债务融资 - 2025年度拟申请债务融资及注册/发行公司债券合计不超320亿[1][4] - 注册或发行公司债券不超70亿[1][4] - 业务含公司债券、永续信托贷款等[2] 决策与授权 - 授权申请议案尚需股东大会审议[1] - 授权董事长或其授权人士确定期限[7] 资金用途 - 资金用于生产经营、补流、偿债及项目投资等[10]

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2025-029 一、2023 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 1、2023 年 2 月 2 日，公司召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关 于公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请公司股东大会授权 董事会处理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事发表了同意的 独立意见。2023 年 2 月 3 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露了《陕西建工集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》等。 陕西建工集团股份有限公司 第 1 页 共 10 页 关于 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期 解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次符合解除限售条件的激励对象共 430 人，可解除限售的限制性股票 数量合计 25,047,000 股，占目前公司 ...

限制性股票回购 - 公司拟回购注销444名激励对象2784.7万股限制性股票[3] - 本次回购价格为1.98元/股[3] - 激励计划限制性股票回购价格由2.28元/股调整为1.98元/股[21] - 公司回购限制性股票资金总额55,273,615.1元，资金来源为自有资金[22] 股本变更 - 回购注销完成后公司总股本将由37.67582286亿股变更为37.39735286亿股[3] - 本次回购注销后无限售条件股份比例由97.69%变为98.42%，有限售条件股份比例由2.31%变为1.58%[23] 过往授予与回购 - 2023年3月27日确定授予日，向531名激励对象授予9375万股限制性股票，授予价2.28元/股[10] - 2023年5月15日完成授予登记，向450名激励对象授予8000万股限制性股票[11] - 2024年4月28日同意回购6名激励对象130万股限制性股票，回购价2.18元/股[12] - 2024年6月27日完成6名激励对象130万股限制性股票回购注销[12] - 14名激励对象因职务变更，公司回购其280万股限制性股票并支付利息[14] 业绩指标 - 2024年度归属于上市公司股东的净资产收益率达成值11.3%，高于目标值10.9%[17] - 2024年度利润总额较2021年复合增长率达成值0.44%，小于目标值10%[18] - 2024年度ΔEVA达成值为 -1725908666.91元，指标未达成[18] 合规情况 - 独立董事认为本次回购注销在2023年第二次临时股东大会对董事会授权范围内，程序合法合规，资金为自有资金[25][26] - 监事会认为本次回购注销在2023年第二次临时股东大会对董事会授权范围内，程序合法合规，资金为自有资金[27] - 北京市嘉源律师事务所认为截至法律意见书出具日，公司本次回购注销已取得现阶段必要授权和批准[29] - 本次回购注销的原因、数量、价格和资金来源符合相关规定[29] 其他 - 公告发布时间为2025年4月30日[31]

业绩总结 - 2024年合并财务报表营业收入为1513.86293亿元[8] - 2024年工程承包合同收入为1496.940805亿元，占营业收入的99.04%[8] - 2024年营业总收入为151,138,629,265.20元，上期为180,554,991,357.71元[37] - 2024年净利润为3,610,894,383.09元，上期为4,746,391,688.01元[37] - 2024年度营业总收入336.67亿美元，2023年度为391.11亿美元，同比下降13.92%[66] - 2024年度净利润17.36亿美元，2023年度为15.11亿美元，同比增长15.03%[66] 财务数据 - 截至2024年12月31日，应收账款和合同资产账面余额合计2896.504218亿元[11] - 截至2024年12月31日，已计提坏账准备和减值准备余额合计279.772186亿元[11] - 截至2024年12月31日，应收账款和合同资产账面价值合计2616.732032亿元，占资产总额的74.09%[11] - 2024年12月31日货币资金为29,519,648,660.64元，2023年12月31日为31,207,836,983.86元[28] - 2024年末流动负债合计2876.45亿元，2023年末为2834.33亿元，同比增长1.49%[33] - 2024年末所有者权益合计399.70亿元，2023年末为374.95亿元，同比增长6.60%[33] 公司概况 - 公司成立于1998年，2000年6月22日上市，注册资本为3,767,582,286元[85] - 公司经营范围包括通用设备制造、建筑工程用机械制造等一般项目和特种设备制造、房屋建筑等许可项目[86] - 公司法定代表人为陈琦，母公司为陕西建工控股集团有限公司，最终控制方为陕西省国资委[87] 会计政策 - 公司会计年度为公历1月1日至12月31日，建筑施工和基础设施建设与投资业务营业周期一般超一年，其他业务通常一年以内[93] - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币，境外子公司和其他经营实体根据经营环境确定记账本位币，财务报表采用人民币[94] - 金融资产初始确认时按业务模式和合同现金流量特征分类，后续计量取决于分类[115] - 存货主要包括原材料、周转材料、库存商品等，发出存货按先进先出法、加权平均法等计价[147][148] - 固定资产包括房屋及建筑物、机器设备等，以取得时实际成本入账[171] - 集团对除已提足折旧仍继续使用的固定资产外所有固定资产采用年限平均法计提折旧[172]

业绩总结 - 2024年期末往来资金余额为55,617.6[12] - 2024年期末占用资金余额为4,714[12] - 2024年期初往来资金余额有1951、557、1889等不同数值[1] 关联企业资金情况 - 陕西建工智慧城市创新发展有限公司2024年期初往来资金余额为3687.92万元，年度往来累计发生金额（不含利息）为151921.33万元[14] - 陕西春景慧亚和植物相关企业2024年期初往来资金余额为7617.83万元，年度往来累计发生金额（不含利息）为14716.5万元[14] - 陕西毕山金生活服务集团有限公司2024年期初往来资金余额为1872.02万元，年度往来累计发生金额（不含利息）为2388.96万元[14] 其他企业相关金额 - 联营企业团新兴建设工程有限公司相关金额为2,141,203,56[22] - 建工(澳门)有限公司相关金额为321.47[22] - 建工混凝土临潼有限公司其他应收款为395.33[22]

财务内控 - 陕建股份董事会负责内控建立、实施与评价[5] - 注册会计师对财务内控有效性发表意见并披露重大缺陷[6] - 陕建股份2024年12月31日财务报告内控有效[8] 审计相关 - 天职国际审计陕建股份2024年12月31日财报内控有效性[4] - 天职国际注册资本14000万元，2012年3月5日成立[16]

北京市嘉源律师事务所 关于陕西建工集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 第二个解除限售期解除限售条件未成就暨 回购注销部分限制性股票相关事项 的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 陕西建工集团股份有限公司 嘉源 · 法律意见书 E SREUTE S Pr IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING. 上海 SHANGHAI. 深圳 SHENZHEN. 西安 XIAN. 香港 HONGKONG. 广州 GUANGZHOU 致:陕西建工集团股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于陕西建工集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 第二个解除限售期解除限售条件未成就暨 回购注销部分限制性股票相关事项 的法律意见书 嘉源(2025)-05-122 号 敬启者: 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司股权激励管理办法》(以下简 称"《管理办法》")《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》(以 下简称"《试行办法》")《国务院国有资产监督管理委员会、财政部关于规 ...

北京市嘉源律师事务所 关于陕西建工集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 第一个解除限售期解除限售条件成就 的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 nd 陕西建工集团股份有限公司 嘉源 · 法律意见书 嘉 源律师事务所 IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING. 上海 SHANGHAI. 深圳 SHENZHEN. 西安 XIAN. 香港 HONGKONG. 广州 CUANGZHOU 致:陕西建工集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 第一个解除限售期解除限售条件成就 的法律意见书 嘉源(2025)-05-121 号 敬启者: 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司股权激励管理办法》(以下简 称"《管理办法》")《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》(以 下简称"《试行办法》")《国务院国有资产监督管理委员会、财政部关于规范 国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》(以下简称"《通知》") 《陕西建工集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司 ...

会议参与情况 - 2024年独立董事参加全部10次董事会会议，现场4次通讯6次，审议56项议案均赞成[2] - 2024年公司召开4次股东大会，独立董事全部参加[2] - 独立董事召集并出席4次提名委员会会议，审议7项提案[3][4] - 独立董事出席1次薪酬与考核委员会会议，审议5项提案[4] - 独立董事出席6次独立董事专门会议，审议35项议案[4][5] 业绩说明会参与 - 2024年10月16日独立董事参与半年度报告业绩说明会[9] - 2024年11月22日独立董事参与第三季度报告业绩说明会[9] 议案审议情况 - 2024年多次会议审议关联交易、财务报告、董事高管薪酬等议案[13][14][15][20] - 第八届董事会第十七次会议同意续聘2024年会计师事务所为天职国际[15] 其他活动 - 2024年独立董事参与投资者接待日、协会问卷、培训等活动[9][23] 履职情况 - 2024年独立董事有效工作不少于十五个工作日[10] - 2024年未行使特别职权，公司无变更或豁免承诺情况[21][22] - 2024年积极履职，2025年将继续按规定履职[24][25]