中航机载 中航机载系统股份有限公司 2023年度会计师事务所履职情况评估报告 中航机载系统股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）作为公司 2023年度财务报告审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对大华会计师事务所2023年审计过程中的履职情况进 行评估。经评估，公司认为大华会计师事务所资质等方面合规有效，履 职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下。 一、资质条件 1.基本信息 中航机载 理阶段，大华会计师事务所将积极配合执行法院履行后续生效判决，该 系列案不影响大华会计师事务所正常经营，不会对大华会计师事务所造 成重大风险。 3. 诚信记录 大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5 次、监督管理措施35次、自律监管措施4次、纪律处分1次；大华会计师 事务所相关103名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行 政处罚5次、监督管理措施46次、自律监管措施7次、纪律处分3次。 4.项目成员信息 大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2012年2月9日成立（由大华 会计师事务所有限公司 ...

关于中航机载系统股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 大华核字[2024]0011001746 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) DaHua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 中航机载系统股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说 明 1-2 二、 中航机载系统股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告 [2022]26 号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司 自律监管指南第 2 号——业务办理》的规定，就中航机载编制的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下 简称"汇总表"）出具专项说明。 如实编 ...

募集资金情况 - 公司发行股份募集配套资金不超50亿元[1] - 本次发行353,857,040股，发行价14.13元/股，募资总额4,999,999,999.04元，净额4,965,249,915.58元，2023年6月26日到位[2] - 截至2023年12月31日，募集资金余额2,009,219,945.11元，利息收入51,277,343.65元，手续费2,057.31元[5] 资金使用情况 - 2023年置换自筹资金27,288.45万元，扣除未到期应收票据1,463.82万元[12] - 截至2023年12月31日，支付募投项目投资140,090,680.04元，补充流动资金2,598,891,509.42元[5] - 本年度募集资金投入总额496,249,930,894.685[24] 项目投入比例 - 航空引气系统等产能提升项目投入比例2.02%[24] - 液压动力系统产能提升建设项目投入比例28.02%[24] - 航空电力系统生产能力提升项目投入比例14.47%[24] - 燃油测控系统等产能提升建设项目投入比例29.42%[24] - 发射系统产能提升项目投入比例29.64%[24] - 作动筒锁定装置等产能提升建设项目投入比例39.18%[24] - 补充流动资金使用比例90.90%[24] 资金管理情况 - 2023年7月27日修订《募集资金管理及使用办法》[6] - 公司与相关方签署《募集资金专户存储三方监管协议》[9] - 2023年7月27日同意对最高不超45亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月，资金可滚动使用[14] - 截至2023年12月31日，2,009,219,945.11元未使用募集资金协定存款存放专户[14] 合规情况 - 截至2023年12月31日，无变更募投项目等使用情况[15][16][17][18] - 公司披露信息合规，无管理违规[19] - 大华会计师事务所认为专项报告编制合规[20] - 财务顾问中航证券认为资金存放与使用合法合规[21]

中航机载 股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：临 2024-003 中航机载系统股份有限公司第八届董事会 2024 年度第一次会议（临时）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航机载系统股份有限公司(以下简称"公司"、"中航机载")第八届董事 会 2024 年度第一次会议通知及会议资料于 2024 年 3 月 4 日以直接送达或电 子邮件等方式送达公司各位董事。会议于 2024 年 3 月 14 日在北京市朝阳区 曙光西里甲 5 号院 16 号楼 2521 会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议 应参加表决的董事 11 人，实际表决的董事 11 人（其中,董事雷宏杰先生、白 玉芳女士通过通讯表决方式参会）。本次会议由王建刚先生主持，公司高级管 理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 司法》)及《中航机载系统股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规 定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下议案： 一、《关于审议 2023 年度总经理工作报告的议案》 与会 ...

股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：临 2024-008 中航机载系统股份有限公司 关于变更会计政策的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称 "财政部"）相关规定进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东 大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 中航机载 本次会计政策变更系公司根据财政部发布的《准则解释第 17 号》 的相关规定和要求进行的合理变更。根据《上海证券交易所股票上 市规则》等相关规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会、监事 会和股东大会审议。 二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响 1.本次会计政策变更的原因 中航机载 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号）。《准则解释 17 号》规定了关于流动负债与非流动 负债的划分、关于供应商融资安排的披露、关于售后回租交易的会 计处理。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应 ...

中航机载 中航机载系统股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度工作报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《中航机载 系统股份有限公司章程》《中航航空电子系统股份有限公司董事会审计委 员会工作细则》的有关规定，审计委员会现就 2023 年度工作情况向董事 会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 魏法杰：教授、博士生导师。历任河北省保定 550 厂工艺员、北京 航空航天大学经济管理学院副院长。社会兼职包括中国国际工程咨询公司 中航机载 咨询委员会专家、国防科工局军工项目审核中心项目审核专家，科工局技 术经济中心评审专家、央企投资研究院专家、中国项目管理研究会委员、 中国航空学会发动机软科学专业委员会委员，中国优选法统筹法与经济数 学研究会理事、《项目管理技术》杂志编委。现任北京航空航天大学经济 管理学院教授、博士生导师，本公司第七届、第八届独立董事。 杨鲜叶：历任北京海兰信数据记录科技有限公司财务部部长，北京瑞 赛科技有限公司资产财务部部长，航空工业北控所副总会计师兼财务部长， 中航高科智能测控有限公司副总经理、总会计师 ...

经核查独立董事魏法杰、白玉芳、杨小舟、王怀兵的任职经历、 持股情况及其签署的自查情况表等文件，董事会认为： 公司四名独立董事严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及 公司章程对独立董事的任职要求，持续保持独立性，在 2023 年度不 存在影响独立性的情形。 中航机载系统股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见 中航机载 中航机载系统股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》的要求，中航机载系统股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事2023 年度独立性情况进行评估并出具如下专项意见。 2024 年 3 月 16 日 ...

中航机载 股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：临 2024-005 中航机载系统股份有限公司 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.26 元（含税）； ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确； ●如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间因股份回购 等事项致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整 分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 中航机载系统股份有限公司（以下简称"公司"）母公司期末可供分配利润为 1,111,190,029.13 元 ， 2023 年度归属于 上市公司股东的净利润为 1,886,420,594.77 元。公司 2023 年拟以实施权益分派股权登记日登记的总股 本为基数分配利润。本次利润分配方案具体如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.26 元（含税），不送股， -1- 2023 年 ...

中航机载系统股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011005721 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 中航机载系统股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-129 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [ ...

公司治理 - 第七届、第八届董事会各有4名独立董事，人数均超全体董事人数的1/3[2] - 2023年召开10次董事会会议、5次股东大会，独立董事均亲自出席[6] - 审计委员会会议召开11次，提名委员会召开2次，独立董事均亲自出席[8] 人事安排 - 同意王建刚等7人作为非独立董事候选人、魏法杰等4人作为独立董事候选人提交股东大会审议[13] - 同意聘任于卓为总经理、张灵斌和张红为副总经理、张彭斌为总会计师、张灵斌为董事会秘书[14][15] 关联交易 - 同意调整2023年日常关联交易额度议案提交股东大会审议[16] - 同意2022年度日常关联交易执行情况议案[18] - 同意2024年度日常关联交易及交易金额议案提交股东大会审议[19] - 同意对控股子公司华燕仪表增资暨关联交易议案[21] - 同意与控股股东中航科工签订《产品及服务互供框架协议》议案[22] - 同意将《产品、原材料购销框架协议》等日常关联交易议案提交董事会和股东大会审议[23][25] 资金管理 - 公司2022年度募集资金存放与使用符合规定，同意相关专项报告议案[26] - 同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金[27] - 公司对最高额度不超过45亿元的闲置募集资金进行现金管理[41] - 公司设立募集资金专用账户并授权签署监管协议[37] - 公司发行股份募集配套资金相关授权获同意[38] 利润分配 - 截至2023年6月30日，公司期末可供分配利润为852,443,411.64元[42] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.18元（含税），共计分配股利570,989,802.34元[42] - 本次分配股利占2023年中期合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为55.74%[43] - 公司总股本为4,838,896,630股[42] - 2022年度公司拟不进行利润分配[44] 其他 - 2023年度公司严格按规定履行信息披露义务[11] - 同意公司2022年度内部控制评价报告并提交股东大会审议[28] - 同意续聘大华会计师事务所为公司2023年度财务报告和内部控制审计机构并提交股东大会审议[29][30] - 同意公司2022年度、2023年半年度对航空工业财务公司风险持续评估报告及相关风险评估报告[31][33] - 报告期内公司无控股股东及其关联方占用资金情况[34] - 公司严格控制对外担保，无对股东等关联方及合并报表范围外的担保[35] - 2023年中期利润分配预案综合考虑多方面因素[45] - 审计委员会中独立董事委员有3名，占成员总数的1/2以上[46]