证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2023-087 浙江晨光电缆股份有限公司募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江晨光电缆股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理，提高募集资金的使用效率，切实保证募集资金安全，保护投资者的权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》 等有关法律、法规、规范性文件及《浙江晨光电缆股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过公开发行证券（包括向不特定 合格投资者公开发行股票、配股、增发、发行可转换债券、发行分离交易的可转 换公司债券、权证等中国证券监督管理委员会认可的证券品种）以及非公开发行 证券向投资者募集的资金。 第三条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性 ...

制度概况 - 独立董事专门会议制度于2023年10月26日经第六届董事会第十次会议审议通过[2] - 制度修改需经董事会批准，自通过之日生效，由董事会负责解释[9] 会议规则 - 由过半数独立董事推举一人召集主持，提前3天通知，全体同意可不受限[5] - 表决实行一人一票，方式有举手表决、书面表决和通讯表决[5] 审议事项 - 应披露关联交易等需经会议审议且全体过半数同意后提交董事会[6] - 独立聘请中介机构等特别职权行使同理[7] - 可研究依法公开征集股东权利等公司其他事项[6] 会议记录 - 记录应包含会议召开信息、出席人员等内容[7] 公司支持 - 公司应为会议召开提供便利和支持[8]

二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江晨光电缆股份有限公司 关联交易管理制度 证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2023-085 浙江晨光电缆股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2023 年 10 月 26 日召开的第六届董事会第十次会议审 议通过，尚需提交股东大会审议。 第一章 总则 第一条 为规范浙江晨光电缆股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易， 维护公司股东的合法权益，特别是中小股东的合法权益，保证公司与关联方之间 的关联交易符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上 市规则（试行）》"）等有关法律、法规、规范性文件及《浙江晨光电缆股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本制度。 （五）处理公司与关联方之间的关联交易，不得损害股东、特别是中小股东 的合法权益，必要时应聘请独立财 ...

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2023-085 浙江晨光电缆股份有限公司关联交易管理制度 第一条 为规范浙江晨光电缆股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易， 维护公司股东的合法权益，特别是中小股东的合法权益，保证公司与关联方之间 的关联交易符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上 市规则（试行）》"）等有关法律、法规、规范性文件及《浙江晨光电缆股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本制度。 第二条 公司与关联方进行交易时，应遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2023 年 10 月 26 日召开的第六届董事会第十次会议审 议通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江晨光电缆股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 （二） ...

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2023-081 浙江晨光电缆股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议，董事会每年度至少召开两次 会议。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2023 年 10 月 26 日召开的第六届董事会第十次会议审 议通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江晨光电缆股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了保护浙江晨光电缆股份有限公司（以下简称"公司"）和股东的权益， 规范董事的行为，建立规范化的董事会组织架构及运作程序，保障公司经营决策 高效、有序地进行，依照《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中 华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》（以下简称《上市规则 ...

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2023-088 浙江晨光电缆股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） （四）会议召开方式 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 召开本次会议的议案已经公司第六届董事会第十次会议通过。本次股东大会 的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》《浙 江晨光电缆股份有限公司章程》及《浙江晨光电缆股份有限公司股东大会议事规 则》等有关的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式，同一股东只能选择现场投 票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投 票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间： ...

营业收入与净利润变化 - 年初至2023年9月营业收入12.78亿元，较上年同期减少5.30%；归属于上市公司股东的净利润4338.83万元，较上年同期减少9.34%[10] - 2023年7 - 9月营业收入3.55亿元，较上年同期减少25.01%；归属于上市公司股东的净利润942.67万元，较上年同期减少55.75%[11] - 2023年营业总收入1,278,001,818.83元，2022年为1,349,546,919.09元[41] - 2023年营业总成本1,226,345,870.78元，2022年为1,307,134,633.46元[41] - 2023年营业利润40,841,700.08元，2022年为48,241,389.97元[42] - 2023年净利润43,388,282.99元，2022年为47,860,380.05元[42] - 营业利润为47248617.59元，较之前的50650855.43元有所减少[46] - 净利润为49801807.39元，较之前的50274991.29元略有减少[46] 经营活动现金流量变化 - 年初至2023年9月经营活动产生的现金流量净额7629.13万元，较上年同期增长177.17%；2023年7 - 9月为3042.80万元，较上年同期增长7.84%[10][11] - 经营活动产生的现金流量净额为76291328.89元，较上期增长177.17%，因票据支付货款增加减少现金支出约9000万元，期末合同预收款增加7565.98万元[15] - 2023年1 - 9月经营活动现金流入小计为1510531527.94元，流出小计为1434240199.05元，净额为76291328.89元；2022年1 - 9月流入小计为1613558289.14元，流出小计为1712422900.40元，净额为 - 98864611.26元[48] - 母公司2023年1 - 9月经营活动现金流入小计为1520863296.00元，流出小计为1308312792.78元；2022年1 - 9月流入小计为1622005833.47元，流出小计为1531297851.85元[51] - 母公司2023年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为1439023995.07元，2022年1 - 9月为1433702076.83元[51] - 经营活动现金流出小计为14.59亿美元，去年同期为17.10亿美元[52] - 经营活动产生的现金流量净额为6204.12万美元，去年同期为-8845.44万美元[52] 资产与负债变化 - 2023年9月30日资产总计16.52亿元，较上年期末增长3.62%；归属于上市公司股东的净资产8.38亿元，较上年期末增长1.37%[11] - 2023年9月30日应收票据325.63万元，较上年期末减少76.87%；应收款项融资68.00万元，较上年期末增长580.00%[12] - 2023年9月30日预付款项926.55万元，较上年期末增长37.15%；其他应收款701.08万元，较上年期末增长69.34%[12] - 2023年9月30日在建工程2094.30万元，较上年期末增长1587.72%；其他非流动资产745.61万元，较上年期末增长491.61%[12] - 2023年9月30日应付票据1.56亿元，较上年期末增长146.14%；合同负债1.29亿元，较上年期末增长142.10%[12][13] - 2023年9月30日应付职工薪酬1107.39万元，较上年期末减少37.18%；一年内到期的非流动负债125.32万元，较上年期末减少74.32%[13] - 2023年9月30日，公司流动资产合计1,394,535,437.70元，2022年12月31日为1,353,720,622.21元[33] - 2023年9月30日，公司非流动资产合计257,832,883.21元，2022年12月31日为240,847,476.21元[34] - 2023年9月30日，公司资产总计1,652,368,320.91元，2022年12月31日为1,594,568,098.42元[34] - 2023年9月30日，公司流动负债合计808,954,567.72元，2022年12月31日为761,891,236.07元[34] - 2023年9月30日，公司非流动负债合计5,306,341.72元，2022年12月31日为5,856,178.55元[35] - 2023年9月30日，公司负债合计814,260,909.44元，2022年12月31日为767,747,414.62元[35] - 2023年9月30日，公司所有者权益合计838,107,411.47元，2022年12月31日为826,820,683.80元[35] - 2023年9月30日，公司股本为201,600,000.00元，2022年12月31日为186,666,667.00元[35] - 2023年存货为405,494,411.29元，2022年为328,695,500.20元[38] - 2023年流动资产合计1,390,186,573.69元，2022年为1,353,630,726.24元[38] - 2023年非流动资产合计370,498,658.17元，2022年为353,114,984.79元[38] - 2023年资产总计1,760,685,231.86元，2022年为1,706,745,711.03元[38] 每股收益变化 - 2023年基本每股收益0.22元/股（年初至9月）、0.05元/股（7 - 9月），较上年同期分别减少26.67%、58.33%[10][11] - 2023年基本每股收益0.22元/股，2022年为0.30元/股[43] - 2023年稀释每股收益0.22元/股，2022年为0.30元/股[43] 其他财务指标变化 - 其他流动负债为6159120.05元，较上期增长153.93%，主要因期末合同预收款及待转销项税额增加[14] - 财务费用为11589514.52元，较上期下降33.38%，因期末贷款余额减少15507.30万元，借款利率下降0.80%[14] - 投资收益为797130.33元，较上期增长40.86%，因收到村镇银行分红14.70万元[14] - 投资活动产生的现金流量净额为 -23552417.50元，较上期增长30.21%，因理财产品本金回流增加2500万元，投资支付现金减少500万元，购建资产支付现金增加2031万元[15] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -109295104.64元，较上期下降173.29%，因上期募资16862.39万元本期无流入，银行贷款净流入减少约7000万元，支付利息减少约600万元，派发现金股利2986.67万元[15][16] - 非经常性损益净额为2039221.85元，主要包括政府补助1937157.18元等项目[17] - 研发费用为48748189.29元，较之前的44269977.35元有所增加[46] - 财务费用为10952445.84元，较之前的16940536.67元有所减少[46] - 2023年1 - 9月投资活动现金流入小计为36120842.45元，流出小计为59673259.95元，净额为 - 23552417.50元；2022年1 - 9月流入小计为618690.85元，流出小计为34365693.15元，净额为 - 33747002.30元[49] - 2023年1 - 9月筹资活动现金流入小计为232900000.00元，流出小计为342195104.64元，净额为 - 109295104.64元；2022年1 - 9月流入小计为532416668.10元，流出小计为383281720.39元，净额为149134947.71元[49] - 2023年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 56556177.47元，期末余额为138812019.64元；2022年1 - 9月净增加额为16523613.31元，期末余额为245244382.00元[49] - 投资活动现金流入小计为3612.08万美元，去年同期为61.87万美元[52] - 投资活动现金流出小计为5967.33万美元，去年同期为3436.57万美元[52] - 投资活动产生的现金流量净额为-2355.24万美元，去年同期为-3374.70万美元[52] - 筹资活动现金流入小计为2.33亿美元，去年同期为5.23亿美元[52] - 筹资活动现金流出小计为3.32亿美元，去年同期为3.73亿美元[52] - 筹资活动产生的现金流量净额为-9884.23万美元，去年同期为1.50亿美元[52] - 现金及现金等价物净增加额为-6035.35万美元，去年同期为2740.64万美元[52] - 期末现金及现金等价物余额为1.32亿美元，去年同期为2.42亿美元[52] 股份相关情况 - 无限售股份总数期末为88308257股，占比43.80%，较期初增加17893172股[19] - 有限售股份总数期末为113291743股，占比56.20%，较期初减少2959839股[20] - 总股本期末为201600000股，较期初增加14933333股，普通股股东人数为14702人[20] - 前十大股东期初持股总数为111,697,013股，期末持股总数为122,064,138股，期末持股比例为60.5477%[21][22] - 朱水良期末持股68,457,112股，持股比例33.9569%[21] - 凌忠根期末持股20,285,574股，持股比例10.0623%[21] - 截至2023年9月30日，公司回购股份600,000股，占总股本0.30%，占拟回购数量上限29.76%，已支付总金额2,233,581.95元，占拟回购资金总额上限28.05%[29] 重大事项情况 - 截至2023年9月30日，公司涉及诉讼、仲裁金额共计10,171,519.86元，占净资产比例为1.21%[26] - 2022年公司为全资子公司白沙湾包装和晨光科技各1000万元授信融资提供担保，晨光科技借款1000万元未还清，公司拟继续为两子公司各不超1000万元授信额度提供担保[26][27] - 2022年预计新增关联担保最高额不超95000万元，报告期内新增最高额为25,225.00万元[28] - 2022年预计关联借款新增最高额不超15000万元，报告期内新增关联借款2760万元[28] - 2022年预计关联存款最高余额不超25000万元，报告期内最高余额为2957.29万元[28] - 公司存在诉讼、仲裁、对外担保、股份回购等重大事项且均及时履行披露义务[25] - 持股5%以上股东或前十名股东不存在质押、司法冻结股份情况[23] - 货币资金、应收账款等资产因银行借款担保被限制权利，账面价值总计333,942,714.77元，占总资产20.22%[29]

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2023-078 浙江晨光电缆股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以电话或短信方式发出 5.会议主持人：监事会主席李红 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合 法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于审议公司 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 2 号——季度报告》《公司章程》等相关规定，同时，根据公司 2023 年第三季度经营状况编制 ...

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2023-090 浙江晨光电缆股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 本人郑健壮，已充分了解并同意由提名人浙江晨光电缆股份有限公司董事 会提名为浙江晨光电缆股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江晨光电 缆股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业 务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司 ...

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2023-082 浙江晨光电缆股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2023 年 10 月 26 日召开的第六届董事会第十次会议审 议通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江晨光电缆股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进浙江晨光电缆股份有限公司（以下称"公司"）的规范运作， 维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国 公司法》（以下称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《上市公司治理准则》等法律、 行政法规、规范性文件以及《浙江晨光电缆股份有限公司章程》（以下称"《公 司章程》"）的有关规定，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外的 其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不 ...