股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第一次临时股东大会，由董事会召集 [2] - 召开时间为2025年7月28日14点00分，地点为重庆市渝北区金开大道99号升伟晶石公元11栋4楼会议室 [1] - 采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行 [1][2] 网络投票安排 - 网络投票时间为2025年7月28日全天，交易系统投票时段为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票平台时段为9:15-15:00 [1] - 首次使用互联网投票需完成股东身份认证，操作指南见平台说明 [3] - 融资融券、沪股通等特殊账户投票需遵守上交所相关监管指引 [1] 股东投票规则 - 持有多个账户的股东，表决权数量为所有账户同类股份总和，重复投票以第一次结果为准 [3][4] - 同一表决权通过不同方式重复投票时，以第一次投票结果为准 [4] - 股东需对所有议案完成表决后方可提交 [4] 会议参与对象 - 股权登记日为2025年7月21日，登记在册的A股股东（代码600116）有权参与 [4] - 公司董事、监事、高管及聘请律师可出席会议 [4] 会议登记方式 - 法人股东需提供营业执照、授权委托书等材料，个人股东需持身份证及股东账户卡 [4] - 异地股东可通过信函或传真登记，联系方式包括电话（023）63801161、传真（023）63801165 [5] 议案及授权委托 - 议案由2025年7月10日第十届董事会第三十次会议提交，详情见7月12日披露的决议公告 [2] - 授权委托书需明确填写股份数量、账户号及表决意向（同意/反对/弃权） [6]

业绩预告 - 公司预计2025年半年度归属于上市公司股东的净利润为4000万元到5200万元，同比减少18903.07万元到17703.07万元，降幅82.54%到77.30% [1] - 预计2025年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2600万元到3800万元，同比减少18395.99万元到17195.99万元，降幅87.62%到81.90% [1] - 上年同期归属于上市公司股东的净利润为22903.07万元，扣除非经常性损益的净利润为20995.99万元 [2] 业绩变动原因 - 电力业务净利润同比减少约0.71亿元，主要因水电站流域来水量偏枯导致自发水电上网电量减少2.90亿千瓦时(降幅23.05%)，减利约0.96亿元 [2] - 售电量创同期历史新高，达68.02亿千瓦时，同比增加1.76亿千瓦时(增幅2.66%)，叠加外购电成本下降因素，增利约0.19亿元 [2] - 全资子公司补缴2021-2023年西部大开发企业所得税优惠税款及滞纳金，减利约0.47亿元 [3] - 参股企业重庆天泰能源集团经营业绩下滑导致投资收益减少约0.21亿元 [3] - 同比减少处置线路和京东方变电站等资产处置收益，减利约0.18亿元 [3] - 农网还贷补助资金暂未到账导致相关折旧费用和财务费用无法弥补，减利约0.15亿元 [3] 电力业务表现 - 2025年1-6月完成自发水电上网电量约9.67亿千瓦时，同比减少2.90亿千瓦时 [2] - 完成售电量68.02亿千瓦时，同比增加1.76亿千瓦时 [2]

担保计划 - 2024年度新增担保总额不超36.335亿元[3] - 2024年各类型子公司及合营公司担保金额明确[4] 担保解除 - 2025年6月多家公司还贷解除公司等额担保责任[5] 担保现状 - 截至2025年6月30日，担保总额478657.03万元，占比43.40%[1][9]

发电量与上网电量 - 2025年上半年公司下属水电站累计发电量9.7831亿千瓦时，同比降23.04%[1] - 2025年上半年公司下属水电站累计上网电量9.6683亿千瓦时，同比降23.05%[1] - 重庆地区上半年发电量9.7219亿千瓦时，同比降23.16%；上网电量9.6074亿千瓦时，同比降23.18%[1] - 云南地区上半年发电量0.0612亿千瓦时，同比升2.68%；上网电量0.0609亿千瓦时，同比升2.70%[1] - 鱼背山电厂上半年发电量0.2162亿千瓦时，同比降21.52%；上网电量0.2150亿千瓦时，同比降21.59%[1] - 石板水电站上半年发电量1.3013亿千瓦时，同比降25.31%；上网电量1.2879亿千瓦时，同比降25.13%[2] 售电情况 - 2025年上半年公司售电量68.0199亿千瓦时，同比增2.66%[3] - 2025年上半年公司售电均价0.4877元/千瓦时（不含税），同比降0.67%[3] 其他 - 除部分自有电厂外，其他电站发电上网均价为0.2807元/千瓦时（不含税）[1] - 公司本期发电量同比下降因重庆地区水电站流域来水量偏枯[2]

财务审计 - 审计涵盖天泰能源集团2024年12月31日、2025年3月31日相关财务报表及附注[3] - 审计认为财务报表按准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[3] - 审计报告日期为2025年6月12日[10] 财务数据对比 - 2025年3月31日流动资产较2024年12月31日下降9.71%，流动负债下降16.39%[12] - 2025年3月31日非流动负债较2024年12月31日增长19.45%，负债合计下降7.27%[12] - 2025年3月31日所有者权益较2024年12月31日下降2.28%[12] - 2025年3月31日货币资金较2024年12月31日下降25.62%，应收账款增长32.75%[12] - 2025年3月31日应付票据较2024年12月31日下降11.70%，长期借款增长23.55%[12] - 2025年3月31日未分配利润较2024年12月31日下降5.06%[12] 营收与利润 - 2025年1 - 3月营业总收入为1,011,497,989.94元，2024年度为4,476,062,486.17元[15] - 2025年1 - 3月净利润为 - 25,152,818.95元，2024年度为78,173,643.34元[15] - 重庆天泰能源集团2025年1 - 3月营业收入为466,828,427.26元，2024年度为1,698,608,974.22元[16] 现金流量 - 重庆天泰2025年1 - 3月经营活动现金流量净额为 - 1.21亿元，2024年度为0.93亿元[17] - 重庆天泰2025年1 - 3月投资活动现金流量净额为 - 0.63亿元，2024年度为 - 1.92亿元[17] - 重庆天泰2025年1 - 3月筹资活动现金流量净额为0.47亿元，2024年度为1.25亿元[17] 股东权益变动 - 2025年1 - 3月公司本期盈余公积减少25489733.39元[19] - 2025年1 - 3月公司未分配利润增加336914.44元[19] - 2025年1 - 3月公司少数股东权益减少25152818.95元[19] 子公司情况 - 公司持有重庆天泰铝业股份有限公司95%的直接股权和5%的间接股权，注册资本50,000万元[173] - 截至2025年3月31日，重庆天泰复归科技有限公司注册资本500万元，持股比例100%；5月增资后注册资本900万元，持股比例变为55.5556%[174] 其他事项 - 2025年3月，重庆国龙电力有限公司将持有的本公司3.16%的股权转让给重庆铝产业开发投资集团有限公司[158] - 重庆天泰能源集团为多家公司提供担保，担保金额分别为重庆天音光能1851.30万元、重庆宏泰新能源501.30万元等[180]

业绩总结 - 2021 - 2023 年及 2024 年 1 - 10 月，合并口径营业收入分别为 443745.71 万元、376277.82 万元、400898.55 万元、248787.80 万元[30] - 2021 - 2023 年及 2024 年 1 - 10 月，利润总额分别为 38959.67 万元、7583.48 万元、9273.02 万元、 - 577.39 万元[30] - 资产基础法评估，公司总资产账面价值 179,224.44 万元，评估价值 265,599.32 万元，增值 86,374.88 万元，增值率 48.19%[115][117] - 资产基础法评估，公司股东全部权益账面价值 69,880.88 万元，评估价值 156,255.76 万元，增值 86,374.88 万元，增值率 123.60%[115][117] - 收益法评估，公司股东全部权益账面价值 69,880.88 万元，评估价值 143,000.00 万元，增值 73,119.12 万元，增值率 104.63%[118][121] 新产品和新技术研发 - 重庆天泰铝业股份有限公司拥有 24 项专利，其中发明专利 5 项，实用新型专利 19 项[51] - 重庆天泰观复新材料有限公司申报纳入评估范围账面未记录的无形资产包括 16 项专利[52] - 重庆天泰荣观铝制品有限公司申报纳入评估范围账面未记录的无形资产包括 19 项专利，其中发明专利 2 项、外观专利 2 项、实用新型 15 项[52] 市场扩张和并购 - 2021 年吸收合并盛渝兴龙公司，购买价格 28633.89 万元，商誉账面价值 18235508.24 元[16] 其他新策略 - 评估采用收益法和资产基础法，市场法不适用于本次评估[76][77] - 评估采用资产基础法确定评估结论[103] 公司基本信息 - 重庆天泰能源集团有限公司注册资本为 24523.25 万元人民币[22] - 重庆两江长兴电力有限公司注册资本为 65100 万元人民币[19] 股权结构 - 截至评估基准日，重庆铝产业开发投资集团有限公司、重庆两江长兴电力有限公司、重庆恒杰投资有限公司、重庆松果新材料有限公司在实收资本中所占比例分别为 30.85%、41.01%、9.57%、3.19%[200] 资产情况 - 办公用房共 33 套，建筑面积合计 1522.12 平方米，剩余土地使用年限 30.83 年[1] - 机器设备 92 台（套），运输车辆 3 辆，电子设备 52 台（套）[11] - 在建工程地暖安装 2023 年 12 月开工，预计 2024 年底完工[12] - 长期股权投资共 11 项，如对重庆天泰铝业股份有限公司投资比例 95%，投资成本 367540605.79 元[12][13] - 无形资产为办公软件，如金蝶云星空原始入账价值 1818653.14 元，账面价值 1245641.41 元[15] 财务数据 - 货币资金基准日账面余额 323700450.81 元[19] - 交易性金融资产—股票投资基准日账面余额 51441757.77 元[19] - 应收票据 203 项，基准日账面余额 84584613.94 元[19] - 应收账款 13 项，基准日账面余额 130910310.30 元[19] 税务情况 - 重庆天泰能源集团有限公司增值税按应税收入 13%计算销项税，城市维护建设税按实际缴纳流转税 7%计缴，地方教育附加按 3%计缴，教育费附加按 2%计缴，企业所得税按应纳税所得额 25%计缴[27] - 天泰铝业城市维护建设税按应缴增值税额 7%计缴，教育费附加按 3%计缴，地方教育费附加按 2%计缴[27] - 重庆天泰荣观铝制品有限公司附加税减半增收（城建税 3.5%，教育税附加 1.5%，地方教育税附加 1%），减免政策预计到 2024 年 12 月 31 日；2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，先进制造业企业可按当期可抵扣进项税额加计 5%抵减应纳增值税税额[28] 评估相关 - 评估基准日为 2024 年 10 月 31 日[12] - 评估目的为重庆两江长兴电力拟转让其持有的重庆天泰能源集团股权提供价值参考[12] - 评估对象为重庆天泰能源集团有限公司的股东全部权益价值[12] - 评估范围为重庆天泰能源集团有限公司的全部资产及负债[12] - 评估结论使用有效期为自 2024 年 10 月 31 日起至 2025 年 10 月 30 日止[15]

股权交易 - 长兴电力拟转让天泰能源41.0071%股权，挂牌底价不低于64,075.96万元[1][4] - 交易采取公开挂牌方式，对方、受让方、对价未确定[7][8] - 需股东大会审议，存在不通过、流拍等风险[21] 股权历史 - 2016年12月长兴电力出资3,911万元成立天泰能源，持股29.41%[3] - 2021年5月参与重组，持股增至41.0071%[4] 财务数据 - 2025年第一季度天泰能源营收1,011,497,989.94元，净利润 -25,152,818.95元[12] - 2024年度营收4,476,062,486.17元，净利润78,173,643.34元[12] - 截至2025年3月31日，总资产4,162,042,023.49元，负债3,083,107,963.67元，净资产1,078,934,059.82元[12] 评估情况 - 评估基准日为2024年10月31日，总资产增值率48.19%，股东权益增值率123.60%[16] 预期收益 - 若交易成功，长兴电力预计实现当期投资收益约1.9亿元[19]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会7月28日14点在重庆召开[3] - 网络投票7月28日进行，交易系统与互联网投票时间不同[5] - 股权登记日为2025年7月21日[14] 审议议案 - 审议公开挂牌转让重庆天泰能源41.0071%股权议案[7] - 议案由7月10日董事会会议提交，7月12日披露决议[7] 会议登记 - 现场会议7月22日登记，地点在重庆[16] 公司联系信息 - 联系电话（023）63801161，传真（023）63801165[17] - 联系人胡月、肖逆舟[17] 投票相关 - 对中小投资者单独计票议案为1[11] - 无涉及关联股东回避表决的议案[11]

会议相关 - 第十届董事会第三十次会议于2025年7月10日召开，13位董事均亲自出席[1] 议案表决 - 2024年度绩效责任书考核结果等三项议案表决通过[2][3][4] - 公开挂牌转让天泰能源41.0071%股权等议案表决通过[6][7] 股权交易 - 铝开投转让天泰能源34.01%股权，长兴电力放弃优先购买权[5] - 长兴电力拟64075.96万元挂牌转让天泰能源41.0071%股权[6] 股东大会 - 两项股权相关议案需提交2025年第一次临时股东大会审议[8]

财务数据关键指标变化 - 2025年半年度预计归属上市公司股东净利润4000万元到5200万元，同比减少18903.07万元到17703.07万元，降幅82.54%到77.30%[1][2] - 2025年半年度预计归属上市公司股东扣非净利润2600万元到3800万元，同比减少18395.99万元到17195.99万元，降幅87.62%到81.90%[1][2] - 上年同期归属上市公司股东净利润22903.07万元，扣非净利润20995.99万元[3] 各条业务线表现 - 2025年1 - 6月电力业务净利润同比减少约0.71亿元[4] - 2025年1 - 6月自发水电上网电量约9.67亿千瓦时，同比减少2.90亿千瓦时，降幅23.05%，减利约0.96亿元[4] - 2025年1 - 6月售电量68.02亿千瓦时，同比增加1.76亿千瓦时，增幅2.66%，增利约0.19亿元[4] 其他没有覆盖的重要内容 - 全资子公司补缴2021 - 2023年税款及滞纳金，减利约0.47亿元[4] - 2025年1 - 6月参股企业经营业绩下滑，投资收益同比减少约0.21亿元[5] - 2025年1 - 6月同比减少资产处置收益，减利约0.18亿元[5] - 2025年1 - 6月农网还贷补助资金未到账，减利约0.15亿元[5]