公司董事会会议安排 - 公司将于2025年8月28日上午11时在香港皇后大道东1号太古广场3期1609室举行董事会会议 [1] 中期业绩审议 - 董事会会议将审议公司及其附属公司截至2025年6月30日止6个月的中期业绩 [1] 股息分配考虑 - 董事会会议将考虑派发中期股息(如有) [1]

公司信息 - 招商局中国基金有限公司股份代号为133[2] 会议安排 - 公司将于2025年8月28日上午11时在香港举行董事会会议[3] 会议议程 - 会议将考虑及批准公司截至2025年6月30日止6个月的中期业绩[3] - 会议将考虑派发中期股息（如有）[3] 人员信息 - 公告日期公司执行董事为王效钉先生及简家宜女士[3] - 公告日期公司非执行董事、独立非执行董事名单[3]

招商局中国基金资产净值 - 公司2025年7月31日未经审计每股资产净值为5.240美元（41.11港元）[1]

公司财务数据 - 招商局中国基金于2025年7月31日公布未经审计每股净资产为5.240美元 [1] - 按汇率换算后每股净资产相当于41.11港元 [1]

公司财务数据 - 招商局中国基金于2025年7月31日公布未经审计每股资产净值为5.240美元 [1] - 按汇率换算每股资产净值相当于41.11港元 [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產 生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （股份代號：133） 本公司於 2025 年 7 月 31 日之未經審計每股資產淨值為 5.240 美元(41.11 港元)。 香港，2025 年 8 月 15 日 於本公告日期，本公司執行董事為王效釘先生及簡家宜女士；非執行董事為周星先 生、姚望女士、柯世鋒先生及謝如傑先生；及獨立非執行董事為曾華光先生、厲放 博士、宮少林博士、 Michael Charles VITERI 先生及朱琦先生。 CHINA MERCHANTS CHINA DIRECT INVESTMENTS LIMITED 招商局中國基金有限公司 (於香港註冊成立之有限公司) ...

公司信息 - 公司为招商局中国基金有限公司[1] - 证券代号为00133[2] 股份数据 - 截至2025年7月31日，上月底和本月底已发行股份总数均为152,333,013[2] - 上月底和本月底库存股份数目均为0[2] 呈交信息 - 呈交者为王效钉先生，职衔为董事[5]

股东持股变动 - 招商局中国基金股东于7月29日将持仓从招商证券香港转移至天风国际证券与期货 [1] - 转仓市值为2.4亿港元 [1] - 转仓股份占公司总股本比例达10.13% [1] 公司资产净值 - 截至2025年6月30日未经审计每股资产净值为5.122美元 [1] - 折合港元为40.21港元 [1]

股东转仓 - 招商局中国基金(00133)股东于7月29日将股票由招商证券香港转入天风国际证券与期货 [1] - 转仓市值为2.4亿港元，占公司股份的10.13% [1] 公司财务数据 - 公司公告显示，截至2025年6月30日未经审计每股资产净值为5.122美元(约40.21港元) [1]

股东权益变动概况 - 2025年7月30日五家港股上市公司披露最新股东权益变动情况 包括OKURA HOLDINGS(01655)、声通科技(N23040)、润迈德-B(02297)、新沣集团(01223)和招商局中国基金(00133)[1] OKURA HOLDINGS持股结构变化 - Ichikura Limited持股从7200万股增至3.75亿股 持股比例从12.00%大幅提升至62.50%[2] - Schödler Claude Heinz通过Karmad AG持股从7200万股增至3.75亿股 持股比例从12.00%升至62.50%[3] - AMI Culture Foundation持股从7200万股增至3.75亿股 持股比例从12.00%升至62.50%[3] 声通科技持股变动 - 杨晓源持股从13.80万股减至12.75万股 持股比例从0.48%降至0.44%[2] 润迈德-B股东持股变化 - 黄荔持股从1.11亿股减至9902.50万股 持股比例从7.95%降至7.07%[2] - 深圳福田同创伟业大健康产业投资基金持股从8193.90万股减至6956.10万股 持股比例从5.85%降至4.96%[2] - 深圳市同创伟业创业投资有限公司持股从1.11亿股减至9902.50万股 持股比例从7.95%降至7.07%[2] - 新余同创精选投资管理有限公司持股从8193.90万股减至6956.10万股 持股比例从5.85%降至4.96%[2] - 上海同襄灏乾企业管理合伙企业持股从8193.90万股减至6956.10万股 持股比例从5.85%降至4.96%[2] - 深圳同创伟业资产管理股份有限公司持股从1.11亿股减至9902.50万股 持股比例从7.95%降至7.07%[2] 新沣集团股东持股调整 - 柯清辉持股从4.70亿股减至4.24亿股 持股比例从15.80%降至14.26%[2] - 黄丽宁持股从4.70亿股减至4.24亿股 持股比例从15.80%降至14.26%[2] 招商局中国基金股东全面退出 - Meyer Road Limited持股从1256.20万股减至0股 持股比例从8.25%降为0%[2] - Cantonment Road Limited持股从1256.20万股减至0股 持股比例从8.25%降为0%[2] - Loyang Street Limited持股从1256.20万股减至0股 持股比例从8.25%降为0%[2] - ASMH (Cayman) Limited持股从1409.00万股减至0股 持股比例从9.25%降为0%[2] - 陈健通过Argyle Street Management持股从1411.20万股减至0股 持股比例从9.26%降为0%[2][3] - ASM Connaught House General Partner V Limited持股从1381.00万股减至0股 持股比例从9.07%降为0%[2] - ASM Connaught House General Partner III Limited持股从1284.20万股减至0股 持股比例从8.43%降为0%[2] - ASM Connaught House (Master) Fund V LP持股从1381.00万股减至0股 持股比例从9.07%降为0%[2] - ASM Connaught House (Master) Fund III LP持股从1284.20万股减至0股 持股比例从8.43%降为0%[3] - Cochrane Street Limited持股从1256.20万股减至0股 持股比例从8.25%降为0%[3] - Argyle Street Management Holdings Limited持股从1411.20万股减至0股 持股比例从9.26%降为0%[3]