营业收入相关 - 本报告期营业收入88.75亿元，同比增长23.67%；年初至报告期末为262.38亿元，同比增长36.55%[4] - 2021年前三季度营业总收入为262.38亿元，2020年前三季度为192.15亿元，同比增长36.55%[14] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润30.25亿元，同比增长39.32%；年初至报告期末为117.42亿元，同比增长95.39%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润30.81亿元，同比增长49.24%；年初至报告期末为111.72亿元，同比增长101.74%[4] - 2021年前三季度净利润为124.72亿元，2020年同期为67.45亿元[15] - 2021年前三季度归属于母公司股东的净利润为117.42亿元，2020年同期为60.10亿元[15] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益0.1305元/股，同比增长39.27%；年初至报告期末为0.5067元/股，同比增长95.41%[5] - 本报告期稀释每股收益0.1301元/股，同比增长38.85%；年初至报告期末为0.5062元/股，同比增长95.22%[5] - 2021年前三季度基本每股收益为0.5067元/股，2020年同期为0.2593元/股[16] - 2021年前三季度稀释每股收益为0.5062元/股，2020年同期为0.2593元/股[16] 净资产收益率相关 - 本报告期加权平均净资产收益率3.1928%，较上年增加0.6043个百分点；年初至报告期末为12.8574%，较上年增加5.7235个百分点[5] 资产相关 - 本报告期末总资产1674.62亿元，较上年度末增长7.40%[5] - 2021年9月30日货币资金为27,068,010,259.18元，2020年12月31日为20,822,524,960.15元[11] - 2021年9月30日应收账款为3,594,626,820.68元，2020年12月31日为2,412,860,237.46元[11] - 2021年9月30日其他应收款为2,686,107,226.48元，2020年12月31日为888,025,736.63元[11] - 2021年9月30日存货为14,049,730,415.56元，2020年12月31日为15,794,129,736.10元[11] - 2021年9月30日流动资产合计为51,164,575,778.18元，2020年12月31日为43,653,716,114.59元[11] - 2021年第三季度资产总计为1674.62亿元，上一时期为1559.25亿元，增长7.40%[12] - 2021年第三季度长期股权投资为566.74亿元，上一时期为532.26亿元，增长6.48%[12] - 2021年第三季度固定资产为327.40亿元，上一时期为312.03亿元，增长5.08%[12] - 2021年起执行新租赁准则，使用权资产增加1.7377864728亿美元，非流动资产合计增加1.7377864728亿美元，资产总计增加1.7377864728亿美元[19][20] 负债相关 - 2021年第三季度负债合计为630.72亿元，上一时期为599.45亿元，增长5.22%[13] - 2021年第三季度短期借款为5.21亿元，上一时期为0.28亿元，增长1767.07%[12] - 2021年第三季度应付职工薪酬为18.39亿元，上一时期为11.49亿元，增长60.03%[12] - 一年内到期的非流动负债增加5471.91578万美元，流动负债合计增加5471.91578万美元[20] - 租赁负债增加1.1905948948亿美元[20] - 非流动负债合计从37,658,422,189.03元降至37,539,362,699.55元，减少119,059,489.48元[21] - 负债合计从60,118,928,973.00元降至59,945,150,325.72元，减少173,778,647.28元[21] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益959.00亿元，较上年度末增长9.58%[5] - 2021年第三季度所有者权益合计为1043.90亿元，上一时期为959.80亿元，增长8.76%[13] - 2021年第三季度未分配利润为545.23亿元，上一时期为459.46亿元，增长18.67%[13] - 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计为87,517,865,437.86元[21] - 少数股东权益为8,461,734,212.94元[21] - 所有者权益（或股东权益）合计为95,979,599,650.80元[21] - 负债和所有者权益（或股东权益）总计从156,098,528,623.80元降至155,924,749,976.52元，减少173,778,647.28元[21] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计-5627.92万元；年初至报告期末为5.70亿元[6] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数为183,577[8] - 上海市国有资产监督管理委员会持股6,141,929,842股，持股比例26.38%[8] - 亚吉投资有限公司持股5,827,677,572股，持股比例25.03%[8] - 中国远洋海运集团有限公司持股3,476,051,198股，持股比例14.93%[8] 营业成本相关 - 2021年前三季度营业总成本为198.34亿元，2020年前三季度为148.57亿元，同比增长33.50%[14] 营业利润与利润总额相关 - 2021年前三季度营业利润为145.14亿元，2020年同期为79.14亿元[15] - 2021年前三季度利润总额为145.80亿元，2020年同期为79.14亿元[15] 经营活动现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额104.67亿元，同比增长57.59%[4] - 2021年前三季度经营活动现金流入小计为503.76亿元，2020年同期为284.58亿元[17] - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为309.55亿元，2020年同期为224.75亿元[17] - 2021年前三季度收到其他与经营活动有关的现金为189.35亿元，2020年同期为54.48亿元[17] - 2021年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为153.17亿元，2020年同期为106.30亿元[17] - 经营活动现金流出小计为399.0962968767亿美元，去年同期为218.161452734亿美元；经营活动产生的现金流量净额为104.6681083342亿美元，去年同期为66.4172802658亿美元[18] 投资活动现金流量相关 - 投资活动现金流入小计为41.9744450236亿美元，去年同期为49.6563307121亿美元；投资活动现金流出小计为38.0545629767亿美元，去年同期为103.5748204298亿美元；投资活动产生的现金流量净额为3.9198820469亿美元，去年同期为 - 53.9184897177亿美元[18] 筹资活动现金流量相关 - 筹资活动现金流入小计为80.9157254796亿美元，去年同期为306.7078822732亿美元；筹资活动现金流出小计为126.4912530057亿美元，去年同期为270.6730665562亿美元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 45.5755275261亿美元，去年同期为36.034815717亿美元[18] 汇率变动与现金及现金等价物相关 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 5180.538384万美元，去年同期为 - 2264.783407万美元[18] - 现金及现金等价物净增加额为62.4944090166亿美元，去年同期为48.3071279244亿美元；期初现金及现金等价物余额为206.8973459259亿美元，去年同期为179.0036567569亿美元；期末现金及现金等价物余额为269.3917549425亿美元，去年同期为227.3107846813亿美元[18] 职工与税费现金支付相关 - 支付给职工及为职工支付的现金为41.0655166586亿美元，去年同期为43.4068214362亿美元[18] - 支付的各项税费为34.7291892175亿美元，去年同期为26.927644545亿美元[18] 预计负债、递延收益等相关 - 预计负债为348,905.27元[21] - 递延收益为178,805,471.27元[21] - 递延所得税负债为793,254,722.57元[21] - 其他非流动负债为73,477,520.73元[21]

报告期信息 - 报告期为2021年1月1日至2021年6月30日[9] 公司基本信息 - 公司是上海港公共码头运营商，2006年10月26日在上交所上市，是我国最大港口类上市公司之一[24] - 公司于2005年5月经商务部批准由上海国际港务(集团)有限公司改制成立，原注册资本为18,568,982,980元[141] - 公司所属行业为交通运输业[148] - 公司主要经营集装箱装卸、散杂货装卸、港口服务和港口物流等业务[148] - 公司实际控制人为上海市国有资产监督管理委员会[148] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[156] - 公司营业周期为12个月[157] - 公司记账本位币为人民币，财务报表以人民币列示[157] 财务数据关键指标变化 - 营业收入为173.63亿元，上年同期为120.39亿元，同比增长44.22%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为87.18亿元，上年同期为38.39亿元，同比增长127.10%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为65.91亿元，上年同期为30.28亿元，同比增长117.64%[17] - 归属于上市公司股东的净资产为930.56亿元，上年度末为875.18亿元，同比增长6.33%[17] - 总资产为1659.28亿元，上年度末为1559.25亿元，同比增长6.42%[17] - 基本每股收益为0.3762元/股，上年同期为0.1656元/股，同比增长127.17%[18] - 稀释每股收益为0.3762元/股，上年同期为0.1656元/股，同比增长127.17%[18] - 加权平均净资产收益率为9.6554%，上年同期为4.5589%，增加5.0965个百分点[18] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为8.9615%，上年同期为4.1250%，增加4.8365个百分点[18] - 营业成本96.04亿元，同比增长26.97%；销售费用6156.39万元，同比增长41.19%；管理费用14.31亿元，同比下降6.83%[33] - 财务费用4.48亿元，同比增长41.06%；研发费用826.22万元，同比增长61.91%[33] - 投资活动现金流量净额 - 3.75亿元，同比增长84.34%；筹资活动现金流量净额1.13亿元，同比下降98.89%[33] - 货币资金270.70亿元，较上年期末增长30.00%；应收账款33.12亿元，较上年期末增长37.26%[36] - 应收股利13.27亿元，较上年期末增长1508.56%；在建工程44.73亿元，较上年期末增长48.31%[36] - 短期借款6.63亿元，较上年期末增长2272.74%；应付股利23.82亿元，较上年期末增长7135.52%[36] - 境外资产规模为359.27亿元，占总资产比例21.65%[37] - 报告期内投资额2.91亿元，较上年同期减少14.39亿元，增减幅度 - 83.18%，上年同期投资额17.30亿元[40] - 本报告期末流动比率为1.75，较上年度末的1.95下降10.26%[121] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润为80.91亿元，上年同期为34.73亿元，同比增加132.95%[121] - 2021年6月30日货币资金为270.70亿元，2020年12月31日为208.23亿元[122] - 2021年6月30日应收账款为33.12亿元，2020年12月31日为24.13亿元[122] - 2021年6月30日存货为140.60亿元，2020年12月31日为157.94亿元[122] - 2021年6月30日流动资产合计为503.83亿元，2020年12月31日为436.54亿元[122] - 2021年6月30日短期借款为6.63亿元，2020年12月31日为0.28亿元[123] - 2021年6月30日应付账款为41.38亿元，2020年12月31日为49.42亿元[123] - 2021年6月30日负债合计为642.55亿元，2020年12月31日为599.45亿元[123] - 2021年6月30日所有者权益合计为1016.73亿元，2020年12月31日为959.80亿元[124] - 2021年6月30日公司资产总计1217.72亿元，较2020年12月31日的1128.61亿元增长7.90%[126] - 2021年上半年营业总收入173.63亿元，较2020年上半年的120.39亿元增长44.22%[128] - 2021年上半年营业总成本120.90亿元，较2020年上半年的96.44亿元增长25.36%[128] - 2021年6月30日流动资产合计264.70亿元，较2020年12月31日的189.53亿元增长39.66%[125] - 2021年6月30日非流动资产合计953.02亿元，较2020年12月31日的939.08亿元增长1.48%[126] - 2021年6月30日流动负债合计300.98亿元，较2020年12月31日的191.84亿元增长56.89%[126] - 2021年6月30日非流动负债合计160.42亿元，较2020年12月31日的184.38亿元下降12.99%[126] - 2021年上半年投资收益49.02亿元，较2020年上半年的22.90亿元增长114.04%[128] - 2021年6月30日货币资金156.95亿元，较2020年12月31日的87.98亿元增长78.34%[125] - 2021年6月30日应收账款39.34亿元，较2020年12月31日的26.63亿元增长47.70%[125] - 2021年上半年营业利润为105.68亿元，2020年同期为51.07亿元[129] - 2021年上半年利润总额为106.37亿元，2020年同期为51.09亿元[129] - 2021年上半年净利润为91.68亿元，2020年同期为43.29亿元[129] - 2021年上半年归属于母公司股东的净利润为87.18亿元，2020年同期为38.39亿元[129] - 2021年上半年基本每股收益为0.3762元/股，2020年同期为0.1656元/股[129] - 2021年上半年母公司营业收入为40.30亿元，2020年同期为32.85亿元[130] - 2021年上半年母公司营业利润为37.95亿元，2020年同期为33.08亿元[130] - 2021年上半年母公司利润总额为38.28亿元，2020年同期为33.07亿元[130] - 2021年上半年母公司净利润为34.78亿元，2020年同期为32.56亿元[130] - 2021年上半年综合收益总额为91.59亿元，2020年同期为45.24亿元[129] - 2021年半年度经营活动现金流入小计295.18亿元，2020年半年度为170.13亿元，同比增长73.50%[132] - 2021年半年度经营活动现金流出小计229.27亿元，2020年半年度为139.85亿元，同比增长63.95%[132] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额65.91亿元，2020年半年度为30.28亿元，同比增长117.64%[132] - 2021年半年度投资活动现金流入小计22.53亿元，2020年半年度为16.01亿元，同比增长40.71%[132] - 2021年半年度投资活动现金流出小计26.28亿元，2020年半年度为39.96亿元，同比下降34.23%[134] - 2021年半年度投资活动产生的现金流量净额 - 3.75亿元，2020年半年度为 - 23.94亿元，同比增长84.34%[134] - 2021年半年度筹资活动现金流入小计76.98亿元，2020年半年度为159.32亿元，同比下降51.68%[134] - 2021年半年度筹资活动现金流出小计75.85亿元，2020年半年度为57.47亿元，同比增长31.98%[134] - 2021年半年度筹资活动产生的现金流量净额1.13亿元，2020年半年度为101.85亿元，同比下降98.89%[134] - 2021年半年度现金及现金等价物净增加额62.50亿元，2020年半年度为109.32亿元，同比下降42.83%[134] - 2021年上半年初所有者权益合计为959.795996508亿元[137] - 2021年上半年所有者权益合计增减变动金额为56.9338919181亿元[137] - 2021年上半年综合收益总额使所有者权益增加91.5947863746亿元[137] - 2021年上半年所有者投入和减少资本使所有者权益减少23.167614609亿元[137] - 2021年上半年所有者投入的普通股为2000万元[137] - 2021年上半年利润分配使所有者权益减少32.4022567741亿元[137] - 2021年上半年对所有者（或股东）的分配为29.662303552亿元[137] - 2021年上半年所有者权益内部结转使所有者权益减少316.107644万元[137] - 2021年上半年专项储备本期提取为2.0765225419亿元[137] - 2021年上半年专项储备本期使用为2.0183987634亿元[137] - 2020年半年度末归属于母公司所有者权益小计为820.57亿元，少数股东权益为87.32亿元，所有者权益合计为907.89亿元[138] - 2021年半年度初归属于母公司所有者权益小计为820.60亿元，少数股东权益为87.32亿元，所有者权益合计为907.92亿元[138] - 2021年半年度末归属于母公司所有者权益小计为825.65亿元，少数股东权益为86.18亿元，所有者权益合计为911.83亿元[138] - 本期综合收益总额为45.24亿元，其中归属于母公司所有者的综合收益为40.34亿元，少数股东的综合收益为4.91亿元[138] - 本期所有者投入和减少资本为 - 4.01亿元，其中归属于母公司所有者的为 - 1.70亿元，少数股东的为 - 2.31亿元[138] - 本期利润分配为 - 37.37亿元，其中归属于母公司所有者的为 - 33.64亿元，少数股东的为 - 3.73亿元[138] - 本期所有者权益内部结转增加1.80亿元[138] - 本期专项储备增加509.63万元，其中本期提取13128.70万元，本期使用12619.07万元[138] - 本期资本公积减少1.57亿元，期末余额为96.27亿元[138] - 本期未分配利润增加4.72亿元，期末余额为421.36亿元[138] - 2021年上半年公司所有者权益合计期初余额为75,238,885,803.11元，期末余额为75,632,028,989.17元，增加393,143,186.06元[139] - 2021年上半年资本公积增加2,261,141.95元，其他综合收益减少120,883,871.81元，未分配利润增加511,765,915.92元[139] - 2020年上半年公司所有者权益合计期初余额为72,021,443,615.52元，期末余额为72,060,630,698.23元，增加39,187,082.71元[140] - 2020年上半年资本公积增加98,208,071.12元，其他综合收益增加45,295,754.41元，未分配利润减少104,316,742.82元[140] 财务数据变动原因 - 公司营业收入变动原因包括母港集装箱吞吐量及收入同比增长、子公司房产销售收入增加、运输收入增加[19] - 公司净利润等指标变动原因是母港集装箱吞吐量增长、子公司房产销售增加、子公司及联营企业净利润大幅增长[19] - 公司经营活动现金流量净额变动因本期销售商品及提供劳务同比增加[19] 非经常性损益相关 - 非流动资产处置损益为53343536.15元，计入当期损益的政府补助为267751397.08元[20] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为100973721.37元，单独进行

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产158,297,760,940.75元，较上年度末增长1.52%[4] - 2021年3月31日公司资产总计158,297,760,940.75元，较2020年12月31日的155,924,749,976.52元增长1.52%[15] - 2021年3月31日非流动资产合计113,775,999,700.03元，较2020年12月31日的112,271,033,861.93元增长1.34%[15] - 2021年3月31日货币资金为8,113,570,041.14元，较2020年12月31日的8,798,299,496.26元下降7.78%[17] - 2021年3月31日应收账款为363,116,171.18元，较2020年12月31日的266,348,982.11元增长36.33%[17] - 2021年3月31日预付款项为15,558,386.37元，较2020年12月31日的6,113,700.16元增长154.48%[17] - 2021年3月31日长期股权投资为71,182,581,762.28元，较2020年12月31日的70,517,276,417.92元增长0.94%[18] - 2021年3月31日固定资产为9,182,914,587.14元，较2020年12月31日的9,414,254,785.46元下降2.46%[18] - 2020年12月31日流动资产合计436.5371611459亿美元，非流动资产合计1122.7103386193亿美元，资产总计1559.2474997652亿美元[27][28] - 2021年1月1日流动资产合计436.5371611459亿美元，非流动资产合计1124.4481250921亿美元，资产总计1560.985286238亿美元[27][28] - 公司2020年12月31日母公司流动资产合计189.53亿元，非流动资产合计939.08亿元，资产总计1128.61亿元[32] - 公司2021年1月1日母公司流动资产合计189.53亿元，非流动资产合计944.99亿元，较之前增加5.92亿元；资产总计1134.53亿元，较之前增加5.92亿元[33] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2021年3月31日流动负债合计20,396,399,075.82元，较2020年12月31日的22,405,787,626.17元下降9.86%[15] - 2021年3月31日非流动负债合计38,981,390,941.66元，较2020年12月31日的37,539,362,699.55元增长3.84%[16] - 2021年第一季度流动负债合计170.99亿元，2020年同期为191.84亿元，同比下降10.86%[19] - 2021年第一季度非流动负债合计194.62亿元，2020年同期为184.38亿元，同比增长5.55%[19] - 2021年第一季度负债合计365.61亿元，2020年同期为376.22亿元，同比下降2.82%[19] - 公司2021年第一季度流动负债合计224.06亿元，较之前减少5471.92万元；非流动负债合计375.39亿元，较之前增加1.19亿元；负债合计599.45亿元，较之前增加1.74亿元[30] - 非流动负债合计从18,963,790,154.90元降至18,438,443,826.91元，减少525,346,327.99元[34] - 负债合计从38,213,942,694.16元降至37,622,214,824.85元，减少591,727,869.31元[34] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产90,288,927,376.35元，较上年度末增长3.17%[4] - 2021年3月31日所有者权益（或股东权益）合计98,919,970,923.27元，较2020年12月31日的95,979,599,650.80元增长3.06%[16] - 2021年第一季度所有者权益合计771.76亿元，2020年同期为752.39亿元，同比增长2.57%[19] - 公司2021年第一季度所有者权益合计959.80亿元，负债和所有者权益总计1559.25亿元，较之前增加1.74亿元[31] - 实收资本（或股本）为23,173,674,650.00元[34] - 资本公积为8,637,718,307.30元[34] - 其他综合收益为309,297,211.54元[34] - 盈余公积为8,335,450,089.75元[34] - 未分配利润为34,782,745,544.52元[34] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润2,953,262,425.30元，较上年同期增长77.21%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,855,280,728.59元，较上年同期增长83.05%[4] - 加权平均净资产收益率为3.3193%，较上年增加1.3089个百分点[4] - 基本每股收益0.1274元/股，较上年同期增长77.19%[4] - 2021年第一季度利润总额38.7182138394亿元，较上年同期增长74.36%，因母港集装箱吞吐量及子公司房产销售收入和利润增加[10] - 2021年第一季度净利润31.6641363986亿元，较上年同期增长66.84%，因母港集装箱吞吐量及子公司房产销售收入和利润增加[10] - 2021年第一季度归属于母公司股东的净利润29.5326242530亿元，较上年同期增长77.21%，因母港集装箱吞吐量及子公司房产销售收入和利润增加[11] - 2021年第一季度营业总收入76.85亿元，2020年同期为53.99亿元，同比增长42.36%[20] - 2021年第一季度营业总成本51.19亿元，2020年同期为43.71亿元，同比增长17.11%[20] - 2021年第一季度营业利润38.72亿元，2020年同期为22.25亿元，同比增长73.90%[20] - 2021年第一季度净利润31.66亿元，2020年同期为18.98亿元，同比增长66.85%[20] - 2021年第一季度基本每股收益0.1274元/股，2020年同期为0.0719元/股，同比增长77.19%[21] - 2021年第一季度稀释每股收益0.1274元/股，2020年同期为0.0719元/股，同比增长77.19%[21] - 2021年第一季度净利润为19.37亿美元，2020年同期为12.26亿美元[22] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2,878,687,239.14元，较上年同期增长 -1,542.42%[4] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额28.7868723914亿元，较上年同期增长1542.42%，因销售商品及提供劳务、收到税费返还增加，支付税费减少[11] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额 -14.6067898377亿元，较上年同期变动 -149.01%，因购建支出及去年收到特别股息[11] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 -17.0352653391亿元，较上年同期变动 -3790.71%，因归还到期短期融资券和公司债增加[11] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计为134.28亿美元，2020年同期为73.05亿美元[23] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计为105.50亿美元，2020年同期为75.04亿美元[23] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为28.79亿美元，2020年同期为 - 1.996亿美元[23] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计为3.818亿美元，2020年同期为9.720亿美元[23] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计为18.43亿美元，2020年同期为15.59亿美元[24] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 14.61亿美元，2020年同期为 - 5.866亿美元[24] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计为14.90亿美元，2020年同期为24.17亿美元[24] - 2021年第一季度筹资活动现金流出小计为31.93亿美元，2020年同期为24.61亿美元[24] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 17.04亿美元，2020年同期为 - 0.4378亿美元[24] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计4.8139765342亿美元，现金流出小计4.4869068521亿美元，产生的现金流量净额为3270.696821万美元[26] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计9.5亿美元，现金流出小计32.564922657亿美元，产生的现金流量净额为 - 23.064922657亿美元[26] - 2021年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为52061.85美元，现金及现金等价物净增加额为 - 6.8472945586亿美元[26] - 2021年初现金及现金等价物余额为87.9829850994亿美元，期末余额为81.1356905408亿美元[26] - 2021年第一季度处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为1887.087442万美元[26] - 2021年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为1.4618063608亿美元[26] - 2021年第一季度取得借款收到的现金为9.5亿美元，偿还债务支付的现金为29.94亿美元[26] 财务数据关键指标变化 - 股东相关 - 报告期末股东总数为213,880户[6] - 上海市国有资产监督管理委员会期末持股7,267,201,090股，持股比例31.36%[6] 财务数据关键指标变化 - 新租赁准则相关 - 2021年起执行新租赁准则，使用权资产调整数为1.7377864728亿美元[28] - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，确认使用权资产5.92亿元及租赁负债1.19亿元[30][31][33] 财务数据关键指标变化 - 其他负债项目 - 长期应付款为637,322,134.15元[34] - 递延收益为130,469,181.51元[34] - 递延所得税负债为147,652,511.25元[34] 财务数据关键指标变化 - 应付项目 - 公司2021年第一季度应付账款为49.42亿元，预收款项为1.48亿元，合同负债为37.45亿元[30] - 公司2021年第一季度应付职工薪酬为11.49亿元，应交税费为7.01亿元，其他应付款为18.13亿元[30] - 公司2021年第一季度一年内到期的非流动负债为13.02亿元，较之前减少5471.92万元[30] - 公司2021年第一季度长期借款为190.68亿元，应付债券为163.11亿元[30] 财务数据关键指标变化 - 权益项目 - 公司2021年第一季度实收资本为231.74亿元，资本公积为96.43亿元，其他综合收益为4.05亿元[30]

财务业绩：收入和利润 - 营业收入为261.19亿元人民币，同比下降27.65%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为83.07亿元人民币，同比下降8.33%[13] - 基本每股收益为0.3585元/股，同比下降8.33%[14] - 加权平均净资产收益率为9.7973%，同比减少1.6659个百分点[14] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润最高，为22.98亿元人民币[16] - 营业收入261.2亿元同比减少27.65%（同口径减2.7%）[34] - 归母净利润83.1亿元[34] - 公司营业收入261.2亿元同比下降27.65%营业成本166.3亿元同比下降33.53%[42][43] - 公司实现营业收入261.2亿元，完成全年预算目标的89.1%[75] - 实现归属于母公司的净利润83.1亿元，完成全年预算目标的103.7%[75] - 2020年度归属于上市公司普通股股东的净利润为83.07亿元人民币[89] - 2019年度归属于上市公司普通股股东的净利润为90.62亿元人民币[89] - 2018年度归属于上市公司普通股股东的净利润为102.76亿元人民币[89] 财务业绩：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为111.86亿元人民币，同比大幅增长81.21%[13] - 经营活动现金流量净额111.86亿元同比增长81.21%投资活动现金流量净额-59.73亿元同比下降97.06%[42] - 经营活动产生的现金流量净额111.86亿元，同比增长81.21%[54] - 投资活动产生的现金流量净额-59.73亿元，同比减少97.06%[54] - 筹资活动产生的现金流量净额-20.54亿元，同比改善84.47%[54] 财务业绩：资产和负债 - 归属于上市公司股东的净资产为875.18亿元人民币，同比增长6.66%[13] - 总资产为1559.25亿元人民币，同比增长9.67%[13] - 总资产增长9.67%至1559.25亿元[56] - 在建工程增加50.36%至30.16亿元[55] - 商誉增长52.98%至2.86亿元[55] - 合同负债从0元增至37.45亿元[56] 业务运营：集装箱吞吐量 - 公司母港集装箱吞吐量连续十一年位居世界第一并连续四年超4000万标准箱[25] - 上海港集装箱吞吐量连续十一年世界第一并持续突破4000万标准箱[31] - 公司母港集装箱吞吐量4350.3万标准箱同比增长0.5%[34] - 公司母港集装箱吞吐量达4350.3万标准箱同比增长0.5%连续十一年居世界首位[41] - 集装箱吞吐量完成4350.3万标准箱，完成全年预算目标的98.9%[75] 业务运营：货物吞吐量 - 2020年母港货物吞吐量5.1亿吨同比下降5.2%[33] - 2020年母港散杂货吞吐量7564.9万吨同比下降34.3%[33] - 公司母港货物吞吐量5.1亿吨同比下降5.2%其中散杂货吞吐量7564.9万吨同比下降34.3%[41] - 母港货物吞吐量完成5.1亿吨，完成全年预算目标的101.4%[75] - 散杂货吞吐量完成7564.9万吨，完成全年预算目标的100.9%[75] 业务运营：港口效率与战略 - 水水中转比例突破51%较2015年提高6个百分点[31] - 洋山港区集装箱吞吐量2022.2万标准箱同比增长2.1%占全港46.5%[34] - 水水中转量2245.1万标准箱同比增长7.4%占比51.6%[34] - 海铁联运量23万标准箱同比上升146%[34] - 洋山四期自动化码头完成420.4万标准箱[35] - 长江战略投资覆盖沿江12个港口[31] - 境外资产达312.3亿元人民币占总资产比例20.2%[26] 业务板块表现 - 公司主营业务分为集装箱板块散杂货板块港口物流板块和港口服务板块[22] - 集装箱板块营业收入133.45亿元毛利率47.07%同比下降4.31个百分点[44] - 港口物流板块营业收入73.14亿元同比下降63.67%毛利率23.87%同比上升15.96个百分点[44] 成本和费用 - 营业成本166.3亿元同比下降33.53%[43] - 销售费用1.60亿元同比增长101.31%主要因房产销售费用增加[50] - 研发费用8234万元同比增长74.43%主要因研发项目支出增加[50] 研发投入 - 完成科技创新项目21项申请国家专利13项[35] - 研发投入总额为1.03亿元，占营业收入比例0.39%[51] - 研发投入资本化比重为20.08%，资本化金额2068.45万元[51] 投资活动 - 报告期内公司投资额70.78亿元人民币，较上年同期增加32.03亿元，增幅82.66%[59] - 公司通过下属香港公司及沪港通合计增持邮储银行H股金额5.44亿元人民币，期末合计持股比例达4.13%[61] - 公司认购宁波舟山港非公开发行A股29.01亿元人民币，持股比例达5%[61] - 公司收购上海明东集装箱码头20%股权，交易金额13.56亿元人民币，持股比例提升至50%[61] - 公司对香港公司增资8.38亿元人民币（等值1.21亿美元），注册资本由4.86亿美元增至5.11亿美元[59] - 香港公司收购Win Hanverky100%股权，交易金额3.81亿元人民币[59] - 香港公司收购COSCO Yangzhou100%股权，交易金额3.16亿元人民币[59] - 公司合资设立湖州上港国际港务出资1.75亿元人民币，持股35%[61] - 公司以债转股方式对上海港政置业增资3.96亿元人民币，持股100%[61] - 公司新设全资子公司上海港安保安服务出资8000万元人民币[61] - 公司出资人民币4900万元合资设立中石油上港能源有限公司，持股50%，注册资本人民币9800万元[62] - 公司认缴人民币2亿元投资上海人工智能产业股权投资基金，占比6.42%，基金总额人民币31.155亿元[62] - 公司认缴人民币2亿元投资中金共赢启江科创股权投资基金，占比3.64%，基金总额人民币55.01亿元[62] - 公司以人民币1亿元收购民生证券0.64%股权，对应73,475,386股股份[62] - 公司以人民币1.8亿元增资上海普实医疗器械，获得6%股权[62] - 公司认缴人民币7.5亿元投资中国国有企业混改基金，持股1.061%，基金注册资本人民币707亿元[62] - 公司全资子公司出资人民币3000万元设立上海浦东足球场运营管理公司，持股60%[62] - 公司认购宁波舟山港790,370,868股A股股份，总金额人民币29.01亿元，持股5%[64] 重大项目投资 - 上海长滩项目报告期内投入人民币20.6929亿元，累计投入人民币175.7763亿元，完成率92.5%[65] - 公司技术改造投资人民币23.240465亿元[65] - 全力推进以色列项目建设，确保码头如期开港并顺利运营[77][78] - 推进小洋山北侧项目方案的报审和优化，加快洋山深水港区二期扩建工程项目建设[78] 主要子公司财务表现 - 上港集团（香港）有限公司总资产为3,644,756.84万元，营业收入为1,300,543.61万元，营业利润为41,448.89万元，归母净利润为266,124.81万元[67] - 上海盛东国际集装箱码头有限公司总资产为1,583,677.47万元，归母净资产为1,570,752.41万元，营业收入为257,953.99万元，营业利润为85,496.33万元，归母净利润为64,204.25万元[68] - 上海冠东国际集装箱码头有限公司总资产为1,224,018.12万元，归母净资产为958,007.16万元，营业收入为224,968.33万元，营业利润为68,072.08万元，归母净利润为50,408.07万元[68] - 上港集团物流有限公司总资产为550,289.89万元，归母净资产为320,052.10万元，营业收入为297,214.67万元，营业利润为43,594.67万元，归母净利润为29,392.14万元[67] - 上海明东集装箱码头有限公司总资产为443,485.89万元，归母净资产为428,026.01万元，营业收入为186,635.15万元，营业利润为56,573.44万元，归母净利润为42,493.26万元[68] - 上海浦东国际集装箱码头有限公司营业收入为232,880.14万元，归母净资产为224,956.34万元，营业利润为51,502.73万元，归母净利润为38,559.66万元[68] - 上海锦江航运（集团）有限公司总资产为514,883.03万元，归母净资产为357,270.42万元，营业收入为339,770.33万元，营业利润为50,593.02万元，归母净利润为39,116.18万元[67] - 上海沪东集装箱码头有限公司总资产为151,408.10万元，归母净资产为138,484.65万元，营业收入为141,368.18万元，营业利润为46,924.67万元，归母净利润为35,195.77万元[68] - 上海外轮理货有限公司营业收入为36,567.90万元，归母净资产为33,041.67万元，营业利润为30,674.26万元，归母净利润为22,973.55万元[68] - 上海罗泾矿石码头有限公司营业收入为31,809.13万元，归母净资产为26,703.01万元，营业利润为-3,771.94万元，归母净利润为-3,677.88万元[68] 联营和合营企业投资 - 上海银行股份有限公司净利润为2,232,100万元，投资收益对公司净利润影响超过10%[70] - 宁波舟山港股份有限公司营业收入达8,529,773.90万元，净利润为441,823.40万元[70] - 上海泛亚航运有限公司营业收入1,055,116.66万元，净利润68,524.19万元[70] - 南京港股份有限公司营业收入460,683.60万元，净利润12,946.67万元[70] - 重庆果园集装箱码头有限公司营业收入405,553.70万元，净利润5,775.53万元[69] - 中建港航局集团有限公司营业收入909,366.43万元，净利润10,513.01万元[69] - 武汉港务集团有限公司营业收入416,422.27万元，净亏损4,921.99万元[69] - 民生轮船股份有限公司营业收入227,429.45万元，净利润4,051.25万元[69] - 上海海通国际汽车码头有限公司营业收入163,763.38万元，净利润15,149.19万元[69] - 上海港口能源有限公司营业收入10,427.44万元，净利润1,597.10万元[69] 股东分红 - 拟派发现金红利人民币2,966,230,355.20元（含税）[4] - 每10股派发现金红利人民币1.28元（含税）[4] - 2020年度现金分红总额为29.66亿元人民币，占归属于上市公司普通股股东净利润的35.71%[89] - 2019年度现金分红总额为33.6亿元人民币，占归属于上市公司普通股股东净利润的37.08%[89] - 2018年度现金分红总额为35.69亿元人民币，占归属于上市公司普通股股东净利润的34.73%[89] - 公司章程规定每年应将当年利润中不少于50%的可分配利润向股东进行分配[90] - 2020年度每10股派息1.28元人民币（含税）[89] - 2019年度每10股派息1.45元人民币（含税）[89] - 2018年度每10股派息1.54元人民币（含税）[89] 公司治理与股东结构 - 公司总股本为23,173,674,650股[4] - 审计机构为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）[3][12] - 公司法定代表人顾金山[8] - 董事会秘书丁向明[9] - 报告期末普通股股东总数222,230户[143] - 上海市国资委持股7,267,201,090股占比31.36%[144][147] - 亚吉投资持股5,827,677,572股占比25.15%[144] - 中国远洋海运持股3,476,051,198股占比15.00%[144] - 上海市国资委直接及间接持股总占比43.73%[147] - 上海同盛投资持股1,125,271,248股占比4.86%[144][147] - 同盛集团持有公司股份1,125,271,248股占总股本4.86%[135] - 726,720,109股国有股份（占总股本3.14%）无偿划转至上海市财政局[135] - 398,551,139股国有股份（占总股本1.72%）无偿划转至上海市国资委[135] 董事、监事及高级管理人员 - 公司董事兼总裁严俊持股数量从141,400股增至282,800股，增幅达100%[151] - 监事杨海丰持股数量从0股增至114,400股[151] - 监事刘刚持股数量从81,900股增至221,100股，增幅达70%[151] - 副总裁方怀瑾持股数量从140,000股增至271,800股，增幅达94%[151] - 副总裁王海建持股数量从138,400股增至268,500股，增幅达94%[151] - 副总裁丁向明持股数量从131,600股增至255,900股，增幅达94%[151] - 副总裁王琳琳持股数量从94,144股增至207,504股，增幅达120%[151] - 副财务总监余伟持股数量从0股增至167,900股[152] - 公司董事及高级管理人员年度税前报酬总额合计为2,538.87万元人民币[151] - 公司董事王海民曾任中远海运控股股份有限公司副董事长、总经理[159] - 公司董事李轶梵现任浙江吉利控股集团有限公司副总裁[159] - 公司独立董事张建卫现任中国国际商会海关与贸易便利化委员会执行主席[159] - 公司独立董事邵瑞庆现任上海立信会计金融学院二级教授[159] - 公司独立董事曲林迟现任上海海事大学经济管理学院教授委员会主席[159] - 公司董事严俊现任上海国际港务（集团）股份有限公司党委副书记、董事、总裁[155] - 公司董事王尔璋现任上海国际港务（集团）股份有限公司党委副书记、董事[156] - 公司董事郑少平曾任深圳赤湾港航股份有限公司总经理、董事长[157] - 公司董事庄晓晴现任上海国际港务（集团）股份有限公司董事、工会主席[157] - 公司原监事周源康、温翎和监事会主席高亢因年龄原因分别于2020年4月15日、6月2日和10月29日辞去监事职务[162] - 公司于2020年4月16日选举杨海丰为第三届监事会职工代表监事[162] - 公司于2020年9月25日选举孙力干为监事[162] - 公司于2020年11月20日选举陈皓为监事并担任监事会主席[162] - 孙力干在股东单位亚吉投资有限公司担任董事职务[163] - 郑少平在股东单位亚吉投资有限公司担任董事职务[163] - 王海民在股东单位中国远洋海运集团有限公司担任董事及党组副书记职务[163] - 顾金山自2020年1月起担任上海银行股份有限公司董事[164] - 白景涛自2018年12月起担任招商局港口集团股份有限公司副董事长、董事、党委书记、CEO[164] - 白景涛自2020年9月起担任辽宁港口集团有限公司董事总经理[164] - 严俊自2018年8月起担任东方海外（国际）有限公司董事[164] - 严俊自2020年11月起担任宁波舟山港股份有限公司董事[164] - 郑少平自2012年2月起担任招商局港口控股有限公司执行董事、副总经理[164] - 郑少平自2019年10月起担任招商局国际码头（青岛）有限公司董事长[165] - 郑少平自2020年10月起担任安通控股股份有限公司董事长[165] - 王海民自2016年12月至2020年8月担任中远海运控股股份有限公司执行董事[165] - 李轶梵自2014年9月起担任浙江吉利控股集团有限公司副总裁[165] - 孙力干担任深圳赤湾港口发展有限公司董事长自2020年9月起[167] - 孙力干担任湛江港(集团)股份有限公司监事及监事会主席自2020年6月起[166] - 丁向明担任中国邮政储蓄银行股份有限公司董事自2017年10月起[167] 薪酬制度 - 公司董事、监事及高级管理人员薪酬决策程序由董事会提名、薪酬与考核委员会研究提出方案并报董事会审议[169] - 董事长年度薪酬依据上海市国资委对法定代表人任期经营业绩考核文件确定[169] - 董事及高级管理人员薪酬依据《上港集团职业经理人薪酬制度改革实施方案》等管理制度确定[169] - 监事薪酬按照《上海国际港务（集团）股份有限公司2020年度基层单位及集团总部的党政领导人员经营业绩考核办法》确定[169] -

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产155,803,391,663.51元，较上年度末增长9.58%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产85,163,868,835.76元，较上年度末增长3.79%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额6,641,728,026.58元，较上年同期增长66.82%[5] - 年初至报告期末营业收入19,214,860,071.97元，较上年同期减少27.79%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润6,009,561,112.62元，较上年同期减少11.19%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,537,639,797.05元，较上年同期减少13.88%[5] - 加权平均净资产收益率为7.1339%，较上年减少1.5043个百分点[5] - 基本每股收益为0.2593元/股，较上年减少11.20%[5] - 2020年9月30日公司资产总计155,803,391,663.51元，较2019年12月31日的142,177,295,917.96元增长9.58%[15][16] - 2020年9月30日公司负债合计62,159,021,501.64元，较2019年12月31日的51,388,438,261.92元增长20.96%[15] - 2020年9月30日公司所有者权益合计93,644,370,161.87元，较2019年12月31日的90,788,857,656.04元增长3.14%[16] - 2020年资产总计为1122.10亿元，2019年为1002.93亿元[18] - 2020年负债合计为391.91亿元，2019年为282.71亿元[18] - 2020年所有者权益合计为730.19亿元，2019年为720.21亿元[20] - 2020年前三季度营业总收入为192.15亿元，2019年同期为266.10亿元[21] - 2020年前三季度营业总成本为148.57亿元，2019年同期为216.84亿元[21] - 2020年前三季度营业利润为79.14亿元，2019年同期为89.58亿元[21] - 2020年第三季度营业总收入为71.76亿元，2019年同期为94.11亿元[21] - 2020年第三季度营业总成本为52.13亿元，2019年同期为75.81亿元[21] - 2020年第三季度营业利润为28.07亿元，2019年同期为31.67亿元[21] - 2020年前三季度营业收入为51.59亿元，2019年同期为54.22亿元[24] - 2020年前三季度净利润为42.65亿元，2019年同期为60.54亿元[24] - 2020年第三季度营业收入为18.74亿元，2019年同期为19.03亿元[24] - 2020年第三季度净利润为10.09亿元，2019年同期为10.60亿元[24] - 2020年前三季度归属母公司股东的净利润为60.09亿元，2019年同期为67.67亿元[22] - 2020年前三季度少数股东损益为7.36亿元，2019年同期为7.99亿元[22] - 2020年前三季度其他综合收益的税后净额为5.61亿元，2019年同期为4.45亿元[22] - 2020年前三季度综合收益总额为73.07亿元，2019年同期为80.12亿元[22] - 2020年前三季度基本每股收益为0.2593元/股，2019年同期为0.2920元/股[22] - 2020年前三季度稀释每股收益为0.2593元/股，2019年同期为0.2920元/股[22] - 2020年前三季度综合收益总额为60.92亿元，2019年同期为43.07亿元[25] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计284.58亿元，2019年同期为275.36亿元[26] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计218.16亿元，2019年同期为235.55亿元[26] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为66.42亿元，2019年同期为39.81亿元[26] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计49.66亿元，2019年同期为19.04亿元[27] - 2020年前三季度投资活动现金流出小计103.57亿元，2019年同期为18.98亿元[27] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 53.92亿元，2019年同期为0.62亿元[27] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计306.71亿元，2019年同期为281.61亿元[27] - 2020年前三季度筹资活动现金流出小计270.67亿元，2019年同期为402.48亿元[27] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为36.03亿元，2019年同期为 - 120.86亿元[27] - 经营活动产生的现金流量净额为17.49亿美元，上年为-61.04亿美元[29] - 投资活动产生的现金流量净额为-44.59亿美元，上年为14.99亿美元[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为62.49亿美元，上年为-69.39亿美元[29] - 现金及现金等价物净增加额为35.38亿美元，上年为-115.43亿美元[29] - 期末现金及现金等价物余额为97.46亿美元，上年为54.59亿美元[29] - 流动资产合计为404.16亿美元，较上期增加1630.05万美元[31] - 非流动资产合计为1017.78亿美元，与上期持平[31] - 资产总计为1421.94亿美元，较上期增加1630.05万美元[31] - 存货为141.49亿美元，较上期增加1630.05万美元[31] - 2020年第三季度流动负债合计为193.39亿元，较之前数据减少1331.53万元[32] - 2020年第三季度非流动负债合计为320.49亿元[32] - 2020年第三季度负债合计为513.88亿元，较之前数据减少1331.53万元[32] - 2020年第三季度归属于母公司所有者权益合计为820.57亿元，较之前数据增加298.52万元[32] - 2020年第三季度所有者权益合计为907.89亿元，较之前数据增加298.52万元[32] - 2020年第三季度负债和所有者权益总计为1421.77亿元，较之前数据减少1630.05万元[32] - 2019年12月31日流动资产合计为180.05亿元，2020年1月1日数据未变[33] - 2019年12月31日非流动资产合计为822.88亿元，2020年1月1日数据未变[33] - 2019年12月31日资产总计为1002.93亿元，2020年1月1日数据未变[33] - 2020年第三季度应付账款为197,190,645.45美元[34] - 2020年第三季度流动负债合计为14,573,062,324.20美元[34] - 2020年第三季度非流动负债合计为13,698,342,059.71美元[34] - 2020年第三季度负债合计为28,271,404,383.91美元[34] - 2020年第三季度实收资本（或股本）为23,173,674,650.00美元[34] - 2020年第三季度所有者权益（或股东权益）合计为72,021,443,615.52美元[34] - 2020年第三季度负债和所有者权益（或股东权益）总计为100,292,847,999.43美元[34] 公司股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为225,086户[7] - 上海市国有资产监督管理委员会持股比例为31.36%，为第一大股东[7] 部分资产项目关键指标变化 - 其他应收款期末余额为10.13亿元，较上年度末减少33.40%，原因是收到东方海外特别股息[10] - 其他非流动金融资产期末余额为16.97亿元，较上年度末增长30.24%，因购买民生证券股权等[10] - 投资性房地产期末余额为12.21亿元，较上年度末增长37.86%，因合并公司及长租公寓交付运营[10] - 2020年9月30日货币资金为22,862,989,304.43元，较2019年12月31日的18,035,321,323.08元增长26.77%[14] - 2020年9月30日应收账款为2,951,804,912.29元，较2019年12月31日的2,426,571,365.87元增长21.65%[14] - 2020年9月30日存货为14,994,659,348.21元，较2019年12月31日的14,133,290,986.84元增长6.10%[14] - 2020年9月30日长期股权投资为51,739,368,041.45元，较2019年12月31日的46,094,721,619.19元增长12.24%[14] 部分负债及权益项目关键指标变化 - 应付短期融资券本期金额为100.57亿元，较上年同期增长80.09%，因新发及归还融资券[11] - 2020年9月30日短期借款为138,763,666.32元，较2019年12月31日的56,275,628.89元增长146.58%[15] - 2020年9月30日应付短期融资券为10,057,406,575.34元，较2019年12月31日的5,584,701,369.85元增长79.91%[15] - 2020年9月30日未分配利润为44,304,356,507.91元，较2019年12月31日的41,661,016,367.76元增长6.34%[16] - 2020年长期借款为175.62亿元，2019年为121.51亿元[18] 部分利润表项目关键指标变化 - 营业成本本期金额为114.81亿元，较上年同期减少37.78%，因执行新收入准则核算口径变化[11] - 公允价值变动收益本期金额为1.18亿元，较上年同期增长781.37%，因子公司可交债期权价值变动[11] 现金流量相关关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额为66.42亿元，较上年同期增长66.82%，因税费支付减少及返还增加[12] - 投资活动产生的现金流量净额为 -53.92亿元，较上年同期减少86717.13%，因购买多家公司股权[12] - 筹资活动产生的现金流量净额为36.03亿元，较上年同期增长129.81%，因发行超短期融资券增加[12] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -0.23亿元，较上年同期减少113.26%，因人民币升值[12] 预收款项与合同负债变化 - 预收款项为3.38亿美元，较上期减少3.38亿美元；合同负债为3.51亿美元，较上期增加3.51亿美元[31] - 2020年第三季度预收款项减少16,450,421.20美元，合同负债增加16,450,421.20美元[34] 会计准则执行相关 - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则，调整了年初财务报表相关项目金额[32][33] - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则，调整2020年年初财务报表相关项目金额[34] - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则不追溯调整前期比较数据，且无需审计报告[34][35]

收入和利润（同比） - 营业收入为120.39亿元人民币，同比下降30.00%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为38.39亿元人民币，同比下降12.22%[12] - 基本每股收益为0.1656元/股，同比下降12.24%[13] - 扣除非经常性损益后的净利润为34.73亿元人民币，同比下降15.95%[12] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.1499元/股，同比下降15.93%[13] - 加权平均净资产收益率为4.5589%，同比下降1.0477个百分点[13] - 稀释每股收益为0.1656元/股，同比下降12.24%[13] - 营业利润为51.07亿元人民币，同比下降11.8%[119] - 净利润为43.29亿元人民币，同比下降11.3%[119] - 归属于母公司股东的净利润为38.39亿元人民币，同比下降12.2%[119] - 营业收入为32.85亿元人民币，同比下降6.6%[121] - 投资收益为26.93亿元人民币，同比下降35.4%[121] - 母公司净利润为32.56亿元人民币，同比下降34.8%[121] - 基本每股收益为0.1656元/股，同比下降12.2%[119] - 营业总收入从171.99亿元降至120.39亿元，下降30.0%[118] - 对联营企业和合营企业的投资收益从24.04亿元降至22.90亿元，下降4.7%[118] 成本和费用（同比） - 营业成本同比下降36.51%至75.64亿元人民币，同步受新收入准则核算口径变化影响[26] - 营业成本为13.66亿元人民币，同比下降11.0%[121] - 营业成本从119.15亿元降至75.64亿元，下降36.5%[118] - 利息费用为4.09亿元人民币，同比下降32.2%[121] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为30.28亿元人民币，同比大幅增长90.60%[12] - 经营活动现金流量净额同比大幅增长90.60%达30.28亿元人民币，主要因税费支付减少[26] - 投资活动现金流量净额流出扩大至-23.94亿元人民币，同比变动-1,182.55%，因股权收购及增持[27] - 筹资活动现金流量净额流入101.85亿元人民币，同比上升350.62%，主要来自超短融及中期票据发行[27] - 合并经营活动现金流量净额30.28亿元人民币同比大幅增长90.6%[123] - 合并投资活动现金流出39.96亿元人民币同比大幅增长464.0%[124] - 合并筹资活动现金流入159.32亿元人民币同比下降14.7%[124] - 母公司收到其他与经营活动有关的现金127.21亿元人民币同比增长324.8%[125] - 母公司经营活动现金流量净额32.34亿元人民币较去年同期改善65.8%[125] - 母公司取得借款收到的现金206.19亿元人民币同比增长56.2%[126] - 合并支付的各项税费17.88亿元人民币同比下降47.5%[123] 资产和负债变化 - 货币资金增长60.60%至289.65亿元人民币，占总资产18.16%，因融资券发行资金到位[29] - 应付短期融资券激增153.19%至141.40亿元人民币，反映新发行100亿超短融[29] - 其他应付款同比上升196.72%至66.42亿元人民币，含应付股利及股权收购款[29] - 开发支出大幅增长127.01%至500.80万元人民币，因开发项目费用增加[29] - 货币资金从2019年末的180.35亿元增长至2020年6月末的289.65亿元，增幅为60.6%[112] - 应收账款从2019年末的24.27亿元增至2020年6月末的28.26亿元，增长16.5%[112] - 其他应收款从2019年末的15.21亿元增至2020年6月末的20.67亿元，增长35.9%[112] - 存货从2019年末的141.33亿元增至2020年6月末的146.37亿元，增长3.6%[112] - 流动资产合计从2019年末的403.99亿元增至2020年6月末的530.21亿元，增长31.2%[112] - 长期股权投资从2019年末的460.95亿元增至2020年6月末的484.36亿元，增长5.1%[112] - 应付短期融资券从2019年末的55.85亿元增至2020年6月末的141.40亿元，增长153.2%[113] - 其他应付款从2019年末的22.38亿元增至2020年6月末的66.42亿元，增长196.8%[113] - 流动负债合计从2019年末的193.39亿元增至2020年6月末的388.15亿元，增长100.7%[113] - 归属于上市公司股东的净资产为825.65亿元人民币，较上年度末微增0.62%[12] - 归属于母公司所有者权益从2019年末的820.57亿元增至2020年6月末的825.65亿元，增长0.6%[114] - 货币资金从62.09亿元增至210.63亿元，增长239.3%[115] - 短期融资券从55.85亿元增至141.40亿元，增长153.2%[116] - 其他非流动资产从33.79亿元增至75.17亿元，增长122.4%[116] - 总资产从1002.93亿元增至1215.43亿元，增长21.2%[116][117] - 长期股权投资从634.48亿元增至667.41亿元，增长5.2%[115] - 其他应收款从41.95亿元增至49.73亿元，增长18.5%[115] - 流动负债从145.73亿元增至342.97亿元，增长135.3%[116] - 母公司期末现金及现金等价物余额210.63亿元人民币同比增长137.7%[126] - 合并期末现金及现金等价物余额288.33亿元人民币同比增长13.7%[124] 业务表现 - 公司母港集装箱吞吐量保持全球第一[19] - 公司母港货物吞吐量完成2.35亿吨同比下降13.5%[25] - 母港散杂货吞吐量完成3473.4万吨同比下降43.8%[25] - 母港集装箱吞吐量完成2006.3万标准箱同比下降6.8%[25] - 洋山港区完成集装箱吞吐量930.0万标准箱占比全港46.4%[25] - 水水中转完成1055.9万标准箱同比增长1.4%[25] - 水水中转比例达52.6%[25] - 7月母港集装箱吞吐量创历史新高达到390.3万标准箱[25] - 二季度集装箱吞吐量同比跌幅明显收窄[25] - 散杂货货源结构调整致矿石煤炭接卸量持续减少[24] - 2020年上半年全国港口集装箱吞吐量同比下降5.4%至1.20亿标准箱[18] - 沿海港口集装箱吞吐量同比下降5.0%至1.07亿标准箱[18] - 6月沿海港口集装箱吞吐量同比增长1.9%达2009万标准箱[18] - 三大航运联盟在远东-欧洲航线运力份额达99%[19] 投资活动 - 报告期内公司投资额为17.30亿元人民币[32] - 投资额同比增加9.05亿元人民币，增幅达109.70%[32] - 收购上海明东集装箱码头20%股权，交易金额13.56亿元人民币[33] - 增持邮储银行H股合计金额5.44亿元人民币，总持股比例达4.13%[33] - 支付上海同盛物流园区剩余10%交易价款2.47亿元人民币[33] - 新设全资子公司上海港安保安服务，注册资本8000万元人民币[33] - 盐城上港国际港务出资1598万元人民币，持股10%[33] - 认购宁波舟山港非公开发行股份790,370,868股，每股价格3.67元人民币，总金额29.01亿元人民币[56] - 认购后持有宁波舟山港5%股份[56] 子公司和联营公司表现 - 上港集团（香港）有限公司归母净利润10.98亿元，营业利润11.75亿元[38] - 上海盛东集装箱码头有限公司归母净利润3.15亿元，总资产155.38亿元[38] - 上海明东集装箱码头有限公司营业收入9.77亿元，归母净利润2.81亿元[39] - 上海冠东国际集装箱码头有限公司总资产121.34亿元，归母净利润2.43亿元[39] - 武汉港务集团有限公司报告期亏损3707.3万元，营业收入4.76亿元[39] - 中建港航局集团有限公司营业收入31.97亿元，归母净利润2328.8万元[39] - 上海海通国际汽车码头有限公司归母净利润5700.08万元，营业利润7553.19万元[39] - 上海银行股份有限公司净利润达1,218,957.90万元，占公司重要投资收益[40] - 民生轮船股份有限公司净亏损900.41万元，同比亏损扩大[40] - 太仓港上港正和集装箱码头有限公司净利润3,422.99万元，同比增长33.1%[40] - 安吉上港国际港务有限公司净利润1,477.52万元，同比增长24.1%[40] - 重庆果园集装箱码头有限公司净利润2,934.33万元，同比增长14.6%[40] - 上海港口能源有限公司净利润1,333.32万元，同比增长33.3%[40] - 南京港股份有限公司净利润9,844.43万元，同比增长57.8%[40] - 上海泛亚航运有限公司净亏损6,277.46万元，亏损同比收窄17.1%[40] - 湖南城陵矶国际港务集团有限公司净亏损649.78万元，亏损同比收窄8.5%[40] - 对联营企业和合营企业的投资收益为9.38亿元人民币，同比增长10.4%[121] 非经常性损益 - 公司非经常性损益总额为3.65亿元人民币，其中政府补助贡献2.76亿元[15] - 交易性金融资产及衍生金融工具公允价值变动收益为1.15亿元[15] - 非流动资产处置收益达948.19万元[15] - 对外委托贷款取得收益2274.8万元[15] 财务风险与信用 - 公司流动比率从2.09降至1.37，下降34.45%[105] - 公司速动比率从1.36降至0.99，下降27.21%[105] - 公司资产负债率从36.14%升至42.83%，上升6.69个百分点[105] - EBITDA利息保障倍数从11.58降至11.17，下降3.54%[107] - 公司银行授信总额为1513.7亿元，已使用215.49亿元，可用额度1298.21亿元[109] - 工商银行授信额度172.2亿元，已使用21.3亿元[109] - 建设银行授信额度200亿元，已使用20亿元[109] - 中国银行授信额度145亿元，已使用15.8亿元[109] 关联交易 - 公司向中远海控提供劳务实际发生金额9.54亿元人民币，远低于年度上限30亿元人民币[53] - 公司接受中远海控提供劳务实际发生金额0.83亿元人民币，低于年度上限5亿元人民币[53] - 在上海银行最高日存款余额56.49亿元人民币，低于授权上限100亿元人民币[54] - 在上海银行授信最高额71.86亿元人民币，低于授权上限100亿元人民币[54] - 在邮储银行最高日存款余额0元，低于授权上限10亿元人民币[54] - 关联方上海同盛投资集团向公司提供资金减少2.465亿元人民币[59] - 期末应收关联方上海同盛投资集团款项余额5.089亿元人民币[59] - 期末应付控股股东上海市国资委款项余额3.638亿元人民币[59] 承诺与委托管理 - 公司承诺每年将不少于50%的可分配利润用于向股东进行分配[46] - 股东亚吉投资有限公司于2017年8月30日承诺其持有的256,982,678股流通股三年内不转让[46] - 上港集团受托管理同盛集团100%股权对应的出资人权利及洋山港口保障性业务[60][62] - 同盛集团2016年末资产总额为人民币446.71亿元[62] - 上海市国资委每年支付上港集团委托管理费用人民币500万元[62] - 委托管理期限自2017年5月31日起至2022年5月31日止[62] - 上港集团支付受托经营管理洋山四期码头履约保证金人民币5亿元[60][64] - 洋山四期码头岸线长2770米含7个5-7万吨泊位和1个工作船泊位[64] - 洋山四期码头陆域土地面积约160万平方米[64] - 委托经营管理期间全部经营收入归上港集团所有[60][64] - 委托经营管理期间运营维护费用及相关税费由上港集团承担[60][64] - 洋山四期码头委托经营管理自2017年12月26日起实施[64] 担保情况 - 公司对外担保总额为1,632,596.33万元，占净资产比例为19.77%[67] - 公司对子公司担保余额为1,625,246.33万元[67] - 公司对非子公司担保余额为7,350万元[67] - 公司为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保金额为1,583,493万元[67] - 公司银行按揭贷款担保余额为1,583,493万元[67] 员工持股计划 - 公司于2015年5月向员工持股计划非公开发行418,495,000股A股，发行价格为4.18元/股[49] - 员工持股计划非公开发行后公司总股本由22,755,179,650股变更为23,173,674,650股[49] - 员工持股计划原存续期48个月，后展期至60个月，2019年6月3日前减持不超过50%[50] - 截至2020年5月29日，员工持股计划持有的418,495,000股股票已通过二级市场全部出售完毕[51] 债券融资 - 公司债券"16上港01"余额为6.94亿元，利率3.00%，2020年1月22日完成付息[97][98] - 公司债券"16上港02"余额为3045万元，利率3.08%，2020年6月2日完成付息[97][98] - 公司债券"16上港03"已于2019年7月全额回售25亿元并摘牌，利率为2.95%[99] - 公司获核准发行总额不超过100亿元公司债券，已发行三期共80亿元（首期25亿/二期30亿/三期25亿）[98] - "16上港01"2019年回售后余额降至6.94亿元（原发行25亿元）[98] - "16上港02"2019年回售后余额降至3045万元（原发行30亿元）[99] - 所有公司债券均为AAA评级且无担保，付息方式为每年付息一次到期还本[97][98][99] - 公司债券16上港01发行额度25亿元[101] - 公司债券16上港02发行额度30亿元[101] 股东与股权结构 - 公司普通股股东总数230,787户[88] - 上海市国资委持股7,267,201,090股占比31.36%[89] - 亚吉投资持股5,827,677,572股占比25.15%[89] - 中国远洋海运集团持股3,476,051,198股占比15.00%[89] - 上海同盛投资持股1,125,271,248股占比4.86%[89] - 上海城投集团持股975,471,600股占比4.21%[89] - 中国证券金融持股693,313,730股占比2.99%[89] - 上海国际集团持股590,493,723股占比2.55%[89] - 招商局港口发展持股374,884,614股占比1.62%[89] - 中证上海国企ETF持股189,535,830股占比0.82%[89] - 公司董事、监事及高管报告期内通过二级市场大幅增持股份，其中严俊持股从141,400股增至282,800股（+100%），杨海丰从0股增至114,400股，刘刚从81,900股增至221,100股（+70%）[94] - 高管余伟持股从0股增至167,900股，为报告期内最大增持量[94] - 监事变动：杨海丰接替因年龄离任的周源康、温翎担任职工代表监事[95] 会计政策与估计 - 因执行新收入准则，公司调增2020年1月1日存货1630.05万元，合同负债增加35143.24万元，调减预收账款33811.7万元[182][183] - 新收入准则调整导致公司2020年1月1日未分配利润增加298.52万元[182][183] - 2020年6月30日合并报表预收账款减少96254.02万元，合同负债增加96254.02万元[182] - 截至2020年6月30日6个月期间合并报表营业收入减少399532.36万元，营业成本减少399532.36万元[182] - 公司安全生产费用提取标准：港口普通货物装卸按上年营收1%提取，危险货物堆存按1.5%提取[181] - 公司对新冠肺炎疫情直接引发的2021年6月30日前租金减免采用简化处理方法[178] - 财务报表编制遵循财政部2006年颁布的企业会计准则及证监会第15号披露规定[137] -

期末整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产143,916,961,661.13元，较上年度末增长1.22%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产83,918,894,681.06元，较上年度末增长2.27%[4] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -199,573,893.29元，较上年同期减少54.19%[4] - 年初至报告期末营业收入5,398,535,323.89元，较上年同期减少33.83%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1,666,503,558.95元，较上年同期减少13.30%[4] - 加权平均净资产收益率为2.0104%，较上年减少0.4982个百分点[4] - 基本每股收益为0.0719元/股，较上年减少13.27%[4] 股东信息 - 报告期末股东总数为230,044户[6] - 上海市国有资产监督管理委员会期末持股7,267,201,090股，占比31.36%[6] - 亚吉投资有限公司期末持股5,827,677,572股，占比25.15%[6] 部分资产负债项目关键指标变化 - 应收股利从789,449,315.18元降至97,167,788.86元，变动比率为 -87.69%，原因是应收股利收回[9] - 长期应收款从763,555,599.00元增至1,048,373,466.99元，变动比率为37.30%，因融资租赁业务长期应收款增加[9] - 短期借款从56,275,628.89元降为0，变动比率 -100.00%，公司本期偿还了短期借款[9] 利润表项目关键指标变化 - 营业收入从8,158,765,321.87元降至5,398,535,323.89元，变动比率 -33.83%，因执行新收入准则，代理业务收入成本核算口径变化[10] - 营业成本从5,733,077,346.36元降至3,540,879,340.62元，变动比率 -38.24%，原因是执行新收入准则，代理业务收入成本核算口径变化[10] - 财务费用从319,273,057.34元降至95,985,998.64元，变动比率 -69.94%，主要因美元对人民币升值和美元对港币贬值引起的汇兑收益增加[10] - 其他收益从57,625,758.10元增至114,128,760.10元，变动比率98.05%，因本期收到的政府补助增加[10] 现金流量表项目关键指标变化 - 投资活动产生的现金流量净额从147,799,196.23元降至 -586,605,839.15元，变动比率 -496.89%，本期支付收购股权款约7亿元[10] - 筹资活动产生的现金流量净额从 -7,006,379,970.34元增至 -43,784,465.11元，变动比率99.38%，上期用自有资金偿还95亿元借款[10] 货币资金关键指标变化 - 货币资金从18,035,321,323.08元降至17,268,228,818.88元[13] 2020年3月31日财务数据关键指标变化 - 2020年3月31日公司资产总计102,178,315,310.68元，较2019年12月31日的100,292,847,999.43元增长1.88%[16][17] - 2020年3月31日公司负债合计28,892,794,907.92元，较2019年12月31日的28,271,404,383.91元增长2.20%[17] - 2020年3月31日公司所有者权益（或股东权益）合计73,285,520,402.76元，较2019年12月31日的72,021,443,615.52元增长1.75%[17] - 2020年3月31日公司流动资产合计15,816,158,305.07元，较2019年12月31日的18,005,142,302.44元下降12.15%[16] - 2020年3月31日公司非流动资产合计86,362,157,005.61元，较2019年12月31日的82,287,705,696.99元增长4.95%[16] - 2020年3月31日公司流动负债合计15,553,274,217.69元，较2019年12月31日的14,573,062,324.20元增长6.73%[17] - 2020年3月31日公司非流动负债合计13,339,520,690.23元，较2019年12月31日的13,698,342,059.71元下降2.61%[17] - 2020年3月31日公司应收账款为404,849,777.91元，较2019年12月31日的226,826,749.44元增长78.48%[16] - 2020年3月31日公司预付款项为572,364,929.93元，较2019年12月31日的6,486,956.52元增长8723.60%[16] - 2020年3月31日公司一年内到期的非流动资产为1,091,625,416.69元，较2019年12月31日的2,985,096,388.87元下降63.43%[16] 2020年第一季度利润相关数据关键指标变化 - 2020年第一季度营业总收入为53.99亿元，2019年同期为81.59亿元[19] - 2020年第一季度营业总成本为43.71亿元，2019年同期为68.16亿元[19] - 2020年第一季度净利润为18.98亿元，2019年同期为21.32亿元[19] - 2020年第一季度归属于母公司股东的净利润为16.67亿元，2019年同期为19.22亿元[20] - 2020年第一季度其他综合收益的税后净额为1.86亿元，2019年同期为9.78亿元[20] - 2020年第一季度综合收益总额为20.62亿元，2019年同期为31.10亿元[20] - 2020年第一季度基本每股收益为0.0719元/股，2019年同期为0.0829元/股[20] - 2020年第一季度营业收入为15.64亿元，2019年同期为16.94亿元[22] - 2020年第一季度营业利润为12.60亿元，2019年同期为26.08亿元[22] - 2020年第一季度利润总额为12.54亿元，2019年同期为25.98亿元[22] - 2020年第一季度综合收益总额为25.94亿元[23] 2020年第一季度现金流量相关数据关键指标变化 - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到现金57.56亿元，较2019年第一季度的73.43亿元下降21.61%[24] - 2020年第一季度收到的税费返还为2101.59万元，较2019年第一季度的1381.38万元增长52.14%[24] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 1.996亿元，较2019年第一季度的 - 4.356亿元亏损收窄54.17%[24] - 2020年第一季度取得投资收益收到的现金为6.947亿元，较2019年第一季度的1178.37万元增长5872.07%[25] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 5.866亿元，较2019年第一季度的1.478亿元由盈转亏[25] - 2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 4378.45万元，较2019年第一季度的 - 70.064亿元亏损大幅收窄[25] - 2020年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为6451.65万元，较2019年第一季度的 - 4700.85万元由负转正[25] 2020年第一季度母公司现金相关数据关键指标变化 - 2020年第一季度母公司经营活动现金流入小计68.62亿元，较2019年第一季度的26.81亿元增长155.95%[27] - 2020年第一季度母公司现金及现金等价物净增加额为 - 10.84亿元，较2019年第一季度的 - 112.89亿元亏损收窄90.40%[27] 执行新收入准则财务报表项目调整 - 2020年1月1日执行新收入准则，流动资产合计从403.9963151667亿元调整为404.3539899856亿元，调整数为3576.748189万元[28] - 应收账款从24.2657136587亿元调整为24.4603831271亿元，调整数为1946.694684万元[28] - 存货从141.3329098684亿元调整为141.4959152189亿元，调整数为1630.053505万元[28] - 资产总计从1421.7729591796亿元调整为1422.1306339985亿元，调整数为3576.748189万元[29] - 预收款项从3.3811703142亿元调整为1.2914767723亿元，调整数为 - 2.0896935419亿元[29] - 合同负债新增2.4175164584亿元[29] - 流动负债合计从193.3927249014亿元调整为193.7205478179亿元，调整数为3278.229165万元[29] - 负债合计从513.8843826192亿元调整为514.2122055357亿元，调整数为3278.229165万元[30] - 未分配利润从416.6101636776亿元调整为416.64001558亿元，调整数为2985.19024万元[30] - 所有者权益合计从907.8885765604亿元调整为907.9184284628亿元，调整数为2985.19024万元[30] 2020年第一季度资产负债相关数据 - 2020年第一季度公司流动资产合计180.05亿美元，非流动资产合计822.88亿美元，资产总计1002.93亿美元[32] - 2020年第一季度公司流动负债合计145.73亿美元，非流动负债合计136.98亿美元，负债合计282.71亿美元[33] - 2020年第一季度公司所有者权益（或股东权益）合计720.21亿美元[33] - 2020年第一季度公司其他应收款为41.95亿美元，其中应收股利为32.25亿美元[32] - 2020年第一季度公司长期股权投资为634.48亿美元[32] - 2020年第一季度公司固定资产为87.67亿美元[32] - 2020年第一季度公司短期借款为58.87亿美元，应付短期融资券为55.85亿美元[32] - 2020年第一季度公司预收款项为1645.04万美元，较之前减少374.09万美元，合同负债为374.09万美元[32] - 2020年第一季度公司长期借款为121.51亿美元，应付债券为7.24亿美元[33] 新收入准则执行说明 - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则，调整了2020年年初财务报表相关项目金额，对可比期间数据不予调整[33][34]

收入和利润（同比环比） - 2019年营业收入为361.02亿元人民币，同比下降5.10%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为90.62亿元人民币，同比下降11.81%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为86.19亿元人民币，同比增长13.50%[16] - 基本每股收益同比下降11.80%至0.3911元/股[17] - 扣除非经常性损益后基本每股收益同比增长13.49%至0.3719元/股[17] - 加权平均净资产收益率下降2.7508个百分点至11.4632%[17] - 第四季度营业收入达94.92亿元人民币[20] - 全年非经常性损益总额4.44亿元人民币[22] - 公司实现营业收入361.02亿元，同比减少5.1%[33] - 归属于母公司股东的净利润90.62亿元[33] - 公司营业收入361.02亿元同比下降5.1%归母净利润90.62亿元[38] - 2019年归属于上市公司普通股股东的净利润为90.62亿元人民币[76] - 2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为102.76亿元人民币[76] - 2017年归属于上市公司普通股股东的净利润为115.36亿元人民币[76] - 2019年息税折旧摊销前利润164.33亿元同比下降15.00%[179] 成本和费用（同比环比） - 营业成本250.16亿元同比下降3.66%财务费用8.13亿元同比下降32.81%[39] - 财务费用同比下降32.81%至8.13亿元，主要因偿还债务节约支出[45] - 主营业务成本总额同比下降3.71%至245.93亿元[43] - 集装箱板块主营业务成本同比增长2.82%至65.83亿元，占总成本比例26.77%[43] - 港口物流板块主营业务成本占比最高达75.4%，金额为185.43亿元[43] 各业务线表现 - 集装箱板块营业收入135.40亿元毛利率51.38%同比下降2.35个百分点[41] - 散杂货板块营业收入17.04亿元同比下降6.34%毛利率11.76%同比下降2.53个百分点[41] - 港口物流板块营业收入201.35亿元毛利率7.91%同比上升0.64个百分点[41] - 上港集团物流有限公司总资产587,300.29万元，归母净资产348,898.28万元，营业收入935,064.96万元[59] - 上海锦江航运（集团）有限公司营业收入350,592.54万元，营业利润49,022.75万元，归母净利润38,880.16万元[59] - 上海沪东集装箱码头有限公司营业收入145,913.71万元，营业利润55,000.53万元，归母净利润41,162.45万元[59] - 上海外轮理货有限公司营业收入79,531.57万元，营业利润37,899.32万元，归母净利润28,383.27万元[59] - 上港集团长江港口物流有限公司营业收入616,890.69万元，营业利润14,307.23万元[59] - 上海海勃物流软件有限公司归母净利润9,387.07万元，净资产收益率约71%（净利润/归母净资产）[59] - 上海明东集装箱码头有限公司营业收入46.06亿元，净利润5.51亿元[60] - 中建港航局集团有限公司营业收入108.61亿元，净亏损1.91亿元[60] - 上海新海龙餐饮管理有限公司营业收入127.58亿元，净利润5.67亿元[60] - 上海海通国际汽车码头有限公司营业收入15.74亿元，净利润2.04亿元[60] - 重庆果园集装箱码头有限公司营业收入41.73亿元，净利润0.22亿元[61] - 武汉港务集团有限公司营业收入45.51亿元，净利润0.26亿元[60] - 南京港股份有限公司营业收入46.56亿元，净利润1.29亿元[61] - 上港集团瑞泰发展有限责任公司营业收入108.85亿元，净利润5.18亿元[60] - 上海冠东国际集装箱码头有限公司营业收入2.67亿元，净利润0.38亿元[60] 港口运营数据 - 公司母港货物吞吐量完成5.38亿吨，同比下降4.1%[33] - 母港散杂货吞吐量完成1.15亿吨，同比下降23.3%[33] - 母港集装箱吞吐量完成4330.3万标准箱，同比增长3.1%[33] - 洋山港区完成集装箱吞吐量1980.8万标准箱，同比增长7.5%，占全港45.7%[33] - 水水中转完成2090.4万标准箱，同比增长6.2%，水水中转比例为48.3%[33] - 上海港海铁联运集装箱吞吐量突破14.7万标准箱，同比增长86.1%[33] - 公司母港集装箱吞吐量达4330.3万标准箱同比增长3.1%连续十年全球第一[38] - 公司母港货物吞吐量5.38亿吨同比下降4.1%其中散杂货吞吐量1.15亿吨同比下降23.3%[38] - 母港货物吞吐量完成5.38亿吨，完成全年预算目标的97.5%[64] - 散杂货吞吐量完成1.15亿吨，完成全年预算目标的86.5%[64] - 集装箱吞吐量完成4330.3万标准箱，完成全年预算目标的101.9%[64] 现金流和资产负债 - 经营活动产生的现金流量净额为61.73亿元人民币，同比增长8.11%[16] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为820.57亿元人民币，同比增长8.62%[16] - 2019年末总资产为1,421.77亿元人民币，同比下降1.52%[16] - 经营活动现金流量净额同比增长8.11%至61.73亿元[49] - 投资活动现金流量净额由正转负至-30.31亿元，主因上年同期收到128亿元股权转让款[49] - 货币资金同比下降38.36%至180.35亿元，因偿还债务[50] - 短期借款同比下降99.6%至562.76万元，通过股权转让款替换债务[50] - 流动比率从1.51提升至2.09增长38.41%[179] - 资产负债率从42.96%降至36.14%减少6.82个百分点[179] - 利息保障倍数从8.16提升至9.51增长16.54%[179] - 现金利息保障倍数从6.53提升至8.55增长30.93%[179] 投资和收购活动 - 公司报告期内对外投资额38.75亿元，较上年同期减少72.94亿元，同比下降65.31%[53] - 公司通过二级市场增持上海银行1.36亿股，耗资12.55亿元，期末持股比例达8.30%[54] - 公司以现金2亿美元分两次增资上港集团（香港）有限公司，用于收购三家港口公司股权[54] - 公司收购COSCO Ports（Nanjing）100%股权，交易对价3.67亿元人民币[54] - 公司收购Win Hanverky Investments 100%股权，交易对价3.81亿元人民币[54] - 公司收购COSCO Ports（Yangzhou）100%股权，交易对价3.16亿元人民币[54] - 公司收购上海新海龙餐饮管理有限公司40%股权，交易对价1973.02万元人民币[54] - 公司出资4500万元参与设立上海港海铁联运有限公司（持股45%）[54] - 公司认缴上海科创中心一期股权投资基金10亿元人民币，2019年出资到位4亿元，该基金总规模65.2亿元[55] - 公司认缴中金共赢启江科创股权投资基金2亿元人民币，2019年出资到位1亿元，该基金总规模55.01亿元[55] - 公司通过二级市场增持邮储银行1.13亿股股份，现金投资6.27亿元，合计持股比例达4.02%[55] - 公司对上港集团（香港）有限公司增资1.2亿美元（折合8.37亿元人民币）[55] - 公司通过香港子公司以人民币3.81亿元收购Win Hanverky 100%股权，间接持有张家港永嘉集装箱码头51%股权[92] - 公司通过香港子公司以人民币3.16亿元收购COSCO Yangzhou 100%股权，间接持有扬州远扬国际码头51%股权[92] - 公司通过香港子公司以人民币3.67亿元收购COSCO Nanjing 100%股权，间接持有南京港龙潭集装箱16.14%股权[92] 资产和金融投资 - 其他非流动金融资产中广发银行持仓价值11.13亿元人民币[23] - 其他非流动金融资产-科创一期基金从601,008,552.59元增至999,588,835.38元，增长398,580,282.79元[24] - 其他非流动金融资产-中金科创基金从0元增至99,923,287.67元[24] - 其他非流动金融资产-HASCO JAPAN从3,415,289.31元增至4,765,056.63元，增长1,349,767.32元[24] - 交易性金融负债从550,969,787.57元增至581,766,269.37元，增长30,796,481.80元[24] - 公司境外资产达299.4亿元人民币，占总资产比例21.06%[29] - 公司持有交通银行股票期末账面价值171.23万元，报告期损益9.12万元[57] - 公司持有申万宏源股票期末账面价值783.54万元，报告期损益7.65万元[57] - 上海银行股份有限公司总资产为2237.08亿元，净利润202.98亿元[61] 研发和科技创新 - 研发投入4720.76万元同比下降8.44%全年完成科技项目29项[36] - 内场集卡LNG应用比例达90%绿色动力RTG比例达87%[36] - 研发投入总额4710万元，占营业收入比例0.13%[47] - 公司全面推进智慧港口建设聚焦人工智能5G区块链大数据分析和新能源利用等前沿科技[69] - 公司深化码头自动化技术研究确保自动化码头效率指标保持全球行业领先水平[69] - 公司推进电子单证行业标准制定完成内贸码头系统升级和设备交接单无纸化建设[68] - 公司基本实现上海港进出口提箱业务全预约[68] - 公司加快推进绿色港口建设完成岸基供电工程和RTG混合动力改造等项目[69] - 公司推进洋山港智能重卡示范运营项目率先实现5G环境下港区无人驾驶作业[69] - 公司持续推进海铁联运业务和港口区块链产品创新研究[68] 战略和发展规划 - 公司深化长江战略、东北亚战略和国际化战略[30] - 公司积极参与中金共赢长三角科创股权投资基金和上海市科创母基金[34] - 公司面临产能利用率持续高位运行的压力[62] - 公司聚焦上海国际航运中心建设，推进枢纽港建设[63] - 公司致力于成为全球卓越的码头运营商和港口物流服务商[63] - 2020年需确保十三五规划目标实现并为十四五发展打好基础[64] - 公司需加强长江沿线投资港口与上海母港的业务协同能力[65] - 公司全面落实长三角高质量一体化发展战略参与沪浙洋山区域合作开发[66] - 公司加快多元产业培育加强金融资产投后管理[68] - 公司继续拓宽融资渠道进一步提高资金管理水平[70] 分红和股东回报 - 公司拟每10股派发现金红利1.45元人民币，合计派发现金红利33.60亿元人民币[4] - 2019年现金分红数额为33.6亿元人民币，占归属于上市公司普通股股东净利润的37.08%[76] - 2018年现金分红数额为35.69亿元人民币，占归属于上市公司普通股股东净利润的34.73%[76] - 2017年现金分红数额为39.86亿元人民币，占归属于上市公司普通股股东净利润的34.55%[76] - 公司承诺每年将不少于50%的可分配利润用于向股东进行分配[75] 关联交易和担保 - 公司与中远海控签署三年期航运及码头服务框架协议，2020-2022年公司向中远海控提供劳务金额上限分别为人民币30亿元、32亿元、35亿元，接受劳务金额上限均为人民币5亿元[88] - 2019年公司预计在关联银行上海银行存款余额上限人民币80亿元，授信额度上限人民币100亿元；在邮储银行存款余额上限人民币10亿元，授信额度上限人民币60亿元[89] - 2019年实际在上海银行最高日存款余额人民币57亿元，授信最高额人民币72亿元，期末贷款余额0元；在邮储银行最高日存款余额0元，授信最高额0元，期末贷款余额0元[89] - 2019年7-12月公司与中远海控新增日常关联交易，公司向中远海控提供劳务实际发生人民币8.70亿元，接受劳务实际发生人民币0.49亿元[90] - 期初公司向关联方上海市国资委提供资金余额人民币500万元，期末余额人民币500万元[95] - 期初公司向关联方同盛集团提供资金余额人民币5.09亿元，期末余额人民币5.09亿元[95] - 期初关联方向公司提供资金余额人民币10.53亿元，本期减少人民币44.93万元，期末余额人民币10.53亿元[95] - 公司受托管理同盛集团100%股权对应的出资人权利及洋山港口保障性业务[96][98] - 上海市国资委每年支付公司委托管理费用人民币500万元[98] - 公司受托经营管理洋山深水港区四期码头[97][99] - 公司支付同盛集团受托经营管理履约保证金人民币5亿元[97][99] - 委托经营管理期间全部经营收入归公司所有[99][100] - 公司对外担保余额合计7350万元，全部为对关联方重庆国际提供的连带责任担保[101] - 公司报告期末对子公司担保余额合计为157.35亿元[102] - 公司担保总额（A+B）达158.08亿元，占净资产比例为19.27%[102] - 公司为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为104.64亿元[102] - 公司委托贷款未到期余额为18.19亿元，使用自有资金且无逾期[102] - 公司报告期内对子公司担保发生额合计104.64亿元[102] - 公司银行按揭贷款担保余额为10.35亿元[102] - 公司单笔最大对外担保金额为1750万元，针对联营公司重庆国际[101] - 公司委托贷款发生额为11.37亿元[102] - 委托贷款总额为人民币179,879万元，涉及招商银行和建设银行[103] - 委托贷款年化收益率范围从2%到6%，最高一笔为6%[103] - 委托贷款实际收益总额为人民币2,317.79万元[103] - 单笔最大委托贷款金额为人民币76,564万元，用于补充流动资金[103] - 单笔最小委托贷款金额为人民币400万元，用于流动资金周转[103] 环境和社会责任 - 宜东分公司2019年危险废物处理量：废机油21.96吨，废油泥12.27吨，废空油桶0.48吨，废活性炭0.25吨，废油滤芯0.45吨[114] - 宜东分公司污水处理站设计处理能力5吨/小时，运行正常[115] - 公司荣获"2019最具社会责任上市公司"奖[109] - 公司下属宜东集装箱码头分公司2019年被列为重点排污单位，排放污染物浓度均达标（化学需氧量10mg/L，悬浮物6mg/L，石油类＜0.06mg/L）[113] - 上海沪东集装箱码头有限公司2019年不再被列入重点排污单位[112] - 内场集卡牵引车LNG应用比例达到90%[120] - 混合动力等节能型RTG比例达到87%[120] - 公司开展云南省曲靖市会泽县对口扶贫工作，实施"三带两转"帮扶策略[105] - 2019年通过"情暖山村"项目向贫困学生发放冬衣和棉鞋[106] - 公司精准扶贫总投入资金361.87万元，物资折款35.29万元[108] - 教育脱贫投入金额252.87万元，其中资助贫困学生39.73万元（499人），改善教育资源213.14万元[108] - 健康扶贫投入贫困地区医疗卫生资源30万元[108] - 其他扶贫项目投入114.29万元，用于硬化入户道路五组[109] - 公司资助499位学生棉鞋，547位师生保温杯[107] - 2019年支付贵州希望小学资助金31.5万元[121] - 2019年支付黔南州困难大学生助学金42.8万元[121] - 2018-2022年每年向崇明区捐赠帮扶资金500万元[121] - 2018年出资100万元建造贵州希望小学食宿楼[121] - 废水监测频率为每季度委托第三方检测[118] - 厂界噪声监测频率为每半年委托第三方检测[118] 融资和债券 - 2016年发行公司债券总额80亿元人民币（16上港01发行25亿元利率3.0% 16上港02发行30亿元利率3.08% 16上港03发行25亿元利率2.95%）[125] - 2017年境外发行10亿美元可交换债券（两期各5亿美元票息0%）[126] - 公司于2019年6月发行两期境外美元债券，总额7亿美元，其中一期票息2.875%，发行额4亿美元，2024年到期；二期票息3.375%，发行额3亿美元，2029年到期[127] - 公司于2019年9月发行两期境外美元债券，总额8亿美元，其中一期票息2.40%，发行额3亿美元，2024年到期；二期票息2.85%，发行额5亿美元，2029年到期[127

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产1403.18亿元，较上年度末减少2.80%；归属于上市公司股东的净资产804.94亿元，较上年度末增加6.55%[5] - 年初至报告期末（1 - 9月）经营活动产生的现金流量净额39.81亿元，较上年同期减少8.20%[5] - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入266.10亿元，较上年同期增加2.02%；归属于上市公司股东的净利润67.67亿元，较上年同期增加32.45%[5] - 加权平均净资产收益率为8.6382%，较上年增加1.3672个百分点；基本每股收益0.2920元/股，较上年增加32.43%[5] - 2019年9月30日公司负债合计509.56亿元，较2018年12月31日的620.17亿元下降17.83%[16] - 2019年9月30日公司所有者权益合计893.62亿元，较2018年12月31日的823.50亿元增长8.52%[16] - 2019年9月30日公司流动资产合计196.68亿元，较2018年12月31日的247.48亿元下降20.53%[18] - 2019年9月30日公司非流动资产合计775.92亿元，较2018年12月31日的775.94亿元基本持平[18] - 2019年9月30日公司资产总计972.60亿元，较2018年12月31日的1023.42亿元下降4.97%[18] - 2019年9月30日公司流动负债合计144.47亿元，较2018年12月31日的207.84亿元下降30.49%[19] - 2019年9月30日公司非流动负债合计122.35亿元，较2018年12月31日的136.23亿元下降10.18%[19] - 2019年9月30日公司长期借款为106.96亿元，较2018年12月31日的47.51亿元增长125.13%[19] - 2019年9月30日公司应付债券为7.24亿元，较2018年12月31日的80.00亿元下降90.95%[19] - 2019年9月30日公司未分配利润为315.89亿元，较2018年12月31日的291.60亿元增长8.33%[19] - 2019年前三季度营业总收入266.1亿元，2018年同期为260.84亿元，同比增长2.01%[1] - 2019年前三季度营业总成本216.84亿元，2018年同期为221.29亿元，同比下降2.01%[1] - 2019年前三季度营业利润89.58亿元，2018年同期为74.19亿元，同比增长20.74%[1] - 2019年前三季度利润总额89.1亿元，2018年同期为74.44亿元，同比增长19.69%[1] - 2019年前三季度净利润75.67亿元，2018年同期为59.85亿元，同比增长26.44%[1] - 2019年前三季度归属于母公司股东的净利润67.67亿元，2018年同期为51.09亿元，同比增长32.45%[2] - 2019年前三季度其他综合收益的税后净额4.45亿元，2018年同期为 - 5.07亿元[2] - 2019年前三季度综合收益总额80.12亿元，2018年同期为54.78亿元，同比增长46.26%[2] - 2019年前三季度基本每股收益0.292元/股，2018年同期为0.2205元/股，同比增长32.43%[2] - 2019年前三季度稀释每股收益0.292元/股，2018年同期为0.2205元/股，同比增长32.43%[2] - 2019年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为246.92亿元，2018年同期为251.76亿元，同比下降1.92%[25] - 2019年前三季度收到的税费返还为3761.47万元，2018年同期为4412.74万元，同比下降14.76%[25] - 2019年前三季度经营活动现金流入小计为275.36亿元，2018年同期为279.11亿元，同比下降1.34%[25] - 2019年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为120.52亿元，2018年同期为128.32亿元，同比下降6.08%[25] - 2019年前三季度经营活动现金流出小计162.21亿元，2018年同期为100.82亿元[28] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-61.04亿元，2018年同期为18.86亿元[28] - 2019年前三季度投资活动现金流入小计31.68亿元，2018年同期为65.98亿元[28] - 2019年前三季度投资活动产生的现金流量净额为14.99亿元，2018年同期为-35.74亿元[28] - 2019年前三季度筹资活动现金流入小计203.83亿元，2018年同期为138.95亿元[28] - 2019年前三季度筹资活动现金流出小计273.22亿元，2018年同期为135.07亿元[28] - 2019年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-69.39亿元，2018年同期为3.88亿元[29] - 2019年现金及现金等价物净增加额为-115.43亿元，2018年为-12.95亿元[29] - 2019年期初现金及现金等价物余额为170.02亿元，2018年为109.00亿元[29] - 2019年期末现金及现金等价物余额为54.59亿元，2018年为96.06亿元[29] - 2019年1月1日流动资产合计为478.4294943772亿元，较2018年12月31日增加32.86004万元[30] - 2019年1月1日非流动资产合计为966.2153382610亿元，较2018年12月31日增加9712.064752万元[31] - 2019年1月1日资产总计为1444.6448326382亿元，较2018年12月31日增加9744.924792万元[31] - 2019年1月1日流动负债合计为316.7639871035亿元，与2018年12月31日持平[31] - 2019年1月1日非流动负债合计为303.6173499084亿元，较2018年12月31日增加2141.413554万元[31] - 2019年1月1日负债合计为620.3813370119亿元，较2018年12月31日增加2141.413554万元[31] - 2019年1月1日归属于母公司所有者权益合计为756.2403081481亿元，较2018年12月31日增加7603.511238万元[32] - 2019年1月1日所有者权益合计为824.2634956263亿元，较2018年12月31日增加7603.511238万元[32] - 2019年1月1日负债和所有者权益总计为1444.6448326382亿元，较2018年12月31日增加9744.924792万元[32] - 2019年第三季度报告中，可供出售金融资产为6.29亿元，调整数为 -6.29亿元[35] - 2019年第三季度报告中，长期股权投资从590.71亿元变为590.80亿元，调整数为886.69万元[35] - 2019年第三季度报告中，其他非流动金融资产为7.13亿元，调整数为7.13亿元[35] - 2019年第三季度报告中，非流动资产合计从775.94亿元变为776.87亿元，调整数为9278.82万元[35] - 2019年第三季度报告中，资产总计从1023.42亿元变为1024.35亿元，调整数为9278.82万元[35] - 2019年第三季度报告中，流动负债合计为207.84亿元[35] - 2019年第三季度报告中，非流动负债合计从136.23亿元变为136.44亿元，调整数为2098.03万元[36] - 2019年第三季度报告中，所有者权益合计从679.35亿元变为680.07亿元，调整数为7180.79万元[36] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计，7 - 9月为9645.24万元，1 - 9月为3.37亿元[6] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为227537户[7] - 前十名股东中，上海市国有资产监督管理委员会持股72.67亿股，占比31.36%；亚吉投资有限公司持股58.28亿股，占比25.15%[7] 部分科目余额变化 - 预付账款期末余额较2019年1月1日余额减少31.48%，原因为本期预付账款减少[9] - 应收利息期末余额较2019年1月1日余额减少43.59%，原因是子公司定期存款计提的利息减少[9] - 应收股利期末余额较2019年1月1日余额增加688.40%，原因是应收股利尚未收回[9] 部分资产项目金额变化 - 其他非流动金融资产本期金额12.03亿元，较上年同期8.02亿元增长49.96%，本期对上海科创中心一期股权投资基金合伙企业增资4亿元[10] - 在建工程本期金额9.40亿元，较上年同期6.51亿元增长44.26%，因海法新港工程开工建设，支付工程进度款增加[10] - 其他非流动资产本期金额3.32亿元，较上年同期11.54亿元下降71.24%，公司预付的上海泛亚航运有限公司股权款8.5亿元本期转为长期股权投资[10] 部分负债项目金额变化 - 短期借款本期金额3.79亿元，较上年同期139.71亿元下降97.29%，公司通过自有资金偿还短期借款91.7亿元，发行7亿美元境外高级债券偿还东方海外项目短期借款50.5亿港元[10] - 应付短期融资券本期金额55亿元，较上年同期40亿元增长37.50%，本期归还40亿超短期融资券，新发行55亿元短期融资券[10] - 预收账款本期金额6.36亿元，较上年同期3.41亿元增长86.23%，本期所属子公司上港集团瑞泰发展有限责任公司房产销售预售款增加[10] - 应付职工薪酬本期金额8.15亿元，较上年同期4.99亿元增长63.09%，公司根据时间进度计提职工薪酬[10] - 应交税金本期金额4.74亿元，较上年同期27.36亿元下降82.68%，本期支付上年第四季度税金[10] 现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额本期为622.49万元，较上年同期 -44.90亿元增长100.14%，上期支付约67亿元股权收购款[11] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -120.86亿元，较上年同期3.12亿元下降3970.17%，本期用自有资金偿还95亿元借款，上期借入36亿元5年期并购贷款[11] 新金融准则执行情况 - 公司于2019年1月1日首次执行新金融准则，对金融资产进行重分类[33] - 公司于2019年1月1日首次执行新金融准则，对金融资产进行重分类[37] 特定时期业务数据关键指标变化 - 2019年前三季度营业收入54.22亿元，2018年同期为47.67亿元，同比增长13.74%[23] - 2019年前三季度营业成本23.04亿元，2018年同期为21.78亿元，同比增长5.78%[23] - 2019年前三季度净利润60.54亿元，2018年同期为32.11亿元，同比增长88.54%[23] - 2019年前三季度其他综合收益的税后净额为3.74亿元，2018年同期为3.61亿元，同比增长3.66%[23] - 2019年前三季度综合收益总额为60.92亿元，2018年同期为32.47亿元，同比增长87.62%[24] - 2019年第三季度营业收入19.03亿元，2018年同期为16.38亿元，同比增长16.15%[23] 历史数据参考 - 2018年12月31日母公司流动资产合计247.48亿元[34]

每股收益相关指标变化 - 基本每股收益本报告期为0.1887元/股，上年同期为0.1461元/股，同比增长29.16%[19] - 稀释每股收益本报告期为0.1887元/股，上年同期为0.1461元/股，同比增长29.16%[19] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益本报告期为0.1783元/股，上年同期为0.1385元/股，同比增长28.74%[19] - 2019年半年度基本每股收益为0.1887元/股，2018年半年度为0.1461元/股，同比增长29.16%[151] 净资产收益率相关指标变化 - 加权平均净资产收益率本报告期为5.6066%，上年同期为4.8027%，增加0.8039个百分点[19] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率本报告期为5.2983%，上年同期为4.5505%，增加0.7478个百分点[19] 营业收入相关指标变化 - 营业收入本报告期为171.99亿元，上年同期为175.10亿元，同比减少1.78%[20] - 2019年上半年实现营业收入171.99亿元，同比减少1.78%；归属于上市公司股东的净利润43.73亿元，同比增加29.14%[39] - 2019年上半年公司营业总收入为171.99亿元，较2018年上半年的175.10亿元下降1.78%[149] - 2019年半年度母公司营业收入为35.19亿元，2018年半年度为31.28亿元，同比增长12.47%[153] 净利润相关指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为43.73亿元，上年同期为33.87亿元，同比增长29.14%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期为41.33亿元，上年同期为32.09亿元，同比增长28.80%[20] - 2019年半年度营业利润为57.90亿元，2018年半年度为50.05亿元，同比增长15.68%[150] - 2019年半年度净利润为48.81亿元，2018年半年度为39.94亿元，同比增长22.22%[150] - 2019年半年度归属于母公司股东的净利润为43.73亿元，2018年半年度为33.87亿元，同比增长29.11%[150] - 2019年半年度母公司营业利润为51.40亿元，2018年半年度为24.32亿元，同比增长111.32%[154] - 2019年半年度母公司净利润为49.94亿元，2018年半年度为22.38亿元，同比增长123.14%[154] 现金流量相关指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为15.89亿元，上年同期为15.22亿元，同比增长4.43%[20] - 经营活动产生的现金流量净额15.89亿元，同比增加4.43%；投资活动产生的现金流量净额-1.87亿元，同比增加71.15%；筹资活动产生的现金流量净额-40.64亿元，同比减少20.66%[40] - 2019年上半年经营活动现金流入小计171.53亿元，2018年同期为164.71亿元，同比增长4.14%[156] - 2019年上半年经营活动现金流出小计155.65亿元，2018年同期为149.49亿元，同比增长4.12%[156] - 2019年上半年经营活动产生的现金流量净额15.89亿元，2018年同期为15.22亿元，同比增长4.42%[156] - 2019年上半年投资活动现金流入小计5.22亿元，2018年同期为34.34亿元，同比下降84.80%[156] - 2019年上半年投资活动现金流出小计7.08亿元，2018年同期为40.82亿元，同比下降82.65%[157] - 2019年上半年投资活动产生的现金流量净额 -1.87亿元，2018年同期为 -6.47亿元，亏损减少71.10%[157] - 2019年上半年筹资活动现金流入小计186.77亿元，2018年同期为192.75亿元，同比下降3.10%[157] - 2019年上半年筹资活动现金流出小计227.41亿元，2018年同期为226.43亿元，同比增长0.43%[157] - 2019年上半年筹资活动产生的现金流量净额 -40.64亿元，2018年同期为 -33.68亿元，亏损扩大20.67%[157] - 2019年上半年现金及现金等价物净增加额 -25.71亿元，2018年同期为 -24.90亿元，亏损扩大3.25%[157] 净资产相关指标变化 - 归属于上市公司股东的净资产本报告期末为776.26亿元，上年度末为755.48亿元，同比增长2.75%[20] - 2019年上半年公司所有者权益合计为864.85亿元，较2018年的823.50亿元增长5.02%[143] - 2019年上半年公司所有者权益合计期末余额为627.0758354466亿元，较期初的645.1207930466亿元减少18.0449576亿元[167] 港口行业数据 - 2019年上半年全国规模以上港口货物吞吐量完成67.1亿吨，同比增长7.3%，增速较去年同期提高4.9个百分点；集装箱吞吐量完成1.27亿标准箱，同比增长5.1%，增速较去年同期下降0.3个百分点[28] 公司业务地位 - 2019年上半年公司母港集装箱吞吐量居世界第一，主要经营指标居行业前列[30] 公司境外资产情况 - 公司境外资产333.07亿元，占总资产的比例为23.12%[32] 公司基本信息 - 公司是上海港公共码头运营商，2006年10月26日在上交所上市，是全国首家整体上市的港口股份制企业[25] 公司业务板块 - 公司主营业务分为集装箱、散杂货、港口物流和港口服务板块[25] 公司经营模式 - 公司经营模式为提供港口及相关服务，收取港口作业包干费、堆存保管费和港口其他收费[26] 公司业绩影响因素 - 公司业绩受宏观经济、腹地经济及港口主业业务量影响[27] 港口行业发展情况 - 港口行业发展与宏观经济相关，面临挑战也有机遇[27] 公司核心竞争力 - 公司依托优越地理位置、发达腹地经济、良好发展环境和高效经营管理强化核心竞争力[33] 公司战略 - 公司深化“长江战略、东北亚战略和国际化战略”，保持行业领先地位[34] - 公司将深化实施长江战略、东北亚战略和国际化战略，保持港口主业发展，拓展多元产业[56] 公司母港业务量数据 - 2019年上半年母港集装箱吞吐量2153.6万标准箱，同比增加5.0%；母港货物吞吐量2.72亿吨，同比减少1.9%；母港散杂货吞吐量0.62亿吨，同比下降18.5%[39] 公司成本及费用数据 - 营业成本119.15亿元，同比减少2.72%；销售费用3588.24万元，同比增加3.71%；管理费用15.44亿元，同比减少0.99%；财务费用4.42亿元，同比减少30.82%；研发费用1494.60万元，同比减少6.88%[40] - 2019年上半年公司营业总成本为141.02亿元，较2018年上半年的147.62亿元下降4.47%[149] - 2019年上半年公司营业成本为119.15亿元，较2018年上半年的122.49亿元下降2.72%[149] - 2019年上半年公司税金及附加为1.50亿元，较2018年上半年的2.64亿元下降43.06%[149] - 2019年半年度管理费用为15.44亿元，2018年半年度为15.59亿元，同比下降0.93%[150] - 2019年半年度研发费用为1494.60万元，2018年半年度为1604.95万元，同比下降6.86%[150] 公司资产负债相关指标变化 - 应收股利期末数11.34亿元，较上期期末增加7722.94%；其他非流动资产期末数3.17亿元，较上期期末减少72.52%[44] - 短期借款期末数68.61亿元，较上期期末减少50.89%；应付短期融资券期末数15亿元，较上期期末减少62.50%[44] - 应交税费期末数7.61亿元，较上期期末减少72.20%；应付利息期末数1979.10万元，较上期期末减少43.46%[44] - 应付股利期末数21.50亿元，较上期期末增加1666.03%；长期借款期末数198.40亿元，较上期期末增加40.64%[44] - 专项储备期末数1126.88万元，较上期期末增加64.57%；少数股东权益期末数88.60亿元，较上期期末增加30.25%[44][45] - 本报告期末流动比率为2.22，较上年度末的1.51增长47.02%；速动比率为1.63，较上年度末的1.14增长42.98%；资产负债率为39.97%，较上年度末的42.96%下降2.99%[134] - 2019年6月30日货币资金为266.7955674861亿元，较2018年12月31日的292.5717130242亿元减少[141] - 2019年6月30日应收账款为32.3265928954亿元，较2018年12月31日的27.8714821483亿元增加[141] - 2019年6月30日短期借款为68.6127175328亿元，较2018年12月31日的139.710847792亿元减少[142] - 2019年6月30日长期借款为198.4037218881亿元，较2018年12月31日的141.0716850897亿元增加[142] - 2019年上半年公司负债合计575.86亿元，较2018年的620.17亿元下降7.14%[143] - 2019年6月30日公司货币资金为101.52亿元，较2018年12月31日的183.01亿元下降44.42%[145] - 2019年上半年公司一年内到期的非流动资产为47.46亿元，较2018年的18.54亿元增长156.00%[146] - 2019年6月30日公司流动资产合计248.25亿元，较2018年12月31日的247.48亿元增长0.31%[146] - 2019年6月30日公司非流动资产合计753.79亿元，较2018年12月31日的775.94亿元下降2.85%[146] 公司受限资产情况 - 截至2019年6月30日，公司主要资产受限合计54.23亿元，包括货币资金、固定资产、无形资产等[45] 公司对外投资情况 - 报告期内对外股权投资8.25亿元，较上年同期35.46亿元减少27.21亿元，减幅76.73%[47] - 公司于2018年对香港上港集团增资2亿美元，报告期内将剩余1.2亿美元出资到位，折人民币8.25亿元[47] 公司项目投资情况 - 上海长滩项目预计出资185.4133亿元，报告期内投入13.899787亿元，累计投入142.934387亿元，完成计划77.09%，报告期收益5240.05万元[48] - 上海长滩项目06地块已售面积11.51万平方米，07地块已售面积8.51万平方米，05地块预计可供出售面积15.81万平方米，未取得预售许可[49] - 军工路项目预计出资82.7297亿元，报告期内投入2.58006亿元，累计投入52.6511亿元，完成计划63.64%，报告期无收益[49] - 2019年上半年公司技术改造投资2.88019亿元[50] 公司金融资产情况 - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本合计185.07875万元，期末账面价值952.837039万元，报告期损益12.338896万元[51] - 交通银行业期末账面价值186.128182万元，报告期无损益[51] - 丰华股份期末股数为0，报告期损益4.687111万元[51] - 申万宏源期末账面价值766.708857万元，报告期损益7.651785万元[51] 公司子公司相关数据 - 上港集团物流有限公司总资产569,194.38万元，归母净资产326,785.31万元，营业收入447,686.01万元[53] - 上海东点企业发展有限公司归母净资产 -10,280.72万元，营业利润 -761.53万元，归母净利润 -703.77万元[53] - 上海海勃物流软件有限公司营业收入12,550.27万元，营业利润631.33万元，归母净利润687.02万元[53] - 上港集团（香港）有限公司总资产3,327,638.94万港币，归母净资产685,905.27万港币，营业收入6,120.90万港币[53] - 上海锦江航运（集团）有限公司营业收入167,184.31万元，营业利润24,385.57万元，归母净利润20,228.57万元[53] - 上海盛东