收入和利润（同比环比） - 营业收入为8.03亿元人民币，同比增长9.44%[25] - 公司2014年营业收入为8.03亿元，同比增长9.44%[32][34] - 归属于上市公司股东的净利润为1770.44万元人民币，同比下降5.93%[25] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为365.46万元人民币，同比下降77.51%[25] - 归属于母公司净利润为1770.44万元，同比下降5.93%[32] - 扣除非经常性损益后净利润为365.46万元，同比大幅减少77.51%[32] - 基本每股收益为0.06元/股，同比下降14.29%[26] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.01元/股，同比下降83.33%[26] - 加权平均净资产收益率为1.84%，同比下降0.20个百分点[26] - 营业总收入从7.34亿元增至8.03亿元，同比增长9.4%[150] - 公司营业利润从上年同期的33,257,190.14元下降至-4,516,523.23元，降幅为113.6%[151] - 净利润由上年盈利9,523,825.17元转为亏损-10,975,317.73元，同比下降215.2%[151] 成本和费用（同比环比） - 财务费用达1.02亿元，同比大幅增长78.76%，主要因负债水平上升[34][39] - 财务费用从0.57亿元增至1.02亿元，同比增长78.8%[150] 各业务线表现 - 供水业务售水总量2.82亿吨，完成计划103%，同比增长11.72%[32] - 污水处理量6060万吨，完成计划111.58%，同比增长9.30%[32] - 水供给及处理行业营业收入7.12亿元人民币，同比增长6.44%[46] - 水供给及处理行业毛利率40.78%，同比增加0.02个百分点[46] - 房地产行业营业收入2290.23万元人民币，同比增长1110.00%[46] - 房地产行业毛利率27.54%，同比增加12.65个百分点[46] - 房屋销售业务营业收入2290.23万元人民币，同比增长14395.00%[46] - 房屋销售业务毛利率27.54%，同比增加53.91个百分点[46] - 房地产行业收入2290.23万元，但营业成本达1704.61万元[35][38] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3094.70万元人民币，同比下降27.59%[25] - 投资活动现金流量净额为-4.02亿元，同比恶化79.13%[34][40] - 筹资活动现金流量净额为2.80亿元，同比大幅增长200.21%[34][40] - 经营活动现金流量净额为30,947,045.29元，较上年同期42,737,555.49元下降27.6%[156] - 投资活动现金流出大幅增加，购建长期资产支付现金457,377,402.55元，同比增长54.5%[156] - 销售商品提供劳务收到现金741,367,023.42元，较上年783,267,445.30元下降5.3%[156] - 投资活动现金流出净额增加至4.719亿元，同比增长32.3%[157] - 筹资活动现金流入总额达21.276亿元，其中借款收入18.777亿元[157] - 期末现金及现金等价物余额降至2.272亿元，同比减少28.7%[157] - 母公司投资活动现金流出激增至7.75亿元，同比增长87.7%[160] - 母公司筹资活动现金流入15.13亿元，其中借款收入12.93亿元[160] - 母公司期末现金余额降至9747万元，同比减少13.8%[160] 资产和负债变化 - 总资产为42.77亿元人民币，同比增长17.76%[25] - 短期借款11.78亿元人民币，同比增长98.27%[49] - 无形资产3.74亿元人民币，同比增长77.25%[49] - 应付账款增加至254,156,456.23元，同比增长387.40%[50] - 其他应付款减少至216,404,182.81元，同比下降39.81%[50] - 一年内到期的非流动负债减少至42,891,793.40元，同比下降87.21%[50] - 长期借款增加至383,000,000.00元，同比增长401.06%[51] - 应付债券增加至403,516,757.23元，同比增长99.98%[51] - 递延收益增加至329,777,482.93元，同比增长31.85%[51] - 其他综合收益增加至46,458,777.49元，同比增长33.91%[51] - 货币资金期末余额为2.27亿元人民币，较期初3.19亿元下降28.7%[143] - 应收账款期末余额为2995.11万元人民币，较期初2089.70万元增长43.3%[143] - 存货期末余额为12.38亿元人民币，较期初9.83亿元增长25.9%[143] - 短期借款期末余额为11.78亿元人民币，较期初5.94亿元增长98.3%[144] - 应付账款期末余额为2.54亿元人民币，较期初5214.54万元增长387.4%[144] - 预收款项期末余额为3.05亿元人民币，较期初3.67亿元下降17.0%[144] - 一年内到期的非流动负债期末余额为4289.18万元人民币，较期初3.35亿元下降87.2%[144] - 长期借款期末余额为3.83亿元人民币，较期初7643.72万元增长400.9%[144] - 应付债券期末余额为4.04亿元人民币，较期初2.02亿元增长100.0%[144] - 资产总计期末余额为42.77亿元人民币，较期初36.32亿元增长17.7%[143] - 公司总负债从253.92亿元增至321.31亿元，同比增长26.5%[145] - 非流动负债合计从5.99亿元增至11.73亿元，同比增长95.7%[145] - 递延收益从2.50亿元增至3.30亿元，同比增长31.8%[145] - 货币资金从1.13亿元降至0.97亿元，同比下降13.8%[146] - 其他应收款从4.94亿元增至12.57亿元，同比增长154.6%[146] - 短期借款从4.68亿元增至9.98亿元，同比增长113.2%[147] - 应付债券从2.02亿元增至4.04亿元，同比增长100.0%[147] 所有者权益和资本变化 - 归属于上市公司股东的净资产为9.72亿元人民币，同比增长1.59%[25] - 归属于上市公司股东的净资产为9.72亿元人民币，同比增长1.59%[25] - 归属于母公司所有者权益合计从9.56亿元微增至9.72亿元，同比增长1.6%[145] - 归属于母公司所有者权益减少2882万元，同比下降2.6%[163] - 综合收益总额仅实现790万元，盈利能力显著收缩[163] - 未分配利润减少1588万元，反映盈利分配压力[163] - 少数股东权益亏损2868万元，同比下降27.2%[163] - 公司对所有者（或股东）的分配总额为-42,485,400.00元[165] - 公司综合收益总额为45,881,642.21元[165] - 公司期末所有者权益合计为1,092,684,311.41元[165] - 母公司所有者权益合计为919,437,966.49元[167] - 母公司提取盈余公积1,612,485.01元[167] - 母公司未分配利润增加245,865.05元[167] - 母公司综合收益总额为27,889,921.17元[167] - 公司会计政策变更增加所有者权益1,586,948.36元[164] - 公司其他综合收益增加36,357,817.04元[165] - 公司专项储备本期提取11,765,071.11元[167] - 公司期末所有者权益合计为9.33亿元人民币，较期初的9.57亿元下降2.5%[168] - 公司股本总额为2.85亿元人民币，占总权益的30.6%[168][172] - 资本公积为5.13亿元人民币，较上年增加3,251万元[168] - 未分配利润为1.47亿元人民币，较上年同期的8,861万元大幅增长66%[168] - 其他综合收益由负转正，从-166万元增至3,469万元，主要因会计政策变更影响[168][170] - 本期综合收益总额为-926万元，主要受未分配利润减少4,562万元影响[168] - 向股东分配利润2,853万元，占期初未分配利润的32.2%[170] 非经常性损益和特殊项目 - 非经常性损益项目中政府补助为1172.54万元人民币[28] - 获得违约赔偿净收入905.34万元计入营业外收入[32][41] - 公司因股权转让纠纷案获得法院强制执行款项9,910,981元，扣除费用后确认营业外收入9,053,381元[89] 融资和投资活动 - 公司完成非公开发行股票并成功募集资金7.45亿元人民币[43] - 2013年度非公开发行股票获得募集资金7.45亿元[57] - 公司非公开发行股份67,665,758股，每股价格11.01元，募集资金净额719,132,329.82元，其中计入股本67,665,758元，资本公积651,466,571.82元[90] - 非募集资金项目累计投入46,023.27万元，其中舟山市岛北水厂投入17,112.89万元[54] 子公司和参股公司表现 - 主要子公司舟山自来水有限公司净利润为2,465.10万元[52] - 参股公司浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司净利润为777.76万元[53] 管理层讨论和指引 - 2015年计划售水总量约29600万吨[56] - 2015年计划污水处理量约6000万吨[56] - 2015年水供给及处理行业收入目标约8.20亿元[56] 诉讼和担保事项 - 公司就股权转让纠纷向北京元润索赔违约金8600万元[70] - 法院最终判决北京元润支付违约金2150万元[70] - 公司已收到强制执行款991.1万元[70] - 公司因股权转让失败向北京元润投资发展有限公司提起民事诉讼，要求支付违约金8600万元[72] - 法院最终判决北京元润支付公司违约金2150万元，占原索赔金额的25%[72] - 公司于2015年1月26日收到强制执行款991.0981万元，占判决金额的46.1%[72] - 报告期内对外担保发生额合计1亿元（不含子公司担保）[75] - 报告期末对外担保余额合计1.4306亿元（不含子公司担保）[76] - 报告期内对子公司担保发生额合计1.25亿元[76] - 报告期末对子公司担保余额合计2.014372亿元[76] - 公司担保总额（含子公司）3.444972亿元，占净资产比例35.46%[76] - 为资产负债率超70%被担保对象提供的担保金额1.614372亿元[76] - 为关联方浙江天堂硅谷资产管理集团提供4笔担保，总额1亿元[75] 会计政策变更和重分类 - 可供出售金融资产因长期股权投资重新列报增加1.407亿元[64] - 长期股权投资因重新列报至可供出售金融资产减少1.407亿元[64] - 递延收益因政府补助重新列报增加2.501亿元[64] - 其他非流动负债因政府补助重新列报减少2.501亿元[64] - 长期股权投资准则变更导致对舟山特尼尔管业有限公司投资减少500,000元，转为可供出售金融资产增加500,000元[85] - 长期股权投资准则变更导致对浙江珊溪经济发展有限责任公司投资减少110,002,155.56元，转为可供出售金融资产增加110,002,155.56元[85] - 长期股权投资准则变更导致对浙江钱江科技发展有限责任公司投资减少1,900,000元，转为可供出售金融资产增加1,900,000元[85] - 长期股权投资准则变更导致对浙江天堂硅谷合胜创业投资有限公司投资减少2,000,000元，转为可供出售金融资产增加2,000,000元[85] - 长期股权投资准则变更导致对浙江天堂硅谷合丰创业投资有限公司投资减少3,000,000元，转为可供出售金融资产增加3,000,000元[85] - 长期股权投资准则变更导致对浙江天堂硅谷阳光创业投资有限公司投资减少3,834,847.70元，转为可供出售金融资产增加3,834,847.70元[85] - 长期股权投资准则变更导致对长沙天堂硅谷大康股权投资合伙企业投资减少2,010,648元，转为可供出售金融资产增加2,010,648元[85] - 长期股权投资准则变更导致对杭州天创环境科技股份有限公司投资减少17,500,000元，转为可供出售金融资产增加17,500,000元[85] - 会计政策变更导致资本公积增加325万元，其他综合收益减少166万元[168] 股东和股权结构 - 公司股份总数285,330,000股，无限售条件流通股占比100%[92] - 报告期末股东总数为37,720户，较年度报告披露日前第五个交易日减少970户[93] - 控股股东中国水务投资有限公司持股72,911,553股，占比25.55%[96] - 第二大股东浙江省水利水电投资集团有限公司持股49,105,708股，占比17.21%[96] - 第三大股东浙江省水电实业公司持股16,077,044股，占比5.63%[96] - 股东郑翔玲报告期内增持2,004,372股，期末持股占比0.70%[96] - 泰康人寿保险相关账户减持1,806,594股，期末持股占比0.70%[96] - 前十名股东中国有法人持股合计138,094,305股，占总股本48.39%[96] - 控股股东中国水务投资有限公司注册资本120,000万元人民币[99] - 公司控股股东报告期内未发生变更[100] - 水利部综合事业局注册资本为1,831.00万元[102] - 浙江省水利水电投资集团有限公司注册资本为60,000.00万元[107] - 公司注册资本2.85亿元，股份总数2.85亿股，每股面值1元[172] 高管薪酬和公司治理 - 董事长何中辉报告期内从公司领取税前报酬总额45.00万元[109] - 副董事长张棣生报告期内从公司领取税前报酬总额40.00万元[109] - 监事沈建忠报告期内从公司领取税前报酬总额32.00万元[109] - 总经理王阿平报告期内从公司领取税前报酬总额40.00万元[109] - 独立董事张阳报告期内从公司领取税前报酬总额5.00万元[109] - 独立董事陈建根报告期内从公司领取税前报酬总额5.00万元[109] - 公司报告期末全体董事监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为289.5万元[115] - 独立董事陈岳军因个人原因辞去职务导致专门委员会未调整[129] - 公司监事会认为内控制度严格执行法人治理不断完善[130] - 2014年召开董事会会议6次其中现场会议3次通讯方式会议3次[127] - 公司修订了一系列内部规章制度以符合《公司法》《证券法》等法规要求[120] - 公司通过临时股东大会延长非公开发行股票授权期限一年[120][124] - 2014年第一次临时股东大会全票通过转让控股子公司51%股权议案[121] - 2014年第三次临时股东大会审议通过发行短期融资券及相关授权议案[125] 员工和人力资源 - 母公司在职员工数量为40人[116] - 主要子公司在职员工数量为1871人[116] - 公司在职员工数量合计为1911人[116] - 公司生产人员数量为1049人[116] - 公司销售人员数量为168人[116] - 公司技术人员数量为289人[116] - 公司财务人员数量为60人[116] - 公司行政人员数量为345人[116] - 公司员工中高中及以下学历人员数量为1018人[116] - 2015年公司计划进行安全生产标准化培训和水务专业技术培训[118] - 公司审计部计划进行企业内部控制审计培训[118] - 董事会办公室将安排监管部门要求的董秘及证代后续培训[118] 分红政策 - 2014年现金分红1411.98万元占归属于上市公司股东净利润的79.75%[67] - 2013年现金分红1426.65万元占归属于上市公司股东净利润的75.80%[67] - 2012年现金分红2853.3万元占归属于上市公司股东净利润的156.51%[67] 公司背景和行业地位 - 公司是浙江省唯一以水务为核心产业的上市企业[60] - 第一控股股东为中国水务投资有限公司[60] - 2002年舟山改制模式被建设部评为全国水务体制改革六大模式之一[62] - 公司自2000年涉足水务行业并收购多家水厂及水务公司[61] - 水务行业面临电力、人员工资和水资源费用等成本上涨风险[58] - 政府对水价管制力度高公司自主调价能力较弱[58] - 公司控股境内上市公司三峡水利（600116）和香梨股份（600506）[102] - 公司参股境内上市公司岷江水电（