股东大会信息 - 2025年5月30日10点30分在乌鲁木齐开会[3] - 网络投票2025年5月30日进行[4] - 审议18项议案，含2024年度报告等[6][7] 其他信息 - 议案2025年4月29日披露[9] - 股权登记日为2025年5月26日[12] - 会议登记2025年5月29日进行[16]

新疆伊力特实业股份有限公司九届七次监事会会议决议公告 证券简称：伊力特 股票代码：600197 公告编号： 2025-022 新疆伊力特实业股份有限公司 九届七次监事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆伊力特实业股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 17 日以传 真方式发出召开九届七次监事会会议的通知，2025 年 4 月 28 日公司以现场+通 讯方式召开公司九届七次监事会会议，应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会 议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所做决议 合法有效。 会议审议通过了以下议案： 1、公司 2024 年度监事会工作报告（此项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃 权票 0 票）； 2、公司 2024 年度财务决算报告（此项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 票 0 票）； 3、公司 2024 年度利润分配预案（此项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 票 0 票）； 公司监事会及全体监事认为：公司 2024 年度利润 ...

薪酬与津贴 - 2024年度公司董高人员薪酬总额605.58万元[4] - 2025年外部、独立董事津贴10万元/年（税前）[5] 债券与股本 - 2019年3月发行可转债876.00万张，总额87,600.00万元[7] - 截止2025年3月17日“伊力转债”转股38,837,417股[7] - 公司注册资本金变更为473,174,717元[7] 会议相关 - 2025年4月17日通知、28日召开九届十四次董事会[1] - 2024年度多项议案同意票7票，反对、弃权0票[1][2][3][4] - 关联交易议案同意票5票，2关联董事回避表决[3] 人事变动 - 2025年4月9日罗建忠当选职工董事，调整委员会结构[8] 股东大会 - 同意现场与网络投票结合开2024年年度股东大会[9]

业绩总结 - 2024年现金分红总额212,928,622.65元，2023年为184,082,648.49元，2022年为193,506,590.13元[4] - 最近三个会计年度累计现金分红总额590,517,861.27元[5] - 最近三个会计年度平均净利润263,668,803.86元[5] - 现金分红比例为223.96%[5] 利润分配 - 每股派发现金红利0.45元（含税）[2] - 截止2024年12月31日，可供分配累计利润1,966,126,796.57元[3] - 截止2025年3月31日，总股本473,174,717股，合计派现212,928,622.65元（含税）[3] - 2024年度不送红股，不进行资本公积金转增股本[3] 决策进展 - 2025年4月28日董事会和监事会审议通过《公司2024年度利润分配预案》[7] - 利润分配方案需提交股东大会审议通过后实施[8]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入7.96亿元，较上年同期减少4.32%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.44亿元，较上年同期减少9.29%[4] - 2025年第一季度营业总收入为7.96亿元，较2024年第一季度的8.31亿元下降4.32%[17] - 2025年第一季度营业利润为2.02亿元，较2024年第一季度的2.18亿元下降7.21%[17] - 2025年第一季度净利润为1.44亿元，较2024年第一季度的1.61亿元下降10.60%[18] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业总成本为5.77亿元，较2024年第一季度的6.05亿元下降4.64%[17] 现金流量（同比环比） - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为-5919.34万元，较上年同期减少137.09%[4] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为6.01亿元，较2024年第一季度的7.92亿元下降24.01%[21] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为5.87亿元，较2024年第一季度的7.77亿元下降24.39%[21] - 2025年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为2.02亿元，较2024年第一季度的2.62亿元下降22.99%[21] - 支付给职工及为职工支付的现金为111,829,532.21元，上期为111,942,409.98元[22] - 支付的各项税费为314,117,875.36元，上期为214,594,918.71元[22] - 经营活动现金流出小计为660,647,523.56元，上期为631,922,201.83元[22] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 59,193,407.46元，上期为159,607,155.73元[22] - 投资活动现金流入小计为814,800.00元[22] - 投资活动现金流出小计为97,645,248.74元，上期为71,735,786.94元[22] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 97,645,248.74元，上期为 - 70,920,986.94元[22] - 筹资活动现金流入小计为467,548,167.97元[22] - 筹资活动现金流出小计为266,611,046.38元，上期为4,378,088.89元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为200,937,121.59元，上期为 - 4,378,088.89元[23] 其他财务数据（期末较上年度末或之前变化） - 本报告期末总资产53.81亿元，较上年度末增加6.70%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益40.38亿元，较上年度末增加4.24%[5] - 2025年3月31日货币资金为410,008,219.47元，较2024年12月31日的365,908,554.08元有所增加[12] - 2025年3月31日应收票据为3,050,000.00元，较2024年12月31日的28,290,000.00元大幅减少[12] - 2025年3月31日应收账款为319,526,680.60元，较2024年12月31日的23,616,747.25元显著增加[12] - 2025年3月31日预付款项为115,966,894.56元，较2024年12月31日的22,427,371.20元大幅增加[12] - 2025年3月31日存货为2,077,943,829.82元，较2024年12月31日的2,241,710,130.11元有所减少[14] - 2025年3月31日固定资产为1,935,754,909.17元，较2024年12月31日的1,900,846,153.70元有所增加[14] - 2025年3月31日使用权资产为13,443,375.38元，较2024年12月31日的8,095,851.09元有所增加[14] - 2025年3月31日资产总计为5,381,052,313.60元，较2024年12月31日的5,043,253,064.56元有所增加[14] - 2025年3月31日短期借款为167,548,167.97元，2024年12月31日无此项数据[14] - 2025年3月31日应付账款为336,280,210.49元，较2024年12月31日的411,474,530.62元有所减少[14] - 2025年流动负债合计为12.71亿元，较之前的8.41亿元增长51.02%[15] - 2025年非流动负债合计为1812.13万元，较之前的2.74亿元下降93.39%[15] - 2025年负债合计为12.90亿元，较之前的11.15亿元增长15.69%[15] 股东信息 - 非经常性损益合计40.89万元[7] - 报告期末普通股股东总数60875户[9] - 新疆伊力特集团有限公司持股2.04亿股，持股比例43.04%[9] - 中国银行股份有限公司－招商中证白酒指数分级证券投资基金持股2029.44万股，持股比例4.29%[9] - 中国建设银行股份有限公司－鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金持股517.73万股，持股比例1.09%[9]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入2,202,937,694.85元，较2023年的2,231,236,768.60元减少1.27%[21] - 2024年归属于上市公司股东净利润285,795,192.24元，较2023年的339,853,562.83元减少15.91%[21] - 2024年归属于上市公司股东扣除非经常性损益净利润278,006,031.06元，较2023年的332,854,830.93元减少16.48%[21] - 2024年经营活动产生现金流量净额87,473,041.52元，较2023年的301,877,768.34元减少71.02%[21] - 2024年末归属于上市公司股东净资产3,873,911,692.27元，较2023年末的3,819,423,296.38元增加1.43%[21] - 2024年基本每股收益0.6055元/股，较2023年的0.7201元/股减少15.91%[23] - 2024年加权平均净资产收益率7.43%，较2023年的9.04%减少1.61个百分点[23] - 2024年第一至四季度营业收入分别为8.31亿元、4.98亿元、3.24亿元、5.49亿元[25] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1.59亿元、0.39亿元、0.43亿元、0.45亿元[25] - 2024年非流动性资产处置损益为 - 40.03万元，2023年为 - 130.51万元，2022年为1606.22万元[27] - 2024年公司收到政府补助1015.41万元，包括递延收益中专项经费摊销448.21万元等[28][29] - 2024年非经常性损益所得税影响额300.83万元，少数股东权益影响额（税后）19.32万元，合计778.92万元[29] - 2024年公司实现营业收入22.03亿元，较上年同期减少1.27%[34] - 2024年公司实现营业利润4.02亿元，较上年同期减少11.43%[34] - 2024年公司实现归属于上市公司股东的净利润2.86亿元，较上年同期减少15.91%[34] - 公司本期营业收入2,202,937,694.85元，上年同期2,231,236,768.60元，变动比例-1.27%[51] - 公司本期营业成本1,051,138,128.86元，上年同期1,155,197,336.48元，变动比例-9.01%[51] - 公司本期销售费用262,540,379.24元，上年同期209,819,137.85元，变动比例25.13%[51] - 公司本期管理费用89,234,287.76元，上年同期79,360,459.22元，变动比例12.44%[51] - 公司本期财务费用27,016,799.89元，上年同期3,686,643.04元，变动比例632.83%[51] - 公司本期研发费用13,328,872.38元，上年同期18,987,972.76元，变动比例-29.80%[52] - 公司营业收入本年较上年同比减少28299073.75元，下降幅度-1.27%；营业成本本年较上年同期减少104059207.62元，下降幅度9.01%[53] - 酒类营业收入2168659313.50元，营业成本1009283373.01元，毛利率53.46%，营业收入比上年增减-0.78%，营业成本比上年增减-6.68%，毛利率增加2.94个百分点[54] - 高档酒生产量6779.56千升，销售量5998.02千升，库存量785.66千升，生产量比上年增减17.71%，销售量比上年增减-13.61%，库存量比上年增减18969.42%[56] - 白酒类材料成本本期金额83083.31万元，占总成本比例45.98%，上年同期金额88167.40万元，占总成本比例49.40%，本期金额较上年同期变动比例-5.77%[58] - 税金及附加本期数363754813.75元，上年同期数317668761.22元，变动幅度14.51%[62] - 销售费用本期数262540379.24元，上年同期数209819137.85元，变动幅度25.13%，主要系本期加大销售费用投入所致[62][63] - 财务费用本期数27016799.89元，上年同期数3686643.04元，变动幅度632.83%，主要系本期财务费用较上期增加所致[62][63] - 投资收益本期数746362.93元，上年同期数473960.98元，变动幅度57.47%，主要系本期确认了金石期货、恒信物流的损益所致[62][63] - 资产减值损失本期数-5464154.28元，上年同期数-3068442.76元，变动幅度78.08%，主要系本期对母公司引水工程项目计提了184.58万元所致[63] - 本期费用化研发投入13328872.38元，研发投入总额占营业收入比例0.61%，资本化比重为0%[64] - 支付其他与经营活动有关的现金本期32283345.26元，较上年同期增长2.56%，主要因广告促销及宣传费增加[68] - 经营活动产生的现金流量净额本期87473041.52元，较上年同期下降71.02%，主要因销售产品收到现金减少[68] - 货币资金本期期末365908554.08元，占总资产7.26%，较上期下降36.91%，因收到现金减少及支付现金增加[69] - 存货本期期末2241710130.11元，占总资产44.45%，较上期增长18.40%[69] - 应收账款本期期末23616747.25元，占总资产0.47%，较上期增长30.16%，因加大销售授信[69] - 公司高档、中档、低档酒产量分别为6779.56千升、9605.99千升、4100.3千升，同比分别为17.71%、-6.46%、-26.77%；销量分别为5998.02千升、9432.78千升、4065.42千升，同比分别为-13.61%、-6.47%、-27.08%；销售收入分别为1528722513.26元、505706791.35元、134230008.89元，同比分别为4.27%、-8.17%、-20.53%[77] - 酿酒原材料、包装材料、能源当期采购金额分别为57560.08万元、51490.94万元、2577.19万元，占当期总采购额比重分别为51.56%、46.13%、2.31%[80] - 疆内、疆外本期销售收分别为1598103459.10元、570555854.40元，占比分别为73.69%、26.31%；本期销售量分别为13434.46千升、6061.76千升，占比分别为68.91%、31.09%[83] - 直销、批发代理、线上销售本期销售收入分别为49218.80万元、154386.37万元、13260.76万元；本期销售量分别为820.31千升、17869.76千升、806.15千升[84] - 电商公司高、中、低档产品本期销售收入为13474.26万元，上期为13484.60万元，同比-0.08%，毛利率24.72%[86] - 按产品档次，高档、中档、低档营业收入同比分别为4.27%、-8.17%、-20.53%；营业成本同比分别为0.05%、-11.71%、-20.66%；毛利率分别为61.47%、42.94%、1.84%，同比分别增加1.62、2.29、0.16个百分点[86] - 按销售渠道，直销、批发代理、线上销售营业收入同比分别为90.92%、-13.90%、-1.66%；营业成本同比分别为50.24%、-12.82%、-9.63%；毛利率分别为69.34%、50.00%、34.84%，同比分别增加8.30、-0.62、5.74个百分点[86] - 按地区分部，疆内、疆外营业收入同比分别为-5.81%、16.66%；营业成本同比分别为-15.88%、18.49%；毛利率分别为58.31%、39.88%，同比分别增加4.99、-0.93个百分点[86] - 原料成本、人工成本、其他本期金额分别为83083.31万元、11897.85万元、5947.18万元，占总成本比例分别为45.98%、6.58%、3.29%，同比分别为-5.77%、-19.47%、14.08%[87] - 新疆伊力特销售有限公司2024年实现营业收入228567.35万元，净利润41415.97万元；新疆伊力特印务有限责任公司2024年实现营业收入4405.04万元，净利润-827.78万元[89] - 可克达拉市彩丰印务2024年营业收入4630.04万元，净利润219.98万元[90] - 新疆伊力特酒店2024年营业收入278.32万元，净利润 - 453.85万元[90] - 可克达拉市伊力特玻璃制品2024年营业收入6704.42万元，净利润 - 1462.67万元[90] - 新疆伊力特南疆销售2024年营业收入3205.28万元，净利润387.34万元[91] - 新疆伊力特草湖酒文化2024年营业收入42.47万元，净利润 - 475.01万元[91] - 新疆伊力特文化旅游2024年营业收入782.01万元，净利润 - 51.37万元[91] - 伊力特（北京）电子商务2024年营业收入13474.26万元，净利润733.31万元[91] - 四川伊力特酒类销售2024年营业收入8820.83万元，净利润340.07万元[92] 各条业务线表现 - 完成10款新品研发，升级5款产品品质，启动调香白酒研发工作[38] - 升级改造4条伊力王酒包装线，扩充数字营销功能模块[39] - 公司产品线覆盖高中低档，有6大系列、300余种单品[46] - 酒类营业收入2168659313.50元，营业成本1009283373.01元，毛利率53.46%，营业收入比上年增减-0.78%，营业成本比上年增减-6.68%，毛利率增加2.94个百分点[54] - 高档酒生产量6779.56千升，销售量5998.02千升，库存量785.66千升，生产量比上年增减17.71%，销售量比上年增减-13.61%，库存量比上年增减18969.42%[56] - 白酒类材料成本本期金额83083.31万元，占总成本比例45.98%，上年同期金额88167.40万元，占总成本比例49.40%，本期金额较上年同期变动比例-5.77%[58] - 公司高档、中档、低档酒产量分别为6779.56千升、9605.99千升、4100.3千升，同比分别为17.71%、-6.46%、-26.77%；销量分别为5998.02千升、9432.78千升、4065.42千升，同比分别为-13.61%、-6.47%、-27.08%；销售收入分别为1528722513.26元、505706791.35元、134230008.89元，同比分别为4.27%、-8.17%、-20.53%[77] - 酿酒原材料、包装材料、能源当期采购金额分别为57560.08万元、51490.94万元、2577.19万元，占当期总采购额比重分别为51.56%、46.13%、2.31%[80] - 直销、批发代理、线上销售本期销售收入分别为49218.80万元、154386.37万元、13260.76万元；本期销售量分别为820.31千升、17869.76千升、806.15千升[84] - 电商公司高、中、低档产品本期销售收入为13474.26万元，上期为13484.60万元，同比-0.08%，毛利率24.72%[86] - 按产品档次，高档、中档、低档营业收入同比分别为4.27%、-8.17%、-20.53%；营业成本同比分别为0.05%、-11.71%、-20.66%；毛利率分别为61.47%、42.94%、1.84%，同比分别增加1.62、2.29、0.16个百分点[86] - 按销售渠道，直销、批发代理、线上销售营业收入同比分别为90.92%、-13.90%、-1.66%；

内部控制审计 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 审计结果 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 报告日期 - 审计报告日期为2025年4月28日[9]

股本相关 - 公司总股本为473,174,717股（截至2025年3月14日）[6] - 累计共有651,020,000元“伊力转债”转换为公司股份，累计转股数为38,837,417股，占“伊力转债”转股前公司已发行股份总额的8.8067% [19] - 未转股的“伊力转债”余额为224,980,000元，占“伊力转债”发行总量的比例为25.6826% [20] 资金投入与增资 - 截至2019年4月12日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额为22,436.52万元[10] - 2019年4月24日，公司同意使用募集资金对伊犁第一坊古城风暴酒业有限公司增资26,600.00万元[12] 业绩情况 - 2020年第一季度公司营业利润同比下降87.51% [13] 证券信息 - 公司本次证券发行时间为2019年03月15日，上市时间为2019年04月04日，上市地点为上海证券交易所[6] - “伊力转债”兑付本息金额为110元人民币/张（含税）[20] - 本次到期兑付“伊力转债”面值总额为224,980,000元，占可转债发行总额的25.6826% [20] 公司地址 - 公司注册地址和主要办公地址均为新疆可克达拉市天山北路619号[6]

股东会审议事项 - 审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[4] - 审议关联交易金额在三千万元以上且占公司最近一期经审计净资产值5%以上的重大关联交易事项[4] - 审议公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保[4] - 审议公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保[4] - 审议公司一年内向他人担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保[4] - 审议为资产负债率超70%的担保对象提供的担保[4] - 审议单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保[4] 股东会召开情形 - 董事人数不足5人或独立董事人数不足3人时，2个月内召开临时股东会[5] - 公司未弥补亏损达股本总额三分之一时，2个月内召开临时股东会[5] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，2个月内召开临时股东会[5] 股东提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[13] - 年度股东会需在召开20日前、临时股东会需在召开15日前以公告方式通知各股东[13] 股东会相关时间规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[15] - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[15] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3：00，不得迟于现场股东会召开当日上午9：30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3：00[17] 股东会表决规定 - 一次或累计减少公司注册资本超过10%等情况，优先股股东出席股东会会议并分类表决，相关决议须经出席会议的普通股股东和优先股股东所持表决权的三分之二以上通过[18] - 股东会选举董事实行累积投票制，对所有提案逐项表决[23][25] - 股东会审议提案不得修改，变更视为新提案[25] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以首次结果为准[25] - 股东会采取记名方式投票表决[25] 其他规定 - 股东会会议记录保存期限不少于10年[28] - 公司在股东会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本提案[28] - 公司回购普通股决议需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[29] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[32] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议[33] - 股东违规买入超比例股份36个月内不得行使表决权[34] - 公司应优先提供网络投票平台等现代信息技术手段为股东参加股东会提供便利[35] - 非特殊情况且未经股东会特别决议批准，公司不与董事、高管以外的人订立公司全部或重要业务管理合同[35] - 独立董事与非独立董事选举实行分开投票方式[36] - 股东所投候选董事人数超过应选董事人数，相关选票无效视为弃权[37] - 董事当选需得票数超过出席股东会所持有效表决股份数（未累计）的二分之一[37] - 上市公司无正当理由不召开股东会，上交所可对其股票及衍生品种停牌[40] - 股东会召集、召开和信息披露不符要求，证监会及其派出机构可责令限期改正[40] - 董事或董事会秘书违规，证监会及其派出机构可责令改正，严重的可实施证券市场禁入[40]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0.6055元 较2023年下降15 91% [1] - 每股净资产8 13元 较2023年增长1 75% [1] - 每股公积金1 59元 较2023年下降4 22% [1] - 每股未分配利润4 30元 较2023年增长3 86% [1] - 营业收入22 03亿元 较2023年下降1 26% [1] - 净利润2 86亿元 较2023年下降15 88% [1] - 净资产收益率7 43% 较2023年下降17 81个百分点 [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股24330 23万股 占流通股51 56% 较上期减少291 85万股 [2] - 新疆伊力特集团持股20366 36万股 占比43 15% 持股未变动 [2] - 招商中证白酒基金减持111 72万股至2207 40万股 占比4 68% [2] - 鹏华中证酒ETF增持94 60万股至525 53万股 占比1 11% [2] - 南方中证1000ETF减持85 74万股至234 02万股 占比0 50% [2] - 李晨 张崇舜新进前十大股东 分别持股157万股和131 32万股 [2] - 英大国企改革 华夏兴阳一年持有混合退出前十大股东 [2] 分红方案 - 拟实施10派4 5元(含税)分红 [3]