证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2024-024 西安天力金属复合材料股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 6 月 13 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意西安天力金属 复合材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可〔2023〕1286 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 为规范募集资金的管理和使用、提高募集资金使用效率，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》要求，公司制定了《募集资金管理制度》， 对募集资金的存储、使用、监管等内容作出具体规定。该制度已由公司第二届董 事会第三次会议审议通过、2022 年第一次临时股东大会审议批准。 针对本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市事项所募集的 资金，公司已按照募集资金用途将此次募集资金 ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2024-014 西安天力金属复合材料股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 公司监事会 2023 年度工作完成情况和 2024 年度工作安排。 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 28 日 2.会议召开地点：天力复合一楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 18 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席杨建朝 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 本次会议的召开复合《公司法》《公司章程》有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。 二、议案审议情况 本议案尚需提交股东大会审议。 （ ...

董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号——独立董事》相关规定，公司董事会收到公司独立董事张禾、王 小林出具的《2023 年度独立董事独立性自查报告》，杨广洪先生于 2024 年起 担任独立董事，故不在本次核查范围内。董事会根据独立董事出具的自查报 告，结合其他相关材料，认真核查，出具如下专项意见： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公 司或公司附属企业任职； 证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2024-019 西安天力金属复合材料股份有限公司 （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份 百分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； 董事会 （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股 份百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （七）独立董事最近十二个月内未曾经具有第一项至第六项 ...

海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为西安 天力金属复合材料股份有限公司（以下简称"天力复合"或"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的持续督导保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关规定，对天力复合 2023年度募集资金的存放和使用情况进行了现场核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金实际到位及存放情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意西安天力金属复合材料股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1286号)批准， 天力复合获准向不特定合格投资者公开发行人民币普通股1,495.00万股（含行使 超额配售选择权所发新股），发行价格为人民币9.35元/股，募集资金总额为人民 币139,782,500.00元，扣除发行费用（不含税）后的实际募集资金净额为人民币 124,469,292.46元。 上述募集资金已先后于2023年6月30日和2023年8月11日分别存入公司于招 商银行股份有限公司西安城北支行开立的募 ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2024-023 西安天力金属复合材料股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《西安天力金 属复合材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定和要 求，董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如 下： 一、会计师事务所基本情况 机构名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙企业 根据公司《审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务 所履行监督职责的情况如下： （一）审计委员会对希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)的专业资质、业 务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核 查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司 审计工作的要求。 （二）审计 ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2024-017 公司合并资产负债表、母公司资产负债表中本年末未分配利润为正值且报告 期内盈利，本年度拟分配的现金红利总额预计 76,265,000.00 元，占 2023 年度归 属于上市公司股东的净利润比例为 85.84%,超过 10%。符合《关于公司向不特定 合格投资者公开发行股票并在北交所上市后三年内股东分红回报规划》（公告编 号：2022-039）承诺内容。 三、审议及表决情况 西安天力金属复合材料股份有限公司 2023 年年度权益分派预案暨落实"提质守信重回报"行动 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 3 月 29 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 94,166,925.55 元，母公司未分配利润为 90,789,631.26 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本 ...

录 II 一、2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说 明 ……………………………………………………………………………（１−２） 二、2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 ………………………………………………………………………(3) 三、证书复印件 (一) 注册会计师资质证明 (二) 会计师事务所营业执照 (三) 会计师事务所执业 证书 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会其字(2024)0066 号 关于西安天力金属复合材料股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联方 西安天力金属复合材料股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明 希会其字(2024)0066 号 本专项报告仅作为贵公司披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之 用,不得用作任何其他目的。 the first and 附件: 西安天力金属复合材料股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表 资金占用情况的专项说明 西安天力金属复合材料股份有限公司全体股东: 我们 ...

公司上市与股本信息 - 公司于2023年7月12日在北京证券交易所上市交易[7] - 公司普通股总股本为108,950,000股，注册资本为108,950,000.00元[23][24] - 期初无限售股份总数17467250股，占比18.58%，期末29817250股，占比27.37%；期初有限售股份总数76532750股，占比81.42%，期末79132750股，占比72.63%；总股本期初94000000股，本期增加14950000股，期末108950000股；普通股股东人数期末为3091人[122] - 2023年6月27日公开发行股票，实际发行数量14,950,000，发行价9.35元，募集金额139,782,500元[133] 公司股权结构 - 公司控股股东为西部金属材料股份有限公司，实际控制人为陕西省财政厅[23] - 西部金属材料股份有限公司期末持股48232000股，占比44.27%[124] - 陕西航空产业资产管理有限公司期末持股25874000股，占比23.75%[124] - 西安工业投资集团有限公司期末持股7800000股，占比7.16%[125] - 李平仓期末持股700000股，占比0.64%[125] - 中国农业银行股份有限公司－华夏北交所创新中小企业精选两年定期开放混合型发起式证券投资基金期末持股683244股，占比0.63%[125] - 樊科社期末持股610000股，占比0.56%[125] - 创金合信基金－北京国有资本运营管理有限公司－创金合信北交所精选单一资产管理计划期末持股477960股，占比0.44%[125] - 公司持股合计85,570,254，占比78.54%[126] - 西部材料持有公司44.27%的股份，为公司控股股东[128] - 公司实际控制人为陕西省财政厅[129] 整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入为740,175,162.67元，较2022年增长15.86%[29] - 2023年毛利率为22.23%，2022年为22.34%[29] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为88,845,178.51元，较2022年增长21.47%[29] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为72,761,598.23元，较2022年增长22.76%[29] - 2023年加权平均净资产收益率（依据归属于上市公司股东的净利润计算）为21.82%[29] - 2023年加权平均净资产收益率（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）为18.23%[29] - 2023年基本每股收益为0.8784，较2022年增长12.89%[29] - 2023年末资产总计899,242,345.79元，较2022年末增长35.96%[31] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产476,604,810.69元，较2022年末增长50.54%[31] - 2023年经营活动产生的现金流量净额160,758,115.87元，较2022年增长229.49%[31] - 2023年公司实现营业收入740,175,162.67元，同比增长15.86%[43] - 2023年归属于上市公司股东的净利润88,845,178.51元，同比增长21.47%[43] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后净利润72,761,598.23元，同比增长22.76%[43] - 2023年非经常性损益合计18,921,859.15元，非经常性损益净额16,083,580.28元[34][36] - 2023年末货币资金301,516,553.05元，占总资产33.53%，较2022年末增长410.73%[52] - 2023年末应收票据155,936,630.96元，占总资产17.34%，较2022年末增长34.29%[52] - 2023年末应收账款50,425,385.57元，占总资产5.61%，较2022年末下降24.06%[52] - 2023年末存货199,830,578.64元，占总资产22.22%，较2022年末增长6.53%[52] - 2023年末应付票据137,022,058.25元，占总资产15.24%，较2022年末增长108.84%[53] - 2023年营业收入740,175,162.67元，较2022年增长15.86%，营业成本575,602,772.10元，增长16.01%，毛利率22.23% [56] - 销售费用、管理费用、财务费用、其他收益分别增长32.38%、42.32%、4.67%、150.86%，研发费用、信用减值损失分别下降10.60%、119.02%，资产减值损失增加105.91% [56][58] - 货币资金、应收票据、应付票据、应付职工薪酬、应交税金等分别增幅410.73%、34.29%、108.84%、45.78%、40.96%，投资性房地产、在建工程、其他应收款等分别减少72.29%、56.06%、97.59% [56] - 营业利润、净利润分别为99,233,569.65元、88,845,178.51元，较2022年增长25.04%、21.47% [57] - 主营业务收入729,834,257.56元，增长16.29%，其他业务收入10,340,905.11元，下降8.36% [60] - 经营、投资、筹资活动产生的现金流量净额分别为160,758,115.87元、5,500,502.29元、72,543,342.97元，较2022年增长229.49%、120.49%、217.17% [69] - 2023年度合并营业收入为人民币74,017.52万元[84] - 2023年执行企业会计准则解释第16号，2022年12月31日合并报表递延所得税资产追溯调整后为2,571,840.78元，较追溯前增加1,047,757.43元；递延所得税负债追溯后为1,078,949.91元；盈余公积追溯后为21,528,022.60元，较追溯前减少3,119.25元；未分配利润追溯后为68,425,695.76元，较追溯前减少28,073.23元；所得税费用追溯后为6,136,221.08元，较追溯前增加38,962.16元；净利润追溯后为73,141,385.39元，较追溯前减少38,962.16元[86] - 2022年12月31日母公司报表递延所得税资产追溯调整后为2,571,840.78元，较追溯前增加1,047,757.43元；递延所得税负债追溯后为1,078,949.91元；盈余公积追溯后为21,528,022.60元，较追溯前减少3,119.25元；未分配利润追溯后为67,604,092.80元，较追溯前减少28,073.23元；所得税费用追溯后为6,115,149.82元，较追溯前增加38,962.16元；净利润追溯后为72,320,781.18元，较追溯前减少38,962.16元[87] - 公司2023年度合并营业收入为人民币74,017.52万元，收入确认被识别为关键审计事项[196] 分季度财务数据 - 2023年第一至四季度营业收入分别为151,029,493.13元、209,916,553.68元、185,659,391.79元、193,569,724.07元[33] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为12,027,485.45元、26,014,543.14元、32,684,257.74元、18,118,892.18元[33] 各条业务线数据关键指标变化 - 钛金属复合材料营业收入452,988,443.13元，下降3.47%，其他金属复合材料营业收入276,845,814.43元，增长74.84% [62] - 境内营业收入729,844,800.13元，增长24.12%，境外营业收入10,330,362.54元，下降79.84% [64] 客户与供应商情况 - 前五大客户销售金额合计427,119,358.91元，占年度销售比57.71% [66] - 前五大供应商采购金额合计385,333,845.65元，占年度采购比71.40% [68] - 报告期内，公司向前五大供应商采购、向前五大客户销售金额分别占年度总采购、总销售金额比例均超50%[104] 子公司情况 - 控股子公司宝鸡天力注册资本3000万元，总资产3775.16万元，净资产1795.90万元，主营业务收入321.50万元，主营业务利润 -47.46万元，净利润204.49万元[72] 税收政策 - 2021 - 2030年公司及子公司宝鸡天力相关产业按15%税率征收企业所得税[74] - 2022 - 2024年子公司宝鸡天力年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税；2023 - 2024年不超过100万元部分同样处理[75] 研发情况 - 本期研发支出金额36721549.84元，占营业收入比例4.96%；上期研发支出金额41074324.15元，占比6.43%[77] - 研发人员期初16人，期末17人，占员工总量比例从6.20%提升至6.56%[78] - 公司拥有专利数量上期23个，本期27个；发明专利数量上期19个，本期23个[79] - 超低温用铝合金不锈钢多层板材制备与开发项目在研，完成后将形成相关生产技术和产品[80] - 高强钛铝复合板材开发、锆钢双层复合板技术改进、核聚变用被动板制备技术与界面研究项目已结题[80] - 公司与北京理工大学合作研究轧制变形和热处理对铝/镁复合板结合界面影响[81] - 公司与陕西科技大学签订产学研合作协议，与西安工业大学合作高强低密度镁合金棒材研制项目[82] 行业环境 - 2023年国内精细化工行业年产值规模约4 - 5万亿，未来5年年均增速约6%[46] - 2023年我国核准建设10台核电机组，中核在建及待建15台、装机容量1756.5万千瓦，投产后提升74.0%；中广核在建及待建11台、装机容量1324.6万千瓦，投产后提升43.3%[46] - 2023年我国新能源产销分别为958.7万辆和949.5万辆，同比增长35.8%和37.9%，市场占有率31.6%，高于上年5.9个百分点[47] - 2022年中国半导体设备规模2745.15亿元，2023年大陆市场规模将达3032亿元；2022年第三代半导体市场规模111.79亿元，同比增长39.2%，2023年预计达152.15亿元[49] - 2023年全球运载火箭发射次数较上年增长19.9%，发射载荷1492吨；中国实施67次发射，发射载荷质量155吨[49] - 2024年国内核电行业总投资规模将接近4000亿元，核电累计发电占比有望达5.5%[97] - 截至2024年1月，全球可运行核电反应堆413座，核电占全球总发电量比重约10%[97] - 火电装机规模占比从2012年的71.4%降至2023年首次低于50%[98] - “十四五”提出改造2亿千瓦存量机组、灵活性制造1.5亿千瓦目标[98] - 2023年12月新能源汽车活跃量达1842万辆[98] - 2024年预计中国将实施100次左右发射任务，推进200多颗航天器研制工作[100] 公司荣誉与资质 - 公司入选“国家级绿色工厂”、第五批国家级专精特新“小巨人”企业名单[43] - 2023年公司获批国家级绿色工厂[95] 公司合规与备案 - 2023年4月7日公司变更固定污染源排污登记回执，有效期至2028年4月6日[96] - 2022年5月公司《突发环境事件应急预案》备案，编号610112 - 2022 - 024 - L[96] - 2021年5月公司《生产安全事故应急预案》备案，编号JK - 2021 - 101[96] 募集资金使用 - 报告期内募集资金使用金额10,812,870元，未变更用途[135] - 募投项目建设完成后预计每年固定资产折旧总额增加421.05万元[104] 关联交易情况 - 公司预计购买原材料、燃料、动力及接受劳务的日常关联交易金额为2.8

西安天力金属复合材料股份有限公司 t 审计 报告 > * 希会审字(2024)1767 号 目 录 | 一、审计报告 …………………………………………………………………………… (1-5) 二、财务报表 | | --- | | (一)合并财务报表 | | 1 合并资产负债表 ……………………………………………………………………………………… (6-7) | | 2 合并利润表 …………………………………………………… (8) | | 3 合并现会流量表 ……………………………………………………………………………(9) | | 4 合并股东权益变动表 ……………………………………(10-11) | | (二)母公司财务报表 | | 1. 母公司资产负债表 …………………………………………………(12-13) | | 2 母公司利润表 …………………………………………………………………………………(14) | | 3 母公司现金流量表 …………………………………………………………………………………… (15) | | 4. 母 公 司 股 东 权 益 变 动 表 ………………………………………… ( 16-1 7 ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2024-025 西安天力金属复合材料股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 西安天力金属复合材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合西安天力金属复合材料股份有限 公司（以下简称公司）内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有 ...