可转债发行 - 2019年3月15日发行876.00万张可转换公司债券，总额87,600.00万元[3] 可转债期限与赎回 - 期限6年，2019年3月15日至2025年3月14日[3] - 到期按面值110%赎回未转股可转债，兑付110元/张（含税）[4] 重要时间节点 - 最后交易日2025年3月11日，12日停止交易[3][5] - 12 - 14日可转股，到期日和兑付登记日为14日[3] - 兑付资金发放日和摘牌日为2025年3月17日[3] 联系信息 - 联系部门为战略投资证券部，电话0991 - 3667490[10]

借款信息 - 销售公司拟向国投公司借款30000万元，期限8个月，年化利率3%[2][4][10][11][12] - 借款利率参照2025年1月20日LPR 3.10%协商而定[4][16] 过往投资 - 2017年2月10日，公司投资5000万设立销售公司，持股100%[6] 借款安排 - 2025年2月11日董事会审议通过借款议案[5][16] - 借款用于补充销售公司流动资金[15] 违约条款 - 国投未按时放款或销售公司逾期还款，均按日万分之三付违约金[13] 关联交易 - 过去12个月公司及销售公司与国投除日常交易外无其他关联交易[3][5][17] - 本次借款免按关联交易审议披露，无需股东大会审议[3][5][16]

公司决策 - 2025年2月11日召开九届十二次董事会会议，6名董事有效表决[1] 资金往来 - 全资子公司销售公司向控股股东国投公司借款30000万元，期限8个月[1] - 借款年化利率3%，参照2025年1月20日1年期LPR协商而定[1] - 借款无需抵押或担保，免于关联交易审议披露，无需股东大会审议[1][2]

可转债发行 - 2019年3月15日发行876.00万张可转换公司债券，总额87,600.00万元[3] 可转债期限 - 期限6年，2019年3月15日至2025年3月14日[3] 重要时间节点 - 2025年3月11日为“伊力转债”最后交易日[3][5][9] - 2025年3月12日起停止交易，3月14日前可转股[3][5][9] - 2025年3月14日为到期日和兑付登记日[3][6] - 2025年3月17日为兑付资金发放日[3][7][9] - 2025年3月17日起在上海证券交易所摘牌[3][9] 兑付情况 - 到期按面值110%赎回，兑付本息110元/张（含税）[3][4][7] 其他信息 - 联系部门为战略投资证券部，联系人君洁、沈霞，电话0991 - 3667490[10] - 公告发布时间为2025年2月11日[11]

可转债发行 - 2019年3月15日发行876.00万张可转换公司债券，总额87,600.00万元[3] 可转债期限 - 期限为6年，2019年3月15日至2025年3月14日[3] 重要时间节点 - 最后交易日为2025年3月11日[3][5][9] - 2025年3月12日至14日可转股[3][5] - 到期日和兑付登记日为2025年3月14日[3][6] - 兑付资金发放日为2025年3月17日[3][7] - 摘牌日为2025年3月17日[3][9] - 2025年3月12日起停止交易[5][9] 兑付情况 - 按债券面值110%赎回未转股可转债，到期兑付本息110元/张（含税）[3][4][7] - 兑付对象为截止2025年3月14日收市后登记在册的全体持有人[6]

可转债情况 - 截至2024年12月31日，6.33394亿元伊力转债转股，形成3767.8231万股，占比8.6749%[2][5] - 截至2024年12月31日，未转股伊力转债2.42606亿元，占发行总量27.6947%[2][5] - 2024年Q4转股金额4.4万元，形成2887股，占比0.0007%[2][5] - 2019年发行8.76亿元可转换公司债券，初始转股价17.60元/股，现15.20元/股[3][4] 股本情况 - 2024年9月30日，总股本4.72012644亿股[7] - 2024年12月31日，总股本4.72015531亿股，转股使股本增2887股[7] 其他 - 公司战略投资证券部联系人君洁、沈霞，电话0991 - 3667490[7]

人员变动 - 2024年12月25日公司接到民生证券更换持续督导保荐代表人的函[1] - 原保荐代表人马初进因工作变动不再负责持续督导[1] - 于洋接替马初进担任持续督导保荐代表人[1] 人员信息 - 更换后持续督导保荐代表人为魏微和于洋[1] - 于洋2015年加入民生证券投资银行事业部[4] - 于洋曾负责或参与中储发展非公开发行等多个项目[4]

白酒行业 - 临近年底茅台、五粮液等酒企正在拟定明年目标，考虑到各方对明年需求预期谨慎，行业有望理性下调增长目标以维护市场良性 [2][4][8] - 近期茅台、五粮液批价下跌，公司通过停货等手段维护价盘，春节动销虽普遍预期下滑，但旺季脉冲效应+政策转向+春节较早可能推动节前备货至节中动销超预期 [4][8] - 白酒板块推荐高端、次高端及中档升级白酒，估值仍以茅台为基准 [5][8] 食品行业 - 食品个股提前完成库存调整，叠加春节备货提前，四季度增长有望超预期 [2][4][8] - 液态奶库存清理完成、原奶供需明年或平衡，饮料龙头农夫山泉市场份额自6月持续修复，榨菜龙头重新抢占2元价格带并实现销量增长 [4][8] - 食品板块建议回避价格竞争激烈赛道，精选已走出调整周期的龙头，关注餐饮需求改善及竞争格局优化的标的 [5][8] 核心公司动态 - 金徽酒控股股东亚特集团计划6个月内增持股份，金额5000万至1亿元 [3][7] - 洽洽食品拟回购4000万至8000万元股份用于股权激励，占总股本0.17%-0.33% [3][7] - 中炬高新股东中山润田持股比例从7.84%降至5.94%，折价过户1487万股至中航信托，折价总额3.75亿元 [3][7]

人事变动 - 公司董事、副总经理刘新宇因退休辞职[1] - 辞呈自送达董事会生效[1] 后续安排 - 公司将尽快召开董事会增补董事[1] 时间信息 - 公告发布于2024年11月19日[2]

股东大会信息 - 2024年11月15日于新疆图木舒克市召开股东大会[5] - 出席会议股东和代理人628人[4] - 出席股东所持表决权股份229,940,765股，占比48.7147%[4] 议案表决情况 - 变更会计师事务所及费用议案，A股股东同意票229,509,664，比例99.8125%[7] - 5%以下股东同意票25,846,037，比例98.3594%[7]