绿能慧充数字能源技术股份有限公司 2024年度财务报表审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、审计报告 三、审计报告附件 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 4. 合并所有者权益变动表 5. 资产负债表 6. 利润表 7. 现金流量表 8. 所有者权益变动表 9. 财务报表附注 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）从事证券服务业务备案 4. 签字注册会计师证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L ...

融资与担保 - 全资子公司拟申请不超12亿元融资授信额度[1] - 公司为子公司授信内贷款提供连带责任保证担保[1] 决策程序 - 2025年4月28日董事会审议相关事项[2] - 董事会同意提交股东大会审议[2] - 保荐人认为符合规定，国金证券无异议[4]

担保情况 - 为西安子公司本次担保15950万元[4][5] - 2024年为西安子公司最高90000万元授信担保[4] - 与三家银行担保最高限额分别为1950万、3000万、11000万元[11][12] - 对全资子公司担保实际发生57890万元，占比96.60%[15] 西安子公司财务数据 - 2023年末资产83377.34万元，2024年9月末94803.36万元[9] - 2023年末负债50393.81万元，2024年9月末59157.31万元[10] - 2023年末净资产32767.37万元，2024年9月末35646.05万元[10] - 2023年营收61762.39万元，2024年1 - 9月59073.60万元[10] - 2023年归母净利润2655.87万元，2024年1 - 9月877.54万元[10] 其他 - 公司及子公司无违规、逾期担保情形[5][15]

纪要涉及的行业或者公司 - 行业：新能源充电桩、无人机 - 公司：绿能慧充 纪要提到的核心观点和论据 营收目标 - 2025 年营收目标 19 亿元，来自充电设施业务，未考虑无人机业务，是股权激励考核指标 [4][8] - 23 年实现 6 亿元营收目标，24 年基本完成 10 亿元目标，对 25 年目标有信心，依赖纯电动汽车保有量增长 [4][6] 充电桩业务 - 以快充桩设备销售为主，与运营商合作，受益于新能源汽车保有量增长和自动驾驶技术发展，2025 年利润率有望提至 7 - 8% [4] - 积极进行海外布局，与欧洲、东南亚、中东、日本、澳大利亚和南美等地区合作，因关税政策未涉及美国市场 [4][5] 无人机业务 - 2024 年 6 月收购中航通 57%股权新增重载无人直升机业务，海外布局有进展，印尼项目取得实际成果 [3] - 制定 2025 年 100 套无人机内需订单内部目标，目前顺利推进，若交付顺利订单量或超计划 [4][18] - 规划在研发端更新迭代，产能端扩展生产线，市场端完善销售体系，复制充电桩业务发展模式 [20] 行业趋势 - 新能源汽车发展空间大，中国纯电动汽车保有量占比低，自动驾驶技术将加速电动化进程，增加充电设施需求 [7] 销售模式 - 以设备销售为主，不做平台和运营，与特约经销商模式不同 [10] 产品情况 - 在售无人机型号有 VC300、VC500 和 Z730，还有新型号待推出，有出厂价和市场指导价 [11] - 印尼 120 套无人机订单价格比标准市场价格稍低，有 10% - 20%关税优惠 [12] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 公司已回购七千多万股，未来回购计划根据现金流情况调整 [14][15] - 若运营订单顺利推进，未来 2 - 3 年公司将高速发展，推动大项目订单发展和行业进步 [19] - 若未来出现关税壁垒，公司不排除通过技术出口或当地市场布局规避，加速海外无人机业务布局 [17]

回购方案 - 首次披露日为2024年12月5日[3] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[3] - 预计回购金额6000万元至12000万元[3] 回购进展 - 累计已回购股数871.94万股，占总股本1.24%[3][6] - 累计已回购金额7119.32万元[3][6] - 实际回购价格区间6.75元/股至8.96元/股[3] - 2025年3月未回购股份[6] 回购用途 - 用于员工持股计划或股权激励[3]

国金证券股份有限公司 关于绿能慧充数字能源技术股份有限公司 2024 年持续督导现场检查报告 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为绿能慧充数字能源技 术股份有限公司（简称"上市公司""公司"或"绿能慧充"）向特定对象发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐 办法》"）以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 （以下简称"《持续督导工作指引》"）等相关法规规定，担任本次发行持续督 导的保荐机构。 本督导期为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 本次现场检查时间为 2025 年 2 月 27 日和 2025 年 3 月 6 日，参加人员为保 荐代表人徐学文、项目组成员马俊宁。现将本次现场检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 在现场检查过程中，保荐机构结合上市公司的实际情况，查阅、收集了上市 公司有关文件、资料，与公司管理人员和员工进行了访谈、沟通，实施了包括审 核、查证、询问等必要程序，检查了公司治理和内部控制、信息披露、公司的独 立性以及与控股股东及其他关联方资金往来、募集资金使用、关联交易、对外 ...

业绩数据 - 绿能慧充2023年末资产83377.34万元，2024年9月末94803.36万元[8] - 绿能慧充2023年营收61762.39万元，2024年1 - 9月59073.60万元[9] - 绿能慧充2023年归母净利润2655.87万元，2024年1 - 9月877.54万元[9] - 绿能慧充（陕西）2023年末资产8297.38万元，2024年9月末9039.44万元[12] - 绿能慧充（陕西）2023年营收5995.53万元，2024年1 - 9月4282.60万元[12] - 绿能慧充（陕西）2023年归母净利润 - 83.50万元，2024年1 - 9月 - 279.19万元[12] 担保情况 - 为全资子公司贷款担保5940万元[3][4] - 2024年预计为西安子公司90000万元授信额度内贷款担保[3] - 与北京银行西安分行担保合同最高限额4980万元和960万元[13] - 截至公告披露日，对外担保总额41940万元（含本次）[17] - 对外担保总额占最近一期经审计净资产比例69.99%[17] 担保原因与风险 - 担保为满足西安子公司经营资金需要[15] - 董事会认为担保符合战略利于提效[16] - 公司可控制全资子公司经营风险及决策[16] - 公司无逾期担保情形[17]

文章核心观点 3月4日远东控股集团与绿能慧充签订战略合作协议 双方将在新能源储能、电缆等核心产业全面合作并资源共享 促进多元化业务发展 [1] 合作信息 - 3月4日远东控股集团党委书记、董事局执行主席、首席执行官蒋承志率队拜访绿能慧充 双方签订战略合作协议 [1] - 双方将建立长期、稳定的战略合作伙伴关系 [1] - 双方将在新能源储能、电缆等双方核心产业方面达成全面合作 进行全方位的资源共享 促进双方多元化业务发展 [1]

回购方案 - 首次披露日为2024/12/5[3] - 实施期限为待董事会审议通过后12个月[3] - 预计回购金额6000万元~12000万元[3] - 用途为员工持股计划或股权激励[3] 回购进展 - 累计已回购股数871.94万股，占总股本1.24%[3] - 累计已回购金额7119.32万元[3] - 实际回购价格区间6.75元/股~8.96元/股[3] - 2025年2月未回购股份[6] - 截至2025年2月底回购符合要求[6]

证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 公告编号：2025-013 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 公司类型：股份有限公司 注册资本：柒亿零肆佰贰拾陆万柒仟贰佰壹拾叁元整 法人代表：尹雷伟 注册地址：临沂市罗庄区罗庄镇龙潭路东 绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 22 日召开十一届第二十四次（临时）董事会会议，审议通过了《关于选举公司第十 一届董事会董事长的议案》，同意选举尹雷伟先生为公司第十一届董事会董事长。 具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 1 月 23 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）的《关于董事长辞职及选举新任董事长、副董事长的公告》 （公告编号：2025-009）。根据《公司章程》的有关规定，董事长为公司法定代 表人，公司变更法定代表人为尹雷伟先生。 公司于 2025 年 2 月 20 日召开十一届二十五次（临时）董事会会议，审议通 过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>部分条款的议案》，由于公司 2023 年限制性股票激励计划中向 4 名激励对象预留授予 787.00 万股限制性股票完 ...