公司信息 - 公司名称为招商局中国基金有限公司[1] - 呈交者为王效釘先生，职衔为董事[5] 股份数据 - 已发行普通股（不包括库存股份）上月底和本月底结存均为152,333,013股[2] - 库存股份上月底和本月底结存均为0股[2] - 已发行股份总数上月底和本月底结存均为152,333,013股[2] 报表信息 - 截至2025年8月31日公司提交证券变动月报表[1] - 呈交日期为2025年9月1日[1]

核心财务表现 - 按公平价值计入损益的金融资产收益净额达1.89亿美元 同比大幅增长151.16% [1] - 股东应占溢利1.4亿美元 同比显著提升136.04% [1] - 每股基本盈利0.922美元 [1] 业绩增长驱动因素 - 金融资产公允价值变动收益成为利润核心增长动力 [1] - 投资组合价值重估贡献显著收益增量 [1]

股息信息 - 宣派截至2025年6月30日止6个月特别中期股息，每股0.04美元[1] - 第一可选择货币派息每股0.312港元，汇率1美元:7.8港元[1] - 货币选择权截止时限为2025年10月24日16:30[1] 时间安排 - 除净日为2025年9月18日[1] - 递交通股份过户文件最后时限为2025年9月19日16:30[1] - 暂停办理股份过户登记日期为2025年9月22日至25日[1] - 记录日期为2025年9月25日[1] - 股息派发日为2025年11月7日[1] 公司人员 - 执行董事为王效钉先生及简家宜女士[2] - 独立非执行董事为曾华光先生、厉放博士等[2]

股息信息 - 截至2025年6月30日止6个月宣派中期股息，每股0.04美元[1] - 可选择以港元派息，每股0.312港元，汇率1美元:7.8港元[1] 时间节点 - 选择货币截止时限为2025年10月24日16:30[1] - 除净日为2025年9月18日[1] - 股息派发日为2025年11月7日[1] 公司人员 - 公司执行董事为王效钉先生及简家宜女士等[2]

税前溢利及股东应占溢利增长 - 税前溢利达到190,838,967美元，较去年同期72,310,340美元增长163.9%[3] - 公司2025年上半年税前利润为190,838,967美元，较2024年同期的72,310,340美元增长164%[13][15] - 本期归属于股东溢利为140,452,686美元，同比增长136.1%[3] - 公司股东应占溢利为140.45百万美元，较上年同期59.50百万美元增长136.05%[26] 每股盈利及资产净值表现 - 每股基本盈利为0.922美元，较去年同期0.391美元增长135.8%[3] - 每股基本盈利从2024年同期0.391美元增至0.922美元，增幅136%[20] - 每股资产净值为5.145美元，较2024年末4.250美元增长21.1%[4] - 每股资产净值从2024年末4.250美元升至2025年6月5.145美元，增长21%[21] - 公司资产净值783.72百万美元，每股资产净值5.145美元[26] 金融资产收益及投资表现 - 按公平价值计入损益之金融资产收益净额大幅增长至188,753,524美元，同比增长151.1%[3][7] - 金融资产收益净额188.75百万美元，较上年同期75.15百万美元增长151.16%[26] - 上市投资未实现收益为150,049,516美元，同比增长229.3%[7] - 非上市投资未实现收益为37,627,160美元，较去年同期增长27.0%[7] - 非流动资产中按公平价值计入损益之金融资产达955,982,410美元，较2024年末增长24.0%[4] - 投资收益1.69百万美元，较上年同期1.93百万美元下降12.44%[28] 税项支出增长 - 税项支出为50,386,281美元，同比增加293.4%[3] - 递延税项支出从2024年同期12,032,618美元增至50,099,628美元，增幅316%[18] 业务分部表现 - 金融科技分部资产收益净额达112,003,648美元，是2024年同期12,437,976美元的9倍[13][15] - 文化传媒及消费分部由盈转亏，收益净额从2024年盈利5,357,508美元转为2025年亏损2,126,400美元[13][15] - 金融服务分部资产规模从2024年末473,715,575美元增长至2025年6月549,645,729美元，增幅16%[16] 资产总额及现金变化 - 公司综合资产总额从2024年末806,794,181美元增至2025年6月992,671,010美元，增长23%[16] - 现金及现金等价物为26,609,215美元，较2024年末下降14.0%[4] - 现金及现金等价物余额26.61百万美元，较上年末30.95百万美元下降14.02%[32] 投资组合及特定投资活动 - 投资组合总值964.98百万美元，其中金融服务占比55.38%[37] - 完成对JBD投资3000万元人民币（折418万美元）认购0.449%股权[29] - 退出东方明珠投资获得净款4466万元人民币（折669万美元），税前内部回报率-14.33%[30] 成本及费用变化 - 投资经理管理费用从2024年同期5,090,487美元降至637,680美元，下降87%[18] 保留溢利及股息派发 - 公司保留溢利从2024年同期463,014,671美元增至2025年6月644,368,100美元，增长39%[22] - 公司宣派截至2025年6月30日止6个月的中期股息每股4美分及特别中期股息每股4美分，合计每股8美分或0.624港元[23] - 截至2025年6月30日止6个月股息总额为12,186,641美元，较上年同期6,093,321美元增长100%[23] 宏观经济环境及公司战略 - 世界银行预计2025年全球经济增长率降至2.3%[39] - 中国人民银行5月降息0.1个百分点[39] - 中国2025年经济增速预期目标为5.0%左右[39] - 公司投资聚焦数字金融、人工智能、文化旅游及医疗健康产业[40] 公司治理及合规 - 公司未发生股份购买、出售或赎回行为[42] - 公司未设置薪酬委员会[44] - 公司中期财务资料经毕马威审阅[44] - 公司确认董事遵守证券交易标准守则[45] - 公司执行董事为王效钉及简家宜女士[45] - 公司非执行董事包括周星等四人[45]

公司董事会会议安排 - 公司将于2025年8月28日上午11时在香港皇后大道东1号太古广场3期1609室举行董事会会议 [1] 中期业绩审议 - 董事会会议将审议公司及其附属公司截至2025年6月30日止6个月的中期业绩 [1] 股息分配考虑 - 董事会会议将考虑派发中期股息(如有) [1]

公司信息 - 招商局中国基金有限公司股份代号为133[2] 会议安排 - 公司将于2025年8月28日上午11时在香港举行董事会会议[3] 会议议程 - 会议将考虑及批准公司截至2025年6月30日止6个月的中期业绩[3] - 会议将考虑派发中期股息（如有）[3] 人员信息 - 公告日期公司执行董事为王效钉先生及简家宜女士[3] - 公告日期公司非执行董事、独立非执行董事名单[3]

招商局中国基金资产净值 - 公司2025年7月31日未经审计每股资产净值为5.240美元（41.11港元）[1]

公司财务数据 - 招商局中国基金于2025年7月31日公布未经审计每股净资产为5.240美元 [1] - 按汇率换算后每股净资产相当于41.11港元 [1]

公司财务数据 - 招商局中国基金于2025年7月31日公布未经审计每股资产净值为5.240美元 [1] - 按汇率换算每股资产净值相当于41.11港元 [1]