公司财务数据 - 招商局中国基金公布截至2025年9月30日的未经审计每股资产净值为5.612美元 [1] - 以港元计算的每股资产净值相当于43.63港元 [1]

业绩总结 - 截至2025年9月30日，公司未经审计总资产为10.88亿美元[2][3][5] - 主要投资项目资产合计10.4亿美元，占总资产95.6%[5] 资产分布 - 金融服务类投资项目账面价值5.11亿美元，占比46.96%[4] - 文化传媒及消费类投资项目账面价值4800万美元，占比4.38%[4] - 资讯科技类投资项目账面价值4.7亿美元，占比43.21%[5] - 其他类投资项目账面价值1100万美元，占比1.05%[5] 其他资产 - 其他应收款100万美元，占比0.11%；银行结存及现金4700万美元，占比4.29%[5] 投资情况 - 公司按公平价值列账投资，选用适当估值方法[7] - 公司无超30%投票权的被投资公司或实体[7] 人员信息 - 公告日期公司执行董事为王效钉先生及简家宜女士[6]

业绩总结 - 公司2025年9月30日未经审计每股资产净值为5.612美元（43.63港元）[2]

股息相关 - 2025年9月25日下午4:30后符合资格股东可参与股息分配[5][6] - 拟港元收息须于2025年10月24日下午4:30前交回表格[3] - 10月24日后指示仅适用于后续股息[7] 资料处理 - 个人资料自愿提供，不足或无法处理指示[10] - 公司可披露转移资料，股东有权查改[9][10]

股份数据 - 截至2025年9月30日，公司已发行股份（不包括库存股份）为152,333,013股[2] - 截至2025年9月30日，公司库存股份数目为0股[2] - 截至2025年9月30日，公司已发行股份总数为152,333,013股[2] - 2025年9月公司已发行股份（不包括库存股份）数目无增减[2] 报表信息 - 报表呈交日期为2025年10月2日[1] - 呈交者为王效釘先生，职衔为董事[5]

基本信息 - 公司为招商局中国基金有限公司，股份代号133[1] 董事会 - 董事会成员有周星、姚望、王效钉等11人[2] - 董事会辖下设立3个委员会[2] 委员会任职 - 周星任投资和提名委员会主席[3] - 曾华光任审计委员会主席和提名委员会成员[3] - 厉放任审计和提名委员会成员[3] - 姚望、王效钉、简家宜为投资委员会成员[3] - 朱琦为审计委员会成员[3]

资产净值 - 招商局中国基金于2025年8月31日公布未经审计每股资产净值为5.703美元（约44.37港元）[1]

公司财务数据 - 招商局中国基金于2025年8月31日未经审计每股资产净值为5.703美元 [1] - 每股资产净值换算为44.37港元 [1]

公司财务数据 - 招商局中国基金于2025年8月31日公布未经审计每股资产净值5.703美元[1] - 按汇率换算每股资产净值为44.37港元[1]

业绩总结 - 公司2025年8月31日未经审计每股资产净值为5.703美元（44.37港元）[2]