会议情况 - 2024年10月29日以现场与通讯结合方式召开会议[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 议案表决 - 《2024年第三季度报告》等多议案表决全票通过[5][6][9][10] - 股权激励相关议案6票同意，3董事回避表决[12][15] 授信安排 - 拟在华夏、平安银行深圳分行办不超50000万元综合授信[7] - 拟在宁波银行深圳分行办50000万元综合授信，期限一年[8]

股权激励 - 2021年第二次临时股东大会授权董事会办理股权激励事项[9] - 行权价格由17.25元/股调整为16.85元/股，期权数量无需调整[10] - 333名激励对象获授的10,893,937份股票期权行权条件已成就[10][18][23] - 公司拟注销50名激励对象已获授但未行权的2,540,813份股票期权[10][22][23] - 首次授予和预留部分期权第三个行权期等待期均为授予日起36个月[14] - 本次激励计划首次授予日为2021年4月29日[15] - 本次激励计划预留部分期权授予日为2021年10月12日[16] 权益分派 - 2023年度权益分派以1,110,715,262股为基数，每10股派4元现金[10] 业绩情况 - 2023年扣非净利润157,969.28万元，较2020年增长377.02%[17][18] 行权比例与注销 - 304名激励对象绩效C及以上，行权比例100%；29名D级，行权比例50%；7名E级，行权比例0%[18] - 1名激励对象528,750份期权因过有效期注销[19] - 29名激励对象840,938份期权因绩效D级注销[21] - 7名激励对象264,375份期权因绩效E级注销[21] - 13名激励对象906,750份期权因离职注销[22] 后续事项 - 本次调整、行权及注销已取得必要批准和授权[23] - 公司需就本次行权及注销履行信息披露和股份登记手续[23]

担保情况 - 公司拟为子公司申请2.84亿元银行授信提供担保[4] - 2024年股东大会授权董事会在不超54.98亿元额度内审批担保[6][7] - 公司为鸡西、云南贝特瑞分别提供1.84亿、1亿综合授信担保[11] 子公司数据 - 鸡西贝特瑞2023年末资产负债率43.10%，净利润 - 4829.51万元[8][9] - 云南贝特瑞2023年末资产负债率80.61%，净利润 - 943.87万元[9][11] 担保相关余额 - 上市公司及其控股子公司对外担保余额31.979964亿元，占比23.26%[16] - 对合并报表外单位、逾期债务、涉诉、败诉担保余额均为0[16]

对外捐赠情况 - 2024年度公司及控股子公司已实际对外捐赠18.49万元[2] - 各子公司分别向不同对象捐赠，金额从0.6万到8万不等[2][3] 其他信息 - 捐赠资金源于自有资金，对业绩和投资者利益无重大不利影响[4] - 对外捐赠事项于2024年10月29日经董事会审议通过[2]

财报审议 - 审议通过《2024年第三季度报告》[4][5] 股权激励 - 1名激励对象暂不行权，13名因离职不符条件[6] - 29名绩效D行权比例50%，7名绩效E行权比例0%[6] - 333名激励对象10,893,937份股票期权行权条件成就[6] - 同意注销50名激励对象2,540,813份股票期权[8] 会议时间 - 会议于2024年10月29日召开[4] - 2024年10月23日发出监事会会议通知[4]

资产负债情况 - 公司资产总计为318.38亿元，较上年期末增长8.35%[4] - 公司归属于上市公司股东的净资产为118.53亿元，较上年期末增长2.44%[4] - 公司资产负债率(合并)为55.96%，较上年期末上升2.75个百分点[4] - 公司资产中有7.34亿元银行存款被冻结、17.35亿元固定资产和6.11亿元在建工程被抵押,占总资产11.20%[17] - 公司资产被查封、扣押、冻结或抵押主要用于银行贷款、承兑汇票保证金等[17] - 公司资产被查封、扣押、冻结或抵押占总资产的11.20%[17] 经营业绩 - 公司2024年1-9月营业收入为102.69亿元，同比下降49.44%[4] - 公司2024年1-9月归属于上市公司股东的净利润为6.71亿元，同比下降50.81%[4] - 公司2024年7-9月营业收入为32.31亿元，同比下降53.08%[4] - 公司2024年7-9月归属于上市公司股东的净利润为1.79亿元，同比下降65.50%[4] - 公司2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为4.05亿元，同比下降89.84%[4] - 公司2024年1-9月基本每股收益为0.60元，同比下降51.61%[4] - 公司2024年1-9月加权平均净资产收益率为5.68%，同比下降7.01个百分点[4] - 2023年1-9月营业收入为203.10亿元[29] - 2023年1-9月营业成本为169.46亿元[29] - 2023年1-9月研发费用为6.67亿元[29] - 2023年1-9月财务费用为1.17亿元，其中利息费用为2.08亿元[29] - 2023年1-9月投资收益为-9.42亿元，其中对联营企业和合营企业的投资收益为-7.01亿元[29] - 2024年1-9月营业收入为102.69亿元[29] - 2024年1-9月营业成本为79.79亿元[29] - 2024年1-9月销售费用为4.95亿元[29] - 2024年1-9月管理费用为5.85亿元[29] - 2024年1-9月财务费用为1.30亿元[29] - 公司2023年1-9月营业收入为53.35亿元，同比增长9.6%[32] - 公司2023年1-9月净利润为16.18亿元，同比下降69.3%[32] - 公司2023年1-9月公允价值变动损失为6.73亿元[32] - 公司2023年1-9月资产减值损失为0.9亿元[32] - 公司2023年1-9月营业外支出为4.35亿元[32] 现金流情况 - 2024年1-9月销售商品、提供劳务收到的现金为87.89亿元[34] - 2024年1-9月收到的税费返还为4.34亿元[34] - 2024年1-9月收到其他与经营活动有关的现金为4.49亿元[34] - 2024年1-9月购买商品、接受劳务支付的现金为71.25亿元[34] - 2024年1-9月支付给职工以及为职工支付的现金为11.65亿元[34] - 2024年1-9月支付的各项税费为5.61亿元[34] - 2024年1-9月吸收投资收到的现金为2.52亿元[35] - 2024年1-9月取得借款收到的现金为57.02亿元[35] - 2024年1-9月偿还债务支付的现金为22.20亿元[35] - 2024年1-9月分配股利、利润或偿付利息支付的现金为7.12亿元[35] 股东情况 - 公司普通股股本结构中无限售股份总数为1,099,338,670股，占总股本的98.45%[7] - 公司前十大股东中，中国宝安集团控股有限公司持股比例为42.96%，中国宝安集团股份有限公司持股比例为23.90%[8] - 公司部分大股东存在股份质押情况，其中张玮质押股份1,175万股[9] - 公司拟回购股份总额不低于1亿元且不超过2亿元，截至2024年8月27日已回购1.73亿元，占拟回购上限的86.59%[15] - 公司拟回购股份用于实施股权激励或员工持股计划[15] 重大事项 - 公司报告期内存在诉讼、对外担保、关联交易等重大事项，均已履行相关审议程序和信息披露义务[11] - 公司未发生股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况[11] - 公司未发生经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资或企业合并事项[11] - 公司未实施股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[11] - 公司报告期内实施了股份回购事项[11] - 公司未发生资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况[11] - 公司未发生被调查处罚或失信的情况[11] - 公司为惠州贝特瑞、鸡西贝特瑞、江苏新能源、天津贝特瑞、长源矿业、江苏贝特瑞、福建深瑞和山东瑞阳提供担保[12] - 担保金额合计为3,643,500,000.00元[12] - 担保余额合计为821,228,148.61元[12] - 担保期限从2021年10月15日至2028年12月19日不等[12] - 担保类型均为保证担保,责任类型均为连带责任[12] - 所有担保事项均已事前履行必要决策程序[12] - 公司为江苏新能源提供了460,000,000.00元的担保,担保余额为145,995,495.53元[12] - 公司为天津贝特瑞提供了合计1,040,000,000.00元的担保,担保余额为349,725,130.80元[12] - 公司为江苏贝特瑞提供了合计950,000,000.00元的担保,担保余额为77,000,000.00元[12] - 公司为山东瑞阳提供了440,000,000.00元的担保,担保余额为295,960,913.77元[12] - 公司2023年度日常性关联交易预计金额为20,617,600,000元，实际发生金额为3,542,005,742.54元[14] - 公司2023年度销售产品、商品和提供劳务的关联交易金额为29.20亿元[14] - 公司2023年度购买原材料、燃料、动力和接受劳务的关联交易金额为6.22亿元[14] - 公司已披露的承诺事项均正常履行，不存在违反承诺的情形[16] - 公司已披露的承诺事项均按期履行,不存在违反承诺的情形[16] - 公司子公司贝特瑞纳米向法院提起诉讼追讨沃特玛及其关联公司拖欠的货款[18] - 贝特瑞纳米诉深圳沃特玛、陕西沃特玛及李金林的买卖合同纠纷案件，法院判决深圳沃特玛、陕西沃特玛共同向贝特瑞纳米偿还1,170.71万元货款及违约金[18,19] - 贝特瑞纳米诉荆州沃特玛、深圳沃特玛及李金林的买卖合同纠纷案件，法院判决荆州沃特玛向贝特瑞纳米支付2,030.40万元货款及利息[19] - 公司将深圳沃特玛起诉至法院,要求其偿还1,080.00万元项目资金[19] - 贝特瑞纳米诉河南国能、北京国能、郭伟的买卖合同纠纷案件,法院判决河南国能向贝特瑞纳米支付19,835.20万元货款及违约金[19] - 贝特瑞纳米诉肇庆遨优的买卖合同纠纷案件,法院判决肇庆遨优向贝特瑞纳米支付2,761.60万元货款及违约金[19,20] - 公司诉桑顿新能源的买卖合同纠纷案件,法院判决桑顿新能源支付公司1,476.58万元货款及违约金[20,21] - 贝特瑞纳米诉成青、有电科技、王银国、杭源机电的股权回购纠纷案件,法院判决成青偿付贝特瑞纳米1,360万元股权回购款[21] 财务数据 - 公司2024年9月30日的流动资产合计为14,817,758,416.87元，较2023年12月31日的13,865,566,368.42元增加6.9%[23] - 公司2024年9月30日的非流动资产合计为17,020,413,122.22元，较2023年12月31日的15,518,975,342.10元增加9.6%[23] - 公司2024年9月30日的资产总计为31,838,171,539.09元，较2023年12月31日的29,384,541,710.52元增加8.4%[23] - 公司2024年9月30日的流动负债合计为10,948,568,311.20元，较2023年12月31日的11,199,124,437.17元下降2.2%[23] - 公司2024年9月30日的非流动负债合计为6,867,632,499.47元，较2023年12月31日的4,435,362,112.17元增加54.8%[24] - 公司2024年9月30日的负债合计为17,816,200,810.67元，较2023年12月31日的15,634,486,549.34元增加14.0%[24] - 公司2024年9月30日的归属于母公司所有者权益合计为11,853,167,436.92元，较2023年12月31日的11,570,847,501.95元增加2.4%[25] - 公司2024年9月30日的所有者权益合计为14,021,970,728.42元，较2023年12月31日的13,750,055,161.18元增加2.0%[25] - 公司母公司2024年9月30日的流动资产合计为9,126,739,565.82元，较2023年12月31日的8,807,858,132.64元增加3.6%[26] - 公司母公司2024年9月30日的资产总计为[数据缺失]元，较2023年12月31日的[数据缺失]元[数据缺失]%[26]

股权激励授予 - 公司拟以40元/股向激励对象授予2500万份股票期权，分两批授予，首次2170万份，预留330万份[1] - 2021年4月29日首次授予，6月17日完成登记，向305人授予2153万份[4] - 2021年10月12日第二批授予，10月29日完成登记，向83人授予330万份[6] 行权价格与数量调整 - 2021年6月21日行权价由40元/股调为39.7元/股[4] - 2022年5月24日期权数量由2483万份调为3724.5万份，行权价由39.7元/股调为26.23元/股[7][8] - 2023年12月27日期权数量由3724.5万份调为5586.75万份，行权价由26.23元/股调为17.25元/股[9] - 2024年5月17日拟将行权价由17.25元/股调为16.85元/股，期权数量不变[9] 行权情况 - 2023年3月2日，364人完成第一个行权期行权，行权价26.23元/股，实际行权848.925万份，注销170.925万份，剩余2704.65万份[8] - 2024年2月7日，351人完成第二个行权期行权，行权价17.25元/股，实际行权1182.2625万份，注销225.5625万份，剩余2649.15万份[9] - 本次行权人数333人，行权数量不超10893937股，行权价16.85元/股[18] 业绩与考核 - 2020年扣非净利润33116.05万元，2023年为157969.28万元，较2020年增长377.02%[16] - 激励计划第三个考核期目标为2023年扣非净利润较2020年增长105%，已达成[16] 激励对象情况 - 304人绩效等级C及以上，行权比例100%；29人等级D，行权比例50%；7人等级E，行权比例0%[16] - 1人承诺暂不行权，13人因离职不符行权条件[16][17][21] - 常务副董事长黄友元授予180万份，可行权45万份，比例25%[20] - 核心员工325人授予4144.95万份，可行权955.8万份，比例23.06%[20] - 合计授予4799.7万份，可行权1089.3937万份，比例22.7%[20] - 50人持有的254.0813万份期权因不符行权条件被注销[22]

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-085 贝特瑞新材料集团股份有限公司 关于新增预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召开第 六届董事会第十四次会议审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，具 体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《贝特瑞新材料 集团股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-097）， 该议案已经公司 2024 年 1 月 12 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过。 因业务发展需要，本次需新增预计 2024 年公司（含并表子公司）与湖南力合厚浦 科技有限公司（以下简称"力合厚浦"）及其并表子公司的日常性关联交易，具体情况 如下： 单位：元 公司类别：其他有限责任公司 成立日期：20 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-083 贝特瑞新材料集团股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事单慧、鞠彤欣因工作原因以通讯方式参与表决。 本议案无需提交股东大会审议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年第三季度报告》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 23 日以书面、邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席孔东亮先生 的《贝特瑞新 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-087 贝特瑞新材料集团股份有限公司 关于对外捐赠的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日 召开第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于对外捐赠的议案》，具体情 况如下： 一、对外捐赠情况概述 1 | 序号 | 捐赠单位 | 受赠单位 | 金额 （万元） | 捐赠事由概述 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 5 | 云南贝特瑞新能源 材料有限公司 | 祥云县教育体育 局 | 5 | 赞助祥云县"大理有风·祥云 有云"活动 | | 6 | 印尼贝特瑞新能源 材料有限公司 | Hanida Foundation | 1.39 | 帮扶印尼巴布亚省贫困地区 | | 合计 | / | / | 18.49 | / | 注：以上捐赠明细不含本年度已履行董事会审议程序的对外捐赠。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行） ...