股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2024-035 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2024 年 5 月产销数据快报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2024 年 5 月产销数据快报如下： 单位：辆 | | | | | 月度对比 | | | 年度对比 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 产品名称 | | 本月 | 去年同期 | 增减% | 本年累计 | 去年累计 | 增减% | | 产量 | 整车 | 客车 | 2 | 2 | 0.00% | 44 | 49 | -10.20% | | | | 皮卡 | 220 | 403 | -45.41% | 1325 | 496 | 167.14% | | | | 特种车 | 20 | 5 | 300.00% | 94 | 64 | 46.88% | | | | 合计 | 242 | 410 | -40.98% | 1463 ...

辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于收到上海证券交易所年报问询函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2024-034 师结合前述问题，说明认定公司 2022 年度财务报告保留意见所涉事 项已消除的依据是否充分，是否符合审计准则的规定；（4）补充披 露对相关预付款项计提减值相关金额的依据，并说明按照抵债资产的 可回收金额计提减值是否符合企业会计准则等规定。 三、年报显示，2023 年度公司计提资产减值损失 0.84 亿元， 较上年度 0.19 亿元同比大幅上升。主要包括，就子公司丹东黄海回 收的 457 台民富沃能履约旧车，计提合同履约成本减值损失和预计 负债 0.34 亿元；就乘用车 A00 在建工程项目，计提减值损失 0.12 亿元。请公司：（1）结合旧车回收业务亏损、民富沃能与公司控股 股东、董监高等相关方是否存在关联关系等情况，说明前期开展回购 旧车业务的商业合理性，并说明相关减值计提的依据及合规性；（2） 补充披露乘用车 A00 在建工程 ...

股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2024-032 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩 说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 6 月 7 日（星期五）下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） （一）会议召开时间：2024 年 6 月 7 日（星期五）下午 14:00-15:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 5 月 31 日（星期五）至 6 月 6 日（星期 四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 dongban@sgautomotive.com 进行提问。公司将在说明 会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以 ...

股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2024-033 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于公司股票被继续实施其他风险警示的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，辽宁曙光汽车集 团股份有限公司（以下简称"曙光股份"或"公司"）股票自 2024 年 4 月 26 日起被继续实施其他风险警示。详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露的《关于公司股票被继续实施其他风险警示的公告》（公 告编号：临 2024-029 号）。 一、被继续实施其他风险警示的情形 1、2023 年度，公司内部控制被大华会计师事务所(特殊普通合伙) （以下简称"大华所"）出具了带强调事项段的无保留意见的内部控 制审计报告，涉及事项如下： "曙光股份在 2021 年 9 月 24 日召开第九届董事会第三十六次会 议审议并批准公司收购前控股股东之全资子公司天津美亚新能源汽 车有限公司（以下简称"天津美亚"）汽车资产的关联交易议案，于 2021 年 9 月 26 ...

证券代码：600303 证券简称：ST 曙光 公告编号：临 2024-031 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 184 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 149,389,157 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 22.1119 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采用现场会议记名式投票表决方式结合网络投票方式举行，会议的召集、 召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关 规定。本次会议由董事长贾木云主持。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：辽宁省丹东市振兴区鸭绿江大街 889 号丹东黄 海汽车有限 ...

股东大会法律意见书 北京嘉润律师事务所 关于辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 致：辽宁曙光汽车集团股份有限公司 北京嘉润律师事务所（下称"本所"）接受辽宁曙光汽车集团股份有限公 司（下称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2023 年年度股东大会（下称 "本次股东大会"）。根据《中华人民共和国证券法》（下称"《证券 法》"）、《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司 股东大会规则》、《辽宁曙光汽车集团股份有限公司章程》（下称"《公司章 程》"）等法律、法规及规范性文件的规定，本所律师就本次股东大会召集、 召开程序的合法性，参加现场会议人员的资格合法性，会议表决程序和表决结 果的合法、有效性进行见证并发表法律意见。本所律师不对本次股东大会所审 议的议案内容以及议案中所表述的事实与数据的真实性与准确性发表意见。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会目的使用，不得被用于其他任何目 的。本所律师同意本法律意见书随公司本次股东大会决议等资料一并公告，并 对本法律意见书依法承担相应责任。 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，并对本次股东大会 涉及的有关事项进 ...

2023 年年度股东大会会议材料 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议材料 2024 年 5 月 22 日 1 2023 年年度股东大会会议材料 议案一： 关于修订《独立董事工作制度》的议案 各位股东及股东代理人： 为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司规范运作，充 分发挥独立董事的监督作用，保证独立董事依法行使职权，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等有关法 律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况， 公司拟修订《独立董事工作制度》。 新修订的《独立董事工作制度》（附后）主要包括以下内容： 2023 年年度股东大会会议材料 附件： 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第六章 附则 请各位股东及股东代理人审议、表决。 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2024 年 5 月 22 日 2 第二章 独立董事任职资格 第三章 独立董事的提名、选举与更换 第四章 独立董事的职责与履职方式 第五章 独立董事的履职保障 ...

辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2024 年 4 月产销数据快报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2024 年 4 月产销数据快报如下： 股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2024-030 注：本表为产销快报数据，最终数据以公司定期报告数据为准。 特此公告。 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2024 年 5 月 11 日 单位：辆 | | | | | 月度对比 | | 年度对比 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 产品名称 | 本月 | 去年同期 | 增减% | 本年累计 | 去年累计 | 增减% | | 产量 | 整车 | 客车 | 0 | 0 | - | 42 | 47 | -10.64% | | | | 皮卡 | 316 | 71 | 345.07% | 1105 | 93 | 1088.17% | | | | 特种车 | 28 | 1 | 2700.0 ...

辽宁曙光汽车集团股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011001976 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-93 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 1 ...

财务表现 - 2023年营业收入为1,363,644,510.86元，同比下降18.42%[14] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为-469,940,549.48元，亏损扩大[14] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-477,564,583.92元，亏损扩大[14] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为-250,166,720.24元，现金流状况恶化[14] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,681,658,465.05元，同比下降21.84%[14] - 2023年末总资产为3,802,635,877.06元，同比下降5.55%[14] - 2023年公司整车销售1,747辆，同比下降46.74%[19] - 2023年公司销售车桥766,436支，同比增长23.51%[19] - 2023年公司营业收入13.64亿元，同比下降18.42%[19] - 2023年公司基本每股收益为-0.70元，稀释每股收益为-0.70元，扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.71元[15] - 2023年公司加权平均净资产收益率为-24.52%，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-24.92%，分别减少10.1个百分点和9.53个百分点[15] - 2023年公司非经常性损益项目合计7,624,034.44元，其中非流动性资产处置损益34,618.32元，政府补助2,235,187.70元，其他营业外收入和支出5,197,342.08元[17] - 2023年公司应收款项融资期末余额为109,763,520.41元，当期变动91,680,005.17元[18] - 2023年公司实现营业收入13.64亿元，同比减少18.42%[28] - 2023年公司归属于母公司所有者的净利润为-4.70亿元[28] - 公司整车业务销量同比减少，导致营业收入减少307,921,152.27元，减幅18.42%[30] - 整车业务销量下滑导致营业成本减少186,225,205.24元，减幅12.17%[30] - 销售费用同比减少64,685,036.48元，减幅47.29%，主要系居间费和合同权益转让费减少[30] - 管理费用同比减少16,391,406.34元，减幅8.87%，主要系业务费和职工薪酬减少[30] - 财务费用同比增加1,855,561.55元，增幅9.96%，主要系贷款本金增加，利息支出增加[30] - 研发费用同比减少11,280,418.13元，减幅13.33%，主要系设计开发费减少[30] - 资产减值损失同比增加65,131,720.09元，主要系增加呼市公交旧车回购合同履约成本减值和乘用车A00项目已发生成本预计产生的损失[30] - 信用减值损失同比增加43,767,245.84元，主要系天津美亚新能源汽车有限公司期末转至其他应收款核算，并按照拟抵债资产的可收回金额计提减值[30] - 公司实现营业收入13.64亿元，主营业务收入12.60亿元，其他业务收入1.04亿元[31] - 营业成本为13.44亿元，主营业务成本12.47亿元，其他业务成本0.97亿元[31] - 综合毛利率为1.47%，同比下降7.01个百分点[31] - 汽车及零部件业务收入12.60亿元，毛利率1.11%，同比下降6.59个百分点[32] - 整车业务收入2.26亿元，毛利率-21.71%，同比下降34.22个百分点[32] - 车桥业务收入7.84亿元，毛利率4.44%，同比增加1.82个百分点[32] - 汽车零配件业务收入1.15亿元，毛利率17.13%，同比增加4.65个百分点[32] - 纯电动城市客车销售合同总金额1.07亿元，已履行金额1.07亿元，待履行金额3706.8万元[34] - 整车原材料成本2.28亿元，同比下降52.61%[35] - 车桥原材料成本6.26亿元，同比增加15.94%[35] - 公司主要销售客户情况：前五名客户销售额40,540.34万元，占年度销售总额29.73%[38] - 公司主要供应商情况：前五名供应商采购额17,629.16万元，占年度采购总额13.24%[39] - 销售费用同比减少64,685,036.48元，减幅47.29%[40] - 管理费用同比减少16,391,406.34元，减幅8.87%[40] - 财务费用同比增加1,855,561.55元，增幅9.96%[40] - 研发费用同比减少11,280,418.13元，减幅13.33%[40] - 研发投入总额73,353,013.37元，占营业收入比例5.38%[42] - 研发人员数量320人，占公司总人数比例8.3%[42] - 经营活动产生的现金净流量同比减少79,218,612.75元[43] - 投资活动产生的现金流量净额同比增加18,672,334.2元[43] - 应收票据年末金额较年初增加71,934,751.69元，增幅30.99%[44] - 应收款项融资年末金额较年初增加91,680,005.17元，增幅506.98%[44] - 其他应收款年末金额较年初减少44,122,914.11元，减幅68.88%[45] - 长期应收款年末金额较年初减少92,238,378.83元，减幅31.68%[45] - 使用权资产年末金额较年初减少2,225,454.73元，减幅37.37%[45] - 递延所得税资产金额较年初增加3,207,692.44元，增幅31.79%[45] - 其他非流动资产金额较年初减少73,434,962.45元，减幅91.92%[45] - 短期借款金额较年初增加199,032,391.99元，增幅146.05%[45] - 应付职工薪酬较年初金额增加11,522,717.63元，增幅32.40%[45] - 应交税费较年初金额减少10,752,244.95元，减幅63.48%[45] - 2023年年度报告期内无异议事项，监事会对报告期内的监督事项无异议[134] - 公司2023年度流动资产1,334,490,959.99元，流动负债1,703,555,266.04元，流动资产低于流动负债369,064,306.05元[172] - 公司2023年度合并报表归属于母公司股东的净利润为-469,940,549.48元[172] - 公司2023年度合并报表经营现金流为-250,166,720.24元[172] - 公司应收前控股股东控制的企业天津美亚新能源汽车有限公司余额为6615万元，计提减值5,264.26万元[172] - 公司与天津美亚签订的《资产收购协议》及《资产收购协议之补充协议》终止履行，公司已支付的合同款项6615万元归天津美亚所有[170] - 公司已支付给天津美亚的合同款项6615万元归天津美亚所有[173] - 公司对购买资产支付天津美亚的6615万元计提减值5264.26万元[174] - 公司向天津美亚提起民事诉讼，要求退还转让款6615万元并赔偿损失合计7209.2475万元[174] - 公司与天津美亚达成调解协议[175] - 公司对递延所得税资产和负债进行调整，递延所得税资产增加696.11782万元，递延所得税负债增加942.45488万元[178] - 公司对未分配利润进行调整，减少24.633706万元[178] - 公司对所得税费用进行调整，增加32.185908万元[178] - 公司对外担保情况中，报告期内担保发生额合计为80,000,000元[200] - 报告期末担保余额合计（不包括对子公司的担保）为29,300,000元[200] - 报告期内对子公司担保发生额合计为673,100,000元[200] - 报告期末对子公司担保余额合计为419,368,500元[200] - 公司担保总额（包括对子公司的担保）为448,668,500.00元[200] - 担保总额占公司净资产的比例为26.68%[200] 市场与销售 - 2023年中国汽车产销量分别为3016.1万辆和3009.4万辆，同比增长11.6%和12%[21] - 2023年中国新能源汽车产销分别为958.7万辆和949.5万辆，同比增长35.8%和37.9%，市场占有率达到31.6%[21] - 2023年公司开发了11家新市场客户，包括零跑、小鹏、鸿华等[20] - 2024年中国汽车市场销量有望超过3100万辆，同比增长3%以上[58] - 2024年新能源汽车销量有望达到1150万辆，增幅超过20%，市场渗透率将突破37%[59] - 2024年中国汽车出口总量预计可达550万辆，同比增长12%[59] - 公司将开发纯电动公交、电动皮卡、燃料电池公交、换电式物流轻卡等新能源汽车产品[65] - 公司面临市场竞争压力，若不能在产品研发和成本控制上取得优势，可能面临市场份额下降的风险[65] - 公司将加强产品研发，加快产品转型升级，提高品牌影响力，拓展国内国际市场[65] - 公司将提升技术创新能力，加强新技术、新材料和新工艺的研究，加快纯电客车、插电客车、氢燃料电池客车、电动皮卡、乘用化皮卡的产品研发[66] 公司治理与管理 - 公司2023年年度报告被出具带有强调事项段、持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告[3][4] - 公司存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金的情况[6] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] - 2023年不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本[5] - 公司持续推进治理水平提高，修订《独立董事工作制度》，制订《重大事项报告制度》和《会计师选聘制度》[68] - 公司规范“三会”运作，积极发挥独立董事与董事会各专业委员会的作用，确保公司规范运作[68] - 公司重视信息披露和投资者关系管理工作，确保所有投资者公平获取公司信息[68] - 公司2023年第一、第二、第三次临时股东大会及2022年年度股东大会审议通过了多项议案，包括续聘会计师事务所、董事会和监事会换届等[69][70] - 董事长贾木云持股数为9,864,801股，报告期内无变动，税前报酬总额为53.41万元[71] - 董事、总裁李全栋报告期内无持股变动，税前报酬总额为52.86万元[71] - 副总裁、财务总监马浩旗报告期内无持股变动，税前报酬总额为92.54万元[71] - 监事会主席王萍报告期内无持股变动，税前报酬总额为12.78万元[71] - 副总裁连江报告期内无持股变动，税前报酬总额为78.24万元[72] - 副总裁白晓亮报告期内无持股变动，税前报酬总额为74.61万元[72] - 董事会秘书臧志斌报告期内无持股变动，税前报酬总额为21.67万元[72] - 离任董事长宫大报告期内无持股变动，税前报酬总额为130.26万元[72] - 离任常务副总裁奉孝君报告期内无持股变动，税前报酬总额为148.28万元[72] - 离任副总裁郝晓军报告期内无持股变动，税前报酬总额为83.20万元[72] - 公司独立董事曾任辽宁财专本科部副教授、副主任、科研处教授、处长等职务[82] - 公司监事会主席曾任丹东建行办公室文秘、信贷科综合、信贷员、客户经理等职务[82] - 公司监事曾任BEA系统（中国）有限公司研发主管、研发经理等职务[83] - 公司监事曾任辽宁曙光汽车集团股份有限公司资金管理处处长、投融资部副部长等职务[84] - 公司副总裁兼财务总监曾任中国石油管道机械制造厂主管会计和内部审计、阿尔特电子有限公司财务经理等职务[85] - 公司副总裁兼车桥事业部总经理曾任山东荣成曙光齿轮有限责任公司总经理、诸城市曙光车桥有限责任公司总经理等职务[86] - 公司副总裁兼乘用车事业部总经理曾任哈飞汽车工业集团零部件公司总经理、汽车制造厂厂长、销售公司总经理等职务[87] - 公司董事会秘书曾任五矿发展股份有限公司董事会办公室副职、万达电影院线股份有限公司证券事务总监等职务[88] - 公司常务副总裁曾任山东国金汽车制造有限公司执行总经理、江西特种电机股份有限公司总裁助理等职务[93] - 公司副总裁曾任武安纸业公司总经理助理、来宝集团HRD、鑫达集团CHO等职务[94] - 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员在其他单位任职情况[108] - 贾木云在易通商联科技股份有限公司担任董事长、总经理，任期起始日期为2014年7月[108] - 贾木云在广东易通鼎盛科技股份有限公司担任董事长、董事兼总经理，任期起始日期为2017年9月[108] - 贾木云在广东集药医药有限公司担任董事长、经理，任期起始日期为2019年5月[108] - 贾木云在集药方舟(广东)科技股份有限公司担任董事长、总经理，任期起始日期为2019年11月[108] - 贾木云在方舟控股（深圳）