公司融资与担保 - 永泰能源全资子公司康伟集团向兴业银行晋中分行申请不超过2.8亿元人民币、期限不超过1年的综合授信 [1] - 该笔担保为到期续保，已获得公司董事长批准 [1] - 公司及全资子公司森达源煤业为康伟集团的该笔授信提供连带责任担保 [1] - 康伟集团以其部分股权进行质押，并以银宇煤矿采矿权作为抵押 [1] 公司财务状况 - 截至公告披露日，公司及下属公司累计对外担保金额为189.21亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产的40.13% [1] - 康伟集团在2025年1月至9月期间实现营业收入12.99亿元人民币，净利润为-1143.03万元人民币 [1]

公司动态 - 永泰能源于12月17日晚间发布公告，拟以集中竞价交易方式回购股份 [1] - 该回购方案已获得公司董事会审议通过 [1] - 该回购方案尚需提交12月22日召开的临时股东大会审议 [1] - 具体的回购资金总额、回购金额及回购期限等实施细节，将在股东大会审议批准后确定并实施 [1]

市场整体表现 - 12月17日，上证指数上涨1.19% [2] - 申万一级行业中，28个行业上涨，通信和有色金属行业涨幅居前，分别为5.07%和3.03% [2] - 两市主力资金全天净流入95.10亿元，16个行业主力资金净流入 [2] 行业资金流向 - 通信行业主力资金净流入规模居首，全天净流入64.49亿元，该行业今日上涨5.07% [2] - 电子行业主力资金净流入规模其次，净流入63.40亿元，日涨幅为2.48% [2] - 主力资金净流出的行业有15个，国防军工行业净流出规模居首，全天净流出48.70亿元 [2] - 商贸零售行业主力资金净流出23.13亿元，汽车、农林牧渔、计算机等行业也有较多资金净流出 [2] 煤炭行业表现 - 煤炭行业今日下跌0.11%，在申万行业中跌幅排名第三 [2] - 煤炭行业全天主力资金净流入2970.25万元 [3] - 该行业共37只个股，今日上涨20只，其中1只涨停，下跌11只 [3] - 行业内有18只个股资金净流入，其中6只净流入资金超千万元 [3] 煤炭个股资金流向 - 云维股份资金净流入居首，为5425.03万元，今日涨停，涨幅9.97% [3] - 新集能源净流入资金2821.11万元，今日上涨0.15% [3] - 江钨装备净流入资金2587.15万元，今日上涨1.95% [3] - 晋控煤业、陕西煤业、安泰集团净流入资金也超千万元，分别为1734.62万元、1316.96万元、1030.46万元 [3] - 资金净流出个股中，中国神华净流出4574.83万元，今日下跌0.42% [3][4] - 永泰能源净流出3030.65万元，今日股价持平 [3][4] - 潞安环能净流出1522.25万元，今日上涨0.50% [3][4]

会议安排 - 2025年12月1日董事会通过回购股份方案议案，待12月22日股东会审议[1] - 2025年第三次临时股东会股权登记日为12月15日[2] 股东持股 - 永泰集团持股4,027,292,382股，占总股本18.46%[2] - 农行中证500基金持股317,787,188股，占比1.46%[2] - 东方资产江西分公司持股295,568,480股，占比1.35%[2] - 香港中央结算持股198,765,861股，占比0.91%[2][4] - 嘉兴民安投资持股192,283,899股，占比0.88%[2][4]

公司公告核心内容 - 永泰能源发布公告 拟定2026年度在公司及所属控股（控制）企业间相互提供累计金额不超过216亿元人民币的担保总额[2] - 担保方式包括但不限于信用保证担保 质押和抵押方式担保 融资租赁方式业务以及其他与担保相关的业务方式[2] - 该担保总额的有效期为自2026年1月1日起至2026年12月31日止[2] 公司治理与决策流程 - 本次年度预计担保事项已经公司第十二届董事会第二十六次会议审议通过[2] - 该事项尚需提请公司2025年第三次临时股东会审议[2] - 公告目的是根据公司及所属控股（控制）公司经营发展和日常融资需求 提高日常管理决策效率[2]

公司近期动态 - 公司于2025年12月12日以通讯方式召开第十二届第二十六次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于2026年度预计担保额度的议案》等文件 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月，公司营业收入构成为：电力业务占比64.91%，煤炭业务占比32.33%，其他业务占比1.52%，其他行业占比1.25% [1] 公司市场数据 - 公司股票收盘价为1.6元 [1] - 公司当前市值为349亿元 [1]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会12月22日14点30分召开，登记日为12月15日[2][6] - 现场会议在山西太原小店区亲贤北街9号会议室，网络投票12月22日[6] - 议案增为2项，包括回购股份和2026年预计担保额度议案[5][6] 其他信息 - 永泰集团12月11日提临时提案，持股18.46%[3] - 2026年度公司担保总额不超2160000万元，有效期至年底[3][5]

会议信息 - 2025年12月9日发董事会会议通知，12日通讯召开[2] - 应参与表决董事8人，实参与表决8人[2] 担保额度 - 2026年度公司内部相互担保总额不超2160000万元[3] - 担保总额有效期2026年1月1日至12月31日[4] 其他事项 - 2025年12月13日披露担保额度公告[6] - 12月11日收到控股股东增加议案书面文件[6]

担保情况 - 2026年度公司预计为自身及多家关联企业提供担保，预计担保额度合计143.73亿元，占216亿元的45.90%[2][3][4][5][9] - 截至公告日，公司及下属公司提供担保总额190.78亿元，占最近一期经审计净资产比例40.47%[6] - 对外担保逾期累计金额为0元[6] 公司财务 - 2025年9月30日永泰能源资产总额1083.33亿元，负债总额562.32亿元[11] - 2024年12月31日永泰能源资产总额1077.75亿元，负债总额557.41亿元[11] - 公司资产净额为5210089.00元，营业收入为1772811.91元，净利润为39033.40元[12] 子公司业绩 - 2025年1 - 9月华熙矿业净利润52652.12万元，银源煤焦净利润 - 11702.77万元[12][13] - 2025年1 - 9月康伟集团净利润 - 1143.03万元，华瀛石化净利润 - 18512.51万元[15][17] - 2025年1 - 9月华衍物流净利润51.61万元，裕中能源净利润28,290.40万元[19][21] 子公司营收 - 2025年1 - 9月华瀛石化营业收入1676.71万元，较2024年下降明显[17] - 2025年1 - 9月华衍物流营业收入5,365.24万元，2024年为9,689.21万元[19] - 2025年1 - 9月裕中能源营业收入383,269.16万元，2024年为511,729.10万元[21] 子公司资产负债 - 2025年1 - 9月华熙矿业资产总额2601568.32万元，负债总额1773406.23万元[12] - 2025年1 - 9月银源煤焦资产总额918606.25万元，负债总额573433.06万元[13] - 2025年1 - 9月康伟集团资产总额692517.40万元，负债总额356782.93万元[15] 其他子公司情况 - 2025年1 - 9月华强煤业净利润7,516.63万元，南山煤业净利润 - 1,031.01万元[24][26] - 2025年1 - 9月森达源煤业净利润 - 1,542.92万元，孟子峪煤业净利润1,307.47万元[28][30] - 2025年1 - 9月公司资产总额319,097.52万元，较2024年增长17.29%[39] 部分公司营收变化 - 2025年1 - 9月张家港沙洲电力营业收入678,271.11万元，2024年为981,839.56万元[41] - 2025年1 - 9月山西康伟银宇煤业营业收入13,919.57万元，较2024年下降55.76%[44] - 2025年1 - 9月公司营业收入405.83万元，2024年为1,668.93万元[46]

永泰能源集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 永泰能源集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 永泰能源集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会议程 二 ○ 二 五 年 十 二 月 现场会议召开时间：2025 年 12 月 22 日（星期一）14:30 网络投票的时间：2025 年 12 月 22 日，本次股东会采用上海证券交易所股 东会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易 时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时 间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：山西省太原市小店区亲贤北街 9 号双喜广场 26 层公司会议室。 会议方式：本次股东会采取现场会议和网络投票相结合的方式，其中：网络 投票平台为上海证券交易所股东会网络投票系统。 主 持 人：董事长王广西先生 一、会议议案 1．关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案 2．关于 2026 年度预计担保额度的议案 二、讨论、审议以上议案。 三、表决以上议案。 四、宣读 2025 年第三次临时股东会决议。 五 ...