证券代码：600303 证券简称：ST 曙光 公告编号：临 2024-043 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 220 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 153,225,717 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | | 22.6798 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采用现场会议记名式投票表决方式结合网络投票方式举行，会议的 召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》 的相关规定。本次会议由董事长贾木云主持。 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：辽宁省丹东市振兴区鸭 ...

股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2024-042 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于回复上海证券交易所年报问询函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"或"曙光股份"）于 2024 年 5 月 30 日收到上海证券交易所出具的《关于辽宁曙光汽车集团股份有 限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函》（上证公函【2024】0694 号）（请见公司公告临 2024-034 号）。公司高度重视，组织对相关问题进行了 系统的沟通、讨论和答复。基于上海证券交易所监管问询函中提出的问题，公 司逐项答复如下： 一、年报问询函问题1 年报显示，2023 年度公司实现营业收入 13.64 亿元，同比下降 18.42%，实 现扣非净利润-4.78 亿元，较去年亏损增加约 34%，已连续 12 年扣非后亏损。公 司 2023 年全年实现整车销售 1,747 辆，较 2022 年同比减少 1,533 辆，下降 46.74%。公司营业收入结构中，整车业务 ...

业绩数据 - 2023年度公司营业收入13.64亿元，同比下降18.42%[5] - 2023年扣非净利润 -4.78亿元，亏损较去年增加约34%，连续12年扣非后亏损[5] - 2023年整车销售1747辆，同比减少1533辆，下降46.74%[5] - 2023年度整车业务营业收入2.26亿元，毛利率 -21.71%，同比减少34.22个百分点[5] - 2023年末公司资产负债率54.19%、流动比率0.78、速动比率0.62、现金比率0.25[5] - 2023年客车行业平均毛利率19.82%，较去年上升4.25个百分点，公司客车业务毛利率下降72.26个百分点[9] - 2023年公司客车平均单价78.89万元/辆，较去年提高22.37个百分点[9] - 2023年公司客车平均成本114.88万元/辆，较去年上升142.90个百分点[9] - 2023年公司客车销量108辆，较去年下降82.66个百分点[10] - 2023年皮卡生产量1632辆，同比增1.62%；销售量1373辆，同比降43.38%；库存量804辆，同比增47.52%；销售收入10530.70万元，同比降43.29%；销售成本11870.39万元，同比降45.52%；毛利率 -12.72%，同比提升2.05个百分点[12] - 2023年特种车业务产销量由232辆增至266辆，增长14.66%；营业收入3561.89万元，同比增6.86%；营业成本3242.78万元，同比增6.48%；毛利319.11万元，同比增10.92%；毛利率8.96%，同比提升0.33个百分点[15][16] - 2023年末公司速动比率较去年下降1.00%，流动比率下降6.00%，资产负债率上升9.39%，有息负债增加37.31个百分点，营业收入下降18.42个百分点，净利润下降41.59个百分点，经营活动产生的现金流量净额下降46.20个百分点[18] - 2023年度公司计提资产减值损失0.84亿元，较上年度0.19亿元同比大幅上升[45] - 2023年末应收票据期末余额3.04亿元，同比增长30.99%[60] - 2023年末应收款项融资期末余额1.10亿元，同比增长506.98%[60] - 应收票据和应收款项融资合计期末余额38,890.79万元，同比增加13,866.56万元，增长55.41%[64] 合作与业务 - 丹东市公共交通集团与公司整车业务交易金额3280.35万元，合作期限20年以上[7] 未来策略 - 公司拟控制流动性风险，加强全面预算管理，降低费用开支，提升盈利能力[19] - 公司拟拓展国内外业务，增加订单[19] - 公司拟加强新产品研发，推进新能源皮卡等产品研发进展[19] - 公司拟拓展融资渠道，2024年通过现有资源及集团内优质资产新增抵押融资[19] - 公司拟盘活资源和资产，清收应收款项[20] 资产交易与诉讼 - 2021年9月公司支付购买天津美亚汽车资产预付款6615万元[25] - 2023年12月31日公司对6615万元预付款计提减值准备5264.27万元[26] - 2024年3月公司与天津美亚达成调解，6615万元归天津美亚，相关固定资产和无形资产归公司[28] - 2024年公司将其他应收款余额6615万元调整计入固定资产和无形资产[29] - 2024年公司将其他应收款减值准备5264.27万元调整至固定资产和无形资产减值准备[30] - 2024年2月公司向法院提起民事诉讼，要求天津美亚偿还6615万元[33] - 截至2023年12月31日，4个相关诉讼案件法院均已终审判决或裁定[37] 减值与业务细节 - 就子公司丹东黄海回收的457台民富沃能履约旧车，计提合同履约成本减值损失和预计负债0.34亿元；就乘用车A00在建工程项目，计提减值损失0.12亿元[46] - 2021年丹东黄海以0.9亿元承接民富沃能457台公交车的所有权利及义务，支付业务居间公司1500万元居间费[47] - 2021 - 2023年呼市公交业务合计销售457辆车，收入30,558.04万元，成本18,056.27万元，利润3,845.58万元[50] - 公司同期其他公交公司客户相同业务平均毛利率为15.94%[52] - 旧车回购事项按不含税对价计提减值3444.25万元，预计可变现净值965.24万元[56] - 乘用车A00在建SA1项目总计投入成本1174.09万元，计提预计损失1174.09万元，资产账面价值为零[57] 财务报告与核算 - 2022年度财务报告因关联交易定价公允性、款项性质及可收回性无法确定被保留意见[36] - 2022年度财务报告保留意见所涉事项已消除，符合审计准则规定[44] - 以拟抵债资产可变现净值计提其他应收款坏账准备合理，符合会计准则规定[44] - 公司将6 + 9银行承兑汇票分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，通过“应收款项融资”核算[62] - 公司将非6 + 9银行承兑汇票分类为以摊余成本计量的金融资产，通过“应收票据”核算[63] - 公司在贴现或背书转让非6 + 9银行承兑汇票时，不终止确认应收票据，将收到的对价确认为“短期借款”或“其他流动负债”[63] - 公司应收票据及应收款项融资同比增长系部分客户结算方式变化及期末暂缓支付货款引起[65,70] - 年报会计师对公司应收票据及应收款项融资执行多项核查程序，经核查，期末余额大幅上升原因合理[70]

2024 年第一次临时股东大会会议材料 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议材料 2024 年 6 月 27 日 1 鉴于下属子公司向金融机构或其他机构融资时，金融机构或其他机 构可能要求由其认可的担保公司或其他第三方为子公司提供担保，公司 及其他下属子公司为该类下属子公司向担保公司或其他第三方提供相 应反担保，此类反担保 2024 年度预计额度为 12,000 万元。 以上担保额度包括新增及在执行的担保，该额度可在授权期限内滚 动循环使用。为提高担保额度使用的灵活性和有效性，在预计担保额度 范围内，若为资产负债率 70%以上的下属子公司提供担保的额度有富 余，可以将剩余额度调剂用于为资产负债率低于 70%的下属子公司提 供担保。担保的方式不限于保证、抵押、质押等，相关担保事项以正式 签署的担保协议为准。担保额度有效期自公司 2024 年第一次临时股东 2 2024 年第一次临时股东大会会议材料 议案一： 关于2024 年度担保额度预计的议案 各位股东及股东代理人： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足下属子公司日常生产经营需要，2024 年度公司及下属子公 司拟为公司其 ...

2024 年 6 月 15 日 股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2024-041 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于延期回复上海证券交易所年报问询函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 30 日收到上海证券交易所下发的《关于辽宁曙光汽车集团 股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函》（上证公函 [2024] 0694 号，以下简称"《问询函》"），具体内容详见公司于 2024 年 5 月 31 日在上海证券交易所网站披露的《关于收到上海证 券交易所年报问询函的公告》（临 2024-034 号）。 公司收到《问询函》后高度重视，积极组织相关部门开展对《问 询函》的回复工作。鉴于《问询函》所涉及的相关事项尚需进一步补 充和完善，为保证信息披露的真实、准确、完整，公司将延期回复《问 询函》，预计延期时间不超过 5 个交易日。 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》及上海 证券交易所网站 ...

股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2024-039 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于2024年度担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人（反担保债务人）全部为辽宁曙光汽车集团股份有限公 司（以下简称"公司"）下属子公司，无关联担保。 1 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足下属子公司日常生产经营需要，2024年度公司及下属子公 司拟为公司其他下属子公司向金融机构的融资提供担保预计总额度为 160,000万元（含为下属子公司融资提供的反担保），其中，公司及下 属子公司对资产负债率高于 70%的下属子公司提供担保不超过 137,710 万元，对资产负债率低于70%的下属子公司提供担保不超过 10,290万元。 鉴于下属子公司向金融机构或其他机构融资时，金融机构或其他 机构可能要求由其认可的担保公司或其他第三方为子公司提供担保， 公司及其他下属子公司为该类下属子公司向担保公司或其他第三方提 供相应反担保，此类反担保2024年度预计额度为 1 ...

证券代码：600303 证券简称：ST 曙光 公告编号：临 2024-040 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024-06-27 14 点 召开地点：辽宁省丹东市振兴区鸭绿江大街 889 号丹东黄海汽车有限责任公 司会议室 股东大会召开日期：2024年6月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 27 日 至 2024 年 6 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2024-038 截止目前，公司无逾期担保。 一、担保情况概述 凤城曙光是公司的全资子公司，为满足日常经营资金需求，凤城 曙光拟向中国银行股份有限公司丹东凤城支行申请总计不超过 850 1 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次被担保对象：辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称 "公司"）全资子公司凤城市曙光汽车半轴有限责任公司（以下简称 "凤城曙光"）。截至本公告披露日，凤城曙光的资产负债率未超过 70%。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为凤城 曙光提供担保金额不超过 850 万元。截至本公告披露日，公司已实际 为凤城曙光的担保余额为 500 万元。 本次担保为连带责任保证； 万元的融资授信额度，公司为其提供连带责任保证担保。 本次担保事项已经公司董事会审议通过，无需提交公司股东大会 审议。 二、担保人基本情况 担保人：辽宁曙光汽车集团股份有限公司 三、 ...

凤城市曙光汽车半轴有限责任公司（以下简称"凤城曙光"）是 公司的全资子公司，为满足日常经营资金需求，凤城曙光拟向中国 银行股份有限公司丹东凤城支行申请总计不超过 850 万元的融资授 信额度，公司为其提供连带责任保证担保。本次担保有利于促进凤 城曙光的经营发展，提高其经营效率和盈利能力，符合公司长远整 体利益，不存在损害公司以及全体股东，特别是中小股东利益的情 形。 具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露 的《公司关于公司为子公司提供担保的公告》。 1 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2024-037 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届 董事会第八次会议通知于 2024 年 6 月 6 日以电子邮件方式送达全体 董事，会议于 2024 年 6 月 11 日以通讯表决的方 ...

股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2024-036 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩 说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6月7日下午14:00-15:00以网络文字互动的方式在上海证券交易所上 证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）召开了 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，现就有关情况公告如下： 一、本次说明会召开情况 关于本次说明会的召开事项，公司已于 2024 年 5 月 30 日在上海 证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露了《辽宁 曙光汽车集团股份有限公司关于召开2023 年度暨2024年第一季度业 绩说明会的公告》（编号：临 2024-032）。2023 年 6 月 7 日下午 14:00-15:00 ， 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 ...