公司中标项目概况 - 2025年7月公司及下属子公司中标3个5亿元以上施工项目 总金额达21.65亿元[1] - 项目涵盖能源化工基础设施和房地产开发两大领域[1] 具体项目明细 - 陕煤集团榆林化学煤炭转化项目给排水消防装置PC总承包 中标金额8.9亿元 由北京石油化工工程与陕西建工安装集团联合承建[1] - 瀚阅府西苑项目施工总承包 中标金额6.53亿元 由陕西建工集团股份有限公司承建[1] - 瀚阅府东苑项目施工总承包 中标金额6.22亿元 由陕西建工集团股份有限公司承建[1] 项目地域分布 - 2个项目位于陕西省西安市 合计金额12.75亿元[1] - 1个项目位于陕西省榆林市 金额8.9亿元[1]

交易概述 - 公司及控股子公司拟将账面原值764,242.31万元、账面净值609,251.75万元的应收账款转让至控股股东陕建控股，交易价格为评估值728,521.03万元 [1][2] - 交易对价支付方式为陕建控股承接公司部分应付款项与现金支付相结合 [1][2] - 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组 [1] - 交易尚需公司股东会审议、陕建控股决策及债权人同意 [1][5] 交易背景与目的 - 当前公司应收账款清收压力较大，出售资产可降低管理成本、缓解支付压力、控制融资增长、提高资产运营质量 [3] - 陕建控股作为省国资委下属企业，可采取更高效手段实现更好清收效果 [3] - 交易价格以评估值为基础，定价合理公允 [3][18] 交易标的详情 - 交易标的为公司及控股子公司持有的应收账款，账面原值764,242.31万元，坏账准备154,990.56万元，账面净值609,251.75万元 [10] - 标的资产产权清晰，无抵押质押等限制转让情况 [9] - 应收账款主要来源于国有企业、事业单位及民营企业等 [11] 评估与定价 - 采用成本法评估，评估基准日为2024年12月31日，评估值728,521.03万元，减值35,721.28万元，减值率4.67% [11][16] - 评估方法选取合理，采用预期信用损失模型(ECL=PD×LGD×EAD)进行计算 [17][18] - 通过与市场相似信用等级债权回报率对比，估值处于平均水平 [18] 交易影响 - 交易完成后公司资产总额、负债总额将降低，所有者权益增加119,269.28万元（评估值与账面净值差额计入资本公积） [36][37] - 不会产生新增关联交易、同业竞争或非经营性资金占用 [39][40] - 对财务状况和经营成果产生积极影响 [37] 审批程序 - 董事会已审议通过议案，4票同意，关联董事回避表决 [5][66] - 独立董事专门会议和审计委员会已审议通过 [41][67] - 尚需提交2025年8月28日临时股东会审议 [46][71] 历史关联交易 - 过去12个月与同一关联人累计发生2笔关联交易，金额合计66,232.05万元 [1][42] - 包括高速公路项目投资65,462.47万元和房产购买769.58万元 [42][43]

董事会决议 - 公司第八届董事会第二十六次会议于2025年8月8日以通讯方式召开，7名董事均参与表决，会议合法有效 [1] - 董事长陈琦及董事杨海生、高建成以通讯方式出席，独立董事杨为乔、郭世辉、徐焕章、李勤参与表决 [1] 债权转让事项 - 公司及控股子公司将账面原值764,242.31万元的应收账款转让至控股股东陕西建工控股集团有限公司，交易价格为评估值728,521.03万元 [1] - 对价支付方式为控股股东承接部分应付款项与现金结合，构成交易的一部分 [1] - 关联董事陈琦、杨海生、高建成回避表决，议案获4票同意，尚需提交股东会审议 [2] 高管聘任 - 聘任冯弥为公司副总经理，任期自董事会审议通过至第八届董事会届满 [2] - 议案经提名委员会及独立董事专门会议审议通过，获7票全票同意 [2] 临时股东会安排 - 公司拟于2025年8月28日召开2025年第一次临时股东会 [2] - 议案获7票全票同意 [2]

公司财务决策 - 公司拟出售部分应收账款以提高资产质量和流动性保障能力 [1] - 该交易定价原则公允合理 预计对公司财务状况和经营成果产生积极影响 [1] - 独立董事一致同意将议案提交董事会审议 关联董事需回避表决 [1] 人事任命 - 冯弥先生符合副总经理任职资格 未发现法律法规禁止任职的情况 [2] - 聘任程序符合《公司法》《公司章程》等规定 程序合法有效 [2] - 独立董事一致同意聘任决定 任期至第八届董事会届满 [2]

公司人事变动 - 陕建股份第八届董事会第二十六次会议审议通过聘任冯弥为公司副总经理 [2] - 冯弥的任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止 [2]

公司公告 - 陕建股份第八届董事会第二十六次会议审议通过《关于公司部分债权转让事项的议案》等多项议案 [2]

公司公告 - 陕建股份将于2025年8月28日召开2025年第一次临时股东会 [1] - 本次股东会将审议《关于公司部分债权转让事项的议案》 [1]

公司人事变动 - 公司聘任冯弥为副总经理 该任命经由总经理提名、提名委员会及独立董事专门会议审议通过 [2] 业务结构 - 2024年1至12月公司营业收入构成中 工程承包占比92.81% 石油化工工程业务占比6.02% 其他行业占比0.81% 其他业务占比0.36% [2]

公司动态 - 陕建股份于2025年8月8日以通讯方式召开第八届第二十六次董事会会议 审议了《关于聘任公司副总经理的议案》等文件 [2] 财务数据 - 2024年1至12月 公司营业收入构成中 工程承包占比92.81% 石油化工工程业务占比6.02% 其他行业占比0.81% 其他业务占比0.36% [2] 市场信息 - 公司股票代码SH 600248 8月8日收盘价为3.94元 [2]

人事变动 - 2025年8月8日公司董事会审议通过聘任冯弥为副总经理[2] - 冯弥任期至第八届董事会任期届满[2] 人员信息 - 冯弥1968年12月出生，工程管理学士[4] - 冯弥现任陕建控股董事、公司副总经理[4] - 冯弥曾任陕建五建党委书记、董事长[4]