证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2024-075 诺德新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布 的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号））以及《企业会计准则应用指 南汇编 2024》的要求变更会计政策。 本次会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不 会对公司营业收入、净利润和净资产产生影响，亦不存在损害公司及股东利益的情 况。 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》，其中"关于流 动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回交 易的会计处理"的内容规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。财政部于 2024 年 3 月发布了 《企业会计准则应用指南汇编 2024》，规定保证类质保费用应计入营业成本。按照上 ...

担保情况 - 2024年度公司申请综合授信或相互担保额度不超100亿元或等额外币[2][5] - 2023年年度股东大会公告日至本次公告日，公司为子公司担保余额515,282.33万元[2] - 2023年年度股东大会公告日至本次公告日，子公司为公司担保余额78,000万元[2] - 2023年年度股东大会公告日至本次公告日，子公司间担保余额5,000万元[2] - 剩余可用担保额度401,717.67万元[2] - 公司及控股子公司经授权对外担保总额超最近一期经审计净资产100%[3] - 公司及控股子公司实际对外担保金额超公司最近一期经审计净资产的50%[3] - 被担保子公司湖北诺德复合材料资产负债率超70%[3] - 公司2024年通过年度对外担保额度预计议案[5] - 担保方式有保证、抵押、质押等，期限依合同确定[5] - 公司各项担保已实际提供担保余额51.528233亿美元，担保金额73.025亿美元[15] - 西宁农商行西宁分行担保金额4000万美元，已提供担保余额3900万美元[12] - 长江联合金融租赁有限公司担保金额2.5亿美元，已提供担保余额2.1042亿美元[12] - 中银金融租赁有限公司担保金额1亿美元，已提供担保余额9167万美元[12] - 湖北诺德铜箔新材料有限公司担保金额4亿美元，已提供担保余额1.93亿美元[12] - 湖北诺德锂电材料有限公司担保金额2亿美元，已提供担保余额1亿美元[12] - 江西诺德铜箔有限公司担保金额3亿美元，已提供担保余额2.0776亿美元[12] - 工商银行深圳分行担保金额3.5亿美元，已提供担保余额2.94亿美元[13] - 兴业银行深圳分行担保金额6500万美元，已提供担保余额4520万美元[13] - 深圳百嘉达新能源材料有限公司担保金额1.5亿美元，已提供担保余额1亿美元[13] - 公司及子公司对外担保已实际提供担保余额7.8亿元，担保金额11亿元[17] - 子公司为子公司提供担保已实际提供担保余额5000万元，担保金额5000万元[18] - 截止公告日，公司对外担保余额累计515,282.33万元，占比84.26%，无逾期[37] - 预计至2024年年度股东大会召开日，拟新增担保余额达数亿元[40][41] 公司及子公司业绩 - 诺德股份2024年6月30日总资产155.85亿元，归母权益58.79亿元，归母净利润 - 1.59亿元，资产负债率52.53%[21] - 青海电子2024年6月30日总资产147.39亿元，净资产59.67亿元，营业收入25.86亿元，净利润 - 1.16亿元，资产负债率59.52%[22] - 惠州电子2024年6月30日总资产27.19亿元，净资产12.22亿元，营业收入7.52亿元，净利润 - 771.8万元，资产负债率55.05%[22] - 百嘉达2024年6月30日总资产31.43亿元，净资产9.51亿元，营业收入31.03亿元，净利润 - 4469.05万元，资产负债率69.74%[23] - 青海诺德2024年6月30日总资产41.75亿元，净资产17.66亿元，营业收入11.5亿元，净利润1181万元，资产负债率57.70%[24] - 湖北诺德锂电2024年6月30日总资产26.77亿元，净资产20.3亿元，营业收入1.3亿元，净利润 - 991.36万元，资产负债率24.16%[24] - 湖北诺德铜箔2024年6月30日总资产18.01亿元，净资产10.1亿元，营业收入1.15亿元，净利润500.96万元，资产负债率43.92%[25] - 湖北诺德复合新材料2024年6月30日总资产3414.6万元，净资产279.02万元，营业收入0元，净利润 - 16.85万元，资产负债率91.83%[26] - 江西诺德2024年6月30日总资产200,883.54万元，净资产176,406.88万元，营业收入0万元，净利润 - 404.95万元，资产负债率12.18%[27] - 江苏联鑫2024年6月30日总资产24,589.08万元，净资产9,546.42万元，营业收入11,122.09万元，净利润 - 1,643.46万元，资产负债率61.18%[27] - 湖州上辐2024年6月30日总资产24,388.30万元，净资产8,310.90万元，营业收入18,629.36万元，净利润143.33万元，资产负债率65.92%[28] - 长春中科2024年6月30日总资产11,137.17万元，净资产8,327.55万元，营业收入3,147.30万元，净利润242.46万元，资产负债率25.23%[31] - 诺德智慧2024年6月30日总资产13,242.56万元，净资产8,274.39万元，营业收入111.03万元，净利润 - 406.19万元，资产负债率37.52%[31] - 浙江悦邦2024年6月30日总资产10,367.50万元，净资产9,933.60万元，营业收入1,090.89万元，净利润453.85万元，资产负债率4.19%[32] 银行贷款情况 - 交通银行黄石分行对相关公司贷款金额4.5亿美元[42] - 建设银行黄石分行对湖北诺德复合新材料贷款2.8亿美元[42] - 北京银行南昌分行对江西诺德铜箔贷款1亿美元[42] - 浦发银行南昌分行对江西诺德铜箔贷款1亿美元[42] - 各银行对相关公司贷款合计金额58.683亿美元[42]

会议情况 - 诺德股份第十届监事会第二十一次会议于2024年8月27日召开[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 审议结果 - 《公司2024年半年度报告及摘要》审议通过，3票同意[2][3] - 《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》审议通过，3票同意[3][4]

会议情况 - 公司第十届董事会第三十五次会议于2024年8月27日通讯召开[1] - 应出席董事7名，实际出席7名[1] 议案表决 - 《公司2024年半年度报告及摘要》议案全票通过[2][4] - 《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》全票通过[4][5]

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2024-074 诺德新材料股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担连带责任。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》（证监会公告[2022]15 号）、《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规 和规范性文件的规定，诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）将 2024 年 半年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、到账时间 1、2020 年度非公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准诺德投资股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2020]2579 号）核准，公司向特定对象非公开发行 246,956,518 股股票，募集资金总额为人民币 1,419,999,978.50 元，扣除相关发行 费用人民币 2 ...

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买湖北诺德锂电材料有限公司37.50%股权[1] 进展情况 - 2024年5月14日董事会审议通过交易议案[2] - 2024年5月15日披露相关公告[2] - 截至2024年8月14日，尽职调查等工作未完成[2] 后续要求 - 交易尚需履行内部决策程序并获监管部门批准或同意[3]

回购方案 - 首次披露日为2024年7月9日[2] - 实施期限待股东大会通过后不超3个月[2][3] - 预计金额0.5亿至1亿[2][3] - 价格不超4.5元/股[3] 进展情况 - 截至2024年7月31日未开始实施[5]

股东信息 - 2024年7月16日，深圳市诺德产业管理有限公司A股持股218,194,731股，占比12.49%[1][4] - 2024年7月16日，深圳市诺德材料科技有限公司A股持股150,000,000股，占比8.59%[1][4] - 2024年7月16日，深圳市弘源新材料有限公司A股持股150,000,000股，占比8.59%[1][4] - 2024年7月16日，香港中央结算有限公司A股持股15,940,901股，占比0.91%[1][4] - 2024年7月16日，诺德新材料股份有限公司回购专用证券账户持股11,291,600股，占比0.65%[1] 公司决策 - 2024年7月8日公司审议通过回购公司股份方案[1]

回购方案 - 回购金额0.5 - 1亿元[2] - 回购价格不超4.5元/股[3] - 回购期限不超3个月[5] - 回购方式为集中竞价交易[4] - 回购用途为维护公司及股东权益[3] - 回购资金为自有或自筹资金[3] 时间节点 - 7月8日董事会通过回购议案[9] - 7月24日股东大会审议通过[9] 股份情况 - 截至7月4日，股价3.03元/股，低于2023年末净资产[9] - 最高回购预计22,222,222股，占比1.27%[17] - 最低回购预计11,111,111股，占比0.64%[17] - 回购前无限售流通股1,746,472,532股[22] - 上限回购注销后为1,724,250,310股[22] - 下限回购注销后为1,735,361,421股[22] 财务数据 - 截至2024年3月31日，总资产15,018,550,320.35元[24] - 归属于上市公司股东净资产5,969,391,593.99元[24] - 资产负债率50.1%，货币资金2,876,969,575.64元[24] - 回购上限资金占总资产、净资产比重0.67%、1.68%[24] 其他要点 - 相关股东未来3、6个月无减持计划[5] - 董监高、控股股东回购前后无增减持计划[25][27] - 回购股份12个月后出售，3年内完成，未售部分注销[23][28] - 回购存在股价、经营财务等不确定性风险[32]

股份注销 - 公司拟注销11,291,600股已回购股份[2] - 注销后注册资本由1,746,472,532元变为1,735,180,932元[2] - 注销后总股本由1,746,472,532股变为1,735,180,932股[2] 债权申报 - 债权人申报期内可要求清偿或担保[3] - 申报时间为2024年7月30日起45日内[6] - 申报地址、联系人、电话、传真、邮箱等信息[7]