露 - 立信会计师事务所能满足2024年度审计需求[11] - 2023年度利润分配预案符合要求[11] - 报告期内发布报告和公告无披露差错[12] 内控与政策 - 建立完善业务流程和内控体系，未发现重大重要缺陷[12] - 报告期内变更会计政策符合要求且无重大影响[13] 未来展望 - 2025年独立董事将加强沟通维护公司和中小股东权益[14]

关联交易与财务公司 - 截至2024年12月31日，公司与财务公司关联交易存款平均余额为55,567.52万元，贷款余额0万元，利息支出0万元[1] - 财务公司2020年增资扩股后注册资本扩到634,000万元[1] - 中国兵器工业集团有限公司出资294,600万元，占注册资本的46.466%[2] - 中国北方工业有限公司出资60,000万元，占注册资本的9.464%[3] - 北京北方车辆集团有限公司出资35,600万元，占注册资本的5.615%[3] - 北方信息控制研究院集团有限公司出资34,000万元，占注册资本的5.363%[3] - 兵器工业机关服务中心出资22,000万元，占注册资本的3.470%[3] - 内蒙古第一机械集团有限公司出资20,000万元，占注册资本的3.155%[3] - 西安现代控制技术研究所出资18,000万元，占注册资本的2.839%[3] - 中国北方化学研究院集团有限公司出资17,400万元，占注册资本的2.744%[3] 公司财务状况 - 截至2024年12月31日，公司银行存款4850133.87万元，存放中央银行款项343972.96万元[19] - 2024年公司实现利息收入244280.64万元，经营利润82766.93万元，税后净利润52212.96万元[19] - 截至2024年12月31日，公司资本充足率为21.90%，高于10.5%的要求[21] - 截至2024年12月31日，公司流动性比例为53.14%，高于25%的要求[21] - 截至2024年12月31日，公司贷款余额4901456.24万元，低于存款余额与实收资本之和的80%（7609037.57万元）[21] - 截至2024年12月31日，公司集团外负债总额为0万元，不超过资本净额1534316.86万元[21] - 截至2024年12月31日，公司票据承兑余额134108.09万元，不超过资产总额的15%（1561684.60万元）[22][23] - 截至2024年12月31日，公司承兑汇票保证金余额3732.24万元，不超过存款总额的10%（887729.70万元）[23] - 截至2024年12月31日，公司投资总额386931.30万元，不高于资本净额的70%（1074021.80万元）[23] - 2024年12月31日公司在财务公司存款余额79002.15万元，贷款0万元，存款未超财务公司吸收款的30%[24]

人员数据 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[2] 审计相关决策 - 2024年10 - 11月，公司会议审议通过续聘立信为2024年度财务和内控审计机构[3] - 2024 - 2025年，董事会审计委员会多次开会审议相关方案、听取汇报等[5][6] 审计结果 - 立信认为公司财报编制合规，出具标准无保留意见审计报告[4] - 董事会审计委员会认为立信审计表现良好，按时完成2024年年度审计工作[8]

业绩总结 - 2024年营业收入131,357.86万元，同比增长2.40%[1] - 2024年归母净利润2,307.58万元，同比增长13.39%[1] - 2024年净资产收益率0.71%，较上年提高0.08个百分点[1] - 2024年分红比例提升到71.24%，合计派发现金红利1,449.83万元[4] - 2024年度拟定每10股派现金红利0.14元，合计派1,691.47万元，分红比例73.30%[5] 研发情况 - 2024年研发投入7,720.91万元，研发投入强度5.88%[6] - 2024年取得专利23项，参与5项标准制定[6] 公司活动 - 2024年召开5次网上业绩说明会[8] - 2024年通过上证e互动解答投资者70个问题，平均2个交易日内回复，答复率100%[9] - 2024年召开股东大会3次、董事会7次等会议[10] 未来展望 - 2025年围绕高质量发展，做精铁路装备产业，拓展防务装备产业[3] - 2025年优化信息披露及投资者关系管理工作[9] - 2025年按法规修订《章程》等制度，完成监事会治理架构调整[11] - 2025年加强法律合规和内控体系建设[11] - 2025年深化ESG治理实践[11] - 2025年关注监管动向，向“关键少数”传达监管精神和案例[12] - 2025年做好“关键少数”履职保障，建立沟通渠道[12] - 2025年关注“关键少数”履职动态，完善监督和评估机制[12] 其他 - 公司连续两年发布ESG报告，调整设立委员会，完善体系架构，评级提升[11] - 2024年组织“关键少数”学习资本市场法规，参加培训[11][12] - 公司执行“提质增效重回报”行动方案并披露情况[13] - 2024年荣获第十九届金圆桌“优秀董事会”奖等多个奖项[9]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，无重大和重要缺陷[4][5][17] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[8] 未来展望 - 2025年依托相关规定完善内部控制体系建设[20] 其他新策略 - 依据企业内控规范体系开展内控评价工作[12] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[13]