证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2025-019 贵州盘江精煤股份有限公司 关于日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。 日常关联交易对公司的影响：公司与关联方发生的日常关联交易是 公司日常生产经营活动的需要，交易行为遵循市场公允原则，未侵占任何 一方利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响，不影响 公司的独立经营。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 11 日，公司第七届董事会独立董事专门会议 2025 年第三 次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于日 常关联交易的议案》。会议认为：公司与关联方发生日常交易系公司日常生 产经营活动需要，公平合理、定价公允，符合公平、公正、诚信原则，未 损害公司及股东尤其是中小股东的利益。因此，会议同意将本议案提交公 司董事会审议，审议时关联董事应回避表决。 2025 年 4 月 25 ...

募集资金情况 - 2022年3月31日向特定投资者发行491,573,033股A股，每股7.12元，募资3,499,999,994.96元，净额3,486,253,227.95元，到账3,487,735,844.02元[1] - 2024年度募资总额348,773.58万元，本年度投入0，累计投入348,773.58万元[24] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，直接投入募投项目2,135,162,390.81元，置换306,252,700元，偿还借款及补流1,046,320,753.21元[3] - 2022年5月31日同意用募资置换预先投入募投项目自筹资金30,625.27万元[8] 资金收益情况 - 截至2024年12月31日，募资买现金管理产品收益13,558,606.78元，累计利息净收入5,120,519.78元[3] - 2022 - 2023年闲置募资现金管理，2024年12月31日收回全部本金和收益[10][11] 项目情况 - 2024年盘江新光2×66万千瓦燃煤发电项目建成投运，结余1,867.91万元转基本户[14][15] - 该项目承诺投资245,000万元，调整后244,141.51万元，累计投入进度100%，2024年效益8,790.55万元[24] - 偿还借款及补流承诺投资105,000万元，调整后104,632.07万元，累计投入进度100%[24] 合规情况 - 保荐机构认为2024年度募资管理及使用合规，无变相改变用途等情形[21] - 截至2024年12月31日，无募投项目变更、转让或置换情况[17] - 截至2024年12月31日，无闲置募资补流、超募资金相关使用情况[9][12][13] - 变更用途募资总额0，比例0%[24]

2024年工作情况 - 董事会审计委员会召开7次会议，审议通过21项议案[2] - 9月2日启动选聘会计师事务所工作，10月18日变更为中审众环[5] - 8月13日、10月16日审计委员会成员两次调整[1] 审计相关评价 - 认为中审众环具备资质能力，完成委托审计事项[7] - 认为财务报告合规，反映财务状况及经营成果[10] - 认为内控健全有效，同意提交评价报告[12] - 认为日常关联交易合理，未损害股东利益[13] 未来展望 - 2025年审计委员会将履职，促进公司稳健规范运作[14]

商品煤业务 - 2025年1 - 3月产量217.99万吨，较2024年同期增7.00%[3] - 2025年1 - 3月销量168.85万吨，较2024年同期降11.16%[3] - 2025年1 - 3月销售收入113,458.56万元，较2024年同期降33.26%[3] - 2025年1 - 3月销售成本100,596.13万元，较2024年同期降20.49%[3] - 2025年1 - 3月毛利12,862.43万元，较2024年同期降70.42%[3] 电力业务 - 2025年1 - 3月发电量368,758.01万度，较2024年同期增555.51%[3] - 2025年1 - 3月上网电量346,196.60万度，较2024年同期增555.36%[3] - 2025年1 - 3月平均上网电价（不含税）0.3718元/度，较2024年同期增0.51%[3]

业绩总结 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] - 报告期内公司不存在财务和非财务内控重大、重要、一般缺陷[16][17] 未来展望 - 2025年坚守安全环保底线，强化内控体系建设，完善内控机制[19] - 2025年加强内控监督与检查，增强执行力度，提高防风险能力[19] 其他新策略 - 2024年完善内控制度，增强执行效果，建立有效内控体系[19] 其他 - 山脚树矿于2025年1月25日恢复生产[18] - 董事长为纪绍思，已获董事会授权[20] - 财报发布时间为2025年4月25日[20]

人员数据 - 截至2024年末，中审众环合伙人216人，注册会计师1304人，签过证券服务审计报告的723人[1] 业绩数据 - 2024年度中审众环经审计总收入217185.57万元，审计业务收入183471.71万元，证券业务收入58365.07万元[2][3] 客户数据 - 2024年度中审众环上市公司审计客户244家，同行业上市公司审计客户3家[3] 审计相关 - 2024年经股东大会同意聘中审众环为审计机构，聘期一年，费用135万元（含税）[4] - 审计委员会认为中审众环2024年审计工作表现良好，履行职责[9]

业绩与分红 - 拟以2146624894股为基数，每10股派现0.40元，共派85864995.76元，占2024年净利润82.44%[3] 资金运作 - 向贵州首黔资源开发有限公司提供5亿元委托贷款[9] 会议与议案 - 2025年4月25日召开第七届监事会第三次会议，5名监事全参加[1] - 12项议案表决均为5票同意，0票反对，0票弃权[1][2][3][5][7][8][9][10][11][13][14] 报告情况 - 《2024年年度报告及摘要》《2025年第一季度报告》符合规定[5][14] - 2024年度内部控制评价报告反映实际情况[7] - 《2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》无违规[9] 业务合规 - 贵州能源集团财务有限公司业务风险可控[9] - 日常关联交易遵循公平原则，无损害中小股东利益情形[10]

业绩分配 - 公司以2146624894股为基数，每10股派发现金股利0.40元，共派85864995.76元，占2024年度归母净利润82.44%[6] 关联交易 - 2024年度日常关联交易实际发生309502.68万元，2025年度预计465000万元[17] 融资投资 - 2025年度向金融机构申请融资额度207.59亿元[20] - 2025年度投资计划总额730457万元[21] - 通过金融机构向贵州首黔资源开发有限公司提供5亿元委托贷款[16] 议案表决 - 多项议案表决7票同意，0票反对，0票弃权[1][2][3][5][7][8][9][10][11][14][18][19][21][22] - 《关于贵州能源集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》5票同意，2名关联董事回避[12][13] - 《关于为贵州首黔资源开发有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案》5票同意，2名关联董事回避[15][16] - 《关于日常关联交易的议案》4票同意，3名关联董事回避[17] 报告情况 - 《2025年第一季度报告》内容格式合规，真实准确完整反映财务和经营[22] - 《2025年第一季度报告》经审计委员会审议提交董事会[22]

业绩总结 - 2024年度公司归母净利润104,159,392.37元，母公司净利润207,850,000元[3] - 截至2024年底，母公司可供分配利润3,301,501,811.05元[3][6] 利润分配 - 2024年度利润分配预案每10股派0.4元，派现85,864,995.76元，占归母净利润82.44%[2][3] - 2024 - 2022年现金分红分别为85,864,995.76元、601,054,970.32元、880,116,206.54元[4] - 近三年累计现金分红1,567,036,172.62元，平均净利润1,010,239,274.20元，现金分红比例155.12%[6] 决策进展 - 2025年4月25日董事会通过《2024年度利润分配预案》[7] - 监事会同意预案并提交股东大会审议[8] - 预案尚需股东大会审议通过方可实施[10]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0.049元，同比下降85.63% [1] - 每股净资产4.86元，同比下降8.65% [1] - 每股公积金2.21元，同比下降0.9% [1] - 每股未分配利润1.48元，同比下降13.45% [1] - 营业收入89亿元，同比下降5.35% [1] - 净利润1.04亿元，同比下降85.79% [1] - 净资产收益率0.95%，同比下降85.13个百分点 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持股129890.45万股，占流通股60.51%，较上期减少4351.01万股 [1] - 贵州能源集团为第一大股东，持股96105.06万股，占比44.77% [2] - 中信证券、香港中央结算、中国平安人寿等5家机构新进前十大股东 [2] - 全国社保基金四零六组合减持654.99万股 [2] - 华泰柏瑞上证红利ETF等4家股东退出前十大 [2] 分红送配方案 - 分红方案为每10股派发现金红利0.4元（含税） [3]