收入和利润 - 营业收入为5.80亿元人民币，同比增长11.54%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为947.54万元人民币，同比增长35.63%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为508.72万元人民币，同比增长4.11%[7] - 加权平均净资产收益率为1.04%，同比增加0.28个百分点[8] - 基本每股收益为0.03元/股，同比增长35.63%[8] - 前三季度营业总收入5.80亿元，较上年同期5.20亿元增长11.5%[38] - 前三季度归属于母公司净利润947.54万元，较上年同期698.63万元增长35.6%[39] - 公司前三季度营业收入24,234,394.02元，同比增长2.87%[42] - 前三季度净利润22,925,053.15元，同比增长227.5%[42] - 第三季度单季净亏损3,330,524.20元，同比收窄75.5%[42] - 第三季度净利润亏损939.90万元，上年同期亏损587.84万元[39] 成本和费用 - 财务费用增加76.12%至69,926,642.16元，主要由于总体负债水平高于上年同期[17] - 财务费用前三季度6992.66万元，较上年同期3970.40万元增长76.1%[38][39] - 营业外支出前三季度240.37万元，较上年同期476.91万元下降49.6%[39] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为5834.09万元人民币，同比增长28.17%[7] - 投资活动产生的现金流量净额下降169.23%至-365,577,546.16元，主要由于水务子公司工程建设投入增加[18] - 筹资活动产生的现金流量净额大幅改善978.03%至331,046,434.40元，主要由于相比上年同期借款增加[18] - 经营活动现金流量净额58,340,870.85元，同比增长28.1%[45][46] - 投资活动现金净流出365,577,546.16元，同比扩大169.2%[46][47] - 筹资活动现金净流入331,046,434.40元，去年同期为净流出37,703,459.17元[47] - 期末现金及现金等价物余额342,624,814.33元，同比增长22.8%[47] - 销售商品收到现金591,085,007.81元，同比增长1.25%[45] - 购建固定资产支付现金407,695,378.13元，同比增长110.7%[46] - 经营活动现金流入小计同比增长117.2%至9.199亿元[50] - 收到其他与经营活动有关的现金同比增长124.3%至8.952亿元[50] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负至-831万元[50] - 投资活动现金流出同比增长73.1%至4.453亿元[51] - 取得投资收益收到的现金同比下降10.7%至6639.92万元[50] - 筹资活动现金流入同比增长82.8%至11.28亿元[51] - 取得借款收到的现金同比增长107.3%至9.08亿元[51] - 期末现金及现金等价物余额同比增长84.7%至1.8亿元[51] - 现金及现金等价物净增加额实现231.8%正向增长至6689.09万元[51] - 支付其他与经营活动有关的现金同比增长128.1%至9.029亿元[50] 资产项目变化 - 总资产为42.45亿元人民币，较上年度末增长18.11%[7] - 应收账款大幅增长96.58%至41,080,007.49元，主要由于子公司应收输水费及水费增加[15] - 在建工程增加37.91%至496,850,154.80元，主要由于水务子公司工程建设投入增加[15] - 无形资产增长66.42%至351,076,777.28元，主要由于水务子公司新增输水管线经营权[15] - 公司货币资金期末余额为3.426亿元，较年初3.188亿元增长7.6%[28] - 应收账款期末余额为4108万元，较年初2089.7万元增长96.5%[28] - 存货期末余额为12.363亿元，较年初9.832亿元增长25.7%[28] - 可供出售金融资产期末余额为1.404亿元，较年初1.407亿元基本持平[29] - 长期股权投资期末余额为2.737亿元，较年初2.731亿元微增0.2%[29] - 母公司货币资金期末余额为1.8亿元，较年初1.131亿元增长59.2%[33] - 母公司其他应收款期末余额为9.117亿元，较年初4.935亿元增长84.7%[33] - 公司总资产从17.74亿元增至22.91亿元，增长29.0%[35] 负债和权益项目变化 - 归属于上市公司股东的净资产为9.14亿元人民币，较上年度末下降0.51%[7] - 短期借款增加42.59%至847,000,000.00元，主要由于公司借款结构变化[15] - 应付账款激增296.55%至206,784,660.43元，主要由于房产子公司应付工程及材料款增加[15] - 长期借款大幅增长165.58%至203,000,000.00元，主要由于子公司根据工程建设进度增加项目贷款[16] - 应付债券增长100.38%至404,311,166.68元，主要由于本期发行中期票据[16] - 短期借款期末余额为8.47亿元，较年初5.94亿元增长42.6%[29] - 应付账款期末余额为2.068亿元，较年初5214.5万元增长296.5%[29] - 归属于母公司所有者权益期末为9.139亿元，较年初9.185亿元下降0.5%[30] - 短期借款从4.68亿元增至7.18亿元，增长53.4%[34] - 应付债券从2.02亿元增至4.04亿元，增长100.3%[34] - 其他应付款从1825.69万元降至116.51万元，下降93.6%[34] 投资收益和非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为707.23万元人民币[10] - 前三季度投资收益46,907,343.56元，同比增长54.5%[42] 股东信息 - 股东总数为32,692户[12]