会议相关 - 第十届董事会第三十次会议于2025年7月10日召开，13位董事均亲自出席[1] 议案表决 - 2024年度绩效责任书考核结果等三项议案表决通过[2][3][4] - 公开挂牌转让天泰能源41.0071%股权等议案表决通过[6][7] 股权交易 - 铝开投转让天泰能源34.01%股权，长兴电力放弃优先购买权[5] - 长兴电力拟64075.96万元挂牌转让天泰能源41.0071%股权[6] 股东大会 - 两项股权相关议案需提交2025年第一次临时股东大会审议[8]

财务数据关键指标变化 - 2025年半年度预计归属上市公司股东净利润4000万元到5200万元，同比减少18903.07万元到17703.07万元，降幅82.54%到77.30%[1][2] - 2025年半年度预计归属上市公司股东扣非净利润2600万元到3800万元，同比减少18395.99万元到17195.99万元，降幅87.62%到81.90%[1][2] - 上年同期归属上市公司股东净利润22903.07万元，扣非净利润20995.99万元[3] 各条业务线表现 - 2025年1 - 6月电力业务净利润同比减少约0.71亿元[4] - 2025年1 - 6月自发水电上网电量约9.67亿千瓦时，同比减少2.90亿千瓦时，降幅23.05%，减利约0.96亿元[4] - 2025年1 - 6月售电量68.02亿千瓦时，同比增加1.76亿千瓦时，增幅2.66%，增利约0.19亿元[4] 其他没有覆盖的重要内容 - 全资子公司补缴2021 - 2023年税款及滞纳金，减利约0.47亿元[4] - 2025年1 - 6月参股企业经营业绩下滑，投资收益同比减少约0.21亿元[5] - 2025年1 - 6月同比减少资产处置收益，减利约0.18亿元[5] - 2025年1 - 6月农网还贷补助资金未到账，减利约0.15亿元[5]

股权转让 - 三峡水利下属全资子公司长兴电力拟公开挂牌转让其持股41.0071%的参股公司天泰能源的全部股权 [1] - 转让底价不低于长兴电力所持41.0071%股权对应的评估价值6.41亿元 [1] - 股权增值率为123.60% [1] 交易细节 - 本次股权转让完成后，长兴电力将不再持有天泰能源股权 [1] - 交易采取公开挂牌方式进行，尚未确定交易对象 [1] - 本次交易暂不构成关联交易 [1] 交易性质 - 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 [1]

融资概况 - 公司成功发行2025年度第一期短期融资券 实际发行总额8亿元人民币[1] - 发行利率为1.77% 期限365天 起息日2025年7月4日 兑付日2026年7月4日[1] - 主承销商为中国民生银行 联席主承销商为兴业银行[1] 注册审批 - 短期融资券注册金额8亿元 获中国银行间市场交易商协会接受注册[1] - 注册编号中市协注〔2024〕CP129号 注册有效期自2024年8月22日起2年内有效[1] - 在注册有效期内可分期发行[1] 资金用途 - 发行目的为保证公司可持续高质量发展 优化融资结构 降低财务成本[1] - 扣除相关发行费用后资金已于发行当日全部到账[1] - 本次发行文件在中国货币网和上海清算所网站披露[1]

融资申请 - 公司申请注册发行不超过8亿元短期融资券，注册有效期自2024年8月22日起2年内有效[1] 融资发行 - 2025年7月4日成功发行8亿元第一期短期融资券，扣除费用后当日到账[2] - 期限365日，起息日2025年7月4日，兑付日2026年7月4日[2] - 发行利率1.77%，发行价100.00元/百元面值[2] - 主承销商为中国民生银行，联席主承销商为兴业银行，簿记管理人是中国民生银行[2]

本期债券基本情况 - 债券名称为重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司2025年度第一期超短期融资券 简称25三峡水利SCP001 代码012580149IB [1] - 发行金额为8亿元 债券余额保持8亿元 最新评级AA+ [1] - 起息日为2025年1月14日 发行期限180日 本计息期债项利率1.75% [1] - 本息兑付日为2025年7月14日(遇节假日顺延) 本期应偿还本息金额8.14亿元 [1] - 主承销商为招商银行和兴业银行 存续期管理机构为招商银行 登记托管机构为银行间清算所 [1] 兑付相关事宜 - 兑付资金由发行人划付至银行间清算所指定账户后 由清算所划付至持有人账户 [1] - 兑付日遇节假日则资金划付时间顺延 持有人需及时通知清算所变更资金汇划路径 [1] 权利行使相关机构 - 发行人联系人田爱华(13996902236) 卢俊宏(13896873339) [2] - 存续期管理机构招商银行联系人葛颖(023-60363738) 徐茂华(023-65790279) [2] - 登记托管机构清算所联系人谢晨燕(021-23198707) 陈龚荣(021-23198682) [2] 信息披露承诺 - 公司及董监高承诺公告内容真实准确完整 并将履行后续信披义务 [2][3]

债券发行 - 2025年度第一期超短期融资券发行金额8.00亿元[1] - 起息日2025年1月14日，期限180日[1] - 最新评级AA+，余额8.00亿元[1] 本息情况 - 本计息期债项利率1.75%[1] - 本息兑付日2025年7月13日，应偿还本息8.14亿元[1] 相关机构 - 主承销商为招行和兴业银行，存续期管理为招行[1] - 登记托管机构为银行间市场清算所[1] 发行人信息 - 联系人田爱华、卢俊宏，联系方式13996902236、13896873339[5]

会议安排 - 公司2025年4月23日审议通过召开2024年年度股东大会的议案[4] - 2025年6月7日发布召开通知，6月21日发布提示性公告[4] - 2025年6月27日14点以现场和网络投票结合方式召开股东大会，网络投票9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 706人参加现场及网络投票，代表股份1,194,494,791股，占比63.09%[7] 议案表决 - 《董事会2024年度工作报告》同意票占比99.6444%[10] - 《监事会2024年度工作报告》同意票占比99.6581%[10] - 《关于公司2024年度财务决算方案的报告》同意票占比99.6431%[11] - 《关于公司2024年度利润分配方案》同意票占比99.7647%[11] - 《关于公司2025年度经营计划的议案》总表决同意票占比99.6375%[13] - 《关于核定2025年度公司向金融机构融资余额的议案》总表决同意票占比99.6007%[13] - 《关于公司2025年度日常关联交易计划的议案》总表决同意票占比98.9887%[14] - 《关于公司2025年度担保计划的议案》总表决同意票占比99.5850%[14] - 《公司2024年年度报告正本及摘要》总表决同意票占比99.6135%[15] - 《关于公司2025年度经营计划的议案》中小投资者同意票占比96.7834%[13] - 《关于核定2025年度公司向金融机构融资余额的议案》中小投资者同意票占比96.4572%[14] - 《关于公司2025年度日常关联交易计划的议案》中小投资者同意票占比96.5529%[14] - 《关于公司2025年度担保计划的议案》中小投资者同意票占比96.3179%[15] - 《公司2024年年度报告正本及摘要》中小投资者同意票占比96.5702%[15]

股东大会信息 - 2025年6月27日在重庆召开2024年年度股东大会[3] - 706人出席，持有表决权股份1,194,494,791股，占比63.09%[3] 议案表决情况 - 董事会2024年度工作报告同意票比例99.6444%[4] - 监事会2024年度工作报告同意票比例99.6581%[4] - 2024年度财务决算方案报告同意票比例99.6431%[6] - 2024年度利润分配方案同意票比例99.7647%[6] - 2025年度经营计划议案同意票比例99.6375%[6] - 核定2025年度融资余额议案同意票比例99.6007%[7] - 2025年度日常关联交易计划议案同意票比例98.9887%[7] - 2025年度担保计划议案同意票比例99.5850%[7]

公司经营情况 - 2024年公司实现营业收入103.22亿元，同比下降7.65%，营业成本92.58亿元，同比下降7.69% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3.10亿元，同比下降39.94% [1] - 完成售电量142.46亿千瓦时，同比增长1.94%，创历史新高 [1] - 资产负债率55.37%，同比上升3.90个百分点 [1] 战略发展 - 公司聚焦主业，稳固提升基本盘业务，电力业务利润实现增长 [2] - 新业务发展取得成效，储能运营总规模约1.2吉瓦时，电动重卡电池用能累计运营规模近1,300套 [2] - 累计已建、在建综合能源项目投资约30亿元 [2] - 公司制定《未来三年股东回报规划（2024-2026）》，将现金分红比例由10%提高至30% [5] 公司治理 - 2024年董事会召开8次会议，审议通过59项议案 [3] - 董事会下设战略与ESG委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会 [3] - 公司连续三个年度荣获上海证券交易所信息披露工作评价最高A类评价 [4] - 2024年董事会荣获中国上市公司协会"董事会最佳实践奖" [4] 投资者回报 - 公司已连续15年进行现金分红，近8年现金分红金额占当期合并报表归母净利润比例远超30% [5] - 自1997年上市以来累计分红超过18亿元 [5] - 2024年度拟向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），预计共计派发75,727,652.52元 [5] ESG与社会责任 - 公司编制发布首份《环境、社会及治理（ESG）报告》，获第三方机构评定等级A级 [7] - 顺利完成重庆市2024年电力保供任务，保障了供区186万千瓦负荷的用电需求 [6] - 自2008年起连续16年披露《社会责任报告》 [7] 2025年工作计划 - 系统总结"十四五"战略发展规划执行情况，制定"十五五"规划 [8] - 深耕基本盘业务，保障电力安全生产与稳定供应 [8] - 提高综合能源业务发展质量，提升储能综合盈利水平 [8] - 推动绿色交通多元化、新能源差异化、市场化售电规模化发展 [8]