财务盈亏情况 - 2023年按公平價值計入損益之金融資產虧損淨額為9028514美元，2022年為199780049美元[12] - 2023年投資收益為19117038美元，2022年為14847528美元[12] - 2023年稅前虧損為1094022美元，2022年為196387262美元[12] - 2023年本年度溢利為5726311美元，2022年虧損為153170419美元[12] - 2023年每股基本盈利為0.038，2022年每股基本虧損為1.005[12] - 2023年金融资产亏损净额为903万美元，2022年为1.9978亿美元，上市及非上市投资项目分别亏损6270万美元和收益5367万美元[34] - 2023年公司股东应占溢利为573万美元，上年度为亏损15317万美元，实现转亏为盈[61] - 2023年投资收益比上年度增加28.75%至1912万美元，主要因股息收入大幅增加[62] 资产情况 - 2023年非流動資產中按公平價值計入損益之金融資產為599257512美元，2022年為656253381美元[2] - 2023年流動資產中按公平價值計入損益之金融資產為84057091美元，2022年為33817225美元[2] - 2023年資產淨值為557939788美元，2022年為571570453美元[2] - 2023年每股資產淨值為3.663，2022年為3.752[2] - 2023年末结算日每股资产净值按资产净值5.57939788亿美元及已发行普通股1.52333013亿股计算，2022年为5.71570453亿美元[31] - 2023年12月31日公司现金及现金等价物余额较上年底减少66.14%至863万美元，占资产总值1.25%[76] - 2023年12月31日公司投资总值为68331万美元，金融服务占54.93%、文化传媒及消费占6.08%、资讯科技占36.00%、其他占1.74%[79] - 2023年公司综合资产为692059772美元，综合负债为134119984美元[54] 收入情况 - 2023年銀行存款利息收入為322233美元，2022年為216625美元[7] - 2023年按摊销成本计量之金融资产利息收入32.2233万美元，按公允价值计入损益之金融资产股息收入1879.4805万美元，总额1911.7038万美元[48] - 2023年按公平价值计入损益之金融资产的净额亏损199780049美元，股息收入14630903美元[52] 股息情况 - 董事会建议2023年度末期股息每股7美分或0.546港元，特别股息每股1美分或0.078港元，全年股息每股8美分或0.624港元，总额1218.6641万美元，2022年为1066.3311万美元[32] 投资活动 - 2023年7月集团向瀚巍出资5000万元人民币获6.42%股权权益，支付投资款702万美元[35] - 2023年公司对资讯科技行业投入资金，12月6日出资1000万美元认购月之暗面优先股获1.29%股权[63][64] - 2022年9月至2023年1月公司出售中再保H股股份，所得净款446万美元，投资税前内部回报率为 - 15.47%[65] 业务与地区情况 - 集团主要业务为投资中国公司，未呈列投资活动相关地区资料[28] 税务情况 - 公司及其附属公司无应课税溢利，未为香港税项作准备，中国企业所得税按相应地区税率计算[29] 每股摊薄盈利情况 - 本年度及上年度无潜在普通股发行，无每股摊薄盈利（亏损）呈列[30] 承担情况 - 2023年12月31日集团无任何承担，2022年12月31日也无[38] 经济环境与预期 - 鉴于中国经济增长环境预期稳中向好，预期集团投资项目经营业绩将受积极影响[41] 汇率影响 - 2023年人民币兑美元汇率跌幅1.70%，对公司带来不利影响，公司暂无外币对冲政策[67] 未来投资方向 - 公司未来投资方向集中在数字金融、人工智能、文化旅游、医疗健康产业，并置换现有资产[71] 公司管理与运营 - 公司投资组合及事务由投资经理负责管理，无受薪雇员，未设薪酬委员会[83] - 公司每年最少召开两次董事会常规会议[83] - 公司采纳《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》，本年度董事均已遵从[84] 股份交易情况 - 本年度公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司股份[85] 财务报表审核情况 - 初步公告中集团截至2023年12月31日止年度综合财务报表数字经核数师核对，但核数师未发表意见或保证结论[85] 公司人员构成 - 公告日期公司执行董事为王效钉先生及简家宜女士[86] - 公告日期公司非执行董事为周星先生、张日忠先生、柯世锋先生及谢如杰先生[86] - 公告日期公司独立非执行董事为曾华光先生、厉放博士、宫少林博士、Michael Charles VITERI先生及朱琦先生[86]

应收款项及预付款变化 - 截至2023年6月30日，公司应收利息27,295美元，较2022年12月31日的38,517美元有所下降；其他应收款及预付款236,413美元，较2022年12月31日的20,933美元大幅增加；总额263,708美元，较2022年12月31日的59,450美元增加[10] 应付款项变化 - 截至2023年6月30日，公司应付管理费2,712,518美元，较2022年12月31日的4,925,719美元减少；应付其他税项18,960,388美元，与2022年12月31日持平；其他应付款394,472美元，较2022年12月31日的808,893美元减少；总额22,067,378美元，较2022年12月31日的24,695,000美元减少[10] 流动资产及相关金融资产变化 - 截至2023年6月30日，公司流动资产679,324,548美元，较2022年12月31日的656,253,381美元增加；按公平价值计入损益之金融资产65,194,362美元，较2022年12月31日的33,817,225美元增加[12] 现金及现金等价物与流动资产净值变化 - 截至2023年6月30日，公司现金及现金等价物19,211,903美元，较2022年12月31日的25,489,216美元减少；流动资产净值51,488,217美元，较2022年12月31日的32,945,400美元增加[12] 流动负债及扣除流动负债后总资产变化 - 截至2023年6月30日，公司流动负债33,181,756美元，较2022年12月31日的26,420,491美元增加；扣除流动负债后的总资产730,812,765美元，较2022年12月31日的689,198,781美元增加[12] 非流动负债与资产净值变化 - 截至2023年6月30日，公司非流动负债126,745,972美元，较2022年12月31日的117,628,328美元增加；资产净值604,066,793美元，较2022年12月31日的571,570,453美元增加[12] 每股资产净值变化 - 截至2023年6月30日，公司每股资产净值3.965美元，较2022年12月31日的3.752美元增加[12] - 2023年6月30日每股資產淨值為3.965美元，2022年12月31日為3.752美元[62] - 2023年6月30日公司资产净值为60407万美元（2022年12月31日：57157万美元），每股资产净值为3.965美元（2022年12月31日：3.752美元）[93] 本期溢利与汇兑差额 - 2023年1 - 6月，公司本期溢利63,682,960美元，换算为呈列货币所产生的汇兑差额为 - 20,523,309美元[13] 按公平价值计入损益之金融资产收益变化 - 截至2023年6月30日止6个月，与第三级别之按公平价值计入损益之金融资产有关的收益为81,565,305美元，而2022年同期为亏损25,122,304美元[22] - 2023年6月30日按公平價值計入損益之金融資產的收益淨額為80,411,139美元，2022年為虧損85,640,580美元[34] 税前溢利、期间溢利及每股基本盈利变化 - 2023年6月30日稅前溢利為76,986,060美元，2022年為虧損90,204,275美元[34] - 2023年6月30日期間溢利為63,682,960美元，2022年為虧損70,991,583美元[34] - 2023年6月30日每股基本盈利為0.418美元，2022年為虧損0.466美元[34] 呈报分部资产与负债总额变化 - 2023年6月30日呈報分部資產總額為726,282,173美元，2022年12月31日為670,783,525美元[33] - 2023年6月30日呈報分部負債總額為1,053,904美元，2022年12月31日為727,331美元[33] 投资经理管理费变化 - 2023年截至6月30日止6個月投資經理管理費為5,153,690美元，2022年為6,228,528美元[36] - 截至2023年6月30日止6个月，集团支付或应付投资经理管理费5,153,690美元（截至2022年6月30日止6个月：6,228,528美元）[82] 可供抵扣未使用税务亏损变化 - 2023年6月30日可供抵扣未來溢利的未使用稅務虧損為1978萬美元，2022年12月31日為1693萬美元[59] 对董事金融负债变化 - 2023年6月30日，集团对董事张日忠、王效钉、谢如杰、周星、康东的金融负债金额分别为39,003美元、262,181美元、32,519美元、39,025美元、3,164美元，2022年12月31日分别为29,890美元、177,646美元、24,986美元、28,455美元、2,842美元[65] 股息情况 - 截至2022年12月31日止年度股息为10,663,311美元（2021年：21,326,622美元），即每股7美分末期股息（2021年：每股14美分），于2023年5月29日获股东批准，7月27日现金支付[76] 递延税项相关变化 - 2022年1月1日递延税项证券投资未实现资本增值、国内附属公司未分配利润及总额分别为147,367,214美元、27,660,527美元、175,027,741美元，2023年6月30日分别为106,424,603美元、19,139,789美元、125,564,392美元[78] 结欠投资经理金额变化 - 2023年6月30日，集团结欠投资经理2,738,912美元（2022年12月31日：4,959,510美元），计入其他应付款[82] 公司股东应占溢利变化 - 截至2023年6月30日止6个月公司股东应占溢利为6368万美元，上年同期录得亏损7099万美元[93] 投资收益变化 - 本期投资收益比上年同期减少35.15%至107万美元（截至2022年6月30日止6个月：165万美元）[94] 现金及现金等价物余额变化 - 2023年6月30日公司现金及现金等价物余额为1921万美元，较上年底减少24.64%，占资产总值2.51%[97] 汇率影响 - 2023年上半年人民币兑美元汇率录得3.52%的跌幅，对公司带来不利影响[99] 公司投资总值及行业占比 - 2023年6月30日公司投资总值为74452万美元，其中金融服务占54.05%、文化传媒及消费占10.94%、资讯科技占30.08%、其他占2.39%[100] 公司对招商银行投资情况 - 2023年6月30日公司持有招商银行A股5520万股，占其已发行总股本0.219%，投资成本为1979万美元[106] - 2023年7月公司获招商银行派发2022年度现金红利9593万元人民币[106] - 招商银行账面价值2.51亿美元，占资产总值32.83%，占资产净值41.52%；2023年上半年未经审计净利润758亿元人民币，同比增加9.09%；2023 - 2027年核心一级、一级及总资本充足率目标分别达10.0%、11.0%和13.0%以上[116][120][121] 公司对瀚巍投资情况 - 2023年7月公司向瀚巍出资702万美元，获其6.42%股权权益[111] 公司出售中再保H股情况 - 2022年9月至2023年1月公司出售中再保H股股份，所得净款为446万美元，投资税前内部回报率为 - 15.47%[112] 中诚信托投资情况 - 中诚信托账面价值1.43亿美元，占资产总值18.77%，占资产净值23.74%；2023年上半年未经审计净利润6.37亿元人民币，同比减少0.67% [116][122] - 截至2023年6月30日，基金持有中诚信托6.94%权益，投资成本合共5049万美元[142] 中建投租赁投资情况 - 中建投租赁账面价值1700万美元，占资产总值2.18%，占资产净值2.75%；2023年上半年未经审计净利润1.74亿元人民币，同比减少32.13% [116][124] - 截至2023年6月30日，基金持有中建投租赁4.98%权益，2015年10月投资2.46亿元人民币（折3878万美元）[144] 华人文化产业股权投资（上海）中心投资情况 - 华人文化产业股权投资（上海）中心账面价值5300万美元，占资产总值6.91%，占资产净值8.73%；基金资金规模20亿元人民币，公司累计投资1.5866亿元人民币，占承诺投资79.33%，累计获现金分配2.37亿元人民币，约占累计实际投资149% [116][126] 华人文化（天津）投资管理有限公司投资情况 - 华人文化（天津）投资管理有限公司账面价值200万美元，占资产总值0.27%，占资产净值0.34% [116] NBA China投资情况 - NBA China账面价值2400万美元，占资产总值3.14%，占资产净值3.98% [116] - 基金2008年投资2300万美元于NBA中国，占1%合伙权益，2017年收回本金，2023年Q1获现金分配205万美元[127] 西安金源电气股份有限公司投资情况 - 西安金源电气股份有限公司账面价值100万美元，占资产总值0.07%，占资产净值0.09% [118] - 基金2011年投资2000万元人民币（折303万美元）于金源电气，2023年6月30日持有289万股，占4.825%[132] - 2023年上半年，金源电气未经审计净亏损为576万元人民币，上年同期净亏损为557万元人民币[153] 安徽科讯创业投资基金合伙企业投资情况 - 安徽科讯创业投资基金合伙企业账面价值1700万美元，占资产总值2.23%，占资产净值2.81% [118] - 科讯创投基金规模6.02亿元人民币，基金承诺投入9000万元人民币，占14.95%，已支付全部认缴金额，截至2023年6月底累计获现金分配4696万元人民币[134] - 截至2023年6月底，科讯创投基金完成27个项目投资，6个项目全部退出，4个项目部分退出[155] 科大讯飞股份有限公司投资情况 - 科大讯飞股份有限公司账面价值6400万美元，占资产总值8.40%，占资产净值10.61% [118] - 基金2016年投资1.30亿元人民币（折1883万美元）于科大讯飞，2023年6月30日持有681万股，占0.294%，2023年7月获现金红利65万元人民币[135] - 科大讯飞2023年上半年未经审计净利润为7357万元人民币，同比减少73.54%[156] 宁波梅山保税港区将门创业投资中心投资情况 - 宁波梅山保税港区将门创业投资中心账面价值800万美元，占资产总值1.09%，占资产净值1.38% [118] - 基金2018年完成对将门创投基金3000万元人民币（折474万美元）的出资，2023年6月30日占实缴出资额的11.45%，截至2023年6月底累计获现金分配1121万元人民币[138] - 截至2023年6月底，将门创投基金完成19个项目投资，总投资2.33亿元，2个项目全部退出，3个项目部分退出，上半年3个项目完成新一轮融资[181] 东方明珠投资情况 - 基金2015年投资1.20亿元人民币（折1962万美元）于东方明珠，拥有370万股，后增至481万股，2020 - 2021年出售部分股份，2023年6月30日持有99.5万股，占0.029%，2023年7月获现金红利13万元人民币[128] - 东方明珠2023年上半年未经审计净利润预计为4.75 - 5.45亿元人民币，同比增加58.88% - 82.30%[129] 青海湖旅游投资情况 - 基金2020年底前收回青海湖旅游全部借款2亿元人民币，正商讨利息再度延期支付[131] - 2017年8 - 9月，基金向青海湖旅游合计借款2亿元人民币（折3043万美元），借款为期3年，满足条件有权转股[154] 讯飞医疗投资情况 - 基金2020 - 2021年对讯飞医疗共投资1.1亿元人民币（折1640万美元），2023年6月30日

财务表现 - 2023年中期未经审计的簡明綜合損益表显示，本公司的税前溢利为76,986,060美元，较去年同期的90,204,275美元有所增长[1] - 按公平價值计入損益之金融資產的收益（虧損）淨額为80,411,139美元，较去年同期的85,640,580美元有所增长[1] - 2023年中期的每股基本盈利为0.418美元，较去年同期的每股基本亏损0.466美元有显著改善[1] - 2023年中期未经审计的簡明綜合財務狀況表显示，非流动资产按公平價值计入損益之金融資產达到679,324,548美元，较去年同期有所增长[2] - 流动资产中，按公平價值计入損益之金融資產为65,194,362美元，较去年同期有显著增长[2] - 2023年6月30日止6个月，公司股东应占利润为6368万美元，较去年同期的7099万美元亏损有显著改善[20] - 本期金融资产收益净额为8041万美元，较去年同期的8564万美元亏损有明显增长[21] - 本期投资收益减少35.15%，为107万美元，主要是由于投资项目的股息收入减少[22] 投资情况 - 公司投资了北京瀚巍創芯电子技术有限公司，出资5,000万人民币认购其发行的优先股，获得6.42%股权[24] - 公司完成退出中再保险H股股份，净款为3,477万港元，投资回报率为负15.47%[25] - 公司投资组合价值为74,452万美元，主要分布在金融服务、文化传媒及消费、信息技术等领域[29] 宏观经济环境 - 中国经济上半年GDP同比增长5.5%，第三产业增加值同比增长6.4%[30] - 全球经济增长预计放缓至2.1%，新兴市场和发展中经济体面临金融压力风险[31] 公司发展战略 - 公司将继续寻找数字金融、人工智能、文化旅游和医疗健康领域的投资机会，努力增加股东价值[32] 股息政策 - 公司决定不派发截至2023年6月30日止6个月的中期股息[33] - 公司截至2022年12月31日止年度派发股息10,663,311美元，每股7美分[34] 其他信息 - 公司未进行任何股份购买、出售或贖回操作[35] 公司治理 - 公司董事会成员包括王效釘先生、簡家宜女士、周星先生、張日忠先生、柯世鋒先生、謝如傑先生、曾華光先生、厲放博士、宮少林博士、Michael Charles VITERI先生和朱琦先生[39]

环境、社会及管治（ESG）政策与目标 - 公司已制定并实施环境、社会及管治政策，并设定了具体目标，如到2025年纸张消耗密度较2020年减少5%[30] - 公司设定了到2025年实现零塑料瓶消耗的目标，并采取措施减少一次性塑料制品的使用[30] - 公司计划到2022年将能效纳入采购办公室设备的标准之一，并到2025年将节电政策作为租赁新办公室的选择标准[32] - 公司在投资评估过程中将环境、社会及管治表现作为常规考虑因素，并要求投资团队汇报拟投项目的环境、社会及管治不合规事宜[34][35] - 公司已制定气候变化政策，以识别和化解气候相关风险，并建立对极端天气状况的抵御能力[37] - 公司要求服务提供者对业务资料保密，并密切监察环境、社会及管治不合规事宜[91] - 公司对被投资公司的环境、社会及管治表现进行密切监视，并在股东大会上提出相关问题[93] - 公司在投资前进行全面的尽职调查审核、业务前景分析和环境、社会及管治风险评估[94] 财务表现与亏损 - 公司2022年按公平價值計入損益之金融資產的虧損淨額為199,780,049美元，相比2021年的收益淨額48,648,395美元大幅下降[60] - 公司2022年稅前虧損為196,387,262美元，相比2021年的稅前溢利43,020,768美元出現顯著虧損[60] - 公司2022年每股基本虧損為1.005美元，相比2021年的每股基本盈利0.159美元出現大幅下滑[60] - 公司2022年全面支出收益總額為212,800,388美元，相比2021年的全面收益總額42,453,325美元出現顯著虧損[60] - 公司2022年投資收益為14,847,528美元，相比2021年的14,144,426美元略有增長[60] - 公司2022年行政開支為11,573,620美元，相比2021年的19,974,735美元有所減少[60] - 公司2022年稅項為43,216,843美元，相比2021年的18,815,401美元有所增加[60] - 公司2022年歸屬於股東的虧損為153,170,419美元，相比2021年的溢利24,205,367美元出現顯著虧損[60] - 公司2022年換算為呈列貨幣所產生的匯兌差額為59,629,969美元，相比2021年的18,247,958美元出現顯著虧損[60] - 公司2022年非流动资产中的按公平价值计入损益之金融资产为656,253,381美元，较2021年的903,328,647美元下降27.35%[62] - 公司2022年流动资产净值为32,945,400美元，较2021年的78,715,121美元下降58.15%[62] - 公司2022年资产净值为571,570,453美元，较2021年的805,697,463美元下降29.06%[62] - 公司2022年每股资产净值为3.752美元，较2021年的5.289美元下降29.06%[62] - 公司2022年本年度亏损为153,170,419美元，较2021年的本年度溢利24,205,367美元大幅下降[65] - 公司2022年税前亏损为196,387,262美元，相比2021年的税前溢利43,020,768美元大幅下降[177] - 公司2022年按公平价值计入损益之金融资产的亏损净额为199,780,049美元，而2021年为收益净额48,648,395美元[177] - 公司2022年综合资产净值为57,157万美元，较2021年的80,570万美元下降29.06%[200] - 公司2022年每股资产净值为3.752美元，较2021年的5.289美元下降29.06%[200] - 公司2022年经审计综合亏损为15,317万美元，而上年录得经审计税后综合溢利2,421万美元[200] 员工培训与发展 - 公司2022年受训雇员百分比为38.89%，较2021年的61.11%下降36.36%[68] - 公司2022年女性受训雇员百分比为57.14%，较2021年的63.64%下降10.21%[68] - 公司2022年投资员工受训百分比为42.86%，较2021年的54.55%下降21.43%[68] - 公司通过岗位指导、专业经验分享课程等方式提供雇员发展机会[86] 股息与储备 - 公司2022年已付之2021年度末期股息及特别股息为21,326,622美元[65] - 公司2022年普通储备为13,635,504美元，较2021年的13,201,792美元增长3.28%[65] - 公司2022年底可分配储备为36,514,464美元，较2021年底的34,577,161美元有所增加[111] 金融工具与估值 - 第三级金融工具的公平价值总额为3.610亿美元（金融资产）和80万美元（金融负债）[77] - 公司对第三级金融工具的估值由独立估值师进行，并进行了敏感度分析以评估估值的合理性[77] - 公司金融资产按公平价值计量，公平价值收益或亏损将在损益中确认[172] - 公司对联营公司及合营公司的投资可选择按公平价值计量[166] - 公司金融资产的利息收入按实际利率法确认，信贷减值的金融资产利息收入从下一个报告期起按摊销成本确认[186] - 公司金融资产的减值拨备为12个月期预期信贷亏损，若信贷风险大幅增加则确认存续期预期信贷亏损[190] - 公司评估信贷风险是否大幅增加时，比较金融工具在结算日与起初确认日期的违约风险[191] - 公司金融工具的外部或内部信贷评级实际或预期显著恶化时，将确认存续期预期信贷亏损[192] - 公司金融资产按公平价值计量且计入损益中，除非符合按摊销成本或按公平价值计量且计入其他全面收益的条件[187] 公司治理与财务报告 - 公司董事负责根据香港财务报告准则和香港公司条例拟备真实而中肯的综合财务报表[80] - 公司治理层负责监督集团的财务报告过程[81] - 公司核数师对综合财务报表进行审计，确保不存在重要错误陈述[82] - 公司采用历史成本基准编制综合财务报告，部分金融工具按公平价值计算[137] - 公平价值计量分为第一级、第二级和第三级，第二级变数包括可观察的资产或负债变数[138] - 综合财务报告根据香港财务报告准则编制，包括香港上市规则和公司条例规定的披露事项[155] - 管理层预期采用修订后的香港财务报告准则不会对综合财务报告产生重要影响[156] - 董事会对公司持续运营持有合理预期，采用持续经营作为会计基础[157] - 历史成本基于取得货物及服务所支付对价的公平价值[158] 投资与业务发展 - 公司持有的艾锐光电权益账面值从2021年底的471万美元减少至2022年底的228万美元，降幅达51.59%[103] - 公司持有的武汉日新权益账面值从2021年底的404万美元减少至2022年底的337万美元，降幅为16.58%[125] - 讯飞医疗2022年上半年智能医疗业务板块营业收入为1.40亿元人民币，同比增长40.17%[101] - 银联国际2022年境外新增发行银联卡逾2,500万张，境外累计发行规模突破2亿张[123] - 公司投资主要位于中国，人民币汇率波动可能影响投资企业的价值和资产净值[150] - 公司对合营公司的投资享有共同控制权，相关活动需各方一致同意[142] - 金融资产按摊销成本计量的条件包括非指定并有效作为对冲工具的衍生工具[146] - 友芝友生物完成M701治疗恶性腹水的I期临床试验，正在进行II期临床试验[147] 现金流与现金管理 - 公司2022年经营业务所产生的现金净额为12,688,858美元，相比2021年的现金净运用12,725,702美元有所改善[177] - 公司2022年现金及现金等价物净减少8,637,764美元，年末余额为25,489,216美元[177] - 公司主要收入来源为按公平价值计入损益之金融资产的（亏损）收益净额及投资收益[179] 健康与安全措施 - 公司投资经理在疫情期间加强了健康和安全措施，确保雇员和管理层的健康[85]

2022年财务数据 - 2022年归属公司股东的全面（支出）收益总额未明确给出具体数值[1] - 2022年非流动和流动资产中按公平价值计入损益之金融资产分别为6.56亿美元和0.34亿美元，较2021年的9.03亿美元和0.64亿美元有所下降[2] - 2022年投资收益比上年度增加5.02%至1485万美元，主要因股息收入增加[7][19] - 2022年金融资产亏损净额为1.9978亿美元，上年度录得收益净额0.4865亿美元[11] - 2022年每股基本（亏损）盈利为 - 1.005美元，2021年为0.159美元[16] - 2022年12月31日集团无银行贷款和承担，2021年12月31日承担为196万美元[21][22] - 2022年12月31日集团投资总值为6.9007亿美元，现金及现金等价物为0.2549亿美元[25] - 2022年底现金及现金等价物余额2549万美元，较上年底减少30.43%，占资产总值3.56%，因支付2021年度特别股息[32] - 2022年未宣派中期股息，董事会建议末期股息每股7美分或0.546港元，全年股息总额10663311美元（2021年：21326622美元）[35] - 2022年末每股资产净值按资产净值571570453美元及已发行普通股152333013股计算（2021年：资产净值805697463美元）[43] - 截至2022年12月31日止年度股东应占亏损为1.5317亿美元，上年度则录得股东应占溢利为0.2421亿美元[49] - 2022年12月31日之资产净值为5.7157亿美元，2021年12月31日为8.0570亿美元；每股资产净值为3.752美元，2021年12月31日为5.289美元[49] - 2022年中国之企业所得税为-870美元，2021年为-163,943美元；已分配利润之预提所得税为-1,322,341美元，2021年为-1,908,006美元；本年度递延税项为44,540,054美元，2021年为-16,743,452美元；税项总额为43,216,843美元，2021年为-18,815,401美元[52] - 2022年投资的（亏损）收益净额为-1.9978亿美元，2021年为4864.8395万美元[82] - 2022年投资收益为1484.7528万美元，2021年为1414.4426万美元[82] - 2022年金融服务按公允价值计入损益之金融资产的（亏损）收益净额为-1.60535201亿美元[86] - 2022年文化传媒及消费呈报分部按公允价值计入损益之金融资产的（亏损）收益净额为879.1597万美元[86] - 2022年资讯科技按公允价值计入损益之金融资产的（亏损）收益净额为-5642.6286万美元[86] - 2022年税前亏损为1.96387262亿美元，2021年税前溢利为4302.0768万美元[86][88] - 2022年各呈報分部（亏损）溢利为-1.93097105亿美元，2021年为6396.1497万美元[86][88] 2022年投资活动 - 2022年集团对资讯科技和医疗行业进行直接投资，并退出一个股权投资项目[20] - 2022年4月向华顺信安增加投资650万元人民币（折102万美元），完成后持股4.295%；10月向亦诺微出资800万美元认购优先股获1.67%股权[30] - 2022年5月转让吉阳智能全部2.35%股权，收齐转让价款5313万元人民币（折820万美元），投资税前内部回报率8.90%[31] 公司投资方向与架构 - 公司投资方向集中在金融、新兴技术、大文化、大健康产业，继续置换现有资产[34] - 公司投资组合及事务由投资经理负责管理，未设薪酬委员会，每年最少召开两次董事会常规会议[91] - 公司投资于金融服务、文化传媒及消费、资讯科技等，制造、能源等项目归为“其他”[84][85][86] 汇率与税收影响 - 2022年人民币兑美元汇率跌幅9.38%，对公司有不利影响，公司无外币对冲政策[33] - 公司及其附属公司无应课税溢利，未为香港税项作准备，国内附属公司股息须缴预提所得税[41] 未来展望 - 预计2023年全球通胀逐季走弱但压力仍大，主要发达经济体经济增长面临下行压力[26] - 预计集团持有的在中国经营业务的投资项目经营业绩将持续修复[26] 公司合规与准则 - 公司遵从多项规定，本年度已遵从上市规则附录十四《企业管治守则》部分条文[34] - 公司采用《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》，董事本年度均已遵从[46] - 本年度采用香港财务报告准则之修订对集团本年度及上年度之财务状况及表现及综合财务资料之披露无重要影响[69] - 管理层预期采用所有经修订香港财务报告准则于可见将来不会对集团之综合财务资料构成重要影响[81] 公司会议与股息派发安排 - 公司主席周星因外地公干未出席2022年5月27日股东大会，由执行董事王效钉主持[91] - 公司将于2023年5月23日至2023年5月29日暂停办理股份过户登记手续[55] - 待股东于应届股东周年大会上通过后，末期股息将派付予于2023年6月2日下午4：30办公时间结束后名列公司股东名册内之股东[55]

财务数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日止6个月，按公平价值计入损益之金融资产的亏损净额为8564.058万美元，2021年同期收益净额为9483.9747万美元[5] - 2022年上半年投资收益为164.6785万美元，2021年同期为313.9434万美元[5] - 2022年上半年税前亏损为9020.4275万美元，2021年同期溢利为9083.8951万美元[5] - 2022年上半年本期亏损为7099.1583万美元，2021年同期溢利为6103.1772万美元[5] - 2022年上半年每股基本亏损为0.466美元，2021年同期每股基本盈利为0.401美元[5] - 截至2022年6月30日，非流动按公平价值计入损益之金融资产为7.80648958亿美元，2021年12月31日为9.03328647亿美元[7] - 截至2022年6月30日，流动资产净值为4812.2632万美元，2021年12月31日为7871.5121万美元[7] - 截至2022年6月30日，资产净值为6.7957852亿美元，2021年12月31日为8.05697463亿美元[7] - 截至2022年6月30日，每股资产净值为4.461美元，2021年12月31日为5.289美元[7] - 2022年上半年税前亏损90204275美元，2021年上半年税前溢利90838951美元[11] - 2022年上半年利息收入为 - 133758美元，2021年上半年为 - 217319美元[11] - 2022年上半年股权投资之股息收入为 - 1513027美元，2021年上半年为 - 2922115美元[11] - 2022年上半年按公平价值计入损益之金融资产的亏损（收益）净额为85640580美元，2021年上半年为 - 94839747美元[11] - 2022年上半年经营业务所产生之现金为8311847美元，2021年上半年为2736187美元[11] - 2022年上半年已收利息为147458美元，2021年上半年为239486美元[11] - 2022年上半年已收股息为2030560美元，2021年上半年为2177650美元[11] - 2022年上半年已付所得税为 - 1835722美元，2021年上半年为 - 2253717美元[11] - 2022年6月30日现金及现金等价物为43512652美元，2021年6月30日为63664454美元[11] - 按公允价值计入损益之金融资产2022年1月1日结余4.8116709亿美元，6月30日结余4.32213059亿美元；2021年1月1日结余4.85994561亿美元，6月30日结余4.49768374亿美元[32] - 指定按公允价值计入损益之金融负债2022年1月1日结余118.561万美元，6月30日结余116.0597万美元；2021年1月1日结余134.3845万美元，6月30日结余127.5116万美元[34] - 截至2022年6月30日止6个月，按公允价值计入损益之金融资产的（亏损）收益净额为亏损8564.058万美元；2021年同期为收益9483.9747万美元[39] - 截至2022年6月30日止6个月，投资收益总额为164.6785万美元；2021年同期为313.9434万美元[40] - 截至2022年6月30日止6个月，呈报分部按公允价值计入损益之金融资产的（亏损）收益净额总额为亏损9290.09万美元[48] - 截至2022年6月30日止6个月，公司税前亏损9020.4275万美元[48] - 2022年投资经理管理费为6,228,528美元，汇兑净亏损为220,148美元；2021年投资经理管理费为7,026,361美元，汇兑净收益为58,774美元[59] - 2022年期内税项总额为19,212,692美元，其中中国企业所得税为 - 520美元，已分配利润之预提所得税为 - 49,753美元，递延税项本期为19,262,965美元；2021年期内税项总额为 - 29,807,179美元[60] - 2022年用作计算每股基本（亏损）盈利之盈利为 - 70,991,583美元，普通股数目为152,333,013，每股基本（亏损）盈利为 - 0.466美元；2021年分别为61,031,772美元、152,333,013、0.401美元[63] - 2022年6月30日出售投资项目的应收对价为0美元，应收股利为407,429美元，应收利息为31,639美元，其他应收款及预付款为307,373美元，总额为746,441美元；2021年12月31日分别为12,658,436美元、924,962美元、45,339美元、111,999美元、13,740,736美元[64] - 2022年6月30日应付管理费为2,948,462美元，应付表现费为0美元，应付其他税为19,607,487美元，其他应付款为368,586美元，总额为22,924,535美元；2021年12月31日分别为4,713,722美元、4,906,543美元、19,607,487美元、629,832美元、33,372,541美元[68] - 截至2021年12月31日止年度股息为21,326,622美元（2020年：12,186,641美元），已于2022年7月27日现金支付[69] - 2022年6月30日递延税项负债总额为1.47932039亿美元，2021年12月31日为1.75027741亿美元[71] - 2022年6月30日可供抵扣未使用税务亏损为646万美元，2021年12月31日为618万美元[72] - 2022年6月30日资产净值为6.7957852亿美元，每股资产净值为4.461美元；2021年12月31日资产净值为8.05697463亿美元，每股资产净值为5.289美元[75] - 截至2022年6月30日止6个月支付或应付投资经理管理费622.8528万美元，截至2021年6月30日止6个月为702.6361万美元[81] - 2022年6月30日结欠投资经理296.2724万美元，2021年12月31日为847.046万美元[81] - 2022年6月30日集团对张日忠、王效钉、谢如杰、周星、康东金融负债分别为4.9727万美元、26.8444万美元、4.0749万美元、3.2352万美元、0.6468万美元；2021年12月31日分别为4.993万美元、27.5032万美元、3.8887万美元、3.8571万美元、0.4474万美元[81] - 截至2022年6月30日止6个月股东应占亏损7099万美元，上年同期录得溢利6103万美元[90] - 2022年6月30日资产净值为67958万美元（2021年12月31日：80570万美元），每股资产净值为4.461美元（2021年12月31日：5.289美元）[90] - 本期金融资产亏损净额为8564万美元，上年同期录得收益净额9484万美元[90] - 本期投资收益比上年同期减少47.45%至165万美元（截至2021年6月30日止6个月：314万美元）[90] - 2022年6月30日承担为187万美元（2021年12月31日：196万美元）[95] - 2022年6月30日投资总值为82922万美元，现金及现金等价物为4351万美元，占资产总值4.98%[98] - 2022年6月30日现金及现金等价物余额较上年底增加18.75%至4351万美元[99] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日止6个月，金融服务分部按公允价值计入损益之金融资产的（亏损）收益净额为亏损1.31650023亿美元[48] - 截至2022年6月30日止6个月，文化传媒及消费分部按公允价值计入损益之金融资产的（亏损）收益净额为收益398.8492万美元[48] - 截至2022年6月30日止6个月，资讯科技分部按公允价值计入损益之金融资产的（亏损）收益净额为收益3476.0631万美元[48] - 截至2022年6月30日止6个月，其他分部按公允价值计入损益之金融资产的（亏损）收益净额为收益726.032万美元[48] - 2022年6月30日金融服务、文化传媒及消费、资讯科技的分部资产分别为511,100,871美元、50,162,572美元、257,911,367美元，2021年12月31日分别为670,770,763美元、48,047,832美元、232,867,920美元[54] - 2022年6月30日金融服务、文化传媒及消费、资讯科技的分部负债分别为53,174美元、193,468美元、890,596美元，2021年12月31日分别为61,734美元、209,039美元、830,862美元[54] 公司投资项目情况 - 2022年4月向华顺信安增加投资102万美元，持有股权比例为4.295%[91] - 2022年5月收齐吉阳智能股权转让价款820万美元，投资税前期内部回报率为8.90%[92] - 2022年6月30日，基金持有招商銀行A股5520万股，占已发行总股本0.219%，投资成本1979万美元，2022年7月获现金红利8401万元人民币[109] - 2022年上半年招商銀行未经审计净利润为694亿元人民币，同比增加13.52%[109] - 招银理财注册资本增加至约55.6亿元人民币，招商银行和摩根资产管理持股比例分别为90%和10%[109] - 2022 - 2024年招商银行核心一级资本充足率、一级资本充足率及总资本充足率分别达并保持在10.0%、11.0%和13.0%以上[110] - 2022年6月30日，基金持有中诚信托6.94%权益，投资成本5049万美元[111] - 中诚信托注册资本由24.57亿元人民币增至48.50亿元人民币，基金持股比例不变[111] - 2022年上半年中诚信托未经审计净利润为6.37亿元人民币，同比减少16.92%[111] - 2022年5月20日，中诚信托与中国人保签约首单规模超亿元的保险金信托[114] - 2022年6月30日，基金持有中建投租赁4.98%权益，投资成本3878万美元[115] - 2022年上半年中建投租赁未经审计净利润较上年同期两位数上升[115] - 基金于2015 - 2016年以每股2.23港元均价购入中再保6724万股H股，投资1.50亿港元（折1931万美元），2022年6月30日持股占总股本0.158%，8月获派2021年度税后现金红利319万港元[117] - 中再保2022年上半年未经审计净利润较上年同期减少约40% - 50%，主因资本市场波动致投资收益下降[117] - 基金2010年4月投资462万元人民币（折68万美元）持有华人文化管理公司7.70%权益，该公司协助投资7个项目，已完成4个项目出售[118] - 华人文化产业投资基金资金规模20亿元人民币，存续期10年已延长4年，基金承诺投资2亿元人民币，占比10%，累计支付15866万元人民币（折2476万美元），占承诺金额79.33% [119] - 截至2022年6月底，基金累计获华人文化产业投资基金现金分配2.37亿元人民币，约占累计实际投资金额149% [119] - 基金2008年投资2300万美元占NBA中国1%合伙权益，2017年收回本金，2022年6月30日仍持股1%，2022年第1季度获现金分配139万美元[122] - 基金2015年5月投资1.20亿元人民币（折1962万美元）实益拥有东方明珠A股370万股，经转增和出售后，2022年6月30日持有99.5万股，占已发行股本0.029%，8月获派2021年度现金红利27万元人民币[125] - 东方明珠2022年2月以5000万元人民币自有资金参与设立央视融媒体产业投资基金，占首期规模1.35%份额[127] - 东方明珠2022年上半年未经审计净利润为2.70 - 3.24亿元人民币，同比减少61% - 68%，主因疫情影响业务及对外投资收益减少[127] - 金澜湄旅游2016年成立，注册资本1亿元，云南

公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年12月31日公司经审计综合资产净值为80,570万美元，较2020年上升3.90%，每股资产净值为5.289美元，较2020年上升3.90%[7] - 2021年公司经审计税后综合溢利为2,421万美元，较上年减少73.04%[7] - 2021年公司建议派发末期股息每股7美分，特别股息每股7美分，全年度股息共每股14美分，比上年度增加75%[7] - 2021年度股东应占溢利为2421万美元，较上年度减少6558万美元，减幅73.04%[18] - 2021年12月31日资产净值为80570万美元，每股资产净值为5.289美元[18] - 2021年金融资产收益净额为4865万美元，较上年度减少61.45%[18] - 2021年投资收益为1414万美元，较上年度减少12.23%[18] - 2021年12月31日现金及现金等价物余额为3664万美元，较上年底减少39.30%[24] - 2021年12月31日公司无银行贷款，承担为196万美元[25] - 2021年人民币兑美元汇率升幅2.41%，公司持有大量人民币资产受惠[26] - 2021年净利润为24,205千美元，2020年为89,788千美元，2019年为101,809千美元，2018年为 - 87,021千美元，2017年为117,903千美元[117] - 2021年资产净值为805,697千美元，2020年为775,431千美元，2019年为649,050千美元，2018年为575,055千美元，2017年为705,626千美元[117] - 2021年度末期股息每股7美分（2020年：每股7美分），特别股息每股7美分（2020年：每股1美分），合计每股14美分（2020年：8美分），合共21,326,622美元（2020年：12,186,641美元）[126] - 2021年12月31日，公司可分配储备为34,577,161美元（2020年12月31日：24,786,454美元）[128] 公司投资业务数据关键指标变化 - 2021年底公司投资项目账面总值为96,737万美元，占资产总值95.05%，比2020年底增加5,810万美元[9] - 2021年底公司现金及现金等价物为3,664万美元，占资产总值3.60%[9] - 2021年公司完成投资三个新直接投资项目，对一个现有项目增加投资，涉及金额合计2,254万美元[10] - 2021年公司收回对荣宝斋文化有限公司借款及利息合计5,009万美元，并退出该投资[11] - 2021年公司出售全部82.3万股中科寒武纪科技股份有限公司股份，所得净款为1,266万美元并退出该项目[11] - 2021年公司对顺信安、芯翼等项目进行投资，投资金额分别为460万美元、542万美元等[19][20] - 2021年公司退出荣宝斋文化和寒武纪项目，分别收回5009万美元和1266万美元，税前内部回报率分别为3.57%和20.83%[23] - 2021年12月31日基金投资总值为96737万美元，现金及现金等价物为3664万美元，占资产总值3.60%[28] - 2021年12月31日金融服务投资66985万美元，占资产总值65.82%；文化传媒及消费4805万美元，占4.73%；资讯科技23287万美元，占22.87%；其他1660万美元，占1.63%[28] - 2020年12月31日金融服务投资占比71.30%，2021年降至65.82%；文化传媒及消费投资从6.30%降至4.73%；资讯科技投资从14.33%升至22.87%[29] 招商银行相关业务数据关键指标变化 - 2021年12月31日主要投资项目中，招商银行账面价值422百万美元，占资产总值41.48%，占资产净值52.40%[33] - 2021年12月31日公司仍持有招商银行A股5520万股，占已发行总股本0.219%，投资成本为1979万美元[37] - 2021年7月公司获招商银行派发2020年度现金红利6916万元人民币[37] - 2021年12月底公司所持招商银行权益账面价值为42216万美元，比上年底增加13.58%；未实现收益中来自招商银行的金额为4072万美元，同比减少19.97%[37] - 招商银行2021年经审计净利润为1199亿元人民币，同比增加23.20%[38] - 招银欧洲注册资本为5000万欧元，设立将助招商银行市场拓展国际化[38] - 招商银行受让台州银行股份后，累计持股比例达24.8559%[38] - 招商银行2021 - 2023年规划期内，核心一级、一级及总资本充足率分别达10.0%、11.0%和13.0%以上[38] - 摩根资产管理出资26.67亿元认购招银理财10%股权，增资后招银理财注册资本约55.6亿元[39] - 招商银行发行430亿元无固定期限资本债券补充其他一级资本[39] 中诚信托相关业务数据关键指标变化 - 2021年底基金持有中诚信托6.94%权益，投资成本5049万美元，账面价值较上年底增加1.05%[40] - 中诚信托2021年未经审计净利润9.58亿元人民币，同比减少10.55%[41] 中建投租赁相关业务数据关键指标变化 - 2021年底基金持有中建投租赁4.98%权益，账面价值较上年底减少57.11%[45] - 中建投租赁2021年因风险拨备计提金额增长，未经审计净利润较上年下降[45] - 截至2021年12月31日，中建投租赁在上海证券交易所主板上市申请的排队审核位列第3名[46] 中再保相关业务数据关键指标变化 - 本基金以每股2.23港元的平均价格购入中再保6724万股H股股份，投资金额总计1.50亿港元（折1931万美元），占其已发行总股本0.158%[47] - 2021年12月底，本基金所持中再保权益的账面价值为647万美元，比上年底减少5.55%；2021年前三季度保险业务未经审计净利润为57亿元人民币，同比减少7.62%[48] 华人文化相关业务数据关键指标变化 - 本基金投资462万元人民币（折68万美元）持有华人文化管理公司7.70%权益，2021年12月底，权益账面价值为175万美元，比上年底增加29.63%[49] - 本基金同意向华人文化产业投资基金分期投资2亿元人民币，占其权益比例10%，累计支付投资款15866万元人民币（折2476万美元），占承诺投资金额的79.33%；截至2021年12月底，累计获实际现金分配2.37亿元人民币，约占累计实际投资金额的149%[51] - 2021年12月底，华人文化产业投资基金未经审计资产净值为17.38亿元人民币，比上年底减少1.61%[52] NBA中国相关业务数据关键指标变化 - 本基金投资2300万美元占有NBA中国1%合伙权益，2017年已收回全部投资本金，2021年12月31日仍持有1%合伙权益[54] - 2021年12月底，本基金所持NBA中国权益的账面价值为1241万美元，比上年底增加316.44%；2021年度未实现收益中来自NBA中国的金额为943万美元，上年度为 - 1165万美元[54] - 2021年，NBA中国与小鹏汽车、腾讯音乐娱乐集团、花旗银行（中国）有限公司、快手等达成合作[55][56] - 2021年4月8日，海口观澜湖旅游产业园区的NBA篮球训练中心正式对外开放；12月25日，NBA天津旗舰店正式开业[55][56] 东方明珠相关业务数据关键指标变化 - 2015年5月公司通过合伙企业投资1.20亿元人民币（折1,962万美元）持有东方明珠A股370万股，2018年获111万股转增股，2020年11 - 12月出售327万股得3,116万元人民币（折474万美元），2021年3月出售55万股得530万元人民币（折81万美元），2021年底仍持有99.5万股，占已发行股本0.029%[57] - 2021年12月底公司所持东方明珠权益账面价值为148万美元，较上年底211万美元减少29.86%[58] - 东方明珠2021年前三季度未经审计净利润为10亿元人民币，同比减少23.44%[58] - 2021年公司获东方明珠派发2020年度现金红利27万元人民币[57] 金澜湄旅游相关业务数据关键指标变化 - 2016年公司出资1,000万元人民币（折149万美元）持有金澜湄旅游20%股权，2021年7月其第一大股东转让35%股权，2021年底公司所持权益账面价值为57万美元，较上年底69万美元减少17.39%[59] 青海湖旅游相关业务数据关键指标变化 - 2017年公司向青海湖旅游合计借款2亿元人民币（折3,043万美元），2020年底前收回全部借款，2021年底公司所持债权账面价值为598万美元，较上年底548万美元增加9.12%[60][61] 金源电气相关业务数据关键指标变化 - 2011年公司投资2,000万元人民币（折303万美元），2021年底持有金源电气289万股股份，占已发行股本4.825%，权益账面价值为92万美元，较上年底86万美元增加6.98%[62][63] - 金源电气2021年上半年未经审计净亏损为650万元人民币，亏损比上年同期增加82.04%[63] 科讯创投基金相关业务数据关键指标变化 - 科讯创投基金规模为6.02亿元人民币，公司承诺投入9,000万元人民币，持有权益比例为14.95%，已支付全部认缴金额，截至2021年底累计获现金分配4,534万元人民币[64] - 2021年12月底公司所持科讯创投基金权益账面价值为1,113万美元，较上年底1,233万美元减少9.73%[64] - 2021年12月底，科讯创投基金经审计资产净值为23.13亿元，较上年底增加359.84%[65] 科大讯飞相关业务数据关键指标变化 - 2021年12月31日，基金持有681万股科大讯飞A股股份，占已发行股本0.293%；所持科大讯飞权益账面价值为5610万美元，较上年底增加31.66%[65][66] - 2021年科大讯飞非公开发行股票，股份总数从22.24亿股增至23.00亿股；股票激励计划后，股本从23.00亿股增至23.25亿股[67] - 2021年前三季度，科大讯飞未经审计净利润为7.29亿元，同比增加31.48%[68] - 科大讯飞2021年上半年智慧医疗业务板块营业收入为9989万元，同比增加34.21%[74] 将门创投基金相关业务数据关键指标变化 - 2021年12月31日，基金占将门创投基金实缴出资额的11.45%；所持将门创投基金权益账面价值为879万美元，较上年底增加80.86%[68][69] - 截至2021年12月底，将门创投基金完成19个项目投资，总投资2.33亿元[69] 小马智行相关业务数据关键指标变化 - 基金向小马智行投资861万美元，持有0.655%权益；2021年底，所持小马智行权益账面价值为3444万美元，较上年底减少2.13%[70] - 截至2021年12月底，小马智行自动驾驶总里程超600万公里[71] 影石创新相关业务数据关键指标变化 - 2021年12月底，基金所持影石创新权益账面价值为631万美元，较上年底增加91.79%[71] - 2021年前三季度，影石创新经审阅净利润为2.08亿元，同比增加129.47%[72] 中国银联相关业务数据关键指标变化 - 本基金2020年6月投资2.2亿元（折3112万美元）持有中国银联0.17%权益，2021年9月获派2020年度现金红利130万元[74] - 2021年12月底，本基金所持中国银联权益账面价值为5064万美元，较上年底增加7.31%；2021年度未实现收益中来自中国银联的金额为226万美元，同比减少82.26%[74] - 2021年国庆假期，银联网络交易金额达2.72万亿元，交易笔数达48.63亿笔，日均交易笔数同比增长31.73%；云闪付APP交易金额同比增长63%，交易笔数同比增长47%，日均交易用户同比增长近四成[75] - 2021年11月1 - 11日，中国银联处理网络支付交易笔数、金额同比增长20.47%和17.43%[77] 国科瑞华三期基金相关业务数据关键指标变化 - 国科瑞华三期基金总认缴出资额60亿元，目前实缴45亿元，本基金承诺认缴5000万元，已支付3750万元（折568万美元），占承诺认缴金额75%，占实缴出资额1.11%[78] - 2021年12月底，本基金所持国科瑞华三期基金权益账面价值为484万美元，较上年底增加26.37%；截至该时间已完成45个项目投资，批准总投资金额27.80亿元[79] 非夕科技相关业务数据关键指标变化 - 本基金2020年12月投资500万美元持有非夕科技1.67%权益，2021年12月底权益账面价值为550万美元，较

财务表现 - 公司2021年上半年按公平价值计入损益之金融资产的收益净额为94,839,747美元，相比2020年同期的亏损47,905,963美元大幅改善[9] - 公司2021年上半年税前溢利为90,838,951美元，相比2020年同期的亏损46,635,376美元显著提升[9] - 公司2021年上半年每股基本盈利为0.401美元，相比2020年同期的亏损0.229美元实现扭亏为盈[9] - 公司2021年上半年归属于本公司股东的全面收益总额为65,931,093美元，相比2020年同期的亏损41,605,873美元大幅改善[9] - 公司2021年上半年税前利润为90,838,951美元，相比2020年同期的亏损46,635,376美元，实现显著扭亏为盈[16] - 按公平价值计入损益的金融资产收益净额为94,839,747美元，相比2020年同期的亏损47,905,963美元，大幅改善[16] - 公司2021年上半年经营业务所产生之现金净额为2,899,606美元，相比2020年同期的亏损26,767,079美元，现金流状况显著好转[16] - 公司2021年上半年按公平价值计入损益的金融资产资本返还为22,237,757美元，相比2020年同期的2,005,409美元，大幅增长1009.4%[16] - 公司2021年上半年按公平价值计入损益的金融资产的收益（亏损）净额为20,650,358美元的亏损，相比2020年同期的16,132,571美元亏损，亏损幅度扩大28%[34] - 按公平價值計入損益之金融資產的收益（虧損）淨額在2021年上半年為94,839,747美元，較2020年同期的虧損47,905,963美元大幅改善[42] - 公司稅前溢利在2021年上半年為90,838,951美元，較2020年同期有顯著增長[52] - 公司2021年上半年税前亏损为46,635,376美元，较2020年同期的34,882,589美元有所扩大[61] - 公司2021年上半年每股基本盈利为0.401美元，较2020年同期的每股基本亏损0.229美元有所改善[66] - 公司2021年上半年股东应占溢利为6103万美元，去年同期为亏损3488万美元，主要原因是金融资产价值上升[97] - 公司2021年上半年金融资产收益净额为9484万美元，去年同期为亏损净额4791万美元[97] 资产与负债 - 公司2021年6月30日的资产净值为829,175,231美元，相比2020年12月31日的775,430,779美元有所增长[11] - 公司2021年6月30日的每股资产净值为5.443美元，相比2020年12月31日的5.090美元有所提升[11] - 公司2021年6月30日的按公平价值计入损益之金融资产为893,949,316美元，相比2020年12月31日的835,620,757美元有所增长[11] - 公司2021年6月30日的现金及现金等价物为63,664,454美元，相比2020年12月31日的60,363,011美元有所增加[11] - 截至2021年6月30日，公司现金及现金等价物为63,664,454美元，相比2020年同期的36,843,917美元，增长72.8%[16] - 按公平價值計入損益之金融資產於2021年6月30日結餘為449,768,374美元，較2021年1月1日結餘485,994,561美元減少7.5%[35] - 公司2021年6月30日的综合资产总额为1,056,578,562美元，较2020年12月31日的971,638,289美元有所增长[58] - 公司2021年6月30日的综合负债总额为227,403,331美元，较2020年12月31日的196,207,510美元有所增加[58] - 公司2021年6月30日的其他应收款及预付款总额为2,790,304美元，较2020年12月31日的2,002,300美元有所增加[67] - 公司2021年6月30日的其他应付款总额为28,410,244美元，较2020年12月31日的37,760,154美元有所减少[69] - 公司证券投资的未实现资本增值在2021年6月30日达到156,667,351美元，较2020年12月31日的130,029,330美元增长了20.5%[74] - 公司国内附属公司的未分配利润在2021年6月30日为28,232,733美元，较2020年12月31日的24,290,592美元增长了16.2%[74] - 公司可供抵扣未来溢利的未使用税务亏损在2021年6月30日为1,221万美元，较2020年12月31日的1,364万美元减少了10.5%[75] - 公司每股资产净值在2021年6月30日为5.443美元，较2020年12月31日的5.090美元增长了6.9%[78] - 公司2021年6月30日资产净值为82918万美元，每股资产净值为5.443美元[97] - 公司2021年6月30日现金及现金等价物余额为6366万美元，较上年底增加5.47%[102] - 公司2021年6月30日投资总值为99012万美元，其中金融服务占比66.79%，资讯科技占比21.02%[106] 投资与收益 - 公司2021年上半年已收股息为2,177,650美元，相比2020年同期的4,078,396美元，减少46.6%[16] - 公司2021年上半年购入按公平价值计入损益的金融资产的款项为3,702,332美元，相比2020年同期的27,448,662美元，减少86.5%[16] - 按公平價值計入損益之金融資產的股息收入在2021年上半年為2,922,115美元，較2020年同期的5,839,242美元減少49.9%[44] - 按公平價值計入損益之金融資產的未實現收益在2021年上半年為117,602,127美元，而2020年同期為虧損31,887,183美元[42] - 按公平價值計入損益之金融資產的已實現收益在2021年上半年為54,978美元，而2020年同期為0美元[42] - 非上市投資的未實現虧損在2021年上半年為22,960,272美元，較2020年同期的虧損16,099,965美元擴大42.6%[42] - 金融服务分部在2020年上半年按公平价值计入损益之金融资产的亏损净额为48,672,088美元[54] - 文化传媒及消费分部在2020年上半年按公平价值计入损益之金融资产的亏损净额为14,423,198美元[54] - 资讯科技分部在2020年上半年按公平价值计入损益之金融资产的收益净额为19,525,627美元[54] - 公司2020年度的股息总额为12,186,641美元，包括每股7美分的末期股息和每股1美分的特别股息[70] - 公司向北京国科瑞孚股权投资基金注资2,500万元人民币（375万美元），持有国科瑞华三期基金1.11%实益权益[82] - 公司向南宁汇友兴曜股权投资基金注资1,631万元人民币（247万美元），占汇友兴曜基金21.24%权益[83] - 公司向北京华顺信安科技有限公司投资2,400万元人民币（367万美元），占其4.29%股权权益[84] - 公司支付或应支付给投资经理的管理费为7,026,361美元，较2020年同期的5,255,960美元增长了33.7%[87] - 公司结欠投资经理的款项为3,533,429美元，较2020年12月31日的13,011,305美元减少了72.8%[87] - 公司2021年上半年投资北京华顺信安科技有限公司，投资金额为3000万元人民币，占其4.29%股权权益[98] - 公司2021年上半年从荣宝斋文化收回全部借款本金3亿元人民币及相关利息2649万元人民币，税前内部回报率为3.57%[99] - 公司2021年上半年人民币兑美元汇率录得0.65%的轻微升幅，对持有大量人民币资产的公司带来有利影响[104] - 本基金持有招商银行A股5520万股，占其已发行总股本0.219%，投资成本为1979万美元[115] - 本基金持有中诚信托6.94%权益，投资成本为5049万美元[117] - 本基金2021年上半年未出售任何招商银行A股股份[117] - 本基金2021年6月30日主要投资项目总账面值为985百万美元，占资产总值93.26%，占资产净值118.85%[114] - 中誠信託2021年上半年未經審計淨利潤為7.67億元人民幣，同比增加22.27%[120] - 中誠信託2021年上半年佣金及手續費收入明顯增加，投資收益也較上年同期增加[120] - 中誠信託將大力發展標準化資產信託業務及股權投資信託業務，以降低房地產信託業務佔比[121] - 中建投租賃2021年上半年未經審計淨利潤較上年同期錄得個位數下降[122] - 中再保2021年上半年未經審計淨利潤較上年同期增加約55%至65%[124] - 中再保淨利潤增加主要由於國際業務承保利潤改善和投資收益增加[124] - 華人文化產業投資基金已完成4個項目退出，目前持有3個項目[129] - 華人文化產業投資基金累計現金分配2.37億元人民幣，佔累計實際投資金額的149%[129] - 国科瑞华三期基金总认缴出资额为60亿元人民币，已投资37个项目，总投资金额为21.5亿元人民币[158][159] - 非夕科技的主要产品拂晓机器人(Rizon 4)已进入量产阶段，并在3C、汽车等行业销售放大，2021年6月发布AI平台系统Neoma[159] - 华顺信安获得本基金投资3000万元人民币，持有其4.29%权益，并重点拓展当地业务，推进资讯科技应用创新产业新产品的开发[160][165] - 匯友興曜基金總認繳出資額為1.13億元人民幣，公司承諾認繳金額為2,400萬元人民幣，佔總認繳出資額的21.24%[168] - 公司已向匯友興曜基金支付全部承諾認繳金額2,400萬元人民幣（折366萬美元）[168] - 友芝友生物自主研發的「重組抗PD-L1和TGF-β雙特異性抗體注射液」獲得國家藥品監督管理局臨床試驗默示許可[169] 业务分部表现 - 金融服務分部在2021年上半年貢獻了58,614,584美元的分部溢利，佔總分部溢利的59.8%[52] - 資訊科技分部在2021年上半年貢獻了31,274,778美元的分部溢利，佔總分部溢利的31.9%[52] - 文化傳媒及消費分部在2021年上半年貢獻了5,646,479美元的分部溢利，佔總分部溢利的5.8%[52] 其他 - 公司推行次級參與投資計劃，參與者按比例承擔投資回報或虧損[175][176] - 參與計劃中，投資金額在3,000萬元人民幣或以下的項目，參與者佔比上限為5%[177] - 武汉日新项目投资金额为6,585,600美元，参与者实际支付金额为129,000美元，占比1.959%[180] - 华人文化管理公司项目投资金额为676,100美元，参与者实际支付金额为4,500美元，占比0.666%[180] - 吉阳智能项目投资金额为2,929,500美元，参与者实际支付金额为58,000美元，占比1.980%[180] - 华人文化产业投资基金（第一期出资）项目投资金额为5,858,300美元，参与者实际支付金额为38,800美元，占比0.662%[180] - 金源电气项目投资金额为3,033,500美元，参与者实际支付金额为60,300美元，占比1.988%[180] - 华人文化产业投资基金（第二期出资）项目投资金额为953,500美元，参与者实际支付金额为6,100美元，占比0.638%[180] - 华劲集团项目投资金额为19,004,900美元，参与者实际支付金额为161,100美元，占比0.847%[180] - 华人文化产业投资基金（第三期出资）项目投资金额为1,075,300美元，参与者实际支付金额为6,200美元，占比0.575%[180] - 华人文化产业投资基金（第四期出资）项目投资金额为4,566,600美元，参与者实际支付金额为26,300美元，占比0.577%[180] - 承天农牧项目投资金额为4,733,300美元，参与者实际支付金额为74,100美元，占比1.566%[180] - 青海湖旅遊第一期出資中，張日忠先生出資640美元，王效釘先生出資3,200美元，謝如傑先生出資320美元，羅洪權先生出資320美元[188] - 青海湖旅遊第二期出資中，張日忠先生出資1,920美元，王效釘先生出資9,600美元，謝如傑先生出資960美元，羅洪權先生出資960美元[188] - 寒武紀項目中，張日忠先生出資6,370美元，王效釘先生出資22,940美元，謝如傑先生出資1,270美元，羅洪權先生出資1,270美元[188] - 小馬智行第一次出資中，張日忠先生出資1,270美元，王效釘先生出資6,370美元，謝如傑先生出資1,270美元，羅洪權先生出資2,550美元[188] - 訊飛醫療項目中，張日忠先生出資6,420美元，王效釘先生出資19,260美元，謝如傑先生出資1,280美元，羅洪權先生出資5,140美元[188] - 中國銀聯項目中，張日忠先生出資3,870美元，王效釘先生出資12,900美元，謝如傑先生出資1,290美元，羅洪權先生出資3,870美元[188] - 非夕科技項目中，張日忠先生出資1,290美元，王效釘先生出資20,640美元，謝如傑先生出資1,290美元，羅洪權先生出資6,450美元[188] - 截至2021年6月30日，王效釘先生持有116,000股普通股，佔已發行股份總數的0.08%[194] - 截至2021年6月30日，諸立力先生持有3,030,024股普通股，佔已發行股份總數的1.99%[194] - 招商局集團有限公司及其關聯公司共持有42,022,041股普通股，佔已發行股份總數的27.59%[196]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年12月31日公司综合资产净值为77,543万美元，较2019年上升19.47%，每股资产净值为5.090美元，较2019年上升19.47%[8] - 2020年公司经审计税后综合溢利为8,979万美元，较上年同期减少11.81%[8] - 2020年公司建议派末期股息每股7美分，特别股息每股1美分，全年股息共每股8美分，比上年度增加14.29%[8] - 2020年12月31日资产净值为77543万美元，每股资产净值为5.090美元[15] - 2020年股东应占溢利为8979万美元，较上年度减少1202万美元，减幅11.81%[15] - 2020年金融资产收益净额为12620万美元，较上年度减少4.29%[15] - 2020年投资收益为1611万美元，较上年度增加3.73%[15] - 2020年12月31日现金及现金等价物余额为6036万美元，较上年底减少5.89%[22] - 2020年12月31日承担为501万美元，较2019年的4456万美元减少[24] - 2020年人民币兑美元汇率升幅6.47%，公司持有大量人民币资产受惠[25] - 2016 - 2020年净利润（亏损）分别为89,788千美元、101,809千美元、-87,021千美元、117,903千美元、-15,598千美元[120][122] - 2016 - 2020年资产净值分别为775,431千美元、649,050千美元、575,055千美元、705,626千美元、561,315千美元[120][124] - 公司建议向2021年6月3日已登记股东派2020年度末期股息每股7美分及特别股息每股1美分，合计每股8美分，共12,186,641美元，2019年为每股7美分，共10,663,311美元[129] - 2020年12月31日公司可分配储备为24,786,454美元，2019年12月31日为25,945,745美元[131] - 截至2020年12月31日止年度，公司支付或应支付给投资经理的管理费为11,511,019美元（2019年：11,032,351美元），计提表现费9,587,735美元（2019年：无）[164] 公司投资项目整体数据关键指标变化 - 2020年底公司投资项目账面总值为90,927万美元，占资产总值93.58%，比2019年底增加19,530万美元[10] - 2020年底公司现金及现金等价物为6,036万美元，占资产总值6.21%[10] - 2020年公司完成投资五个新直接投资项目，涉及金额合计5,595万美元[11] - 2020年公司退出两个直接投资项目，所得净款合计578万美元[11] - 2020年完成多项投资，如受让中国银联0.17%股权（2.2亿元人民币，折3112万美元）等[16] - 2020年退出两个直接投资项目，转让江苏华尔7.50%股权获196万元人民币（折27万美元）等[20] - 2020年买卖北京能源国际股份，投资回报率为16.90%[21] 基金投资分布情况 - 基金投资分布为金融服务投资64.93%、文化传媒及消费投资13.11%、资讯科技投资8.55%、其他投资3.32%、现金8.08%、其他2.01%[30] 基金主要投资各行业数据关键指标变化 - 2020年12月31日基金主要投资中金融服务类账面值6.93亿美元，占资产总值71.30%，占资产净值89.32%[34] - 2020年12月31日基金主要投资中文文化传媒及消费类账面值6100万美元，占资产总值6.30%，占资产净值7.88%[34] - 2020年12月31日基金主要投资中资讯科技类账面值1.39亿美元，占资产总值14.33%，占资产净值17.96%[38] - 2020年12月31日基金主要投资中其他类账面值1200万美元，占资产总值1.18%，占资产净值1.49%[38] 基金对各企业投资数据关键指标变化 - 2020年12月31日基金持有招商银行A股5520万股，占已发行总股本0.219%，投资成本1979万美元[39] - 2020年7月基金获招商银行派发2019年度现金红利6624万元人民币[39] - 2020年12月底基金所持招商银行权益账面值3.717亿美元，较上年底增加25.01%[39] - 2020年度基金未实现收益中来自招商银行的金额为5088万美元，同比减少48.60%[39] - 招商銀行2020年经审计净利润为973亿元人民币，同比增加4.82%[40] - 2020年12月12日，招商銀行获批与网银在线共同筹建招商拓扑银行，招行入股比例70%[41] - 2020年底，基金持有中诚信托6.94%权益，投资成本5049万美元，权益账面价值21590万美元，较上年底增加22.91%[43] - 2020年中诚信托未经审计净利润10.16亿元人民币，同比增加4.19%[44] - 2020年11月27日，中诚信托通过增资方案，注册资本将由24.57亿元增至48.50亿元[45] - 2015年基金投资中建投租赁2.46亿元人民币，2020年9月权益被摊薄至4.98%[46] - 2020年底，基金所持中建投租赁权益账面价值4966万美元，较上年底增加68.91%[46] - 2020年，基金在未实现收益中来自中建投租赁的金额为1724万美元，同比增加705.61%[46] - 2020年底，基金持有中再保6724万股H股股份，占已发行总股本0.158%，权益账面价值685万美元，较上年底减少38.01%[48] - 2020年前三季度，中再保保险业务未经审计净利润62亿元人民币，同比增加37.26%[49] - 2020年6月，基金投资2.2亿元人民币持有中国银联0.17%权益，12月获派发现金红利90万元人民币[49] - 2020年12月底，基金所持中国银联权益账面价值为4719万美元，2020年度未实现收益中来自中国银联的金额为1274万美元[50] - 基金于2010年4月投资462万元人民币（折68万美元）持有华人文化管理公司7.70%权益，2020年6月获派发现金红利1045万元人民币[50] - 2020年12月底，基金所持华人文化管理公司权益账面价值为135万美元，较上年底的216万美元减少37.50%[51] - 基金承诺向华人文化产业投资基金投资2亿元人民币，截至2020年12月31日累计实际投资15866万元人民币（折2476万美元），占承诺金额的79.33%[53] - 截至2020年12月底，基金累计获华人文化产业投资基金实际现金分配2.37亿元人民币，约占累计实际投资金额的149%[53] - 2020年12月底，基金所持华人文化产业投资基金权益账面价值为2779万美元，较上年底的3340万美元减少16.80%[53] - 2020年12月底，华人文化产业投资基金未经审计资产净值为18.13亿元人民币，较上年底经审计资产净值减少7.92%[53] - 基金于2008年投资2300万美元占有NBA中国1%合伙权益，已收回全部投资本金，2020年12月31日仍持有1%合伙权益[55] - 2020年12月底，基金所持NBA中国权益账面价值为298万美元，较上年底的1463万美元减少79.63%[55] - 2020年11 - 12月，基金出售327万股东方明珠A股股份，所得净款为3116万元人民币（折474万美元），2020年12月31日仍持有154万股，占已发行股本0.045%[58] - 2020年12月底，公司所持东方明珠权益账面价值为211万美元，较上年底627万美元减少66.35%[59] - 东方明珠2020年前三季度未经审计净利润为13.1亿元人民币，同比增加1.01%[59] - 2020年12月底，公司所持金澜湄旅游权益账面价值为69万美元，较上年底85万美元减少18.82%[59] - 2020年12月底，公司所持荣宝斋文化债权账面价值为2208万美元，较上年底4288万美元减少48.51%；2020年度未实现收益中来自荣宝斋文化的金额为361万美元，同比增加67.91%[61] - 截至2020年12月31日，公司已收回对荣宝斋文化借款1.8亿元人民币，剩余借款及利息将于2021年中还清[62] - 2020年12月底，公司所持青海湖旅游债权账面价值为548万美元，较上年底604万美元减少9.27%；截至2020年12月31日，公司对青海湖旅游的借款已全部收回[63][64] - 2020年12月31日，公司持有金源电气289万股股份，占其已发行股本4.83%；2020年12月底，公司所持金源电气权益账面价值为86万美元，较上年底68万美元增加26.47%[65][66] - 金源电气2020年上半年未经审计净亏损为357万元人民币，亏损比上年同期减少43.90%[66] - 截至2020年12月底，公司累计获科讯创投基金现金分配3389万元人民币；2020年12月底，公司所持科讯创投基金权益账面价值为1233万美元，较上年底977万美元增加26.20%[67][68] - 截至2020年12月底，科讯创投基金已完成对27个项目的投资，2020年新增对2个项目投资，其中3个项目已完全退出，3个项目部分退出，1个项目已获国内创业板上市委员会审核通过[68] - 招商局中国基金2016年11 - 12月以每股19.09元购入454万股科大讯飞A股，投资1.30亿元，2020年底持有681万股，占已发行股本0.306%，权益账面价值4261万美元，较上年底增加26.74%[69] - 科大讯飞2020年前三季度未经审计净利润5.54亿元，同比增加48.36%；2020年未经审计净利润介乎12.3 - 13.9亿元，同比增加50% - 70%[70] - 科大讯飞拟非公开发行股票不低于59559262股且不超过77427039股，募集资金不低于20亿元且不超过26亿元[71] - 招商局中国基金2018年1月完成对将门创投基金3000万元出资，2020年底占实缴出资额11.45%，权益账面价值486万美元，较上年底减少4.89%[72] - 截至2020年12月底，将门创投基金完成19个项目投资，总投资2.33亿元，2020年投资1400万元，10个项目增资，1个项目退出，退出倍数2.08倍[73] - 招商局中国基金2018年6月投资约3800万元，2020年底实益持有寒武纪82.3万股，占已发行股本0.206%，权益账面价值1673万美元，较上年底增加130.44%[73] - 寒武纪2020年7月发行4010万股新股，每股64.39元，募集资金25.8亿元[74] - 寒武纪2020年未经审计净亏损4.40亿元，较上年同期收窄63.04%[75] - 招商局中国基金对小马车行共投资861万美元，2020年底权益账面价值3519万美元，较上年底增加308.71%，权益被摊薄至0.670%[76] - 截至2020年12月底，小马车行自动驾驶总里程超400万公里，MPI提高150 - 200%[77] - 2020年12月底，基金所持影石创新权益账面价值为329万美元，较上年底增加14.63%[78] - 影石创新2020年上半年经审计净利润为5573万元人民币[79] - 2020年2月，基金投资6000万元人民币（折860万美元）持有讯飞医疗3%权益，12月底权益账面价值为1459万美元，2020年度未实现收益中来自讯飞医疗的金额为510万美元[80] - 国科瑞华三期基金2020年2月成立，总认缴出资额60亿元人民币，实缴45亿元人民币，基金存续期8至10年，基金承诺认缴出资额5000万元人民币，占实缴出资额1.11%，已支付2500万元人民币（折375万美元），占承诺认缴金额50%[81] - 2020年12月底，基金所持国科瑞华三期基金权益账面价值为383万美元，截至12月底已完成30个项目投资，总投资金额17.06亿元人民币[82] - 2020年12月，基金投资500万美元持有非夕科技1.67%权益，12月底权益账面价值为500万美元[82][83] - 2020年3月吉阳智能增资后，基金持有的权益由5.32%被摊薄至5.31%，12月底权益账面价值为31万美元，较上年底减少93.33%，2020年未经审计净亏损7670万元人民币[84][85] - 2020年12月底，基金所持华劲集团权益账面价值为636万美元，较上年底减少19.29%，2020年未经审计净利润为2357万元人民币，同比减少63.55%[85][86] - 2020

财务收益与亏损情况 - 截至2020年6月30日止6个月，公司按公平价值计入损益之金融资产的（亏损）收益净额为-47,905,963美元，2019年同期为145,543,955美元[6] - 2020年上半年投资收益为6,107,601美元，2019年同期为3,587,275美元[6] - 2020年上半年税前（亏损）溢利为-46,635,376美元，2019年同期为143,941,780美元[6] - 2020年上半年本期（亏损）溢利为-34,882,589美元，2019年同期为111,397,899美元[6] - 2020年上半年每股基本（亏损）盈利为-0.229美元，2019年同期为0.731美元[6] - 2020年上半年税前亏损4663.5376万美元，2019年同期盈利14394.178万美元[16] - 2020年上半年经营业务运用现金3019.311万美元，2019年同期产生现金2121.2724万美元[16] - 2020年上半年经营业务现金净额为运用2676.7079万美元，2019年同期为产生2714.1812万美元[16] - 2020年上半年已收利息32.0655万美元，已收股息407.8396万美元，已付所得税97.302万美元[16] - 2020年上半年出售按公平价值计入损益之金融资产所得款项为29.5178万美元，2019年同期为1836.3832万美元[16] - 2020年上半年按公平价值计入损益之金融资产的资本返还为200.5409万美元，2019年同期为1081.684万美元[16] - 2020年上半年购入按公平价值计入损益之金融资产的款项为2744.8662万美元，2019年同期为257.0994万美元[16] - 2020年1月1日至6月30日，第三级公平价值计量的按公允价值计入损益之金融资产期初结余370,232,322美元，期末结余389,774,723美元，期间确认亏损16,089,679美元[37] - 2020年1月1日至6月30日，指定按公允价值计入损益之金融负债期初结余1,190,048美元，期末结余1,221,527美元，发行62,928美元，赎回4,960美元，公允价值变动-26,489美元[40] - 截至2020年6月30日止6个月，按公允价值计入损益之金融资产的上市投资已实现亏损8,272,042美元，未实现亏损31,887,183美元；非上市投资已实现亏损16,099,965美元，未实现收益41,373,288美元[46] - 截至2020年6月30日止6个月，投资收益中银行存款利息收入268,359美元，按公允价值计入损益之金融资产之股息收入5,839,242美元，总额6,107,601美元；2019年同期分别为469,810美元、3,117,465美元、3,587,275美元[48] - 在损益账内总亏损中，截至2020年6月30日止6个月，与第三级别按公允价值计入损益之金融资产有关亏损16,132,571美元；2019年同期为收益42,618,177美元[39] - 截至2020年6月30日止6个月，公司税前亏损46,635,376美元，而2019年同期为税前溢利143,941,780美元[56][58] - 2020年上半年，按公平价值计入损益之金融资产的（亏损）收益净额为亏损47,905,963美元，而2019年同期为收益145,543,955美元[56][58] - 2020年上半年，公司投资经理管理费用为5,255,960美元，较2019年同期的5,610,708美元有所减少；汇兑净亏损为77,733美元，而2019年同期为汇兑净收益62,816美元[68] - 2020年上半年，期内税项总额为11,752,787美元，而2019年同期为税项回拨32,543,881美元[69] - 2020年上半年，每股基本亏损为0.229美元，而2019年同期每股基本盈利为0.731美元[75] - 截至2020年6月30日止6个月股东应占亏损3488万美元，上年同期溢利11140万美元，转盈为亏因金融资产整体价值下跌[100] - 本期金融资产亏损净额4791万美元，上年同期收益净额14554万美元，上市和非上市投资项目亏损净额分别为3189万美元及1602万美元[100] - 本期投资收益比上年同期增加70.19%至611万美元，因投资项目股息和分配收入增长[100] 资产与负债情况 - 2020年6月30日非流动资产为649,009,349美元，2019年12月31日为677,936,804美元[8] - 2020年6月30日流动资产为89,470,178美元，2019年12月31日为116,096,056美元[8] - 2020年6月30日流动负债为38,364,546美元，2019年12月31日为28,533,591美元[8] - 2020年6月30日资产净值为596,781,058美元，2019年12月31日为649,050,242美元[8] - 2020年6月30日每股资产净值为3.918美元，2019年12月31日为4.261美元[8] - 2020年6月30日现金及现金等价物为3684.3917万美元，2019年同期为7513.8064万美元[16] - 2020年6月30日，公司综合资产为738,479,527美元，较2019年12月31日的794,032,860美元有所下降；综合负债为141,698,469美元，较2019年12月31日的144,982,618美元略有减少[65] - 2020年6月30日，金融服务分部资产为495,312,168美元，较2019年12月31日的522,812,932美元有所减少；文化传媒及消费分部资产为87,982,393美元，较2019年12月31日的104,105,646美元下降；资讯科技分部资产为96,037,860美元，较2019年12月31日的76,518,883美元有所增加[65] - 2020年6月30日，应收股利为2,657,853美元，较2019年12月31日的897,007美元大幅增加；应收利息为39,690美元，较2019年12月31日的91,986美元减少[76] - 2020年6月30日，出售投资项目的已收部分对价为4,252,002美元，较2019年12月31日的4,300,335美元略有减少[76] - 2020年6月30日，其他应付款总额为27,255,903美元，较2019年12月31日的27,538,766美元略有减少[76] - 2020年6月30日递延税项负债总额1.02112396亿美元，2019年12月31日为1.15258979亿美元[79] - 结算日集团可供抵扣未来溢利的未使用税务亏损为736万美元，2019年12月31日为361万美元[80] - 2020年6月30日每股资产净值3.918美元，2019年12月31日为4.261美元[83] - 2020年6月30日已发行及缴足无股份面值普通股1.52333013亿股，价值1.39348785亿美元[85] - 2020年6月30日现金及现金等价物余额3684万美元，较上年底减少42.56%，因支付中国银联项目对价[106] - 2020年6月30日无银行贷款，承担为1120万美元，2019年12月31日为4456万美元[107] 财务报告编制基础 - 本简明综合财务报告根据香港会计准则第34号及上市规则编制，采用历史成本为基准，部分金融工具按公平价值计量[19][20] - 本期集团首次采用香港会计师公会颁布的相关准则修订，对财务状况及表现无重大影响[22] 公司分部情况 - 公司呈列分部包括金融服务、文化传媒及消费、资讯科技，投资的制造、能源及资源、农业及教育项目因不符合量化条件归为“其他”[49][50][51] 金融资产估值与变动 - 2020年，第二级的按公允价值计入损益之金融资产转第三级，因股权交割手续完成，估值参考最近期交易价[39] - 上市投资公允价值按交易所市场购入报价或调整缺乏市场流通性后确定，非上市投资按最近期交易价或独立估值师半年估值确定[45] - 2019年1月1日至6月30日，第三级公平价值计量的按公允价值计入损益之金融资产期初结余386,473,390美元，期末结余415,013,031美元[37] - 2019年1月1日至6月30日，指定按公允价值计入损益之金融负债期初结余1,306,574美元，期末结余1,171,709美元[40] 投资项目情况 - 集团对新华幼教注资490万美元，占30%权益；对金澜湄旅游注资149万美元，占20%权益；对科讯创投基金注资1199万美元，占14.95%权益，结算日后又注入129万美元[87][88] - 2020年上半年完成对人工智能医疗、金融支付和新能源项目投资，完成中国银联和讯飞医疗股权受让[101] - 2020年1月购入熊猫绿能1446万股，投资45万美元[102] - 2020年5月出售江苏华尔7.50%股权，实现会计盈利8万美元[105] - 截至2020年6月30日，基金投资涵盖金融服务、文化传媒及消费、资讯科技、其他等领域，合计账面价值6.94亿美元，占资产总值94.06%，占资产净值116.34%[114][116] - 2020年上半年基金未出售招商银行A股股份，6月30日持有5520万股，占已发行总股本0.219%，投资成本1979万美元，7月获2019年度现金红利6624万元人民币[120][121] - 招商银行2020 - 2022年资本规划目标为核心一级、一级、总资本充足率分别达9.5%、10.5%和12.5%以上，7月9日完成发行500亿元减记型无固定期限资本债券补充其他一级资本[119] - 招商银行2020年第1季度未经审计净利润278亿元人民币，同比增加10.12%[121] - 截至2020年6月30日，基金持有中诚信托6.94%权益，投资成本5049万美元，6月获2019年度扣税前现金红利147万美元[120] - 中诚信托2020年上半年未经审计净利润6.28亿元人民币，同比增加63.76%，主要因联营和合营企业投资收益增加及利息支出减少[120] - 受疫情影响，中诚信托2020年业务发展预计受阻，非标业务尽职调查、项目开工销售及审批周期受影响[120] - 金融服务领域投资账面价值4.93亿美元，占资产总值66.75%，占资产净值82.55%[114] - 文化传媒及消费领域投资账面价值8800万美元，占资产总值11.92%，占资产净值14.75%[114] - 资讯科技领域投资账面价值9600万美元，占资产总值13.01%，占资产净值16.09%[116] - 2015年10月基金投资2.46亿元人民币（折3,878万美元）持有中建投租赁6.46%权益[123] - 2020年上半年中建投租赁未经审计净利润较上年同期录得双位数下降[124] - 2015 - 2016年基金以每股2.23港元均价购入中再保6,724万股H股，投资1.50亿港元（折1,931万美元），2020年6月30日持股占已发行总股本0.158% [125] - 2020年8月基金获中再保派发2019年度经扣税现金红利291万港元[125] - 中再保2019年度经审计净利润60.5亿元人民币，同比增加62.19% [128] - 2020年6月基金投资2.2亿元人民币（折3,112万美元）持有中国银联0.17%权益[130] - 截至2020年6月底，基金累计获华人文化管理公司实际现金分配1,045万元人民币，约占投资金额227% [131] - 截至2020年6月30日，基金累计向华人文化产业投资基金实际投资15,866万元人民币（折2,476万美元），占承诺投资金额79.33% [134] - 截至2020年6月底，基金累计获华人文化产业投资基金实际现金分配2.37亿元人民币，约占累计实际投资金额149% [134] - 2008年基金投资2,300万美元占NBA中国1%合伙权益，本金已全部收回，2020年1 - 2月获现金分配183万美元[136] - 2020年上半年东方明珠未经审计利润为10.0亿元人民币，同比减少5.49%[143] - 本基金于2009 - 2010年向银广