授信额度 - 2025年拟向多家银行申请综合授信，总额3.8亿[2][3][4] 审批情况 - 董事会已审议通过，需股东大会审议[5] 保荐意见 - 保荐机构认为事项符合利益，无异议[6]

董事会审计委员会 - 2024年第四届由3名董事组成，5月28日完成换届确定第五届[1][2] - 2024年共召开4次会议[2] 会议审议 - 5月28日审议通过聘任余雄兵为财务总监[3] - 8月23日审议《2024年半年度报告及其摘要》[3] - 10月28日审议《2024年第三季度报告》[3] 审计评价 - 认为2024年度各期财务报告真实准确完整[3] - 认为内部审计工作有效运作无重大问题[4] - 认为中审众环满足财务审计要求[4] 未来展望 - 2025年将持续关注重点事项提高治理水平[6]

业绩总结 - 2024年12月31日公司无财报和非财报内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额均100%[6] 未来展望 - 公司将强化内控建设，完善制度并随经营调整[11] 其他新策略 - 明确财报和非财报内控缺陷评价定量标准[7][9] - 报告期内无财报和非财报内控重大及重要缺陷[10]

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2025-032 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | | | 预计 年发 2025 | 年与关联方 2024 | 预计金额与上年实 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 生金额 | 实际发生金额 | 际发生金额差异较 | | | | | | 大的原因 | | | 接受关联方提供的餐 饮服务，其中武汉开发 | 13,000,000.00 | 7,510,489.00 | 公司预计销量增长， 员工人数增加 | | | 区(汉南区)十八子餐饮 | | | | | 购买原材料、 | 管理中心、武汉开发区 | | | | | 燃料和动力、 | (汉南区)食味堂餐饮管 | | | | | 接受劳务 | 理中心、云梦县梦云餐 | | | | | ...

激励计划 - 2022年完成限制性股票授予登记，向5名对象授150万股，价格2.55元/股[10] - 各解除限售期比例为40%、40%、20%[14] - 本次5名激励对象2024年度绩效均为“A（优秀）”，解限比例100%[21] 业绩数据 - 2022 - 2024年主营业务收入分别为37,834.52万、64,963.01万、82,251.38万元[19] - 2024年主营业务收入较2021年增长117.40%[20]

独立董事评估 - 公司董事会对在任独立董事独立性进行评估并出具意见[1] - 独立董事及其相关人员无影响独立性的任职和持股情况[1] - 董事会认为在任独立董事具备任职条件且无影响独立性情形[2]

业绩总结 - 2023年9月28日公司在北京证券交易所上市，发行价7.37元/股，发行股数19,363,468股，募资总额142,708,759.16元，净额122,778,750.37元[1] - 截至2024年12月31日，账户资金期初95,844,865.39元，增加1,052,029.33元，减少84,019,660.88元，余额12,877,233.84元[2][3] - 2024年公司在中信银行多笔委托理财，金额分别为3000万、1000万、2000万、2000万，预计年化收益率分别为2.05%、2.37%、2.05%、2.31%[9] 募集资金使用 - 2024年公司变更募资用途，原“车用电机功率控制模块及温度传感器建设项目”资金用于“车用执行器建设项目”，变更后募投项目估算总投资10476.33万元，拟用募资8592.96万元[14] - 募集资金净额12277.88万元，本报告期投入1901.92万元，累计投入4601.92万元[23] - 变更用途募资金额8592.96万元，占比70%[23] 项目进展 - “车用执行器建设项目”调整后投资8592.96万元，本报告期投入913.59万元，累计投入913.59万元，进度10.63%，预计2026年6月30日达预定可使用状态[23] - “补充流动资金”项目调整后投资3684.92万元，本报告期投入988.29万元，累计投入3688.29万元，进度100.09%[23] 其他情况 - 2024年11月27日公司将募集资金账户节余389.66元转入基本户并注销专户[13] - 本年度公司不存在募集资金置换及使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[7][8][24] - 中审众环会计师事务所认为公司《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》如实反映情况[17] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用符合规定，无变相改变用途和违规使用情形[18]

资金管理 - 公司拟用不超7000万元闲置募集资金现金管理，期限最长12个月[2] 理财情况 - 截至2025年4月3日，未到期理财产品余额6500万元，占2023年度经审计净资产11.07%[3] - 2025年有多笔产品购买与到期，涉及金额及收益率不同[5][10][12][13]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为其他（线上会议、券商策略会） [3] - 活动时间为2025年3月18日至21日 [3] - 活动地点为线上交流、武汉江汉区泛海费尔蒙酒店 [3] - 参会单位包括华夏基金、汇添富基金等多家机构 [3] - 上市公司接待人员为董事长郑海法先生、董事会秘书李元志先生 [3] 产能相关情况 - 2024年公司产能较为饱和、产能利用率较高 [4] - 云梦电子二期扩建项目主体结构施工已全面竣工，正处装修与设备安装阶段，预计年中试运行；车用执行器建设项目施工稳步进行，楼房主体结构首层已完成封顶，二层钢筋绑扎作业有序开展 [4] - 两个项目预计达产将新增5000万只温度传感器和1300万只执行器的生产能力 [4] 客户供应情况 - 公司通过二级配套方式向T客户供应产品，除出风口执行器外，今年增加空调执行器供应，产品类别增多，T客户销量下滑预计对公司业绩无重大影响 [4] 新产品开拓情况 - 公司在CCS（电芯连接系统）产品方面已获得订单，因现有场地产能限制和订单交付紧迫，正积极扩充产线缓解生产压力 [4]

资金管理 - 拟用不超7000万元闲置募集资金现金管理，期限最长12个月[2] - 截至2025年3月18日，未到期理财产品余额6500万元，占2023年度经审计净资产11.07%[3] 投资情况 - 2025年3月15日拟投3500万买中信银行理财，预计年化2.40%，期限90天[7] - 2024 - 2025年多笔产品到期，本金全部收回，年化收益率1.05% - 1.90%[10]