收入和利润表现 - 营业收入为3.88亿元人民币，同比增长18.46%[18] - 公司营业收入38801.46万元，同比增长18.46%[25][27] - 公司营业总收入为3.88亿元人民币，同比增长18.45%[75] - 营业收入同比增长4.6%至15.98亿元人民币，上期为15.27亿元人民币[80] - 归属于上市公司股东的净利润为964.56万元人民币，同比增长0.7%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为727.73万元人民币，同比增长14.59%[18] - 归属于母公司净利润964.56万元，与上年同期基本持平[25] - 归属于母公司所有者的净利润为964.56万元人民币，同比增长0.70%[77] - 营业利润同比增长27.6%至2633.08万元人民币，上期为2063.61万元人民币[80] - 净利润同比增长27.4%至2625.56万元人民币，上期为2061.36万元人民币[80] - 基本每股收益为0.03元人民币，同比增长0.7%[19] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.026元人民币，同比增长14.59%[19] - 基本每股收益为0.03元，与上期持平[77] - 加权平均净资产收益率为1.04%，同比增加0.01个百分点[19] - 净利润为0.291亿元，其中归属于母公司所有者的净利润为0.096亿元[96] - 本期净利润为958万元[101] - 母公司净利润为2626万元[107] - 本期净利润为20,613,627.76元[111] 成本和费用表现 - 营业成本24303.14万元，同比增长22.86%[25][27] - 营业成本为2.43亿元人民币，同比增长22.86%[76] - 财务费用4301.3万元，同比增长64.95%[27][30] - 财务费用为4301.30万元人民币，同比增长64.99%[76] - 供水及处理业务毛利率40.31%，同比下降1.18个百分点[30] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1273.97万元人民币，同比增长160.47%[18] - 经营活动现金流量净额1274万元，同比改善160.47%[27][28] - 经营活动现金流量净额转正为1274.0万元人民币，上年同期为-2106.8万元人民币[83][84] - 销售商品提供劳务收到现金增长5.4%至3.73亿元人民币[83] - 投资活动现金流量净额-29763.57万元，同比扩大411.70%[27][28] - 投资活动现金流出大幅增加至3.36亿元人民币，同比增长159.3%[84][85] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.247亿元，较上年同期的-0.108亿元大幅下降[90] - 支付其他与投资活动有关的现金达3.887亿元，较上年同期的1.180亿元增长229.5%[90] - 筹资活动现金流入同比增长116.5%至8.79亿元人民币[85] - 筹资活动现金流入小计为6.88亿元，其中借款收到的现金为6.68亿元[90][91] - 取得借款收到现金同比增长185.0%至8.29亿元人民币[85] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为0.3117亿元，较上年同期的0.1412亿元增长120.7%[90] - 期末现金及现金等价物余额为2.11亿元人民币，较期初下降34.0%[86] - 期末现金及现金等价物余额为0.640亿元，较期初的1.131亿元下降43.4%[91] - 公司货币资金期末余额为2.105亿元人民币，较年初减少1.077亿元或33.8%[64] - 货币资金期末余额为6403.47万元人民币，较年初减少43.42%[71] - 货币资金期末余额为2.105亿元人民币，较期初3.188亿元人民币下降34.0%[160] 资产和负债状况 - 归属于上市公司股东的净资产为9.14亿元人民币，同比下降0.49%[18] - 总资产为40.25亿元人民币，同比增长12.01%[18] - 短期借款91400万元，同比增长53.87%[27][28] - 资产总计为21.16亿元人民币，较年初增长19.25%[73] - 短期借款期末余额为7.98亿元人民币，较年初增长70.51%[72] - 其他应收款期末余额为8.66亿元人民币，较年初增长75.50%[71] - 应收账款期末余额为3834.25万元人民币，较年初增加1345.55万元或64.4%[64] - 存货期末余额为12.138亿元人民币，较年初增加2.305亿元或23.4%[64] - 流动资产合计期末余额为14.953亿元人民币，较年初增加1.394亿元或10.3%[64] - 非流动资产合计期末余额为25.302亿元人民币，较年初增加2.921亿元或13.1%[65] - 短期借款期末余额为9.14亿元人民币，较年初增加3.2亿元或53.9%[65] - 应付账款期末余额为2.009亿元人民币，较年初增加1.485亿元或284.9%[65] - 归属于母公司所有者权益合计为10.29亿元，较年初的10.55亿元下降2.5%[94][98] - 未分配利润为1.142亿元，较年初的1.363亿元下降16.2%[94][98] - 公司年初所有者权益总额为10.877亿元[101] - 期末所有者权益总额下降至10.637亿元[103] - 母公司年初所有者权益为8.815亿元[106] - 母公司期末所有者权益增至8.936亿元[109] - 公司年初所有者权益余额为955,647,727.48元[111] - 期末所有者权益余额为956,857,014.91元[113] - 短期借款总额从期初5.94亿元增至期末9.14亿元，增长53.9%[186] - 应付账款从期初5214.5万元增至期末2.01亿元，增长285.3%[186] - 预收款项从期初3.67亿元降至期末3.42亿元，下降6.9%[187] - 其他应付款从期初3.6亿元增至期末4.03亿元，增长12.0%[191] - 一年内到期的非流动负债从期初3.35亿元降至期末1.91亿元，下降43.0%[195] 业务运营指标 - 售水量12885万吨，同比增长10.75%，完成年度计划47.09%[25][29] - 污水处理量2851万吨，同比增长5.91%，完成年度计划52.49%[25][29] 投资和项目活动 - 公司成功收购嵊州输水管线项目，投资金额1.5亿元人民币[24] - 嵊州市第二输水管线项目投资金额为15000万元，已全部投入完成[38][39] - 舟山岛北水厂工程总投资34368万元，累计实际投入15302万元，当前处于试运行阶段[38][40] - 舟山市临城水厂扩建项目总投资18730万元，累计投入9565万元，形象进度达96%[39][40] - 舟山市平阳浦水厂深度处理工程总投资12979万元，累计投入1517万元，处于主体工程施工阶段[39][40] - 公司控股子公司出资1.5亿人民币收购嵊州市第二输水管线项目[46] - 对联营企业天堂硅谷公司投资期末余额1.46亿元，本期收益204.21万元[172][173] - 投资收益为372.05万元人民币，同比增长450.20%[76] - 投资收益大幅增长至4697.78万元人民币，同比增长16.0%[80] - 本期收到现金红利总额为2,935,250.00元，主要来自天堂硅谷公司2,790,000.00元[174] - 在建工程期末账面价值合计495,903,928.95元，较期初360,279,532.16元增长37.7%[181] - 舟山水厂建设工程本期增加投资106,446,533.44元，期末账面价值达325,216,358.69元[181] - 无形资产账面价值期末354,749,178.50元，较期初210,955,478.73元增长68.2%[182] - 嵊州市第二输水管线经营权新增150,000,000元投资，合作期限20年[182][184] - 舟山水厂建设工程利息资本化累计金额8,640,829.06元，本期资本化3,692,655.06元[182] 子公司和联营公司表现 - 舟山自来水有限公司净利润为1377.2万元，净资产为29313.89万元[36] - 浙江钱江水利置业投资有限公司净亏损3412.13万元，净资产为负18012.18万元[36] - 浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司净利润为1688.01万元，净资产为50539.51万元[38] - 浙江钱江水利置业投资有限公司少数股东权益为负8775万人民币[157] - 丽水市供排水有限责任公司少数股东权益5840.51万元人民币[158] 融资和担保情况 - 公司非公开发行A股股票申请于2014年6月11日获证监会审核通过，尚未取得书面核准文件[43] - 舟山自来水有限公司为舟山开源供水提供担保金额516.72万元[47] - 舟山自来水有限公司为舟山开源供水提供另一笔担保金额1,722.40万元[47] - 舟山自来水有限公司为舟山开源供水提供第三笔担保金额861.20万元[48] - 舟山自来水有限公司为舟山开源供水提供第四笔担保金额1,636.28万元[48] - 公司为联营公司浙江天堂硅谷资产管理集团提供担保金额4,500.00万元[48] - 公司为联营公司浙江天堂硅谷资产管理集团提供另一笔担保金额3,000.00万元[48] - 公司为联营公司浙江天堂硅谷资产管理集团提供第三笔担保金额3,000.00万元[49] - 公司为联营公司浙江天堂硅谷资产管理集团提供第四笔担保金额1,500.00万元[49] - 公司为联营公司浙江天堂硅谷资产管理集团提供第五笔担保金额5,000.00万元[49] - 报告期内对非子公司担保发生额合计为13,000.00万元[51] - 报告期末对非子公司担保余额合计为29,736.60万元[51] - 报告期内对子公司担保发生额合计为9,500.00万元[51] - 报告期末对子公司担保余额合计为50,331.18万元[51] - 公司担保总额（A+B）为80,067.78万元[51] - 担保总额占公司净资产比例为87.60%[51] - 为资产负债率超70%对象提供的担保金额为45,331.18万元[51] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为34,366.63万元[51] - 保证借款从期初5.08亿元增至期末6.18亿元，增长21.7%[186] - 信用借款从期初1000万元大幅增至期末2.7亿元，增长2600%[186] - 一年内到期长期借款总额为190,311,829.79元，较期初334,510,703.26元下降43.1%[196] - 中投信托借款余额1.5亿元，年利率16.0%为最高利率借款[196] - 短期融资券余额208,203,333.33元，较期初200,721,111.11元增长3.7%[197] - 保证借款余额1.23亿元，较期初76,437,248.01元增长60.9%[199] - 抵押及保证借款余额1.5亿元，较期初3亿元下降50.0%[196] - 汇丰银行上海分行借款余额13,311,829.79元，年利率10.5%[196] - 短期融资券发行规模2亿元，票面利率7.0%[198] - 舟山市财政局国债转贷资金未归还本金4,454,545.50元[196] - 农业银行丽水营业中心借款余额1000万元，年利率6.4%[196] - 杭州银行舟山定海支行两笔借款合计1700万元，年利率均为6.784%[196] 股东和股权信息 - 报告期末股东总数为37,557户[57] - 中国水务投资有限公司持股比例为25.55%，持股72,911,553股[57] - 中国水务投资有限公司持有无限售条件股份7291.16万股，占公司总股本25.6%[58] - 浙江省水利水电投资集团有限公司持有无限售条件股份4910.57万股，占公司总股本17.2%[58] - 浙江省水电实业公司持有无限售条件股份1607.70万股，占公司总股本5.6%[58] - 公司2013年度利润分配方案以总股本28533万股为基数，每10股派发现金红利0.5元，共派发股利1426.65万元[41] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配为0.296亿元[96] - 利润分配减少所有者权益4249万元[102] - 母公司利润分配减少1427万元[108] - 本期利润分配减少所有者权益28,533,000.00元[112] - 公司注册资本为285,330,000元对应28,533万股[117] 诉讼和或有事项 - 控股子公司水利置业51%股权转让因受让方违约产生诉讼，涉及违约金及4.3亿元债权偿还责任[42][45] 会计政策和会计估计 - 公司对公允价值下降超过50%或持续12个月的可供出售权益工具投资确认减值损失[128] - 公司对公允价值下降超过20%但未达50%或持续6个月的可供出售权益工具投资进行综合减值评估[128] - 可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积而非当期损益[123] - 持有至到期投资及贷款应收款项采用实际利率法按摊余成本计量[121] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量[122] - 金融资产转移满足终止确认条件时按账面价值与对价差额计入当期损益[124] - 存在限售期的可供出售权益工具采用特定公式计算公允价值（FV=C+(P-C)×(Dl-Dr)/Dl）[128] - 可供出售债务工具投资减值客观证据包括债务人财务困难或违约等6种情形[126] - 单项金额重大金融资产需单独进行减值测试[126] - 金融资产减值准备计提需基于资产负债表日客观证据[125] - 单项金额重大应收款项标准为金额100万元以上且占应收款项账面余额10%以上[129] - 账龄1年以内应收账款计提比例5% 其他应收款计提比例5%[130] - 账龄1-2年应收款项计提比例10%[130] - 账龄2-3年应收款项计提比例20%[130] - 账龄3-4年应收款项计提比例30%[130] - 账龄4-5年应收款项计提比例50%[130] - 账龄5年以上应收款项计提比例100%[130] - 3个月内自来水销售应收账款不计提坏账准备[131] - 存货按成本与可变现净值孰低计量并计提跌价准备[132] - 长期股权投资减值按账面价值高于可收回金额差额计提[136] - 公司固定资产折旧年限：房屋及建筑物35-45年（年折旧率2.77%-2.11%），通用设备5-10年（年折旧率19.40%-9.50%），专用设备5-25年（年折旧率19.40%-3.80%），运输工具5-12年（年折旧率19.40%-7.92%）[141] - 无形资产摊销年限：土地使用权50年，特许经营权30年，软件5年[144] - 借款费用资本化中断规则：非正常中断连续超过3个月时暂停资本化[143] - 投资性房地产后续计量采用成本模式，与固定资产和无形资产计提减值方法相同[141] - 丧失子公司控制权时，合并财务报表将剩余股权按公允价值重新计量[138] - 在建工程达到预定可使用状态时按实际成本转入固定资产[142] - 专门借款资本化金额计算需扣除未动用资金利息收入或投资收益[143] - 多次交易分步处置子公司股权时，一揽子交易需满足4种情形之一[139] - 研发支出开发阶段需同时满足5项条件方可确认为无形资产[145] - 固定资产减值计提依据为账面价值高于可收回金额的差额[141] - 公司增值税税率适用17%、6%和3%三档税率[152] - 公司营业税税率适用5%和3%两档税率[152] - 公司企业所得税税率为25%[152] - 公司房产税税率按1.2%或12%计征[152] - 公司教育费附加按应缴流转税额3%计征[152] - 公司地方教育附加按应缴流转税额2%或1%计征[152] - 公司农村供水项目免征增值税及房产税等多项税收[152] - 税收优惠政策有效期至2015年12月31日[152] - 城市维护建设税税率适用7%和5%两档[152] - 土地增值税实行30%至60%四级超率累进税率[152]