股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第二次临时股东大会，由董事会召集 [3] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于2025年6月17日11:00在济南市奥体中路5006号公司22楼会议室召开 [3] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时间为9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00 [1][3] 审议事项与投票规则 - 议案已通过第六届董事会第七十四次会议审议，具体内容披露于2025年5月30日的《中国证券报》等媒体及上交所网站 [3] - 股东可通过任一股东账户参与网络投票，重复表决以第一次结果为准 [4][5] - 累积投票制适用于董事选举，股东持股数乘以应选人数为总票数，可集中或分散投票 [8][9] 参会资格与登记 - 股权登记日为2025年6月10日，登记在册的A股股东（代码600350）有权参会 [5] - 法人股东需提供营业执照复印件等材料，异地股东可通过信函或传真登记 [6] - 登记时间为会议当日上午11:00前或前一日13:30-16:00 [6] 其他会务安排 - 会议联系人隋荣昌，联系电话0531-89260052，材料查询网址为上交所官网 [6] - 授权委托书需明确表决意向，未指示的由受托人自主决定 [7] - 会议材料披露于上交所网站，参会者自理食宿交通费用 [6]

董事会决议 - 公司第六届董事会第七十四次会议于2025年5月29日以现场与通讯结合方式召开，应到董事9人，实到9人，符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] - 会议审议通过四项议案，均以9票同意、0票反对、0票弃权的结果全票通过 [1][2][3] 公司债券发行 - 董事会通过《关于发行公司债券的议案》，将提交2025年第二次临时股东大会审议批准 [1] - 具体发行细节详见同日披露的公告（编号：2025-041） [1] 董事变更 - 补选杨建国为第六届董事会董事候选人，任期自股东大会通过至第六届董事会届满 [2] - 变更独立董事议案提名唐贵瑶、潘林为独立董事候选人，任期与董事候选人相同 [2] - 相关候选人提名已通过董事会提名委员会审议 [2] 股东大会安排 - 董事会通过召开2025年第二次临时股东大会的议案，定于2025年6月17日举行 [3] - 具体会议事项详见同日披露的股东大会通知（编号：2025-043） [3]

财务数据 - 2024年末货币资金276308.09万元，2023年末为443753.30万元，2022年末为534142.31万元[16] - 2024年末交易性金融资产为78427.89万元，2023年末为88743.02万元，2022年末为123817.02万元[16] - 2024年末应收账款为309734.55万元，2023年末为307997.05万元，2022年末为292048.67万元[16] - 2024年末流动资产合计为2426982.63万元，2023年末为2431319.58万元，2022年末为2306201.86万元[16] - 2024年末非流动资产合计为13741802.65万元，2023年末为12740669.25万元，2022年末为12109904.97万元[16] - 2024年末资产总计为16168785.28万元，2023年末为15171988.82万元，2022年末为14416106.82万元[16] - 2024年末负债合计10439192.03万元，较2023年末的9677817.63万元增长7.87%[17] - 2024年度营业收入2849427.56万元，较2023年度的2654564.41万元增长7.34%[19] - 2024年度净利润405149.98万元，较2023年度的415706.88万元下降2.54%[19] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额684070.78万元，较2023年度的601029.42万元增长13.82%[21] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额 -776308.93万元，较2023年度的 -919540.62万元减少15.58%[21] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额 -73710.90万元，较2023年度的233403.79万元下降131.58%[22] - 2024年末现金及现金等价物余额253816.86万元，较2023年末的419776.36万元下降39.53%[22] - 2024年末归属于母公司所有者权益合计4328765.01万元，较2023年末的4170454.59万元增长3.79%[17] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润319612.84万元，较2023年度的329723.16万元下降3.07%[19] - 2024年度综合收益总额422788.96万元，较2023年度的421926.22万元增长0.20%[19] 债券发行 - 公司拟申报债券发行总额不超过80亿元[3] - 拟申报发行债券期限不超过25年[4] - 本次公司债券发行无担保[7] - 本次发行授权有效期为自股东大会审议通过之日起24个月[13] 子公司变动 - 2022年新纳入铜陵康路环保科技有限公司等8家子公司，不再纳入烟台合盛房地产开发有限公司[31][34] - 2023年新纳入山东高速信息集团有限公司等7家子公司，不再纳入山东高速济东发展有限公司等4家子公司[35][38] - 2024年新纳入山东云高数据运营有限公司等3家子公司[39] 持股情况 - 公司对湖北武荆高速公路发展有限公司、山东高速投资发展有限公司等持股比例分别为60.00%、100.00%等[30] - 2022年1月毅康科技对铜陵康路环保科技持股65%并纳入合并范围[32] - 2023年3月毅康科技对烟台康润环保能源持股51%并纳入合并范围[36] - 2024年11月公司对山东高速东深公路有限公司持股52.19%并纳入合并范围[40] - 山东旗帜信息有限公司一致行动协议人合计持有股份达52.80%；山东高速通信技术有限公司少数股东收购股权后持股达42%，与另一少数股东签订一致行动人协议后合计持股大于50%[41] 其他 - 2022 - 2024年总负债分别为889.59亿元、967.78亿元、1043.92亿元，资产负债率分别为61.71%、63.79%、64.56%[43] - 2022 - 2024年营业总收入分别为223.79亿元、265.46亿元、284.94亿元，营业毛利率分别为33.02%、30.38%、26.06%[43] - 2022 - 2024年净利润分别为41.31亿元、41.57亿元、40.51亿元，平均总资产回报率分别为5.62%、5.25%、4.81%[43] - 2024年归属于公司普通股股东的净利润加权平均净资产收益率为8.95%，基本每股收益和稀释每股收益均为0.540元/股[45] - 2024 - 2022年非经常性损益合计分别为2.82亿元、3.67亿元、5.60亿元[48] - 2022 - 2024年末公司流动资产分别为2306201.86万元、2431319.58万元和2426982.63万元，占总资产比重分别为16.00%、16.03%和15.01%[1] - 2022 - 2024年末，公司非流动资产分别为12109904.97万元、12740669.25万元和13741802.65万元，占总资产比重分别为84.00%、83.97%和84.99%[2] - 2022 - 2024年末，公司流动负债分别为2803593.80万元、3209858.85万元和3723981.02万元，占总负债比重分别为31.52%、33.17%和35.67%[5] - 2022 - 2024年末，公司非流动负债分别为6092317.88万元、6467958.78万元和6715211.01万元，占总负债比重分别为68.48%、66.83%和64.33%[6] - 2022 - 2024年度，公司营业收入分别为2237875.73万元、2654564.41万元和2849427.56万元[7] - 2022 - 2024年度，公司利润总额分别为529796.74万元、539958.12万元和536308.45万元；净利润分别为413069.74万元、415706.88万元和405149.98万元[7] - 2022 - 2024年度，公司营业毛利率分别为33.02%、30.38%和26.06%[7] - 2022 - 2024年度，公司主营业务收入分别为218.00亿元、257.96亿元和276.57亿元[61] - 2024年度高速公路通行费收入96.55亿元，占主营业务收入34.91%；2023年度为102.47亿元，占比39.72%；2022年度为93.03亿元，占比42.67%[59][61] - 2022 - 2024年公司经营活动现金流量净额分别为522,272.20万元、601,029.42万元和684,070.78万元，整体稳步上升[63] - 2022 - 2024年公司投资性现金净流量分别为 - 857,216.25万元、 - 919,540.62万元和 - 776,308.93万元，均为负数[63] - 2022 - 2024年公司筹资活动现金流量净额分别为377,301.70万元、233,403.79万元和 - 73,710.90万元[64] - 2022 - 2024年末公司流动比率分别为0.82、0.76和0.65，呈下降趋势[66] - 2022 - 2024年末公司速动比率分别为0.79、0.73和0.63，呈下降趋势[66] - 2022 - 2024年末公司资产负债率分别为61.71%、63.79%和64.56%，呈上升趋势但幅度趋缓[66] - 公司现金流量结构合理，有充裕现金偿还到期债券和银行借款本息[64] - 公司偿债能力处于较强水平，有能力及时偿还到期债务[67] - 本次公司债券募集资金拟用于偿还有息负债等用途，具体用途待确定[68]

独立董事提名 - 董事会提名唐贵瑶、潘林为第六届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 被提名人持有股份等情况影响独立性[2][3] 不良记录标准 - 近36个月受处罚或谴责的候选人有不良记录[3] 任职限制条件 - 被提名人兼任公司数及连续任职年限有要求[4] 资格审查情况 - 被提名人通过资格审查，任职资格符合要求[4]

担保额度与情况 - 2024年公司及子公司获批不超80.07亿元担保额度[4] - 为宜宾康源担保0.5亿元，已提供担保余额5.85亿元[2] - 为山高云创担保3.7亿元，已提供担保余额21.6亿元[2] - 公司及子公司已批准对外担保累计183.02亿元，占最近一期经审计归母净资产42.28%[2][15] - 对子公司担保累计182.26亿元，占比42.10%[2][15] 到期兑付 - 2025年2月20日，3.51亿元广发招商 - 山高云创保理第2期专项计划到期正常兑付[5] 公司资产负债 - 宜宾康源2024年末资产总额54887.54万元、负债39983.54万元[11] - 山高云创2024年末资产242370.36万元、负债213824.74万元[11] - 宜宾康源2024 - 2025年3月资产负债率约72.21%，山高云创同期约84.79%[7][8] 其他事项 - 《联合承租人售后回租赁合同》租赁物协议价款5000万元[12] - 《广发招商 - 山高云创保理第3期资产支持专项计划担保函》担保金额3.7亿元[12] - 担保期限自担保履约启动日起三年[13] - 本次担保事项于2024年4月17日经董事会、5月9日经股东大会审议通过[14] - 公司无对外担保逾期情况，无对控股股东等关联人担保[2][15]

董事会会议 - 2025年5月29日召开第六届董事会第七十四次会议[2] - 审议通过补选董事、变更独立董事议案[2] 人员变动 - 提名杨建国为董事候选人[3] - 范跃进、魏建提请辞去独立董事职务[4] - 提名唐贵瑶、潘林为独立董事候选人[4]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上相关工作经验[1] - 持股1%以上或前十股东自然人及其亲属无独立性[2] - 持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属无独立性[3] - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚无任职资格[3] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评无任职资格[3] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 候选人情况 - 已通过公司第六届董事会提名委员会资格审查[4] - 核实并确认符合任职资格要求[4] 后续措施 - 任职后不符资格将辞去职务[6]

独立董事任职经验 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[1] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东亲属不具独立性[2] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员亲属不具独立性[3] - 最近12个月内曾有不具独立性情形人员不具独立性[3] 任职资格限制 - 最近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚人员无任职资格[3] - 最近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评人员无任职资格[3] 兼任与任职时长限制 - 兼任境内上市公司数量不超3家[4] - 在公司连续任职独立董事不超六年[4] 任职后处理 - 任职后不符资格情形将辞去职务[6]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会6月17日11点在山东济南奥体中路5006号公司22楼会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2025年6月17日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5][6] - A股股权登记日为2025年6月10日[15] 审议议案 - 审议发行公司债券、补选公司董事、变更公司独立董事等议案[9] - 特别决议议案为发行公司债券议案[9] - 对中小投资者单独计票的议案为补选董事和变更独立董事议案[13] 其他 - 应选独立董事2人，候选人为唐贵瑶和潘林[9] - 股东每持有一股拥有与应选董事人数相等投票总数[23] - 投资者对议案4.00投票票数上限为500票[24]

会议信息 - 公司第六届董事会第七十四次会议于2025年5月29日召开，9位董事全到[1] 议案审议 - 审议通过发行公司债券等4项议案并提交股东大会[2][3][4][5] 股东大会 - 定于2025年6月17日召开2025年第二次临时股东大会[5]