整体财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入211.87亿元，较2018年减少5.11%[16] - 2019年归属于上市公司股东的净利润1.40亿元，较2018年增长112.65%[16] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9171.46万元，较2018年增长114.78%[16] - 2019年经营活动产生的现金流量净额51.69亿元，较2018年增长6.81%[16] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产237.90亿元，较2018年末减少1.31%[17] - 2019年末总资产1064.85亿元，较2018年末减少0.04%[17] - 2019年末总股本124.26亿股，与2018年末持平[17] - 2019年度公司拟定不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本[4] - 2019年基本每股收益0.0113元/股，较2018年的0.0053元/股增长113.21%[18] - 2019年加权平均净资产收益率0.59%，较2018年增加0.32个百分点[18] - 2019年第四季度营业收入59.0371350389亿元，归属于上市公司股东的净利润917.466284万元[20] - 2019年非经常性损益合计4846.092859万元，2018年为6.862633631亿元[21] - 2019年公司营业收入211.87亿元，较去年同期223.27亿元下降5.11%，主要因煤炭产销量同比下降[33][34][35] - 2019年公司营业利润8.70亿元，较去年同期6.48亿元增加34.25%，因电力业务动力煤采购价格下降及财务费用减少[33] - 2019年公司利润总额8.19亿元，较去年同期6.21亿元增加31.97%[33] - 2019年归属于母公司所有者的净利润1.40亿元，较去年同期0.66亿元增加112.65%，因电力业务动力煤采购价格下降及财务费用减少[33] - 2019年公司营业成本149.25亿元，较去年同期164.04亿元下降9.01%，因电力业务动力煤采购价格下降[34][35] - 2019年公司销售费用1.79亿元，较去年同期1.12亿元增加59.72%，因货物销售运费同比增加[34] - 2019年公司财务费用38.54亿元，较去年同期44.63亿元下降13.63%，因融资利息费用同比下降[34] - 2019年公司其他收益0.58亿元，较去年同期0.05亿元增加1133.16%，因产生债务重组收益[34] - 2019年公司投资收益 - 0.02亿元，较去年同期6.98亿元下降100.30%，因处置长期股权投资产生投资收益同比减少[34] - 公司2019年总营业收入207.84亿元，同比减少5.59%；总营业成本148.98亿元，同比减少9.10%；综合毛利率28.32%，同比增加2.77个百分点[36][38] - 销售费用本期累计数1.79亿元，较上年同期增加59.72%；管理费用本期累计数7.76亿元，较上年同期减少5.71%；财务费用本期累计数38.54亿元，较上年同期减少13.63%[45] - 研发投入合计1.68亿元，占营业收入比例0.79%；研发人员数量582人，占公司总人数比例6.73%[46] - 经营活动产生的现金流量净额本期累计数51.69亿元，较上年同期增加6.81%；投资活动产生的现金流量净额本期累计数 -17.02亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期累计数 -48.48亿元[48] - 货币资金本期期末数14.06亿元，较上期期末减少50.71%；应收票据本期期末数6.26亿元，较上期期末增加494.56%[49] - 短期借款本期期末数63.28亿元，较上期期末减少38.09%；预收款项本期期末数8.76亿元，较上期期末增加85.64%[49][50] - 截至报告期末主要资产受限合计513.57亿元，其中固定资产受限211.17亿元[51] - 2019年、2018年、2017年归属于上市公司普通股股东的净利润分别为1.401754911亿元、0.6591850536亿元、6.0234589497亿元，现金分红数额均为0，占比均为0%[87] - 2019年度公司拟定不进行利润分配和资本公积金转增股本，未分配利润用于偿还债务[88] 各业务线数据关键指标变化 - 截至2019年底，公司运营发电装机容量809万千瓦，总装机容量1241万千瓦[22][23] - 截至2019年底，公司现有在产煤矿总产能规模为975万吨/年，煤炭资源保有储量总计38.43亿吨[23] - 2019年公司电力业务利润源自上网电价及成本控制，煤炭业务利润源自市场价格及成本控制[23] - 2019年公司煤炭业务产品为优质焦煤和配焦煤，电力业务发电用煤依靠外部采购[23] - 风电和太阳能发电装机容量分别为2574万千瓦和2681万千瓦，分别比上年多投产447万千瓦和少投产1844万千瓦[24] - 新增煤电、气电装机容量分别为2989万千瓦和629万千瓦，分别比上年少投产67万千瓦和255万千瓦[24] - 2019年全国全口径发电量为7.33万亿千瓦时，比上年增长4.7%[24] - 江苏省全社会用电量累计6264.36亿千瓦时，同比增长2.22%；全省发电量累计5062.28亿千瓦时，同比增长0.62%[24] - 河南省全社会用电量累计3364.17亿千瓦时，同比减少1.57%；全省发电量累计2815.67亿千瓦时，同比减少5.32%[24] - 2019年煤电行业淘汰落后产能目标合计866.4万千瓦[24] - 2019年原煤产量37.5亿吨，比上年增长4.20%；进口煤炭3.0亿吨，比上年增长6.30%；煤炭出口602.5万吨，同比增长22.10%[25] - 2019年山西省规模以上企业原煤产量97109.4万吨，同比增长6.10%[25] - 力争到2021年底全国30万吨/年以下煤矿数量减少至800处以内，其他地区30万吨/年以下煤矿数量原则上比2018年底减少50%以上[25] - 中央和各省区市及其他规模以上煤炭、发电企业集团签订的中长期合同数量，应达到自有资源量或采购量的75%以上[25] - 公司在运电力装机容量809万千瓦，在建及规划432万千瓦，总装机达1241万千瓦[27] - 公司主焦煤及配焦煤煤矿总产能规模975万吨/年，煤炭产量多年保持千万吨级[27] - 公司煤炭资源保有储量总计38.43亿吨，其中优质焦煤9.22亿吨，优质动力煤29.21亿吨[27] - 惠州大亚湾项目全部投产后将形成2150万吨/年码头吞吐、1000万吨/年油品动态仓储和1000万吨/年燃料油调和加工能力[27] - 惠州大亚湾项目拥有油品总仓储能力115万立方米，其中59万立方米为保税油库[27] - 公司在江苏张家港拥有1座5万吨级和1座10万吨级长江煤运码头，煤炭货运吞吐能力1000万吨/年[27] - 山西灵石地区38座矿井中公司拥有11座[27] - 公司运营4台百万千瓦超超临界燃煤发电机组[27] - 公司在江苏省张家港市和丹阳市分别开展2台40万千瓦和2台10万千瓦燃机热电联产机组建设[27] - 惠州大亚湾项目于2019年10月17日开展试运营[27] - 推进国投南阳电厂一期2×100万千瓦、张家港华兴电力二期2×40万千瓦级机组项目建设[30] - 2019年10月17日石化项目完成首船油靠泊接卸入库作业，正式开展试运营[30] - 电力业务营业收入107.82亿元，同比减少2.71%；营业成本83.17亿元，同比减少10.34%；毛利率22.86%，同比增加6.57个百分点[36] - 煤炭业务营业收入59.10亿元，同比减少9.56%；营业成本25.39亿元，同比减少8.11%；毛利率57.04%，同比减少0.68个百分点[36] - 石化贸易业务营业收入30.56亿元，同比减少8.65%；营业成本30.21亿元，同比减少8.89%；毛利率1.13%，同比增加0.26个百分点[36] - 电力生产量3186380.54万千瓦时，同比减少4.80%；销售量3027827.77万千瓦时，同比减少4.88%[39] - 原煤生产量911.26万吨，同比减少6.69%；销售量904.35万吨，同比减少7.31%；库存量10.66万吨，同比增加184.27%[39] - 精煤生产量286.07万吨，同比增加34.88%；销售量284.22万吨，同比增加34.33%；库存量2.53万吨，同比增加272.06%[39] - 前五名客户销售额115.01亿元，占年度销售总额54.28%；前五名供应商采购额45.44亿元，占年度采购总额29.98%[41] - 电力前五名销售客户订单302.78亿度，本期完成99.93%；原煤订单319.00万吨，本期完成98.15%；精煤订单89.95万吨，本期完成98.84%[41] - 电力成本中燃料本期金额67.44亿元，占比81.08%，较上年同期变动-10.05%；煤炭成本中制造费用本期金额12.98亿元，占比51.13%，较上年同期变动-10.50%[40][41] - 前五名销售客户营业收入合计115.01亿元，占公司全部营业收入比例54.28%，其中，国网江苏省电力有限公司营业收入53.31亿元，占比25.16%[42][43] - 前五名供应商采购金额合计45.44亿元，占公司采购总额比例29.98%，其中，上海电气集团股份有限公司采购金额13.70亿元，占比9.04%[44] - 煤炭产量911.26万吨，销量904.35万吨，销售收入57.51亿元，销售成本23.83亿元，毛利33.68亿元[54][55] - 电力业务因全社会用电量增长、电煤价格下降受益；煤炭业务保持平稳运行并实现较好经济效益[52] - 公司煤炭资源储量为38.4339139亿吨，可采储量为25.91325616亿吨，主要分布在山西、陕西、内蒙、新疆和澳大利亚[56] - 公司主要子公司保有储量合计384339.14万吨，其中华熙矿业197183.61万吨、银源煤焦25492.60万吨、康伟集团15063.93万吨、华晨电力146599.00万吨[57] - 华熙矿业产量261.03万吨、销量396.95万吨；银源煤焦产量395.61万吨、销量395.11万吨；康伟集团产量254.61万吨、销量254.11万吨[58] - 公司电力业务今年发电量3186381万千瓦时，同比下降4.80%；上网电量3027828万千瓦时，同比下降4.88%；售电量3027828万千瓦时，同比下降4.88%[59] - 公司电力业务今年收入107.82亿元，同比下降2.69%；成本83.17亿元，同比下降10.34%[61] - 公司总装机容量今年为809.280万千瓦，同比下降0.35%；新投产机组装机容量今年为66万千瓦，同比下降100.00%；核准和在建项目计划装机容量今年为432万千瓦，与上年同期持平[62] - 江苏省发电厂用电率今年为3.90%，同比增加0.18个百分点；利用小时数今年为4279小时，同比下降8.47%；供电煤耗今年为288.40克/千瓦时，同比下降0.74%[63] - 江苏省火电发电量今年为1728827万千瓦时，同比下降8.46%；上网电量1649538万千瓦时，同比下降8.64%；售电量1649538万千瓦时，同比下降8.64%[59] - 河南省火电发电量今年为1451660万千瓦时，同比增长0.05%；上网电量1372396万千瓦时，同比增长0.18%；售电量1372396万千瓦时，同比增长0.18%[59] - 公司光伏发电量今年为5894万千瓦时，同比下降22.31%；售电量5894万千瓦时，同比下降22.31%；收入0.54亿元，同比下降20.59%[61] - 公司2019年电力市场化交易总电量1968275万千瓦时，同比增长8.65%；总上网电量3025951万千瓦时，同比下降4.94%；市场化交易电量占比65.05%，较上年度增加8.14个百分点[66] - 公司售电业务2019年售电量45.64亿千瓦时，同比增长14%；售电收入3741万元，同比增长148%[67] - 2019年电力业务发电量318.64亿千瓦时，售电量302.78亿千瓦时，销售收入107.82亿元；煤炭业务原煤产量911.26万吨、销量904.35万吨，销售收入59.10亿元，单位成本267.82元/吨；石化业务贸易量78.31万吨，销售收入30.56亿元；全年营业收入211.87亿元，利润总额8.19亿元，归属母公司股东净利润1.40亿元[79] 公司项目建设情况 - 基建项目中国投南阳电厂一期项目总预算559063万元，进度70.26%，报告期投入112269万元，累计投入388010万元[65] - 张家港华兴电力二期项目总预算239011万元，进度63.0

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产105,630,002,335.64元，较上年度末减少0.84%[4] - 归属于上市公司股东的净资产23,944,565,618.82元，较上年度末减少0.67%[4] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额3,744,966,064.89元，较上年同期减少4.39%[4] - 年初至报告期末营业收入15,283,242,628.62元，较上年同期减少8.13%[4] - 归属于上市公司股东的净利润131,000,828.26元，较上年同期增长321.46%[4] - 加权平均净资产收益率为0.55%，较上年增加0.42个百分点[4] - 基本每股收益0.0105元/股，较上年增长320.00%[4] - 2019年9月30日资产总计1056.3000233564亿元，较2018年12月31日的1065.2909771889亿元减少[20] - 2019年9月30日公司资产总计656.71亿元，较2018年末的664.71亿元下降1.20%[22][23] - 2019年9月30日流动资产合计385.21亿元，较2018年末的393.41亿元下降2.08%[22] - 2019年9月30日非流动资产合计271.49亿元，较2018年末的271.31亿元增长0.07%[22] - 2019年9月30日负债合计436.25亿元，较2018年末的436.88亿元下降0.14%[23] - 2019年9月30日流动负债合计371.28亿元，较2018年末的392.99亿元下降5.52%[23] - 2019年9月30日非流动负债合计64.97亿元，较2018年末的43.88亿元增长48.06%[23] - 2019年9月30日所有者权益合计220.46亿元，较2018年末的227.83亿元下降3.23%[23] - 2019年前三季度营业总收入为152.83亿元，2018年同期为166.35亿元，同比下降8.12%[24] - 2019年前三季度营业总成本为147.80亿元，2018年同期为169.89亿元，同比下降12.99%[24] - 2019年前三季度营业利润为6.16亿元，2018年同期为4.23亿元，同比增长45.63%[24] - 2019年前三季度利润总额为6.33亿元，2018年同期为4.21亿元，同比增长50.18%[24] - 2019年前三季度净利润为2.27亿元，2018年同期为0.98亿元，同比增长131.52%[25] - 2019年前三季度归属于母公司股东的净利润为1.31亿元，2018年同期为0.31亿元，同比增长322.58%[25] - 2019年前三季度少数股东损益为0.96亿元，2018年同期为0.67亿元，同比增长43.28%[25] - 2019年前三季度综合收益总额为1.44亿元，2018年同期为1.35亿元，同比增长6.79%[25] - 2019年前三季度基本每股收益为0.0105元/股，2018年同期为0.0025元/股，同比增长320%[25] - 2019年前三季度稀释每股收益为0.0105元/股，2018年同期为0.0025元/股，同比增长320%[25] - 2019年前三季度营业收入为13.25亿元，2018年同期为10.51亿元，同比增长26.07%[26] - 2019年前三季度营业成本为8.24亿元，2018年同期为6.93亿元，同比增长18.86%[26] - 2019年前三季度财务费用为11.76亿元，2018年同期为10.00亿元，同比增长17.61%[26] - 2019年前三季度营业利润为 -7.67亿元，2018年同期为 -7.29亿元，亏损幅度扩大5.21%[26] - 2019年前三季度净利润为 -7.41亿元，2018年同期为 -7.29亿元，亏损幅度扩大1.63%[26] - 2019年前三季度其他综合收益的税后净额为7105.55万元，2018年同期为4897.17万元，同比增长45.10%[26] - 2019年前三季度综合收益总额为 -7.34亿元，2018年同期为 -7.24亿元，亏损幅度扩大1.38%[27] - 2019年前三季度基本每股收益为 -0.0596元/股，2018年同期为 -0.0587元/股，亏损幅度扩大1.53%[27] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额为3.74亿元，2018年同期为3.92亿元，同比下降4.39%[28] - 2019年前三季度投资活动现金流入小计为5.35亿元，2018年同期为14.75亿元，同比下降63.73%[28] - 2019年前三季度经营活动现金流入小计7.28亿元，2018年同期为5.77亿元；经营活动现金流出小计2.34亿元，2018年同期为5.81亿元；经营活动产生的现金流量净额4.94亿元，2018年同期为-407.39万元[31] - 2019年前三季度投资活动现金流出小计108.41万元，2018年同期为107.62万元；投资活动产生的现金流量净额-108.41万元，2018年同期为2.05亿元[31] - 2019年前三季度筹资活动现金流入小计8.25亿元，2018年同期为66.45亿元；筹资活动现金流出小计13.17亿元，2018年同期为68.73亿元；筹资活动产生的现金流量净额-4.93亿元，2018年同期为-2.28亿元[31] - 2019年现金及现金等价物净增加额49.18万元，2018年同期为-275.43万元；期末现金及现金等价物余额253.70万元，2018年同期为708.85万元[31] - 2019年应收账款为24.47亿元，较2018年增加1665.34万元；其他应收款为20.26亿元，较2018年减少3833.44万元；流动资产合计为99.02亿元，较2018年减少2168.10万元[32] - 2019年可供出售金融资产为0，较2018年减少16.93亿元；其他债权投资为3.42亿元，较2018年增加3.42亿元；其他权益工具投资为11.90亿元，较2018年增加11.90亿元[32] - 2019年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为14.92亿元，2018年为22.82亿元；投资支付的现金为80.00万元，2018年为45.98亿元[29] - 2019年投资活动现金流出小计为14.93亿元，2018年为68.80亿元；投资活动产生的现金流量净额为-9.58亿元，2018年为-54.05亿元[29] - 2019年筹资活动现金流入小计为69.60亿元，2018年为219.15亿元；筹资活动现金流出小计为110.53亿元，2018年为241.82亿元；筹资活动产生的现金流量净额为-40.93亿元，2018年为-22.67亿元[29] - 2019年现金及现金等价物净增加额为-13.06亿元，2018年为-37.26亿元；期末现金及现金等价物余额为6.31亿元，2018年为14.89亿元[29] - 2019年第三季度非流动资产合计966.05亿元，较之前减少1.66亿元；资产总计1065.29亿元，减少1.87亿元[33] - 2019年第三季度归属于母公司所有者权益合计241.05亿元，减少1.87亿元；所有者权益合计284.50亿元，减少1.87亿元[34] - 2018年12月31日至2019年1月1日，应收账款增加7.57万元，其他应收款减少98.51元，流动资产合计增加7.56万元[36] - 2018年12月31日至2019年1月1日，可供出售金融资产减少4.55亿元，其他权益工具投资增加4.50亿元[36] - 2018年12月31日至2019年1月1日，递延所得税资产减少1.89万元，非流动资产合计减少497.44万元，资产总计减少489.87万元[36] 特定项目财务数据关键指标变化 - 货币资金期末数1,399,900,874.24元，较期初减少50.45%，因融资减少及偿还债务[8] - 在建工程期末数7,889,924,804.78元，较期初增长30.20%，因投入增加[8] - 应付票据本期为15.95亿元，较上期11.99亿元增加33.01%，因对外票据支付增加[9] - 预收款项本期为9.56亿元，较上期4.72亿元增加102.69%，因预收货款增加[9] - 销售费用本期为1.27亿元，较上年同期7315.47万元增加73.34%，因货物销售运费同比增加[10] - 其他收益本期为356.07万元，较上年同期101.56万元增加250.60%，因税收返还和政府奖励同比增加[10] - 经营活动产生的现金流量净额本期为37.45亿元，较上期39.17亿元下降4.39%，因销售商品收到的现金同比下降[11] - 2019年9月30日货币资金为13.9990087424亿元，较2018年12月31日的28.2536257368亿元减少[19] - 2019年9月30日应收票据为1.1458938935亿元，较2018年12月31日的3.6827444832亿元减少[19] - 2019年9月30日应收账款为26.3325983291亿元，较2018年12月31日的24.3010819357亿元增加[19] - 2019年9月30日流动资产合计83.2339627480亿元，较2018年12月31日的99.2376204490亿元减少[19] - 2019年9月30日非流动资产合计973.0660606084亿元，较2018年12月31日的966.0533567399亿元增加[20] - 2019年9月30日短期借款为79.4989128774亿元，较2018年12月31日的101.9025583015亿元减少[20] - 2019年9月30日应收账款为4476.82万元，较2018年末的925.34万元增长383.80%[22] - 2019年9月30日货币资金为756.58万元，较2018年末的8703.76万元下降91.31%[22] - 2019年9月30日长期借款为59.21亿元，较2018年末的29.30亿元增长102.03%[23] - 2019年第三季度无形资产为510.79亿元，商誉46.69亿元，长期待摊费用6.82亿元[33] - 2019年第三季度流动负债合计461.96亿元，非流动负债合计318.83亿元，负债合计780.79亿元[33][34] - 2019年第三季度实收资本124.26亿元，资本公积92.76亿元，盈余公积3.39亿元[34] - 2019年第三季度其他综合收益为 -3.75亿元，较之前增加1.62亿元；未分配利润23.98亿元，减少0.26亿元[34] 股权相关情况 - 永泰集团有限公司持股4,027,292,382股，占比32.41%，全部股份质押且冻结[6] - 公司将持有的江苏吉新电力有限公司60%股权以2880万元转让给万步新能源投资（中国）有限公司，已完成转让[15] - 南阳电厂注册资本由23.50亿元增至26.50亿元，中誉国信增资3亿元，代替河南华晨电力增资1.53亿元并代持股权，回购期限1年[15] 违约与资金回笼情况 - 截至报告期末，公司发生实质性违约的债券金额共计129.79亿元，尚有19.94亿元金融机构借款到期未结清[12] - 2019年7月多笔股权转让完成，回笼资金用于偿债和补充经营资金[14] 资产处置与公司设立情况 - 公司正对首批238亿元资产处置项目与意向购买方深入沟通[14] - 2019年6月17日批准华衍物流设立浙江华衍能源，注册资金3000万元[14] - 2019年9月25日批准启东公司与燃燃实业成立合资公司，拟定注册资本3000万元，启东出资900万元占30%股权[14] 业务线数据关键指标 - 2019年1 - 9月，电力业务发电量245.17亿千瓦时，售电量232.95亿千瓦时；煤炭业务原煤产量631.85万吨，销量629.86万吨[16] 准则执行情况 - 公司自2019年1月1日起首次执行新金融工具准则[35] 公司财务数据（美元） -

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入96.84亿元，上年同期106.69亿元，同比减少9.23%[14] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润9100.11万元，上年同期3.37亿元，同比减少72.96%[14] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3906.71万元，上年同期 - 3.49亿元，同比增长111.21%[14] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额23.73亿元，上年同期30.77亿元，同比减少22.89%[14] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产239.16亿元，上年度末241.05亿元，同比减少0.78%[14] - 本报告期末总资产1047.35亿元，上年度末1065.29亿元，同比减少1.68%[14] - 本报告期基本每股收益0.0073元/股，上年同期0.0271元/股，同比减少73.06%[15] - 本报告期加权平均净资产收益率0.38%，上年同期1.37%，减少0.99个百分点[15] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率0.16%，上年同期 - 1.44%，增加1.60个百分点[15] - 非经常性损益项目合计金额为5193.40万元[16] - 期末现金及现金等价物余额为6.68亿元，较上年度末减少65.48%[93] - 流动比率为0.18，较上年度末下降14.29%；速动比率为0.16，较上年度末下降20.00%[93] - 资产负债率为72.92%，较上年度末下降0.37个百分点[93] - 息税折旧摊销前利润为32.10亿元，较上年同期下降15.05%[93] - 投资活动产生的现金流量净额为 -3.75亿元，较上年同期增长92.59%[93] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -32.66亿元，较上年同期下降2773.63%[93] - 贷款偿还率为50.00%，较上年同期下降45.56个百分点；利息偿付率为77.89%，较上年同期下降21.95个百分点[93] - 2019年6月30日，公司流动资产合计82.13亿元，较2018年末的99.24亿元有所下降[101] - 公司2019年6月30日资产总计104,735,175,173.51元，较2018年12月31日的106,529,097,718.89元减少1.68%[102] - 2019年6月30日流动负债合计45,531,237,505.19元，较2018年12月31日的46,196,189,577.44元减少1.44%[102] - 2019年6月30日非流动负债合计30,836,807,455.75元，较2018年12月31日的31,882,946,043.27元减少3.28%[102] - 2019年6月30日负债合计76,368,044,960.94元，较2018年12月31日的78,079,135,620.71元减少2.19%[102] - 2019年6月30日所有者权益合计28,367,130,212.57元，较2018年12月31日的28,449,962,098.18元减少0.29%[103] - 母公司2019年6月30日资产总计65,201,215,097.52元，较2018年12月31日的66,471,129,575.93元减少1.91%[104] - 母公司2019年6月30日流动资产合计38,072,037,346.34元，较2018年12月31日的39,340,552,591.34元减少3.22%[104] - 母公司2019年6月30日非流动资产合计27,129,177,751.18元，较2018年12月31日的27,130,576,984.59元减少0.01%[104] - 公司2019年6月30日无形资产为50,901,457,295.35元，较2018年12月31日的51,079,254,647.04元减少0.35%[102] - 公司2019年6月30日商誉4,669,537,744.28元，与2018年12月31日持平[102] - 2019年上半年营业总收入为96.84亿元，2018年同期为106.69亿元，同比下降9.23%[106] - 2019年上半年营业总成本为94.10亿元，2018年同期为108.11亿元，同比下降12.96%[106] - 2019年上半年营业利润为3.72亿元，2018年同期为6.15亿元，同比下降39.51%[106] - 2019年上半年净利润为1.51亿元，2018年同期为3.64亿元，同比下降58.32%[106] - 2019年上半年流动负债合计为387.09亿元，2018年同期为392.99亿元，同比下降1.50%[105] - 2019年上半年非流动负债合计为42.16亿元，2018年同期为43.88亿元，同比下降3.92%[105] - 2019年上半年负债合计为429.26亿元，2018年同期为436.88亿元，同比下降1.74%[105] - 2019年上半年所有者权益合计为222.75亿元，2018年同期为227.83亿元，同比下降2.23%[105] - 2019年上半年短期借款为20.80亿元，2018年同期为17.66亿元，同比增长17.77%[105] - 2019年上半年应付账款为2.35亿元，2018年同期为12.38亿元，同比下降81.01%[105] - 2019年上半年公司其他综合收益的税后净额为 -87,508,782.96元，2018年同期为182,840,930.95元[107] - 2019年上半年综合收益总额为63,550,915.89元，2018年同期为546,728,454.46元[107] - 2019年上半年基本每股收益为0.0073元/股，2018年同期为0.0271元/股[107] - 2019年上半年母公司营业收入为753,992,218.63元，2018年同期为702,272,951.08元[108] - 2019年上半年母公司营业利润为 -525,942,151.89元，2018年同期为 -296,932,196.12元[108] - 2019年上半年母公司净利润为 -494,061,769.84元，2018年同期为 -296,750,493.97元[108] - 2019年上半年母公司其他综合收益的税后净额为 -9,549,541.83元，2018年同期为4,897,174.00元[108] - 2019年上半年母公司综合收益总额为 -503,611,311.67元，2018年同期为 -291,853,319.97元[109] - 2019年上半年母公司基本每股收益为 -0.0398元/股，2018年同期为 -0.0239元/股[109] - 2019年上半年母公司稀释每股收益为 -0.0398元/股，2018年同期为 -0.0239元/股[109] - 2019年上半年公司经营活动现金流入小计92.76亿元，2018年同期为132.90亿元，同比下降约30.20%[110] - 2019年上半年公司经营活动现金流出小计69.03亿元，2018年同期为102.13亿元，同比下降约32.41%[110] - 2019年上半年公司经营活动产生的现金流量净额23.73亿元，2018年同期为30.77亿元，同比下降约22.88%[110] - 2019年上半年公司投资活动现金流入小计3.83亿元，2018年同期为14.74亿元，同比下降约74.02%[110] - 2019年上半年公司投资活动现金流出小计7.58亿元，2018年同期为65.30亿元，同比下降约88.40%[111] - 2019年上半年公司投资活动产生的现金流量净额 -3.75亿元，2018年同期为 -50.56亿元，亏损大幅收窄[111] - 2019年上半年公司筹资活动现金流入小计41.95亿元，2018年同期为189.42亿元，同比下降约77.85%[111] - 2019年上半年公司筹资活动现金流出小计74.61亿元，2018年同期为188.20亿元，同比下降约60.36%[111] - 2019年上半年公司筹资活动产生的现金流量净额 -32.66亿元，2018年同期为12.22亿元，由正转负[111] - 2019年上半年公司现金及现金等价物净增加额 -12.68亿元，2018年同期为 -18.53亿元，亏损有所收窄[111] - 上年期末归属于母公司所有者权益小计为241.05亿元，所有者权益合计为284.50亿元[113] - 本年期初归属于母公司所有者权益小计为239.18亿元，所有者权益合计为282.63亿元[113] - 本期增减变动金额中归属于母公司所有者权益小计减少185.01万元，少数股东权益增加1.06亿元，所有者权益合计增加1.05亿元[113] - 综合收益总额使归属于母公司所有者权益增加351.27万元，少数股东权益增加6003.82万元，所有者权益合计增加6355.09万元[113] - 所有者权益内部结转使归属于母公司所有者权益减少192.62万元，所有者权益合计减少192.62万元[113] - 专项储备本期提取1.08亿元，使用1.14亿元，使归属于母公司所有者权益减少602.83万元，少数股东权益增加50.82万元，所有者权益合计减少552.01万元[113] - 其他使归属于母公司所有者权益增加248.98万元，少数股东权益增加4642.85万元，所有者权益合计增加4891.83万元[113] - 本期期末归属于母公司所有者权益小计为239.16亿元，少数股东权益为44.51亿元，所有者权益合计为283.67亿元[113] - 实收资本（或股本）为124.26亿元，本年期初期末无变化[113] - 资本公积本年期初为92.76亿元，本期增加56.35万元，期末为92.77亿元[113] - 2019年上半年公司归属于母公司所有者权益小计期末余额为247.88亿元，较期初的243.39亿元增加4.49亿元[114] - 2019年上半年公司少数股东权益期末余额为42.45亿元，较期初的44.50亿元减少2.05亿元[114] - 2019年上半年公司所有者权益合计期末余额为290.32亿元，较期初的287.89亿元增加2.43亿元[114] - 2019年上半年公司专项储备期末余额为6898.01万元，较期初的5660.92万元增加1237.09万元[114] - 2019年上半年公司资本公积期末余额为93.18亿元，较期初的94.01亿元减少0.84亿元[114] - 2019年上半年公司其他综合收益期末余额为 - 3190.61万元，较期初的 - 2.15亿元增加1.83亿元[114] - 2019年上半年母公司所有者权益合计期末余额为222.75亿元，较期初的227.78亿元减少5.03亿元[116] - 2019年上半年母公司其他综合收益期末余额为 - 1450.50万元，较期初的 - 495.54万元减少954.95万元[116] - 2019年上半年母公司专项储备期末余额为120.58万元，较期初的56.72万元增加63.86万元[116] - 2019年上半年母公司未分配利润期末余额为 - 2.80亿元，较期初的2.14亿元减少4.94亿元[116] - 2018年半年度所有者权益合计为235.57亿元，2019年半年度期末为232.66亿元，减少2.91亿元[117] - 2019年上半年其他综合收益增加489.72万元，未分配利润减少2.97亿元[117] - 2019年上半年专项储备增加12.73万元，其中本期提取32.19万元，本期使用19.46万元[117] 各业务线数据关键指标变化 - 公司主营业务为电力和煤炭业务，运营发电装机容量812万千瓦，在建280万千瓦，施工准备20万千瓦，规划建设132万千瓦，总装机容量1244万千瓦[17][18] - 公司现有在产主焦煤及配焦煤煤矿总产能规模为975万吨/年，煤炭资源保有储量总计38.52亿吨，其中优质焦煤9.31亿吨，优质动力煤29.21亿吨[18

公司信息 - 证券代码为 600157，证券简称为永泰能源，公告编号为临 2019－056，债券代码为 136439、136520，债券简称为 16 永泰 02、16 永泰 03 [1] - 公司为永泰能源股份有限公司 [2] 活动信息 活动类型 - 参加山西辖区上市公司 2019 年度投资者网上集体接待日活动暨 2018 年度业绩说明会，就 2018 年度年报等多方面内容与投资者进行“一对多”网络沟通交流 [4] 活动时间 - 2019 年 5 月 23 日（星期四）14:30－16:30 [3][5] 活动地点 - “上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心；“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号：全景财经 [3][5] 参加人员 - 公司副董事长徐培忠先生、总会计师卞鹏飞先生、董事会秘书李军先生、证券事务代表宁方伟先生 [6] 投资者参加方式 - 通过“上证路演中心”和“全景·路演天下”网站提供的网上平台采取网络远程方式，登录相关网上平台或关注微信公众号参与互动交流 [6] 联系人及咨询办法 - 联系人宁方伟，联系电话 0351－8366507，传真 0351－8366501 [7]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为52.61亿元人民币，同比增长12.68%[4] - 公司总营业收入为52.61亿元人民币，同比增长12.7%[26] - 营业收入同比增长4.9%至3.29亿元[29] - 归属于上市公司股东的净利润为3235.35万元人民币，同比下降93.66%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为753.33万元人民币，同比大幅增长103.88%[4] - 净利润为6088万元人民币，同比下降88.5%[27] - 归属于母公司股东的净利润为3235万元人民币，同比下降93.7%[27] - 净亏损同比收窄3.4%至4.05亿元[29] - 基本每股收益为0.0026元/股，同比下降93.67%[4] - 基本每股收益为0.0026元/股，同比下降93.7%[27] - 基本每股收益为-0.0326元/股[30] - 加权平均净资产收益率为0.13%，较去年同期减少1.95个百分点[4] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为51.17亿元人民币，同比增长7.9%[26] - 销售费用同比增加164.05%至3768.55万元，主要因贸易业务结算方式变化导致运输费用增加[11] - 研发费用同比增加57.52%至4069.85万元，主要因本期研发投入增加[11] - 财务费用为9.75亿元人民币，其中利息费用为9.12亿元人民币[26] - 财务费用同比增长2.5%至5.10亿元[29] - 利息费用同比增长2.8%至5.07亿元[29] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为11.06亿元人民币，同比下降39.51%[4] - 经营活动现金流量净额同比下降39.51%至11.06亿元[12] - 经营活动现金流量净额同比下降39.5%至11.06亿元[31][32] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降44.9%至34.80亿元[31] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1.0339亿元，较上年同期的7318.85万元增长41.2%[33] - 经营活动产生的现金流量净额为5536.93万元，上年同期为-1.9022亿元，实现由负转正[33] - 支付其他与经营活动有关的现金为793.41万元，较上年同期的2.4036亿元大幅下降96.7%[33] - 投资活动现金流量净额由正转负为-0.96亿元[31][32] - 投资活动产生的现金流量净额为-12.9万元，上年同期为1.9923亿元，主要因取得投资收益收到的现金减少[33] - 筹资活动现金流量净额同比下降42.74%至-14.32亿元，主要因取得借款及发行债券收到现金减少[12] - 筹资活动现金流出同比增长29.1%至42.71亿元[32] - 取得借款收到的现金为2.72亿元，较上年同期的2.5亿元增长8.8%[33] - 发行债券收到的现金为0元，较上年同期的20.935亿元大幅减少[33] - 偿还债务支付的现金为3.9192亿元，较上年同期的32.8506亿元下降88.1%[33] - 期末现金及现金等价物余额同比下降75.2%至15.14亿元[32] - 期末现金及现金等价物余额为8207.85万元，较上年同期的1.0775亿元下降23.8%[33] 资产和负债关键指标变化 - 货币资金从28.25亿元减少至20.22亿元（减少28.4%）[21] - 应收票据及应收账款从27.98亿元增加至32.31亿元（增长15.5%）[21] - 预付款项从13.94亿元减少至12.15亿元（下降12.8%）[21] - 货币资金保持稳定为8703.91万元，环比基本持平[24] - 应收账款增至4006.49万元，环比大幅增长332.8%（上季度925.34万元）[24] - 其他应收款达392.09亿元，环比增长0.12%（上季度391.63亿元）[24] - 存货降至2681.00万元，环比下降9.74%（上季度2970.12万元）[24] - 短期借款减少至80.11亿元，环比下降21.4%（上季度101.90亿元）[22] - 一年内到期非流动负债达201.12亿元，环比下降0.96%（上季度203.07亿元）[22] - 长期借款增加至215.45亿元，环比增长10.0%（上季度195.82亿元）[23] - 应付债券降至42.54亿元，环比下降2.48%（上季度43.62亿元）[23] - 短期借款为17.66亿元人民币[25] - 一年内到期的非流动负债为136.96亿元人民币[25] - 其他应付款为148.28亿元人民币，其中应付利息为7.76亿元人民币[25] - 负债合计为441.61亿元人民币，较期初增长1.1%[25] - 应收利息为844.92万元人民币，较期初下降67.63%[10] - 应付利息为10.05亿元人民币，较期初增长45.70%[10] - 非流动资产合计减少1.66亿元至964.40亿元[35] - 资产总计减少1.79亿元至1063.50亿元[35][36] - 其他综合收益减少1.69亿元至-5.44亿元[36] - 未分配利润减少1019.14万元至23.87亿元[36] - 归属于母公司所有者权益合计减少1.79亿元至239.26亿元[36] - 可供出售金融资产减少4.55亿元[37] - 其他权益工具投资新增4.47亿元[37] - 短期借款保持1019.03亿元[35] - 一年内到期的非流动负债保持2030.74亿元[35] - 长期借款保持1958.18亿元[35] - 公司总资产为664.63亿元人民币，较期初减少850.86万元[38][39] - 非流动资产合计271.23亿元人民币，较期初减少850.86万元[38] - 流动负债合计392.99亿元人民币，其中短期借款17.66亿元[38] - 一年内到期非流动负债135.56亿元人民币[38] - 其他应付款项147.03亿元人民币，含应付利息6.1亿元[38] - 长期借款29.3亿元，应付债券9.45亿元[38] - 所有者权益合计227.75亿元人民币，较期初减少850.86万元[39] - 执行新金融准则导致其他综合收益减少850.86万元[38][39] - 新准则调整减少应收账款1178.51万元及其他应收款135.26万元[39] - 母公司其他权益工具投资增加4.47亿元，可供出售金融资产减少4.55亿元[40] - 应收账款调整减少1178.51万元，从24.3011亿元调整为24.1832亿元[34] - 可供出售金融资产调整减少16.9333亿元，其他权益工具投资调整增加11.8270亿元[34] 各业务线表现 - 电力业务发电量86.01亿千瓦时，售电量81.62亿千瓦时[18] - 煤炭业务原煤产量214.88万吨，销量187.93万吨（对外销售98.88万吨）[18] - 洗精煤产量57.29万吨，销量56.82万吨[18] - 煤炭采选产品销售收入12.87亿元，销售成本4.94亿元，毛利7.92亿元[19] - 煤炭贸易量5.99万吨，石化产品贸易量14.42万吨[19] 债务与违约情况 - 公司发生实质性违约债券金额达120.30亿元，涉及多期短期融资券及中期票据[13] - 公司尚有20.11亿元金融机构借款到期未结清[14] - 债务利率若降至基准水平可大幅节约财务费用并提升业绩[15] 资产处置与重组进展 - 公司正通过北京/上海产权交易所推进资产出售工作[16] - 控股股东永泰集团与京能集团就战略重组保持密切沟通[15] - 公司转让珠海东方金桥一期和二期出资份额分别获得3亿元和5千万元交易价格，全部用于偿还债务[17] - 海则滩煤矿矿区面积达200.1807平方公里，规划年产能600万吨[17] 投资收益与其他财务数据 - 投资收益同比下降94.18%至4261.90万元，主要因处置股权投资产生收益减少[11]

收入和利润（同比环比） - 2018年营业收入为223.27亿元人民币，同比下降0.27%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为6591.85万元人民币，同比下降89.06%[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-6.20亿元人民币，同比下降194.92%[14] - 营业利润6.48亿元，同比下降43.10%[31] - 利润总额6.21亿元，同比下降45.08%[31] - 营业收入同比下降0.27%至223.27亿元，主要因贸易业务规模收缩[32] - 公司2018年实现营业收入223.27亿元，利润总额6.21亿元，归属母公司净利润0.66亿元[76] - 公司2018年归属于上市公司股东的净利润为6591.85万元[85] - 公司2017年归属于上市公司股东的净利润为6.02亿元[85] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比上升1.80%至164.04亿元，受动力煤价格上涨及新机组投产影响[32] - 销售费用同比激增213.78%至1.12亿元，因贸易业务结算方式变化导致运输费用增加[32] - 财务费用同比上升23.48%至44.63亿元，主因新机组投产导致借款费用损益化[32] - 销售费用同比激增213.78%至1.12亿元，因贸易业务结算方式变化[44] - 财务费用同比上升23.48%至44.63亿元，因新机组投产导致借款费用损益化[44] - 财务费用同比增加[31] 各业务线表现 - 公司电力业务在运装机容量812万千瓦，在建装机容量280万千瓦，总装机容量达1,244万千瓦[20] - 公司煤炭业务年产能975万吨，煤炭资源保有储量38.52亿吨，其中焦煤资源9.31亿吨[21] - 电力业务收入同比增长34.49%至110.82亿元，毛利率下降2.28个百分点至16.29%[34] - 煤炭业务收入同比下降20.16%至65.35亿元，毛利率提升5.18个百分点至57.72%[34] - 原煤产量同比增长2.86%至976.61万吨，精煤产量同比大幅增长41.07%至212.09万吨[37] - 电力业务总成本同比增长38.26%至92.76亿元，主要因动力煤价格上涨及新机组投产[39] - 动力煤采购成本同比大幅上涨42.58%至74.97亿元，占电力业务成本80.82%[39] - 煤炭业务总成本同比下降28.86%至27.63亿元，主要因贸易煤采购额骤降89.41%[40] - 石化业务采购成本同比下降38.68%至33.16亿元，因贸易业务规模缩减[40] - 电力业务订单完成率达99.47%，原煤和精煤订单完成率均超98%[41] - 焦煤销售收入63.23亿元，销售成本25.55亿元，实现毛利37.68亿元[52] - 煤炭总资源储量38.52亿吨，可采储量26.75亿吨[53] - 华熙矿业销售收入394,476.51万元，利润总额27,292.94万元，上缴税费54,626.93万元[55] - 银源煤焦产量418.72万吨，销量419.01万吨，销售收入185,551.64万元[55] - 康伟集团利润总额67,597.52万元，销售成本49,507.23万元，上缴税费40,466.51万元[55] - 永泰能源江苏省火电发电量1,888,594万千瓦时，同比增长36.83%[56] - 永泰能源河南省火电上网电量1,369,928万千瓦时，同比增长27.53%[56] - 永泰能源火电业务收入110.12亿元，同比增长34.72%[57] - 永泰能源火电燃料成本74.97亿元，占总成本80.82%，同比增长42.61%[57] - 永泰能源总装机容量812.089万千瓦，同比增长8.85%[59] - 永泰能源河南省火电利用小时数3,754小时，同比下降18.96%[61] - 永泰能源合计供电煤耗291.75克/千瓦时，同比下降1.87%[61] - 公司2018年电力业务实现发电量334.72亿千瓦时，售电量318.31亿千瓦时，电力销售收入1,108,168.55万元[76] - 公司2018年煤炭业务原煤产量976.61万吨，销量975.67万吨，煤炭销售收入653,509.51万元[76] - 公司2018年石化业务油品贸易量56.97万吨，销售收入334,497.78万元[76] - 惠州燃料油项目将形成2150万吨/年码头吞吐能力[25] - 惠州燃料油项目将具备1000万吨/年油品动态仓储能力和1000万吨/年调和加工能力[25] - 公司拥有油品总仓储能力115万立方米 其中59万立方米为保税油库[25] - 张家港和丹阳燃机热电联产机组建设规模分别为2台40万千瓦级和2台10万千瓦级[25] - 公司长江煤运码头形成1000万吨/年煤炭货运吞吐能力[25] - 周口隆达2×66万千瓦超超临界燃煤发电机组建设中 第二台机组于2018年2月12日投产[27] - 张家港华兴电力二期2×40万千瓦级燃机热电联产机组建设推进中[27] - 公司所属在运电力装机容量812万千瓦，同比增长66万千瓦[24] - 公司在建及规划电力装机容量432万千瓦，总装机容量达1244万千瓦[24] - 公司煤炭总产能规模为975万吨/年[25] - 公司煤炭资源保有储量总计38.52亿吨 其中焦煤资源9.31亿吨 动力煤资源29.21亿吨[25] - 陕西海则滩煤矿拥有保有储量11.45亿吨 发热量6500大卡以上[25] 各地区表现 - 2018年江苏省全社会用电量6,128.27亿千瓦时，同比增长5.52%[21] - 河南省全社会用电量累计3417.68亿千瓦时，同比增长7.94%[22] - 河南省发电量累计2973.98亿千瓦时，同比增长10.04%[22] - 河南省统调火电机组平均利用小时数为3931小时，同比增加72小时[22] - 山西省规模以上企业原煤产量89340万吨，同比增长3.70%[22] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为48.39亿元人民币，同比增长5.60%[14] - 公司2018年第一季度经营活动产生的现金流量净额为18.281亿元人民币，第二季度为12.493亿元人民币，第三季度为8.396亿元人民币，第四季度为9.223亿元人民币[18] - 经营活动现金流量净额同比增长5.60%至48.39亿元，因采购商品支付现金减少[33] - 筹资活动现金流量净额同比下滑161.18%至-24.26亿元，因借款及发债收到现金减少[33] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长5.60%至48.39亿元[46] - 投资活动产生的现金流量净额为-57.14亿元，同比改善28.64%[46] - 筹资活动产生的现金流量净额同比大幅下降161.18%至-24.26亿元[46] 管理层讨论和指引 - 公司计划巩固电力产业实现1,000万千瓦以上运营电力装机容量[75] - 公司计划通过惠州大亚湾项目形成2,150万吨/年油品货运吞吐能力和1,000万吨/年油品动态仓储能力[75] - 预计2019年全社会用电量增长5.5%左右，年底全国发电装机容量约20亿千瓦[73] - 预计2019年非化石能源发电装机容量占比41.8%，同比提高1个百分点[73] - 预计2019年全国火电设备利用小时约4,400小时[73] - 2019年煤炭行业预计新增产量1亿吨左右，价格将在合理区间波动[74] - 2019年公司计划发电量340亿千瓦时[77] - 2019年公司计划煤炭产量900万吨[77] - 2019年公司计划煤炭销售量900万吨[77] - 2019年预计煤炭单位销售成本236元/吨[77] - 2019年公司预计实现营业收入240亿元[77] - 2019年公司预计实现净利润6亿元[77] - 公司计划通过债转股、债转贷、降息展期等方式实施债务重组[77] - 公司计划推进资产包出售工作以加快资金回笼偿还债务[77] - 公司强调降低生产成本和管理费用以实现降本增效[77] - 公司现有在建项目的资本金和项目贷款均已落实到位[80] 债务与流动性风险 - 公司第四期短期融资券未能按期兑付引发债务问题[29] - 债务违约导致部分债权人提起诉讼并实施财产保全措施，影响正常融资[91] - 截至审计报告日公司尚未与金融机构债权人委员会确定最终债务重组方案[91] - 公司2017年度第四期短期融资券未能兑付构成实质性违约，触发交叉违约条款[91] - 公司2018年出现流动性风险受国家金融市场资金收紧影响[82] - 公司未能结清金融机构借款12.63亿元人民币[114] - 公司未能兑付银行间市场产品102.5亿元人民币[114] - 控股股东永泰集团未能结清金融机构借款38.46亿元人民币[114] - 控股股东永泰集团未能兑付银行间市场产品10亿元人民币[114] - 货币资金同比下降61.14%至28.25亿元，占总资产比例降至2.65%[47] - 受限资产总额达505.62亿元，其中固定资产受限222.71亿元[49] 诉讼与担保事项 - 华晨电力相关担保事项总额8.5亿元，其中5.70亿元已到期解除，剩余2.80亿元仍在担保期内[89] - 永泰集团承诺若因8.5亿元担保造成损失将依据审计报告在一个月内补偿公司[89] - 太平洋证券债务诉讼涉及金额合计0.325亿元人民币[101] - 恒大人寿保险债务诉讼涉及金额2.939亿元人民币[101] - 江苏昆山农商行债务诉讼涉及金额2.601亿元人民币[101] - 华鲁国际融资租赁诉讼一审判决永泰能源和华瀛石化支付租金4504.26万元及违约金[102] - 华鲁国际融资租赁另一诉讼一审判决永泰能源和华瀛石化支付租金9271.21万元及违约金[103] - 立根融资租赁诉讼达成和解确认拖欠本金9009.03万元并制定还款计划[103] - 立根融资租赁另一诉讼达成和解确认拖欠本金9009.03万元并制定还款计划[103] - 华鲁国际融资租赁诉讼涉及违约金按日万分之五计算[102] - 华鲁国际融资租赁另一诉讼涉及违约金按日万分之五计算[103] - 立根融资租赁和解协议约定租赁年利率为4.75%[103] - 华鲁国际融资租赁诉讼公司已提起上诉[102] - 华鲁国际融资租赁另一诉讼公司已提起上诉[103] - 惠州市万豪群装饰设计诉讼撤诉涉及金额18.29万元[102] - 公司需向太平洋证券支付本金5000万元及截至2018年11月27日利息375万元，违约金以5375万元为基数按日万分之二点一计算[104] - 公司需向太平洋证券支付本金5000万元及截至2018年10月22日利息309万元，违约金以5309万元为基数按日万分之二点一计算[104] - 公司需向太平洋证券支付本金5000万元及利息（年利率7%），违约金以本息合计为基数按日万分之二点一计算[104] - 公司需向太平洋证券支付本金1.35亿元及利息0.0945亿元，违约金以1.4445亿元为基数按日万分之二点一计算[105] - 公司需向横琴华通金融租赁支付租金255,659,687.50元及留购价款1元，另需支付逾期利息（按日万分之五计算）和律师费100万元[105] - 公司需向国网国际融资租赁支付未付租金156,041,833.55元及截至2018年9月28日利息977,850.66元，另需支付年利率24%的逾期利息[105] - 太平洋证券诉讼案一审判决驳回原告诉讼请求金额5444.875万元[106] - 兴铁资本诉讼案一审判决公司需偿还借款本金1.5亿元及利息（年利率8.1%-12.15%）[106] - 中民租赁诉讼案一审判决公司需支付租金7246.1706万元及违约金（日标准3.623085万元）[106] - 中民租赁另一诉讼案一审判决公司需支付租金8185.78125万元及违约金4.25万元[107] - 长江资管诉讼案一审判决公司需支付短期融资券本金3000万元及利息210万元[107] - 兴铁资本诉讼案公司需额外支付律师费29.6万元及财产保全保险费8.525万元[106] - 中民租赁诉讼案公司需支付损害赔偿金63.403993万元[106] - 另一中民租赁诉讼案公司需支付损害赔偿金76.857813万元[107] - 长江资管诉讼案违约金以3000万元为基数按日利率0.21‰计算[107] - 多起诉讼案均由永泰集团承担连带担保责任[106][107] - 中欧盛世资产管理诉讼判决公司支付本金5000万元及利息350万元，违约金以5350万元为基数按日利率0.21‰计算[108] - 鑫元基金管理诉讼判决公司支付短期融资券本金2亿元及利息1400万元，违约金以2.14亿元为基数按日万分之2.1计算[108] - 中邮证券诉讼要求公司支付短期融资券本金加利息3320.1953万元及违约金120.6639万元[108] - 郑州姚孟环境科技诉讼调解公司支付工程款8万元及安全保证金1万元[109] - 海通恒信国际租赁诉讼涉及金额2.234017亿元并冻结公司持有晋城银行4.07%股权[109] - 平安资产管理诉讼涉及金额3.24707361亿元并冻结公司持有山西康伟集团65%股权[109] - 晋城银行111,736,013股股份（4.07%股权）遭司法冻结[108][109] - 公司持有华晨电力51%股权遭司法冻结[109] - 公司持有徐州垞城电力44.75%股权遭司法冻结[109] - 公司持有众惠财产相互保险社23%权益份额（出资额2.3亿元）遭司法冻结[109] - 平安养老保险诉讼请求永泰能源支付债券本金3.7亿元人民币及利息2620.83万元人民币[110] - 平安养老保险诉讼请求以3.92亿元人民币为基数按日1‰计算违约金暂计至2018年11月2日为2388.19万元人民币[110] - 法院冻结永泰能源持有康伟集团65%股权（出资额2.0012亿元人民币）期限三年[110] - 法院冻结永泰能源持有灵石银源煤焦开发公司80%股权（出资额20.8亿元人民币）期限三年[110] - 平安资管诉讼请求永泰能源支付债券本金3.5亿元人民币及利息2259.13万元人民币[111] - 平安资管诉讼请求以3.73亿元人民币为基数按日1‰计算违约金暂计至2018年11月2日为2272.81万元人民币[111] - 法院冻结永泰能源持有华瀛石化100%股权（出资额70亿元人民币）期限三年[111] - 法院冻结永泰能源持有华晨电力51亿元人民币股权期限三年[111] - 平安资管另一诉讼请求永泰能源支付债券本金2.8亿元人民币及利息1983.33万元人民币[111] - 法院冻结永泰能源持有华熙矿业98%股权（出资额29.4亿元人民币）期限三年[111] - 平安养老保险诉讼请求永泰能源支付债券本金1.992亿元及利息485.55万元，违约金按日1‰计算[112] - 永泰集团持有的永泰能源4,027,292,382股无限售流通股被轮候冻结，冻结期限三年[112][113] - 永泰能源持有的众惠财产认缴出资金额2.3亿元股权被冻结，冻结期限2018/11/27-2021/11/26[112] - 平安资管诉讼请求永泰能源支付债券本金1.5568亿元及利息509.203333万元，违约金按日1‰计算[112] - 平安养老保险另一诉讼请求支付债券本金2000万元及利息106.596667万元，违约金按日1‰计算[113] - 永泰能源持有的徐州垞城电力44.75%股权被冻结，冻结期限2018/12/6-2021/12/5[113] - 永泰集团持有的海德股份290,964,777股证券被冻结[113] - 厦门国际银行诉讼请求华晨电力支付本金4775.555748万元及利息34.06667万元[113] - 华晨电力名下位于北京市海淀区首体南路20号4、5楼301室房产被查封三年[113] - 公司为控股股东永泰集团提供12亿元人民币担保且已逾期[121] - 报告期末公司担保余额合计18.4亿元人民币（不含子公司担保）[121] - 报告期内对子公司担保发生额合计103.34亿元[122] - 报告期末对子公司担保余额合计238.99亿元[122] - 担保总额257.39亿元占公司净资产比例106.78%[122] - 为资产负债率超70%被担保对象提供担保金额210.67亿元[122] - 担保总额超过净资产50%部分金额137.59亿元[122] 融资与资本运作 - 2018年

收入和利润（同比环比） - 营业收入166.35亿元人民币，同比下降3.03%[5] - 归属于上市公司股东的净利润3108.28万元人民币，同比大幅下降92.45%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损6.21亿元人民币[5] - 营业利润同比下降44.94%至4.2319亿元[12] - 净利润同比下降82.76%至0.9784亿元[15] - 第三季度营业总收入59.66亿元人民币，同比增长8.9%[35] - 年初至报告期营业总收入166.35亿元人民币，同比下降3.0%[35] - 第三季度净利润亏损2.66亿元人民币，同比下滑205.5%[35] - 年初至报告期净利润9784万元人民币，同比下降82.8%[35] - 归属于母公司所有者的净利润第三季度亏损3.05亿元人民币[35] - 基本每股收益第三季度为-0.0246元/股，同比下滑295.2%[36] - 综合收益总额第三季度亏损1.3亿元人民币，同比下滑137.1%[36] - 母公司前三季度净亏损7.29亿元人民币，同比扩大295%[38] 成本和费用（同比环比） - 第三季度营业总成本61.21亿元人民币，同比增长19.2%[35] - 财务费用第三季度达11.96亿元人民币，同比增长32.8%[35] - 研发费用第三季度5552万元人民币，同比增长84.2%[35] - 母公司财务费用激增至10亿元人民币，同比上涨245%[38] - 母公司利息费用达9.87亿元人民币，同比增加260%[38] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额39.17亿元人民币，同比增长16.29%[5] - 经营活动现金流量净额同比增长16.29%至39.1688亿元[13] - 筹资活动现金流量净额由正转负至-22.6717亿元，同比下降200.46%[13] - 合并经营活动现金流量净额39.17亿元人民币，同比增长16%[40] - 投资活动现金净流出54.05亿元人民币，主要用于购建长期资产及投资支付[40] - 筹资活动现金净流出22.67亿元人民币，主要因债务偿还规模达189.76亿元[41] - 销售商品收到现金175.99亿元人民币，同比下降9%[40] - 取得借款收到现金158.01亿元人民币，同比减少6.6%[41] - 销售商品提供劳务收到的现金为3.435亿元人民币，同比增长183.4%[44] - 经营活动产生的现金流量净额亏损407万元，较上年同期亏损6838万元收窄94%[44] - 投资活动现金流入2.056亿元，其中取得投资收益2.056亿元，同比减少58.2%[44] - 处置子公司收到现金净额15.3亿元（上年同期）[44] - 筹资活动现金流入66.451亿元，其中发行债券35.88亿元，取得借款18.1亿元[44] - 偿还债务支付现金60.165亿元，同比减少32%[44] - 分配股利及偿付利息支付7.765亿元，同比减少44.9%[44] - 期末现金及现金等价物余额709万元，较期初3453万元减少79.5%[44] - 取得借款收到的现金31.972亿元（上年同期）[44] - 发行债券收到的现金58.293亿元（上年同期）[44] - 期末现金及现金等价物余额14.89亿元人民币，较期初减少37.26亿元[41] 资产和负债变化 - 货币资金40.80亿元人民币，较期初下降43.89%[10] - 应收票据及应收账款31.76亿元人民币，较期初下降43.89%[10] - 其他应收款22.88亿元人民币，较期初增长39.08%[10] - 货币资金期末余额40.80亿元，较年初72.71亿元减少43.89%[28] - 应收票据及应收账款期末余额31.76亿元，较年初56.60亿元减少43.89%[28] - 无形资产期末余额507.99亿元，较年初430.05亿元增长18.12%[28] - 持有待售资产年初余额29.35亿元，报告期末降至0元[28] - 短期借款为130.75亿元，较年初131.93亿元减少1.18亿元（下降0.9%）[29] - 一年内到期的非流动负债为212.17亿元，较年初176.62亿元增加35.55亿元（上升20.1%）[29] - 应付债券为126.05亿元，较年初157.96亿元减少31.91亿元（下降20.2%）[29] - 负债合计为791.46亿元，较年初783.84亿元增加7.62亿元（上升1.0%）[29] - 所有者权益合计为285.46亿元，较年初287.89亿元减少2.43亿元（下降0.8%）[30] - 母公司其他应收款为396.44亿元，较年初279.64亿元增加116.80亿元（上升41.8%）[32] - 母公司短期借款为30.10亿元，较年初35.40亿元减少5.30亿元（下降15.0%）[33] - 母公司一年内到期的非流动负债为165.31亿元，较年初127.75亿元增加37.56亿元（上升29.4%）[33] - 母公司应付债券为71.93亿元，较年初105.68亿元减少33.75亿元（下降31.9%）[33] - 母公司未分配利润为2.60亿元，较年初9.89亿元减少7.29亿元（下降73.7%）[33] 业务运营表现 - 公司电力业务2018年1-9月发电量251.86亿千瓦时，售电量239.40亿千瓦时[25] - 公司煤炭业务原煤产量692.25万吨，销量681.54万吨（对外销售448.48万吨，内部销售233.06万吨）[25] - 洗精煤产量144.54万吨，销量143.72万吨；煤炭贸易量18.03万吨，石化产品贸易量48.18万吨[25] - 母公司第三季度单季营业收入3.49亿元人民币，同比增长69%[38] 投资收益和融资活动 - 投资收益大幅增加至6.7025亿元，同比增长3,219.94%[12] - 应付利息同比激增131.42%至7.216亿元[11] - 公司债券信用评级由A下调至CC[16] - 两期短期融资券违约涉及金额25亿元[17] - 公司股票及债券自2018年7月6日起停牌[14][17] - 拟出售资产计划涉及初始出资额238.01亿元[17] 股东和投资活动 - 西藏泰能减持公司股份3.193亿股（占总股本2.57%），减持后持股比例降至5.24%[23] - 公司所属控股公司以430万元受让新投华瀛广汇天然气启东有限公司43%股权[20] - 公司放弃对国投南阳发电有限公司增资，该公司注册资本由20亿元增至23.5亿元[22]

收入和利润（同比环比） - 营业收入106.69亿元人民币，同比下降8.63%[16] - 归属于上市公司股东的净利润3.37亿元人民币，同比增长32.16%[16] - 扣除非经常性损益的净亏损3.49亿元人民币，同比下降248.16%[16] - 基本每股收益0.0271元/股，同比增长32.20%[18] - 加权平均净资产收益率1.37%，同比增加0.30个百分点[18] - 营业收入106.69亿元人民币，同比下降8.63%[36] - 营业总收入从上年同期116.76亿元人民币降至本期106.69亿元人民币，降幅8.6%[152] - 净利润从上年同期3.15亿元人民币增至本期3.64亿元人民币，增幅15.5%[152] - 归属于母公司所有者净利润从上年同期2.55亿元人民币增至本期3.37亿元人民币，增幅32.1%[152] - 综合收益总额为5.467亿元，较上期2.651亿元增长106.3%[155] - 基本每股收益0.0271元，较同期0.0205元增长32.2%[155] - 母公司净利润亏损2.968亿元，同比扩大86.2%[158] - 营业收入70.227亿元，同比增长231.4%[158] 成本和费用（同比环比） - 营业成本79.51亿元人民币，同比下降11.99%[36] - 财务费用21.26亿元人民币，同比上升27.86%[36] - 研发支出5205.75万元人民币，同比上升37.19%[36] - 销售费用4137.03万元人民币，同比上升540.33%[36] - 财务费用从上年同期16.62亿元人民币增至本期21.26亿元人民币，增幅27.9%[152] - 财务费用支出4.844亿元，同比增长119.4%[158] 各条业务线表现 - 电力业务实现发电量144.43亿千瓦时，售电量137.23亿千瓦时[43] - 煤炭业务原煤产量489.67万吨，销量484.56万吨[43] - 煤炭业务实现销售收入21.12亿元人民币[43] - 电力业务营业收入47.44亿元，同比增长39.93%，但毛利率下降2.80个百分点至12.84%[45] - 煤炭业务营业收入31.82亿元，同比下降31.72%，毛利率大幅提升17.81个百分点至62.37%[45] - 石化贸易业务营业收入21.20亿元，同比下降40.83%，毛利率仅为0.96%[45] - 其他业务营业收入5.27亿元，同比激增3,586.24%，但毛利率下降35.23个百分点至4.03%[45] - 公司所属电力子公司合计发电量144.03亿千瓦时，上网电量136.84亿千瓦时[59] - 华熙矿业原煤产量176.29万吨，销售收入19.20亿元[61] - 康伟集团原煤产量112.14万吨，利润总额3.41亿元[61] - 银源煤焦原煤产量201.24万吨，销售收入8.49亿元[61] - 公司主营业务为电力及煤炭行业[173] 各地区表现 - 华东地区营业收入50.52亿元，同比增长29.27%，成为最大收入贡献区域[47] 管理层讨论和指引 - 公司对联营企业计提资金占用费3842.39万元人民币[19] - 公司运营中装机容量812万千瓦，在建280万千瓦，施工准备20万千瓦，规划建设132万千瓦，总装机容量达1,244万千瓦[22] - 公司煤炭业务年产能规模为1,095万吨[23] - 公司面临流动性风险，负债规模较大且资产负债率较高[64] - 公司有6.18亿元金融机构借款到期未结清[69] - 公司正积极协商解决6.18亿元到期未结清借款[69] - 公司通过出售资产增加投资性净现金流并降低负债率[65] - 公司全力维持经营稳定以增加经营性净现金流[65] - 公司积极与合作银行沟通争取新增授信[65] - 华晨电力相关担保中5.25亿元已到期还款正常解除[68] - 华晨电力相关担保中剩余3.25亿元仍在担保期内[68] - 公司转让华昇资产管理有限公司100%股权已完成[72] - 公司继续聘任山东和信会计师事务所为2018年度审计机构[69] - 公司2018年度日常关联交易预计已在4月28日披露[71] - 公司拟合资设立海南泰垦体育旅游有限公司，注册资本10亿元，其中公司出资4亿元持股40%[74] - 海南省农垦投资控股集团有限公司出资2.5亿元持股25%，永泰集团出资3.5亿元持股35%[74] - 公司与海徳资产管理有限公司签署债转股合作协议，总规模不超过120亿元[75] - 公司对外担保余额（不含子公司）为7.05亿元[78] - 报告期末对子公司担保余额合计244.62亿元[78] - 公司担保总额（含子公司）达251.67亿元，占净资产比例86.69%[78] - 直接或间接为资产负债率超70%被担保对象提供担保金额185.24亿元[78] - 公司电力板块环保设施齐全，大气污染物排放达到超低排放水平，生产生活污水经处理后分级综合利用，固废粉煤灰、灰渣、石膏实现100%资源化综合利用[82] - 公司建设项目国投南阳2×100万千瓦机组项目和张家港华兴电力二期2×40万千瓦级燃机热电联产项目获环保部门批复准予建设[83][84] - 公司电力板块各电厂对锅炉废气进行监测，包括二氧化硫、氮氧化物、烟尘等指标，并监测排水水质和厂界噪声[86] - 公司煤炭板块所属煤矿主要污染物包括PH、COD、Fe悬浮物、BOD5、氨氮等，执行GB18918-2002和GB20426-2006排放标准[87] - 煤炭板块康伟集团完成燃煤锅炉脱硫除尘改造，华熙矿业与银源煤焦取消全部燃煤锅炉并实施煤改电改造[87] - 所有煤矿均建有矿井水一级处理设施，处理后水重复用于冲洗、绿化、消防、洗煤及井下防尘[87] - 公司煤炭板块各煤矿按季度开展定期环境监测，月度监测矿井水PH、COD、Fe悬浮物及生活污水BOD5、COD、PH、氨氮等项目[88] - 公司与深圳道格资本共同发起设立能源产业基金，首次认缴出资额为400万元，其中公司认缴300万元（75%），道格资本认缴100万元（25%）[100] - 公司与海徳资管签署债转股合作协议，计划实施总规模不超过120亿元的债转股服务[103] - 公司于2018年5月2日聘任裴余一为副总经理[119] - 控股股东永泰控股集团有限公司更名为永泰集团有限公司，经营范围变更，但股权结构及控制关系未发生变化[115] - 2018年半年度如期兑付多期债券本息，无违约情况[123] - 联合信用评级维持公司主体信用AA+及多期债券信用AA+评级[131] - 公司获得金融机构授信总额545亿元人民币，已使用434亿元，未使用111亿元[139] - 如期兑付三期短期融资券本息合计31.783亿元人民币（10.55亿/10.583亿/10.65亿）[138] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额30.77亿元人民币，同比增长38.16%[16] - 经营活动产生的现金流量净额30.77亿元人民币，同比上升38.16%[36] - 经营活动现金流量净额达30.773亿元，同比增长38.2%[159] - 投资活动现金流出65.301亿元，其中资本性支出19.322亿元[159] - 处置子公司收回现金净额12.438亿元[159] - 销售商品收到现金127.452亿元[159] - 筹资活动现金流入总额为189.42亿元人民币，同比减少12.4%[162] - 取得借款收到的现金为131.72亿元人民币，同比减少0.9%[162] - 发行债券收到的现金为35.88亿元人民币，同比减少43.9%[162] - 偿还债务支付的现金为152.68亿元人民币，同比增长7.3%[162] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为15.33亿元人民币，同比增长10.8%[162] - 母公司经营活动现金流量净额为-1.49亿元人民币，同比恶化564.2%[165] - 母公司投资活动现金流量净额为2.05亿元人民币，同比减少87.7%[165] - 母公司取得投资收益收到的现金为2.06亿元人民币，同比增长58.1%[165] - 母公司筹资活动现金流入总额为65.04亿元人民币，同比增长13.4%[165] - 期末现金及现金等价物余额为33.62亿元人民币，同比减少47.1%[162] - 投资活动产生的现金流量净额为-50.56亿元人民币，同比大幅下降[137] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.22亿元人民币，同比下降94.76%[137] - 期末现金及现金等价物余额为33.62亿元人民币，同比下降47.05%[137] 资产和负债状况 - 总资产1082.52亿元人民币，较上年度末增长1.01%[17] - 归属于上市公司股东的净资产247.88亿元人民币，较上年度末增长1.84%[17] - 应收账款大幅减少60.98%至15.56亿元，主要因加强货款清收力度[50] - 货币资金受限23.30亿元，主要用于存单质押和保证金[51] - 固定资产受限213.87亿元，主要用于融资租赁和借款抵押[51] - 周口隆达发电二期项目累计投入41.38亿元，预计年收益损失7,200万元[54] - 报告期内投资额3.93亿元，同比大幅减少191.34亿元，降幅97.99%[55] - 主要控股公司华晨电力净利润3.48亿元，总资产496.18亿元[56] - 华熙矿业净利润1.19亿元，总资产521.99亿元[56] - 公司及子公司煤炭保有储量总计32.38亿吨，其中华晨电力14.66亿吨[60] - 货币资金减少至56.92亿元人民币，较期初减少21.7%[144] - 应收账款减少至15.56亿元人民币，较期初下降61.0%[144] - 流动资产总额下降至121.43亿元人民币，较期初减少39.3%[144] - 非流动资产增长至961.09亿元人民币，较期初增加10.3%[144] - 短期借款增加至138.28亿元人民币，较期初增长4.8%[145] - 应付利息增加至5.94亿元人民币，较期初大幅增长90.6%[145] - 一年内到期非流动负债增至203.07亿元人民币，较期初增长15.0%[145] - 长期借款增加至165.08亿元人民币，较期初增长4.1%[145] - 未分配利润增至26.68亿元人民币，较期初增长14.4%[146] - 负债总额达792.20亿元人民币，较期初增长1.1%[145] - 总资产从年初552.20亿元人民币增长至期末668.14亿元人民币，增幅21.0%[148][151] - 货币资金从年初1.35亿元人民币减少至期末0.95亿元人民币，降幅29.6%[148] - 其他应收款从年初277.63亿元人民币大幅增加至期末395.36亿元人民币，增幅42.4%[148] - 短期借款从年初35.40亿元人民币减少至期末30.10亿元人民币，降幅14.9%[151] - 其他应付款从年初28.11亿元人民币激增至期末148.67亿元人民币，增幅429.0%[151] - 一年内到期非流动负债从年初127.75亿元人民币增至期末145.37亿元人民币，增幅13.8%[151] - 公司所有者权益合计本期期末余额为290.32亿元人民币，较期初增加2.43亿元[167] - 归属于母公司所有者权益的未分配利润本期增加3.37亿元至26.68亿元[167] - 其他综合收益从负2.15亿元转为负3190万元，改善1.83亿元[167] - 资本公积减少8362万元至93.18亿元[167] - 专项储备增加1237万元至6898万元[167] - 少数股东权益减少2.05亿元至42.45亿元[167] - 综合收益总额本期为5.47亿元，其中归属于母公司部分3.37亿元[167] - 上期所有者权益合计为294.24亿元，本期增长2.93亿元[169] - 上期其他综合收益为负4.44亿元，本期改善至负3190万元[167][169] - 专项储备上期提取1.34亿元，使用1.21亿元[167] - 本期所有者权益合计减少2.92亿元人民币至232.66亿元人民币[171] - 未分配利润减少2.97亿元人民币至6.93亿元人民币[171] - 其他综合收益由负转正增加490万元人民币至307万元人民币[171] - 专项储备增加12.73万元人民币[171] - 上期所有者权益合计减少1.63亿元人民币至227.31亿元人民币[172] - 上期未分配利润减少1.59亿元人民币至2.46亿元人民币[172] - 上期其他综合收益减少351万元人民币至-378万元人民币[172] - 公司总股本保持124.26亿股不变[171][172] - 资本公积保持98.06亿元人民币不变[171][172] - 流动比率0.29，同比下降43.14%；速动比率0.28，同比下降44%[137] - 资产负债率为73.18%，较上年末微增0.04个百分点[137] - 贷款偿还率95.56%，同比下降4.44个百分点[137] - 利息偿付率99.84%，同比下降0.16个百分点[137] 非经常性损益和投资收益 - 非经常性损益项目中包含处置长期股权投资收益7.41亿元人民币[19] - 投资收益7.07亿元人民币，同比上升4279.81%[36] - 公司处置华昇资产管理100%股权实现净收益6.89亿元，占净利润的189%[48] - 公司出售华昇资产管理有限公司股权获得收益6.89亿元，占利润总额比例112.33%[55] 融资和债券 - 公司短期融资券注册金额为40亿元，分两次注册，第一次注册20亿元[90] - 2017年12月15日公司发行第七期短期融资券金额10亿元，存续发行金额10亿元，可发行额度10亿元[90] - 2018年1月22日公司发行第一期短期融资券金额10亿元，期限365天，发行利率7%[91] - 公司发行短期融资券第二次注册金额为20亿元[92] - 公司2017年完成两期短期融资券发行各10亿元[92] - 公司2018年第二期短期融资券发行金额10亿元利率7%[93] - 公司2018年第三期短期融资券发行金额10亿元利率7%[93] - 公司新注册短期融资券金额63亿元其中首次注册20亿元[94] - 公司中期票据注册金额40亿元已完成发行30亿元[95] - 公司2018年第一期中期票据发行金额5亿元利率7.5%[96] - 非公开定向债务融资工具注册金额20亿元已发行16.3亿元[96] - 公司2018年第一期非公开定向债务融资工具发行金额1亿元利率7.9%[97] - 控股股东永泰集团2016年可交换公司债券发行金额为4.4亿元，期限24个月，于2018年2月2日到期[100] - 永泰集团可交换债券完成回售3亿元（占发行金额68.2%），并于2018年2月8日完成剩余1.4亿元本金及利息兑付[101] - 2012年公司债券（第二期）余额为9亿元，票面利率上调至6.50%[122][124] - 2013年公司债券余额为35.9亿元，票面利率上调至7.30%[122][124] - 2016年公司债券（第一期）余额为7.6亿元，利率7.50%[122] - 2016年公司债券（第二期）余额为13.9亿元，利率7.50%[122] - 2016年公司债券（第三期）余额为18.5亿元，利率7.50%[122] - 华晨电力2016年公司债券（第一期）余额为20亿元，利率6.00%[122] - 2017年非公开发行公司债券（第一期）余额为3亿元，利率7.50%[122] - 各期债券募集资金已按约定用途使用完毕，余额均为0元[129] 股权和股东 - 2018年2月14日公司限售流通股6,598,984,770股解除限售，占原总股本53.11%，解除后无限售流通股增至12,425,795,326股（100%）[107][108] - 永泰集团有限公司解除限售股数3,299,492,382股，占原限售股份50%[110] - 西藏泰能股权投资管理有限公司解除限售股数989,847,716股，占原限售股份15%[110] - 青岛诺德能源有限公司解除限售股数989,847,716股，占原限售股份15%[110] - 襄垣县襄银投资合伙企业和南京汇恒投资有限公司各解除限售659,898,478股，各占原限售股份10%[110] - 控股股东永泰集团有限公司持股4,027,292,382股，占总股本32.41%，其中4,024,096,952股处于质押状态[113] - 青岛诺德能源有限公司持股989,847,716股，占总股本7.97%，其中989,838,476股处于质押状态[113] - 南京汇恒投资有限公司持股659,898,478股，占总股本5.31%，全部659,898

收入和利润（同比环比） - 营业收入46.69亿元人民币，同比下降12.19%[6] - 归属于上市公司股东的净利润5.11亿元人民币，同比大幅增长378.51%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1.94亿元人民币，同比下降326.13%[6] - 营业总收入46.685亿元人民币，较上年同期53.166亿元人民币下降12.2%[39] - 净利润5.296亿元人民币，较上年同期1.409亿元人民币增长275.8%[39] - 归属于母公司股东净利润5.105亿元人民币，较上年同期1.067亿元人民币增长378.5%[39] - 营业收入为3.137亿元，同比增长1740%（上期1706万元）[43] - 净亏损为4.195亿元，亏损同比扩大166%（上期亏损1.579亿元）[43] - 基本每股收益0.0411元/股，较上年同期0.0086元/股增长378.5%[40] - 基本每股收益-0.0338元，同比下降166%（上期-0.0127元）[43] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比激增634.21%至1427万元，因贸易业务营销费用增加[10] - 资产减值损失下降86.14%至190万元，因计提坏账准备减少[10] - 财务费用9.226亿元人民币，较上年同期8.181亿元人民币增长12.8%[39] - 财务费用高达4.977亿元，同比增长221%（上期1.549亿元）[43] - 支付的各项税费4384.9万元，同比增长529%[48] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额18.28亿元人民币，同比大幅增长115.98%[6] - 经营活动现金流量净额增长115.98%至18.281亿元，因销售商品收款增加[10] - 投资活动现金流量净额改善105.83%至9657万元，因处置子公司收款增加[10] - 筹资活动现金流量净额恶化-697.62%至-10.032亿元，因偿还借款增加[10] - 经营活动现金流量净额为18.28亿元，同比增长116%（上期8.464亿元）[45] - 投资活动产生现金流量净额9657万元，同比改善106%（上期净流出16.56亿元）[45][46] - 销售商品收到现金63.18亿元，同比增长20%（上期52.69亿元）[45] - 经营活动产生的现金流量净额为负1.902亿元，较上期负1385万元扩大1273%[48] - 销售商品、提供劳务收到的现金仅73.19万元，同比大幅下降99.99%[48] - 支付其他与经营活动有关的现金达2.404亿元，同比增长807%[48] 非经常性损益及投资收益 - 非经常性损益项目中子公司股权处置收益7.41亿元人民币[7] - 投资收益暴涨43761.61%至7.32亿元，主要来自处置股权投资收益[10] 业务运营数据 - 电力业务实现发电量73.02亿千瓦时、售电量69.22亿千瓦时[26] - 煤炭业务原煤产量209.92万吨、销量204.47万吨（对外销售135.98万吨）[26] - 公司总装机容量1244万千瓦，其中运营812万千瓦，在建280万千瓦，施工准备20万千瓦，规划132万千瓦[27] 资产和负债变动 - 公司总资产1072.26亿元人民币，较上年度末微增0.05%[6] - 归属于上市公司股东的净资产247.83亿元人民币，较上年度末增长1.82%[6] - 预付款项19.70亿元人民币，较期初增长70.66%[9] - 工程物资2.56亿元人民币，较期初大幅增长74,522.23%[9] - 应付利息增加67.32%至5.217亿元，主要因应付债券计提利息增加[10] - 其他应付款增长55.16%至13.751亿元，系应付往来款增加所致[10] - 货币资金期末余额89.43亿元，较年初72.71亿元增长23.0%[29] - 应收账款期末余额37.49亿元，较年初39.88亿元下降6.0%[29] - 短期借款期末余额137.03亿元，较年初131.93亿元增长3.9%[32] - 一年内到期非流动负债期末余额173.91亿元，较年初176.62亿元下降1.5%[32] - 长期借款期末余额161.51亿元，较年初158.54亿元增长1.9%[32] - 归属于母公司所有者权益合计247.83亿元，较年初243.39亿元增长1.8%[33] - 未分配利润期末余额28.42亿元，较年初23.32亿元增长21.9%[33] - 母公司其他应收款期末余额381.59亿元，较年初277.29亿元增长37.6%[36] - 母公司长期股权投资期末余额265.50亿元，与年初基本持平[36] - 公司总负债为422.545亿元人民币，较上期316.627亿元人民币增长33.5%[37] - 流动负债合计307.105亿元人民币，较上期198.168亿元人民币增长55.0%[37] - 短期借款为35.25亿元人民币，与上期35.40亿元人民币基本持平[37] - 应付利息为3.752亿元人民币，较上期2.398亿元人民币增长56.4%[37] - 一年内到期非流动负债121.894亿元人民币，较上期127.749亿元人民币下降4.6%[37] - 期末现金及现金等价物余额61.05亿元，较期初增长17%（期初52.15亿元）[46] - 期末现金及现金等价物余额1.078亿元，同比减少34%[48] 融资和债务活动 - 2018年第一期短期融资券发行10亿元，利率7%，期限365天[13] - 2018年第一期非公开定向债务融资工具发行1亿元，利率7.9%，期限3年[17] - 裕中能源供热收费收益权资产支持专项计划发行规模不超过5亿元、期限不超过7年[18] - 北京金融资产交易所债权融资计划发行总额不超过10亿元、期限不超过3年[18] - 按期兑付2017年度第一期短期融资券本息总额10.55亿元[19] - 按期兑付2017年度第二期短期融资券本息总额10.583亿元[19] - 控股股东2016年可交换公司债券发行金额4.4亿元（回售3亿元、兑付剩余1.4亿元）[22] - 筹资活动现金流入97.13亿元，其中借款收入64.71亿元，债券发行收入20.94亿元[46] - 偿还债务支付现金85.76亿元，同比增长13%（上期75.62亿元）[46] - 投资活动现金流入12亿元，其中处置子公司收回现金10亿元[48] - 取得借款收到的现金2.5亿元，同比减少79%[48] - 发行债券收到现金20.935亿元，同比增长5%[48] - 偿还债务支付现金32.851亿元，同比增长34%[48] - 筹资活动现金流入36.709亿元，同比增长11%[48] 投资和股权变动 - 转让华昇资产管理有限公司100%股权价格为15.30亿元[19] - 对新投华瀛石油化工增资4200万元（华衍物流出资2142万元、新投能源出资2058万元）[21] - 设立张家港华兴长城能源有限公司注册资本3000万元（华兴电力出资1530万元持股51%）[21]

收入和利润（同比环比） - 2017年营业收入223.88亿元人民币，同比增长63.43%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为6.02亿元人民币，同比下降9.97%[19] - 营业利润11.39亿元，同比增长11.98%[52] - 归属于母公司净利润6.02亿元，同比下降9.97%[52] - 公司2017年营业收入223.88亿元[113] - 公司2017年归属母公司净利润6.02亿元[113] - 第一季度营业收入为53.17亿元人民币，第二季度增长至63.60亿元人民币，环比增长19.6%[23] - 归属于上市公司股东的净利润从第一季度的1.07亿元人民币增长至第四季度的1.91亿元人民币，季度环比持续提升[23] 成本和费用（同比环比） - 营业成本161.14亿元，同比增长74.58%[54] - 电力业务成本67.09亿元人民币，同比增长38.66%，主要因动力煤价格上涨及新机组投产[64] - 煤炭业务成本38.84亿元人民币，同比增长16.56%，主要因产量增加及井巷开拓工程量增加[64] - 电力业务成本中燃料费用达52.58亿元，占比78.37%，同比上涨61.79%[65] - 燃料成本同比大幅上升61.75%至52.57亿元[90] - 销售费用激增536.65%至3578.55万元[71] - 研发支出1.09亿元，同比增长105.86%[55] - 研发投入总额1.09亿元，占营业收入比例0.49%[73] 各业务线表现 - 电力业务收入82.40亿元，同比增长23.20%[59] - 煤炭业务收入81.85亿元，同比增长38.59%[59] - 石化贸易业务收入54.30亿元，同比大幅增长443.74%[59] - 电力业务收入82.4亿元人民币，同比增长23.20%，但毛利率下降9.08个百分点至18.57%[60][61] - 煤炭业务收入81.85亿元人民币，同比增长38.59%，毛利率增加8.97个百分点至52.54%[60][61] - 石化贸易收入54.3亿元人民币，同比增长443.74%，但毛利率仅0.40%[60][61] - 石化贸易业务收入大幅增长至54.08亿元，同比增幅442.39%[65] - 公司主营业务总收入222.54亿元人民币，同比增长63.27%[60] - 电力生产量252.8亿千瓦时，同比增长23.61%；销售量240亿千瓦时，同比增长23.64%[63] - 原煤产量949.48万吨，同比增长7.78%；销售量950.13万吨，同比增长7.36%[63] - 火电业务收入同比增长23.34%至81.74亿元[90] - 焦煤销售收入62.09亿元，销售成本19.18亿元，毛利42.91亿元[84] - 公司电力业务售电量240亿千瓦时[113] - 公司2017年煤炭业务原煤产量949.48万吨[113] 各地区表现 - 华北地区收入79.52亿元人民币，同比增长58.72%，但毛利率下降9.22个百分点至53.66%[60] - 华东地区收入93.88亿元人民币，同比增长97.87%，毛利率增加1.86个百分点至10.18%[60] - 江苏省2017年发电量4,884.58亿千瓦时同比增长2.75%[34] - 江苏省2017年全社会用电量5,807.89亿千瓦时同比增长6.39%[34] - 江苏省发电装机容量11,457.11万千瓦发电利用小时4,478小时同比下降272小时[34] - 河南省2017年发电量2,702.68亿千瓦时同比增长4.10%[34] - 河南省全社会用电量3,166.17亿千瓦时同比增长5.92%[34] - 河南省发电装机容量7,992.58万千瓦机组平均利用小时3,505小时同比下降158小时[34] - 江苏省发电量同比增长53.13%至138.3866亿千瓦时[89] - 河南省外购电量同比下降94.23%[89] 管理层讨论和指引 - 预计2018年全社会用电量增长5.5%[109] - 预计2018年底非化石能源发电装机占比40%[109] - 公司计划实现1000万千瓦以上电力装机容量[111] - 2017年实际发电量未达计划260亿千瓦时目标[114] - 2017年煤炭单位销售成本实际超计划197元/吨[114] - 2017年净利润实际未达计划6.8亿元目标[114] - 2018年计划发电量330亿千瓦时同比增长26.9%[114] - 2018年计划煤炭单位销售成本218元/吨同比上涨10.7%[114] - 2018年计划营业收入230亿元同比增长4.5%[114] - 2018年计划净利润8亿元同比增长17.6%[114] - 煤炭产量连续两年维持900万吨目标[114] - 煤炭销售量连续两年维持900万吨目标[114] - 公司计划通过公司债券及银行间市场融资工具确保资金需求[122] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为45.82亿元人民币，同比增长12.74%[19] - 经营活动现金流量净额45.82亿元，同比增长12.74%[55] - 筹资活动现金流量净额39.65亿元，同比下降57.01%[55] - 经营活动产生的现金流量净额在第二季度达到13.81亿元人民币，为全年最高[23] - 经营活动现金流量净额45.82亿元，同比增长12.74%[75] - 投资活动现金流量净额流出80.07亿元，同比改善38.64%[75] - 筹资活动现金流量净额39.65亿元，同比下降57.01%[75] 资产和产能 - 公司电力业务在运营装机容量746万千瓦，总规划装机容量达1244万千瓦[28] - 煤炭业务总产能规模为1095万吨/年，资源保有储量总计32.38亿吨[29] - 公司运营装机容量746万千瓦在建及前期工作装机容量498万千瓦总装机容量1,244万千瓦[40] - 公司煤炭总产能规模为1095万吨/年，在山西省焦煤行业中排名前列[41] - 公司煤炭资源保有储量总计32.38亿吨，其中焦煤资源9.85亿吨，动力煤资源22.53亿吨[41] - 公司拥有长江煤运码头，形成年煤炭货运吞吐能力1000万吨[41] - 惠州大亚湾燃料油调和配送中心项目年调和配送能力1000万吨，配套码头年吞吐能力2000万吨[41] - 总装机容量同比增长55.44%至746.089万千瓦[93] - 公司煤炭资源总储量32.38亿吨，可采储量23.27亿吨[85] 投资和项目进展 - 张家港沙洲电力2台100万千瓦发电机组于2017年7月和9月投入商业运行[45] - 周口隆达2台66万千瓦发电机组分别于2017年12月和2018年2月投入商业运行[45] - 报告期内投资额为193.99亿元人民币，较上年同期减少9.39%[102] - 对外股权投资总额中，对江苏华晨电力集团增资47.4亿元人民币，持股100%[103] - 对河南华晨电力集团增资47.4亿元人民币，持股100%[103] - 对郑州裕中能源增资29亿元人民币，持股100%[103] - 华瀛石化项目累计投入20.6亿元人民币，项目进度达90.16%[105] - 张家港沙洲电力二期项目累计投入61.04亿元人民币，已产生收益2.48亿元人民币[105] - 周口隆达发电二期项目累计投入38.07亿元人民币，项目进度92.85%，产生收益4005万元人民币[105] - 国投南阳发电项目投入9.9亿元人民币，累计投入15.76亿元人民币，进度28.15%[105] - 张家港沙洲电力二期扩建工程投入89.58亿元[97] - 周口隆达二期扩建工程投入192.11亿元[97] - 新建电厂项目包括张家港沙洲2×100万千瓦机组等大型项目[179] 财务效率与运营指标 - 基本每股收益0.0485元/股，同比下降9.85%[20] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.0526元/股[20] - 加权平均净资产收益率2.51%，同比下降0.52个百分点[20] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率2.72%，同比增加3.60个百分点[20] - 电力订单完成率99.19%，原煤订单完成率97.19%，精煤订单完成率98.99%[67] - 供电煤耗同比下降1.60%至297.30克/千瓦时[96] - 公司通过优化运力结构和控制库存降低燃煤成本[45] - 公司通过节能改造降低机组供电煤耗提高盈利水平[45] - 公司实行煤矸分运和严格煤质管理提升产品市场竞争力[46] - 公司通过优化采掘工艺和技术参数降低运营成本[47] 融资与担保 - 公司发行短期融资券注册金额20亿元[160] - 公司中期票据注册金额40亿元[168] - 公司2017年发行第一期短期融资券金额10亿元利率5.5%[161] - 公司2017年发行第二期短期融资券金额10亿元利率5.83%[161] - 公司2017年发行第三期短期融资券金额10亿元利率6.5%[163] - 公司2017年发行第四期短期融资券金额15亿元利率7%[163] - 公司2017年发行第五期短期融资券金额10亿元利率7%[165] - 公司2017年发行第六期短期融资券金额8亿元利率6.78%[165] - 公司2017年发行第七期短期融资券金额10亿元利率7%[167] - 公司2017年发行第一期中期票据金额10亿元利率7.5%[169] - 公司2017年发行第二期中期票据金额10亿元利率7.5%[169] - 公司2017年发行第一期非公开定向债务融资工具金额3.5亿元，期限3年，利率7.7%[170] - 公司2017年发行第二期非公开定向债务融资工具金额1.8亿元，期限3年，利率7.7%[170] - 公司2017年发行第三期非公开定向债务融资工具金额10亿元，期限3年，利率7.9%[170] - 公司全资子公司华晨电力完成境外公司债券发行金额5亿美元，期限3年，利率6.625%[171] - 公司计划境外发行私募公司债券总额度不超过3亿美元，期限不超过1年[172] - 公司所属裕中能源公司计划发行资产支持证券规模不超过5亿元，期限不超过7年[172] - 非公开发行公司债券总规模不超过17亿元[190] - 2017年非公开发行公司债券第一期发行3亿元[190] - 债券票面利率7.5%期限2年[190] - 公司债券"17永泰01"于2018年1月5日挂牌交易代码150048[190] - 公司对外担保总额为3,843,798.44万元，其中对子公司担保金额2,707,251.76万元[155] - 公司担保总额占净资产比例为78.47%[155] - 公司为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保金额1,649,961.07万元[155] - 报告期末公司对子公司担保余额合计2,182,883.05万元[155] - 公司对外部公司担保金额76,500万元且已全部办理完毕[155] - 报告期内对子公司担保发生额合计1,267,914.09万元[155] - 子公司之间担保金额950,046.68万元[155] - 华晨电力相关担保总额8.5亿元，其中4.85亿元已到期解除，剩余3.65亿元仍在担保期内[134] - 永泰集团承诺对因华晨电力8.5亿元担保造成的损失进行补偿[134] 股东和股权结构 - 有限售条件股份减少1,231,155,778股 持股比例从63.02%降至53.11%[185] - 无限售条件流通股份增加1,231,155,778股 持股比例从36.98%升至46.89%[185] - 普通股股份总数保持12,425,795,326股不变[185] - 2015年度非公开发行限售流通股1,231,155,778股于2017年5月31日解除限售上市流通[186][191] - 限售流通股上市后公司限售流通股变更为6,598,984,770股[186][191] - 无限售流通股变更为5,826,810,556股[186][191] - 公司总股本保持12,425,795,326股不变[186][191] - 普通股股东总数222,227户[192] - 年度报告披露前上一月末普通股股东总数222,235户[192] - 永泰集团有限公司为第一大股东，持有4,027,292,382股，占总股本32.41%[194] - 青岛诺德能源有限公司和西藏泰能股权投资管理有限公司并列第二大股东，各持有989,847,716股，各占总股本7.97%[194] - 襄垣县襄银投资合伙企业和南京汇恒投资有限公司并列第三大股东，各持有659,898,478股，各占总股本5.31%[194] - 永泰集团有限公司持有有限售条件股份3,299,492,382股，占其总持股的81.9%[194] - 中国证券金融股份有限公司报告期内增持56,357,287股，期末持股306,377,980股，占总股本2.47%[194] - 鄂尔多斯市华煤新能源开发有限公司报告期内增持339,225,307股，期末持股339,225,307股，占总股本2.73%[194] - 前十名股东中，永泰集团、青岛诺德、西藏泰能、襄垣襄银、南京汇恒所持股份均处于质押状态，质押比例均超过95%[194] - 永泰集团持有的有限售条件股份3,299,492,328股将于2018年2月14日解禁[196] - 青岛诺德、西藏泰能、襄垣襄银、南京汇恒持有的有限售条件股份均将于2018年2月14日解禁，数量分别为989,847,716股、989,847,716股、659,898,478股、659,898,478股[196] - 永泰集团通过控股子公司持有海德股份27.72%股权、广泰国际控股52.73%股权及联环药业37.09%股权[198] - 公司实际控制人王广西先生现任永泰集团有限公司董事长兼总经理[200] - 公司实际控制人王广西先生现任永泰科技投资有限公司董事长[200] - 公司自2013年12月起控股永泰能源股份有限公司[200] - 公司自2013年9月起控股海德实业股份有限公司（证券代码：000567）[200] - 公司自2016年7月起控股广泰国际控股有限公司（证券代码：00844.HK）[200] - 永泰集团等5家股东均遵守2014年非公开发行股票三年锁定期承诺[135] 利润分配 - 公司2017年度利润分配预案为不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本[4] - 公司2016年度现金分红总额为6.337亿元人民币，占归属于上市公司普通股股东净利润的94.72%[132] - 公司2016年度利润分配方案为每10股派发现金股利0.51元（含税）[132] - 公司2017年度未进行现金利润分配，因处于发展阶段且有重大资金支出安排[133] - 公司2016年半年度已实施现金分红款4.97亿元人民币[132] - 公司2017年归属于上市公司普通股股东的净利润为6.023亿元人民币[132] - 公司总股本基数为12,425,795,326股[129] - 公司2016年度以总股本为基数每10股派发现金股利0.11元（含税），共计派发现金1.367亿元人民币[129] - 公司现金分红政策要求年度现金分红不少于当年归属于上市公司股东净利润的30%[128] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排时，现金分红比例最低应达到40%[128] 非经常性损益 - 2017年非经常性损益合计为-5120.48万元人民币，主要受非流动资产处置损益及政府补助影响[25] 子公司表现 - 华晨电力2017年净利润为2.67亿元[107] - 华熙矿业2017年净利润为4.23亿元[107] - 康伟集团2017年净利润为3.97亿元[107] - 华熙矿业产量381.66万吨，销售收入52.56亿元，利润总额5.19亿元[86] - 银源煤焦产量378.64万吨，销售收入14.48亿元，利润总额0.42亿元[87] - 康伟集团产量189.18万吨，销售收入11.31亿元，利润总额5.24亿元[87] 会计政策与估计变更 - 公司会计政策变更自2017年6月12日起执行新政府补助准则[136] - 应收款项坏账计提标准中单项金额重大标准为5000万元及以上[137] - 会计估计变更新增款项性质组合和交易保证措施组合的坏账计提方法[137] - 内部往来组合、应收售电及售热款组合不计提坏账准备[137] - 会计估计变更自2017年8月1日起执行并采用未来适用法[138] - 政府补助会计政策变更不影响公司2017年半年度财务成果[136] - 与融资业务相关应收款项组合不计提坏账准备[137] -