证券代码：600018 证券简称：上港集团 公告编号：临 2023-030 上海国际港务（集团）股份有限公司 关于收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、公司在注册有效期内可分期公开发行超短期融资券、短期融资券、中期 票据、永续票据、资产支持票据、绿色债务融资工具等产品，也可定向发行相关 产品，每期发行时应确定当期主承销商、发行产品、发行规模、发行期限等要素。 发行完成后，应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。 公司将根据《接受注册通知书》的要求，按照债务融资工具注册发行的有关 规定择机开展债务融资工具发行工作，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 上海国际港务（集团）股份有限公司董事会 2023 年 8 月 26 日 上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称："上港集团"或"公司"） 于 2023 年 5 月 25 日召开了第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《上港集 团关于注册及发行相关债券的议案》，于 2023 年 6 月 20 日召开了 2022 ...

公司财务数据 - 公司2022年度利润分配方案拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.40元（含税）[4] - 公司2022年营业收入为372.8亿人民币，同比增长8.72%[16] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为172.2亿人民币，同比增长17.31%[16] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为137.9亿人民币，同比增长2.06%[16] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为1123.3亿人民币，同比增长12.56%[16] 公司业务发展 - 公司2022年母港集装箱吞吐量完成4730.3万标准箱，同比增长0.6%[23] - 公司2022年水水中转完成2548.8万标准箱，同比增长9.4%[23] - 公司全年水路运输箱量完成13万标准箱[25] - 公司全年完成汽车滚装吞吐量290万辆[25] - 公司完成集装箱码头改造一期工程全面启动[26] 公司战略与发展 - 公司制定了“十四五”发展规划，旨在成为全球卓越的码头运营商和港口物流服务商[129] - 公司加速新业态培育，推动ICT项目模式复制与推广[136] - 公司全面提升绿色港口能级，推进传统码头自动化改造项目[137] - 公司持续深化全面风险管理体系标准化建设，推进运维平台建设[138] - 公司面临众多发展机遇，包括国内统一大市场和双循环经济体系的发展空间[128]

财务数据 - 营业收入为7,648,688,921.62元，同比下降38.38%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为3,550,868,042.61元，同比下降35.37%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为3,090,140,653.74元，同比增长24.01%[4] - 总资产为184,072,360,440.20元，较上年度增长1.25%[5] - 公司母港集装箱吞吐量同比下降，导致营业收入和净利润同比减少[6] - 公司的净利润为37.40亿美元，同比下降34.8%[16] - 公司的净利润为233.43亿人民币，同比增长31.57%[23] 股东信息 - 上海国有资本投资有限公司和亚吉投资有限公司分别持有公司28.30%和28.05%的股份[7] - 前10名股东中，持有无限售条件流通股的数量分别为6,590,134,081股和6,531,312,845股[7] - 上海久事（集团）有限公司直接持有公司1,218,116,163股股份，参与转融通证券出借业务[9] 公司发展 - 公司计划分拆子公司锦江航运上市，已提交申请并获得中国证监会受理[10] - 锦江航运完成上海证券交易所材料申报平移工作，获得受理并披露招股说明书等资料[11] - 公司2023年第一季度经营活动现金流入小计为9,551,738,032.82，同比增长6.67%[24] - 公司2023年第一季度经营活动现金流出小计为6,509,248,182.73，同比增长0.26%[24]

证券代码：600018 证券简称：上港集团 公告编号：临 2023-009 上海国际港务（集团）股份有限公司 关于召开2022年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （http://roadshow.sseinfo.com/） 上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称："公司"）已于 2023 年 4 月 4 日发布了公司 2022 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营成果、财务状况及现金分红等具体情况，公司计划于 2023 年 5 月 11 日上 午 10:00-11:30 举行公司 2022 年度业绩暨现金分红说明会（以下简称："业绩说明 会"），就投资者关心的问题进行交流。 三、业绩说明会出席人员 出席本次业绩说明会的人员为：公司董事、总裁严俊先生，独立董事曲林迟先 生，副总裁、董事会秘书丁向明先生，资产财务部总经理杨海丰先生（如有特殊情 况，参会人员将可能进行调整）。 一、业绩说明会类型 本次业绩说明会以视频结合网络互动方式召开， ...

公司基本信息 - 公司总股本为23,284,144,750股，拟派发现金红利人民币32.60亿元（含税），剩余未分配利润结转2023年度[4] - 公司2022年度利润分配方案拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.40元（含税）[4] - 公司2022年营业收入为372.8亿人民币，同比增长8.72%[16] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为172.2亿人民币，同比增长17.31%[16] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为137.9亿人民币，同比增长2.06%[16] 业绩总结 - 公司2022年实现营业收入372.80亿元，同比增长8.72%[23] - 公司2022年归母净利润达172.24亿元，同比增长17.31%[23] - 公司2022年母港集装箱吞吐量完成4730.3万标准箱，同比增长0.6%[23] - 公司2022年洋山港区集装箱吞吐量完成2391.2万标准箱，同比增长4.8%[23] - 公司2022年母港货物吞吐量完成5.14亿吨，同比下降4.7%[23] 财务数据 - 公司2022年第一季度营业收入为124.13亿人民币，归属于上市公司股东的净利润为54.94亿人民币[17] - 公司2022年第四季度营业收入为80.44亿人民币，归属于上市公司股东的净利润为16.75亿人民币[17] - 公司2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为24.92亿人民币[17] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为137.93亿元，同比增长2.06%[51] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-45.97亿元，同比下降766.61%[36] 公司发展战略 - 公司制定了“十四五”发展规划，旨在成为全球卓越的码头运营商和港口物流服务商[129] - 公司通过管理、资本和技术输出，实施“南联北融西拓”，着力建立高效、便捷、经济、韧性、绿色的集疏运体系[32] - 公司加速新业态培育，推动ICT项目模式复制与推广，打造全球领先的纸浆供应链[136] - 公司全面提升绿色港口能级，推进传统码头自动化改造项目，持续推进洋山智能重卡示范运营[137] - 公司持续深化全面风险管理体系标准化建设，推进运维平台建设，提升IT运维与管理水平[138]

发行相关 - 发行股票为人民币普通股（A股），每股面值1元，发行股数19412万股，占发行后总股本比例不低于15%，发行后总股本129412万股[7] - 控股股东上港集团、股东国客中心承诺上市36个月内不转让或委托管理发行前股份[7][13] - 若上市6个月内连续20个交易日收盘价低于发行价或期末收盘价低于发行价，发行前持股锁定期自动延长6个月[7][13] - 控股股东和股东锁定期满后两年内拟减持股票，减持价格不低于发行价[15] 财务数据 - 上港集团2019 - 2021年度扣非净利润分别为861,865.33万元、754,849.64万元、1,365,007.68万元[62] - 锦江航运2019 - 2021年度扣非净利润分别为32,252.39万元、45,638.09万元、119,266.13万元[63] - 报告期内公司营业收入分别为333,911.66万元、342,970.27万元、537,241.19万元、325,143.24万元[88] - 报告期内公司扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为32,252.39万元、45,638.09万元、119,266.13万元、96,947.69万元[88] - 2022年1 - 6月公司营业收入325,143.24万元，净利润99,346.00万元[111] 公司运营 - 截至2022年6月30日，公司经营40艘船舶，含25艘自有和15艘租赁船舶，总运力达3.62万TEU[103] - 2019至2021年度，公司上海日本航线、上海两岸间航线市场占有率居行业第一[104] - 公司拟巩固和发展主营业务提升竞争力和盈利能力[22] - 公司将加强募集资金管理保证合理合法使用[24] 风险因素 - 宏观经济波动、市场竞争、行业周期性等因素会影响公司经营[80][81][82] - 2021年度新造船舶订单数量增长，未来运力供应可能过剩[83] - 2021年以来市场运价波动上涨，未来可能回落[84] - 公司经营成本上升或影响业绩[85] 股权结构 - 上港集团直接及间接持有锦江航运110,000万股股份，占发行前总股本100%[86] - 截至2022年9月30日，上海市国资委间接持有上港集团41.12%的股份，是公司实际控制人[106] - 改制设立时，上港集团持股107,800.00万股，持股比例98.00%；国客中心持股2,200.00万股，持股比例2.00%[168] 未来规划 - 公司将加快募集资金投资项目实施获预期投资收益[25] - 公司制定未来三年分红回报规划强化投资者回报机制[26] - 公司制定上市后三年内稳定股价预案[36] - 公司原则上每年应将当年利润中不少于50%的可分配利润向股东分配[50]

营业收入相关 - 本报告期营业收入91.41亿元，同比增长3.00%；年初至报告期末营业收入292.36亿元，同比增长11.43%[2] - 2022年前三季度营业总收入为29,235,573,677.42元，较2021年前三季度的26,237,762,344.32元有所增加[15] - 公司2022年前三季度营业收入为292.36亿元，2021年前三季度为262.38亿元[16] - 2022年前三季度营业收入为63.03亿元，2021年前三季度为61.13亿元[26] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润47.35亿元，同比增长56.56%；年初至报告期末为155.49亿元，同比增长32.42%[2] - 2022年前三季度净利润为161.22亿元，2021年前三季度为124.72亿元[16] - 2022年前三季度归属于母公司股东的净利润为155.49亿元，2021年前三季度为117.42亿元[16] - 2022年前三季度净利润为50.03亿元，2021年前三季度为45.89亿元[27] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益0.2044元/股，同比增长56.61%；年初至报告期末为0.6701元/股，同比增长32.25%[3] - 2022年前三季度基本每股收益为0.6701元/股，2021年前三季度为0.5067元/股[18] 资产相关 - 本报告期末总资产1779.39亿元，较上年度末增长4.19%；归属于上市公司股东的所有者权益1105.78亿元，较上年度末增长10.81%[3] - 2022年9月30日货币资金为25,950,980,265.69元，较2021年12月31日的28,620,980,139.07元有所减少[12] - 2022年9月30日应收账款为4,170,869,952.91元，较2021年12月31日的2,966,601,398.34元有所增加[12] - 2022年9月30日预付款项为1,234,795,690.93元，较2021年12月31日的249,594,347.61元大幅增加[12] - 2022年9月30日其他应收款为4,093,233,865.40元，较2021年12月31日的801,301,272.51元大幅增加[12] - 2022年9月30日流动资产合计为51,560,970,708.08元，较2021年12月31日的50,550,358,636.59元有所增加[12] - 2022年9月30日非流动资产合计为126,377,823,841.29元，较2021年12月31日的120,237,119,876.27元有所增加[13] - 2022年9月30日资产总计为177,938,794,549.37元，较2021年12月31日的170,787,478,512.86元有所增加[13] - 2022年9月30日流动资产合计263.40亿元，2021年12月31日为288.63亿元；非流动资产合计947.23亿元，2021年12月31日为925.23亿元；资产总计1210.63亿元，2021年12月31日为1213.86亿元[21][22] 负债相关 - 2022年9月30日负债合计为59,225,613,076.43元，较2021年12月31日的62,981,849,266.55元有所减少[14] - 2022年9月30日流动负债合计242.37亿元，2021年12月31日为279.56亿元；非流动负债合计166.78亿元，2021年12月31日为139.79亿元[23][24] - 2022年递延收益为1.10亿元，2021年为1.16亿元[25] - 2022年非流动负债合计为169.48亿元，2021年为141.79亿元[25] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数175,176户[6] - 上海国有资本投资有限公司持股65.90亿股，持股比例28.30%[6] - 亚吉投资有限公司持股65.31亿股，持股比例28.05%[6] - 中国远洋海运集团有限公司持股34.76亿股，持股比例14.93%[6] - 上海久事（集团）有限公司减少80万股参与转融通证券出借业务，股份所有权未转移[8] - 上海国有资本投资有限公司持有人民币普通股6,590,134,081股[10] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计1.37亿元；年初至报告期末为4.48亿元[4] 营业成本相关 - 2022年前三季度营业总成本为209.39亿元，2021年前三季度为198.34亿元[16] - 2022年前三季度营业成本为28.47亿元，2021年前三季度为24.55亿元[26] 投资收益相关 - 2022年前三季度投资收益为95.77亿元，2021年前三季度为77.10亿元[16] 营业利润相关 - 2022年前三季度营业利润为183.99亿元，2021年前三季度为145.14亿元[16] - 2022年前三季度营业利润为54.84亿元，2021年前三季度为50.35亿元[27] 利润总额相关 - 2022年前三季度利润总额为54.88亿元，2021年前三季度为50.66亿元[27] 其他综合收益相关 - 2022年前三季度其他综合收益的税后净额为 - 4.47亿元，2021年前三季度为0.95亿元[18] 综合收益总额相关 - 2022年前三季度综合收益总额为156.75亿元，2021年前三季度为124.82亿元[18] - 2022年前三季度综合收益总额为49.56亿元，2021年前三季度为44.67亿元[27] 销售商品、提供劳务收到现金相关 - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为447.72亿元，2021年前三季度为309.55亿元[18] - 2022年销售商品、提供劳务收到的现金为49.35亿元，2021年为47.68亿元[28] 2022年第三季度经营活动现金流量相关 - 2022年第三季度经营活动现金流入小计556.92亿元，2021年为503.76亿元；现金流出小计459.54亿元，2021年为399.10亿元；现金流量净额97.39亿元，2021年为104.67亿元[19] - 2022年第三季度收到的税费返还3.26亿元，2021年为4.87亿元；收到其他与经营活动有关的现金105.94亿元，2021年为189.35亿元[19] - 2022年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金290.11亿元，2021年为153.17亿元；支付给职工及为职工支付的现金43.08亿元，2021年为41.07亿元[19] 2022年第三季度投资活动现金流量相关 - 2022年第三季度投资活动现金流入小计40.65亿元，2021年为41.97亿元；现金流出小计55.59亿元，2021年为38.05亿元；现金流量净额-14.94亿元，2021年为3.92亿元[19] - 2022年第三季度收回投资收到的现金3.38亿元，2021年为8.71亿元；取得投资收益收到的现金30.39亿元，2021年为20.62亿元[19] 2022年第三季度筹资活动现金流量相关 - 2022年第三季度筹资活动现金流入小计113.99亿元，2021年为80.92亿元；现金流出小计228.28亿元，2021年为126.49亿元；现金流量净额-114.30亿元，2021年为-45.58亿元[20] - 2022年第三季度吸收投资收到的现金0.27亿元，2021年为2.79亿元；取得借款收到的现金113.72亿元，2021年为78.13亿元[19] 2022年第三季度汇率及现金等价物相关 - 2022年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为5.12亿元，2021年为-0.52亿元；现金及现金等价物净增加额-26.73亿元，2021年为62.49亿元[20] 2022年收到税费返还相关 - 2022年收到的税费返还为5109.32万元，2021年为2.51亿元[28] 年度现金流量相关 - 经营活动现金流入小计为278.16亿美元，上年同期为220.10亿美元[29] - 经营活动现金流出小计为172.81亿美元，上年同期为132.78亿美元[29] - 经营活动产生的现金流量净额为105.35亿美元，上年同期为87.32亿美元[29] - 投资活动现金流入小计为25.97亿美元，上年同期为29.79亿美元[29] - 投资活动现金流出小计为41.81亿美元，上年同期为13.45亿美元[29] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 15.83亿美元，上年同期为16.34亿美元[29] - 筹资活动现金流入小计为162.16亿美元，上年同期为135.60亿美元[29] - 筹资活动现金流出小计为244.39亿美元，上年同期为158.80亿美元[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 82.23亿美元，上年同期为 - 23.20亿美元[29] - 现金及现金等价物净增加额为7.28亿美元，上年同期为80.46亿美元[29]

报告基本信息 - 报告期为2022年1月1日至2022年6月30日[9] 公司基本信息 - 公司注册地址于2019年8月16日变更，变更后为中国（上海）自由贸易试验区同汇路1号综合大楼A区4楼[12] - 公司A股股票上市交易所为上海证券交易所，股票简称上港集团，代码600018[15] - 公司是全国首家整体上市的港口股份制企业，是我国最大的港口类上市公司，也是全球最大的港口公司之一[22] - 公司主营业务分为集装箱板块、散杂货板块、港口物流板块和港口服务板块[22] - 公司经营模式为为客户提供港口及相关服务，收取港口作业包干费、堆存保管费和港口其他收费[23] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入200.94亿元，上年同期173.63亿元，同比增长15.73%[16] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润108.14亿元，上年同期87.18亿元，同比增长24.04%[16] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润105.02亿元，上年同期80.91亿元，同比增长29.80%[16] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额47.37亿元，上年同期65.91亿元，同比下降28.13%[16] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1058.99亿元，上年度末997.91亿元，同比增长6.12%[16] - 本报告期末总资产1759.57亿元，上年度末1707.87亿元，同比增长3.03%[16] - 本报告期基本每股收益0.4657元/股，上年同期0.3762元/股，同比增长23.79%[17] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.4523元/股，上年同期0.3491元/股，同比增长29.56%[17] - 本报告期加权平均净资产收益率10.2941%，上年同期9.6554%，增加0.6387个百分点[17] - 非经常性损益合计311,119,175.38元[19] - 应收账款44.5亿元，较上年期末增50%；应收股利15.8亿元，较上年期末增7661.62%[38] - 长期借款222.37亿元，较上年期末增46.47%；专项储备4298.61万元，较上年期末增123.42%[39] - 总资产1759.57亿元，较上年期末增3.03%[39] - 境外资产434.7亿元，占总资产比例24.7%[40] - 截至2022年6月30日，公司受限资产合计11.84亿元，包括货币资金1.28亿元、固定资产5.24亿元、无形资产0.58亿元、长期应收款1.76亿元、一年内到期的长期应收款2.97亿元[42] - 报告期内投资额为16.28亿元，较上年同期的2.91亿元增加13.37亿元，增幅459.45%[44] - 2022年上半年公司资产总计1237.62亿元，较2021年同期的1213.86亿元增长1.96%[129] - 2022年上半年公司负债合计448.49亿元，较2021年同期的421.35亿元增长6.44%[130] - 2022年上半年公司所有者权益合计789.13亿元，较2021年同期的792.51亿元下降0.43%[130] - 2022年上半年公司营业总收入200.94亿元，较2021年同期的173.63亿元增长15.73%[131] - 2022年上半年公司营业总成本141.90亿元，较2021年同期的120.90亿元增长17.37%[131] - 2022年上半年公司流动资产合计304.65亿元，较2021年同期的288.63亿元增长5.55%[129] - 2022年上半年公司非流动资产合计932.96亿元，较2021年同期的925.23亿元增长0.84%[129] - 2022年上半年公司流动负债合计254.95亿元，较2021年同期的279.56亿元下降8.80%[129] - 2022年上半年公司非流动负债合计193.54亿元，较2021年同期的141.79亿元增长36.50%[130] - 2022年上半年公司长期借款176.15亿元，较2021年同期的124.45亿元增长41.55%[129] - 2022年上半年营业利润为127.86亿元，2021年同期为105.68亿元[132] - 2022年上半年利润总额为127.88亿元，2021年同期为106.37亿元[132] - 2022年上半年净利润为111.83亿元，2021年同期为91.68亿元[132] - 2022年上半年归属于母公司股东的净利润为108.14亿元，2021年同期为87.18亿元[132] - 2022年上半年综合收益总额为108.07亿元，2021年同期为91.59亿元[133] - 2022年上半年基本每股收益为0.4657元/股，2021年同期为0.3762元/股[133] - 2022年上半年稀释每股收益为0.4657元/股，2021年同期为0.3762元/股[133] - 2022年上半年营业收入为41.14亿元，2021年同期为40.30亿元[134] - 2022年上半年营业成本为18.13亿元，2021年同期为15.92亿元[134] - 2022年上半年投资收益为25.93亿元，2021年同期为21.42亿元[134] - 2022年半年度营业利润为4389481702.59元，2021年半年度为3794639641.35元[136] - 2022年半年度净利润为4056843492.32元，2021年半年度为3477996271.12元[136] - 2022年半年度综合收益总额为4009619091.68元，2021年半年度为3357112399.31元[136] - 2022年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为26903310641.23元，2021年半年度为18845702130.87元[137] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为4737346987.34元，2021年半年度为6591181182.19元[137] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 191308865.94元，2021年半年度为 - 375015584.00元[138] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 4406445026.52元，2021年半年度为113481662.59元[138] - 2022年半年度汇率变动对现金及现金等价物的影响为264922529.77元，2021年半年度为 - 79334083.45元[138] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额为404515624.65元，2021年半年度为6250313177.33元[138] - 2022年半年度期末现金及现金等价物余额为28899093341.46元，2021年半年度为26940047769.92元[138] - 2022年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为30.48亿元，2021年半年度为30.65亿元[139] - 2022年半年度收到其他与经营活动有关的现金为148.98亿元，2021年半年度为142.97亿元[139] - 2022年半年度经营活动现金流入小计为179.46亿元，2021年半年度为173.62亿元[139] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为59.14亿元，2021年半年度为63.19亿元[139] - 2022年半年度投资活动现金流入小计为16.50亿元，2021年半年度为14.12亿元[141] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额为 -2.12亿元，2021年半年度为6.22亿元[141] - 2022年半年度筹资活动现金流入小计为148.16亿元，2021年半年度为121.52亿元[141] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 -38.72亿元，2021年半年度为 -0.45亿元[141] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额为18.31亿元，2021年半年度为68.96亿元[141] - 2022年半年度期末现金及现金等价物余额为150.14亿元，2021年半年度为156.95亿元[141] - 2022年期初实收资本（或股本）为232.79亿元，所有者权益合计为1078.06亿元[142] - 本期实收资本（或股本）增加546.5万元，资本公积增加13.23亿元[142] - 本期归属于母公司所有者权益其他综合收益减少3.73亿元[142] - 本期专项储备增加2374.57万元，其中本期提取1.89亿元，本期使用1.65亿元[142] - 本期未分配利润增加51.26亿元[142] - 综合收益总额为108.07亿元[142] - 所有者投入和减少资本共增加8148.5万元[142] - 利润分配使所有者权益减少47.41亿元[142] - 所有者权益内部结转减少272.74万元[142] - 2022年期末所有者权益合计为1139.77亿元[142] - 2021年半年度所有者权益合计为95,979,599,650.80元[143] - 2022年半年度综合收益总额使所有者权益增加5,693,389,191.81元（前期）和9,159,478,637.46元（后期）[143] - 2022年半年度所有者投入和减少资本使所有者权益减少231,676,146.09元[143] - 2022年半年度其他权益工具持有者投入资本20,000,000.00元[143] - 2022年半年度利润分配使所有者权益减少3,240,225,677.41元[143] - 2022年半年度专项储备本期提取207,652,254.19元[143] - 2022年半年度专项储备本期使用201,839,876.34元[143] - 2022年半年度期末所有者权益合计为101,672,988,842.61元[143] - 2022年半年度资本公积减少208,427,172.15元[143] - 2022年半年度其他综合收益减少7,651,927.82元[143] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年上半年公司母港集装箱吞吐量2254.5万标准箱，继续居世界第一[24] - 公司母港集装箱吞吐量自2010年起连续十二年位居世界第一，并连续五年超4000万标准箱[24] - 公司港口主业业务量的增减直接影响经营业绩[24] - 2022年一季度母港集装箱吞吐量完成1226.3万标准箱，创公司季度箱量历史新高[30] - 2022年一季度实现归母净利润54.94亿元，创一季度历史最好水平[30] - 上半年母港货物吞吐量2.43亿吨，同比降9.9%；散杂货吞吐量3011.5万吨，同比降32.5%；集装箱吞吐量2254.5万标准箱，同比降1.7%[34] - 上半年洋山港区集装箱吞吐量1181.4万标准箱，占全港集装箱吞吐量52.4%[34] - 上半年水水中转完成1235.3万标准箱，同比增6.6%，比例达54.8%[34] - 七月母港集装箱吞吐量430.3万标准箱，创历史同期新高，同比增16.2%，环比增13.5%[34] - 一至七月全港累计完成集装箱吞吐量2684.8万标准箱，同比正增长[34] 公司战略与发展 - 公司依托优越地理位置、发达腹地经济、良好发展环境、领先行业科技和高效经营管理强化核心竞争力[26] - 公司积极服务国家战略，发挥上海港在双循环和“一带一路”中的作用[25] - 公司全面强化科技创新赋能，推进洋山四期自动化码头系统升级等工作[27] - 公司深化“1+3”战略体系，打造世界一流航运枢纽[28] - 公司采取多种措施保货源、保畅通，助力上半年基本实现生产任务和利润指标双过半[31] - 公司各单位推进多项业务和项目发展，高质量发展亮点多[32] 子公司及参股公司情况 - 上港集团物流有限公司归母净资产67.46亿元[50] - 上海海勃物流软件有限公司归母净资产7.12亿元[50] - 上港集团九江港务有限公司归母净资产5.99亿元[50] - 上海盛东国际集装箱码头有限公司营收1,645,712.71，净利润58,363.63[51] - 上港集团瑞泰发展有限责任公司营收1,191,138.59，净利润63,316.08[51] - 上海瑞祥房地产发展

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入124.13亿元，同比增长61.51%[4] - 归属于上市公司股东的净利润54.94亿元，同比增长86.04%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润53.91亿元，同比增长88.81%[4] - 经营活动产生的现金流量净额24.92亿元，同比下降13.44%[4] - 基本每股收益0.2371元/股，同比增长86.04%[4] - 稀释每股收益0.2371元/股，同比增长86.04%[4] - 加权平均净资产收益率5.3578%，增加2.0385个百分点[4] - 本报告期末总资产1665.02亿元，较上年度末下降2.51%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益1053.02亿元，较上年度末增长5.52%[5] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数179339户，上海市国有资产监督管理委员会持股比例28.10%[9] - 2022年第一季度前10名无限售条件股东中，上海市国有资产监督管理委员会持股6,540,480,981股，亚吉投资有限公司持股5,827,677,572股，中国远洋海运集团有限公司持股3,476,051,198股[10] 重大事项 - 2022年1月13日公司审议通过筹划控股子公司锦江航运分拆上市事宜[11] 特定时间点资产负债项目变化 - 2022年3月31日货币资金为22,905,491,970.45元，较2021年12月31日的28,620,980,139.07元有所减少[12] - 2022年3月31日应收账款为4,207,305,539.07元，较2021年12月31日的2,966,601,398.34元有所增加[12] - 2022年3月31日预付款项为830,716,301.53元，较2021年12月31日的249,594,347.61元大幅增加[12] - 2022年3月31日流动资产合计44,425,613,354.91元，较2021年12月31日的50,550,358,636.59元有所减少[12] - 2022年3月31日长期股权投资为62,426,741,380.26元，较2021年12月31日的59,772,994,376.80元有所增加[12] - 2022年3月31日非流动资产合计122,076,588,198.95元，较2021年12月31日的120,237,119,876.27元有所增加[13] - 2022年3月31日短期借款为25,023,899.30元，较2021年12月31日的531,439,418.27元大幅减少[13] - 2022年3月31日流动负债合计16,258,442,062.18元，较2021年12月31日的29,281,912,321.67元有所减少[13] - 2022年3月31日公司资产总计1188.74亿元，较2021年12月31日的1213.86亿元下降2.07%[20][21][23] - 2022年3月31日货币资金85.93亿元，较2021年12月31日的131.83亿元下降35.09%[20] - 2022年3月31日应收账款5.09亿元，较2021年12月31日的2.32亿元增长119.24%[20] - 2022年3月31日预付款项2.36亿元，较2021年12月31日的0.70亿元增长237.57%[20] - 2022年3月31日流动负债合计205.26亿元，较2021年12月31日的279.56亿元下降26.57%[21] - 2022年3月31日非流动负债合计173.09亿元，较2021年12月31日的141.79亿元增长22.07%[23] 2022年与2021年年度财务数据对比 - 2022年非流动负债合计为367.89亿元，2021年为336.99亿元[14] - 2022年负债合计为530.47亿元，2021年为629.82亿元[14] - 2022年所有者权益合计为1134.55亿元，2021年为1078.06亿元[14] - 2022年负债和所有者权益总计为1665.02亿元，2021年为1707.87亿元[14] - 2022年实收资本为232.79亿元，与2021年持平[14] 2022年第一季度与2021年第一季度综合财务数据对比 - 2022年第一季度营业总收入为124.13亿元，2021年第一季度为76.85亿元[15] - 2022年第一季度营业总成本为80.25亿元，2021年第一季度为51.19亿元[16] - 2022年第一季度营业利润为68.55亿元，2021年第一季度为38.72亿元[16] - 2022年第一季度利润总额为68.65亿元，2021年第一季度为38.72亿元[16] - 2022年第一季度净利润为57.41亿元，2021年第一季度为31.66亿元[16] - 2022年第一季度归属于母公司股东的净利润为54.94亿元，2021年同期为29.53亿元[17] - 2022年第一季度少数股东损益为2.46亿元，2021年同期为2.13亿元[17] - 2022年第一季度综合收益总额为57.34亿元，2021年同期为31.23亿元[17] - 2022年第一季度基本每股收益为0.2371元/股，2021年同期为0.1274元/股[17] - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为151.60亿元，2021年同期为99.42亿元[17] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计为219.47亿元，2021年同期为134.28亿元[18] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计为194.55亿元，2021年同期为105.50亿元[18] - 2022年第一季度投资活动现金流入小计为4.55亿元，2021年同期为3.82亿元[18] - 2022年第一季度筹资活动现金流入小计为35.00亿元，2021年同期为14.90亿元[19] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -57.19亿元，2021年同期为 -2.75亿元[19] 2022年第一季度与2021年第一季度部分业务线财务数据对比 - 2022年第一季度营业收入22.09亿元，较2021年第一季度的19.56亿元增长12.90%[24] - 2022年第一季度营业成本8.79亿元，较2021年第一季度的7.53亿元增长16.80%[24] - 2022年第一季度投资收益8.26亿元，较2021年第一季度的9.83亿元下降15.97%[24] - 2022年第一季度利息收入1.86亿元，较2021年第一季度的0.63亿元增长195.26%[24] - 2022年第一季度公允价值变动收益为1.0349105636亿元，2021年同期为2.600126474亿元[25] - 2022年第一季度资产处置收益为266.350634万元，2021年同期为1910.857469万元[25] - 2022年第一季度营业利润为19.9822466379亿元，2021年同期为21.9537013188亿元[25] - 2022年第一季度净利润为17.7358293581亿元，2021年同期为19.3678016561亿元[25] 2022年第一季度与2021年第一季度现金流量数据对比 - 2022年第一季度经营活动现金流入小计为101.9812501931亿元，2021年同期为60.4120889863亿元[27] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为36.7183432288亿元，2021年同期为15.8900377978亿元[27] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 14.4945953168亿元，2021年同期为3.270696821亿元[27] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 68.1234763005亿元，2021年同期为 - 23.064922657亿元[27] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 45.8997258797亿元，2021年同期为 - 6.8472945586亿元[27] - 2022年第一季度期末现金及现金等价物余额为85.9349406961亿元，2021年同期为81.1356905408亿元[27]

公司基本信息 - 公司法定代表人为顾金山[6] - 公司董事会秘书为丁向明，联系地址为上海市虹口区东大名路358号（国际港务大厦），电话为021 - 55333388，传真为021 - 35308688，电子信箱为dongmi@portshanghai.com.cn[7] - 公司注册地址为中国（上海）自由贸易试验区同汇路1号综合大楼A区4楼，办公地址为上海市虹口区东大名路358号（国际港务大厦），邮政编码为200080，网址为http://www.portshanghai.com.cn，电子信箱为600018@portshanghai.com.cn[8] - 公司A股在上海证券交易所上市，股票简称为上港集团，代码为600018[11] - 公司聘请的境内会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为中国上海市浦东新区东育路588号前滩中心42楼，签字会计师姓名为饶盛华、刘伟[11] - 公司披露年度报告的媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》，证券交易所网址为http://www.sse.com.cn，年度报告备置地点为公司董事会办公室[10] - 公司于2003年1月由原上海港务局改制成立，2005年6月完成股份制改造，2006年10月26日在上交所上市[33] - 公司主营业务分为集装箱、散杂货、港口物流和港口服务板块[33] - 公司经营模式为提供港口及相关服务，收取港口作业包干费、堆存保管费和港口其他收费[33] - 公司依托优越地理位置、发达腹地经济、良好发展环境、领先行业科技和高效经营管理强化核心竞争力[35] - 公司正按“智慧港口、绿色港口、科技港口、效率港口”方向发展，致力于建设世界一流航运枢纽[34] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入342.89亿元，较2020年增长31.28%[12] - 2021年归属上市公司股东净利润146.82亿元，较2020年增长76.74%[12] - 2021年归属上市公司股东扣非净利润136.50亿元，较2020年增长80.83%[12] - 2021年末归属上市公司股东净资产997.91亿元，较2020年末增长14.02%[12] - 2021年基本每股收益0.6336元/股，较2020年增长76.74%[13] - 2021年加权平均净资产收益率15.8111%，较2020年增加6.0138个百分点[13] - 2021年第一季度至第四季度营业收入分别为76.85亿元、96.77亿元、88.75亿元、80.51亿元[14] - 2021年非流动资产处置损益为 - 9435.46万元[15] - 2021年计入当期损益的政府补助6.78亿元[15] - 2021年公司实现营业收入342.89亿元，同比增长31.28%；实现归母净利润146.82亿元，同比增长76.74%[21] - 2021年公司归母净利润达146.82亿元，同比增长76.74%，刷新历史纪录[37] - 公司2021年营业收入342.89亿元，同比增加31.28%，营业成本203.29亿元，同比增加22.26%[40] - 销售费用1.64亿元，同比增加2.52%；管理费用41.68亿元，同比增加25.41%；财务费用9.07亿元，同比增加7.77%；研发费用1.43亿元，同比增加74.21%[1] - 经营活动产生的现金流量净额135.15亿元，同比增加20.81%；投资活动产生的现金流量净额 -5.30亿元，同比增加91.12%；筹资活动产生的现金流量净额变动比例为 -144.20%[1] - 销售费用为164331521.27元，同比增长2.52%；管理费用为4168416531.59元，同比增长25.41%；研发费用为143453074.30元，同比增长74.21%；财务费用为907020865.23元，同比增长7.77%；所得税为2480664032.45元，同比增长78.35%[48][49] - 本期费用化研发投入143453074.30元，资本化研发投入32220795.16元，研发投入合计175673869.46元，占营业收入比例0.51%，资本化比重18.34%[50] - 经营活动产生的现金流净额为13514651397.77元，同比增长20.81%[54] - 投资活动产生的现金流净额为 - 530440665.28元，同比增长91.12%[54] - 筹资活动产生的现金流净额为 - 5016431041.02元，同比减少144.20%[54] - 2021年末总资产1707.87亿元，较上期增长9.53%[56] - 货币资金期末数286.21亿元，占总资产16.76%，较上期增长37.45%，主要因经营现金净流入增加[55] - 应收股利期末数2036.22万元，占总资产0.01%，较上期下降75.33%，因收到股利[55] - 短期借款期末数5.31亿元，占总资产0.31%，较上期增长1800.82%，因本期新增短期借款[55] - 一年内到期的非流动负债期末数69.22亿元，占总资产4.05%，较上期增长431.57%，因债券到期归还和负债重分类[55] - 境外资产391.08亿元，占总资产的比例为22.9%[57] - 截至2021年12月31日，主要资产受限合计12.94亿元[58] - 报告期内投资额16.06亿元，较上年同期减少54.72亿元，增减幅度为-77.31%[60] - 专项储备期末数1924.03万元，较上期增长30.87%，根据收入比例计提的部分尚未使用[56] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本合计1.03亿元，期末账面价值合计1.05亿元，报告期损益为 - 445.73万元[65] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年公司母港货物吞吐量完成5.39亿吨，同比增长5.7%；母港散杂货吞吐量完成8238.8万吨，同比增长8.9%；母港集装箱吞吐量完成4703.3万标准箱，同比增长8.1%；洋山港区集装箱吞吐量完成2281.3万标准箱，同比增长12.8%，占全港集装箱吞吐量的48.5%[21] - 2021年公司海铁联运业务累计开行突破1800列，通达28个城市，吞吐量完成36.9万标准箱，同比增长59.7%[22] - 2021年公司ICT模式在长三角内河地区新增布点4个内河港口，全年共计完成12.3万标准箱[24] - 2021年公司水水中转完成2330.7万标准箱，同比增长3.8%，水水中转占比达49.6%[24] - 2021年洋山四期自动化码头完成570.5万标准箱，占全港集装箱吞吐量的12.1%[26] - 2021年公司汽车滚装吞吐量完成193.4万辆，同比增长32.0%[26] - 2021年公司完成29台轮胎吊油电混合动力改造，油改电、混合动力等节能改造的轮胎吊比例达98%[26] - 2021年公司全年能源消耗48万吨标准煤，每万吨吞吐量能耗5.13吨标准煤[27] - 2021年公司母港集装箱吞吐量达4703.3万标准箱，同比增长8.1%，连续十二年居世界第一[33][37] - 2021年公司母港货物吞吐量完成5.39亿吨，同比增长5.7%[37] - 2021年公司母港散杂货吞吐量完成8238.8万吨，同比增长8.9%[37] - 集装箱板块营业收入149.06亿元，同比增加11.70%，营业成本77.84亿元，同比增加10.20%，毛利率47.78%，增加0.71个百分点[41] - 散杂货板块营业收入13.65亿元，同比增加7.34%，营业成本11.92亿元，同比增加8.71%，毛利率12.69%，减少1.09个百分点[41] - 港口物流板块营业收入103.72亿元，同比增加41.81%，营业成本73.55亿元，同比增加32.08%，毛利率29.09%，增加5.22个百分点[41] - 港口服务板块营业收入26.57亿元，同比增加17.45%，营业成本16.77亿元，同比增加30.46%，毛利率36.87%，减少6.30个百分点[41] - 其他板块营业收入70.13亿元，同比增加45.57%，营业成本44.56亿元，同比增加30.30%，毛利率36.45%，增加7.44个百分点[41] - 合计营业收入332.82亿元，同比增加32.08%，营业成本198.37亿元，同比增加22.99%，毛利率40.40%，增加4.41个百分点[41] - 2021年母港货物吞吐量完成5.39亿吨，完成全年预算目标的106.10%[72] - 2021年散杂货吞吐量完成8238.8万吨，完成全年预算目标的121.16%[72] - 2021年集装箱吞吐量完成4703.3万标准箱，完成全年预算目标的106.89%[72] - 2021年实现营业收入342.89亿元，完成全年预算目标的111.51%[72] - 2021年实现归属于母公司的净利润146.82亿元，完成全年预算目标的166.84%[72] 全国港口数据情况 - 2021年全国港口完成货物吞吐量155.5亿吨，同比增长6.8%，增速较上年提高2.5个百分点[30] - 2021年全国沿海港口完成货物吞吐量99.7亿吨，同比增长5.2%，增速较上年提高2个百分点[30] - 2021年全国港口完成集装箱吞吐量2.8亿标准箱，同比增长7.0%，增速较上年提高5.8个百分点[30] - 2021年全国沿海港口完成集装箱吞吐量2.5亿标准箱，同比增长6.4%，增速较上年提高4.9个百分点[30] - 2021年全国港口完成货物吞吐量155.5亿吨，同比增长6.8%；集装箱吞吐量2.8亿标准箱，同比增长7.0%[59] 公司投资与项目情况 - 公司持有哪吒港航智慧科技（上海）有限公司60%股权，该公司注册资本5000万元，报告期内公司出资到位3000万元[61] - 公司认购上海中谷物流股份有限公司非公开发行的3351206股A股股份，认购总金额1亿元，完成后持股比例为0.35%[61] - 公司收购上海罗泾矿石码头有限公司24%股权，支付交易价款8046.02万元，持股比例升至75%[61] - 公司持有中国国有企业混合所有制改革基金有限公司1.061%股权，认缴出资7.5亿元，报告期内出资到位6亿元[61] - 公司持有上海科创中心二期私募投资基金合伙企业（有限合伙）7.8%股权，基金募集总额59.01亿元，公司认缴4.6亿元，报告期内出资到位1.38亿元[61] - 上海长滩项目预计出资1899482万元，报告期内投入138612万元，累计投入1896375万元，完成计划的99.84%，报告期内收益7.77亿元[63] - 上海长滩项目06地块盛东苑已售面积9.14万平方米，07地块冠东苑已售面积11.75万平方米，05地块明东苑已售面积11.97万平方米[63] - 公司持有上海申创产城私募基金合伙企业（有限合伙）12.42%股权，基金募集总额38.64亿元，公司认缴4.8亿元，报告期内出资到位9600万元[62] - 公司持有嘉兴东曦致行股权投资合伙企业（有限合伙）15.625%股权，基金募集总额6.43亿元，公司认缴1.0047亿元，报告期内出资到位5047万元[62] - 公司全资子公司上港集团长江港口物流有限公司对上海汉唐航运有限公司增资1680万元，取得其30%股权[62] - 军工路项目预计出资101.79亿元，报告期内投入10.87亿元，累计投入90.75亿元，完成计划的89.16%，报告期收益1.94亿元[64] - 2021年公司技术改造合计投资24.05亿元[64] 子公司经营情况 - 上港集团物流有限公司总资产64.48亿元，归母净资产31.93亿元，营业收入36.16亿元，营业利润4.56亿元，归母净利润3.35亿元，注册资本25亿元[66] - 上海海勃物流软件有限公司总资产6.65亿元，归母净资产4.89亿元，营业收入5.22亿元，营业利润2.60亿元，归母净利润2.22亿元，注册资本0.10亿元[66] - 上港集团九江港务有限公司总资产6.05亿元，归母净资产4.63亿元，营业收入1.82亿元，营业利润0.04亿元，归母净利润0.05亿元，注册资本6亿元[66] - 上港集团长江港口物流有限公司总资产26.07亿元，归母净资产10.82亿元，营业收入9.90亿元，营业利润2.02亿元，归母净利润1.13亿元，注册资本4亿元[66] - 上海港国际客运中心开发有限公司总资产16.76亿元，归母净资产11.20亿元，营业收入3.00亿元，营业利润 - 0.38亿元，归母净利润 - 0.26亿元，注册资本15亿元[66] - 上港集团（香港）有限公司总资产427.01亿元，归母净资产199.47亿元，营业收入5.55亿元，营业利润64.47亿元，归母净利润62.99亿元，注册资本5.11亿美元[66] - 上海锦江航运（集团）有限公司总资产67.34亿元，归母净资产40.42亿元，营业收入53.66亿元，营业利润17.70亿元，归母净利润13.04亿元，注册资本11亿元[66] - 上海银行2021年营业收入265319900.00，净利润2355800.00[68] - 宁波舟山