可转债市场表现 - 伟测转债和欧22转债涨幅超过4% [1] - 润达转债涨幅超过3% [1] - 宏微转债和游族转债跌幅超过2% [1] - 皓元转债和文科转债跌幅超过1% [1]

限制性股票激励计划归属结果 - 本次归属股票上市类型为股权激励股份 上市流通数量为527,660股 占归属前公司总股本的0.25% [2][3] - 归属股票上市流通日期为2025年8月6日 股票来源为定向发行A股普通股 涉及激励对象97人 [4][13] - 归属后公司总股本由211,571,033股增至212,098,693股 实际控制人未发生变化 [17] 激励计划决策程序 - 2023年6月26日董事会审议通过激励计划草案 7月13日股东大会批准实施 独立董事和监事会均出具同意意见 [4][5][7] - 2023年7月25日完成第一类限制性股票授予登记 2024年10月8日完成第二类限制性股票首次归属登记 [8][9] - 2025年7月18日董事会确认第二归属期条件成就 7月31日完成归属登记手续 [11][12] 财务及股本影响 - 本次归属认购款总额11,904,009.60元 其中527,660元计入股本 11,376,349.60元计入资本公积 [17] - 归属后基本每股收益将摊薄 但527,660股仅占总股本0.25% 对财务状况和经营成果无重大影响 [18] 可转债转股价格调整 - 因股权激励归属导致总股本增加 "皓元转债"转股价格由40.59元/股下调至40.55元/股 调整自2025年8月5日生效 [23][26] - 转股价格调整公式采用增发新股模型 其中增发新股价22.56元/股 增发新股率0.2494% [25] - 可转债自2025年8月4日停牌 8月5日复牌并执行新转股价格 [26]

转债市场表现 - 中证转债指数7月30日收跌0 08% 报460 63点 [1] - 奇正转债涨幅居前 上涨12 40% [1] - 设研转债表现强劲 上涨8 14% [1] - 濮耐转债涨幅显著 上涨6 03% [1] - 通光转债跌幅最大 下跌8 82% [1] - 皓元转债表现疲弱 下跌7 28% [1] - 博俊转债跌幅明显 下跌6 04% [1]

中证转债指数表现 - 中证转债指数高开0.08% [1] 可转债涨幅领先品种 - 华医转债涨超9% [1] - 天23转债涨超2% [1] - 华宏转债涨超2% [1] - 平煤转债涨超2% [1] 可转债跌幅领先品种 - 大禹转债跌超1% [1] - 皓元转债跌超1% [1] - 博俊转债跌超1% [1] - 博瑞转债跌超1% [1] - 汇成转债跌超1% [1]

公司不提前赎回可转债决定 - 公司决定不提前赎回"皓元转债" 因股票价格在2025年7月8日至7月29日期间满足触发有条件赎回条款的条件 即连续三十个交易日中有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格40.59元/股的130% 达到52.77元/股 [2][11] - 董事会审议通过不提前赎回议案 基于对公司长期稳健发展与内在价值的信心 为保护投资者利益 且未来三个月内 即2025年7月30日至10月29日 如再次触发赎回条款 公司均不行使提前赎回权利 [2][12] - 保荐机构对不提前赎回事项无异议 认为已履行必要审批程序 符合相关法律法规及募集说明书约定 [15][16] 可转债发行与转股详情 - 可转债发行总额82,235.00万元 折合8.2235亿元 发行822.35万张 每张面值100元 期限6年 于2024年12月19日在上海证券交易所上市交易 [3][4] - 转股期间为2025年6月4日至2030年11月27日 初始转股价格为40.73元/股 经多次调整后 最新转股价格为40.59元/股 [5][8] - 转股价格调整原因包括限制性股票激励计划归属登记及公司权益分派 其中2024年年度权益分派导致转股价格自2025年5月14日起由40.73元/股调整为40.58元/股 [6][7] 赎回条款与触发机制 - 有条件赎回条款规定 在转股期内 若公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130% 或可转债未转股余额不足3,000万元时 公司有权赎回 [9][10] - 赎回价格按债券面值加当期应计利息计算 公式为IA=B×i×t/365 其中B为债券票面总金额 i为当年票面利率 t为计息天数 [10] - 触发赎回条款后 公司选择不提前赎回 并计划以2025年10月30日为首个交易日重新计算 若再次触发 董事会将重新审议是否行使赎回权利 [12][17] 股东与可转债交易情况 - 在赎回条件满足前6个月内 即2025年1月30日至7月29日 公司实际控制人、控股股东等相关主体交易"皓元转债"情况经核实 其中上海臣骁等原一致行动人自2025年6月7日起不再与实际控制人构成一致行动关系 [13] - 除上述情形外 其他相关主体未交易可转债 公司承诺未来如有减持将严格按法律法规执行并履行信息披露义务 [14]

天23转债 - 董事会提议下修转股价 [1] 奥特维 - 股东拟合计减持不超过1.37%的公司股份 [1] 美锦能源 - 第一大股东美锦能源集团质押3532万股股份 占其所持股份的2.15%及公司总股本的0.80% [1] - 截至2025年7月28日 美锦集团累计质押股份占其持股总数的100% [1] 可转债动态 - 皓元转债和汇成转债公告不强赎 [1] - 银微转债和国微转债公告不下修转股价 [1]

可转债发行情况 - 公司于2024年11月28日向不特定对象发行822.35万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额8.2235亿元，期限6年 [1] - 可转债于2024年12月19日起在上海证券交易所上市交易，债券简称"皓元转债"，债券代码"118051" [1] 控股股东配售情况 - 控股股东上海安戌信息科技有限公司初始配售"皓元转债"265.387万张，占发行总量的32.27% [2] 控股股东减持情况 - 2025年7月8日至7月14日期间，控股股东通过大宗交易累计减持"皓元转债"92.546万张，占发行总量的11.25% [2] - 减持后控股股东持有"皓元转债"数量降至172.841万张，占发行总量比例从32.27%降至21.02% [2]

交易数据 - 截至2025年7月4日收盘 皓元医药报收于51 89元 上涨3 26% 换手率3 96% 成交量8 17万手 成交额4 2亿元 [1] - 7月4日主力资金净流入2065 55万元 占总成交额4 92% 游资资金净流入1787 43万元 占总成交额4 26% 散户资金净流出3852 98万元 占总成交额9 18% [1][4] 股份回购注销 - 因药源药物化学未实现业绩承诺 业绩承诺方需补偿 公司以1元总价回购47725股并注销 总股本由211609573股变更为211561848股 注册资本由211609573元变更为211561848元 [1][4] - 股份回购注销不会对公司经营、财务状况及未来发展产生重大影响 不导致股权分布不符合上市条件或控制权变化 [1] 可转债转股价格调整 - 因股份回购注销完成 "皓元转债"转股价格由40 58元/股调整为40 59元/股 调整后价格于2025年7月8日生效 [2][4] - "皓元转债"于2025年7月7日停止转股 7月8日恢复转股 债券代码118051 发行总额8 2235亿元 期限6年 初始转股价40 73元/股 [2] - 转股期间为2025年6月4日至2030年11月27日 本次调整依据募集说明书规定公式P1＝（P0+A×k）/（1+k）执行 [2]

转股价格调整公告 - 公司因业绩承诺补偿股份回购注销完成对"皓元转债"转股价格进行调整，调整前价格为40.58元/股，调整后价格为40.59元/股 [1][2] - 本次转股价格调整实施日期为2025年7月8日，"皓元转债"自2025年7月7日停止转股，2025年7月8日起恢复转股 [2][5] 可转债基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券总额为82,235.00万元，期限6年，每张面值100元，发行数量822,350手（8,223,500张） [2] - 债券于2024年12月19日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"皓元转债"，债券代码"118051" [2] - 初始转股价格为40.73元/股，经历次调整后本次调整前转股价格为40.58元/股，转股期间为2025年6月4日至2030年11月27日 [2] 转股价格调整依据 - 公司以1元总价格回购注销业绩承诺方持有的47,725股股份 [3] - 根据《募集说明书》规定，当公司股份数量或股东权益发生变化可能影响可转债持有人权益时需调整转股价格 [3] - 本次调整基于已回购股份注销的实际情况，按照《募集说明书》要求执行 [3] 转股价格调整计算 - 使用调整公式P1＝(P0+A×k)/(1+k)，其中P0=40.58元/股，A=0.000021元/股，k≈-0.0226% [5] - 经计算调整后转股价格为40.59元/股（四舍五入保留小数点后两位） [5]

可转债基本信息 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券总额为82,235万元（822,350手），期限6年，每张面值100元 [1] - 可转债于2024年12月19日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"皓元转债"，债券代码"118051" [1] - 初始转股价格为40.73元/股，经调整后转股价格为40.58元/股 [1] - 转股期间为2025年6月4日至2030年11月27日 [1] 转股价格调整依据 - 公司于2025年6月30日完成2022年限制性股票激励计划部分归属登记，股本总数由210,961,003股增至211,609,573股 [2] - 根据《募集说明书》规定，公司发生增发新股等情形时需按公式调整转股价格 [3] - 调整公式包括派送股票股利、转增股本、增发新股、配股及派发现金股利等不同情形的计算方式 [3] 本次转股价格调整情况 - 公司以39.40元/股向103名激励对象归属648,570股（首次授予部分480,868股，预留部分167,702股） [5] - 使用增发新股调整公式计算：P1=（40.58+39.40×0.31%）/（1+0.31%）≈40.58元/股 [5] - 因归属股票占总股本比例仅0.31%，调整后转股价格保持不变仍为40.58元/股 [4][5] 其他信息 - 投资者可查阅公司2024年11月26日披露的《募集说明书》了解可转债详情 [6] - 公司联系部门为证券事务部，提供电话、邮箱及地址等联系方式 [6]