公司董事会决议 - 公司于2025年12月2日以现场方式召开第四届董事会第二十八次临时会议，会议由董事长王彤主持，应出席董事9人，实际出席9人，会议合法有效 [2] - 董事会审议并通过了《关于使用闲置募集资金临时补充公司流动资金的议案》，表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票 [3][4] 募集资金基本情况 - 公司于2020年9月21日公开发行850万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为8.50亿元，实际募集资金净额为人民币833,773,584.92元 [7] - 截至2025年11月27日，公司募集资金专项存储账户余额为26,410.43万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额） [8] 本次资金使用计划 - 董事会同意公司使用不超过26,410.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，自董事会批准后具体使用之日起计算，到期归还至募集资金专用账户 [3][7] - 公司测算此举预计可节约财务费用约792.30万元（按1年期贷款市场报价利率3.0%测算） [11] - 公司承诺本次补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会进行高风险投资或对外提供财务资助 [10][11] 前次资金使用与归还情况 - 公司曾于2025年4月22日审议通过使用不超过20,884.30万元的可转换公司债券闲置募集资金补充流动资金 [9] - 截至2025年11月27日，公司已将上述补充流动资金的募集资金按时全部归还至募集资金专用账户 [9] 相关审议程序与意见 - 公司董事会审计委员会已审议通过该议案，认为符合相关规定，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东利益 [13] - 保荐机构长江证券承销保荐有限公司对该事项进行了核查，认为履行了必要的审批程序，决策合法合规，对公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金事项无异议 [14][15]