股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号:2023-029 广西桂冠电力股份有限公司 2023 年度中期利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：A股每10股派发现金红利0.8元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具 体日期将在权益分派实施公告中明确。 一、利润分配方案内容 广西桂冠电力股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年半年度 实现归属于上市公司股东净利润 913,234,260.28 元，2023 年 6 月末 公司累计未分配利润 4,900,242,287.71 元。以上财务数据未经审计。 根据《广西桂冠电力股份有限公司章程》关于利润分配的有关规 定及 2023 年半年度利润实现情况，公司 2023 年度中期利润分配方案 如下： 以公司 2023 年 6 月末股本 7,882,377,802 为基数，实施每 10 股 派现金红利 0.8 元（含税），分红总额 630,590,224.16 元。不实施送 股及资本公积 ...

股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号：2023-033 广西桂冠电力股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司监事会保证公司 2023 年半年度报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 三、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年度中期利润分配的议案》 同意以公司 2023 年 6 月末股本 7,882,377,802 为基数，实施每 10 股派现金红利 0.8 元（含税），分红总额 630,590,224.16 元。不 实施送股及资本公积转增股本。 特此公告。 广西桂冠电力股份有限公司 监事会 2023 年 8 月 19 日 广西桂冠电力股份有限公司（以下简称"公司"或"桂冠电力"） 第九届监事会第十二次会议于 2023 年 8 月 18 日上午 11:30 在广西南 宁市民族大道126号龙滩大厦2201 会议室以现场+通讯表决方式召开。 会议通 ...

二、关于公司 2023 年度中期利润分配议案的独立意见 第九届董事会第二十七次会议文件 独立董事关于第九届董事会第二十七次会议相关议 案的独立意见 广西桂冠电力股份有限公司于 2023 年 8 月 18 日召开的第九届董 事会第二十七次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上海证 券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司 的独立董事，对第九届董事会第二十七次会议审议的相关事项发表独 立意见如下： 一、关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的独立意见 经认真审查公司编制的 2023 年半年度报告及其摘要，我们认为： 公司 2023 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合《公司法》、 《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。报告及摘要 的内容和格式符合中国证监会的有关要求。报告及摘要所包含的信息 真实、准确、公允、全面地反映了报告期内的财务状况和经营成果等 事项。同意公司编制的 2023 年半年度报告及摘要。 根据《公司法》、《证券法》、《关于鼓励上市公司兼并重组、现金 分红及回购股份的通知》、《关于进一步落实上 ...

股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号：2023-028 广西桂冠电力股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广西桂冠电力股份有限公司（以下简称 "公司"或"桂冠电力"） 第九届董事会第二十七次会议于 2023 年 8 月 18 日上午 10:30 在广西 南宁市民族大道126 号龙滩大厦2201会议室以现场+通讯表决方式召 开。会议通知及文件于 2023 年 8 月 8 日以电子邮件方式发出。会议 由董事长李凯先生主持，会议应参加表决董事 13 名，实际参加表决 董事 13 名，其中：参加现场表决的董事 5 名,其他 8 名董事陈伟庆、 邓慧敏、李景峰、于凤武、李香华、夏嘉霖、潘斌和刘涛因公务原因 通讯表决。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次会议的 召开符合《公司法》、《广西桂冠电力股份有限公司章程》的有关规定， 合法、有效。会议审议并通过了如下议案： 一、以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了 《公司 2023 年 ...

公司基本信息 - 公司注册地址和办公地址均为南宁市青秀区民族大道126号[13] - 公司股票为A股，上市交易所为上海证券交易所，股票简称桂冠电力，代码600236[16] - 公司聘请的境内会计师事务所为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为广西南宁市青秀区民族大道146号三祺广场17层1702室，签字会计师为李明、梁杰[17] - 报告期为2022年1月1日至2022年12月31日[10] 财务数据关键指标变化 - 2022年公司实现归属于上市公司股东净利润3,209,101,606.53元，较2021年调整后增长112.69%[4][18] - 2022年末公司累计未分配利润5,602,780,328.12元[4] - 母公司2022年实现净利润968,828,554.83元，2022年末累计未分配利润2,943,092,563.60元[4] - 扣除其他权益工具永续债持有者的股利83,972,159.37元，提取法定盈余公积后，2022年公司实现归属于上市公司股东可供分配利润为3,028,246,591.68元[4] - 以2022年末股本7,882,377,802为基数，每10股派现金红利2元（含税），分红总额1,576,475,560.40元，本年度不实施送股及资本公积转增股本[4] - 2022年公司营业收入10,624,713,890.40元，较2021年调整后增长23.69%[18] - 2022年末经营活动产生的现金流量净额为65.96亿元，较2021年末的41.81亿元增长57.75%[19] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为189.03亿元，较2021年末的169.46亿元增长11.55%[19] - 2022年末总资产为452.31亿元，较2021年末的446.07亿元增长1.40%[19] - 2022年基本每股收益为0.3965元/股，较2021年的0.1821元/股增长117.74%[20] - 2022年加权平均净资产收益率为19.64%，较2021年的9.58%增加10.06个百分点[20] - 2022年非流动资产处置损益为29.65万元，2021年为91.81万元，2020年为258.20万元[23] - 2022年计入当期损益的政府补助为4653.19万元，2021年为2444.86万元，2020年为2179.34万元[23] - 2022年单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回为360.00万元，2021年为200.00万元，2020年为112.99万元[25] - 2022年其他权益工具投资期初余额为2.42亿元，期末余额为2.42亿元，当期变动为53.04万元[27] - 2022年末公司资产总额4,523,142万元，比年初增加1.40%；负债总额2,325,118万元，资产负债率51.40%，比年初下降4.09个百分点；归属于上市公司股东的净资产1,890,320万元，比年初增加11.55%[29] - 2022年每股收益0.3965元，同比增加117.74%；经营活动产生现金净流量659,623万元，较上年同期增加57.75%[29] - 2022年公司综合融资成本率降至3.38%，同比下降0.53个百分点，年节息1.77亿元；争取有利政策增收7.89亿元；光伏绿电交易、风电市场化交易创效3,308万元；发电权转让减免偏差考核创效7,500万元；9家亏损企业同比减亏3.64亿元[30] - 2022年公司全员劳动生产率完成234.07万元/人，同比增长47.33%[32] - 2022年公司实现利润总额420,537万元，较上年同期增加214,791万元[40] - 2022年营业收入106.25亿元，较上年同期增加20.35亿元，变动比例23.69%，原因是发电量增加[41][42] - 2022年营业成本52.73亿元，较上年同期增加0.22亿元，变动比例0.42%，与上年基本持平[41][43] - 2022年管理费用3.31亿元，较上年同期减少0.01亿元，变动比例 - 0.32%，与上年基本持平[41] - 2022年财务费用7.14亿元，较上年同期减少1.36亿元，变动比例 - 15.96%，因争取优惠贷款优化债务结构[41] - 2022年经营活动现金流量净额65.96亿元，较上年同期增加24.15亿元，变动比例57.75%，因营业收入增加[41] - 2022年投资活动现金流量净额 - 36.95亿元，较上年同期减少22.17亿元，变动比例150.02%，因基建投资付现增加[41] - 2022年筹资活动现金流量净额 - 38.53亿元，较上年同期减少7.98亿元，变动比例26.11%，因偿还借款现金增加[41] - 2022年经营活动现金流入121.17亿元，较上年增加25.18亿元，因电费收入增加[54] - 经营活动现金流出55.20亿元，较上年增加1.03亿元，因支付税费增加[55] - 投资活动现金流出37.55亿元，较上年增加22.24亿元，因新能源基建投入增加[55] - 筹资活动现金流入231.56亿元，较上年增加133.69亿元，流出270.09亿元，较上年增加141.66亿元，因优化债务结构[56] - 应收账款期末金额13.99亿元，占比3.09%，较上期基本持平[57] - 在建工程期末金额35.39亿元，占比7.82%，较上期增加41.47%，因基建项目投资增加[57] - 2021年12月31日合并资产负债表会计政策变更追溯调整后增加固定资产160174553.27元、增加未分配利润156745541.42元，增加少数股东权益3429011.85元[165] - 2021年度合并利润表会计政策变更追溯调整后增加营业收入175226238.75元、增加营业成本15051685.48元、增加营业利润160174553.27元[165] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年公司直属及控股公司电厂完成发电量415.35亿千瓦时，同比增长18.11%，其中水电360.68亿千瓦时，同比增长23.17%；火电34.60亿千瓦时，同比减少18.99%；风电18.01亿千瓦时，同比增长14.59%；光伏2.06亿千瓦时，同比增长410.25%[28] - 2022年公司火电发电量34.60亿千瓦时，上网电量31.16亿千瓦时，售电量31.16亿千瓦时，同比分别减少18.99%、19.12%、19.12%；风电发电量18.01亿千瓦时，上网电量17.41亿千瓦时，售电量17.41亿千瓦时，同比分别增长14.59%、14.42%、14.42%；水电发电量360.68亿千瓦时，上网电量357.68亿千瓦时，售电量357.68亿千瓦时，同比分别增长23.17%、23.27%、23.27%；光伏发电量2.06亿千瓦时，上网电量2.03亿千瓦时，售电量2.03亿千瓦时，同比分别增长410.25%、409.71%、409.71%[61] - 2022年公司火电收入14.16亿元，同比减少5.80%，主营业务成本16.58亿元，同比减少12.08%；风电收入9.18亿元，同比增长16.47%，主营业务成本4.46亿元，同比增长46.19%；水电收入80.64亿元，同比增长31.01%，主营业务成本30.69亿元，同比增长3.11%；光伏发电收入0.79亿元，同比增长437.40%，主营业务成本0.31亿元，同比增长1257.98%；其他收入0.89亿元，同比增长34.86%，主营业务成本0.48亿元，同比减少16.88%；合计收入105.67亿元，同比增长23.91%，主营业务成本52.51亿元，同比增长0.46%[63] - 截至2022年底公司在役装机容量1254.27万千瓦，其中水电装机1022.76万千瓦，占比81.54%；火电装机133.00万千瓦，占比10.60%；风电装机76.60万千瓦，占比6.11%；光伏装机21.91万千瓦，占比1.75%[64] - 广西区域公司水电2022年利用小时数3463h，同比增加751h，厂用电率0.29%；火电利用小时数2601h，同比减少610h，厂用电率4.85%；风电利用小时数2908h，同比减少351h，厂用电率0.15%；光伏利用小时数1361h，同比增加1055h，厂用电率1.37%[66] - 四川区域公司水电2022年利用小时数4867h，同比减少694h，厂用电率0.15%[66] - 湖北区域公司水电2022年利用小时数1608h，同比减少1766h，厂用电率0.57%[66] - 山东区域公司风电2022年利用小时数1957h，同比减少26h，厂用电率0.32%[66] - 贵州区域公司水电2022年利用小时数4371h，同比增加1074h，厂用电率0.13%；风电利用小时数2042h，同比增加235h，厂用电率0.26%[66] - 2022年市场化交易总电量66.26，上年度67.10，同比变动 - 1.25%；总上网电量408.29，上年度344.32，同比变动18.58%；市场化交易总电量占总上网电量比例为16.23%，上年度为19.49%[69] - 2022年旗下广西桂冠电力营销有限公司代理电力用户85家，签售电量30.09亿千瓦时，其中绿色电力交易电量4.20亿千瓦时，占绿电交易规模的18.88%[70] - 电力行业燃料费本期金额12.66亿元，占比24%，较上年同期减少13.53%，因火电电量减少[49] - 主营业务中，水电营业收入80.64亿元，较上年增加31.01%；风电营业成本4.46亿元，较上年增加46.19%[45] - 分地区来看，广西营业收入91.14亿元，较上年增加27.97%；湖北毛利率 - 9.71%，较上年减少55.41个百分点[45][46] - 2022年电力生产量415.35亿千瓦时，销售量408.29亿千瓦时，生产量和销售量较上年分别增减18.11%和18.58%[47] 公司未来规划 - 2023年全社会用电量预计同比增长6%左右[79] - 2023年全国新增发电装机规模有望达2.5亿千瓦，非石化能源发电装机1.8亿千瓦，年底非石化装机占总装机容量的52.5%左右[79] - 2023年公司安全环保责任事故目标为0起，非计划停运、240h长停风机目标为0次[83] - 2023年公司供电煤耗目标为316.99克/千瓦时，各类污染物需达标排放[83] - 2023年公司发电量目标为398.20亿千瓦时，营业收入目标为104.46亿元，利润总额目标为35.61亿元[83] 公司治理与会议情况 - 报告期内公司股东大会共召开3次，会议召开程序合法，决议披露及时准确完整[90] - 报告期内公司董事会召开会议8次，监事会召开会议3次[91] - 2021年度股东大会审议通过在境内公开发行不超过60亿元公司债券的议案[97] - 2022年第二次临时股东大会审议通过公司发行不超过25亿元永续债的议案[97] - 2022年第一次临时股东大会于4月25日召开，决议于4月26日披露[97] - 2021年度股东大会于5月18日召开，决议于5月19日披露[97] - 2022年第二次临时股东大会于11月15日召开，决议于11月16日披露[97] - 2022年年内召开董事会会议次数为8次，其中现场会议3次，通讯方式召开会议5次，现场结合通讯方式召开会议3次[121] - 董事李凯、黄中良本年应参加董事会次数为8次，亲自出席3次，通讯方式参加5次，出席股东大会3次[119] - 董事陈伟庆本年应参加董事会次数为8次，亲自出席2次，通讯方式参加6次，出席股东大会2次[119] - 董事王琪瑛、于凤武本年应参加董事会次数为6次，亲自出席1次，通讯方式参加5次，出席股东大会0次[119] - 董事邓慧敏本年应参加董事会次数为8次，通讯方式参加8次，出席股东大会0次[120] - 董事张宏亮本年应参加董事会次数为8次，亲自出席2次，通讯方式参加6次，出席股东大会3次[120] - 董事李香华本年应参加董事会次数为6次，通讯方式参加6次，出席股东大会3次[120] - 董事邝丽华本年应参加董事会次数为8次，亲自出席3次，通讯方式参加5次，出席股东大会3次[120] - 报告期内审计与风险管理委员会召开5次会议[122] - 2022年4月1日审计委员会第一次会议审议多项修订议案并通过[122][124] - 2022年4月26日审计委员会第二次会议审议公司2021年度报告等多项议案并通过[124] - 2022年5月30日审计委员会第三次会议审议多项制订议案并通过[124] - 2022年8

整体财务指标同比变化 - 本报告期营业收入19.95亿元，同比减少22.79%[5] - 归属于上市公司股东的净利润2.94亿元，同比减少61.26%[5] - 经营活动产生的现金流量净额13.19亿元，同比减少16.71%[5] - 基本每股收益0.0349元/股，同比减少62.75%[6] - 加权平均净资产收益率为1.61%，较上年度减少2.48个百分点[6] - 本报告期末总资产446.43亿元，较上年度末减少1.30%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益192.30亿元，较上年度末增加1.73%[6] 非经常性损益与股东信息 - 非经常性损益合计145.01万元[8] - 报告期末普通股股东总数49115户[10] - 中国大唐集团有限公司持股40.63亿股，持股比例51.55%[10] 2023年3月31日部分资产负债项目变化 - 2023年3月31日公司货币资金为708,007,957.51元，较2022年12月31日的597,211,096.66元有所增长[14] - 2023年3月31日公司应收账款为1,486,070,505.26元，较2022年12月31日的1,399,123,836.90元有所增长[14] - 2023年3月31日公司存货为90,192,092.72元，较2022年12月31日的190,159,111.07元有所下降[14] - 2023年3月31日公司短期借款为5,088,355,477.73元，较2022年12月31日的3,449,137,689.00元有所增长[15] - 2023年3月31日公司合同负债为3,751,415.24元，较2022年12月31日的74,277,678.67元有所下降[15] - 2023年3月31日公司专项储备为36,400,395.17元，较2022年12月31日的7,281,630.03元有所增长[16] 2023年第一季度财务指标对比2022年同期 - 2023年第一季度公司营业总收入为1,995,115,655.68元，较2022年第一季度的2,583,977,231.93元有所下降[18] - 2023年第一季度公司营业总成本为1,601,323,965.54元，较2022年第一季度的1,563,130,311.45元有所增长[18] - 2023年第一季度营业成本为13.62亿元，2022年同期为12.62亿元[19] - 2023年第一季度税金及附加为2394.35万元，2022年同期为3274.99万元[19] - 2023年第一季度管理费用为6782.59万元，2022年同期为5956.73万元[19] - 2023年第一季度财务费用为1.48亿元，2022年同期为2.09亿元[19] - 2023年第一季度营业利润为3.94亿元，2022年同期为10.17亿元[19] - 2023年第一季度净利润为3.42亿元，2022年同期为8.83亿元[19] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为13.19亿元，2022年同期为15.84亿元[22] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 3.07亿元，2022年同期为 - 3.90亿元[22] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 9.01亿元，2022年同期为 - 11.55亿元[23] - 2023年第一季度基本每股收益为0.03元/股，2022年同期为0.09元/股[20] 2023年3月31日资产负债结构变化 - 2023年3月31日流动资产合计44.62亿元，较2022年12月31日的51.78亿元下降13.83%[25] - 2023年3月31日非流动资产合计251.96亿元，较2022年12月31日的263.97亿元下降4.54%[26] - 2023年3月31日资产总计296.58亿元，较2022年12月31日的315.75亿元下降6.07%[26] - 2023年3月31日流动负债合计58.73亿元，较2022年12月31日的77.63亿元下降24.35%[26] - 2023年3月31日非流动负债合计18.72亿元，较2022年12月31日的19.09亿元下降1.98%[27] - 2023年3月31日负债合计77.44亿元，较2022年12月31日的96.72亿元下降19.93%[27] - 2023年3月31日所有者权益合计219.14亿元，较2022年12月31日的219.03亿元增长0.05%[27] 2023年第一季度另一组财务指标对比2022年同期 - 2023年第一季度营业收入2.04亿元，较2022年第一季度的2.67亿元下降23.79%[28] - 2023年第一季度营业利润0.73亿元，较2022年第一季度的6.26亿元下降88.39%[29] - 2023年第一季度净利润0.73亿元，较2022年第一季度的6.33亿元下降88.45%[29] 2023年第一季度现金流量项目对比2022年同期 - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到现金200,435,557.81元，2022年同期为249,589,336.70元[30] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计1,980,981,961.07元，2022年同期为1,038,214,457.47元[30] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计911,200,282.16元，2022年同期为2,132,146,624.34元[30] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额1,069,781,678.91元，2022年同期为 - 1,093,932,166.87元[30] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计1,020,093,268.05元，2022年同期为132,900,655.78元[30] - 2023年第一季度投资活动现金流出小计144,372,435.74元，2022年同期为407,258,715.75元[30] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额875,720,832.31元，2022年同期为 - 274,358,059.97元[30] - 2023年第一季度筹资活动现金流入小计1,740,000,000.00元，2022年同期为3,617,750,000.00元[30] - 2023年第一季度筹资活动现金流出小计3,707,589,377.58元，2022年同期为2,065,021,284.44元[31] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 - 1,967,589,377.58元，2022年同期为1,552,728,715.56元[31]

证券代码：600236 证券简称：桂冠电力 公告编号：2023-014 广西桂冠电力股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 04 月 21 日(星期五) 至 04 月 27 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 ggep600236@163.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 广西桂冠电力股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 4 月 28 日发布公司 2022 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2022 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 04 月 28 日下午 13:00-14:00 举行 2022 年度业绩说明会，就投资者关心的问 题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入29.98亿元，同比增长45.27%；年初至报告期末营业收入86.18亿元，同比增长34.78%[4] - 本报告期营业收入29.98亿元，同比增长45.27%；年初至报告期末营业收入86.18亿元，同比增长34.78%[34] - 2022年前三季度营业总收入86.18亿元，2021年同期为63.94亿元，同比增长34.78%[17] - 2022年前三季度营业总收入86.18亿元，2021年同期为63.94亿元，同比增长34.78%[47] - 2022年前三季度营业收入844,114,342.04元，2021年同期为677,252,043.06元，同比增长24.64%[26] - 2022年前三季度营业收入844,114,342.04元，2021年同期为677,252,043.06元[56] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润13.13亿元，同比增长302.36%；年初至报告期末为32.17亿元，同比增长105.86%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润13.13亿元，同比增长302.36%；年初至报告期末为32.17亿元，同比增长105.86%[34] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12.91亿元，同比增长285.50%；年初至报告期末为32.27亿元，同比增长106.33%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12.91亿元，同比增长285.50%；年初至报告期末为32.27亿元，同比增长106.33%[34] - 2022年前三季度净利润36.77亿元，2021年同期为18.19亿元，同比增长102.12%[18] - 2022年前三季度净利润36.77亿元，2021年同期为18.19亿元，同比增长102.11%[48] - 2022年前三季度净利润1,050,735,460.01元，2021年同期为2,197,707,151.76元，同比下降52.19%[27] - 2022年前三季度净利润1,050,735,460.01元，2021年同期为2,197,707,151.76元[57] - 2022年前三季度归属于母公司股东的净利润32.17亿元，2021年同期为15.63亿元，同比增长105.87%[48] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额59.79亿元，同比增长46.65%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额59.79亿元，同比增长46.65%[35] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计100.64亿元，现金流出小计40.85亿元，现金流量净额59.79亿元；2021年同期分别为76.47亿元、35.70亿元、40.77亿元[21] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计100.64亿元，现金流出小计40.85亿元，现金流量净额59.79亿元；2021年同期分别为76.47亿元、35.70亿元、40.77亿元[51] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -322,585,713.35元，2021年同期为223,869,749.01元，同比下降244.18%[29] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -322,585,713.35元，2021年同期为223,869,749.01元[59] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.1640元/股，同比增长319.44%；年初至报告期末为0.4001元/股，同比增长108.60%[5] - 本报告期基本每股收益0.1640元/股，同比增长319.44%；年初至报告期末为0.4001元/股，同比增长108.60%[35] - 2022年基本每股收益和稀释每股收益均为0.40元/股，2021年为0.19元/股，同比增长110.53%[19] - 2022年基本每股收益0.40元/股，2021年为0.19元/股，同比增长110.53%[49] - 2022年稀释每股收益0.40元/股，2021年为0.19元/股，同比增长110.53%[49] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率8.16%，增加6.35个百分点；年初至报告期末为19.76%，增加10.76个百分点[5] - 本报告期加权平均净资产收益率8.16%，较上年增加6.35个百分点；年初至报告期末为19.76%，较上年增加10.76个百分点[35] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产436.61亿元，较上年度末减少1.77%；归属于上市公司股东的所有者权益188.15亿元，较上年度末增长12.07%[5] - 本报告期末总资产436.61亿元，较上年度末减少1.77%；归属于上市公司股东的所有者权益188.15亿元，较上年度末增长12.07%[35] - 2022年9月30日货币资金为778,387,168.34元，2021年12月31日为1,561,900,526.37元[13] - 2022年9月30日货币资金为778,387,168.34元，2021年12月31日为1,561,900,526.37元[43] - 2022年9月30日应收票据为4,000,000.00元，2021年12月31日为54,513,702.00元[13] - 2022年9月30日应收票据为4,000,000.00元，2021年12月31日为54,513,702.00元[43] - 2022年9月30日应收账款为1,389,601,848.76元，2021年12月31日为1,400,701,267.24元[13] - 2022年9月30日应收账款为1,389,601,848.76元，2021年12月31日为1,400,701,267.24元[43] - 2022年9月30日流动资产合计3,118,215,128.39元，2021年12月31日为3,744,864,679.74元[14] - 2022年9月30日流动资产合计3,118,215,128.39元，2021年12月31日为3,744,864,679.74元[44] - 2022年9月30日非流动资产合计40,542,735,573.84元，2021年12月31日为40,702,345,347.57元[14] - 2022年9月30日非流动资产合计40,542,735,573.84元，2021年12月31日为40,702,345,347.57元[44] - 2022年9月30日资产总计43,660,950,702.23元，2021年12月31日为44,447,210,027.31元[14] - 2022年9月30日资产总计43,660,950,702.23元，2021年12月31日为44,447,210,027.31元[44] - 2022年9月30日流动资产合计44.84亿元，2021年12月31日为49.57亿元[23] - 2022年9月30日流动资产合计44.84亿元，2021年12月31日为49.57亿元[53] - 2022年9月30日非流动资产合计273.04亿元，2021年12月31日为258.17亿元[24] - 2022年9月30日非流动资产合计273.04亿元，2021年12月31日为258.17亿元[54] - 2022年9月30日资产总计317.88亿元，2021年12月31日为307.75亿元[24] - 2022年9月30日资产总计317.88亿元，2021年12月31日为307.75亿元[54] - 2022年所有者权益合计219.23亿元，2021年为196.94亿元，同比增长11.32%[16] - 2022年第三季度末所有者权益合计219.23亿元，2021年同期为196.94亿元，同比增长11.32%[46] - 2022年第三季度末所有者权益合计22,052,090,005.04元，上一时期为22,192,808,846.82元，同比下降0.64%[25] - 2022年第三季度末所有者权益合计22,052,090,005.04元，上一报告期为22,192,808,846.82元[55] 政府补助与非经常性损益情况 - 本报告期计入当期损益的政府补助2.61亿元，年初至报告期末为4.14亿元[6] - 本报告期计入当期损益的政府补助2613.99万元；年初至报告期末为4136.07万元[36] - 本报告期非经常性损益合计2.28亿元，年初至报告期末为 - 0.93亿元[8] 减值准备情况 - 本报告期单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回80万元，年初至报告期末为360万元[7] - 本报告期单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回80万元；年初至报告期末为360万元[37] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为45,127名[10] - 报告期末普通股股东总数为45,127名[40] - 中国大唐集团有限公司持股4,063,487,233股，持股比例51.55%[10] - 中国大唐集团有限公司持股4,063,487,233股，持股比例51.55%[40] - 广西投资集团有限公司持股1,757,996,035股，持股比例22.30%[10] - 广西投资集团有限公司持股1,757,996,035股，持股比例22.30%[40] - 中国长江电力股份有限公司持股788,237,721股，持股比例10.00%[10] - 中国长江电力股份有限公司持股788,237,721股，持股比例10.00%[40] 营业成本、利润情况 - 2022年前三季度营业总成本44.41亿元，2021年同期为43.14亿元，同比增长2.93%[17] - 2022年前三季度营业总成本44.41亿元，2021年同期为43.14亿元，同比增长2.93%[47] - 2022年前三季度营业利润42.72亿元，2021年同期为21.49亿元，同比增长98.78%[18] - 2022年前三季度营业利润42.72亿元，2021年同期为21.49亿元，同比增长98.78%[48] - 2022年前三季度利润总额42.28亿元，2021年同期为21.39亿元，同比增长97.66%[18] - 2022年前三季度利润总额42.28亿元，2021年同期为21.39亿元，同比增长97.65%[48] - 2022年前三季度营业利润1,079,685,117.21元，2021年同期为2,201,295,612.87元[57] 负债情况 - 2022年流动负债合计93.48亿元，2021年为86.17亿元，同比增长8.48%[15] - 2022年非流动负债合计123.90亿元，2021年为161.36亿元，同比下降23.21%[15] - 2022年负债合计217.38亿元，2021年为247.53亿元，同比下降12.18%[15] - 2022年第三季度末负债合计217.38亿元，2021年同期为247.53亿元，同比下降12.18%[45] - 2022年9月30日流动负债合计62.72亿元，2021年12月31日为42.88亿元[24] - 2022年9月30日流动负债合计62.72亿元，2021年12月31日为42.88亿元[54] - 2022年9月30日非流动负债合计335.83亿元，2021年12月31日为418.61亿元[24] - 2022年9月30日非流动负债合计335.83亿元，2021年12月31日为418.60亿元[54] - 2022年第三季度末非流动负债合计3,464,040,223.71元，上一时期为4,293,592,885.95元

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为56.1971043819亿元，上年同期为43.3020356623亿元，同比增长29.78%[15] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为19.0394750291亿元，上年同期为12.3646227902亿元，同比增长53.98%[15] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为19.3597837525亿元，上年同期为12.2899318025亿元，同比增长57.53%[15] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为40.3267287605亿元，上年同期为28.3456823608亿元，同比增长42.27%[15] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为175.1102403308亿元，上年度末为167.8943320047亿元，同比增长4.30%[15] - 本报告期末总资产为437.3501195123亿元，上年度末为444.4721002731亿元，同比下降1.60%[15] - 本报告期基本每股收益为0.2361元/股，上年同期为0.1527元/股，同比增长54.62%[16] - 本报告期稀释每股收益为0.2361元/股，上年同期为0.1527元/股，同比增长54.62%[16] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.2401元/股，上年同期为0.1518元/股，同比增长58.17%[16] - 本报告期加权平均净资产收益率为11.84%，上年同期为6.96%，增加4.88个百分点[16] - 公司计入当期损益的政府补助为15,220,727.80元，单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回2,800,000.00元，除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 -78,731,841.61元，所得税影响额为 -13,695,622.65元，少数股东权益影响额（税后）为 -14,984,618.82元，非经常性损益合计为 -32,030,872.34元[18][19] - 2022年6月底，公司资产总额4,373,501万元，负债总额2,320,927万元，权益总额2,052,574万元，资产负债率53.07%，比年初下降2.62个百分点[30] - 截至2022年6月，公司归属于上市公司股东的净资产1,751,102万元，比年初增加4.29%，每股净资产1.96元，每股收益0.2361元/股，同比增加54.62%[30] - 2022年上半年，公司经营活动产生现金净流量403,267万元，较上年同期增加42.27%[30] - 营业收入56.20亿元，同比增长29.78%；营业成本23.31亿元，同比增长9.77%[33] - 财务费用3.91亿元，同比下降9.12%；经营活动产生的现金流量净额40.33亿元，同比增长42.27%[33] - 投资活动产生的现金流量净额 -11.54亿元，同比增长61.75%；筹资活动产生的现金流量净额 -34.43亿元，同比增长96.68%[33] - 货币资金9.95亿元，占总资产2.27%，较上年期末下降36.32%[35] - 应收账款15.12亿元，占总资产3.46%，较上年期末增长7.93%；存货1.43亿元，占总资产0.33%，较上年期末下降40.65%[36] - 短期借款32.85亿元，占总资产7.51%，较上年期末增长75.51%；长期借款98.17亿元，占总资产22.45%，较上年期末下降25.12%[36] - 本报告期末流动比率0.38，上年度末0.43，减少11.63%[107] - 本报告期末速动比率0.37，上年度末0.41，减少9.76%[107] - 本报告期末资产负债率53.07%，上年度末55.69%，减少4.70%[107] - 本报告期（1 - 6月）扣除非经常性损益后净利润19.36亿元，上年同期12.29亿元，增加57.53%[107] - 本报告期EBITDA全部债务比0.20，上年同期0.14，增加42.86%[107] - 本报告期利息保障倍数7.23，上年同期4.28，增加68.93%[108] - 本报告期现金利息保障倍数11.55，上年同期7.36，增加56.93%[108] - 本报告期EBITDA利息保障倍数9.74，上年同期6.44，增加51.24%[108] - 公司资产总计期末为437.35亿元，期初为444.47亿元，略有下降[113] - 公司负债合计期末为232.09亿元，期初为247.53亿元，有所减少[114] - 公司所有者权益合计期末为205.26亿元，期初为196.94亿元，有所增加[114] - 母公司流动资产合计期末为48.41亿元，期初为49.57亿元，稍有降低[115] - 母公司非流动资产合计期末为267.94亿元，期初为258.17亿元，有所上升[117] - 公司短期借款期末为32.85亿元，期初为18.72亿元，增长明显[113] - 公司应付账款期末为16.16亿元，期初为19.84亿元，有所减少[113] - 母公司长期应收款期末为18亿元，期初为3亿元，大幅增长[117] - 母公司长期借款期末为9.65亿元，期初为16.53亿元，下降较多[117] - 公司合同负债期末为2497.5万元，期初为466.22万元，增长显著[113] - 2022年上半年营业总收入为56.1971043819亿元，2021年上半年为43.3020356623亿元[119] - 2022年上半年营业总成本为29.6271648717亿元，2021年上半年为27.68025153亿元[119] - 2022年上半年营业利润为26.5505365651亿元，2021年上半年为16.1485614146亿元[121] - 2022年上半年利润总额为25.8762759489亿元，2021年上半年为16.222905552亿元[121] - 2022年上半年净利润为22.0694462494亿元，2021年上半年为13.9479717445亿元[121] - 2022年上半年归属于母公司股东的净利润为19.0394750291亿元，2021年上半年为12.3646227902亿元[121] - 2022年上半年少数股东损益为3.0299712203亿元，2021年上半年为1.5833489543亿元[121] - 2022年上半年综合收益总额为22.0694462494亿元，2021年上半年为13.9723104243亿元[122] - 2022年上半年基本每股收益为0.24元/股，2021年上半年为0.15元/股[122] - 2022年上半年稀释每股收益为0.24元/股，2021年上半年为0.15元/股[122] - 2022年上半年营业利润为5.84亿元，2021年同期为7.74亿元[125] - 2022年上半年利润总额为5.70亿元，2021年同期为7.75亿元[125] - 2022年上半年净利润为5.55亿元，2021年同期为7.75亿元[125] - 2022年上半年经营活动现金流入小计为62.70亿元，2021年同期为51.40亿元[127] - 2022年上半年经营活动现金流出小计为22.37亿元，2021年同期为23.05亿元[127] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为40.33亿元，2021年同期为28.35亿元[127] - 2022年上半年投资活动现金流入小计为130.43万元，2021年同期为1189.17万元[128] - 2022年上半年投资活动现金流出小计为11.55亿元，2021年同期为7.25亿元[128] - 2022年上半年筹资活动现金流入小计为100.04亿元，2021年同期为30.84亿元[128] - 2022年上半年筹资活动现金流出小计为134.48亿元，2021年同期为48.35亿元[128] - 2022年上半年销售商品、提供劳务收到现金657,909,496.60元，2021年同期为491,859,206.05元[129] - 2022年上半年经营活动现金流入小计1,860,856,452.19元，2021年同期为1,333,580,537.17元[129] - 2022年上半年经营活动现金流出小计2,354,415,245.26元，2021年同期为927,869,724.07元[129] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -493,558,793.07元，2021年同期为405,710,813.10元[129] - 2022年上半年投资活动现金流入小计1,715,570,077.14元，2021年同期为1,474,556,863.84元[129] - 2022年上半年投资活动现金流出小计1,672,496,194.45元，2021年同期为637,860,334.09元[129] - 2022年上半年投资活动产生的现金流量净额为43,073,882.69元，2021年同期为836,696,529.75元[129] - 2022年上半年筹资活动现金流入小计5,564,850,000.00元，2021年同期为1,655,000,000.00元[129] - 2022年上半年筹资活动现金流出小计5,358,817,439.67元，2021年同期为2,492,319,089.59元[130] - 2022年上半年所有者权益合计较上期增加831,727,271.47元[131] - 2022年半年度公司所有者权益合计期末余额为190.26亿元，上年期末余额为193.60亿元，减少3.34亿元[134][136] - 2022年半年度其他权益工具（永续债）较上年期末增加3269.10万元[134][135] - 2022年半年度综合收益总额为13.97亿元[135] - 2022年半年度利润分配使所有者权益减少17.31亿元[135] - 2022年半年度母公司所有者权益合计期末余额为221.93亿元，期初余额为221.93亿元，减少6.27亿元[138] - 2022年半年度母公司其他权益工具较期初增加4326.69万元[138] - 2022年半年度母公司综合收益总额为5.55亿元[138] - 2022年半年度母公司利润分配使所有者权益减少11.82亿元[138] - 2022年半年度归属于母公司所有者权益中其他综合收益期末余额为1.00亿元，期初余额为0.98亿元，增加0.02亿元[134][136] - 2022年半年度未分配利润期末余额为37.39亿元，期初余额为40.33亿元，减少2.94亿元[134][136] - 2022年上半年末公司所有者权益合计为20,372,353,620.53元，2021年上半年末为21,092,484,209.13元[140][141] - 2022年上半年其他权益工具（永续债）本期增减变动金额为32,691,021.13元[140] - 2022年上半年其他综合收益本期增减变动金额为2,433,867.98元[140] - 2022年上半年未分配利润本期增减变动金额为 - 755,255,477.71元[140] - 2022年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为 - 1,497,651,782.38元[141] - 2022年上半年利润分配中其他项为 - 32,691,021.13元[141] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2022年上半年，公司在役装机容量1,248.36万千瓦，其中水电装机1,022.76万千瓦，火电装机133.00万千瓦，风电装机76.60万千瓦，光伏装机16万千瓦，水电装机占比81.93%[22] - 公司清洁能源占在役装机容量的89.25%，水电利用小时数相对稳定，平均水电电价较低，有较强竞价优势[23] - 2022年上半年，公司直属及控股公司电厂完成发电量230.02亿千瓦时，同比增加24.94%[28] - 2022年上半年，公司水电发电量208.89亿千瓦时，同比增加29.65%，红水河流域龙滩断面来水299亿立方米，同比增长75%[28] - 2

营业收入相关 - 本报告期营业收入25.84亿元，比上年同期增长34.56%[4] - 2022年第一季度营业总收入为25.84亿元，较2021年第一季度的19.20亿元增长34.57%[19] - 2022年第一季度公司营业收入2.67亿元，较2021年第一季度的1.93亿元增长38.4%[27] - 本报告期营业收入25.84亿元，同比增长34.56%，原因是全口径电量和综合上网电价增加[34][38] - 2022年第一季度营业总收入为25.84亿元，2021年同期为19.20亿元，同比增长34.57%[49] - 2022年第一季度公司营业收入2.67亿元，较2021年第一季度的1.93亿元增长38.4%[57] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润7.60亿元，比上年同期增长94.29%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7.56亿元，比上年同期增长94.75%[4] - 2022年第一季度净利润为8.83亿元，较2021年第一季度的4.35亿元增长103.01%[20] - 2022年第一季度归属于母公司股东的净利润为7.60亿元，较2021年第一季度的3.91亿元增长94.30%[20] - 2022年第一季度少数股东损益为1.24亿元，较2021年第一季度的0.44亿元增长180.65%[20] - 归属于上市公司股东的净利润7.60亿元，同比增长94.29%，因水电、风电电量增加，火电电量减少[34][38] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7.56亿元，同比增长94.75%，原因与净利润增长一致[34][38] - 2022年第一季度净利润为8.83亿元，2021年同期为4.35亿元，同比增长103.01%[50] - 2022年第一季度归属于母公司股东的净利润为7.60亿元，2021年同期为3.91亿元，同比增长94.30%[50] - 2022年第一季度少数股东损益为1.24亿元，2021年同期为0.44亿元，同比增长180.65%[50] - 2022年第一季度综合收益总额为8.83亿元，2021年同期为4.35亿元，同比增长103.01%[51] - 2022年第一季度公司净利润6333.06万元，较2021年第一季度的527.12万元增长1101.4%[27] - 2022年第一季度公司净利润6333.06万元，较2021年第一季度的527.12万元增长1101.4%[57] 每股收益相关 - 基本每股收益0.0937元/股，比上年同期增长87.40%[5] - 稀释每股收益0.0937元/股，比上年同期增长87.40%[5] - 2022年第一季度基本每股收益为0.09元/股，较2021年第一季度的0.05元/股增长80%[21] - 2022年第一季度稀释每股收益为0.09元/股，较2021年第一季度的0.05元/股增长80%[21] - 基本每股收益0.0937元/股，同比增长87.40%，因公司利润同比增加[35][38] - 稀释每股收益0.0937元/股，同比增长87.40%，公司无潜在普通股，与基本每股收益一致[35][40] - 2022年第一季度基本每股收益为0.09元/股，2021年同期为0.05元/股，同比增长80%[51] - 2022年第一季度稀释每股收益为0.09元/股，2021年同期为0.05元/股，同比增长80%[51] 净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率4.09%，较上年度增加1.87个百分点[5] - 加权平均净资产收益率4.09%，较上年增加1.87个百分点[35] 资产相关 - 本报告期末总资产445.42亿元，比上年度末增长0.21%[5] - 2022年3月31日货币资金为1,601,656,857.37元，2021年12月31日为1,561,900,526.37元[14] - 2022年3月31日应收账款为1,787,762,679.67元，2021年12月31日为1,400,701,267.24元[14] - 2022年3月31日预付款项为267,008,819.15元，2021年12月31日为40,148,773.32元[14] - 2022年3月31日流动资产合计4,138,082,354.47元，2021年12月31日为3,744,864,679.74元[16] - 2022年3月31日非流动资产合计40,403,702,104.93元，2021年12月31日为40,702,345,347.57元[16] - 2022年3月31日资产总计44,541,784,459.40元，2021年12月31日为44,447,210,027.31元[16] - 2022年第一季度公司资产总计324.34亿元，较2021年第一季度的307.75亿元增长5.4%[25] - 2022年3月31日货币资金4.99亿元，2021年12月31日为3.14亿元[24] - 2022年3月31日应收账款2.16亿元，2021年12月31日为1.65亿元[24] - 2022年3月31日流动资产合计48.92亿元，2021年12月31日为49.57亿元[24] - 本报告期末总资产445.42亿元，较上年度末增长0.21%[35] - 2022年3月31日货币资金为1,601,656,857.37元，2021年12月31日为1,561,900,526.37元[44] - 2022年3月31日应收账款为1,787,762,679.67元，2021年12月31日为1,400,701,267.24元[44] - 2022年3月31日预付款项为267,008,819.15元，2021年12月31日为40,148,773.32元[44] - 2022年3月31日流动资产合计4,138,082,354.47元，2021年12月31日为3,744,864,679.74元[46] - 2022年3月31日非流动资产合计40,403,702,104.93元，2021年12月31日为40,702,345,347.57元[46] - 2022年3月31日资产总计44,541,784,459.40元，2021年12月31日为44,447,210,027.31元[46] - 2022年3月31日货币资金为4.99亿元，2021年12月31日为3.14亿元[54] - 2022年3月31日应收账款为2.16亿元，2021年12月31日为1.65亿元[54] - 2022年3月31日流动资产合计为48.92亿元，2021年12月31日为49.57亿元[54] - 2022年第一季度公司资产总计324.34亿元，较2021年第一季度的307.75亿元增长5.4%[55] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益175.49亿元，比上年度末增长4.53%[5] - 2022年第一季度公司所有者权益合计222.56亿元，较2021年第一季度的221.93亿元增长0.3%[26] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益175.49亿元，较上年度末增长4.53%[35] - 2022年第一季度公司所有者权益合计222.56亿元，较2021年第一季度的221.93亿元增长0.3%[56] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计373.02万元[7] - 非经常性损益合计373.02万元，其中计入当期损益的政府补助101.45万元，其他营业外收入382.52万元[36][37] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数为47,507[11] - 中国大唐集团有限公司持股4,063,487,233股，持股比例51.55%[11] - 广西投资集团有限公司持股1,757,679,435股，持股比例22.30%[11] - 中国长江电力股份有限公司持股788,237,721股，持股比例10.00%[11] - 报告期末普通股股东总数为47,507 [41] - 中国大唐集团有限公司持股4,063,487,233股，持股比例51.55% [41] - 广西投资集团有限公司持股1,757,679,435股，持股比例22.30% [41] - 中国长江电力股份有限公司持股788,237,721股，持股比例10.00% [41] 营业成本相关 - 2022年第一季度营业总成本为15.63亿元，较2021年第一季度的14.22亿元增长9.92%[19] - 2022年第一季度营业总成本为15.63亿元，2021年同期为14.22亿元，同比增长9.92%[49] 营业利润相关 - 2022年第一季度营业利润为10.17亿元，较2021年第一季度的4.99亿元增长103.39%[20] - 2022年第一季度公司营业利润6256.25万元，较2021年第一季度的522.34万元增长1097.7%[27] - 2022年第一季度营业利润为10.17亿元，2021年同期为4.99亿元，同比增长103.37%[50] - 2022年第一季度公司营业利润6256.25万元，较2021年第一季度的522.34万元增长1097.7%[57] 利润总额相关 - 2022年第一季度利润总额为10.21亿元，较2021年第一季度的5.04亿元增长102.66%[20] - 2022年第一季度公司利润总额6333.06万元，较2021年第一季度的527.12万元增长1101.4%[27] - 2022年第一季度利润总额为10.21亿元，2021年同期为5.04亿元，同比增长102.66%[50] - 2022年第一季度公司利润总额6333.06万元，较2021年第一季度的527.12万元增长1101.4%[57] 负债相关 - 2022年第一季度负债合计为239.41亿元，较2021年第一季度的247.53亿元下降3.28%[17] - 2022年第一季度公司负债合计101.78亿元，较2021年第一季度的85.82亿元增长18.6%[25] - 2022年第一季度公司负债合计101.78亿元，较2021年第一季度的85.82亿元增长18.6%[55] 现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额15.84亿元，比上年同期增长2.12%[4] - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到现金25.04亿元，2021年同期为25.35亿元[22] - 2022年第一季度收到税费返还109.07万元，2021年同期为64.77万元[22] - 2022年第一季度经营活动产生现金流量净额15.84亿元，2021年同期为15.51亿元[23] - 2022年第一季度处置固定资产等收回现金净额100.12万元，2021年同期为0.04万元[23] - 2022年第一季度投资活动产生现金流量净额 -3.90亿元，2021年同期为 -4.96亿元[23] - 2022年第一季度取得借款收到现金63.17亿元，2021年同期为23.46亿元[23] - 2022年第一季度筹资活动产生现金流量净额 -11.55亿元，2021年同期为 -5.21亿元[23] - 2022年第一季度公司经营活动现金流入小计10.38亿元，较2021年第一季度的10.11亿元增长2.7%[29] - 2022年第一季度公司经营活动现金流出小计21.32亿元，较2021年第一季度的6.82亿元增长212.6%[29] - 2022年第一季度公司经营活动产生的现金流量净额为 -1.09亿元，较2021年第一季度的3292.10万元由正转负[29] - 经营活动产生的现金流量净额15.84亿元，同比增长2.12%[34] - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为25.04亿元，2021年同期为25.35亿元[52] - 2022年第一季度收到的税费返还为109.07万元，2021年同期为64.77