会议信息 - 公司第十届董事会第二次会议于2025年8月22日现场召开[2] - 2025年8月12日书面发出召开董事会的通知及会议资料[2] - 本次董事会应出席董事7名，实际出席7名[2] 议案表决 - 《2025年上半年总经理工作报告》等4项议案均7票同意通过[3][4] 制度情况 - 公司修订多项制度并制定3项新制度[4]

财务表现 - 上半年实现营业收入47.59亿元 同比增长30.81% [1] - 归属于上市公司股东的净利润4384.83万元 同比增长5.92% [1] - 基本每股收益0.013元 [1]

收入和利润（同比环比） - 公司营业收入为47.59亿元人民币，同比增长30.81%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为4384.83万元人民币，同比增长5.92%[19] - 基本每股收益为0.0130元/股，同比增长6.56%[20] - 利润总额为1.20亿元人民币，同比增长3.38%[19] - 公司上半年实现营业收入47.59亿元，同比增长30.81%[29] - 公司上半年利润总额1.20亿元，同比增长3.38%[29] - 营业收入47.59亿元人民币，同比增长30.81%[41] - 公司2025年半年度归属于母公司股东的净利润为4384.8万元人民币，同比增长5.9%[120] - 公司2025年半年度营业收入为31.32亿元人民币，同比增长65.9%[123] - 公司2025年半年度基本每股收益为0.0130元/股，同比增长6.6%[121] - 营业总收入从2024年上半年的36.38亿元增至2025年同期的47.59亿元，增长30.8%[119] - 公司2025年半年度母公司净利润为-1.55亿元人民币，亏损同比扩大64.7%[124] 成本和费用（同比环比） - 营业成本39.38亿元人民币，同比增长36.34%[41] - 研发费用2.29亿元人民币，同比增长29.80%[41] - 公司2025年半年度研发费用为2.29亿元人民币，同比增长29.8%[120] - 公司2025年半年度财务费用为2.22亿元人民币，同比下降10.6%[120] - 公司2025年半年度营业成本为27.41亿元人民币，同比增长82.9%[123] - 营业成本从2024年上半年的28.89亿元增至2025年同期的39.38亿元，增长36.3%[119] - 公司2025年半年度利息费用为2.02亿元人民币，同比下降10.0%[120] - 公司2025年半年度信用减值损失为-4970.2万元人民币，亏损同比扩大110.6%[120] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为6863.05万元人民币，同比下降43.13%[19] - 经营活动现金流量净额6863.05万元人民币，同比下降43.13%[41] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降43.1%，从1.21亿元降至6863万元[127] - 投资活动产生的现金流量净额大幅改善，从-5.97亿元转为正689万元[127] - 筹资活动现金流入同比增长19.8%，从529.71亿元增至634.53亿元[127][128] - 期末现金及现金等价物余额同比增长9.6%，从159.80亿元增至175.10亿元[128] - 母公司经营活动现金流入同比下降11.0%，从45.04亿元降至40.10亿元[130] - 母公司投资活动现金流入主要来自处置子公司获得6.12亿元[130] - 母公司取得借款收到的现金同比增长37.4%，从39.02亿元增至53.61亿元[130] - 支付的各项税费同比增长81.9%，从5959万元增至1.08亿元[127] - 收到税费返还同比增长43.6%，从2464万元增至3539万元[127] - 分配股利等支付的现金同比下降25.5%，从3.34亿元降至2.49亿元[127] - 公司2025年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为38.94亿元人民币[126] 资产和负债关键指标变化 - 货币资金21.71亿元人民币，同比增长35.82%，占总资产比例6.70%[40] - 应收账款77.69亿元人民币，同比增长9.30%，占总资产比例23.96%[40] - 存货93.99亿元人民币，同比增长5.39%，占总资产比例28.99%[40] - 在建工程25.98亿元人民币，同比增长11.63%，占总资产比例8.02%[40] - 短期借款26.43亿元人民币，同比下降19.42%，占总资产比例8.15%[40] - 合同负债为9.79亿元人民币，占总资产3.02%，同比增长12.96%[42] - 长期借款为91.12亿元人民币，占总资产28.11%，同比增长20.08%[42] - 应收款项融资为2.87亿元人民币，占总资产0.88%，同比大幅增长122.25%[42] - 其他应收款为8967.54万元人民币，占总资产0.28%，同比下降86.93%[42] - 货币资金较期初增长35.8%至21.71亿元[110] - 应收账款较期初增长9.3%至77.69亿元[110] - 存货较期初增长5.4%至93.99亿元[110] - 短期借款较期初下降19.4%至26.43亿元[111] - 长期借款较期初增长20.1%至91.12亿元[111] - 在建工程较期初增长11.6%至25.98亿元[110] - 合同负债较期初增长12.9%至9.79亿元[111] - 母公司货币资金较期初增长95.7%至18.47亿元[115] - 母公司应收账款较期初增长12.3%至75.93亿元[115] - 资产总额较期初增长3.7%至324.18亿元[111] - 公司总资产从2024年末的261.44亿元增长至2025年6月的276.78亿元，增幅为5.9%[116][117] - 流动资产从2024年末的185.87亿元增至2025年6月的202.47亿元，增长8.9%[116] - 短期借款从2024年末的31.50亿元降至2025年6月的24.77亿元，减少21.4%[116] - 长期借款从2024年末的46.06亿元增至2025年6月的63.19亿元，增长37.2%[116][117] - 应付账款从2024年末的49.66亿元微增至2025年6月的51.16亿元，增长3.0%[116] - 合同负债从2024年末的7.42亿元增至2025年6月的8.41亿元，增长13.3%[116] - 在建工程从2024年末的0.97亿元增至2025年6月的1.44亿元，增长48.6%[116] 各业务线表现 - 轨道交通子公司营业收入15.66亿元人民币，净利润2.02亿元人民币[52] - 智能装备子公司营业收入8727.23万元人民币，净亏损1039.87万元人民币[52] 管理层讨论和指引 - 公司面临原材料价格波动风险，主要涉及钢材及电气控制系统等材料成本[55] - 公司存在财务风险，利率变化及有息负债增加可能导致财务费用上升[55] - 公司应对财务风险采取债务月预报及六个月滚动预警机制[56] - 公司通过战略采购及长单采购等措施优化采购成本[55] - 公司应对用户资信风险采取一户一策措施推进应收账款清收[55] - 公司应对合同风险通过区分风险等级实行差别化管理[54] - 预计2025年度日常关联交易总额为6569百万元[75] 关联交易 - 报告期内公司与关联方发生关联采购金额为396.6912百万元[75] - 报告期内公司与关联方发生关联销售金额为1839.8521百万元[75] - 公司向关联方采购原材料及商品2025年预计总额为97,000万元，已发生26,506.58万元[76] - 公司向关联方销售产品及商品2025年预计总额为517,500万元，已发生181,031.34万元[77] - 公司向关联方提供劳务2025年预计总额为10,000万元，已发生2,953.87万元[77] - 公司接受关联方提供劳务2025年预计总额为32,400万元，已发生13,162.54万元[78] - 关联交易采购小计2025年预计129,400万元，已发生39,669.12万元[78] - 关联交易销售小计2025年预计527,500万元，已发生183,985.21万元[78] - 关联交易合计2025年预计656,900万元，已发生223,654.33万元[78] 资产收购与处置 - 收购太重向明67%股权，交易金额2.995亿元人民币[45] - 公司向控股股东出售拉弹泡项目资产及股权，交易价格为95,924.32万元[79] - 公司向控股股东出售风电类公司股权，交易价格为46,655.68万元[80] - 公司收购太重向明67%股权，交易价格为29,951.58万元[80] 担保情况 - 报告期末对外担保（不包括子公司）余额合计为90,000万元[85] - 报告期末对子公司担保余额合计为3,089.10万元[85] - 公司担保总额（A+B）为93,089.10万元[85] - 担保总额占公司净资产比例为17.54%[85] - 报告期内对子公司担保发生额合计为1,815.32万元[85] 诉讼和仲裁 - 与安阳龙腾热处理材料有限公司的货款纠纷诉讼涉及金额3.142百万元[71] - 与河南豫龙管业有限公司的货款及担保纠纷诉讼涉及金额3.234百万元[71] - 与内蒙古恒一重工有限公司的合同纠纷诉讼涉及金额1.782百万元[71] - 与山西省安装集团股份有限公司的合同欠款纠纷诉讼涉及金额2.311百万元[72] - 与华电福新察右中旗宏盘风力发电有限公司的仲裁案件涉及金额2.804百万元[72] - 与中国人寿财产保险股份有限公司的保险代位求偿权诉讼涉及金额1.144百万元[72] 股东和股权变动 - 公司回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票1,415.367万股[61] - 公司董事会及高管层发生重大变动，选举陶家晋为董事长等多名新任董事及高管[58][59] - 控股股东太原重型机械集团持股1,677,742,925股占比49.91%[92] - 股东朱庆持股40,600,939股占比1.21%[92] - 南方中证1000 ETF持股数量为15,874,400股，占比0.47%，报告期内减持775,400股[93] - 华夏中证1000 ETF持股数量为9,150,300股，占比0.27%，报告期内增持215,600股[93] - 广发中证1000 ETF持股数量为7,289,920股，占比0.22%，报告期内增持393,700股[93] - 控股股东太原重型机械集团有限公司持有无限售流通股1,677,742,925股[93] - 公司回购注销限制性股票数量合计14,153,670股[94] - 高级管理人员张建功持股变动后数量为41,400股，减持41,400股[94] - 高级管理人员韩玉明持股变动后数量为123,000股，减持123,000股[94] - 报告期内股份总数因回购注销减少14,153,670股[89] - 总股本由3,361,256,840股变更为3,347,103,170股[89] - 报告期末普通股股东总数为100,020户[90] - 公司控股股东承诺增持期间不减持股份[68] 债务和融资 - 公司债券"22太重01"余额为70,000万元，利率3.1%，已于2025年6月17日完成兑付[97] - 公司债券采用按年付息方式，到期一次还本[97] - 所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或整改[98] - 公司非合并口径有息债务余额报告期末为115.61亿元，较期初114.39亿元增长1.06%[99][100] - 非合并口径有息债务中银行贷款占比96.95%（112.08亿元），其他有息债务占比3.05%（3.53亿元）[100] - 公司合并口径有息债务余额报告期末达166.19亿元，较期初157.86亿元增长5.27%[101][103] - 合并口径有息债务中银行贷款占比94.94%（157.77亿元），其他有息债务占比5.06%（8.42亿元）[102][103] 财务比率 - 流动比率从1.25提升至1.35（增长8.00%），主要因应收账款及存货增加[106] - 速动比率从0.72提升至0.77（增长6.94%），主要因应收账款增加及短期借款减少[106] - 资产负债率从81.07%微升至81.49%（增长0.42个百分点），因项目投资融资增加[107] - 扣非净利润从-2,492.86万元改善至-133.07万元，主要因盈利能力增强[107] - 利息保障倍数从1.49降至1.46（下降2.01%），因息税前利润减少[107] - EBITDA利息保障倍数从2.73升至3.00（增长9.89%），因融资成本降低[107] 非经常性损益 - 扣除非经常性损益后的净利润为-133.07万元人民币[19] - 非经常性损益合计金额为45,178,966.31元[24] - 计入当期损益的政府补助金额为23,849,614.08元[23] - 债务重组损益金额为4,970,469.98元[23] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回金额为4,380,739.14元[23] - 其他营业外收入和支出金额为15,223,180.26元[24] - 非流动性资产处置损益金额为722,556.22元[23] - 所得税影响额为2,493,565.23元[24] - 少数股东权益影响额为1,489,211.96元[24] 所有者权益 - 归属于上市公司股东的净资产为53.06亿元人民币，较上年度末增长0.89%[19] - 加权平均净资产收益率为0.83%，同比增加0.08个百分点[20] - 归属于母公司所有者权益的本期期末余额为5,306,289,930.30元，较期初增长0.89%[134] - 所有者权益合计的本期期末余额为6,001,996,363.72元，较期初增长1.47%[134] - 综合收益总额为83,018,511.51元，其中归属于母公司所有者的部分为42,934,780.52元[133] - 未分配利润由期初的-387,922,442.27元改善至期末的-344,074,152.51元，增加43,848,289.76元[133][134] - 资本公积增加2,195,030.28元至2,088,392,783.26元，主要来自股份支付[133][134] - 其他综合收益由-17,731,747.24元变动至-18,645,256.48元，减少913,509.24元[133][134] - 专项储备增加1,722,024.47元至3,146,839.02元，本期提取10,376,826.28元并使用8,654,801.81元[134] - 少数股东权益增加40,083,730.99元至695,706,433.42元，增幅6.11%[133][134] - 实收资本（或股本）保持稳定为3,361,256,840.00元[133][134] - 盈余公积保持稳定为271,985,763.88元[133][134] - 公司2024年半年度归属于母公司所有者权益总额为55.69亿元人民币[136] - 公司2024年半年度综合收益总额为7.64亿元人民币[135] - 公司2024年半年度未分配利润增加4139.6万元人民币[135] - 公司2024年半年度所有者投入资本增加1335.41万元人民币[135] - 公司2024年半年度专项储备增加408.25万元人民币[136] - 公司2025年半年度母公司所有者权益减少1526.31万元人民币[138] - 公司2025年半年度母公司综合收益总额为-1.55亿元人民币[138] - 公司2025年半年度母公司未分配利润减少1.55亿元人民币[138] - 公司2024年期末实收资本(股本)为33.81亿元人民币[136] - 公司2025年期初实收资本(股本)为33.61亿元人民币[138] - 2025年半年度股份支付计入所有者权益金额为2,195,030.28元[139] - 2025年半年度专项储备本期提取和使用均为6,351,332.76元[139] - 2025年半年度期末所有者权益合计为4,390,302,487.06元[139] - 2024年半年度综合收益总额为-95,995,490.94元[140] - 极少数股东权益影响额为1,489,211.96元[24] - 2024年半年度股份支付计入所有者权益金额为5,474,121.80元[140] - 2024年半年度专项储备本期提取和使用均为4,211,095.26元[140] - 2024年半年度期末所有者权益合计为5,078,502,817.70元[140] - 未分配利润从2024年末的-11.82亿元扩大至2025年6月的-13.36亿元，亏损增加13.1%[117] 其他重要事项 - 追溯调整原因为2024年7月山西太重智能装备有限公司纳入合并范围[21] - 公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案[73] - 公司未拟定半年度利润分配或资本公积金转增预案[60] - 公司拥有各类生产设备达2500余台套[35]

公司经营表现 - 上半年营业收入47.59亿元 同比增长30.81% [1] - 利润总额1.20亿元 同比增长3.38% [1] - 归属于上市公司股东的净利润4384.8万元 同比增长5.92% [1] 公司发展态势 - 整体经营稳中向好 改革成效日益凸显 [1] - 创新发展多点突破 [1]

资金用途 - 公司债券募集资金限定用途，不得转借、弥补亏损和非生产性支出[2] 资金存储 - 募集资金到位后存放于专项监管账户，实行专项账户存储制度[5] 协议管理 - 公司应与银行、受托管理人签专项账户监管协议，提前终止需1个月内签新协议[5] 投向变更 - 改变募集资金投向须经公司有权机构和债券持有人会议审议通过[7] 监督检查 - 公司多部门对募集资金使用情况进行监督检查，违规需公告并通知[9][10]

信息披露时间 - 公司应在会计年度结束之日起四个月内完成年度报告编制并发布[11] - 公司应在会计年度上半年度结束之日起两个月内完成中期报告编制并发布[11] 信息披露主体与职责 - 信息披露义务人包括公司本身、董事、高级管理人员等[2] - 公司信息披露工作由董事会统一领导和管理，董事长为第一责任人，董事会秘书为直接责任人，证券部为归口管理部门[21] - 董事会秘书职责包括组织协调信息披露事务、汇集信息报告董事会等[21] - 证券部职责包括收集重大事项、起草公告文稿、办理报送发布手续等[21][22] - 财务部确保财务数据真实准确完整，负责关联交易等信息披露[23] - 审计与风控委员会负责监督公司董事及高级管理人员履行信息披露职责的行为[25] 信息披露流程 - 定期报告编制需证券部会同财务部拟定披露时间，经董事会同意后与上交所预约[22] - 定期报告初稿需在董事会召开前10日送达各位董事审阅并提交审计与风控委员会审核[22] - 临时报告编制需信息披露义务人提供信息资料，经分管领导批准后报送证券部[23] 信息披露要求 - 定期报告内容应经董事会审议通过，财务信息经审计与风控委员会审核[11] - 董事和高级管理人员应对定期报告签署书面确认意见[12] - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[12] - 定期报告披露前业绩泄漏或交易异常波动应及时披露财务数据[12] - 定期报告财务会计报告被出具非标准审计报告，董事会应作专项说明[12] - 公司预计不能按期披露定期报告应及时报告并公告相关情况[13] - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押等情况公司要及时披露[14] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况变化需告知公司并配合披露[26] - 公司披露信息应以董事会公告形式发布，董事等非经授权不得对外发布未披露信息[24] - 公司及信息披露义务人应将公告文稿等报送山西证监局，并在指定媒体披露[30] - 公司在其他公共媒体发布重大信息不得先于指定媒体[30] 违规处理 - 公司董事、高管对信息披露真实性等负责，失职将被处分和要求赔偿[32] - 公司各部门及子公司信息披露违规相关责任人将被处分和要求赔偿[32] - 公司聘请人员擅自披露信息，公司保留追责权利[32] - 公司人员信息披露违规涉嫌犯罪将移送司法机关[32] 制度实施 - 本办法自董事会审议通过之日起实施，原2021年4月办法废止[35] - 原《年报信息披露重大差错责任追究制度》合并至本办法[35]

董事辞职披露与补选 - 公司应在收到董事辞职报告2个交易日内披露情况[5] - 公司需在董事提出辞职60日内完成补选[5] 董事职务解除与信息申报 - 股东会审议解除董事职务提案需出席股东所持表决权过半数通过[6] - 董事离职后2个交易日内委托公司申报个人信息[7] 董事义务与股份转让 - 董事对公司和股东忠实义务任期结束后6个月内有效[9] - 董事离职后6个月内不得转让所持公司股份[12] - 任期届满前离职董事每年减持不超所持总数25%[12] - 董事所持股份不超一千股可一次全部转让[12] 高级管理人员与制度生效 - 公司高级管理人员离职管理参照本制度执行[15] - 本制度自董事会审议通过之日生效[15]

太原重工股份有限公司规章制度 信息披露暂缓与豁免管理制度 一、总 则 第一条 为规范太原重工股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露暂缓与豁免行为，促进公司依法合规履行信息披露义务，保护 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上市公司信 息披露暂缓与豁免管理规定》等法律法规及《公司章程》的相关规定， 制定本制度。 第二条 公司依据相关法律法规及上海证券交易所规则，对符合 规定的特定信息（涉及国家秘密、商业秘密等）采取暂缓披露或豁免 披露措施的，适用本制度。 第三条 公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行内部 审核程序后实施。 二、信息披露暂缓与豁免的适用情形 第四条 公司有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密 或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下 统称"国家秘密"），依法豁免披露。 第六条 公司拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息（以 下统称"商业秘密"），符合下列情形之一，且尚未公开或者泄露的， 可以暂缓或者豁免披露： 1.属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的； 2.属于公司自身经营 ...

太原重工股份有限公司规章制度 董事会战略委员会工作细则 一、总 则 第一条 为适应太原重工股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策 程序，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》、《太原重工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第七条 战略委员会的主要职责权限： -1- 1.对公司长期发展战略进行研究并提出建议； 2.对《公司章程》中规定须经董事会批准的重大投资、融资方案 进行研究并提出建议； 二、人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包含一名独 立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，负责主持委员会工作。主 任委员在委员内选举产生。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致。期间如有委员不再 担任公司董事职务，自动失 ...

太原重工股份有限公司规章制度 对外捐赠管理规定 一、总 则 第一条 为规范太原重工股份有限公司（以下简称公司）对外捐 赠行为，加强对外捐赠事项的管理，更好地履行社会责任，根据《公 益事业捐赠法》、《公司法》、《省监管企业对外捐赠管理暂行规定》（晋 国资发[2010]27 号）、《省属国有企业党委重大事项决策程序前置规定》 （晋国资党发[2019]72 号）等法律、法规以及公司章程，结合公司的 实际情况，制定本规定。 第二条 本规定适用于公司及所属各子公司、分公司（以下简称 各单位）的对外捐赠行为。分公司及各职能部门（含业务中心）的捐 赠行为以所属法人单位名义对外进行。 二、对外捐赠的原则 第三条 对外捐赠的原则： 1.自愿无偿：各单位对外捐赠，不得要求受赠方在融资、市场准 入、行政许可、占有其他资源等方面创造便利条件，不得以捐赠为名 从事营利活动。 2.程序规范：对外捐赠应当遵守法律、法规，不得违背社会公德， 不得损害社会公共利益和其他公民的合法权益。各单位对外捐赠由公 司统一审批。未经批准，各单位不得实施对外捐赠。 3.量力而行：对外捐赠要结合自身经营情况、盈利能力、负债水 平、财务承受能力等因素合理确定对 ...