营收与利润情况 - 本报告期营业收入20.22亿元，同比增长27.38%；年初至报告期末营业收入59.58亿元，同比增长35.46%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3.10亿元，同比增长824.25%；年初至报告期末为5.41亿元，同比增长289.49%[6] - 本报告期基本每股收益0.1297元/股，同比增长824.25%；年初至报告期末为0.2261元/股，同比增长289.22%[6] - 年初至报告期末非流动性资产处置损益8799.24万元，计入当期损益的政府补助1.15亿元，计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费3.84亿元[9] - 营业收入变动原因是本期销量、售价上升；归属于上市公司股东的净利润变动是因本期售价、收入较同期增幅较大[11] - 2021年前三季度营业总收入59.58亿元，2020年同期为43.99亿元[23] - 2021年前三季度营业总成本52.01亿元，2020年同期为44.11亿元[23] - 2021年前三季度营业利润7.34亿元，2020年同期亏损2849.01万元[26] - 2021年前三季度利润总额7.76亿元，2020年同期为2.04亿元[26] - 2021年前三季度净利润5.94亿元，2020年同期为1.18亿元[26] - 2021年前三季度归属于母公司股东的净利润5.41亿元，2020年同期为1.39亿元[26] - 2021年前三季度少数股东损益5343.82万元，2020年同期亏损2125.96万元[26] - 2021年前三季度基本每股收益0.2261元/股，2020年同期为0.0581元/股[28] - 2021年前三季度稀释每股收益0.2261元/股，2020年同期为0.0581元/股[28] - 本期被合并方在合并前实现的净利润为6427.16万元，上期为3652.05万元[28] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额45.12亿元，同比增长123.57%[6] - 经营活动产生的现金流量净额变动是因本年收到控股股东义煤集团资金占用本金及利息27.95亿元[11] - 2021年前三季度经营活动现金流入小计85.67亿元，2020年同期为49.41亿元[32] - 2021年前三季度经营活动现金流出小计40.55亿元，2020年同期为29.22亿元[32] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额45.12亿元，2020年同期为20.18亿元[32] - 2021年前三季度投资活动现金流入小计1056.63万元[32] - 2021年前三季度投资活动现金流出小计11.88亿元，2020年同期为2.21亿元[33] - 2021年前三季度投资活动产生的现金流量净额 -11.78亿元，2020年同期为 -2.21亿元[33] - 2021年前三季度筹资活动现金流入小计57.29亿元，2020年同期为43.83亿元[33] - 2021年前三季度筹资活动现金流出小计85.67亿元，2020年同期为45.44亿元[33] - 2021年前三季度筹资活动产生的现金流量净额 -28.38亿元，2020年同期为 -1.60亿元[33] - 2021年前三季度现金及现金等价物净增加额4.96亿元，2020年同期为16.37亿元[33] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产207.65亿元，较上年度末减少11.69%；归属于上市公司股东的所有者权益63.92亿元，较上年度末减少5.87%[8] - 2021年9月30日货币资金为4,646,940,083.52元，较2020年12月31日的4,443,558,920.50元有所增加[18] - 2021年9月30日应收票据为64,827,326.06元，较2020年12月31日的113,294,717.30元减少[18] - 2021年9月30日应收账款为1,051,619,819.43元，较2020年12月31日的848,851,101.08元增加[18] - 2021年9月30日存货为152,148,120.99元，较2020年12月31日的211,811,763.90元减少[18] - 2021年9月30日流动资产合计6,272,452,771.68元，较2020年12月31日的8,865,521,381.67元减少[18] - 2021年9月30日固定资产为7,802,230,636.67元，较2020年12月31日的8,096,082,277.41元减少[18] - 2021年9月30日资产总计20,765,073,676.50元，较2020年12月31日的23,513,431,151.23元减少[21] - 2021年9月30日流动负债合计12,554,945,112.74元，较2020年12月31日的14,775,767,428.52元减少[21] - 2021年9月30日负债合计14,054,767,166.73元，较2020年12月31日的16,457,997,111.37元减少[21] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数23154户[12] - 前两大股东义马煤业集团股份有限公司和义马煤业集团青海义海能源有限责任公司持股比例分别为63.04%和23.44%，部分股份处于质押状态[12] - 前十大股东中，义马煤业集团股份有限公司持股1,507,183,566股，义马煤业集团青海义海能源有限责任公司持股560,300,845股[14]

公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称ST大有，股票代码600403[16] - 公司选定的信息披露报纸为《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》[16] - 公司主营业务为原煤开采、煤炭批发经营、煤炭洗选加工，主要产品为长焰煤、焦煤、贫煤、洗精煤，产品主要销往河南、湖北、华东等省区[22] - 公司注册资本为人民币239081.240200万元，实收资本为人民币239081.240200万元[176] - 截至报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司共计11家[176] 财务数据 - 本报告期（1 - 6月）营业收入39.36亿元，上年同期28.11亿元，同比增长40.02%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.31亿元，上年同期1.05亿元，同比增长119.12%[17] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额35.97亿元，上年同期16.55亿元，同比增长117.36%[17] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产60.77亿元，上年度末67.91亿元，同比减少10.52%[17] - 本报告期末总资产204.18亿元，上年度末235.13亿元，同比减少13.16%[17] - 本报告期基本每股收益0.0965元/股，上年同期0.0440元/股，同比增长119.32%[17] - 本报告期加权平均净资产收益率3.44%，上年同期1.24%，增加2.20个百分点[17] - 非流动资产处置损益金额为602.25万元[17] - 公司非经常性损益合计90014007.61元，其中计入当期损益的政府补助11227273.40元，对非金融企业收取的资金占用费38395877.23元，同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益45923837.56元等[20] - 2021年上半年公司商品煤产量646.15万吨，同比减少4.99万吨，减幅0.77%；商品煤销量651.94万吨，同比增加26.43万吨，增幅4.23%[27] - 2021年上半年公司实现营业收入39.36亿元，同比增加11.25亿元，增幅40.02%，归属于上市公司股东的净利润2.31亿元，同比增加1.25亿元，增幅119.12%[27] - 公司营业收入本期数3936028317.02元，上年同期数2811127609.74元，变动比例40.02%；营业成本本期数2844996530.76元，上年同期数2074439827.65元，变动比例37.15%等[28] - 财务费用为1.09亿元，同比下降17.91%；研发费用为0.26亿元，同比增长87.42%；经营活动现金流量净额为35.97亿元，同比增长117.36%；投资活动现金流量净额为 - 10.61亿元，同比增长994.17%；筹资活动现金流量净额为 - 26.38亿元，同比增长765.21%[32] - 货币资金期末数为41.17亿元，占总资产20.16%，较上年期末下降7.35%；应收账款期末数为12.05亿元，占总资产5.9%，较上年期末增长41.99%[32] - 应收款项融资期末数为2.00亿元，占总资产0.98%，较上年期末增长383.92%；预付款项期末数为0.51亿元，占总资产0.25%，较上年期末下降49.05%[32] - 其他应收款期末数为1.39亿元，占总资产0.68%，较上年期末下降95.44%；存货期末数为1.75亿元，占总资产0.86%，较上年期末下降17.41%[32] - 在建工程期末数为6.80亿元，占总资产3.33%，较上年期末增长8.53%；应付票据期末数为0.86亿元，占总资产0.42%，较上年期末下降43.08%[32] - 应付账款期末数为25.30亿元，占总资产12.39%，较上年期末下降4.73%；预收款项期末数为6.86亿元，占总资产3.36%，较上年期末增长1516.13%[32] - 应付职工薪酬期末数为10.60亿元，占总资产5.19%，较上年期末下降25.51%；应交税费期末数为1.86亿元，占总资产0.91%，较上年期末下降39.78%[32] - 其他应付款期末数为19.88亿元，占总资产9.74%，较上年期末下降44.42%；长期应付款期末数为1.64亿元，占总资产0.8%，较上年期末下降17.57%[32] - 2021年6月30日货币资金为4,116,966,048.81元，较2020年12月31日的4,443,558,920.50元有所减少[104] - 2021年6月30日应收票据为20,000,000.00元，较2020年12月31日的113,294,717.30元大幅减少[104] - 2021年6月30日应收账款为1,205,282,217.32元，较2020年12月31日的848,851,101.08元有所增加[104] - 2021年6月30日其他应收款为140,077,237.60元，较2020年12月31日的3,041,461,660.34元大幅减少[104] - 2021年6月30日流动资产合计为5,954,204,170.99元，较2020年12月31日的8,865,521,381.67元有所减少[104] - 2021年6月30日长期股权投资为296,315,022.07元，较2020年12月31日的288,425,427.10元有所增加[104] - 2021年6月30日固定资产为7,887,973,730.62元，较2020年12月31日的8,096,082,277.41元有所减少[104] - 2021年6月30日公司资产总计204.18亿元，较2020年12月31日的235.13亿元有所下降[107] - 2021年6月30日流动负债合计124.52亿元，较2020年12月31日的147.76亿元减少[107] - 2021年6月30日非流动负债合计16.07亿元，较2020年12月31日的16.82亿元减少[107] - 2021年6月30日所有者权益合计63.59亿元，较2020年12月31日的70.55亿元减少[109] - 母公司2021年6月30日资产总计222.97亿元，较2020年12月31日的236.66亿元下降[113] - 母公司2021年6月30日流动负债合计87.83亿元，较2020年12月31日的99.62亿元减少[113] - 母公司2021年6月30日非流动负债合计14.33亿元，较2020年12月31日的14.48亿元基本持平[113] - 2021年6月30日应收账款为12.49亿元，较2020年12月31日的12.14亿元略有增加[111] - 2021年6月30日长期股权投资为28.43亿元，较2020年12月31日的23.44亿元增长[113] - 2021年6月30日在建工程为1.98亿元，较2020年12月31日的1.41亿元增加[113] - 2021年上半年营业总收入39.36亿元，2020年同期为28.11亿元，同比增长39.9%[116] - 2021年上半年营业总成本35.28亿元，2020年同期为28.15亿元，同比增长25.3%[116] - 2021年上半年营业利润4.23亿元，2020年同期亏损2307.46万元[119] - 2021年上半年净利润2.49亿元，2020年同期为9039.08万元，同比增长175.4%[119] - 2021年上半年归属于母公司股东的净利润2.31亿元，2020年同期为1.05亿元，同比增长119.6%[119] - 2021年上半年基本每股收益0.0965元/股，2020年同期为0.0440元/股，同比增长119.3%[121] - 2021年上半年母公司营业收入25.53亿元，2020年同期为14.59亿元，同比增长75.0%[123] - 2021年上半年母公司营业成本18.40亿元，2020年同期为13.42亿元，同比增长37.1%[123] - 2021年上半年母公司投资收益1873.38万元，2020年同期为31.46亿元[123] - 2021年上半年负债合计102.16亿元，2020年同期为114.05亿元，同比下降10.4%[116] - 2021年净利润为2.699053582亿，2020年为28.3566081444亿[125] - 2021年经营活动现金流入小计68.8422484789亿，2020年为35.9702506206亿[129] - 2021年经营活动现金流出小计32.8710017279亿，2020年为19.4209970223亿[129] - 2021年经营活动产生的现金流量净额35.971246751亿，2020年为16.5492535983亿[129] - 2021年投资活动现金流入小计745.922341万，2020年为202.687904万[129] - 2021年投资活动现金流出小计10.685903462亿，2020年为9900.703049万[129] - 2021年投资活动产生的现金流量净额 - 10.6113112279亿，2020年为 - 969.8015145万[129] - 2021年筹资活动现金流入小计49.568亿，2020年为31.7300140767亿[131] - 2021年筹资活动现金流出小计75.9443981036亿，2020年为34.7785541596亿[131] - 2021年筹资活动产生的现金流量净额 - 26.3763981036亿，2020年为 - 3.0485400829亿[131] - 2021年半年度经营活动现金流入小计51.09亿元，较2020年半年度的26.80亿元增长约91%[133] - 2021年半年度经营活动现金流出小计39.07亿元，较2020年半年度的13.19亿元增长约196%[133] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额12.02亿元，较2020年半年度的13.61亿元下降约12%[133] - 2021年半年度投资活动现金流入小计457.54万元，较2020年半年度的202.48万元增长约126%[133] - 2021年半年度投资活动现金流出小计9.99亿元，较2020年半年度的4630.97万元增长约2057%[133] - 2021年半年度投资活动产生的现金流量净额 -9942.46万元，较2020年半年度的 -442.85万元亏损扩大约2145%[133] - 2021年半年度筹资活动现金流入小计48.07亿元，较2020年半年度的31.73亿元增长约51%[135] - 2021年半年度筹资活动现金流出小计54.15亿元，较2020年半年度的34.52亿元增长约57%[135] - 2021年半年度筹资活动产生的现金流量净额 -6.08亿元，较2020年半年度的 -2.79亿元亏损扩大约118%[135] - 2021年半年度现金及现金等价物净增加额 -3999.29万元，较2020年半年度的10.38亿元由盈转亏[135] - 专项储备本期提取380,129,751.16元，本期使用374,290,539.03元[150] - 本期期末归属于母公司所有者权益小计7,468,773,188.47元，少数股东权益 -157,959,420.24元，所有者权益合计7,310,813,768.23元[161] - 2021年1 - 6月资本公积较上年期末减少451,071,368.40元[164] - 本期专项储备增减变动金额为20,939,391.42元[161] - 综合收益总额为269,905,358.20元[164] - 所有者投入和减少资本为 -451,071,368.40元[164] - 上年期末实收资本（或股本）为2,3

财务分配与审计意见 - 2020年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本[4] - 希格玛会计师事务所为本公司出具了保留意见的审计报告[4] 整体财务关键指标变化 - 2020年营业收入为5,871,144,556.59元，较2019年减少0.53%[17] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为 -1,035,650,572.04元，较2019年减少1,447.40%[17] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为 -277,329,656.20元，较2019年减少117.79%[17] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为6,300,789,927.53元，较2019年末减少14.36%[17] - 2020年末总资产为18,285,462,879.67元，较2019年末减少1.04%[17] - 2020年基本每股收益为 -0.4332元/股，较2019年减少1,449.53%[18] - 2020年加权平均净资产收益率为 -15.14%，较2019年减少15.27个百分点[18] - 2020年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 -5.24%，较2019年减少5.26个百分点[18] - 公司营业收入为58.71亿元，较上年同期下降0.53%；营业成本为44.61亿元，较上年同期上升3.59%[40] - 销售费用为9664.68万元，较上年同期下降20.09%；管理费用为14.91亿元，较上年同期上升56.30%[40] - 研发费用为1.35亿元，较上年同期下降8.39%；财务费用为1936.64万元，较上年同期下降85.92%[40] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.77亿元，较上年同期下降117.79%[40] - 投资活动产生的现金流量净额为-6.18亿元，较上年同期上升82.06%；筹资活动产生的现金流量净额为-16.04亿元，较上年同期上升59.98%[40] - 公司本期期间费用174,247.04万元，较上年同期增加38,233.11万元，增幅28.11%[48] - 本期研发投入135,095,029.67元，占营业收入比例2.30%[49] - 公司本期现金流量净额-249,887.97万元，较上年同期下降-1249.82%[53] - 货币资金本期期末数4,250,380,137.61元，较上期期末变动-34.55%[55] - 其他应收款本期期末数2,919,829,030.82元，较上期期末变动547.43%[55] - 长期股权投资本期期末数288,425,427.10元，较上期期末变动3,592.46%[55] 各季度财务数据 - 2020年各季度营业收入分别为15.65亿元、12.46亿元、15.88亿元、14.72亿元[21] - 2020年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为3652.18万元、6874.86万元、3353.82万元、 - 11.74亿元[21] 非经常性损益数据 - 2020年非流动资产处置损益为 - 1695.21万元，2019年为 - 638.59万元，2018年为77.65万元[21] - 2020年计入当期损益的政府补助为1.61亿元，2018年为6249.14万元[21] - 2020年计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为1.85亿元[21] - 2020年因不可抗力因素计提的各项资产减值准备为 - 5.73亿元[21] - 2020年与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益为 - 6.01亿元[21] 业务经营相关 - 公司主要从事原煤开采、煤炭批发经营、煤炭洗选加工，主要产品为长焰煤、焦煤、贫煤、洗精煤[26] - 2020年公司商品煤产量1210.66万吨，同比减少173.21万吨，减幅12.52%[33][39] - 2020年公司商品煤销量1240.8万吨，同比减少81.08万吨，减幅6.05%[33][39] - 2020年公司实现营业收入58.71亿元，同比减少0.31亿元，减幅0.53%[33][39] - 2020年公司归属于上市公司股东的净利润-10.36亿元，同比减少11.13亿元[33][39] - 2020年公司归属于母公司的所有者权益63.01亿元[33] - 煤炭采掘销售收入为45.78亿元，较上年同期下降5.67%；煤炭贸易及其他收入为8.19亿元，较上年同期上升42.35%[40] - 河南省内销售额为42.88亿元，较上年同期下降4.4%；省外地区销售额为11.09亿元，较上年同期上升17.58%[40] - 煤炭产品生产量为1210.66万吨，较上年同期下降12.52%；销售量为1240.82万吨，较上年同期下降6.13%；库存量为72.58万吨，较上年同期下降29.36%[43] - 煤炭采掘销售成本为32.65亿元，较上年同期下降5.12%[43][45] - 前五名客户销售额为27.96亿元，占年度销售总额51.8%；前五名供应商采购额为9.29亿元，占年度采购总额35.14%[47] - 煤炭业务合计产量12,106,563.35吨，销量12,408,194.68吨，销售收入45.77亿元，销售成本33.61亿元，毛利12.16亿元[63] - 煤炭合计资源量839,560,500.0吨，可采储量437,060,400.0吨，证实储量152,719,400.0吨[63] 公司运营调整 - 公司部室由18个优化为17个，机关定员由270人减少到220人[35] - 三矿扩边共增加资源约2.3亿吨[35] 未来计划 - 2021年公司商品煤产、销量计划为1,160万吨[74] - 2021年公司营业收入计划为58亿元[74] - 2021年公司利润总额计划为2亿元[74] - 2021年公司整体要实现零死亡，消灭一级非伤亡事故；非煤企业实现零重伤；杜绝一般环境事件（Ⅳ级）[74] 利润分配历史 - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的归属于母公司可供股东分配利润的26%[78] - 2019年以总股本2,390,812,402股为基数，每10股派发现金红利0.097元，共计分配利润2319.09万元，占当年可供股东分配利润的30.17%[78] - 2020年归属于上市公司普通股股东的净利润为 - 10.36亿元，现金分红数额为0[80] - 2019年归属于上市公司普通股股东的净利润为7686.29万元，现金分红数额为2319.09万元，占比30.17%[80] - 2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为6.51亿元，现金分红数额为1.96亿元，占比30.10%[80] 控股股东资金占用 - 2020年控股股东及其关联方非经营性占用上市公司资金期初金额为0，发生额44.17亿元，期末余额27.57亿元[87] - 2020年报告期内清欠总额18.45亿元，清欠方式为现金偿还，清欠时间为12月[87] - 截至2020年12月31日，控股股东非经营性资金占用余额25.72亿元，应计资金占用利息1.85亿元，合计27.57亿元，审计报告日已全部收回[87][88] 资产置换与股权变动 - 2020年公司以持有的天峻义海100%股权与义煤集团持有的屯南煤业50%股权进行置换[30] - 2020年公司股权投资额为78,117.02万元[64] - 合资设立河南大有能源煤炭储配交易中心有限公司，注册资本990万元，大有能源认缴396万元，占40%股权[65] - 对全资子公司孟津煤业增资，将5亿元债权转为长期股权投资[65] 子公司经营情况 - 跃进煤矿2019年去产能关闭退出产能180万吨/年，常村煤矿核减产能40万吨/年，千秋煤矿核减产能60万吨/年，折算产能置换指标为134万吨/年[69] - 义络煤业截至报告期末总资产108,010.76万元，净资产716.03万元，当年营业收入13,198.02万元，净利润 - 11,607.79万元[70] - 孟津煤矿截至报告期末总资产248,937.14万元，净资产 - 121,875.11万元，当年营业收入27,064.92万元，净利润 - 38,125.55万元[72] - 义安矿业公司持股比例50.5%，截至报告期末总资产90,586.61万元，净资产 - 27,625.52万元，当年营业收入35,989.82万元，归属母公司净利润 - 7,626.66万元[72] 公司风险 - 公司面临安全生产、环保压力增大、能源结构调整和市场波动等风险[75] 会计准则变更 - 公司自2020年度起执行新收入准则，取代原收入准则[89] - 2020年1月1日合并资产负债表中，预收账款调整数为 -202,334,319.86元，合同负债调整数为179,056,920.23元，其他流动负债调整数为23,277,399.63元[92] - 2020年1月1日母公司资产负债表中，预收账款调整数为 -198,057,077.08元，合同负债调整数为175,271,749.63元，其他流动负债调整数为22,785,327.45元[92] 诉讼事项 - 绿地能源集团与宁波义德燃料诉讼涉及金额6085万元，一审上海二中院驳回绿地诉讼请求，对方上诉后上海高院裁定绿地撤诉，案件终结[95] - 三门峡市康健食品与义煤公司等诉讼涉及金额1970万元，一审大有能源赔偿280万元并负担受理费2.92万元，二审维持原判，渑池县法院强制执行282.92万元，案件被指定重审[95] - 河南国控建设集团有限公司要求义煤集团阳光矿业有限公司支付剩余工程款及占用资金损失3078.96万元[98] - 义煤集团阳光矿业有限公司诉求被告支付管理费、违约金及利息9098.57万元并解除合同[98] - 河南鑫曼矿山工程有限公司诉求继续履行合同，赔偿损失1489.55万元[98] - 三一重型装备有限公司诉求河南大有能源股份有限公司支付货款本金1775.26万元及利息[100] - 三一重型装备有限公司诉求河南大有能源股份有限公司支付货款本金1692万元及利息[100] - 曲阜市虹飞电缆有限公司诉求河南大有能源股份有限公司支付货款1210.61万元及利息[100] 关联交易与担保 - 2020年度，公司与义煤公司及其关联方之间的日常关联交易预计发生额为474250万元，实际发生额为420875万元[103] - 大有能源为河南能源提供39200万元连带责任担保，担保发生日期为2019年7月12日，到期日为2021年12月17日，为关联方担保[109] - 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）为39200万元，报告期末担保余额合计（不包括对子公司的担保）为39200万元，担保总额为39200万元，为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额为39200万元，三项担保金额合计为39200万元[109] 委托贷款 - 公司委托贷款发生额为33000万元，未到期余额为33000万元[112] - 公司分三笔通过浦发银行郑州分行向义安矿业提供委托贷款共33000万元，年化收益率为6.5%，预期收益分别为2535万元、1950万元、1950万元[112] - 第一笔委托贷款金额13000万元，起始日期为2018年1月31日，终止日期展期至2022年7月[112] - 第二笔委托贷款金额10000万元，起始日期为2018年6月13日，终止日期展期至2021年6月[112] - 第三笔委托贷款金额10000万元，起始日期为2018年8月13日，终止日期展期至2021年8月[112] 环保情况 - 耿村煤矿废水COD排放总量1.38t/a，氨氮0.35t/a；千秋煤矿废水COD排放总量4.8t/a，氨氮0.42t/a；常村煤矿废水COD排放总量3.94t/a，氨氮0.36t/a；石壕煤矿废水COD排放总量4.15t/a，氨氮2.38t/a；新安煤矿废水COD排放总量16.48t/a，氨氮4.9t/a[115] - 义安矿业废水COD排放总量22.8t/a，氨氮4.3t/a；义络煤业废水COD排放总量25.6t/a，氨氮0.96t/a；孟津煤矿废水COD排放总量14.6t/a，氨氮2.43t/a[118] - 公司所属矿井环保设施运行率和完好率均达100％，未发生污染事故[119][122] 股东情况 - 截止报告期末普通股股东总数47,978户，年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数35,791户[125] - 义马煤业集团股份有限公司期末持股数量1,507,183,566股，占比63.04%，质押数量738,519,900股[126] - 义马煤业集团青海义海能源有限责任公司期末持股数量5

活动信息 - 公司定于2021年6月8日16:00 - 17:20参加河南辖区上市公司2021年投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动在全景网举办，采用网络远程方式，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与交流 [1] 出席人员 - 公司董事会秘书张建强先生、财务总监谭洪涛先生将出席活动 [1]

财务表现 - 公司总资产为172.43亿元人民币，同比下降5.70%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为1.34亿元人民币，同比增长266.86%[12] - 营业收入为17.06亿元人民币，同比增长8.98%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为1.35亿元人民币，去年同期为-4.89亿元人民币[12] - 加权平均净资产收益率为0.0204%，同比增加1.53个百分点[12] - 基本每股收益为0.0550元，同比增长350.82%[12] - 公司2021年第一季度营业总收入为17.06亿元，同比增长8.98%[44] - 公司2021年第一季度净利润为1.32亿元，同比增长352.89%[46] - 公司2021年第一季度归属于母公司股东的净利润为1.34亿元，同比增长266.89%[46] - 公司2021年第一季度基本每股收益为0.055元，同比增长350.82%[46] - 2021年第一季度营业收入为13.72亿元，同比增长38.8%[50] - 2021年第一季度净利润为1.98亿元，同比增长352.4%[50] 股东结构 - 公司股东总数为35,791户[14] - 义马煤业集团股份有限公司持有公司63.04%的股份，为第一大股东[14] - 义马煤业集团青海义海能源有限责任公司持有公司23.44%的股份，为第二大股东[14] - 中国华融资产管理股份有限公司持有公司0.64%的股份，为第三大股东[14] 资产负债变化 - 货币资金期末数较期初数减少1,069,684,125.94元，降幅25.17%，主要原因是偿还短期借款及支付保证金所致[19][21] - 其他应收款期末数较期初数减少132,599,422.91元，降幅4.54%，主要原因是本期应收项目减少所致[19][21] - 短期借款期末数较期初数减少625,558,385.11元，降幅10.74%，主要原因是本期偿还短期借款所致[19][21] - 应付职工薪酬期末数较期初数减少290,364,483.49元，降幅21.28%，主要原因是本期支付前期未付职工工资所致[19][21] - 应付账款期末数较期初数减少148,377,576.01元，降幅7.71%，主要原因是偿还前期所欠应付款所致[19][21] - 公司固定资产从6,226,361,533.89元增加到6,354,477,437.06元，增长约2.06%[32] - 公司在建工程从638,741,018.68元减少到597,986,047.46元，下降约6.38%[32] - 公司无形资产从2,086,224,292.93元增加到2,094,207,487.06元，增长约0.38%[32] - 公司非流动资产合计从9,713,338,272.65元增加到9,816,821,701.32元，增长约1.07%[32] - 公司资产总计从17,242,689,080.68元增加到18,285,462,879.67元，增长约6.05%[32] - 公司短期借款从5,196,999,475.04元增加到5,822,557,860.15元，增长约12.03%[32] - 公司应付账款从1,776,454,216.03元增加到1,924,831,792.04元，增长约8.35%[32] - 公司流动负债合计从9,940,324,062.91元增加到11,102,898,645.68元，增长约11.69%[32] - 公司非流动负债合计从1,113,359,458.66元增加到1,126,202,762.88元，增长约1.15%[34] - 公司负债合计从11,053,683,521.57元增加到12,229,101,408.56元，增长约10.63%[34] - 公司2021年第一季度流动负债合计为92.53亿元，同比下降7.12%[39] - 公司2021年第一季度非流动负债合计为14.32亿元，同比下降0.78%[39] - 公司2021年第一季度所有者权益合计为124.58亿元，同比增长1.61%[39] 费用与成本 - 营业收入本期发生额同比增加106,331,090.02元，增幅6.79%，主要原因是售价同比上升所致[22] - 管理费用本期发生额同比减少128,683,813.30元，降幅46.05%，主要原因是同期是跃进煤矿去产能后，其人工成本及附加的各项费用，均在管理费用中列支，影响同期管理费用较高[22] - 销售费用本期发生额同比增加12,826,567.32元，增幅54.92%，主要原因是同期一季度受疫情影响未开展销售业务，本期销售杂费增加所致[22] - 营业外收入本期发生额同比减少112,622,949.84元，降幅94.61%，主要原因是同期收到去产能奖补资金影响所致[22] - 公司2021年第一季度研发费用为922.2万元，同比增长146.56%[44] - 公司2021年第一季度销售费用为3618万元，同比增长54.94%[44] - 公司2021年第一季度管理费用为1.51亿元，同比下降46.05%[44] - 2021年第一季度研发费用为919.97万元，同比增长147.7%[50] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额本期发生额同比减少624,326,219.44元，降幅461.33%，主要原因是偿付前期所欠货款影响经营活动现金流出增加所致[25] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-4.89亿元，同比下降461.3%[55] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-2376.37万元，同比下降32.4%[55] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-5.57亿元，同比下降242.7%[55] - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为16.17亿元，同比增长16.7%[52] - 2021年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为15.81亿元，同比增长106.6%[52] - 2021年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为5.05亿元，同比增长34.2%[55] - 2021年第一季度支付的各项税费为1.44亿元，同比下降11.8%[55] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-389,342,263.98元，同比下降730.6%[57] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-14,717,915.23元，同比下降265.8%[57] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-609,371,200.77元，同比下降280.9%[58] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为-1,013,431,379.98元，同比下降356.8%[58] - 2021年第一季度期末现金及现金等价物余额为3,152,897,293.74元，同比下降40.8%[58] - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,515,293,287.53元，同比增长33.6%[57] - 2021年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为1,119,215,160.13元，同比增长55.6%[57] - 2021年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为368,745,961.48元，同比增长16.9%[57] - 2021年第一季度支付的各项税费为128,750,889.81元，同比增长117.6%[57] - 2021年第一季度收到其他与筹资活动有关的现金为1,902,142,294.38元，同比增长163.6%[58]

利润分配情况 - 2020年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本[4] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的归属于母公司可供股东分配利润的26%[74] - 2019年度以总股本2,390,812,402股为基数，每10股派发现金红利0.097元，共计分配利润2319.09万元，占当年可供股东分配利润的30.17%[74] - 2020年净利润为 - 10.36亿元，现金分红数额为0；2019年净利润为7686.29万元，现金分红数额为2319.09万元，占比30.17%；2018年净利润为6.51亿元，现金分红数额为1.96亿元，占比30.10%[75] 整体财务关键指标变化 - 2020年营业收入为58.71亿元，较2019年减少0.53%[17] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为 -10.36亿元，较2019年减少1447.40%[17] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为 -2.77亿元，较2019年减少117.79%[17] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为63.01亿元，较2019年末减少14.36%[17] - 2020年末总资产为182.85亿元，较2019年末减少1.04%[17] - 2020年基本每股收益为 -0.4332元/股，较2019年减少1449.53%[18] - 2020年加权平均净资产收益率为 -15.14%，较2019年减少15.27个百分点[18] - 2020年各季度营业收入分别为15.65亿元、12.46亿元、15.88亿元、14.72亿元[1] - 2020年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为3652.18万元、6874.86万元、3353.82万元、 - 11.74亿元[1] - 2020年非流动资产处置损益为 - 1695.21万元，2019年为 - 638.59万元，2018年为77.65万元[1] - 2020年计入当期损益的政府补助为1.61亿元，2018年为6249.14万元[1] - 2020年计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为1.85亿元[1] - 2020年因不可抗力因素计提的各项资产减值准备为 - 5.73亿元[1] - 2020年与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益为 - 6.01亿元[1] - 2020年实现营业收入58.71亿元，同比减少0.31亿元，减幅0.53%[33][39] - 2020年归属于上市公司股东的净利润-10.36亿元，同比减少11.13亿元[33][39] - 公司本期营业收入58.71亿元，较上年同期减少0.53%；营业成本44.61亿元，较上年同期增加3.59%[40] - 销售费用9664.68万元，较上年同期减少20.09%；管理费用14.91亿元，较上年同期增加56.30%[40] - 研发费用1.35亿元，较上年同期减少8.39%；财务费用1936.64万元，较上年同期减少85.92%[40] - 经营活动现金流量净额为-2.77亿元，较上年同期减少117.79%；投资活动现金流量净额为-6.18亿元，较上年同期增加82.06%；筹资活动现金流量净额为-16.04亿元，较上年同期增加59.98%[40] - 公司本期期间费用174,247.04万元，较上年同期增加38,233.11万元，增幅28.11%[47] - 本期研发投入135,095,029.67元，占营业收入比例2.30%，研发人员280人，占公司总人数比例1.01%[48][50] - 公司本期现金流量净额-249,887.97万元，较上年同期下降-1249.82%[51] - 2020年12月31日货币资金为4,250,380,137.61元，2019年12月31日为6,493,982,319.35元[199] - 2020年12月31日应收账款为844,985,361.71元，2019年12月31日为1,074,019,261.98元[199] - 2020年12月31日应收款项融资为41,340,674.16元，2019年12月31日为317,824,408.28元[199] - 2020年12月31日其他应收款为2,919,829,030.82元，2019年12月31日为450,989,000.63元[199] - 2020年12月31日存货为175,337,625.08元，2019年12月31日为346,855,599.94元[199] - 2020年12月31日其他流动资产为39,762,983.23元，2019年12月31日为424,502,010.49元[199] - 2020年12月31日流动资产合计为8,468,641,178.35元，2019年12月31日为9,190,380,043.98元[199] - 2020年12月31日长期股权投资为288,425,427.10元，2019年12月31日为7,811,208.04元[199] - 2020年12月31日固定资产为6,354,477,437.06元，2019年12月31日为6,818,453,563.50元[199] - 2020年12月31日无形资产为2,094,207,487.06元，2019年12月31日为1,120,692,951.47元[199] 审计相关情况 - 希格玛会计师事务所为本公司出具了保留意见的审计报告[4] - 公司聘任希格玛会计师事务所为2020年度会计报表及内控报告审计机构，境内会计师事务所报酬160万元，审计年限5年，内部控制审计会计师事务所报酬80万元[84] - 内部控制审计报告意见类型为否定意见[175] - 审计报告对公司财务报表发表保留意见，控股股东义马煤业集团非经营性占用资金错报金额影响货币资金减少27.57亿元，截至2020年12月31日非经营性资金占用余额25.72亿元，应计资金占用利息1.85亿元，审计报告日已全部收回[178][179] 控股股东资金占用情况 - 存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[5] - 2020年控股股东及其关联方非经营性占用资金期初金额为0，报告期内发生额44.17亿元，期末余额27.57亿元[80] - 报告期内清欠总额18.45亿元，清欠方式为现金偿还，清欠时间为12月[80] - 截至2020年12月31日，控股股东非经营性资金占用余额25.72亿元，应计资金占用利息1.85亿元，合计27.57亿元，截至审计报告日已全部收回[80][81] - 大有能源控股股东非经营性占用资金错报金额影响货币资金减少27.57亿元[81] 业务线相关数据变化 - 2020年受托经营取得的托管费收入为2063.46万元，2019年为1529.53万元[24] - 2020年商品煤产量1210.66万吨，同比减少173.21万吨，减幅12.52%[33][39] - 2020年商品煤销量1242万吨，同比减少79.92万吨，减幅6.05%[33][39] - 2020年孟津煤矿同比减亏1391万元[36] - 煤炭采掘销售收入45.76亿元，较上年同期下降4.65%；煤炭贸易及其他收入8.21亿元，较上年同期增加30.49%[40] - 河南省内销售额42.88亿元，较上年同期下降4.4%；省外销售额11.09亿元，较上年同期上升17.58%[40] - 2020年度煤炭产品产量1210.66万吨，较同期下降6.13%[43] - 煤炭采掘销售成本中，安全生产费用本期金额较上年同期增加61.01%，职工薪酬减少26.09%[43][45] - 前五名客户销售额28.99亿元，占年度销售总额53.32%；前五名供应商采购额3.54亿元，占年度采购总额22.08%[46] - 前五名客户销售额中关联方销售额20.59亿元，占年度销售总额35.97%；前五名供应商采购额中关联方采购额2.55亿元，占年度采购总额15.91%[46] - 煤炭总产量12,106,563.35吨，总销量12,408,194.68吨，销售收入45.77亿元，销售成本33.61亿元，毛利12.16亿元[59] 公司业务结构调整 - 2020年公司以持有的天峻义海100%股权与义煤集团持有的屯南煤业50%股权进行置换，已完成置换工作[30] - 公司总部机关部室由18个优化为17个，机关定员由270人减少到220人[36] - 三矿扩边共增加资源约2.3亿吨[36] - 2020年公司股权投资额为78,117.02万元，主要是对屯南煤业长期股权投资成本28,117.02万元及对全资子公司孟津煤业增资[60] - 合资设立河南大有能源煤炭储配交易中心有限公司，注册资本990万元，大有能源认缴396万元，占40%股权[61] - 对全资子公司孟津煤业增资，将5亿元债权转为长期股权投资[61] - 通过资产置换取得屯南煤业50%股权，以天峻义海100%股权置换[61][65] - 跃进煤矿去产能关闭退出产能180万吨/年，常村煤矿核减产能40万吨/年，千秋煤矿核减产能60万吨/年，折算产能置换指标134万吨/年[65] 子公司经营情况 - 义络煤业注册资本8000万元，总资产108010.76万元，净资产716.03万元，营业收入13198.02万元，净利润 - 11607.79万元[66] - 孟津煤矿注册资本88320万元，总资产248937.14万元，净资产 - 121875.11万元，营业收入27064.92万元，净利润 - 38125.55万元[68] - 义安矿业注册资本33259.85万元，公司持股50.5%，总资产90586.61万元，净资产 - 27625.52万元，营业收入35989.82万元，归属母公司净利润 - 7626.66万元[68] 公司未来计划 - 2021年公司商品煤产、销量计划为1160万吨[70] - 2021年公司营业收入计划为58亿元[70] - 2021年公司利润总额计划为2亿元[70] 准则执行与报表项目变化 - 公司自2020年度起执行新收入准则，取代原收入准则[82] - 2020年1月1日合并资产负债表中，预收账款减少202,334,319.86元，合同负债增加179,056,920.23元，其他流动负债增加23,277,399.63元[84] - 2020年1月1日母公司资产负债表中，预收账款减少198,057,077.08元，合同负债增加175,271,749.63元，其他流动负债增加22,785,327.45元[84] 诉讼相关情况 - 绿地能源集团有限公司与宁波义德燃料有限公司诉讼涉及金额6085万元，一审判决驳回绿地诉讼请求，后绿地撤诉，案件终结[88] - 三门峡市康健食品有限公司与义煤公司、大有能源等诉讼涉及金额1970万元，一审判决大有能源赔偿280万元及负担受理费2.92万元，二审维持原判，已强制执行282.92万元，案件被指定重审[88] - 河南国控建设集团有限公司要求义煤集团阳光矿业有限公司支付剩余工程款及占用资金损失3078.96万元，该案件已终结[92] - 义煤集团阳光矿业有限公司诉求被告支付管理费、违约金及利息9098.57万元并解除合同，案件已被郑州市中级人民法院受理[92] - 河南鑫曼矿山工程有限公司诉求继续履行合同并赔偿损失1489.55万元，案件已被郑州市中级人民法院受理[92] - 三一重型装备有限公司两次诉求河南大有能源股份有限公司支付货款本金分别为1775.26万元和1692万元及利息，案件均已被郑州市中级人民法院受理[94] - 曲阜市虹飞电缆有限公司诉求河南大有能源股份有限公司支付货款1210.61万元及利息，被告管辖权异议被驳回[94] 关联交易情况 - 2020年度，河南大有能源股份有限公司与义煤公司及其关联方日常关联交易预计发生额为474250万元，实际发生额为420875万元[97] 资源承包与担保情况 - 义煤集团阳光矿业有限公司将铝土矿资源承包给河南鑫曼矿山工程有限公司，资源储量554.5万吨，可采储量274.75万吨，涉及金额1397.09万元，承包收益4500万元[100] - 大有能源为河南本部能源提供39200万元连带责任担保，担保起始日为2019年7月12日，到期日为2021年12月17日，该担保系向实际控制人河南能源提供的反担保[103] 委托贷款情况 - 公司委托贷款发生额和未到期余额均为33000万元，资金来源为自有资金[102] - 公司分三笔通过浦发银行郑州分行

总资产相关指标变化 - 本报告期末总资产为19,965,387,178.94元，较上年度末增长8.05%[17] - 2020年9月30日资产总计199.65亿元，较2019年12月31日的184.78亿元增长8.05%[41] - 2020年第三季度末资产总计278.0亿元，2019年末为262.4亿元，同比增长5.60%[44] 净资产相关指标变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为7,485,536,032.12元，较上年度末增长1.74%[17] - 2020年9月30日所有者权益合计73.21亿元，较2019年12月31日的72.14亿元增长1.48%[41] - 2020年第三季度末所有者权益合计159.6亿元，2019年末为97.2亿元，同比增长64.13%[46] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为2,018,336,719.17元，较上年同期增长423.74%[17] - 2020年9月30日经营活动产生的现金流量净额较2019年9月30日减少926,894,827.47元，降幅24.08%[28] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额16.2725809707亿元，2019年同期为4.3092383261亿元[63] 营业收入相关指标变化 - 年初至报告期末营业收入为4,398,652,437.17元，较上年同期减少3.22%[17] - 2020年前三季度营业收入较2019年前三季度下降146,186,929.58元，降幅3.22%[28] - 2020年前三季度营业总收入43.99亿元，2019年同期为45.45亿元，同比下降3.21%[46] - 2020年前三季度营业收入为2,800,853,955.03元，2019年同期为3,260,800,884.14元[52] 净利润相关指标变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为138,808,577.35元，较上年同期减少9.10%[17] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 92,404,068.53元，较上年同期减少185.03%[17] - 2020年前三季度营业利润亏损2849.01万元，2019年同期盈利1.33亿元[46][50] - 2020年前三季度利润总额2.04亿元，2019年同期为1.77亿元，同比增长15.11%[50] - 2020年前三季度净利润1.18亿元，2019年同期为1.26亿元，同比下降6.38%[50] - 2020年前三季度营业利润为6,004,773,140.64元，2019年同期为 -104,785,072.80元[55] - 2020年前三季度利润总额为6,241,242,635.48元，2019年同期为 -57,456,862.77元；净利润为6,241,242,635.48元，2019年同期为32,873,733.99元[55] - 2020年前三季度综合收益总额为6,241,242,635.48元，2019年同期为32,873,733.99元[56] 净资产收益率及每股收益变化 - 加权平均净资产收益率为1.6078%，较上年减少0.46个百分点[17] - 基本每股收益为0.0581元/股，较上年同期减少9.08%[17] - 稀释每股收益为0.0581元/股，较上年同期减少9.08%[17] - 2020年基本每股收益和稀释每股收益分别为0.0639元/股，2019年分别为0.0581元/股[52] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为19,523户[20] - 义马煤业集团股份有限公司持有公司1,507,183,566股人民币普通股[24] 资产项目变化 - 2020年9月30日存货较2019年12月31日增加124,753,637.42元，增幅35.97%[27] - 2020年9月30日应收账款融资较2019年12月31日下降233,619,676.92元，降幅73.51%[27] - 2020年9月30日货币资金为8,496,784,221.75元，2019年12月31日为6,493,982,319.35元[33] - 2020年9月30日流动资产合计153.15亿元，较2019年12月31日的139.60亿元增长9.71%[41] - 2020年9月30日非流动资产合计87.90亿元，较2019年12月31日的92.88亿元下降5.36%[36] - 2020年9月30日货币资金80.19亿元，较2019年12月31日的63.07亿元增长27.14%[41] - 2020年9月30日存货23.79亿元，较2019年12月31日的15.62亿元增长52.36%[41] - 2020年9月30日长期股权投资58.44亿元，较2019年12月31日的53.43亿元增长9.37%[41] 负债项目变化 - 2020年9月30日负债合计126.44亿元，较2019年12月31日的112.64亿元增长12.25%[39] - 2020年9月30日流动负债合计114.73亿元，较2019年12月31日的100.10亿元增长14.62%[39] - 2020年9月30日非流动负债合计11.71亿元，较2019年12月31日的12.54亿元下降6.60%[39] - 2020年第三季度末负债合计118.4亿元，2019年末为165.2亿元，同比下降28.30%[44][46] 其他损益项目变化 - 2020年前三季度信用减值损失较2019年前三季度下降48,241,644.13元，降幅189.55%[28] - 2020年前三季度营业外收入较2019年前三季度增加157,678,390.68元，增幅145.01%[28] - 2020年前三季度营业总成本44.11亿元，2019年同期为44.40亿元，同比下降0.65%[46] - 2020年前三季度利息费用2.34亿元，2019年同期为2.05亿元，同比增长13.98%[46] - 2020年前三季度利息收入7750.72万元，2019年同期为2849.07万元，同比增长172.05%[46] - 2020年前三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为125,567,950.71元，2019年同期为152,698,806.15元；归属于少数股东的综合收益总额为 -27,130,855.44元，2019年同期为 -14,921,902.55元[52] - 2020年前三季度税金及附加为60,756,238.32元，2019年同期为81,627,999.30元；销售费用为54,584,991.43元，2019年同期为68,155,670.53元[52] - 2020年前三季度管理费用为443,397,151.80元，2019年同期为589,177,785.80元；研发费用为53,380,724.10元，2019年同期为54,252,282.33元[52] - 2020年前三季度财务费用为145,073,118.60元，2019年同期为 -17,312,445.03元；其中利息费用为217,180,154.88元，2019年同期为211,141,020.40元[55] - 2020年前三季度投资收益为6,305,934,354.96元，2019年同期为16,325,839.86元[55] 现金流量各项目变化 - 2020年9月30日投资活动产生的现金流量净额较2019年9月30日减少101,130,800.55元[28] - 2020年筹资活动产生的现金流量净额较同期减少305,509,929.27元，降幅210.51%[31] - 2020年前三季度经营活动产生的销售商品、提供劳务收到的现金为4,194,652,325.64元，2019年同期为4,094,744,408.38元；收到的税费返还为263,316.23元[58] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计34.0012259883亿元，2019年同期为36.3196827365亿元[63] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计17.7286450176亿元，2019年同期为32.0104444104亿元[63] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计无数据，2019年同期为1896.3万元[63] - 2020年前三季度投资活动现金流出小计1.5338734123亿元，2019年同期为8111.84451万元[63] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额 - 1.5338734123亿元，2019年同期为 - 6215.54451万元[64] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计43.6341100666亿元，2019年同期为33.2239492035亿元[64] - 2020年前三季度筹资活动现金流出小计44.9953206658亿元，2019年同期为32.9958347761亿元[64] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额 - 1.3612105992亿元，2019年同期为2281.144274万元[64] - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额13.3774969592亿元，2019年同期为3.9157983025亿元[64]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为28.11亿元人民币，同比下降5.49%[18] - 营业收入281.11亿元同比下降5.49%[29][31] - 营业总收入从29.74亿元降至28.11亿元，下降5.5%[97] - 归属于上市公司股东的净利润为1.05亿元人民币，同比下降5.13%[18] - 归母净利润1.05亿元同比下降5.13%[29] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-7202.73万元人民币，同比下降177.77%[18] - 公司净利润为9039.08万元，同比下降8.5%[100] - 归属于母公司股东的净利润为1.05亿元，同比下降5.1%[100] - 基本每股收益为0.0440元/股，同比下降5.17%[19] - 稀释每股收益为0.0440元/股，同比下降5.17%[19] - 基本每股收益为0.044元/股，同比下降5.2%[100] - 营业利润从1.15亿元转为-0.23亿元，下降120%[97] - 利润总额从1.34亿元增至1.55亿元，增长15.8%[97] 成本和费用（同比环比） - 财务费用1.33亿元同比上升83.03%[34] - 财务费用从0.73亿元增至1.33亿元，增长82.9%[97] - 研发费用1385万元同比下降73.13%[34] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为16.55亿元人民币，同比大幅增长740.21%[18] - 经营活动现金流量净额16.55亿元同比激增740.21%[34] - 经营活动产生的现金流量净额从1.97亿元人民币大幅增至16.55亿元人民币，增幅达740%[109] - 经营活动产生的现金流量流入总额为35.97亿元[106] - 销售商品、提供劳务收到的现金为29.42亿元[106] - 支付给职工及为职工支付的现金为7.21亿元[106] - 销售商品、提供劳务收到的现金从23.02亿元人民币降至21.17亿元人民币，降幅8%[111] - 支付给职工及为职工支付的现金从7.29亿元人民币降至4.54亿元人民币，降幅38%[113] - 支付其他与经营活动有关的现金从1.16亿元人民币降至4,180万元人民币，降幅64%[109] 投资活动现金流 - 购建固定资产、无形资产支付的现金从5,499万元人民币增至7,401万元人民币，增幅35%[109] 筹资活动现金流 - 取得借款收到的现金从16.70亿元人民币增至23.17亿元人民币，增幅39%[109][113] - 偿还债务支付的现金从18.17亿元人民币增至26.17亿元人民币，增幅44%[109][113] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金从2.21亿元人民币降至1.12亿元人民币，降幅49%[109] - 收到其他与筹资活动有关的现金从9.04亿元人民币增至8.56亿元人民币[109] 现金及等价物变化 - 期末现金及现金等价物余额从48.77亿元人民币增至63.64亿元人民币，增幅31%[109] - 货币资金75.63亿元同比增长27.49%[34] - 货币资金从649.40亿元增至756.27亿元，增长16.5%[83] - 货币资金从2019年底的63.07亿元增至2020年6月的71.97亿元，增长14.1%[90] 资产和负债变化 - 应收账款从10.74亿元增至12.41亿元，增长15.5%[83] - 应收账款从12.61亿元略增至12.70亿元，增长0.7%[90] - 存货从3.47亿元增至4.56亿元，增长31.5%[83] - 存货从1.56亿元增至2.13亿元，增长36.6%[90] - 流动资产总额从919.04亿元增至1055.25亿元，增长14.8%[83] - 短期借款从547.00亿元降至518.30亿元，减少5.2%[86] - 短期借款从54.25亿元降至51.38亿元，减少5.3%[93] - 应付账款从18.64亿元增至20.66亿元，增长10.8%[86] - 其他应付款从12.48亿元增至19.87亿元，增长59.2%[86] - 应付职工薪酬从4.84亿元增至6.35亿元，增长31.2%[93] - 负债总额从112.64亿元增至121.98亿元，增长8.3%[86][87] 所有者权益变化 - 归属于上市公司股东的净资产为74.69亿元人民币，较上年度末增长1.51%[18] - 未分配利润从40.18亿元增至41.08亿元，增长2.2%[87] - 归属于母公司所有者权益从73.57亿元增至74.69亿元，增长1.5%[87] - 未分配利润从-17.92亿元转为正10.44亿元，大幅改善[95] - 母公司净利润为28.36亿元，同比大幅改善（上年同期亏损4984.21万元）[104] - 母公司基本每股收益为1.1861元/股，同比大幅改善（上年同期为-0.0208元/股）[105] - 专项储备增加20,939,391.42元[116][120] - 少数股东权益减少14,970,801.24元[116] - 综合收益总额为2,835,660,814.44元，占所有者权益变动金额的99.93%[127] - 专项储备本期增加1,918,266.01元，占所有者权益变动金额的0.07%[127] 业务运营表现 - 商品煤产量651.14万吨同比下降4.53%[29] - 商品煤销量625.51万吨同比下降2.38%[29] - 全员效率289.91吨/人同比提高5%[29] - 耿村常村矿化工煤发运量增14.5万吨创效1627万元[29] 子公司表现 - 全资子公司天峻义海上半年净利润3.9亿元，营业收入8.31亿元[42] - 全资子公司义络煤业上半年净亏损4703.3万元，营业收入4209.24万元[42] - 控股51%的李沟矿业上半年净亏损1219.2万元，营业收入2973.72万元[42] - 控股50.5%的义安矿业上半年净亏损322.96万元，营业收入1.89亿元[42] 行业和市场环境 - 上半年全国煤炭供应同比增加3080万吨[25] - 煤炭产量增加1080万吨[25] - 煤炭进口增加近2000万吨[25] - 生铁产量同比增长2.2%[25] - 火电产量同比下降1.6%[25] - 焦炭产量同比下降2.5%[25] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司面临安全生产、环保政策、能源结构调整及市场波动等多重风险[43][45] - 公司间接控股股东河南能源承诺力争3年内实现主要优质煤炭资产上市，承诺时间为2019年6月28日[51] - 公司控股股东河南能源及义煤公司均作出解决同业竞争及关联交易的长期有效承诺[51] 关联交易和担保 - 公司2019年度与义煤公司及其关联方日常关联交易预计发生额为504,100万元，实际发生额为446,419万元[58] - 公司为河南能源提供担保金额39200万元，担保期限自2019年7月12日至2020年12月17日[63] - 公司担保总额39200万元，占净资产比例未披露[67] 诉讼和承诺事项 - 公司涉及重大诉讼案件金额合计约11,133.96万元，其中绿地能源案涉6,085万元、康健食品案涉1,970万元、国控建设案涉3,078.96万元[54][56] - 三门峡康健食品诉讼案中公司被判决赔偿280万元及案件受理费2.92万元，已强制执行282.92万元[54] - 河南国控建设集团诉讼案于2020年6月22日经三门峡中级人民法院裁定准许原告撤诉[56] - 公司及控股股东报告期内不存在未履行法院生效判决或大额到期未清偿债务[56] 资产处置和产能指标 - 转让巩铁煤业100%股权及债权项目两次挂牌均未征集到受让方[38] - 杨村煤矿产能置换指标因交易结构问题未能达成对外转让[41] - 跃进煤矿等合计134万吨/年产能置换指标授权统一挂牌转让[41] - 杨村煤矿产能置换指标转让事项已在2020年4月30日公告中披露[59] - 子公司天峻义海因矿区整治要求临时停产，存在长期停产风险[45] 环保数据 - 耿村煤矿COD排放总量8.24吨/年，氨氮排放总量2.1吨/年[67] - 杨村煤矿COD排放总量6.7吨/年，氨氮排放总量0.65吨/年[67] - 千秋煤矿COD排放总量7.4吨/年[67] - 耿村煤矿执行COD排放标准≤40mg/L，氨氮≤15mg/L[67] - 杨村煤矿执行COD排放标准≤40mg/L，氨氮≤5mg/L[67] - 所有监测点均报告无超标排放情况[67] - 秋煤矿存在氨氮超标排放问题，年排放量为1.0吨[69] - 常村煤矿COD年排放量为12.8吨，氨氮年排放量为1.36吨，无超标排放[69] - 跃进煤矿COD年排放量为5.42吨，氨氮年排放量为0.30吨，无超标排放[69] - 石壕煤矿COD年排放量为4.6吨，氨氮年排放量为1.8吨，无超标排放[69] - 新安煤矿COD年排放量为55.6吨，氨氮年排放量为17.2吨，无超标排放[69] - 李沟矿业COD年排放量为30.0吨，氨氮年排放量为2.0吨，无超标排放[69] - 义络煤业COD年排放量为54.1吨，氨氮年排放量为7.46吨，无超标排放[69] - 孟津煤矿COD和氨氮年排放量均为0吨，无超标排放[69] - 公司环保设施运行率和完好率均达到100%[69][74] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中其他营业外收入和支出为1.7848亿元[22] - 非经常性损益合计为1.773亿元[22] - 少数股东权益影响额为-117.63万元[22] - 所得税影响额为-7.03万元[22] 受限资产 - 受限货币资金12.22亿元和应收票据1000万元，合计受限资产12.32亿元[38] 会计政策和合并范围 - 公司注册地址和办公地址均为河南省义马市千秋路6号[17] - 公司聘任希格玛会计师事务所为2020年度审计机构[51] - 阳光矿业铝土矿资源承包涉及金额1397.09万元，承包期限自2014年7月至2029年8月，承包收益4500万元[62] - 公司注册资本为人民币239,081.2402万元[140] - 公司通过非公开发行收购铁生沟煤业100%股权、阳光矿业100%股权、大黄山煤矿49%股权及天峻义海100%股权[140] - 非公开发行价格每股20.84元，发行后股本变更为1,195,406,201.00元[140] - 2013年资本公积转增股本，每10股转增10股，转增后总股本达2,390,812,402股[140] - 纳入合并财务报表范围的子公司共计11家[141] - 对洛阳义安矿业有限公司持股比例为50.50%[145] - 对义煤集团李沟矿业有限责任公司持股比例为51%[145] - 拥有4家100%持股的生产型子公司（义络煤业、孟津煤矿、阳光矿业、铁生沟煤业）[145] - 天峻义海能源煤炭经营有限公司为100%持股的青海生产型子公司[145]

利润分配 - 2019年度利润分配预案以总股本23.91亿股为基数，每10股派发现金红利0.097元，共计分配利润2319.09万元[7] - 2018年以总股本2390812402股为基数，每10股派现0.82元，共分配19604.66万元，占比30.10%[84] - 2019年现金分红2319.09万元，占净利润比例30.17%；2018年为19604.66万元，占比30.10%；2017年为14583.96万元，占比30.36%[85] - 公司每年现金分配利润不少于当年归属于母公司可供股东分配利润的26%[84] 财务数据 - 2019年营业收入59.03亿元，同比减少24.91%[22] - 2019年归属于上市公司股东的净利润7686.29万元，同比减少88.20%[22] - 2019年经营活动产生的现金流量净额15.59亿元，同比减少29.88%[22] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产73.57亿元，同比减少1.59%[22] - 2019年末总资产184.78亿元，同比增长7.83%[22] - 2019年基本每股收益0.0321元，同比减少88.22%[23] - 2019年加权平均净资产收益率0.13%，同比减少8.22个百分点[23] - 2019年各季度营业收入分别为15.70亿元、14.05亿元、15.71亿元、13.58亿元[27] - 2019年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为1.54亿元、 - 0.43亿元、0.42亿元、 - 0.76亿元[27] - 2019年非流动资产处置损益为 - 638.59万元，债务重组损益为6069.87万元[28] - 2019年商品煤产量1383.86万吨，同比减少191.78万吨，减幅12.17%；销量1321.91万吨，同比减少290.42万吨，减幅18.01%[37][41] - 2019年实现营业收入59.03亿元，同比减少19.59亿元，减幅24.91%；归属于上市公司股东的净利润0.77亿元，同比减少5.74亿元[37][41] - 2019年煤巷掘进平均月进度90米，增幅9.2%；岩巷掘进平均月进度76.8米，增幅32.4%[37] - 2019年洗选后平均降灰幅度8.13%，商品煤热量较计划提高48千卡/千克[40] - 矿井单位后勤服务、生产辅助、直接生产人员薪酬比例达1:1.66:2.75[40] - 营业收入上年同期数78.61亿元，变动比例 -24.91%；营业成本上年同期数52.21亿元，变动比例 -17.51%[41] - 销售费用上年同期数1.40亿元，变动比例 -13.75%；管理费用上年同期数7.88亿元，变动比例21.07%[41] - 研发费用上年同期数1.48亿元，变动比例 -0.47%；财务费用上年同期数2.74亿元，变动比例 -49.85%[41] - 经营活动产生的现金流量净额上年同期数22.23亿元，变动比例 -29.88%[41] - 2019年煤炭采掘销售收入48亿元，同比下降25.25%[46] - 2019年河南省内销售额44.86亿元，同比下降19.68%；省外销售额9.44亿元，同比下降48.83%[46] - 2019年煤炭产品生产量1383.86万吨，同比下降12.17%；销售量1321.91万吨，同比下降18.01%；库存量102.74万吨，同比增长186.94%[47] - 2019年煤炭产品采掘销售成本34.41亿元，同比降幅12.28%[49][52] - 2019年前五名客户销售额304.16亿元，占年度销售总额51.53%；关联方销售额236.50亿元，占年度销售总额40.07%[55] - 2019年前五名供应商采购额86.03亿元，占年度采购总额32.70%；关联方采购额75.08亿元，占年度采购总额28.54%[55] - 煤炭采掘销售毛利率28.32%，较上年减少10.59个百分点[44] - 煤炭贸易及其他毛利率10.56%，较上年增加4.53个百分点[44] - 河南省内毛利率17.68%，较上年减少4.3个百分点；河南省外毛利率67.05%，较上年减少5.18个百分点[44] - 煤炭产品成本中，折旧费同比增长27.58%，材料同比下降28.81%，修理费同比下降37.19%，地面塌陷赔偿费同比下降37.87%[49][52][53] - 本期期间费用136,013.93元，较上年同期减少931.1万元，减幅0.69%[56] - 销售费用同比减少1,927.90万元，减幅13.57%；管理费用同比增加16,604.42万元，增幅21.07%；研发费用同比减少69.77万元，与去年基本持平；财务费用同比减少13,675.65万元，降幅49.85%[56] - 本期费用化研发投入147,465,417.19元，研发投入总额占营业收入比例2.50%，研发人员数量3,028人，占公司总人数比例7.29%[57] - 本期现金流量净额21732.76万元，较上年同期下降88.79%；经营活动现金流净额同比下降29.88%；投资活动现金流净额同比增加3994万元；筹资活动现金流净额较同期减少109,712.18万元[60] - 货币资金期末数6,493,982,319.35元，较上期期末增加14.10%；短期借款期末数5,470,000,000.00元，较上期期末增加111.20%[62] - 煤炭总产量13,838,623.04吨，总销量13,219,108.42吨，销售收入48.00亿元，销售成本34.40亿元，毛利13.60亿元[66][69] - 截止2019年12月31日，公司应收账款账面余额为192,798.54万元，预期信用损失为85,396.62万元，账面价值为107,401.93万元[195] - 2019年度公司营业收入为590,261.32万元，较2018年度下降24.92%[195] 行业环境与市场情况 - 2019年经济下行、环保政策收紧、下游需求放缓，煤炭销量和价格下滑[26] - 2019年全国原煤产量38.5亿吨，同比增长4.0%；煤炭进口量3亿吨，同比增长6.3%[33] - 2019年煤炭消费量增长1.0%，占能源消费总量的57.7%，比上年下降1.5个百分点[33] - 2020年煤炭市场供求预计呈现“宽平衡”格局，长期煤炭供应趋于宽松，价格下行压力或加大[77] 公司业务与经营 - 公司主要从事原煤开采、煤炭批发经营、煤炭洗选加工，产品有长焰煤、焦煤等[33] - 公司产品优势为煤种较齐全，区位优势是地处晋陕豫黄河金三角[34][36] - 公司技术优势是拥有领先的机械化生产系统和防治技术，管理优势是有成熟管理团队[36] - 公司采购模式由物资采购中心统一采购，生产采用流程式生产模式[33] - 公司销售模式由煤炭销售中心统一销售，实行“五统一”管理模式[33] - 东部矿井推广切眼大断面一次成巷掘进技术，缩短切眼掘进工期30%以上[37] - 公司采取优化生产布局、强化内部管理、推进洗煤厂建设等措施增强主业盈利[26] - 2019年8月公司在新疆托克逊县独资成立托克逊县大有能源矿业开发有限公司开展煤炭资源项目开发合作[70] - 2019年公司转让持有的豫新煤业49%股权，收到股权转让价款1896.3万元及应收分红款1198.88万元[71] - 转让巩铁煤业100%股权及部分债权，首次挂牌未征集到受让方，重新挂牌工作未结束[73] - 杨村煤矿产能置换指标转让因受让方要求无法达成交易，董事会同意转让给河南能源统一对外转让[73] - 义络煤业总资产31191.14万元，净资产11969.52万元，营业收入16882.02万元，净利润 - 10485.69万元[74] - 李沟矿业总资产13352.34万元，净资产 - 9016.24万元，营业收入8426.31万元，归属于母公司净利润 - 5725.39万元[74] - 天峻义海总资产71063.67万元，净资产67179.56万元，营业收入10044.03元，净利润39622.79万元[74] - 义安矿业总资产93414.56万元，净资产 - 19998.86万元，营业收入38410.82万元，归属母公司净利润 - 8112.66万元[74] - 公司2020年经营计划营业收入58亿元，利润总额0.2亿元[79] - 公司发展思路为规模增长与价值增长并重、价值增长优先，产业运营与资本运营并举、产业运营为主[78] 公司风险与应对 - 公司面临安全生产、环保压力增大、能源结构调整、市场波动等风险[80] 关联交易与承诺 - 2019年度公司与义煤公司及其关联方日常关联交易预计发生额为50.41亿元，实际发生额为44.64亿元[111] - 河南能源承诺力争3年内将优质煤炭资产注入上市公司[90] - 河南能源、义煤公司有解决同业竞争、关联交易等长期有效承诺且均已履行[90] 会计政策与变更 - 资产负债表中“应收票据及应收账款”“应付票据及应付账款”拆分列示，合并报表“应收票据”上年末余额478,380,430.48元、“应收账款”1,083,851,681.60元等[93] - 执行新金融工具准则，合并报表应收票据减少478,380,430.48元、应收账款减少14,575,000.00元等[93] - 金融资产和金融负债按新旧准则分类计量对比，如合并报表货币资金账面价值均为5,691,464,305.08元[94] - 2019年度公司无重要会计估计变更[98] - 2018年度会计差错更正，合并报表固定资产上年末余额7,248,527,839.88元，年初余额7,014,121,326.23元[98] - 会计差错更正使合并报表资产总计减少234,406,513.65元，负债合计增加919,911,656.69元[98] - 归属于母公司所有者权益合计为85.20亿元，较之前减少10.44亿元；所有者权益合计为85.58亿元，较之前减少11.54亿元；负债和所有者权益总计为173.72亿元，较之前减少2.34亿元[101] 审计相关 - 公司聘任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度会计报表及内控报告审计机构，境内会计师事务所报酬120万元，审计年限3年，内部控制审计会计师事务所报酬60万元[102] - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映2019年财务状况、经营成果和现金流量[193] - 审计将应收账款预期信用损失和收入确认识别为关键审计事项[195] - 公司管理层负责按企业会计准则编制财务报表，治理层负责监督财务报告过程[199][200] - 注册会计师目标是对财务报表整体是否不存在重大错报获取合理保证并出具审计报告[200] 重大诉讼仲裁 - 公司有重大诉讼仲裁事项，绿地能源集团有限公司与宁波义德燃料有限公司纠纷涉诉金额6085万元，一审判决驳回绿地诉讼请求，对方上诉后绿地撤诉[104][105] - 三门峡市康健食品有限公司与大有能源等诉讼，大有能源需赔偿280万元并负担案件受理费2.92万元，已强制执行，目前向河南省高院申请再审[105][108] - 河南国控建设集团有限公司与义煤集团阳光矿业有限公司等诉讼，涉诉金额3078.96万元，案件正在审理中[108] 股权与子公司变动 - 中意招标完成股权转让和增资手续，由公司子公司变更为参股公司[114] - 义煤集团阳光矿业有限公司将矿区铝土矿资源承包给河南鑫曼矿山工程有限公司，资源储量554.5万吨，可采储量274.75万吨，涉及金额1397.09万元[115] 担保与委托贷款 - 大有能源为河南能源提供两笔担保，金额分别为39350万元和39200万元，报告期末担保余额合计（不包括对子公司的担保）39200万元[118] - 公司委托贷款发生额为38500万元，未到期余额为38500万元[121] - 浦发银行郑州分行三笔委托贷款金额分别为13000万元、10000万元、10000万元，年化收益率均为6.5%[121] - 农业发展银行海西蒙古族藏族自治州分行委托贷款金额为5500万元，年化收益率为4.75%[123] - 2018年1月公司委托浦发银行郑州分行向义安矿业提供3.3亿元贷款，期限三年，年利率6.5%[124] - 公司全资子公司天峻义海向柴达木建投提供4亿元三年期委托贷款，首期2亿元，年利率4.75%，截至2019年12月31日已存入8000万元，12月放款5500万元[124] 社会责任 - 公司拨款1.9万元购买米、面、油慰问三门峡陕州区宫前乡池芦村[125] - 公司拨款3.5万元开展消费扶贫，购买三门峡卢氏县东明镇江渠村红薯粉条3500斤[128] - 公司精准扶贫物资折款5.4万元[129] 环保情况 - 耿村煤矿废水COD排放总量1.38t/a，氨氮0.35t/a [130] - 千秋煤矿废水COD排放总量4.8t/a，氨氮0.42t/a [130

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产19,526,045,384.22元，较上年度末增长5.68%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产7,383,392,300.84元，较上年度末增长0.37%[10] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额135,332,646.58元，较上年同期减少47.14%[10] - 年初至报告期末营业收入1,565,260,149.48元，较上年同期减少0.28%[10] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润36,521,793.75元，较上年同期减少76.26%[10] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -70,890,236.88元，较上年同期减少152.61%[10] - 加权平均净资产收益率为0.0051%，较上年减少99.72个百分点[10] - 基本每股收益0.0122元/股，较上年减少79.67%[10] - 稀释每股收益0.0122元/股，较上年减少79.67%[10] - 2020年3月31日公司资产总计195.26亿元，较2019年12月31日的184.77亿元增长5.67%[28] - 2020年3月31日流动资产合计103.05亿元，较2019年12月31日的91.90亿元增长12.13%[25] - 2020年3月31日非流动资产合计92.21亿元，较2019年12月31日的92.87亿元下降0.71%[28] - 2020年3月31日负债合计122.93亿元，较2019年12月31日的112.64亿元增长9.13%[30] - 2020年3月31日流动负债合计110.80亿元，较2019年12月31日的100.10亿元增长10.69%[28] - 2020年3月31日非流动负债合计12.13亿元，较2019年12月31日的12.54亿元下降3.21%[30] - 2020年3月31日所有者权益合计72.33亿元，较2019年12月31日的72.13亿元增长0.28%[30] - 2020年第一季度营业总收入为15.65亿元，2019年同期为15.70亿元，同比下降0.28%[40] - 2020年第一季度营业总成本为15.96亿元，2019年同期为14.10亿元，同比上升12.59%[40] - 2020年第一季度营业利润为-4894.31万元，2019年同期为1.53亿元，同比下降131.92%[40] - 2020年第一季度利润总额为5715.98万元，2019年同期为1.72亿元，同比下降66.37%[40] - 2020年第一季度流动资产合计为141.24亿元，2019年同期为139.60亿元，同比上升1.29%[34] - 2020年第一季度非流动资产合计为124.55亿元，2019年同期为122.72亿元，同比上升1.49%[34] - 2020年第一季度流动负债合计为153.90亿元，2019年同期为150.13亿元，同比上升2.51%[36] - 2020年第一季度非流动负债合计为14.64亿元，2019年同期为15.04亿元，同比下降2.65%[36] - 2020年第一季度负债合计为168.54亿元，2019年同期为165.17亿元，同比上升2.04%[36] - 2020年第一季度所有者权益合计为97.26亿元，2019年同期为97.15亿元，同比上升0.10%[36] - 2020年第一季度净利润为43,774,547.99元，2019年第一季度为36,956,824.36元[46] - 2020年第一季度归属于母公司股东的净利润为36,521,793.75元，2019年为153,848,797.92元[42] - 2020年第一季度少数股东损益为 -7,278,155.88元，2019年为 -12,910,218.91元[42] - 2020年第一季度基本每股收益为0.0122元/股，2019年为0.0600元/股[42] - 2020年第一季度稀释每股收益为0.0122元/股，2019年为0.0600元/股[42] - 2020年第一季度营业收入为988,459,073.76元，2019年为1,107,892,715.89元[46] - 2020年第一季度营业成本为795,947,601.95元，2019年为872,789,251.77元[46] - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,386,227,498.00元，2019年为2,129,228,670.06元[48] - 2020年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为71,501,336.41元，2019年为75,590,690.58元[48] - 2020年第一季度经营活动现金流入小计为1,457,728,834.41元，2019年为2,204,819,360.64元[48] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为61,727,920.83元，2019年同期为186,089,482.14元[53] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 4,024,480.14元，2019年同期为 - 19,498,167.59元[53] - 2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为336,980,785.18元，2019年同期为 - 107,290,217.51元[55] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为394,684,225.87元，2019年同期为59,301,097.04元[55] - 2020年第一季度期初现金及现金等价物余额为4,932,235,134.25元，2019年同期为4,771,356,575.27元[55] - 2020年第一季度期末现金及现金等价物余额为5,326,919,360.12元，2019年同期为4,830,657,672.31元[55] - 2020年第一季度取得借款收到的现金为977,000,000.00元，2019年同期为1,080,000,000.00元[55] - 2020年第一季度偿还债务支付的现金为1,277,000,000.00元，2019年同期为1,030,000,000.00元[55] - 2020年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为58,401,570.41元，2019年同期为45,532,302.84元[55] - 2020年第一季度支付其他与筹资活动有关的现金为26,186,379.74元，2019年同期为261,757,914.67元[55] 股东情况 - 报告期末股东总数17,603户，义马煤业集团股份有限公司持股1,507,183,566股，占比63.04%[12] 部分科目金额变化及原因 - 货币资金期末较期初增加12.7973611171亿元，增幅19.71%，因短期借款及应付票据贴现影响[15][18] - 其他应收款期末较期初减少1.009309676亿元，降幅22.38%，因本期应收项目下降[15][18] - 应付票据期末较期初增加1.03573亿元，增幅125.62%，因一季度票据信用证业务增加[15][18] - 预收款项期末较期初增加4606.422947万元，增幅22.77%，因煤炭销售模式影响[15][18] - 其他应付款期末较期初增加4.8517115277亿元，增幅39.44%，因本期应付项目增加[18] - 长期应付款期末较期初减少2576.931349万元，降幅14.71%，因本期偿付融资租赁款[18] - 管理费用本期同比增加9480.151273万元，增幅51.35%，因跃进煤矿去产能后人工成本等列支[19] - 研发费用本期同比减少1104.726299万元，降幅74.71%，因一季度受疫情停工影响[19] - 经营活动现金流量净额本期同比减少1.2067914376亿元，减幅47.14%，因疫情使经营活动现金流入减少[19][21] - 筹资活动现金流量净额本期同比增加5.4886207373亿元，因筹资业务增加[21] - 2020年3月31日货币资金为77.74亿元，较2019年12月31日的64.94亿元增长20.00%[25] - 2020年3月31日短期借款为59.42亿元，较2019年12月31日的54.70亿元增长8.63%[28] - 2020年3月31日应付票据为1.86亿元，较2019年12月31日的0.82亿元增长125.62%[28]