香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產 生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （股份代號：133） 本公司於 2025 年 7 月 31 日之未經審計每股資產淨值為 5.240 美元(41.11 港元)。 香港，2025 年 8 月 15 日 於本公告日期，本公司執行董事為王效釘先生及簡家宜女士；非執行董事為周星先 生、姚望女士、柯世鋒先生及謝如傑先生；及獨立非執行董事為曾華光先生、厲放 博士、宮少林博士、 Michael Charles VITERI 先生及朱琦先生。 CHINA MERCHANTS CHINA DIRECT INVESTMENTS LIMITED 招商局中國基金有限公司 (於香港註冊成立之有限公司) ...

公司信息 - 公司为招商局中国基金有限公司[1] - 证券代号为00133[2] 股份数据 - 截至2025年7月31日，上月底和本月底已发行股份总数均为152,333,013[2] - 上月底和本月底库存股份数目均为0[2] 呈交信息 - 呈交者为王效钉先生，职衔为董事[5]

股东持股变动 - 招商局中国基金股东于7月29日将持仓从招商证券香港转移至天风国际证券与期货 [1] - 转仓市值为2.4亿港元 [1] - 转仓股份占公司总股本比例达10.13% [1] 公司资产净值 - 截至2025年6月30日未经审计每股资产净值为5.122美元 [1] - 折合港元为40.21港元 [1]

股东转仓 - 招商局中国基金(00133)股东于7月29日将股票由招商证券香港转入天风国际证券与期货 [1] - 转仓市值为2.4亿港元，占公司股份的10.13% [1] 公司财务数据 - 公司公告显示，截至2025年6月30日未经审计每股资产净值为5.122美元(约40.21港元) [1]

股东权益变动概况 - 2025年7月30日五家港股上市公司披露最新股东权益变动情况 包括OKURA HOLDINGS(01655)、声通科技(N23040)、润迈德-B(02297)、新沣集团(01223)和招商局中国基金(00133)[1] OKURA HOLDINGS持股结构变化 - Ichikura Limited持股从7200万股增至3.75亿股 持股比例从12.00%大幅提升至62.50%[2] - Schödler Claude Heinz通过Karmad AG持股从7200万股增至3.75亿股 持股比例从12.00%升至62.50%[3] - AMI Culture Foundation持股从7200万股增至3.75亿股 持股比例从12.00%升至62.50%[3] 声通科技持股变动 - 杨晓源持股从13.80万股减至12.75万股 持股比例从0.48%降至0.44%[2] 润迈德-B股东持股变化 - 黄荔持股从1.11亿股减至9902.50万股 持股比例从7.95%降至7.07%[2] - 深圳福田同创伟业大健康产业投资基金持股从8193.90万股减至6956.10万股 持股比例从5.85%降至4.96%[2] - 深圳市同创伟业创业投资有限公司持股从1.11亿股减至9902.50万股 持股比例从7.95%降至7.07%[2] - 新余同创精选投资管理有限公司持股从8193.90万股减至6956.10万股 持股比例从5.85%降至4.96%[2] - 上海同襄灏乾企业管理合伙企业持股从8193.90万股减至6956.10万股 持股比例从5.85%降至4.96%[2] - 深圳同创伟业资产管理股份有限公司持股从1.11亿股减至9902.50万股 持股比例从7.95%降至7.07%[2] 新沣集团股东持股调整 - 柯清辉持股从4.70亿股减至4.24亿股 持股比例从15.80%降至14.26%[2] - 黄丽宁持股从4.70亿股减至4.24亿股 持股比例从15.80%降至14.26%[2] 招商局中国基金股东全面退出 - Meyer Road Limited持股从1256.20万股减至0股 持股比例从8.25%降为0%[2] - Cantonment Road Limited持股从1256.20万股减至0股 持股比例从8.25%降为0%[2] - Loyang Street Limited持股从1256.20万股减至0股 持股比例从8.25%降为0%[2] - ASMH (Cayman) Limited持股从1409.00万股减至0股 持股比例从9.25%降为0%[2] - 陈健通过Argyle Street Management持股从1411.20万股减至0股 持股比例从9.26%降为0%[2][3] - ASM Connaught House General Partner V Limited持股从1381.00万股减至0股 持股比例从9.07%降为0%[2] - ASM Connaught House General Partner III Limited持股从1284.20万股减至0股 持股比例从8.43%降为0%[2] - ASM Connaught House (Master) Fund V LP持股从1381.00万股减至0股 持股比例从9.07%降为0%[2] - ASM Connaught House (Master) Fund III LP持股从1284.20万股减至0股 持股比例从8.43%降为0%[3] - Cochrane Street Limited持股从1256.20万股减至0股 持股比例从8.25%降为0%[3] - Argyle Street Management Holdings Limited持股从1411.20万股减至0股 持股比例从9.26%降为0%[3]

52周新高股票表现 - 截至7月14日收盘 共有138只股票创52周新高 其中绿心集团股权(02999)、欧科云链(01499)、珠江钢管(01938)创高率位列前三 分别为70.00%、48.39%和33.33% [1] - 创高率超过30%的股票包括伟仕佳杰(00856)32.01%和云知声(09678)20.99% [1] - 创高率在10%-20%区间的股票包括中国诚通发展集团(00217)14.48%、四环医药(00460)14.40%、泰德医药(03880)13.85%等 [1] 52周新低股票表现 - 昊天国际建投(01341)创低率-31.76% 收盘价0.242港元 最低价0.232港元 [4] - 新达控股(08471)创低率-11.11% 收盘价0.094港元 最低价0.088港元 [4] - 百望股份(06657)创低率-9.35% 收盘价17.480港元 最低价16.860港元 [4] 细分行业表现 - 医药行业表现突出 四环医药创高率14.40% 泰德医药13.85% 北海康成-B 12.94% [1] - 比特币相关ETF产品表现活跃 嘉实比特币-U(09439)创高率9.51% 华夏比特币(03042)4.02% FA南方比特币(03066)3.91% [2] - 科技板块中 欧科云链创高率48.39% 硬蛋创新(00400)3.14% 元征科技(02488)3.10% [1][2]

公司投资动态 - 招商局中国基金全资附属公司天正投资完成向JBD出资3000万元人民币参与其B轮融资 [1] - 增资协议签订日期为2025年3月31日 [1] - JBD成立于2015年10月，专注于MicroLED微显示技术研发和制造，在中国内地合肥、上海设有研发部门和工厂 [1] 行业与技术分析 - JBD是全球率先实现MicroLED微显示芯片量产出货并应用于AR眼镜的公司 [2] - JBD产品具备高亮度、低功耗、小体积的业界领先特点，技术领先性获海内外头部客户认可 [2] - MicroLED作为AR眼镜轻量化显示解决方案，未来成长性较高 [2] 公司竞争优势 - JBD创始团队拥有光电材料和光电器件研发背景，自2015年起深耕MicroLED微显示技术，具备深厚技术储备和先发优势 [2] - 公司期待通过产品持续迭代和下游AR终端商业化落地，巩固其在MicroLED微显示领域的头部地位 [2]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年12月31日公司经审计综合资产净值为64,738万美元，较2023年上升16.03%，每股资产净值为4.250美元，较2023年上升16.03%[9] - 2024年公司经审计税后综合溢利为12,035万美元，较上年上升2,000.35%[9] - 2024年公司拟派末期股息每股4美分，全年股息共每股8美分，与上年度相同[9] - 2024年股东应占溢利为12035万美元，较上年度增加11462万美元，增幅2000.35%[19] - 2024年12月31日资产净值为64738万美元，每股资产净值为4.250美元[19] - 2024年金融资产收益净额为13750万美元，上年度亏损净额903万美元[19] - 2024年投资收益为1779万美元，较上年度减少6.96%[19] - 2024年12月31日现金及现金等价物余额为3095万美元，较上年底增加258.63%[22] - 2024年人民币兑美元汇率跌幅1.49%，对公司有不利影响[25] - 2024年净利润为120,351千美元，资产净值为647,378千美元；2023年净利润为5,726千美元，资产净值为557,940千美元；2022年净亏损153,170千美元，资产净值为571,570千美元；2021年净利润为24,205千美元，资产净值为805,697千美元；2020年净利润为89,788千美元，资产净值为775,431千美元[129] - 董事会宣派中期股息每股4美分，合共6,093,321美元（2023年：无），建议派发2024年度末期股息每股4美分，合共6,093,321美元（2023年：12,186,641美元），全年度股息为12,186,641美元（2023年：12,186,641美元）[137] - 2024年12月31日，公司可分配储备为69,015,419美元（2023年12月31日：43,370,766美元）[139] 公司投资项目整体数据关键指标变化 - 2024年底公司投资项目账面总值为77,565万美元，占资产总值96.13%，较2023年底上升9,234万美元[11] - 2024年底公司现金及现金等价物为3,095万美元，占资产总值3.84%[11] - 2024年公司投资中国国际金融股份有限公司219万美元，增加对讯飞医疗科技股份有限公司投资361万美元，合计580万美元[12] - 2024年12月31日投资总值为77565万美元，金融服务占比58.71%[28] - 全部投资账面价值总计7.76亿美元，占资产总值96.13%，占资产净值119.80%[33] 招商银行投资业务数据关键指标变化 - 2024年底主要投资项目中，招商银行账面价值3.02亿美元，占资产总值37.40%[32] - 2024年底基金持有招商银行A股5520万股，占已发行总股本0.219%，投资成本1979万美元，账面价值3.0177亿美元，较上年底增加39.24%[36] - 2024年基金获招商银行派发现金红利1.09亿元人民币，未实现收益8905万美元，上年度为 - 7402万美元[36] - 招商银行2024年度经审计净利润1484亿元人民币，同比增加1.22%[37] 中诚信托投资业务数据关键指标变化 - 2024年底基金持有中诚信托6.94%权益，投资成本5049万美元，账面价值1.4436亿美元，较上年底减少2.68%[40] - 2024年基金来自中诚信托的未实现收益为 - 181万美元，上年度为1027万美元[40] - 中诚信托2024年未经审计净利润8.74亿元人民币，同比减少9.82%[40] - 截至2024年12月底，中诚信托资产管理规模达7859亿元人民币，标品信托业务规模超5000亿元人民币[41] - 2024年中诚信托共获得17项行业殊荣[42] 中建投租赁投资业务数据关键指标变化 - 2015年10月基金对中建投租赁投资2.46亿元人民币（折3,878万美元），2024年底持有4.98%权益，账面价值2,299万美元，较上年底增加63.63%，2024年未实现收益924万美元，上年度为 - 192万美元，2024年净利润3.2亿元人民币，同比增加0.71%[44] 中金公司投资业务数据关键指标变化 - 2024年9月基金以每股8.05港元购入212万股中金公司H股，投资1,706万港元（折219万美元），占已发行总股本0.044%，2025年2月出售获净款3,398万港元（折437万美元），2024年12月获红利19万港元，2024年12月底账面价值350万美元，2024年前三季度净利润28.58亿元人民币，同比下降37.97%[45][46] 华人文化相关投资业务数据关键指标变化 - 2010年4月基金对华人文化管理公司投资462万元人民币（折68万美元），持有7.70%权益，2024年底账面价值109万美元，较上年底增加6.86%，投资期协助投资7个项目，完成4个项目出售，继续为3个项目安排退出[47] - 2010年4月基金同意向华人文化产业投资基金分期投资2亿元人民币，占10%权益，累计支付15,866万元人民币（折2,476万美元），占承诺投资金额79.33%，截至2024年底累计获现金分配2.39亿元人民币，约占累计实际投资金额151%，2024年底账面价值409万美元，较上年底减少44.73%[48] NBA中国投资业务数据关键指标变化 - 2008年基金投资2,300万美元占NBA中国1%合伙权益，2017年收回全部本金，2024年底账面价值4,052万美元，较上年底增加45.23%，2024年未实现收益1,262万美元，同比增加194.86%，2024年和2025年一季度分别获现金分配257万美元和301万美元[51] - 2024年5月NBA中国与一嗨租车达成长期战略合作[52] - 2024年10月美国NBA与腾讯续约至2027年[52] - 2024年12月美国NBA与金沙中国达成合作，2025年将NBA中国赛引入澳门[52] 东方明珠投资业务数据关键指标变化 - 2015年5月基金通过合伙企业投资1.20亿元人民币（折1962万美元）持有东方明珠A股370万股，2018年获111万股转增股，2020 - 2021年出售部分股份，2024年底仍持有99.5万股，占已发行股本0.030%，投资成本2484万元人民币（折406万美元），2025年2月出售剩余股份获净款820万元人民币（折114万美元），2024年7月获现金红利18万元人民币[53] - 2024年12月底基金所持东方明珠权益账面价值为107万美元，较上年底增加0.94%，东方明珠2024年第3季度未经审计净利润为7.19亿元人民币，同比下降8.58%[54] 金澜湄旅游投资业务数据关键指标变化 - 2016年金澜湄旅游成立，注册资本1亿元人民币，基金占股20%，出资1000万元人民币（折149万美元），2021年云南城投转让股权，2024年12月底基金所持权益账面价值为39万美元，较上年底减少2.50%[54] 青海湖旅游投资业务数据关键指标变化 - 2017年基金向青海湖旅游借款2亿元人民币（折3043万美元），2020年底前收回借款，2024年12月底基金所持债权账面价值为530万美元，较上年底减少0.93%[57][58] 金源电气投资业务数据关键指标变化 - 2011年基金对金源电气投资2000万元人民币（折303万美元），2024年底持有289万股，占已发行股本4.825%，2024年未经审计净亏损900万元人民币，上年亏损994万元人民币，2024年1月25日起终止在新三板挂牌[59][60] - 2024年12月底基金所持金源电气权益账面价值为36万美元，较上年底增加2.86%[60] 科讯创投基金投资业务数据关键指标变化 - 2015年科讯创投基金成立，规模6.02亿元人民币，基金承诺投入9000万元人民币，占权益比例14.95%，已支付全部认缴金额，截至2024年12月底累计获现金分配7147万元人民币[61] - 2024年12月底基金所持科讯创投基金权益账面价值为1916万美元，较上年底减少10.34%[61] - 2024年12月底科讯创投基金未经审计资产净值为23.90亿元人民币，较上年底减少0.13%[62] - 截至2024年12月底，科讯创投基金已完成27个项目投资，11个项目全部退出，2个项目部分退出[62] - 科訊創投基金營業期限於2025年1月29日屆滿，已變更為非基金的有限合夥企業，存續期5年[64] 科大讯飞投资业务数据关键指标变化 - 基金於2016年11 - 12月以每股19.09元人民幣購入454萬股科大訊飛A股，投資1.30億元人民幣；2024年底持有681萬股，佔已發行股本0.295%；權益賬面值4573萬美元，較上年底增加2.67%；2024年未實現收益186萬美元，同比減少85.75%[65] - 科大訊飛2024年第3季度未經審計淨虧損3.44億元人民幣，上年同期淨利潤9936萬元人民幣；第3季度淨利潤5696萬元人民幣，利潤當季轉正[66] 将门创投基金投资业务数据关键指标变化 - 將門創投基金實繳出資額2.62億元人民幣，基金於2018年1月完成3000萬元人民幣認繳；2024年底佔實繳出資額11.45%；累計獲現金分配1134萬元人民幣；權益賬面值785萬美元，較上年底減少7.97%[67] - 截至2024年12月底，將門創投基金完成19個項目投資，總投資2.33億元人民幣；2個項目全部退出，4個項目部分退出；2024年2個項目完成新一輪融資[68] 小馬智行投资业务数据关键指标变化 - 基金向小馬智行投资861萬美元，權益由0.889%被攤薄至0.560%；2024年底權益賬面值2811萬美元，較上年底增加70.88%；2024年未實現收益1166萬美元，同比增加2.73%[69][70] - 小馬智行2022 - 2023年及2024年前9個月淨虧損分別為1.48億、1.25億、0.94億美元；2024年度未經審計淨虧損2.74億美元[72][73] 影石创新投资业务数据关键指标变化 - 基金對影石創新投資3000萬元人民幣，持有1.625%權益；2024年底權益賬面值3502萬美元，較上年底增加93.27%；2024年未實現收益1733萬美元，同比增加41.24%[73] - 影石創新2021 - 2023年及2024年前9個月淨利潤分別為2.66億、4.07億、8.30億、8.42億元人民幣[74] - 影石創新2024年先後推出Insta360 X4等多款新產品[74] - 影石创新Insta360在「2024 BrandZ中国全球化品牌50强」榜单中排名第27位，智能设备行业品牌力增长61%[76] 讯飞医疗投资业务数据关键指标变化 - 基金对讯飞医疗累计投资约1.36亿元人民币（折2,001万美元），持有4,238,150股H股股份，占已发行股本3.506%[77] - 2024年12月底，基金所持讯飞医疗权益账面价值为4,261万美元，较上年底增加4.74%[78] - 2024年度，基金未实现收益中来自讯飞医疗的金额为负108万美元，上年度为3,469万美元[78] - 2021 - 2023年及截至2024年6月30日止6个月，讯飞医疗分别亏损0.84亿、1.89亿、1.45亿、1.30亿元人民币，2024年度经审计净亏损1.33亿元人民币[78] 中国银联投资业务数据关键指标变化 - 基金对中国银联投资2.2亿元人民币（折3,112万美元），持有0.17%权益，后出售0.12%权益套回2.75亿元人民币（折3,870万美元），2024年底仍持有0.05%权益，投资成本6,600万元人民币（折933万美元）[80] - 2024年12月底，基金所持中国银联权益账面价值为2,327万美元，较上年底减少57.65%[81] - 2024年度，基金未实现收益中来自中国银联的金额为741万美元，同比增加219.40%[81] 国科瑞华三期基金投资业务数据关键指标变化 - 国科瑞华三期基金总认缴出资额60亿元人民币，实缴45亿元人民币，基金承诺认缴出资额5,000万元人民币，占实缴出资额1.11%[83] - 截至2024年12月底，基金累计获国科瑞华三期基金现金分配1,804万元人民币[83] -

公司基本情况 - 公司名称为信凯科技 股票代码001335 SZ 于3月31日开启申购 发行价格12 80元/股 申购上限0 9万股 市盈率14 38倍 保荐人为国投证券 [1] - 公司主要从事有机颜料等着色剂的产品开发 销售及服务 核心产品包括偶氮颜料 杂环颜料和酞菁颜料 主要应用于油墨 涂料和塑料领域 [1] - 公司以出口为主 主要客户包括DIC株式会社 富林特集团 盛威科集团 宣伟集团和艾仕得集团等全球领先油墨及涂料生产企业 [1] 全球业务布局与行业地位 - 公司在荷兰 美国 澳大利亚 加拿大 土耳其 印度 英国等国设立子公司 业务覆盖全球70多个国家和地区 [2] - 公司自主完成89个有机颜料及相关化学物质的REACH注册 是国内有机颜料行业REACH注册数量领先的企业 [2] - 根据中国染料工业协会有机颜料专业委员会评定 公司从2015年至2023年连续多年位居全国有机颜料出口行业第一名 [2] - ResearchAndMarkets研究报告显示 信凯科技是全球有机颜料市场主要供应商之一 在业内具有知名度和影响力 [2] 供应链与合作伙伴 - 公司通过产品开发 品质管理及检测能力整合上游供应链资源 主要供应商包括瑞安宝源化工 百合花(603823 SH) 浙江胜达祥伟化工 七彩化学(300758 SZ) 温州金源等国内重要有机颜料供应商 [1] 财务表现 - 2021年营业收入12 06亿元 净利润8905 91万元 2022年营业收入11 92亿元 净利润8531 09万元 2023年营业收入10 69亿元 净利润8454 70万元 2024年1-6月营业收入6 66亿元 净利润4249 21万元 [2][3] - 截至2024年6月30日资产总额16 30亿元 归属于母公司所有者权益5 97亿元 资产负债率60 68% [3]

财务数据关键指标变化 - 2024年按公平價值計入損益之金融資產的收益淨額為1.375億美元，2023年虧損淨額為902.85萬美元[3] - 2024年投資收益為1778.83萬美元，2023年為1911.7萬美元[3] - 2024年稅前溢利為1.483億美元，2023年虧損109.4萬美元[3] - 2024年本年度溢利為1.204億美元，2023年為572.63萬美元[3] - 2024年每股基本盈利為0.79美元，2023年為0.038美元[3] - 2024年末按公平價值計入損益之非流動金融資產為7.707億美元，2023年末為5.993億美元[4] - 2024年末流動資產淨值為229.21萬美元，2023年末為6557.39萬美元[4] - 2024年末資產淨值為6.474億美元，2023年末為5.579億美元[4] - 2024年末每股資產淨值為4.25美元，2023年末為3.663美元[4] - 2024年上市投資未實現收益為1.023億美元，2023年虧損6274.51萬美元[11] - 2024年金融资产投资收益总额为17788322美元，2023年为19117038美元[12] - 2024年税前溢利为148335878美元，2023年税前亏损为1094022美元[16][17] - 2024年综合资产为806794181美元，2023年为692059772美元；2024年综合负债为159416276美元，2023年为134119984美元[18] - 2024年税项（计提）回拨总额为 - 27984564美元，2023年为6820333美元[20] - 2024年每股基本盈利根据盈利120351314美元及152333013股计算，2023年根据盈利5726311美元及相同股数计算[21] - 2024年结算日每股资产净值按资产净值647377905美元及152333013股计算，2023年按资产净值557939788美元及相同股数计算[22] - 2024年董事会宣派中期股息每股4美分，总额6093321美元，2023年无；2024年末期股息建议每股4美分，全年股息每股8美分，总额12186641美元，2023年全年股息每股8美分，总额12186641美元[23] - 2024年按摊余成本计量之金融资产利息收入为608748美元，2023年为322233美元[12] - 2024年按公允价值计入损益之金融资产股息收入为17179574美元，2023年为18794805美元[12] - 2024年股东应占溢利为12035万美元，较上年度增加11462万美元，增幅2000.35%[25] - 2024年12月31日资产净值为64738万美元，每股资产净值为4.250美元[25] - 2024年金融资产收益净额为13750万美元，上年度亏损净额903万美元[25] - 2024年投资收益为1779万美元，较上年度减少6.96%[25] - 2024年12月31日现金及现金等价物余额为3095万美元，较上年底增加258.63%，占资产总值3.84%[28] - 2024年人民币兑美元汇率跌幅1.49%，对公司有不利影响[31] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年各呈报分部中，金融服务按公允价值计入损益之金融资产收益净额为97866966美元，文化传媒及消费为9439921美元，资讯科技为30919792美元；2023年金融服务为 - 66029160美元，文化传媒及消费为 - 11127621美元，资讯科技为75208478美元[16][17] - 2024年12月31日投资总值为77565万美元，金融服务占58.71%、文化传媒及消费占6.37%、资讯科技占29.65%、其他占1.40%[33] 投资项目动态 - 2024年9月购入212万股中金公司H股，投资1706万港元（折219万美元），占比0.044%[26] - 2024年12月认购2800万港元（折361万美元）讯飞医疗H股，累计投资折2001万美元，占比3.506%[26] 公司经营预期 - 2025年公司所持投资项目经营业绩预期持续修复[34] 公司投资方向 - 公司投资方向集中在数字金融为主的金融业、人工智能为主的新兴技术产业、文化旅游为主的大文化产业及医疗健康为主的大健康产业[38] 公司合规情况 - 公司遵从香港《公司条例》《证券及期货条例》、上市规则、美国《海外账户税收遵从法》及共同汇报标准相关规定[39] - 公司本年度已遵从上市规则附录C1《企业管治守则》当时有效所有守则条文，但有除外情况[39] - 董事会持续监察及检讨公司企业管治常规以确保遵从规定[41] - 公司采纳上市规则附录C3《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》，本年度董事均已遵从[42] 公司管理架构及运作 - 公司投资组合及事务由投资经理负责管理，无受薪雇员，未设置薪酬委员会，每年最少召开两次董事会常规会议[40] 公司股份交易情况 - 本年度公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司股份[43] 财务报表审计情况 - 毕马威会计师事务所核对集团截至2024年12月31日止年度综合财务状况表等数字，工作不构成保证聘约[44] 公告相关信息 - 公告日期为2025年3月28日[45] - 公告日期公司执行董事为王效钉先生及简家宜女士等[45]