北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师 事务所〈特殊普通合伙〉(以下简称"大华会计师事务所")作为公司 2023 年度 财务报表和内部控制审计机构。按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计 师审计准则》和其他执业规范,结合公司 2023年年报工作安排,大华会计师事 务所对公司 2023 年度财务报表及内部控制的有效性进行了审计,同时对公司非 经营性资金占用及其他关联资金往来进行核查并出具了专项说明。根据《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对大华会计师事务所 2023 年审 计过程中的履职情况进行了评估。具体情况如下: 本次审计中,大华会计师事务所审计人力保障充分,审计合伙人、签字注册 会计师、审计团队其他人员均保持了良好的专业水平和执业能力。本次年报审计 为大华会计师事务所对公司的首次年报审计服务,在审计前期与前任事务所的沟 通、对了解公司主要经营等做了大量前期准备。审计过程中,大华会计师事务所 跟公司管理层、治理层沟通反馈及时,且重要事项与所内复核、质控部门积极反 馈沟通,保证了审计时效。大华会计师事务所针对公司的服务需求及实际情况, 制定了全面、合理、可操作 ...

会议与决策 - 2023年召开20次董事会、4次股东大会[5] - 2023年4月11日薪酬与考核委员会审议董事、高管薪酬方案[6] - 2023年4月11日战略委员会审议2022年度总经理工作总结暨2023年度经营计划[6] - 2023年12月27日战略委员会审议《战略规划管理办法》等及“十四五”规划中期评估报告[7] - 2023年12月26日股东大会通过变更大华会计师事务所为审计机构[17] 独立董事履职 - 独立董事刘俏2023年应参加董事会20次，亲自出席20次，出席股东大会0次[5] - 2023年刘俏与内部审计等沟通，审议定期报告等事项[8] - 2023年刘俏满足现场工作不少于15日要求[8] - 2023年刘俏完成上交所后续及相关培训[10] - 刘俏2024年4月11日总结2023年度履职情况[25] 公司合规情况 - 2023年关联交易合规，未损害公司及股东利益[13] - 2023年未发现控股股东及其关联方非经营性资金占用[14] - 2023年管理募集资金无违规[15] - 2023年未聘任新高级管理人员，薪酬发放合规[16] - 截至2023年底公司及控股股东未违反承诺[21] - 2023年建立完善财务报告内部控制，无重大缺陷[24] 股利分配 - 2023年以总股本7,340,590,677.00股为基数，每10股派1.3元，共派现954,276,788.01元，分配后余1,512,641,399.89元[20]

中期票据发行 - 拟申请注册发行不超8亿人民币中期票据，期限不超5年[1] - 发行利率依集中簿记建档结果确定，对象为银行间债券市场机构投资者[1] - 公开发行，由主承销商组织承销团以余额包销方式承销[2] 资金用途与决议 - 资金用于补充营运资金、置换存量有息负债等[2] - 决议有效期自股东大会审议通过起30个月[3] 授权与审批 - 董事会提请股东大会授权办理注册发行事宜[4] - 需获股东大会批准并报协会获准注册[5]

业绩数据 - 2023年营业收入213.19亿元，同比减3.82%[3] - 2023年归母净利润16.06亿元，同比减49.09%[3] - 2023年扣非后归母净利润15.48亿元，同比增44.83%[3] 业务情况 - 2023年城镇水务运营业务收入108.15亿元，同比增4.10%[5][6] - 2023年城镇水务建造业务收入31.52亿元，同比增49.00%[7] - 2023年固废处理业务收入46.14亿元，同比减33.10%[9][10] 其他信息 - 2023年公司合并核算单位396家，新增11家二级控股子企业[1] - 2024年围绕“经营效率提升创新突破”确保营收稳定[14]

北京首创生态环保集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（孟焰） 作为北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人在 2023 年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及 《公司章程》、公司《独立董事工作细则》《独立董事年报工作制度》等规定和 要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见， 有效保证了公司运作的合理性和公平性，未受公司大股东、实际控制人或者其他 与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护了公司的规范化运作及股东的整 体利益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了应有的作用。现将 2023 年度工 作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 (一)本人任职董事会专门委员会的情况 审计委员会：孟焰（主任委员）、车丕照、张萌 提名委员会：徐祖信（主任委员）、李伏京、孟焰 (二)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 孟焰 ...

永续中票发行 - 拟申请注册发行不超30亿元永续中票[1] - 定价周期不超5年，首个周期利率不变[1][3] - 公开发行，可分多期，余额包销[2] 资金用途及其他 - 资金用于补充营运资金、置换有息负债[3] - 决议有效期30个月且不短于协会规定[3] - 尚需股东大会批准和协会注册[5]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位包括浙商证券、中欧基金等众多金融机构 [2][3] - 时间为2024年3月，地点在北京 [3][4] - 上市公司接待人员有董事会秘书、相关专家及投资者关系工作人员 [4] 业务价格与REIT扩募情况 - 水价管理是城镇水务业务核心，总体水价呈螺旋上涨，近几年自来水价格基本稳定，污水处理业务每年涉及十几家项目公司调价 [4] - 2022年9月披露富国首创水务REIT扩募申报，拟新购入长治市污水处理特许经营项目，总处理规模27.5万吨/日 [5] 并购与业务布局策略 - 已构建“水、固、气、能”综合性环保平台，制定“进、退、守、试”业务策略 [5] - 未来围绕核心主业，在自来水供应、污水处理、垃圾焚烧发电领域积极拓展，侧重项目质量 [5][6] - 择机退出部分非核心业务，优化业务布局 [6] 管网业务与业绩增长点 - 全国城市生活污水处理率约98%，收集率有较大提升空间 [6] - 《通知》要求到2027年城市生活污水集中收集率达73%以上，将为公司污水处理业务带来管网建设和产能利用率提升两大增长点 [6] 应收账款情况 - 截至2023年三季度末，应收账款账面价值约120亿元，占总资产11%左右，整体风险可控 [7] - 70%-80%是一年以内应收账款，质量较好，聚焦财政支付压力大的区域，总体账期半年左右 [7] - 2024年应收账款回收是重点工作，将保障现金流安全 [7] 分红比例规划 - 近几年公司每年分红比例在30%左右 [8] - 未来在保证现金安全前提下，努力提升投资者获得感 [8]

董事会会议 - 公司第九届董事会2024年度第二次临时会议3月1日发通知，3月7日召开[1] - 应出席董事11人，实际出席11人[1] 人事任免 - 审议通过聘任官念为董事会秘书、郭雪飞为总法律顾问议案[1] - 任期至第九届董事会任期届满[1] 人员信息 - 官念1987年3月出生，有法律和基金从业资格[4] - 郭雪飞1987年12月出生，曾任法院助理审判员等职[4]

订单结构优化 - 公司轻资产业务持续发力,发展模式由重资产向轻资产转变,通过EPCO、委托运营等模式大量获取新增订单[2][3] - 公司持续发力环卫、矿山修复等轻资产业务,订单构成中轻资产业务占比同比明显提升[3] - 未来公司将持续推动轻资产业务发展,着力提升轻资产业务占比[3] 应收账款管理 - 应收账款回收是公司2023年度重点工作任务之一,公司统筹调度,全力攻坚,应收账款增速大幅下降,当期款项回收以及历史清欠等工作取得较好效果[4] - 未来公司将紧盯应收账款余额规模靠前的重点项目公司,在2023年应收账款压降工作经验的基础上,持续完善回收"工具库",不断优化回款流程,提高回款效率,形成常态化管理机制[4] 发展战略 - "十四五"以来,环境产业继续向纵深发展,提出了高质量、系统化、资源化、减污降碳等新要求[6] - 公司将按照"深度攻坚、全面提质、创新增量、系统升维"的四大核心经营策略,围绕"经营效率提升基础上的创新突破"总体工作目标,深化资产业务的攻坚、提质,着力培育服务业务和技术产品业务,以创新牵引增量突破、以规划牵引技术产品开发与转化,精准发力提质增效工作,推动业务和管理系统升维[6]

监事会会议 - 公司第九届监事会2024年度第一次临时会议2月20日发通知，2月26日现场表决召开[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人，由刘惠斌主持[1] - 审议通过选举刘惠斌为第九届监事会主席议案，表决3赞成0反对0弃权[1]