格林基金调研活动 - 格林基金近期对德科立和心脉医疗两家上市公司进行调研 [1] 德科立调研情况 - 2025年上半年算力需求快速增长导致公司产能和供应链资源储备不足 订单交付不足 [1] - 数通类产品增长较快 接入和数据类产品营收占比升至近四成 [1] - 电信业务同比下降约8% [1] - 下半年新厂房投入使用预期好转 [1] - OCS产品已有千万元级样机订单 正联合探索应用 [1] - 泰国自有厂区预计2026年春节后投产 部分客户已完成认证 [1] - 关税政策存在不确定性 公司强调提升核心竞争力应对风险 [1] 心脉医疗调研情况 - 报告期内公司实现营业收入7.14亿元 净利润3.15亿元 [1] - 拟每10股派现13.00元(含税) 总额1.57亿元 [1] - Cratos于3月国内上市 挂网价低于10万元 推广进度超预期 [1] - Hector获欧盟定制证书 在欧洲多国完成临床植入 获医生认可 [1] - 研发投入预计今年约10% 未来维持在10%-15% [1] - 海外收入同比增长超95% 占比达17% [1] - 海外增长主因并表Lombard及自身增长 覆盖45国 计划明年达60国 [1] - Talos、Cratos、Fontus等高毛利产品将陆续出海 [1] 格林基金概况 - 格林基金成立于2016年 [2] - 资产管理规模(全部公募基金)256.43亿元 排名110/210 [2] - 资产管理规模(非货币公募基金)253.35亿元 排名96/210 [2] - 管理公募基金数61只 排名91/210 [2] - 旗下公募基金经理12人 排名97/210 [2] - 旗下最近一年表现最佳产品为格林高股息优选混合A 最新单位净值1.84 近一年增长118.24% [2] - 旗下最新募集产品为格林科技成长混合A 类型为混合型-偏股 集中认购期2025年8月8日至2025年11月7日 [2]

鸿鹄基金投资布局 - 鸿鹄基金旗下产品已进入6家大型上市公司前十大股东名单，包括中国石油、中国神华、中国石化、伊利股份、陕西煤业和中国电信 [1] - 鸿鹄基金投资标的聚焦中证A500指数成份股中治理良好、经营稳健、股息稳定且流动性高的大盘蓝筹公司 [1] - 投资组合公司股息率表现突出，陕西煤业、中国神华、中国石油股息率超5%，伊利股份和中国石化约4%，中国电信超3% [1] 投资标的市值特征 - 持仓公司市值均超千亿元，伊利股份市值超1000亿元，陕西煤业市值近2000亿元，中国石化、中国电信、中国神华市值介于6000亿至8000亿元，中国石油市值超1.6万亿元 [1] 基金规模与运作进展 - 鸿鹄基金已设立4只产品（一期、二期、三期1号、三期2号），总规模达1100亿元，由国丰兴华管理（国寿资产与新华资产联合设立） [1] - 一期规模500亿元于2024年3月完成投资，二期于二季度末基本建仓完毕，三期自7月初启动且进展顺利 [2] - 上半年试点基金风险指标低于基准，收益指标高于基准，实现功能性与盈利性双丰收 [2] 险资长期投资试点政策 - 保险资金长期投资改革试点累计三批，总金额达2220亿元，前两批试点机构已获批成立私募基金公司 [2] - 试点基金通过会计处理优化降低权益投资收益波动，助力保险公司提升权益投资并发挥市场稳定器作用 [2]

估值方法调整 - 前海开源基金管理有限公司自2025年9月2日起对旗下非ETF基金持有的芯原股份（688521）采用指数收益法进行估值 [1] - 估值调整依据中基协AMAC行业指数作为计算基准 [1] - 该调整符合证监会2017年13号公告及基金业协会2013年13号通知的相关规定 [1] 估值恢复条件 - 当芯原股份复牌且交易恢复活跃市场特征后 将恢复采用交易所当日收盘价估值 [1] - 恢复日常估值后不再另行发布公告 [1] 实施主体与范围 - 本次估值调整由前海开源基金管理有限公司与基金托管人协商一致后实施 [1] - 调整范围涵盖公司旗下除ETF外的所有基金产品 [1] - 公告发布日期为2025年9月3日 [2]

招商基金管理有限公司 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 截至2025年9月2日，招商均衡优选混合型证券投资基金（以下简称"本基金"）累计有效认购申请金额 （不包括募集期利息）已超过本次募集规模上限人民币50亿元，本基金管理人将对2025年9月2日的有效 认购申请采用"末日比例确认"的原则给予部分确认，未确认部分的认购款项将在募集期结束后退还给投 资者，确认比例结果将另行公告。 投资者可登录本公司网站（www.cmfchina.com）查询相关信息或拨打客户服务电话（400-887-9555）咨 询相关事宜。 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资有风险，敬请投 资者在投资基金前认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金 产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能 力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。敬请投资者在购买基金前 认真考虑、谨慎决策。 特此公告。 20 ...

基金基本信息 - 鹏华上证科创板综合指数增强型证券投资基金为契约型开放式股票型基金 [2][8] - 基金分为A类份额（代码024883）和C类份额（代码024884），初始面值为1.00元人民币 [8][9] - 基金管理人为鹏华基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司 [1][2] 募集安排 - 募集期为2025年09月17日至2025年10月15日，规模上限为20亿元人民币（不包括利息） [3][10][15] - 募集对象包括符合法规的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者及其他允许投资人 [3][12] - 若募集期满未达到2亿份、2亿元或200人条件，将延长募集期或退还认购款项 [15] 认购规定 - A类份额收取认购费用，C类份额不收取认购费；养老金客户适用特定费率 [17] - 销售机构单笔最低认购金额为1元，直销中心首次最低认购金额为100万元 [4][24] - 采用"末日比例确认"机制控制规模，若募集超20亿元将按比例确认最后一日认购 [26] 账户与认购流程 - 投资者需开立鹏华基金开放式基金账户，已有账户无需重新开户 [27][28] - 可通过直销中心、网上直销渠道（含APP及微信公众号）及指定销售机构办理认购 [29][49] - 资金须在募集日16:30前到账，需注明基金名称、代码及投资者名称 [37][41] 基金运作与备案 - 基金存续期为不定期，备案需满足份额、金额及投资者人数条件 [9][45] - 若连续60个工作日份额持有人不足200人或资产净值低于5000万元，需提出解决方案 [47] - 募集期间资金存入专户，利息折算为份额归持有人所有 [18][43]

基金业务拓展 - 华安恒生港股通科技主题ETF新增中国国际金融股份有限公司为申购赎回代办证券公司 自2025年9月3日起生效 [1] - 投资者可通过中国国际金融股份有限公司各营业网点办理该基金的申购和赎回业务 [1] 合作机构网络 - 截至2025年9月3日 该基金一级交易商数量达37家 包括爱建证券、渤海证券、广发证券、国泰君安、中信证券等主要券商机构 [1] - 新增机构中国国际金融股份有限公司注册地址位于北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 [2] 投资者服务渠道 - 中国国际金融股份有限公司客户服务电话为010-65051166 官方网站为www.cicc.com [2] - 基金管理人华安基金客户服务电话为40088-50099 公司网址为www.huaan.com.cn [2]

鸿鹄基金投资布局 - 鸿鹄基金跻身至少6家上市公司前十大股东名单 包括中国石油 中国神华 中国石化 伊利股份 陕西煤业 中国电信 [1] - 鸿鹄基金二期二季度末现身中国石油 中国神华前十大股东 [1] - 鸿鹄基金三期1号位列中国石化前十大股东 [1] - 鸿鹄基金一期跻身伊利股份 陕西煤业 中国电信前十大股东 [1] 投资标的特征 - 投资标的选取标准为治理良好 经营运作稳健 股息相对稳定 流动性较好且具备良好回报的大盘蓝筹公司 [1] - 投资标的主要为中证A500指数成份股中符合条件的大型上市公司 [1] - 标的公司股息率较高 陕西煤业 中国神华 中国石油股息率超过5% 伊利股份 中国石化在4%左右 中国电信超过3% [1] - 标的公司市值较大 伊利股份市值超千亿元 陕西煤业市值接近2000亿元 中国石化 中国电信 中国神华市值在6000-8000亿元之间 中国石油市值超过1.6万亿元 [1] 基金规模与运作 - 鸿鹄基金已设立一期 二期 三期1号和三期2号等4只基金 合计规模1100亿元 [1] - 基金由国丰兴华担任基金管理人 国丰兴华由国寿资产和新华资产联合设立 [1] - 鸿鹄基金一期规模500亿元 2024年3月开始投资 至今年3月投资已悉数落地 [2] - 鸿鹄基金二期基本完成建仓工作 三期从7月初开始启动且进展顺利 [2] 试点基金表现与规模 - 上半年试点基金风险指标低于基准 收益指标高于基准 实现功能性与盈利性双丰收 [2] - 试点基金业绩有信心保持长期韧性 [2] - 保险资金长期投资改革试点已有三批 试点金额合计2220亿元 [2] - 前两批试点机构均已获批成立私募基金公司 [2] 会计处理与市场影响 - 险资长期投资改革试点基金通过优化会计处理可有效降低权益工具投资的收益波动 优化资产负债管理 [2] - 有助于保险公司提升权益投资并实现长期投资 发挥保险资金的市场稳定器作用 [2] - 有利于资本市场平稳运行 实现保险资金与资本市场的良性互动 共同发展 [2]

为支持划转充实社保基金国有股权及现金收益运作管理，财政部、税务总局9月2日发布了《关于划转充 实社保基金国有股权及现金收益运作管理税收政策的通知》（以下简称《通知》），明确了相关税收政 策。 据全国社会保障基金理事会今年4月披露，自2018年首批国有股权划转以来，社保基金会共收到93家中 央企业和中央金融机构的划转国有股权。截至2024年底，划转的国有股权账面价值为2.1万亿元，2024 年度收取划转企业分红264.22亿元，累计收取分红1116.06亿元。 《通知》提出，将转让划转的国有股权及现金收益投资取得的收入，作为企业所得税不征税收入。同 时，承接主体转让划转的非上市公司国有股权，免征承接主体应缴纳的印花税。 此外，对承接主体转让划转的上市公司国有股权，以及运用现金收益买卖证券应缴纳的证券交易印花 税，实行先征后返。 2017年11月，国务院印发了《划转部分国有资本充实社保基金实施方案》，明确要求划转中央和地方国 有及国有控股大中型企业、金融机构10%国有股权，用于弥补因实施视同缴费年限政策形成的企业职工 基本养老保险基金缺口。 《通知》明确，对承接主体在运用划转的国有股权和现金收益投资过程中，贷款服 ...

黄金价格表现 - 伦敦现货黄金价格最高升至3508.69美元/盎司 COMEX黄金期货价格最高涨至3578.4美元/盎司 均创历史新高 [2] - 国际金价略有回调 伦敦金现报价3495.400美元/盎司 较前日上涨19.950美元 涨幅0.57% [3] - 周大福首饰金价从8月21日起连续上涨13天 每克累计上涨35元 当前报价1037元/克 [10] 黄金主题基金表现 - 黄金主题基金年内单位净值增长率均为正 平均值达37.68% [7] - 永赢黄金股ETF以65.28%年内业绩位列第一 华夏 工银瑞信 国泰 华安 平安基金旗下黄金股ETF产品增长率在60%-66%区间 [7] - 华安黄金ETF年内业绩28.69% 博时黄金ETF基金28.60% 国泰黄金基金ETF28.68% 易方达黄金ETF28.74% [9] 资金流向与规模变化 - 黄金主题ETF今年以来资金净流入580.82亿元 规模合计1645.19亿元 较去年末725.88亿元增长超126% [8] - 华安黄金ETF净流入194.22亿元 规模574.01亿元 较去年末翻倍 [8] - 博时黄金ETF基金净流入86.57亿元 国泰黄金基金ETF净流入73.63亿元 易方达黄金ETF净流入70.62亿元 [8][9] 行业驱动因素 - 高利率叠加高债务导致美国政府债务利息成本极高 美债和美元信用危机仍存 [2][15] - 央行购金延续 全球央行通过增持黄金分散外汇储备 黄金已成为全球第二大储备资产 [15] - 市场对特朗普政策不确定性的担忧导致全球避险情绪升温 美债收益率下降对金价形成支撑 [12] 机构观点与后市展望 - 富达国际认为黄金牛市行情有望持续 可作为多元化投资选择 抵御通胀和宽松经济政策影响 [14] - 华安基金预计9月美联储大概率重启降息 降息大周期将利好黄金 [15] - 华夏基金指出黄金往往在降息预期较强或降息周期中表现较好 建议提前关注布局机会 [16] - 投资黄金的结构性叙事稳固 包括中国 印度及土耳其等国家正结构性增加黄金持仓以分散对美元的依赖 [14]

财政部和税务总局近日发布的《关于划转充实社保基金国有股权及现金收益运作管理税收政策的通知》 （下称《通知》）明确，为支持划转充实社保基金国有股权及现金收益运作管理，对承接主体在运用划 转的国有股权和现金收益投资过程中，贷款服务取得的全部利息及利息性质的收入和金融商品转让收 入，免征增值税。 《通知》提出，将转让划转的国有股权及现金收益投资取得的收入，作为企业所得税不征税收入。同 时，承接主体转让划转的非上市公司国有股权，免征承接主体应缴纳的印花税。 《通知》自2024年4月1日起执行，《通知》发布前已缴纳的税款，符合《通知》规定的，可予以退还。 按照《国务院关于印发划转部分国有资本充实社保基金实施方案的通知》（国发〔2017〕49号）规定， 负责国有股权及现金收益运作管理的主体包括：全国社会保障基金理事会以及由各省、自治区、直辖市 人民政府设立的负责集中持有、管理和运营划转国有股权的国有独资公司或受托对划转国有股权实行专 户管理的具有国有资本投资运营功能的公司等。 财政部、人力资源社会保障部、国务院国资委三部门2024年3月联合印发《划转充实社保基金国有股权 及现金收益运作管理暂行办法》，对划转充实社保基金国 ...