52周新高股票表现 - 截至7月14日收盘 共有138只股票创52周新高 其中绿心集团股权(02999)、欧科云链(01499)、珠江钢管(01938)创高率位列前三 分别为70.00%、48.39%和33.33% [1] - 创高率超过30%的股票包括伟仕佳杰(00856)32.01%和云知声(09678)20.99% [1] - 创高率在10%-20%区间的股票包括中国诚通发展集团(00217)14.48%、四环医药(00460)14.40%、泰德医药(03880)13.85%等 [1] 52周新低股票表现 - 昊天国际建投(01341)创低率-31.76% 收盘价0.242港元 最低价0.232港元 [4] - 新达控股(08471)创低率-11.11% 收盘价0.094港元 最低价0.088港元 [4] - 百望股份(06657)创低率-9.35% 收盘价17.480港元 最低价16.860港元 [4] 细分行业表现 - 医药行业表现突出 四环医药创高率14.40% 泰德医药13.85% 北海康成-B 12.94% [1] - 比特币相关ETF产品表现活跃 嘉实比特币-U(09439)创高率9.51% 华夏比特币(03042)4.02% FA南方比特币(03066)3.91% [2] - 科技板块中 欧科云链创高率48.39% 硬蛋创新(00400)3.14% 元征科技(02488)3.10% [1][2]

公司投资动态 - 招商局中国基金全资附属公司天正投资完成向JBD出资3000万元人民币参与其B轮融资 [1] - 增资协议签订日期为2025年3月31日 [1] - JBD成立于2015年10月，专注于MicroLED微显示技术研发和制造，在中国内地合肥、上海设有研发部门和工厂 [1] 行业与技术分析 - JBD是全球率先实现MicroLED微显示芯片量产出货并应用于AR眼镜的公司 [2] - JBD产品具备高亮度、低功耗、小体积的业界领先特点，技术领先性获海内外头部客户认可 [2] - MicroLED作为AR眼镜轻量化显示解决方案，未来成长性较高 [2] 公司竞争优势 - JBD创始团队拥有光电材料和光电器件研发背景，自2015年起深耕MicroLED微显示技术，具备深厚技术储备和先发优势 [2] - 公司期待通过产品持续迭代和下游AR终端商业化落地，巩固其在MicroLED微显示领域的头部地位 [2]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年12月31日公司经审计综合资产净值为64,738万美元，较2023年上升16.03%，每股资产净值为4.250美元，较2023年上升16.03%[9] - 2024年公司经审计税后综合溢利为12,035万美元，较上年上升2,000.35%[9] - 2024年公司拟派末期股息每股4美分，全年股息共每股8美分，与上年度相同[9] - 2024年股东应占溢利为12035万美元，较上年度增加11462万美元，增幅2000.35%[19] - 2024年12月31日资产净值为64738万美元，每股资产净值为4.250美元[19] - 2024年金融资产收益净额为13750万美元，上年度亏损净额903万美元[19] - 2024年投资收益为1779万美元，较上年度减少6.96%[19] - 2024年12月31日现金及现金等价物余额为3095万美元，较上年底增加258.63%[22] - 2024年人民币兑美元汇率跌幅1.49%，对公司有不利影响[25] - 2024年净利润为120,351千美元，资产净值为647,378千美元；2023年净利润为5,726千美元，资产净值为557,940千美元；2022年净亏损153,170千美元，资产净值为571,570千美元；2021年净利润为24,205千美元，资产净值为805,697千美元；2020年净利润为89,788千美元，资产净值为775,431千美元[129] - 董事会宣派中期股息每股4美分，合共6,093,321美元（2023年：无），建议派发2024年度末期股息每股4美分，合共6,093,321美元（2023年：12,186,641美元），全年度股息为12,186,641美元（2023年：12,186,641美元）[137] - 2024年12月31日，公司可分配储备为69,015,419美元（2023年12月31日：43,370,766美元）[139] 公司投资项目整体数据关键指标变化 - 2024年底公司投资项目账面总值为77,565万美元，占资产总值96.13%，较2023年底上升9,234万美元[11] - 2024年底公司现金及现金等价物为3,095万美元，占资产总值3.84%[11] - 2024年公司投资中国国际金融股份有限公司219万美元，增加对讯飞医疗科技股份有限公司投资361万美元，合计580万美元[12] - 2024年12月31日投资总值为77565万美元，金融服务占比58.71%[28] - 全部投资账面价值总计7.76亿美元，占资产总值96.13%，占资产净值119.80%[33] 招商银行投资业务数据关键指标变化 - 2024年底主要投资项目中，招商银行账面价值3.02亿美元，占资产总值37.40%[32] - 2024年底基金持有招商银行A股5520万股，占已发行总股本0.219%，投资成本1979万美元，账面价值3.0177亿美元，较上年底增加39.24%[36] - 2024年基金获招商银行派发现金红利1.09亿元人民币，未实现收益8905万美元，上年度为 - 7402万美元[36] - 招商银行2024年度经审计净利润1484亿元人民币，同比增加1.22%[37] 中诚信托投资业务数据关键指标变化 - 2024年底基金持有中诚信托6.94%权益，投资成本5049万美元，账面价值1.4436亿美元，较上年底减少2.68%[40] - 2024年基金来自中诚信托的未实现收益为 - 181万美元，上年度为1027万美元[40] - 中诚信托2024年未经审计净利润8.74亿元人民币，同比减少9.82%[40] - 截至2024年12月底，中诚信托资产管理规模达7859亿元人民币，标品信托业务规模超5000亿元人民币[41] - 2024年中诚信托共获得17项行业殊荣[42] 中建投租赁投资业务数据关键指标变化 - 2015年10月基金对中建投租赁投资2.46亿元人民币（折3,878万美元），2024年底持有4.98%权益，账面价值2,299万美元，较上年底增加63.63%，2024年未实现收益924万美元，上年度为 - 192万美元，2024年净利润3.2亿元人民币，同比增加0.71%[44] 中金公司投资业务数据关键指标变化 - 2024年9月基金以每股8.05港元购入212万股中金公司H股，投资1,706万港元（折219万美元），占已发行总股本0.044%，2025年2月出售获净款3,398万港元（折437万美元），2024年12月获红利19万港元，2024年12月底账面价值350万美元，2024年前三季度净利润28.58亿元人民币，同比下降37.97%[45][46] 华人文化相关投资业务数据关键指标变化 - 2010年4月基金对华人文化管理公司投资462万元人民币（折68万美元），持有7.70%权益，2024年底账面价值109万美元，较上年底增加6.86%，投资期协助投资7个项目，完成4个项目出售，继续为3个项目安排退出[47] - 2010年4月基金同意向华人文化产业投资基金分期投资2亿元人民币，占10%权益，累计支付15,866万元人民币（折2,476万美元），占承诺投资金额79.33%，截至2024年底累计获现金分配2.39亿元人民币，约占累计实际投资金额151%，2024年底账面价值409万美元，较上年底减少44.73%[48] NBA中国投资业务数据关键指标变化 - 2008年基金投资2,300万美元占NBA中国1%合伙权益，2017年收回全部本金，2024年底账面价值4,052万美元，较上年底增加45.23%，2024年未实现收益1,262万美元，同比增加194.86%，2024年和2025年一季度分别获现金分配257万美元和301万美元[51] - 2024年5月NBA中国与一嗨租车达成长期战略合作[52] - 2024年10月美国NBA与腾讯续约至2027年[52] - 2024年12月美国NBA与金沙中国达成合作，2025年将NBA中国赛引入澳门[52] 东方明珠投资业务数据关键指标变化 - 2015年5月基金通过合伙企业投资1.20亿元人民币（折1962万美元）持有东方明珠A股370万股，2018年获111万股转增股，2020 - 2021年出售部分股份，2024年底仍持有99.5万股，占已发行股本0.030%，投资成本2484万元人民币（折406万美元），2025年2月出售剩余股份获净款820万元人民币（折114万美元），2024年7月获现金红利18万元人民币[53] - 2024年12月底基金所持东方明珠权益账面价值为107万美元，较上年底增加0.94%，东方明珠2024年第3季度未经审计净利润为7.19亿元人民币，同比下降8.58%[54] 金澜湄旅游投资业务数据关键指标变化 - 2016年金澜湄旅游成立，注册资本1亿元人民币，基金占股20%，出资1000万元人民币（折149万美元），2021年云南城投转让股权，2024年12月底基金所持权益账面价值为39万美元，较上年底减少2.50%[54] 青海湖旅游投资业务数据关键指标变化 - 2017年基金向青海湖旅游借款2亿元人民币（折3043万美元），2020年底前收回借款，2024年12月底基金所持债权账面价值为530万美元，较上年底减少0.93%[57][58] 金源电气投资业务数据关键指标变化 - 2011年基金对金源电气投资2000万元人民币（折303万美元），2024年底持有289万股，占已发行股本4.825%，2024年未经审计净亏损900万元人民币，上年亏损994万元人民币，2024年1月25日起终止在新三板挂牌[59][60] - 2024年12月底基金所持金源电气权益账面价值为36万美元，较上年底增加2.86%[60] 科讯创投基金投资业务数据关键指标变化 - 2015年科讯创投基金成立，规模6.02亿元人民币，基金承诺投入9000万元人民币，占权益比例14.95%，已支付全部认缴金额，截至2024年12月底累计获现金分配7147万元人民币[61] - 2024年12月底基金所持科讯创投基金权益账面价值为1916万美元，较上年底减少10.34%[61] - 2024年12月底科讯创投基金未经审计资产净值为23.90亿元人民币，较上年底减少0.13%[62] - 截至2024年12月底，科讯创投基金已完成27个项目投资，11个项目全部退出，2个项目部分退出[62] - 科訊創投基金營業期限於2025年1月29日屆滿，已變更為非基金的有限合夥企業，存續期5年[64] 科大讯飞投资业务数据关键指标变化 - 基金於2016年11 - 12月以每股19.09元人民幣購入454萬股科大訊飛A股，投資1.30億元人民幣；2024年底持有681萬股，佔已發行股本0.295%；權益賬面值4573萬美元，較上年底增加2.67%；2024年未實現收益186萬美元，同比減少85.75%[65] - 科大訊飛2024年第3季度未經審計淨虧損3.44億元人民幣，上年同期淨利潤9936萬元人民幣；第3季度淨利潤5696萬元人民幣，利潤當季轉正[66] 将门创投基金投资业务数据关键指标变化 - 將門創投基金實繳出資額2.62億元人民幣，基金於2018年1月完成3000萬元人民幣認繳；2024年底佔實繳出資額11.45%；累計獲現金分配1134萬元人民幣；權益賬面值785萬美元，較上年底減少7.97%[67] - 截至2024年12月底，將門創投基金完成19個項目投資，總投資2.33億元人民幣；2個項目全部退出，4個項目部分退出；2024年2個項目完成新一輪融資[68] 小馬智行投资业务数据关键指标变化 - 基金向小馬智行投资861萬美元，權益由0.889%被攤薄至0.560%；2024年底權益賬面值2811萬美元，較上年底增加70.88%；2024年未實現收益1166萬美元，同比增加2.73%[69][70] - 小馬智行2022 - 2023年及2024年前9個月淨虧損分別為1.48億、1.25億、0.94億美元；2024年度未經審計淨虧損2.74億美元[72][73] 影石创新投资业务数据关键指标变化 - 基金對影石創新投資3000萬元人民幣，持有1.625%權益；2024年底權益賬面值3502萬美元，較上年底增加93.27%；2024年未實現收益1733萬美元，同比增加41.24%[73] - 影石創新2021 - 2023年及2024年前9個月淨利潤分別為2.66億、4.07億、8.30億、8.42億元人民幣[74] - 影石創新2024年先後推出Insta360 X4等多款新產品[74] - 影石创新Insta360在「2024 BrandZ中国全球化品牌50强」榜单中排名第27位，智能设备行业品牌力增长61%[76] 讯飞医疗投资业务数据关键指标变化 - 基金对讯飞医疗累计投资约1.36亿元人民币（折2,001万美元），持有4,238,150股H股股份，占已发行股本3.506%[77] - 2024年12月底，基金所持讯飞医疗权益账面价值为4,261万美元，较上年底增加4.74%[78] - 2024年度，基金未实现收益中来自讯飞医疗的金额为负108万美元，上年度为3,469万美元[78] - 2021 - 2023年及截至2024年6月30日止6个月，讯飞医疗分别亏损0.84亿、1.89亿、1.45亿、1.30亿元人民币，2024年度经审计净亏损1.33亿元人民币[78] 中国银联投资业务数据关键指标变化 - 基金对中国银联投资2.2亿元人民币（折3,112万美元），持有0.17%权益，后出售0.12%权益套回2.75亿元人民币（折3,870万美元），2024年底仍持有0.05%权益，投资成本6,600万元人民币（折933万美元）[80] - 2024年12月底，基金所持中国银联权益账面价值为2,327万美元，较上年底减少57.65%[81] - 2024年度，基金未实现收益中来自中国银联的金额为741万美元，同比增加219.40%[81] 国科瑞华三期基金投资业务数据关键指标变化 - 国科瑞华三期基金总认缴出资额60亿元人民币，实缴45亿元人民币，基金承诺认缴出资额5,000万元人民币，占实缴出资额1.11%[83] - 截至2024年12月底，基金累计获国科瑞华三期基金现金分配1,804万元人民币[83] -

公司基本情况 - 公司名称为信凯科技 股票代码001335 SZ 于3月31日开启申购 发行价格12 80元/股 申购上限0 9万股 市盈率14 38倍 保荐人为国投证券 [1] - 公司主要从事有机颜料等着色剂的产品开发 销售及服务 核心产品包括偶氮颜料 杂环颜料和酞菁颜料 主要应用于油墨 涂料和塑料领域 [1] - 公司以出口为主 主要客户包括DIC株式会社 富林特集团 盛威科集团 宣伟集团和艾仕得集团等全球领先油墨及涂料生产企业 [1] 全球业务布局与行业地位 - 公司在荷兰 美国 澳大利亚 加拿大 土耳其 印度 英国等国设立子公司 业务覆盖全球70多个国家和地区 [2] - 公司自主完成89个有机颜料及相关化学物质的REACH注册 是国内有机颜料行业REACH注册数量领先的企业 [2] - 根据中国染料工业协会有机颜料专业委员会评定 公司从2015年至2023年连续多年位居全国有机颜料出口行业第一名 [2] - ResearchAndMarkets研究报告显示 信凯科技是全球有机颜料市场主要供应商之一 在业内具有知名度和影响力 [2] 供应链与合作伙伴 - 公司通过产品开发 品质管理及检测能力整合上游供应链资源 主要供应商包括瑞安宝源化工 百合花(603823 SH) 浙江胜达祥伟化工 七彩化学(300758 SZ) 温州金源等国内重要有机颜料供应商 [1] 财务表现 - 2021年营业收入12 06亿元 净利润8905 91万元 2022年营业收入11 92亿元 净利润8531 09万元 2023年营业收入10 69亿元 净利润8454 70万元 2024年1-6月营业收入6 66亿元 净利润4249 21万元 [2][3] - 截至2024年6月30日资产总额16 30亿元 归属于母公司所有者权益5 97亿元 资产负债率60 68% [3]

财务数据关键指标变化 - 2024年按公平價值計入損益之金融資產的收益淨額為1.375億美元，2023年虧損淨額為902.85萬美元[3] - 2024年投資收益為1778.83萬美元，2023年為1911.7萬美元[3] - 2024年稅前溢利為1.483億美元，2023年虧損109.4萬美元[3] - 2024年本年度溢利為1.204億美元，2023年為572.63萬美元[3] - 2024年每股基本盈利為0.79美元，2023年為0.038美元[3] - 2024年末按公平價值計入損益之非流動金融資產為7.707億美元，2023年末為5.993億美元[4] - 2024年末流動資產淨值為229.21萬美元，2023年末為6557.39萬美元[4] - 2024年末資產淨值為6.474億美元，2023年末為5.579億美元[4] - 2024年末每股資產淨值為4.25美元，2023年末為3.663美元[4] - 2024年上市投資未實現收益為1.023億美元，2023年虧損6274.51萬美元[11] - 2024年金融资产投资收益总额为17788322美元，2023年为19117038美元[12] - 2024年税前溢利为148335878美元，2023年税前亏损为1094022美元[16][17] - 2024年综合资产为806794181美元，2023年为692059772美元；2024年综合负债为159416276美元，2023年为134119984美元[18] - 2024年税项（计提）回拨总额为 - 27984564美元，2023年为6820333美元[20] - 2024年每股基本盈利根据盈利120351314美元及152333013股计算，2023年根据盈利5726311美元及相同股数计算[21] - 2024年结算日每股资产净值按资产净值647377905美元及152333013股计算，2023年按资产净值557939788美元及相同股数计算[22] - 2024年董事会宣派中期股息每股4美分，总额6093321美元，2023年无；2024年末期股息建议每股4美分，全年股息每股8美分，总额12186641美元，2023年全年股息每股8美分，总额12186641美元[23] - 2024年按摊余成本计量之金融资产利息收入为608748美元，2023年为322233美元[12] - 2024年按公允价值计入损益之金融资产股息收入为17179574美元，2023年为18794805美元[12] - 2024年股东应占溢利为12035万美元，较上年度增加11462万美元，增幅2000.35%[25] - 2024年12月31日资产净值为64738万美元，每股资产净值为4.250美元[25] - 2024年金融资产收益净额为13750万美元，上年度亏损净额903万美元[25] - 2024年投资收益为1779万美元，较上年度减少6.96%[25] - 2024年12月31日现金及现金等价物余额为3095万美元，较上年底增加258.63%，占资产总值3.84%[28] - 2024年人民币兑美元汇率跌幅1.49%，对公司有不利影响[31] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年各呈报分部中，金融服务按公允价值计入损益之金融资产收益净额为97866966美元，文化传媒及消费为9439921美元，资讯科技为30919792美元；2023年金融服务为 - 66029160美元，文化传媒及消费为 - 11127621美元，资讯科技为75208478美元[16][17] - 2024年12月31日投资总值为77565万美元，金融服务占58.71%、文化传媒及消费占6.37%、资讯科技占29.65%、其他占1.40%[33] 投资项目动态 - 2024年9月购入212万股中金公司H股，投资1706万港元（折219万美元），占比0.044%[26] - 2024年12月认购2800万港元（折361万美元）讯飞医疗H股，累计投资折2001万美元，占比3.506%[26] 公司经营预期 - 2025年公司所持投资项目经营业绩预期持续修复[34] 公司投资方向 - 公司投资方向集中在数字金融为主的金融业、人工智能为主的新兴技术产业、文化旅游为主的大文化产业及医疗健康为主的大健康产业[38] 公司合规情况 - 公司遵从香港《公司条例》《证券及期货条例》、上市规则、美国《海外账户税收遵从法》及共同汇报标准相关规定[39] - 公司本年度已遵从上市规则附录C1《企业管治守则》当时有效所有守则条文，但有除外情况[39] - 董事会持续监察及检讨公司企业管治常规以确保遵从规定[41] - 公司采纳上市规则附录C3《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》，本年度董事均已遵从[42] 公司管理架构及运作 - 公司投资组合及事务由投资经理负责管理，无受薪雇员，未设置薪酬委员会，每年最少召开两次董事会常规会议[40] 公司股份交易情况 - 本年度公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司股份[43] 财务报表审计情况 - 毕马威会计师事务所核对集团截至2024年12月31日止年度综合财务状况表等数字，工作不构成保证聘约[44] 公告相关信息 - 公告日期为2025年3月28日[45] - 公告日期公司执行董事为王效钉先生及简家宜女士等[45]

文章核心观点 - 3月31日信凯科技（001335.SZ）即将申购，发行价12.8元/股，发行市盈率14.38倍，鉴于2025年新股上市首日表现好，该优质新股值得申购 [1] 公司情况 公司概况 - 信凯科技1996年成立于浙江杭州，从事颜料行业近30年，是全球有机颜料行业重要供应商之一 [2] - 公司主要从事有机颜料等着色剂的产品开发、销售及服务，有450多个规格颜料产品，包括偶氮颜料、杂环颜料、酞菁颜料等 [2] - 公司颜料产品具有耐光、耐热等特点，可应用于油墨、涂料、塑料和特种化工品着色，最终广泛应用于包装印刷等领域 [2] 技术与能力 - 公司建立了颜料合成实验室和应用实验室，积累200多项检测方法，配备各类研磨分散设备，可模拟客户生产过程验证应用效果并确保产品品质 [3] - 公司形成有机颜料表面处理技术等核心技术，可根据下游需求开发产品，整合上游供应链资源把控产品质量，提供齐全专业的产品及服务 [4] 业绩表现 - 2024年公司实现营业收入约14.17亿元，同比增长32.55%；实现归母净利润约1.11亿元，同比增长26.31%，收入增长受下游需求增长影响 [5] - 公司预计2025年1 - 3月实现营业收入约3.4亿元至3.7亿元，同比增长6.94%至16.37%；预计扣非归母净利润2050万元至2350万元，同比增长18.23%至35.53% [5] 市场地位与合作 - 公司业务遍及70多个国家和地区，是全球有机颜料市场主要供应商之一 [7] - 公司建立完善EHS管理体系，在海外市场合规销售，建立本地化销售团队，在业务集中地区设仓储基地，为客户提供服务 [7] - 公司与DIC株式会社等国际大型企业建立长期合作关系，在行业内有较强品牌影响力 [7] - 2015年至2023年公司连续多年位居全国有机颜料出口行业第一名 [7] - 2022年公司有机颜料销售金额为11.45亿元，在全球有机颜料市场占有率约为3.11% [8] 行业情况 - 近几年全球有机颜料市场需求量和产量基本保持均衡，每年约40 - 50万吨，我国产量维持在22万吨左右，是全球最大生产国和出口国 [7] - 我国有机颜料市场分散，传统有机颜料品种供应企业多、竞争激烈、利润低，高性能有机颜料门槛高、附加值和利润高 [8] - 随着环保政策要求提高，产业升级与集中是未来趋势，行业内领先企业竞争力和盈利能力有望增强 [8]

财务收益情况 - 截至2024年6月30日止6个月，公司按公平价值计入损益之金融资产的收益净额为75,152,945美元，2023年同期为80,411,139美元[4] - 2024年上半年投资收益为1,931,659美元，2023年同期为1,072,112美元[4] - 2024年上半年税前溢利为72,310,340美元，2023年同期为76,986,060美元[4] - 2024年上半年本期溢利为59,503,492美元，2023年同期为63,682,960美元[4] - 2024年上半年每股基本盈利为0.391美元，2023年同期为0.418美元[4] - 2024年上半年税前溢利为72310340美元，2023年同期为76986060美元[10] - 2024年上半年按公平价值计入损益之金融资产于损益账确认之收益为29113986美元[21] - 2023年上半年按公平价值计入损益之金融资产于损益账确认之收益为81565305美元[21] - 2024年上半年按公平价值计入损益之金融资产出售及资本返还为39950715美元，2023年同期为354467美元[10][21] - 截至2024年6月30日止6个月，与第三级别按公平价值计入损益之金融资产有关的收益为29,113,986美元，2023年同期为81,565,305美元[24] - 截至2024年6月30日止6个月，按公平价值计入损益之金融资产的收益净额为75,152,945美元，2023年同期为80,411,139美元[26] - 截至2024年6月30日止6个月，银行存款利息收入为304,361美元，按公平价值计入损益之金融资产之股息收入为1,627,298美元，2023年同期分别为254,818美元和817,294美元[28] - 2024年上半年，金融服务、文化传媒及消费、资讯科技三个呈报分部按公平价值计入损益之金融资产的收益净额分别为60,430,924美元、5,357,508美元、12,437,976美元，2023年同期金融服务为亏损26,159,229美元，文化传媒及消费为32,218,523美元，资讯科技为75,041,075美元[32][34] - 2024年上半年，三个呈报分部的分部溢利分别为60,430,924美元、8,274,982美元、12,437,976美元，2023年同期金融服务为亏损26,159,229美元，文化传媒及消费为34,270,878美元，资讯科技为75,041,075美元[32][34] - 2024年上半年税前溢利为72,310,340美元，2023年同期为76,986,060美元[32][34] - 2024年上半年税前溢利扣除投资经理管理费5,090,487美元、汇兑净亏损571,066美元；2023年同期分别为5,153,690美元和164,554美元[39] - 2024年上半年税项计提总额为12,806,848美元，2023年同期为13,303,100美元[39] - 2024年上半年每股基本盈利为0.391美元，2023年同期为0.418美元[41] - 截至2024年6月30日止6个月，公司股东应占溢利为5950万美元，较上年同期减少418万美元，减幅6.56%[60] - 本期金融资产收益净额为7515万美元，比上年同期减少6.54%[60] - 本期投资收益比上年同期增加80.37%至193万美元[60] 资产情况 - 2024年6月30日，非流动资产按公平价值计入损益之金融资产为713,995,664美元，2023年12月31日为599,257,512美元[6] - 2024年6月30日，现金及现金等价物为42,316,068美元，2023年12月31日为8,627,649美元[6] - 2024年6月30日，资产净值为602,363,456美元，2023年12月31日为557,939,788美元[6] - 2024年6月30日，每股资产净值为3.954美元，2023年12月31日为3.663美元[6] - 2024年6月30日现金及现金等价物为42316068美元，2023年同期为19211903美元[10] - 2024年1月1日按公平价值计入损益之金融资产结余为420992681美元，6月30日结余为408350618美元[21] - 2023年1月1日按公平价值计入损益之金融资产结余为360956725美元，6月30日结余为428521662美元[21] - 2024年1月1日指定按公平价值计入损益之金融负债结余为974,107美元，6月30日为969,997美元；2023年1月1日结余为801,240美元，6月30日为1,053,364美元[24] - 2024年6月30日综合资产为757,703,429美元，较2023年12月31日的692,059,772美元有所增长；综合负债为155,339,973美元，较2023年12月31日的134,119,984美元有所增长[35] - 2024年6月30日应收利息和其他应收款及预付款总额为206,090美元，2023年12月31日为117,520美元；2024年6月30日其他应付款总额为24,397,188美元，2023年12月31日为24,964,261美元[43] - 2024年6月30日递延税项负债总额为117,249,963美元，2023年12月31日为105,824,490美元[46] - 结算日集团可供抵扣未来溢利的未使用税务亏损为3,055万美元，2023年12月31日为3,095万美元；其中632万美元将于2028年届满，2023年12月31日为1,077万美元[47] - 2024年6月30日已发行及缴足无股份面值普通股152,333,013股，价值139,348,785美元[49] - 2024年6月30日每股资产净值为3.954美元，2023年12月31日为3.663美元[50] - 2024年6月30日，公司资产净值为60236万美元，每股资产净值为3.954美元[60] - 2024年6月30日，公司现金及现金等价物余额为4232万美元，较上年底增加390.38%[63] - 2024年6月30日，公司无银行贷款和任何承担[63] - 2024年6月30日，公司投资总值为71518万美元，金融服务占比57.85%、文化传媒及消费占比6.26%、资讯科技占比29.10%、其他占比1.18%[66] 储备与分红政策 - 普通储备按各附属公司净利润的10%提取，直至结余达注册资本的50%为止，且不能用作分派[8] - 董事会决定派发2024年中期股息每股4美分，总额6,093,321美元；2023年同期无中期股息[45] - 2024年7月26日公司以现金支付截至2023年12月31日止年度股息12186641美元，合每股8美分[113] - 董事会决定派发截至2024年6月30日止6个月中期股息每股4美分或0.312港元，总额6093321美元，将于2024年11月8日派付[116] 投资项目情况 - 2024年上半年未签订新投资项目，也无完全退出的投资项目[61] - 2024年6月30日基金持有招商银行A股5520万股，占已发行总股本0.219%，投资成本1979万美元，7月获2023年度现金红利1.09亿元人民币[71] - 招商银行2024年第1季度未经审计净利润381亿元人民币，同比减少1.96%[71] - 招商银行2024年获1500亿元人民币资本债券发行授权，董事会转授高级管理层770亿元人民币规模内发行决定权[71] - 2024年7月招商银行在“2024年度全球银行1000强”榜单排名第10位[71] - 2024年6月30日基金持有中诚信托6.94%权益，投资成本5049万美元[71] - 2024年上半年中诚信托未经审计净利润5.80亿元人民币，同比减少8.91%[72] - 2024年6月30日基金主要投资项目中，招商银行账面价值2.65亿美元，占资产总值34.97%，占资产净值43.99%[68] - 2024年6月30日基金主要投资项目中，中诚信托账面价值1.59亿美元，占资产总值21.07%，占资产净值26.50%[68] - 2024年6月30日基金主要投资项目中，科大讯飞账面价值4100万美元，占资产总值5.41%，占资产净值6.81%[69] - 2024年6月30日基金主要投资项目中，讯飞医疗账面价值4100万美元，占资产总值5.34%，占资产净值6.72%[69] - 截至2023年末，中诚信托管理的信托资产规模达5163亿元，主动管理型信托资产规模达4033亿元，占比逾78%[73] - 2023年末，中诚信托标品信托业务规模达2588亿元，同比增逾50%；普惠（小微）金融业务存续规模达281亿元[73] - 2024年上半年，中建投租赁未经审计净利润1.95亿元，同比增加12.06%[73] - 本基金于2015年对中建投租赁投资2.46亿元，2024年6月30日持有其4.98%权益[73] - 本基金于2010年对华人文化管理公司投资462万元，持有7.70%权益；对华人文化产业投资基金承诺投资2亿元，累计支付15866万元，占79.33%[75] - 截至2024年6月底，本基金累计获华人文化产业投资基金实际现金分配2.37亿元，约占累计实际投资金额的149%[75] - 本基金于2008年投资NBA中国2300万美元，2017年收回本金，2024年6月30日仍持有1%权益，2024年第1季度收到现金分配257万美元[76] - 2024年5月，NBA中国与一嗨租车达成长期战略合作关系[76] - 本基金于2015年投资东方明珠1.20亿元，2024年6月30日仍持有99.5万股，占已发行股本0.030%，投资成本2484万元[76] - 2024年7月，本基金获东方明珠派发2023年度现金红利17.9万元[76] - 东方明珠2024年第1季度未经审计净利润为1.19亿元，同比下降53.32%，原因是资本市场波动致公允价值变动收益和投资收益减少[77] - 金澜湄旅游因西双版纳旅游业受疫情干扰，现金流困难暂停经营，各股东正讨论重组方案并寻找外部战略投资者[79] - 本基金向青海湖旅游提供2亿元借款，已收回本金，拟同意其再度延期支付利息，景区游客数量上升但上半年未盈利[79][80] - 金源电气2024年上半年经营业绩低于预期，未经审计净亏损577万元，上年同期亏损576万元，已终止在新三板挂牌[81] - 科讯创投资金规模6.02亿元，本基金承诺投入9000万元，截至2024年6月底累计获现金分配6601万元，已进入投资退出期[81] - 科大讯飞2024年上半年未经审计净亏损4.01亿元，上年同期净利润7357万元，由盈转亏因大模型等投入大及投资收益减少[83] - 2024年6月27日，科大讯飞发布“星火大模型V4.0”，在七大核心领域全面升级，性能在8个国际主流测试集排名第一[83] - 截至2024年6月30日，基金对将门创投基金累计实缴出资3000万元人民币，占其实缴出资额的11.45%，累计获现金分配1134万元人民币[84] - 截至2024年6月底，将门创投基金已完成对19个项目投资，总投资金额2.33亿元人民币，2个项目全部退出，4个项目部分退出[84] - 基金对小馬智行累计投资861万美元，持有权益从0.889%被摊薄至0.649%；截至2024年6月底，其自动驾驶总里程超3500万公里，Robotaxi业务注册用户达15万人，Robotruck业务有200辆车运营[85] - 基金对影石创新累计投资3000万元人民币，持有1.625%权益；2024年上半年推出Insta360 X4 8K全景运动相机等数款新产品[85][86] - 2024年影石创新Insta360入榜“2024 BrandZ中国全球化品牌50强”，排名第27位，智能设备行业品牌力增长61%[89] - 2021 - 2023年及2024年Q1，讯飞医疗分别录得亏损及全面支出总额8371万元、1.89亿元、1.45亿元、6906万元人民币[88] - 基金对中国银联累计投资2.2亿元人民币，2024年Q1出售0.

财务数据关键指标变化 - 2024年上半年按公平價值計入損益之金融資產的收益淨額為75,152,945美元，2023年同期為80,411,139美元[3] - 2024年上半年投資收益為1,931,659美元，2023年同期為1,072,112美元[3] - 2024年上半年稅前溢利為72,310,340美元，2023年同期為76,986,060美元[3] - 2024年上半年本期溢利為59,503,492美元，2023年同期為63,682,960美元[3] - 2024年6月30日非流動資產中按公平價值計入損益之金融資產為713,995,664美元，2023年12月31日為599,257,512美元[4] - 2024年6月30日流動資產淨值為6,671,852美元，2023年12月31日為65,573,932美元[4] - 2024年6月30日資產淨值為602,363,456美元，2023年12月31日為557,939,788美元[4] - 2024年6月30日每股資產淨值為3.954美元，2023年12月31日為3.663美元[4] - 2024年上半年上市投資未實現收益為45,574,217美元，2023年同期虧損1,973,443美元[7] - 2024年上半年銀行存款利息收入為304,361美元，按公平價值計入損益之金融資產之股息收入為1,627,298美元；2023年同期分別為254,818美元和817,294美元[8] - 2024年6月30日综合资产为757,703,429美元，较2023年12月31日的692,059,772美元增长9.49%；综合负债为155,339,973美元，较2023年12月31日的134,119,984美元增长15.82%[14] - 2024年上半年按公平价值计入损益之金融资产的收益（亏损）净额方面，呈报分部总额为75,152,945美元；2023年上半年呈报分部总额为80,411,139美元[12][13] - 2024年上半年分部溢利（亏损）方面，呈报分部总额为78,070,419美元；2023年上半年呈报分部总额为82,463,494美元[12][13] - 2024年上半年税前溢利为76,986,060美元，已扣除投资经理管理费用5,090,487美元、汇兑净亏损571,066美元；2023年上半年已扣除投资经理管理费用5,153,690美元、汇兑净亏损164,554美元[13][17] - 2024年期内税项计提总额为(12,806,848)美元，其中中国企业所得税为(774,230)美元，本期递延税项为(12,032,618)美元；2023年期内税项计提总额为(13,303,100)美元[18] - 2024年上半年用作计算每股基本盈利之溢利为59,503,492美元，每股基本盈利为0.391美元；2023年上半年分别为63,682,960美元和0.418美元[19] - 2024年6月30日每股资产净值为3.954美元，资产净值为602,363,456美元；2023年12月31日分别为3.663美元和557,939,788美元[20] - 2024年上半年储备变动为(2,893,183)美元，本期溢利为59,503,492美元，已宣派上年度股息为(12,186,641)美元，6月30日结余为463,014,671美元；2023年上半年储备变动为(20,523,309)美元，本期溢利为63,682,960美元，已宣派上年度股息为(10,663,311)美元，6月30日结余为464,718,008美元[21] - 截至2024年6月30日止6个月，公司股东应占溢利为5950万美元，较上年同期减少418万美元，减幅6.56%[24] - 2024年6月30日，公司资产净值为60236万美元，每股资产净值为3.954美元[24] - 本期金融资产收益净额为7515万美元，较上年同期减少6.54%；投资收益增加80.37%至193万美元[24] - 2024年6月30日，公司现金及现金等价物余额为4232万美元，较上年底增加390.38%，占资产总值5.58%[26] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年上半年按公平价值计入损益之金融资产的收益（亏损）净额方面，金融服务为5,357,508美元；2023年上半年金融服务为32,218,523美元[12][13] - 2024年上半年分部溢利（亏损）方面，金融服务为8,274,982美元；2023年上半年金融服务为(26,159,229)美元[12][13] - 2024年6月30日金融服务分部资产为438,291,288美元，较2023年12月31日的380,136,922美元增长15.30%；文化传媒及消费为47,398,412美元，较2023年12月31日的42,109,051美元增长12.56%；资讯科技为220,554,063美元，较2023年12月31日的249,027,329美元下降11.43%[14] - 2024年6月30日金融服务分部负债为28,413美元，较2023年12月31日的30,682美元下降7.39%；文化传媒及消费为51,930美元，较2023年12月31日的80,620美元下降35.59%；资讯科技为919,434美元，较2023年12月31日的871,540美元增长5.50%[14] - 2024年6月30日，公司投资总值为71518万美元，金融服务占比57.85%、文化传媒及消费占比6.26%、资讯科技占比29.10%、其他占比1.18%[29] 投资项目情况 - 2024年上半年，公司未签订新投资项目，也无完全退出的投资项目[25] 汇率影响 - 2024年上半年，人民币兑美元汇率跌幅0.56%，对公司带来不利影响，公司暂无外币对冲政策[27] 股息派发 - 董事会决定派发截至2024年6月30日止6个月中期股息每股4美分或0.312港元，总额6093321美元[22] 股份过户登记 - 2024年9月23日至9月26日，公司暂停办理股份过户登记手续[23] 股份买卖赎回情况 - 截至2024年6月30日止6个月，公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司股份的情况[32] 财务资料审计审阅 - 截至2024年6月30日止6个月的简明综合财务资料未经审计，但由毕马威按相关准则审阅，审阅报告将刊于中期报告内[33] 企业管治情况 - 报告期内公司已遵守上市规则附录C1《企业管治守则》所有守则条文，除未设薪酬委员会外[33] - 港交所因公司执行董事及高管不收取董事袍金或酬金豁免公司设置薪酬委员会[33] 董事证券交易守则 - 公司就董事证券交易采纳《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》[34] - 所有董事确认报告期内遵守标准守则规定标准[34] 公司董事信息 - 公告日期公司执行董事为王效钉先生及简家宜女士[34] - 公告日期公司非执行董事为周星先生、张日忠先生、柯世锋先生及谢如杰先生[34] - 公告日期公司独立非执行董事为曾华光先生、厉放博士、宫少林博士、Michael Charles VITERI先生及朱琦先生[34] - 董事会主席为周星[35]

投资组合与项目 - 2023年公司完成投资两个资讯科技行业项目，投资金额合计为1,702万美元[1] - 公司2023年投资组合中，金融服务投资占比54.93%，资讯科技投资占比36.00%，文化传媒及消费投资占比6.08%[45] - 公司2023年主要投资项目包括招商银行（账面值2.17亿美元，占资产总值31.32%）、中诚信托（账面值1.48亿美元，占资产总值21.43%）及中建投租赁（账面值1,400万美元，占资产总值2.03%）[48] - 公司2023年投资总值为68,331万美元，其中金融服务业占54.93%，资讯科技占36.00%[63] - 公司持有的资讯科技类投资账面值为24,903万美元，占资产总值36.00%[63] - 公司持有的文化传媒及消费类投资账面值为4,211万美元，占资产总值6.08%[63] - 公司2023年12月向Moonshot AI Ltd.投资1,000万美元，获得其1.29%股权权益，该公司专注于研发通用多模态大模型及消费端应用程序[41] - 公司投资于北京瀚巍创芯电子技术有限公司，出资5,000万元人民币认购其6.42%股权权益[59] 财务表现与资产状况 - 公司2023年股东应占溢利为573万美元，较上年度亏损15,317万美元实现扭亏为盈，主要原因是金融资产价值下跌幅度大幅放缓及投资收益增加[27][34] - 公司2023年资产净值为55,794万美元，较2022年的57,157万美元下降2.38%，每股资产净值为3.663美元，较2022年的3.752美元下降2.38%[27][34] - 公司2023年现金及现金等价物余额为863万美元，较2022年底的2,549万美元减少66.14%，主要原因是支付了项目投资款[29][36] - 公司2023年投资项目的账面总值为68,331万美元，占资产总值的98.75%，较2022年底的69,007万美元减少676万美元，主要由于投资项目的整体公平价值下降及人民币汇率下调[36] - 公司2023年投资收益为1,912万美元，较2022年的1,485万美元增加28.75%，主要原因是来自投资项目的股息收入大幅增加[40] - 公司2023年金融资产亏损净额为903万美元，较上年度的19,978万美元大幅减少[58] - 公司2023年出售了全部6,724万股中国再保险H股股份，所得净款为446万美元，税前内部回报率为负15.47%[28][37] - 公司2023年派发末期股息每股7美分，特别股息每股1美分，全年股息合计每股8美分，同比增长14.29%[22] - 公司2023年支付独立核数师核数服务费用为172,628美元，非核数服务费用为58,974美元[95] 市场与宏观经济 - 2024年全球经济增长预计放缓至2.4%，但中国经济基本面保持稳定，预计基建投资增速回升[2] - 2023年中国A股市场上海证券综合指数下跌3.69%，香港恒生指数下跌13.82%[23] - 2023年人民币兑美元汇率下跌1.70%，对公司持有的人民币资产产生不利影响[62] 股东与公司治理 - 公司股东有权要求召开股东大会，需占全体有权表决股东总投票权最少5%[103] - 公司于2023年5月29日举行了股东周年大会，主席、审计委员会主席及部分董事出席[105] - 公司委任招商局中国投资管理有限公司管理投资组合和公司事务，无受薪雇员及房产[109] - 公司通过股东大会、年报、通告等方式与股东及投资者保持高透明度的沟通[124] - 公司需在收到占全体有权表决股东总投票权最少2.5%或50名股东要求时发出决议通知[123] 环境、社会及管治（ESG） - 公司环境、社会及管治报告遵循量化原则，提供量化资料以评估表现[110] - 公司设立环境、社会及管治小组，由执行董事领导，负责管理相关事宜[114] - 公司识别出11项重要的环境、社会及管治议题，包括绿色办公室与运营、气候变化、多元公平与包容等[140] - 公司环境管理方法的主要目标是遵从相关环境法律，实施健全的监察系统以管理环境风险[141] - 公司主要排放源为电力和纸张消耗，并采取措施减少业务相关出差和不必要出差的次数[142] - 公司2023年无害办公室废弃物处置总量为124公斤，较2022年的250公斤大幅减少[144] - 公司2023年循环利用的废弃物总量为1,034.90公斤，与2022年的1,035公斤基本持平[144] - 公司设定了到2025年纸张消耗密度较2020年减少5%的目标[144] - 投资经理计划到2025年实现零塑料瓶消耗[144] - 公司计划在2025年将节电和节水政策作为租赁新办公室的选择标准之一[158][166] - 公司通过使用节能LED照明和智能检测漏水系统等措施，减少能源和水资源消耗[160][167] - 公司2023年未发现与环保法例及法规相关的不合规事宜，包括废气、温室气体排放和废弃物管理[153] - 公司通过设立废弃物回收箱和避免购买一次性塑料产品等措施，推动绿色办公文化[156] - 公司通过年度体检计划和提供口罩、消毒剂等措施，保障员工健康与安全[147] - 公司通过重要性评估确定环境、社会及管治相关议题，并持续改进相关政策和措施[148][149] - 公司通过绿色办公室指引和培训，推广节水和节能行为，减少资源消耗[164][165] - 公司通过反贪污政策和培训，确保员工和董事遵守相关法规，2023年未发现不合规事宜[171] - 公司致力于推广零废物办公常规，逐步淘汰纸质文档并改用电子文档[174][175] - 公司已将能效纳入采购政策和程序，并在2022年达到能效目标[177] - 公司在选择新租赁办公室时，将考虑业主是否安装感应传感器以自动开关不常活动区域的空调[178] - 公司在投资决策中考虑气候相关风险，并制定了气候变化政策以识别、化解和适应气候风险[185] - 公司作为平等机会雇主，绝不容忍任何形式的歧视，并提供涵盖医疗、人寿及残疾保险以及退休计划的福利[186] 员工与培训 - 公司2023年雇员总数为18人，其中男性7人（38.89%），女性11人（61.11%）[172] - 公司2023年全职雇员占比100%，无合同工[172] - 公司2023年31-50岁雇员占比72.22%，50岁以上雇员占比22.22%[172] - 公司2023年香港地区雇员占比66.67%，中国内地（深圳）雇员占比33.33%[172] - CMCIM受训雇员百分比在2023年达到61.11%，较2022年的38.89%有显著提升[130] - 2023年每名雇员完成受训的平均时数为14.95小时，较2022年的12.39小时有所增加[130] 风险管理与内部监控 - 公司2023年风险管理和内部监控系统通过年度检阅，董事会对系统成效感到满意[100] - 公司内部及外部沟通是风险管理系统的组成部分，确保及时传递信息[120] 投资企业表现 - 公司持有招商银行A股5,520万股，占其已发行总股本0.219%，投资成本为15,461万元人民币[11] - 2023年公司获得招商银行派发的2022年度现金红利9,593万元人民币[11] - 公司持有的招商银行权益账面值从2022年底的29,530万美元减少至2023年底的21,673万美元，减少26.61%[52] - 公司持有的招商银行未实现亏损为7,402万美元，同比减少21.15%[52] - 招商银行2023年经审计净利润为1466亿元人民币，同比增长6.22%[78] - 招商银行在全国银行间债券市场发行无固定期限资本债券，规模为300亿元人民币，用于补充其他一级资本[79] - 中诚信托2023年未经审计净利润为9.68亿元人民币，同比减少0.59%[54] - 中诚信托2023年房地产信托业务规模及其占信托业务的比重大幅下降，标品信托规模实现双位数增长[81] - 中诚信托2023年小微信托业务规模及家族与保险金信托业务规模显著增长[81] - 中诚信托2023年12月31日持有6.94%权益，投资成本为5049万美元[75] - 中诚信托2023年荣获多项行业奖项，包括“年度最具成长性信托公司奖”和“年度卓越信托公司奖”[76] 其他投资与基金 - 华顺信安第一次出资的首期出资金额为3,669,220美元，参与者实际支付18,510美元，占比0.504%[194] - 华顺信安第一次出资的次期出资金额为927,190美元，参与者实际支付4,630美元，占比0.504%[194] - 汇友兴曜基金第二期出资金额为1,187,000美元，参与者实际支付7,030美元，占比0.603%[194] - 国科瑞华三期基金第三期出资金额为1,931,490美元，参与者实际支付2,580美元，占比0.140%[194] - 芯翼出资金额为5,416,700美元，参与者实际支付23,150美元，占比0.427%[194] - 讯飞医疗第二次出资金额为7,804,570美元，参与者实际支付19,250美元，占比0.247%[194] - 艾锐光电出资金额为4,724,560美元，参与者实际支付24,370美元，占比0.516%[194] - 华顺信安第二次出资金额为1,020,090美元，参与者实际支付11,470美元，占比1.125%[194] - 国科瑞华三期基金第四期出资金额为1,816,810美元，参与者实际支付2,580美元，占比0.140%[194] - 月之暗面出资金额为10,000,000美元，参与者实际支付38,430美元，占比0.384%[194]

股息派发建议 - 公司建议在2024年应屆股東周年大會上派付2023年度末期股息每股7美分或0.546港元，2022年为每股7美分[3] - 公司建议派付2023年特别股息每股1美分或0.078港元，2022年无[3] 股息派发时间 - 若获批，末期及特别股息将于2024年7月26日现金派发[3] 股息数据对比 - 2023年全年股息为每股8美分或0.624港元，2022年为7美分[3] - 2023年股息总额为12,186,641美元，2022年为10,663,311美元[3]